会计软件操作流程
用友财务软件基本操作流程
用友财务软件基本操作流程一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。
另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码 1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01 名称上海02 浙江或01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
会计软件的使用流程有哪些
会计软件的使用流程1. 熟悉会计软件界面在使用会计软件之前，首先要熟悉软件的界面。
会计软件通常由多个模块组成，包括财务、进销存、固定资产等。
熟悉软件的界面可以帮助你快速定位各个功能区，并提高工作效率。
2. 创建账套在使用会计软件进行日常操作之前，需要先创建一个账套。
账套中包含了公司的基本信息、科目设置、期初余额等。
创建账套时，需要输入公司名称、地址、税号等基本信息，并根据公司实际情况设置会计科目。
3. 输入凭证凭证是会计工作的基础，也是会计软件中的核心功能之一。
通过会计软件，可以方便地输入凭证并自动生成会计分录。
在输入凭证时，需要填写凭证日期、摘要、科目、借贷金额等信息。
会计软件通常支持多种方式输入凭证，包括手工输入、导入Excel文件等。
4. 进行科目余额调整科目余额调整是指在会计期间末对科目余额进行调整，以确保财务报表的准确性。
通过会计软件，可以方便地对科目余额进行调整，并自动更新相应的会计分录。
科目余额调整通常包括增加、减少、清零等操作。
5. 进行期末结转会计软件中的期末结转功能可以帮助用户自动完成年末结转和下一年度的启用工作。
通过期末结转功能，可以将本年度的损益项目结转到资产负债表，同时将下一年度的损益项目启用。
期末结转的具体操作包括生成结转凭证、审核凭证、生成启用凭证等。
6. 生成财务报表会计软件可以自动生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
通过会计软件生成财务报表，可以快速查看公司的财务状况，并进行财务分析。
在生成财务报表时，需要选择报表期间，并设置相应的打印选项。
7. 导出报表和凭证会计软件通常支持导出报表和凭证的功能，以方便用户与他人分享或备份数据。
通过导出功能，可以将报表和凭证导出为Excel、PDF等格式的文件。
导出的报表和凭证可以保存在本地计算机或者上传至云存储服务。
8. 进行数据备份和恢复数据备份是保证财务数据安全的重要措施之一。
会计软件通常提供自动备份和手动备份两种方式。
使用会计软件的操作流程
使用会计软件的操作流程准备工作1.购买合适的会计软件并安装到计算机上。
2.确定财务信息，包括账户余额、交易记录等。
3.创建一个新的账户，设置账户名称和初始余额。
数据录入1.登录会计软件并选择要进行数据录入的账户。
2.打开“录入”功能，开始录入数据。
3.输入交易日期、交易类型和交易金额。
4.如果交易涉及对方账户，则需要输入对方账户信息。
5.完成数据录入后，点击保存并退出。
账目核对1.进入“账目核对”功能，选择要进行核对的账户。
2.对账户余额进行核对，确保与实际情况一致。
3.核对交易记录，与银行对账单或其他财务文件进行比对。
4.如果发现差异，需要进行调查并进行必要的调整。
报表生成1.进入“报表生成”功能，选择要生成的报表类型。
2.选择报表的时间范围，可以选择按天、按月、按季度或按年生成。
3.点击生成报表按钮，系统将自动计算并生成相应的报表。
4.查看报表内容，确保数据的准确性。
数据备份与恢复1.定期进行数据备份，以防止数据丢失。
2.进入“数据备份与恢复”功能。
3.选择要备份的文件夹，设置备份文件的存储位置。
4.点击备份按钮，系统将自动将数据备份到指定的位置。
5.在需要恢复数据时，选择要恢复的备份文件，点击恢复按钮进行恢复操作。
系统设置1.进入“系统设置”功能，可以进行一些系统参数的设置。
2.设置默认账户，以便在录入数据时自动填充账户信息。
3.设置报表的显示格式，如日期格式、金额格式等。
4.设置用户权限，限制用户的访问和操作权限。
5.定期更新会计软件，以获取最新的功能和修复已知的问题。
总结使用会计软件可以简化财务管理的流程，提高工作效率和准确性。
以上是使用会计软件的基本操作流程，具体的使用方法和功能可能会因会计软件的不同而有所差异。
在使用会计软件之前，建议先熟悉软件的使用手册或进行培训，以便更好地利用会计软件来管理财务。
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
