中小企业差旅费报销规定
简单实用的差旅费报销规定(中小企业版)
差旅费报销规定为了进一步加强对差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要,本着合理、节约的原则，明确差旅费报销标准，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费报销标准规定如下：一、销售部门人员差旅费报销标准：公司销售部门人员出差的住宿费、伙食补贴等实行包干，具体标准为：1、出差每天补助加住宿，每人每天包干费用业务员150元,业务经理180元,副总经级以上200元,2、原则上差旅费结构为伙食补贴每人每天30元，其它为住宿费。
3、出差经理、总经理经特批可乘飞机普通舱位。
4、出租车票未经公司允许,不予报销。
参加专业会议如展会、行业会等住宿可随同会议安排制定住宿地点及标准执行。
由于工作需要随身携带设备、资料超过10公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由单位（部门）负责人签字，总经理批准，可酌情报销。
二、公司管理人员差旅费报销标准公司管理人员包括机关各职能部门人员和管理人员。
1、出差住勤补助：到50公里内出差，不予补助。
到省内其他地区出差，当天往返的每人每天补助15元；到省外出差，每人每天补助20元。
2、住宿费标准平均每人每天100元。
出差人员市内正常交通费可酌情报销。
3、公司总经理级、副总经理级领导、因公外出经总经理批准，可以实报实销。
其他工作人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经总经理特批可乘飞机普通舱位。
三、司机差旅费报销标准司机因工作带车出差正常情况可参照一般管理人员出差补助标准，每天补助20元。
早6点出车、晚19点回。
到本市以外可享受25元补助；零点收车的增加10 元。
所在部门要对出差人员的往返时间用派车单做好记录，按实际出差天数计算差旅费；财务以进出高速出入口时间加短途距离时间为准进行审核。
望有关人员填制票据时记好准确时间四、其他有关事项的规定1、乘坐火车的补助。
如果是普通硬座车，夜间（晚7点至早6点）连续乘车超过6小时（含6小时），可按票面金额的60%给予补助；乘坐卧铺只享受当天的伙食补助20元。
2024年企业差旅费报销制度（三篇）
2024年企业差旅费报销制度1、为确保全校教职员工公务出差的实际需求得到满足，进一步规范差旅费的开支项目和标准，特此制定本规定。
2、教职员工应充分利用现代通讯技术处理异地公务，合理控制出差，尽量缩短在外时间，减少出差频率。
3、出差人员的差旅费将按照“交通费实报实销，住宿费限额内凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费定额使用”的原则进行处理。
4、关于住宿费的报销：①住宿费的限额标准为：直辖市、省会城市____元/晚/人；地州市及外县____元/晚/人。
如需突破标准，需事先获得校长的批准，然后凭据报销。
②在规定的住宿费限额内凭据报销。
超出部分由出差人员自行承担，不予以报销。
③若出差人员由接待单位免费提供住宿或选择住在亲友家，将不报销住宿费。
④学校委派的外出学习、培训人员，其住宿费以学习、培训举办单位提供的发票为准报销，但不得超过上述第____条第①款的规定。
若举办单位提供免费住宿，参照第____条第③款执行。
5、关于交通费的报销：①出差人员乘坐的火车、汽车、轮船、飞机或其他交通工具（不包括租用出租车）的交通费，将按照实际发生的费用进行报销。
未经校长批准，出差人员不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。
②出差期间的市内交通费，按直辖市、省会城市每人每天____元，地县每人每天____元的标准包干使用。
③参加外地会议或受学校委派学习培训的人员，在会议或学习培训期间不报销市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员，不报销市内交通费。
⑤乘坐火车时，硬卧座位票价（不包括随票加收的其他费用）的____%作为个人补助费，乘坐硬座时，按票价的____%计发个人补助费。
⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，将按照打折后的票价实报实销。
