年产200万吨砂石骨料建设项目可行性研究报告(十三五)

年产200万吨砂石骨料建设项目可行性研究报告规划设计 / 投资分析摘要该砂石骨料项目计划总投资20148.23万元，其中：固定资产投资16199.35万元，占项目总投资的80.40%；流动资金3948.88万元，占项目总投资的19.60%。

达产年营业收入37403.00万元，总成本费用29812.35万元，税金及附加348.87万元，利润总额7590.65万元，利税总额8986.51万元，税后净利润5692.99万元，达产年纳税总额3293.52万元；达产年投资利润率37.67%，投资利税率44.60%，投资回报率28.26%，全部投资回收期5.04年，提供就业职位527个。

认真贯彻执行“三高、三少”的原则。

“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。

项目概述、投资背景和必要性分析、产业分析、产品规划、项目选址说明、项目土建工程、工艺方案说明、项目环境分析、企业安全保护、建设及运营风险分析、节能方案分析、实施安排方案、项目投资分析、经济评价分析、综合评估等。

年产200万吨砂石骨料建设项目可行性研究报告（十三五）目录第一章项目概述第二章投资背景和必要性分析第三章产业分析第四章产品规划第五章项目选址说明第六章项目土建工程第七章工艺方案说明第八章项目环境分析第九章企业安全保护第十章建设及运营风险分析第十一章节能方案分析第十二章实施安排方案第十三章项目投资分析第十四章经济评价分析第十五章项目招投标方案第十六章综合评估第一章项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

（三）公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入32498.42万元，同比增长31.88%（7855.24万元）。

其中，主营业业务砂石骨料生产及销售收入为30396.63万元，占营业总收入的93.53%。

上年度主要经济指标根据初步统计测算，公司实现利润总额6071.22万元，较去年同期相比增长819.93万元，增长率15.61%；实现净利润4553.41万元，较去年同期相比增长683.99万元，增长率17.68%。

上年度主要经济指标二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“年产200万吨砂石骨料建设项目”主要从事砂石骨料项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性年产200万吨砂石骨料建设项目选址于某某开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某开发区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：年产200万吨砂石骨料建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况（一）项目名称年产200万吨砂石骨料建设项目（二）项目选址某某开发区（三）项目用地规模项目总用地面积55807.89平方米（折合约83.67亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.01%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率6.94%，固定资产投资强度193.61万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积55807.89平方米，建筑物基底占地面积27909.53平方米，总建筑面积83153.76平方米，其中：规划建设主体工程58825.86平方米，项目规划绿化面积5774.58平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计150台（套），设备购置费5818.14万元。

（七）节能分析1、项目年用电量1344654.52千瓦时，折合165.26吨标准煤。

2、项目年总用水量24788.60立方米，折合2.12吨标准煤。

3、“年产200万吨砂石骨料建设项目投资建设项目”，年用电量1344654.52千瓦时，年总用水量24788.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）167.38吨标准煤/年。

达产年综合节能量47.21吨标准煤/年，项目总节能率28.53%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合某某开发区发展规划，符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资20148.23万元，其中：固定资产投资16199.35万元，占项目总投资的80.40%；流动资金3948.88万元，占项目总投资的19.60%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37403.00万元，总成本费用29812.35万元，税金及附加348.87万元，利润总额7590.65万元，利税总额8986.51万元，税后净利润5692.99万元，达产年纳税总额3293.52万元；达产年投资利润率37.67%，投资利税率44.60%，投资回报率28.26%，全部投资回收期5.04年，提供就业职位527个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

四、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。

五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某开发区及某某开发区砂石骨料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某开发区砂石骨料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“年产200万吨砂石骨料建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展，为社会提供就业职位527个，达产年纳税总额3293.52万元，可以促进某某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.67%，投资利税率44.60%，全部投资回报率28.26%，全部投资回收期5.04年，固定资产投资回收期5.04年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、走绿色低碳的发展路子是实现我国工业可持续发展的客观要求，也是落实十八大关于生态文明建设的重要举措。

当前，我国正处于工业化中期快速发展阶段，以重化工业为主的工业结构导致资源能源需求强劲，环境污染问题日益突出。

主要表现在：资源能源对外依存度高。

2016年我国的原油产量2亿吨，世界排名第五，同年进口量已经达到3.8亿吨，一些预测机构甚至认为我国石油对外依存度能达到80%。

资源能源利用水平低。

我国单位国内生产总值能耗是世界平均水平的2.2倍，是美国、日本的2.8倍和4.3倍。

钢铁、炼油、乙烯、合成氨、电石等工业产品单位能耗较国际先进水平高出10%-20%。

环境污染日趋严重。

工业污染物集中处理水平低，排放量大，2012年工业二氧化硫排放量占全社会的90.9%，生态环境保护压力日益加大。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标主要经济指标一览表第二章投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、总体来看，当前和今后一个时期，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面，进入了“爬坡过坎”的关键时期。

在长期粗放发展之后，我国制造业发展将越来越具有“爬坡”和“登山”的性质，即在每一个产业中都必须向上走，从价值链的低端向高端跃迁和攀升；否则，庞大的产业大军将拥挤在低洼地中，面临“路径依赖”和“低端锁定”的风险。

面对国内外发展形势的新情况新变化，我国制造业发展必须肩负起支撑国民经济转型升级、跨越发展的重大历史使命，加快转型升级、创新发展、提质增效，实现由大到强的根本转变。

2、2014年，全国劳动力成本是十年前的2.7倍，再加上原材料价格上涨、高能耗成本、高物流成本的影响，我国制造业低成本优势逐步丧失。