会计软件的运行过程一般是什么
会计软件的运行过程一般是什么1.数据采集和录入：会计软件的第一步是通过各种方式采集和录入需要处理的数据。
这些数据可以来自于企业的内部系统，如销售系统、采购系统、库存系统等，也可以来自外部的银行对账单、供应商发票等。
数据的录入可以通过手工输入、导入电子文件等方式完成。
2.数据处理和分类：在录入数据之后，会计软件需要对这些数据进行分类和处理。
它会根据事先设定的规则和逻辑，将录入的数据分门别类地归并到不同的会计科目或账务分类中，比如收入、成本、费用等。
这个过程通常是自动进行的，但也可以人工干预和调整。
3.会计分录生成：根据已经分类和处理好的数据，会计软件会自动生成会计分录。
会计分录是会计核算的基本单元，记录了企业的每一笔业务发生时的借贷方向和金额。
生成会计分录的过程会根据不同的会计准则和政策进行运算和调整。
4.财务报表生成：会计软件可以根据生成的会计分录，自动生成财务报表。
财务报表通常包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
这些报表通过将会计分录按照一定的方法和公式进行加总、归类和计算，最终生成。
会计软件通常会提供不同的报表模板和格式，用户可以根据需要定制和生成报表。
5.财务分析和决策支持：会计软件在生成财务报表的基础上，可以提供一些财务分析和决策支持的功能。
它可以根据财务数据进行比较和计算，得出各种财务指标和分析结果，比如财务比率、偿债能力、盈利能力等。
这些分析结果可以帮助企业管理层和股东了解企业的财务状况和经营绩效，以便做出合理的决策和管理。
总体来说，会计软件的运行过程是一个循环的过程。
它从数据采集和录入开始，然后通过数据处理和分类生成会计分录，再根据会计分录生成财务报表，最后进行财务分析和决策支持。
这个过程可以根据企业的具体需求和要求进行定制和调整，以适应各种不同的会计和财务管理需求。
会计软件操作
会计软件操作会计软件是现代企业财务管理不可或缺的重要工具，它能够极大地提高会计工作的效率和精度。
本文将介绍会计软件的操作流程和相关技巧，帮助读者更好地掌握会计软件的使用。
一、软件安装与设置1. 软件安装首先，我们需要从官方网站或合法的渠道下载会计软件的安装包。
下载完成后，双击运行安装程序，按照提示完成软件的安装。
2. 软件设置在安装完成后，我们需要进行一些基本的软件设置。
通常，会计软件会要求我们输入企业基本信息、财务周期等。
根据实际情况，填写相关信息并保存设置。
二、建立会计档案1. 创建账套打开会计软件后，我们需要根据实际需要创建账套。
设置账套名称、期间、货币单位等信息，并保存设置。
2. 建立科目建立科目是会计软件操作的重要一步。
根据企业的实际经营情况，在软件中添加各类资产、负债、所有者权益、收入、费用等科目，并设置科目代码、科目类型等。
三、录入凭证1. 新建凭证在会计软件中，每一笔记账都需要通过凭证来确认。
点击软件界面上的“新建凭证”按钮，进入凭证录入页面。
2. 填写凭证内容在凭证录入页面，按照实际记账需要填写凭证内容。
包括科目名称、借贷金额、摘要等。
可以根据软件的提示进行操作，并严格按照会计准则进行记账。
3. 保存凭证凭证填写完成后，点击保存按钮保存凭证。
系统会自动为每个凭证分配一个唯一的编号，方便后续查询和管理。
四、查询与报表1. 查询账务会计软件通常提供了灵活的查询功能，可以根据科目、时间范围等条件查询账务。
在软件的查询界面中，设置查询条件并点击查询按钮，系统会显示满足条件的账务明细。
2. 报表生成会计软件可以根据录入的账务数据生成各类财务报表，如资产负债表、利润表等。
点击报表生成按钮，选择所需要的报表，系统会自动生成相应的报表并展示在软件界面上。
五、备份与恢复1. 数据备份为了避免数据丢失，我们需要定期对会计软件中的数据进行备份。
点击软件界面上的备份按钮，选择备份路径和文件名，点击确定后，系统会将数据备份到指定位置。
用友财务软件操作流程大全
用友财务软件操作流程大全，全面详细，超级实用！一、新建账1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置账套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总账系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对账期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记账前状态消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