6、关于出差人员的伙食费补助：①县城外出差的伙食补助标准为：本省地州市及以下每人每天____元，省会城市每人每天____元，省外每人每天____元。
②经学校研究并由校长同意，参加各种短期学习的培训人员，不论地区，学习期间每人每天的生活费补助为____元。
差旅费报销规定(中小公司)
1 目的建立差旅费报销程序，明确差旅费报销标准，保证出差人员工作和生活的需要。
2 适用范围公司出差人员。
3 出差申报与差旅费报销3.1公司员工因公出差,应填报“出差申请单”（出差申请单到办公室领取），明确填写出差任务、线路、计划期限及所乘交通工具和借款数额。
3.2出差员工凭批准的“出差申请单”填写“出差借款单”，到财务部办理借款手续。
3.3差旅费报销出差员工完成任务后，填写“差旅费报销单”,到财务部报销。
报销时将应报差旅费与借款对冲，多退少补。
3.4差旅费报销期限员工出差回公司后应在7天内到财务部门办理相关的报销手续，逾期不报销的将按《公司员工守则》规定处罚。
4差旅费报销标准4.1出差到公司生产基地工厂报销火车硬座票，没有出差补助。
4.2省内其他地、市、县出差，报销火车硬座票，路程超过300公里的报销火车硬卧票；不通火车的报销汽车票。
4.3省外出差，报销火车票(硬卧车票),机票不予报销。
如时间紧任务急需乘坐飞机的，须经公司总经理批准后报销。
4.4宿费报销标准，省内：公司副总100元，员工30元；省外：公司副总200元，员工50元，超过以上标准部分由个人承担。
4.5报销依据，凭火车票、订票费、宿费收据报销。
没有宿费收据不予报销宿费，出租车票据原则上不予报销。
4.6 出差补助标准：省内：业务员补助20元/天，部门主任30元/天，副总40元/天；省外：业务员30元/天，部门主任50元/天，副总60元/天。
4.7 已享受出差补助费的不报销市内交通费、餐费、电话费等费用。
4.8公司派出学习的员工，宿费和补助标准根据学习单位和地点的实际情况进行补助和报销。
4.9公司员工出差期间，非工作需要发生的一切费用，由个人自理。
5 报销手续和程序5.1员工出差，由本人办理报销，副总及以上领导出差，由办公室办理报销。
5.2出差人按照出差路线填写报销单，与出差路线无关的票据不要粘贴，原始单据上的车票、发票等单据要粘贴整齐。
中小型企业、公司差旅费报 销制度1
公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。
住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。
1、住宿标准（单位：元/天）：（1）员工出差住宿费在规定的限额内，按实际住宿的天数凭据（发票）报销，特殊情况经总经理批准后方可报销。
（2）出差人员到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司一律不予报销住宿费。
（凡在车上、船上过夜，不再报销住宿费）（3）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销；如有经理和同性员工一同出差，按经理级别的一个房间标准报销。
2、伙食补助费（单位：元/天）：（1） 在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得总经理同意。
回公司后凭票据填写“报销单”，经总经理核准签字后财务部方可审核报销。
3、出差乘坐交通工具标准：（1）交通工具为火车、长途汽车或轮船；乘坐火车，白天为硬座;从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车时间超过十二小时的，可购硬卧铺票报销；（2） 特殊情况需乘坐飞机、高铁、火车软席、软卧的，应先征得总经理同意，回公司后凭票据填写“报销单”，经总经理核准签字后财务部方可审核报销；未经批准乘坐飞机、高铁、火车软席软卧或超越交通工具标准而发生的交通费，均折算为可乘坐的交通工具相应费用报销。
（3）所有市内(出差城市）交通费（包括公交车费、出租车费、三轮车费等交通费）根据实际实报实销；出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：a)出差目的地偏远，没有公共交通工具的；b)携有巨款或重要文件须确保安全的；c)时间紧迫的、夜间办事不方便的：d)陪同重要客人外出的；4、 通讯费补助办法出差人员因业务需要产生的长途漫游通讯费，凭单据实报实销。