会计软件操作步骤
用友系统一、聘请会计第1步：程序—用友—系统服务第2步：系统—注册—第3步：权限—操作员—增加二、建立帐套第1步：程序—用友—系统服务—系统管理（出现在最小化窗口）第2步：系统—注册—第3步：帐套—建立—帐套名路（应从1月1日起）第4步：选择企业性质、管理员第4步：客户、供应商、存货和科目编码的长度都用3.2.2----完成三、修改会计的操作权限第1步：程序—用友—系统服务—系统管理（出现在最小化窗口）第2步：系统—注册—以“系统管理员”注册，无密码第3步：权限—权限—选中操作员后，按需要修改。
四、进入帐套第1步：程序—用友—财务系统—帐套名年)操作第2第3增加会计科目，并修改坏帐准备和累计折旧的余额方向；录入期初余额第4步：填制凭证—增加（修改凭证日期）备注：不同月份的凭证可以同时输入，只要把记帐凭证的日期修改即可。
空格键----借/贷方向转换键= ---------借贷金额自动平衡键F8-----------科目名称/编码转换键五、—六、数据备份在D盘上建个文件夹：单位名称+年月日)第1步：程序—用友—系统服务第2步：系统—注册—第3步：帐套—输出--帐套009套帐;不选就不删除，只备份）第4步：选备份存放地点U盘。
七、数据恢复第1步：程序—用友—系统服务第2步：系统—注册—第3步：帐套—引入第4步：选备份存放的地点，即可恢复。
进入总帐系统后，电脑自动打开“系统管理”和“总帐系统”两个窗口；执行数据备份或数据恢复时，要关闭“总帐系统”。
八、跨年建立新的年度帐第1步：程序—用友—系统服务第2步：系统—注册—---确定第3步：年度帐---建立，系统将自动建立新年度帐，拷贝已有的会计科目。
退出后，即可进新年度帐。
速达PRO3000：速达系统分为进销存和账务两个子系统；进销存用于管理存货，在“报表”菜单下查询存货报表资料。
账务系统用于核算会计凭证，产生凭证汇总表、总帐和明细账。
建帐：要求按小规模纳税人建帐，进销存系统与账务系统分开使用。
会计软件的使用流程
会计软件的使用流程1. 购买和安装会计软件•在购买会计软件之前，确保你已经了解你的企业或个人会计需求，并对市场上可用的会计软件有一定的了解。
•在选择会计软件之前，参考市场上常见的会计软件产品，并根据自己的需求进行比较和评估。
•登陆官方网站或通过合法的渠道购买软件许可证。
•下载软件的安装包，并将安装包保存在你的计算机或服务器上。
•双击打开安装包，按照软件的安装向导进行操作，完成会计软件的安装过程。
2. 设置会计软件•打开会计软件，在首次运行时，系统会要求你进行初次设置。
•输入公司的名称、税号等信息。
•配置会计期间和会计年度。
•设置计费和支付选项。
•选择货币和货币的显示方式。
•设置管理员和其他用户的权限和访问控制。
3. 创建并管理账簿•在会计软件中，创建新账簿来记录企业或个人的财务信息。
•输入账簿名称和描述。
•设置账簿的初始余额。
•添加账户，包括现金账户、银行账户、信用卡账户等。
•设置科目，并将科目分类。
•按照需要添加其他相关信息，如客户、供应商、资产、负债等。
•审核账簿的信息，确保数据的准确性和完整性。
4. 记账和核对收支•在会计软件中，输入企业或个人的收入和支出信息。
•确保记账凭证的准确性，包括日期、金额、科目等。
•核对收入和支出项目，确认是否符合法律和会计准则的要求。
•审核和调整财务数据的错误和偏差。
•生成财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
5. 税务申报和纳税•根据税法规定，准备和提交企业或个人的税务申报表。
•在会计软件中，生成税务申报所需的报表和文件。
•根据所在国家或地区的税法规定，计算应纳税额。
•生成纳税申报表，并将其提交给相关税务机构。
6. 监控和调整财务状况•定期使用会计软件生成财务报表，如每月、每季度或每年。
•比较不同期间的财务数据，分析和评估企业或个人的财务状况。
•根据财务数据，进行必要的调整和决策，以优化财务状况。
•监控现金流，确保企业或个人的资金使用情况符合预期。
•通过分析财务报表，识别并解决可能存在的问题。
会计软件的使用流程是什么
会计软件的使用流程是什么1. 简介会计软件是一种专门设计用于管理和处理财务数据的计算机程序。
它可以帮助企业进行会计核算、财务报表的制作和分析、税务申报等工作。
使用会计软件可以提高工作效率，减少错误，提供及时的财务信息。
2. 账套设置在开始使用会计软件之前，需要进行一些账套的设置工作。
账套是指企业的财务数据按照一定规则进行分类和整理的方式。
设置账套包括设置编码规则、科目设置、辅助核算设置等。
•设置编码规则：根据企业的实际情况，设置各种编码的规则，如科目编码、辅助核算编码等。
•科目设置：根据会计准则和企业的业务特点，设置各个科目的名称、编码、类型等。
•辅助核算设置：如果企业需要进行辅助核算，如客户、供应商、项目等，需要设置相应的辅助核算项目和编码。
3. 凭证录入凭证是会计工作的基本单位，是记录企业经济业务的一种会计凭证。
通过会计软件进行凭证录入可以方便快捷地记录每一笔经济业务。
凭证录入一般遵循以下步骤：1.选择录入凭证的日期和凭证字号。
2.选择科目，根据具体业务选择相应的借方和贷方科目。
3.输入金额，填写借方和贷方的金额。
4.填写摘要，简要描述该笔经济业务的内容。
5.保存凭证，确保凭证录入无误。
4. 凭证审核凭证审核是会计工作中的重要环节，通过审核可以确保凭证录入的准确性和合规性。
凭证审核一般包括以下内容：•核对科目编码和科目名称是否正确。
•核对借贷金额是否平衡。
•核对摘要是否准确反映了经济业务的实质。
•核对凭证的日期是否在正确的会计期间内。
5. 生成报表会计软件可以帮助企业生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
生成报表一般需要进行以下步骤：1.选择报表类型，根据需求选择要生成的财务报表类型。
2.选择报表期间，设置报表的时间范围，比如选择月度报表需要选择具体的月份。
3.生成报表，会计软件根据录入的凭证数据和设置的报表规则生成相应的财务报表。
4.导出报表，可以将生成的报表导出为Excel、PDF等格式进行保存和共享。
财务软件操作流程5篇
财务软件操作流程5篇第一篇：财务软件操作流程财务软件做账流程步骤汇总第一章总帐系统初始建帐1建帐双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。
进入注册控制台界面。
在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。
客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。
2增加操作员选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出3操作员权限选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管---选择另一位操作员—增加--（授权）公用目录--（授权）总帐----（授权）其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。
第二章一．启用总帐双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面二．总帐初始化在基础设置下进行以下操作：机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案2往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上3存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上财务设置⑴会计科目设置①新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上②修改会计科目方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改B、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改③删除会计科目方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目—删除注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除B、科目一经使用则不能删除④指定科目会计科目窗口—编辑【E】--指定科目—0现金总账科目—待选科目栏中选1001现金—点击“>”—送至已选科目栏—0银行存款总账科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“>”送至已选科目栏—确定⑵凭证类别凭证类别窗口—选择记账凭证—确定—退出注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除⑶收付结算设置结算方式--【增加】--现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式—每增加完毕后保存付款条件、开户银行根据企业需要自行设置在总账下进行以下设置5、录入期初余额方法：总账---设置---期初余额---将金额录入在末级科目（白色）金额栏中—对账正确---试算平衡—退出注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额；B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整方向应删除余额后再调整余额方向。