中小公司差旅费管理制度
第一章总则第一条为规范公司差旅费用报销流程，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的差旅费用。
第三条差旅费用报销应遵循节约、合理、合规的原则，确保公司资金安全。
第二章差旅费用报销范围第四条差旅费用报销范围包括：1. 城市间交通费：飞机、火车、长途汽车等公共交通费用。
2. 住宿费：出差期间的住宿费用。
3. 伙食补助：根据出差地点和天数，给予的伙食补助。
4. 公杂费：出差期间产生的通讯费、复印费、打印费等。
5. 会议费、培训费：因公出差参加的会议、培训所产生的费用。
第三章差旅费用报销流程第五条差旅费用报销流程如下：1. 出差人员提前填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，总经理批准后方可出差。
2. 出差人员凭批准后的《出差申请单》到财务部门借款，填写《借款单》，列明用款计划，由部门负责人签字担保，经财务负责人审核，总经理批准后方可借款。
3. 出差人员回公司后，在规定时间内（原则上为出差归来后一周内）将所有票据（原则上应提供正规的车票、餐费、住宿费发票）按规定粘贴并填写《差旅费报销单》，报销单由部门主管审批后交财务审核，再由总经理审批后方可报销。
第四章差旅费用报销标准第六条差旅费用报销标准如下：1. 城市间交通费：根据出差地点和交通工具，按照公司规定的标准报销。
2. 住宿费：根据出差地点和天数，按照公司规定的标准报销。
3. 伙食补助：根据出差地点和天数，按照公司规定的标准报销。
4. 公杂费：根据实际情况，按照公司规定的标准报销。
第五章差旅费用报销审批第七条差旅费用报销审批流程如下：1. 部门主管审批：部门主管对报销单据进行初步审核，确保报销单据真实、合法、合规。
2. 财务负责人审核：财务负责人对报销单据进行审核，确保报销金额准确无误。
3. 总经理审批：总经理对报销单据进行最终审批，确保报销符合公司规定。
第六章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。
小公司差旅费报销管理制度
#### 第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范差旅费报销流程，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的差旅费报销。
#### 第二章报销范围与标准第三条报销范围1. 因公出差产生的交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费等；2. 出差期间因工作需要发生的其他合理费用。
第四条报销标准1. 交通费：a. 员工出差乘坐火车、轮船、长途汽车等，按照实际发生费用报销；b. 乘坐飞机，经总经理批准后方可报销，报销金额不超过经济舱票价；c. 出差期间，乘坐出租车、地铁等市内交通费用，凭票据报销。
2. 住宿费：a. 出差住宿标准根据出差地点和公司规定执行；b. 住宿费用报销金额不超过规定标准。
3. 餐饮费：a. 出差期间，餐饮费用按实际发生金额报销；b. 餐饮费用报销金额每人每天不超过规定标准。
4. 通讯费：a. 出差期间，通讯费用按实际发生金额报销；b. 通讯费用报销金额每人每天不超过规定标准。
#### 第三章报销程序第五条出差前1. 员工需填写《出差申请单》，详细注明出差地点、事由、预计时间、所需资金等，经部门负责人签署意见，总经理批准后方可出差。
2. 员工出差前需向财务部门提交《借款单》，经财务负责人审核，总经理批准后，方可借款。
第六条出差中1. 员工出差期间，应妥善保管好票据，确保票据真实、合法、有效。
2. 出差期间，如遇特殊情况需增加费用，应及时向财务部门汇报。
第七条出差后1. 员工出差结束后，需填写《出差反馈报告》，详细说明出差过程及结果。
2. 员工将《出差申请单》、《出差反馈报告》及相关票据提交给财务部门。
3. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。
#### 第四章纪律与责任第八条员工出差期间，应严格遵守国家法律法规、公司规章制度，廉洁自律，不得以出差为名谋取私利。
第九条财务部门应认真履行职责，对报销材料进行严格审核，确保报销费用真实、合法、合规。
中小企业业务员报销规定出差报销标准