财务记账软件账务处理操作流程
用友总账操作流程一、新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
会计电算化用友财务软件操作流程及注意事项
会计电算化考试用友财务软件操作流程及注意事项一、操作步骤：1. 新建账套注意：启动“系统管理”，打开:“系统管理”窗口，“系统—注册”，以系统管理员admin注册，密码为空—确认.（注：启动“系统管理”可以利用桌面上的快捷方式启动，也可以从考试软件环境中启动)(1) 增加操作员“权限—操作员”，增加两个操作员(a,b）,编号为字母（1,2)，姓名为字母（jz，fh)。
密码空，其他默认。
这个地方操作员名称可以随意取，但编号要记清楚，我们后面要使用这两个操作员（2）建立账套“账套-建立”，出现“创建账套”窗口。
必需新建账套,系统自带［999］演示账套不能用于考试。
A、账套信息：只输账套名称，字母即可（账套号、账套路径、启用会计期，系统默认）B、单位信息：单位名称（看试题中的单位名称，四字简写，此处最好记住,后面生成报表要用到，其他项不输入）C、核算类型：本币代码：RMB 默认本币名称:人民币默认企业类型：工业（默认项若不是“工业”，则需要自己选择。
）行业性质:新会计制度科目（默认项若不是“新会计制度科目”，则需要自己选择。
）账套主管:默认账套主管为demo ，其密码为demo，建议不要使用此默认账套主管，将其修改为前面建立的操作员之一。
这个地方也可以先不用操作，因为后面我们要改权限.按行业性质预置科目：默认是选中的，不要修改这个地方比较关键关系到后面的科目代码是否正确，如果这个地方错了，后面基本上不得分。
因为科目代码都错了.D、基础信息：可不填E、分类编码方案: 默认F、数据精度定义：默认G、启用账套系统启用时可只启用总账，日期默认.（3）赋予操作员权限“权限—权限”，把两个操作员也设置为账套主管。
（注：既把两个操作员都设置为账套主管）注意看清是否对应刚建立的账套。
补充知识:账套删除仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。
注意:以上这一工作要谨慎操作!!！2．设置凭证类别、增加会计科目、录入期初余额并试算平衡启动“用友通”用户名:输入操作员编号（自己建立的两个操作员之一）密码：输入完操作员编号按回车键，在“账套"后将显示该操作员能使用的账套，即自己建立的账套选择自己建立的账套和会计年度、操作日期（默认的即可）（1)设置凭证类别“基础设置—财务-凭证类别”，类别选默认的“记账凭证" (2）增加会计科目“基础设置—财务-会计科目”，注意看，4位的科目代码就是我们刚才预置进来的，会计科目增修界面，增加按钮或右击增加依据试题给出的科目，只输入科目编码与二级科目名称，有数量核算的还要选择数量核算，并填入数量单位（吨，件）.特别说明:A目前考试实务题目说明中给出的会计科目及编码仍是新会计制度科目而不是2007新准则会计科目(2008版会计基础教材中的科目表是2007新准则会计科目)；B“新会计制度科目"一级科目编码是4位的，如：1001现金，如果你在会计科目设置窗口看到的一级科目编码是3位的，则说明上面建立账套时：核算类型:企业类型：工业，行业性质：新会计制度科目”步骤选择错误,退出用友通,重新建立账套。
会计软件操作流程
一、事行会计即中队伙食费记账软件操作流程1、软件的安装一、打开事行会计安装包——点击hj文件夹找——setup的图标双击——出现提示窗口点击“确认”——出现提示窗口需要引导盘。
二、从任务栏中打开安装包——找“A”盘——打开——单击地址栏中路径复制后粘贴到需要引导盘处——点击“确认”——出现提示窗口——“确认”——出现提示窗口——“确认”——出现提示窗口——“确认”——需要输入序列号_ 在安装包的“说明及号”里——复制序列号粘贴“确认”。