中小企业业务员报销规定出差报销标准出差报销标准1 出差费用报销宗旨: 1.1 出差费用报销，原则上按以下规定标准执行。
1.2 因工作需要或特殊情况超出规定标准的，需报经相关负责人批准;在费用报销时，须在报销单据后附超标准事由说明方可予以报销。
2 交通工具搭乘标准2.1 管理人员2.1.1 在以下规定标准之内发生的费用，实报实销。
2.1.2 集团副总级和二级公司总经理(含)以上级人员乘坐标准上限为飞机经济舱、火车软卧、轮船一等舱。
2.1.3 其他管理人员乘坐标准上限为火车硬卧、动车组列车、轮船三等舱。
2.1.4 管理人员市内交通乘坐标准上限为出租车。
2.2 普通职员结合时间，以该线路的最经济、安全方式搭乘。
3 住宿3.1 管理人员3.1.1 在以下规定标准之内发生的费用，实报实销。
3.1.2 集团副总和二级公司总经理(含)以上级住宿标准上限为四星级宾馆。
3.1.3 集团中心经理级、二级公司副总经理、办公室主任、生产部经理、营销部经理、财务部经理、供应部经理住宿标准上限为三星级宾馆。
3.1.4 其他管理人员(不含办事处主任)最高标准120元/宿.人。
3.1.5 办事处主任执行标准50元/宿.人(按补贴方式报核，但必须附有相关证明)。
3.2 普通职员3.2.1 直辖市及沿海大城市驻地的35元/宿.人。
3.2.2 省会城市驻地的30元/宿.人。
3.2.3 地级城市(含)以下经批准的20元/宿.人。
3.2.4 在途超过夜间12点的视为一夜。
3.2.5 按补贴方式报核(不须附相关证明)。
3.2.6 沿海大城市及省会城市范围详见附件。
4生活4.1 管理人员4.1.1 集团副总级和二级公司总经理以上级100元/人.天。
4.1.2 集团中心经理级、二级公司副总经理、二级公司总经理助理及二级公司生产经理、营销经理、财务经理、供应经理、办公室主任、监察室主任60元/人.天。
4.1.3 其他管理人员40元/人.天。
4.1.4 在外时间超过6小时的方可视为一天。
小公司出差旅费报销管理制度
小公司出差旅费报销管理制度1. 背景在小公司中，员工因公出差是常态。
为了保障员工权益和公司资金安全，有必要建立出差旅费报销管理制度。
2. 适用范围本制度适用于公司所有员工因公出差产生的差旅费用报销。
3. 报销标准员工因公出差中的差旅费用以实际发生的费用为准，须与公司签订出差申请单，并在差旅结束后7个工作日内提交报销申请单，提供以下证明材料：•出差行程单；•原始发票或收据；•机票、火车票、汽车票等行程单或凭证复印件；•住宿发票、住宿凭证复印件；•其他支付凭证。
其中，机票、火车票、汽车票等行程单、住宿发票是必备材料，其余材料可根据实际情况选择性提供。
报销金额标准为：实际发生费用≤预算标准时，报销实际发生费用；实际发生费用＞预算标准时，报销预算标准。
4. 报销申请单的填写和流程4.1 报销申请单的填写报销申请单应包括以下基本信息：•报销人姓名•出差时间•出差地点•计划行程单•实际行程单•因公出差的事由•差旅费用构成4.2 报销申请单流程•填写报销申请单，并提交给所属部门负责人•所属部门负责人审核报销申请单，确定报销金额是否符合规定，并在3个工作日内反馈结果•若审核通过，则由部门负责人签署意见，报销人再提交给公司财务用印•公司财务用印后，实际费用将在7个工作日内打入报销人账户。
5. 惩罚措施对于以下行为，公司有权根据性质和情节轻重采取相应的惩罚措施：•提供不实证明材料•拖延或拒绝退回超标费用6. 其他规定6.1 开会差旅费用开会差旅费用是指公司开会、培训、会议等对员工进行集中组织、统一安排的有组织活动的差旅费用，按照公司采购请示制度执行。
6.2 商务车的使用商务车的使用应当按照规定用车，不得违规使用，且应该保管好汽车钥匙。
任何违反公司相关规定的行为都会被视作违纪行为，给予相应处罚。
7. 结束语出差旅费报销管理制度的实施，有助于保护公司的资金安全，规范员工因公出差报销流程，使行程合理规划、费用透明公开，促进公司的快速发展和员工的全方位成长。
差旅费补贴与报销制度(小公司)
差旅费补贴与报销制度
（1）目的
➢为规范差旅费报销程序，加强差旅费用管理，保障公司外出人员正常工作、生活的需要，同时也使差旅费报销有据可依，现根据国家的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
（2）范围
➢适用于全公司。
（3）工作程序
3-1出差流程及审批权限
➢出差流程
➢出差人员单日往返的：出差人口头汇报部门负责人后，无需审批，作为考勤核对记录；➢出差人员2日及以上的出差：提交出差审批流程，由相关领导审批后方可出差；
➢出差申批权限表
3-2交通工具选择
➢乘坐飞机的，机场到市内的交通，原则上要求选择机场大巴。
➢出差期间产生的交通费住宿费实报实销，凭取得的合规发票按照财务部要求填写报销单。
➢员工出差可选择自驾私车出差。
自驾私车油费、过路费补贴标准根据实际公里数每公里补贴1元，同时不再享受市内交通补贴。
有油补的员工自驾私车出差在XXX市范围内的不再享受油费报销。
➢市外出差经理及以上级别每人每天200元差旅津贴，每顿50元餐费补助，一天100元包干，如按照餐费发票实报实销，则不享受餐费补助。
市内交通按照80元一天包干，误餐补助根据实际误餐顿数，每顿50元给予发放。
（4）报销时限性规范：
➢所有出差人员，出差回来应及时填报销单，票据逾期6个月将不予报销.
➢凡实报实销人员一律凭有效发票报销，误餐补助和差旅津贴随出差其他发票填制差旅费报销单即可，不需要发票。
➢XXXX公司
年月日。
小公司差旅费报销制度
小公司差旅费报销制度1. 背景与意义作为一家小型公司，员工的出差频率并不高，而且公司也没有太多的财力来负担员工的出差费用。
因此，通过建立差旅费报销制度，既可以合理地控制公司的出差费用，又可以为员工提供合理的补贴，提高员工的福利待遇和工作积极性。
2. 适用范围本制度适用于全公司在公务或业务需要出差的员工，但不包括实习生。
3. 报销标准3.1 交通费1.飞机费用：以经济舱为标准，报销原则为差旅费的实际支付金额；2.火车费用：以硬座或无座为标准，可报销票面价格或实际支付金额；3.长途汽车费用：可报销票面价格或实际支付金额；3.2 住宿费1.宾馆住宿：报销标准不得超过当地5星级宾馆标准的标准间价格，需提供宾馆发票；2.民宿住宿：报销标准不得超过当地同等级别的商务酒店标准间价格，需提供住宿费用清单和发票。
3.3 餐饮费1.国内餐饮费：人均不得超过当地市场平均价位的150%，需提供相应发票；2.国外餐饮费：人均不得超过当地市场平均价位的200%，需提供相应发票。
3.4 其他费用1.电话、传真、快递、网络费用等：可报销实际发生的费用，需提供发票和相关的出差证明；2.会议、论坛、展览等参加费用：需提供相应的出差证明和发票，报销标准为实际支付金额；3.其他与出差相关的费用：可单独酌情处理报销，需提供相关的证明材料。
4. 报销流程4.1 出差审批流程1.员工提出出差申请，由部门经理审核签字后上报公司领导审批；2.公司领导审批通过后，下发出差通知书。
4.2 报销申请流程1.出差结束后的3个工作日内，员工需填写差旅费报销申请表并附上相关的票据和证明材料；2.部门经理审核签字后，将报销申请表和票据送交财务部门审核；3.财务部门审核通过后，将报销金额打入员工个人工资卡上。
5. 注意事项1.出差期间，员工必须妥善保管自己的财务凭证；2.报销申请必须符合相关的报销标准和流程，否则不予以批准；3.如对该制度有任何疑问或建议，员工可随时向公司领导或人力资源部门反映。
小公司出差报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司出差报销行为，提高资金使用效率，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的费用报销。
第三条出差报销应遵循实事求是、合理合规、节约高效的原则。
第二章出差申请与批准第四条员工因公出差需填写《出差申请单》，注明出差目的、时间、地点、预算及负责人等事项。
第五条出差申请单经部门经理审核，报总经理批准后方可出差。
第六条出差人员应提前与财务部沟通，了解出差预算及报销流程。
第三章费用报销标准第七条出差交通费：1. 国内出差：根据出差地点、交通方式及实际情况，参照公司规定的交通费标准报销。
2. 国外出差：参照国家及公司规定的国际旅费标准报销。
第八条出差住宿费：1. 国内出差：根据出差地点及住宿条件，参照公司规定的住宿费标准报销。
2. 国外出差：参照国家及公司规定的国际住宿费标准报销。
第九条出差伙食补助：1. 国内出差：根据出差天数及实际情况，参照公司规定的伙食补助标准报销。
2. 国外出差：参照国家及公司规定的国际伙食补助标准报销。
第十条出差通讯费：1. 国内出差：根据出差天数及实际情况，参照公司规定的通讯费标准报销。
2. 国外出差：参照国家及公司规定的国际通讯费标准报销。
第十一条出差其他费用：1. 根据出差实际情况，经批准后方可报销其他费用。