三、出现提示窗口需要1#盘_ 在安装包的“single”文件夹下的“zw1”文件夹——复制地址栏中的路径粘贴——出现提示窗口“确定”2、软件的使用首先，打开“账套管理”——密码“sxkj”——进入后点击增加按钮“单位名称（本单位中队伙食帐名称），行业（事业单位），财务主管（中队分管领导），建账日期（2008.01.01）”——使用模块点击（帐务，报表，财务分析，领导查询）存入——确认完成第二打开“帐务处理”——选中单位点击确定——首次登录时没有密码—初始设置——基本设置不改正。
科目余额初始设置——出现会计科目表——除“现金和银行存款科目留下其余的全部科目都删除”方法——点击下面的删除按钮——删除科目（有下级科目的点击成片删除下级科目）——再点击增加——（科目代码401，科目名称：伙食费，科目特征：一般，余额方向：贷方）——确认——退出。
初始科目余额——从经济帐本上可以看出现金和银行存款以及伙食费余额。
（现金＋银行存款＝伙食费（如不相等的查看是否银行利息没有记入伙食费））——存入——退出。
初始完成确认——点击验证——试算平衡——初始完成确认——一直确定到完成数据备份与恢复——系统服务——数据备份和恢复——数据备份——点击浏览——再我的电脑Ｄ盘内建文件夹修改名字为“ｘｘ中队伙食帐数据备份”——这个文件夹下建各个月份的文件夹包括初始化的文件夹——点击初始化文件夹后确定，（数据恢复同样方法）系统管理——操作员权限管理——列表中有一个操作员—点击修改——密码“ｓｘｋｊ”权限选择（查询权，科目设置权，审核权，领导查询权）存入。
金蝶内账会计的工作流程
金蝶内账会计的工作流程一、引言金蝶内账会计是一款全面的财务管理软件，它为企业提供了一整套完善的会计核算、财务管理和决策分析等功能，对于企业的财务管理和会计核算起到了至关重要的作用。
金蝶内账会计工作流程严谨规范，具有良好的操作性和适用性，下面将详细介绍金蝶内账会计的工作流程。
二、会计档案建立1. 新建账套：首先需要在金蝶内账中新建一个账套，包括账套名称、会计年度等基本信息。
2. 建立科目设置：按照企业的实际情况设置科目，包括资产类、负债类、共同类、收入类、费用类等。
3. 设置辅助核算项目：建立与会计科目对应的辅助核算项目，如客户、供应商、部门等。
4. 初始录入期初余额：录入企业各类账户的期初余额，确保财务数据的准确性。
三、业务日常处理1. 凭证录入：根据企业的日常经营活动，录入各种凭证，包括收款凭证、付款凭证、转账凭证、费用凭证等。
2. 凭证审核：经过录入后的凭证需要经过内部审核，确保凭证的真实性和合规性。
3. 凭证过账：审核通过后，将凭证过账到相应的会计科目，更新会计核算数据。
4. 辅助核算处理：对录入的凭证进行辅助核算处理，确保每一笔业务都清晰明了。
四、财务报表生成1. 总账处理：在进行日常业务处理的累积各科目的借贷发生额，形成总账。
2. 辅助账处理：根据辅助核算处理的结果，形成辅助账，并与总账进行核对。
3. 生成资产负债表：根据会计核算数据生成资产负债表，反映企业的财务状况。
4. 生成利润表：根据会计核算数据生成利润表，反映企业的经营成果。
五、税务申报和审计1. 税务申报：根据金蝶内账会计生成的财务报表，完成税务申报工作，确保企业的税收合规。
2. 审计准备：根据金蝶内账会计生成的财务数据，进行年度审计准备工作，满足审计需求。
六、数据分析和决策支持1. 数据查询和分析：金蝶内账会计提供丰富的数据查询和分析功能，为企业管理者提供及时准确的财务数据分析。
2. 决策支持：基于金蝶内账会计提供的财务数据分析报告，企业管理者可以做出科学的经营决策，优化企业运营效率。
会计常用软件操作规程(3篇)
第1篇一、概述会计常用软件是会计工作中不可或缺的工具，它能够提高会计工作效率，确保会计信息的准确性和完整性。
以下是会计常用软件的操作规程，旨在指导会计人员正确使用软件，确保会计工作的顺利进行。
二、软件安装与初始化1. 安装环境：确保计算机操作系统、硬件设备符合软件运行要求。
2. 软件下载：从官方网站或其他正规渠道下载软件安装包。
3. 安装步骤：a. 运行安装包，按照提示操作；b. 选择安装路径，点击“下一步”；c. 选择所需组件，点击“下一步”；d. 输入序列号，点击“下一步”；e. 读取许可协议，勾选“我同意”，点击“下一步”；f. 选择安装类型，点击“下一步”；g. 开始安装，等待安装完成。
4. 初始化设置：a. 输入企业基本信息，如企业名称、地址、联系电话等；b. 设置会计期间、会计科目、报表格式等；c. 输入初始数据，如期初余额、账务数据等。
三、日常操作1. 登录系统：使用用户名和密码登录软件。
2. 创建会计凭证：a. 选择凭证类型，如收款凭证、付款凭证等；b. 输入凭证编号、日期、摘要等信息；c. 添加会计科目，录入金额；d. 审核凭证，确认无误后保存。
3. 凭证审核与记账：a. 审核员审核凭证，确保凭证准确无误；b. 记账员根据审核通过的凭证进行记账。