2. 报销费用需提供相关票据及说明。
第四章费用报销流程第十二条出差人员返回后一周内，填写《出差报销单》，附上相关票据及报销说明。
第十三条《出差报销单》经部门经理审核，报财务部审批。
第十四条财务部根据报销标准及实际情况，审核报销金额。
第十五条财务部将报销款支付至出差人员工资账户。
第五章附则第十六条本制度由公司财务部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
第十八条本制度如有未尽事宜，由公司领导根据实际情况予以补充和调整。
中小企业费用报销管理制度
费用报销管理制度为了加强公司成本管理，减少不必要的开支,实现公司利润最大化,公司费用开支必须遵循”费用与收入比”、“计划总额控制”、“先申报审批，后支出报销"的原则.同时，为加强公司财务预算管理，做到各项开支严格遵循财务制度，特制定本制度。
一、费用报销的审批权限1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未列入预算的费用，由公司领导提出调整预算，经董事长批准后执行。
2、费用报销的审批权限：预算内费用2000元以下，部门负责人审批；2000元以上的（超标准、超权限)由部门负责人提出建议，上报董事长审批。
（详见《费用报销及借款签字审批权限一览表》）3、为加强预算控制,同时保证费用支出及报销单据的合法性，公司各种报销单据需经财务总监审核、签字.未经财务总监审核、签字的单据，不得报销.二、费用报销的审批原则1、费用报销需经办人的部门领导批准,但部门领导不得自行批准自己的报销费用。
2、不得逾越流程，不得未经部门领导审批，直接提交公司直属领导审批，不得未经财务人员审批直接提交公司领导审批。
3、出纳必须凭由经部门领导、财务领导、公司领导(超标准超权限）均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评；如造成经济损失,由出纳及相关人员承担连带责任。
三、报销人、审批人的责任报销人(经办人）：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。
部门领导:对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核,对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。
财务领导：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求,审核报销单据中是否按要求填写相应的项目和内容。
对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见.公司领导：对所辖部门预算外费用开支的审核和部门领导人审批权限外的费用报销单据的审核和管理。
2024年公司差旅费报销制度（五篇）
2024年公司差旅费报销制度差旅费报销规定(草案)一、目标：本制度旨在确保出差员工的工作与生活需求，规范公司财务支出管理，依据公司具体状况而制定。
二、规定：(一)公司总经理及副总经理的出差费用将按照实际发生额进行报销。
(二)对于非总经理、副总经理的员工，其出差费用报销标准如下：1. 交通费：员工的火车票（硬座、软座、硬卧）、长途汽车票、公共汽车票将依据实际消费报销。
2. 住宿费：一般地区每日____元，经济特区（省会城市、直辖市）每日____元。
超出规定标准的费用需自行承担，报销需提供有效发票。
3. 伙食补助费：采取定额补贴方式，每人每天____元，按出差天数计算，不足一天的按全天计算。
在市内公出无法回单位用餐的，午餐补助为____元/次。
三、其他注意事项：1. 员工出差前及返回后首个工作日，需至行政部进行出勤登记。
2. 如出差地遥远或任务紧急，经总经理批准，可乘坐飞机，并实报机场与市区间的专线客车费或出租车费。
3. 原则上员工公出不得乘坐出租车，特殊情况或携带重要物品时，需经总经理批准后方可报销出租车费。
4. 总经理、副总经理出差期间，随行人员因工作需要，可按相同标准报销交通费及住宿费。
5. 参加会议的出差人员报销时需提供会议通知原件或复印件。
如会议期间由主办方统一安排食宿，员工不得再申请伙食补助。
6. 若出差期间产生业务招待费用，需另行报销处理。
7. 出差员工应在回公司后七日内向财务部提交报销申请。