4. 期末结账：a. 结账前，确保所有凭证都已录入并审核；b. 选择结账期间，执行结账操作；c. 结账后，生成各类财务报表。
5. 查询与打印：a. 根据需求，查询各类会计信息；b. 打印各类财务报表、凭证等。
四、软件维护与升级1. 定期备份：定期备份软件数据，以防数据丢失。
2. 系统更新：关注软件官方渠道，及时了解软件更新信息，并按照提示进行升级。
3. 故障处理：遇到软件故障时，及时联系软件客服或专业技术人员进行解决。
五、注意事项1. 严格遵守操作规程，确保会计信息准确无误。
2. 不得随意修改软件设置，以免影响系统稳定性。
3. 加强密码管理，定期更换密码，防止他人非法登录。
会计软件的操作的内容流程
会计软件的操作的内容流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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会计核算软件基本操作
账务处理基本操作系统初始化、日常账务处理、报表应收应付核算基本操作初始化、日常操作工资核算基本操作初始化、日常操作固定资产管理基本操作初始化、日常操作一、账务处理基本操作（一）系统管理1．用户管理增加、修改、删除用户、设置权限、设置角色。
2．套账管理新建套账、备份套账、引入套账。
3．套账信息修改（二）基础信息设置1．设置会计期间建账时定义，系统管理中修改。
2．设置外币及汇率企业管理平台内基础档案。
3．设置凭证类别4．设置会计科目、科目编码、名称、类型、外币核算、数量核算等。
5．指定科目6．设置辅助核算项目指定辅助核算，输入辅助项目档案（部门等）。
（三）输入初始数据科目账户、借贷方向、余额、试算平衡。
（四）输入记账凭证1．凭证输入控制设置2．填制凭证凭证字、号、附件张数、摘要、科目、发生额、指定辅助核算、指定现金流量。
3．修改凭证修改内容、增、删分录、删除、恢复凭证。
（五）审核记账凭证1．凭证审核权限控制2．审核凭证审核通过、标错、放弃审核、出纳审核。
（六）记账记账、取消记账（“对账”、按“Ctrl”+“H”激活）。
（七）转账转账定义（期间损益），转账生成。
（八）查询查凭证、查余额表、查明细账、序时账定义条件。
会计核算软件基本操作——用友（三）（九）月末结账结账、取消结账（“结账”、按“Ctrl”+“Shift”+“F6”）。
（十）制表1．报表界面打开报表、报表状态、报表页。
2．自定义报表定义尺寸、定义表头、定义关键字、关键字偏移、表体区域画线、定义项目、定义公式、校验数据、保存报表。
3．模板生成报表调用模板、调整项目、校验数据、保存报表。
4．制表调用报表、追加表页、关键字输入。
会计核算软件基本操作——用友（四）二、应收应付核算基本操作（一）基本控制设置1．科目受控及辅助核算项目应收账款、应付账款、预收账款、预付账款。
2．设置记账科目应收、预收、应付、预付、销售、采购、税金。
（二）基本信息输入1．客户、供应商档案编码、简称。
会计软件的应用流程是怎样的
会计软件的应用流程是怎样的会计软件的应用流程是怎样的会计软件的应用流程一般包括系统初始化、日常处理和期末处理等环节。
下面是yjbys店铺为大家带来的会计软件的应用流程的知识，欢迎阅读。
一、系统初始化(一)系统初始化的特点和作用系统初始化是系统首次使用时，根据企业的实际情况进行参数设置，并录入基础档案与初始数据的过程。
系统初始化是会计软件运行的基础。
它将通用的会计软件转变为满足特定企业需要的系统，使手工环境下的会计核算和数据处理工作得以在计算机环境下延续和正常运行。
系统初始化在系统初次运行时一次性完成，但部分设置可以在系统使用后进行修改。
系统初始化将对系统的后续运行产生重要影响，因此系统初始化工作必须完整且尽量满足企业的需求。
(二)系统初始化的内容系统初始化的内容包括系统级初始化和模块级初始化。
1.系统级初始化系统级初始化是设置会计软件所公用的数据、参数和系统公用基础信息，其初始化的内容涉及多个模块的运行，不特定专属于某个模块。
系统级初始化内容主要包括：(1)创建账套并设置相关信息;(2)增加操作员并设置权限;(3)设置系统公用基础信息。
2.模块级初始化模块级初始化是设置特定模块运行过程中所需要的参数、数据和本模块的基础信息，以保证模块按照企业的`要求正常运行。
模块级初始化内容主要包括：(1)设置系统控制参数;(2)设置基础信息;(3)录入初始数据。
二、日常处理(一)日常处理的含义日常处理是指在每个会计期间内，企业日常运营过程中重复、频繁发生的业务处理过程。
(二)日常处理的特点1.日常业务频繁发生，需要输入的数据量大;2.日常业务在每个会计期间内重复发生，所涉及金额不尽相同。