填写“差旅费报销单”时，伙食补助费无须提供票据，直接在报销单上注明，交通费、住宿费等相关票据需整齐粘贴在报销单背面。
经部门主管、财务审核及总经理批准后，方可进行报销。
8. 本规定自批准之日起生效。
批准人：2024年公司差旅费报销制度（二）____传播有限公司差旅费用管理制度第一条目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销流程，根据公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司员工因公出差期间所产生的各种交通工具费用及附加费、住宿费、生活补助费等费用的管理。
中小企业--出差报销制度
差旅报销制度为完善公司管理，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规定。
第一条、适用范围和使用原则本规定适用对象为公司全体员工“出差”指因公到**市以外地区处理公司事务。
公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；第二条、出差申请出差人员报经理审批，凭《借款单》到财务部借支差旅备用金。
注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。
几人同时出差时，可以每人单独填写“出差申请单”，也可以由一人填写“出差申请单”，并注明随行人员。
第三条、报销程序出差人员在出差结束后当月25日左右办理报销手续，出差人员填写“差旅费报销单”，单上需注明分类项目金额及报销票据数量，将差旅费票据和出差申请单粘贴在A4纸上，并在报销单上签名。
第四条、报销标准一、日常性出差公司各部门人员日常性出差，差旅费开支由往返路费、通讯费、住宿费、差旅补助。
出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续（填写费用报销单）。
差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。
各项目标准如下：(一)、往返路费：往返路费包括**市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。
出差乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间在车上过夜的，或连续乘车时间超过10小时的，可购卧铺和软座票。
“特殊情况”下可乘飞机，但要在出差申请单中特别注明，并由经理审批。
“特殊情况”是指：① **至目的地无直达列车，或乘车时间过长；②处理紧急公务；③火车票售完；④飞机票与火车票同等价值。
往返路费附加费用包括：1.机票附加费用：机场巴士（的士）费用、机场建设费、改（退）票费、保险费、行李托运费。
小企业出差报销制度
小企业出差报销制度背景和意义随着小企业商旅需求的日益增长，建立一套健全的出差报销制度显得尤为重要。
一个合理的出差报销制度不仅可以更好地规范出差行为，提高企业管理效率，还可以增强员工的获得感和归属感，帮助企业吸引和留住优秀人才。
适用范围本制度适用于公司内发生的出差行为及其相关费用报销。
报销类型及条件本出差报销制度涵盖以下报销类型和条件：交通费包括机票、火车票、汽车票、轮船票等交通工具的费用。
条件：凭借原始交通票据索取报销，在限定的预算范围内。
住宿费包括酒店、旅店等落脚的费用。
条件：凭借原始住宿凭据索取报销，在限定的预算范围内。
如有超出限制的情况，需明确说明原因，并经过公司主管审批。
餐费包括早、中、晚餐以及其他伙食、饮水费用。
条件：凭借餐饮票据索取报销，在限定的预算范围内。
通讯费包括电话、网络通讯费等使用费用。
条件：凭借通讯费报销申请书及费用明细，经公司主管审批后报销。
其他报销包括会议费、公务接待费、学术交流费等其他出差相关费用。
条件：凭借其他费用报销申请书及费用明细，经公司主管审批后报销。
出差预算和审批出差预算出差预算是指小企业根据公司战略和业务需求，制定出差预算计划，用于规范出差行为，避免超支和浪费。
具体流程如下：•出差人员填写出差申请表格，包括出差目的、时间、行程和预期费用；•相关部门管理员审批申请表格，并给出出差预算额度；•出差人员根据出差预算额度进行出差计划，同时可根据实际情况与领导商量是否进行适当调整。
出差审批出差审批是指公司主管对出差计划进行审核、批准或驳回的行为，遵循以下流程：•出差人员提出出差申请，经主管审批后批准；•出差人员出差期间需要进行额外支出的，需先向主管请示批准后才能进行报销；•出差人员返回后进行费用报销，申请报销的费用需符合出差预算计划和公司相关制度的规定。
出差报销流程出差报销流程是指小企业在实际出差过程中，员工按照规范流程进行费用报销。
流程包括以下步骤：1.出差人员出差时，需凭借出差申请表格和预算计划进入行程；2.出差人员结束行程后填写费用报销清单，并提交核对凭据；3.出差申请表、费用报销清单和凭证经过审批后，进行具体的报销操作；4.公司进行发票和凭证的后续审核和归档，作为后续审计的重要依据。
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差旅费报销规定
为完善公司管理，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规定。
第一条、适用范围和使用原则
本规定适用对象为本公司全体员工。
“出差”指因公到公司所在地以外地区处理公司事务。
公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。
第二条、出差申请
凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”（见附一）经审批通过后方能出行。
一、出差审批流程：公司副总经理、部门主管出差，需报总经理审批；其他员工，需报本部门部长、主管副总审批。
出差人员凭申请单可以到财务部门借支相应费用。
注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限，乘坐何种交通工具，全程差旅费预算数额都需注明。
几人同时出差的，由一人填写“出差申请单”，并注明随行人员。
二、出差申请单更改：出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间，要事前请示主管领导同意并在出差返回后五个工作日内，写明实际出差日期及实际出差路线，提交部门负责人、审批并交行政部存档。
第三条、报销程序
一、出差人员必须在出差结束后5个工作日或一周内，到财务部办理审核报销手续。
二、报销差旅费程序
(一)、出差人员填写“报销单”，单上需注明分类项目金额及报销单据数量，将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中，并在报销单上签名。
(二)、部门负责人审核无误后，在“差旅费报销单”上签字确认。
(三)、总经理审批。
(四)、出差人员按差旅费报销流程审批通过后，交财务资产部报销费用。
第四条、报销标准
一、日常性出差
公司各部门人员日常性出差，其差旅费开支由往返路费、交通费、住宿费、伙食费构成。
出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续。
差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。
(一)、往返路费：严格按照申请单所报路途计算，超出预算外花销，不予报销。
(二)、交通费：交通费指乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用，实行只补不报。
（三）住宿费：住宿费实行限额报销，只补不报。
多人一同出差，尽量安排标准间和多人间，无特殊情况，禁止安排单间。
1.报销限额（单位：元/天/房间）见标准
伙食及通信补助费
伙食、通信及市内交通费补助费采取限额补助，只补不报的形式（见标准）。
出席会议、培训学习。
对于外出参加会议或培训的人员，报销时，需提供会议或培训通知备查。
(一)、若会务费/培训费中已含食宿费用，不再报销住宿费，不再领取伙食补助，按会议单位所收取的费用实报实销。
往返路费、交通费按日常性出差标准执行。
(二)、若会务费/培训费中不含食宿费用，按日常性出差标准报销差旅费用。
（三）、由接待方邀请并由对方承担费用的出差人员，各项费用已由对方负担，不再给予报销及补助。
有限公司
二0一五年月日
附一
出差申请单
注：出差人填写申请单经批准并办理完借款手续后，交行政部存档，考勤记录以此申请单为准。
差旅费补助标准
备注：1、所有出差人员均严格执行公司出差管理办法规定。
2、所有补贴必须凭相关发票凭证在限额内报销。
3、如市内交通费消费不完，可将余额补入伙食费。
4、本规定未尽事宜，将在试行中逐步完善，解释权归公司财务室。