三、期末处理(一)期末处理的含义期末处理是指在每个会计期间的期末所要完成的特定业务。
(二)期末处理的特点1.有较为固定的处理流程;2.业务可以由计算机自动完成。
四、数据管理在会计软件应用的各个环节均应注意对数据的管理。
(一)数据备份数据备份是指将会计软件的数据输出保存在其他存储介质上，以备后续使用。
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一、事行会计即中队伙食费记账软件操作流程
1、软件的安装
一、打开事行会计安装包——点击hj文件夹找——setup的图标双击——出现提示窗口点击“确认”——出现提示窗口需要引导盘。
二、从任务栏中打开安装包——找“A”盘——打开——单击地址栏中路径复制后粘贴到需要引导盘处——点击“确认”——出现提示窗口——“确认”——出现提示窗口——“确认”——出现提示窗口——“确认”——需要输入序列号_ 在安装包的“说明及号”里——复制序列号粘贴“确认”。
三、出现提示窗口需要1#盘_ 在安装包的“single”文件夹下的“zw1”文件夹——复制地址栏中的路径粘贴——出现提示窗口“确定”
2、软件的使用
首先，打开“账套管理”——密码“sxkj”——进入后点击增加按钮“单位名称（本单位中队伙食帐名称），行业（事业单位），财务主管（中队分管领导），建账日期（2008.01.01）”——使用模块点击（帐务，报表，财务分析，领导查询）存入——确认完成第二打开“帐务处理”——选中单位点击确定——首次登录时没有密码—
初始设置——基本设置不改正。
科目余额初始设置——出现会计科目表——除“现金和银行存款科目留下其余的全部科目都删除”方法——点击下面的删除按钮——删除科目（有下级科目的点击成片删除下级科目）——再点击增加——（科目代码401，科目名称：伙食费，科目特征：一般，余额方向：贷方）——确认——退出。
初始科目余额——从经济帐本上可以看出现金和银行存款以及伙食费余额。
（现金＋银行存款＝伙食费（如不相等的查看是否银行利息没有记入伙食费））——存入——退出。
初始完成确认——点击验证——试算平衡——初始完成确认——一直确定到完成
数据备份与恢复——系统服务——数据备份和恢复——数据备份——点击浏览——再我的电脑Ｄ盘内建文件夹修改名字为“ｘｘ中队伙食帐数据备份”——这个文件夹下建各个月份的文件夹包括初始化的文件夹——点击初始化文件夹后确定，（数据恢复同样方法）系统管理——操作员权限管理——列表中有一个操作员—点击修改——密码“ｓｘｋｊ”权限选择（查询权，科目设置权，审核权，领导查询权）存入。
（点击增加——密码“ｓｘｋｊ”姓名：司务长的姓名——权限除了审核权限以外的所有权限）确认后存入——退出——————点击“系统服务”——更换操作员——司务长
日常帐务——凭证录入——（摘要不少于四个字而且要完整，科目双击就出现了，日期必须逐日填写，负单据张数。
每一笔业务记一张记账凭证，）主要分录有以下几种。
１、提取现金
借：库存现金
贷：银行存款
２、买菜
借：伙食费
贷：库存现金
３、收上级拨伙食费和收上级拨伙食补助
借：银行存款
贷：伙食费
４、收干部、士官伙食费
借：库存现金
贷：伙食费
５、收银行利息
借：银行存款
贷：伙食费
６、退ＸＸ伙食费
借：伙食费
贷：库存现金
７、支付银行账户管理费
借：伙食费
贷：银行存款
8、收军粮差价补贴（如果设军粮差价补贴科目）
借：银行存款
贷：军粮差价补贴
9、军粮差价转入伙食费
借：军粮差价补贴
贷：伙食费
每个月终了时进行数据备份，系统服务——数据备份——更换操作员（主管）——帐务处理——凭证处理——凭证审核——确认——全部签字——退出——更换操作员（司务长）——帐务处理——帐薄处理——记账——结账。
说明，如果结账后发现有记错误的，可恢复数据进行更正，然后重新的备份、审核、记、结账。
如果发现以前月份有错误的，可以恢复以前月份的备份，但是从那个月直到发现错误时的月份都要从新的录入，还可以进行红字冲销，然后记一笔对的（更正时必须说明哪月哪日哪张凭证）
凭证查询打印：到凭证处理——凭证查询打印——简单条件查询——点击已记账凭证——选择月份——连续打印——不提示换页确认。
（说明：如果发现一个月内的凭证顺序颠倒，可以重新编顺序号——凭证处理——重新排列顺序号——手工指定凭证号重排——选择月份——自己选择顺序号）
每月都打印本月的记账凭证，整理装订本月的凭证，同时把科目余额表（帐薄处理—下拉菜单5——科目余额表）放到本月凭证的第一张,
年终结转：当１２月３１日记帐、结账时，系统提示建立下年度的帐务系统，选住余额也结转下年度——然后登陆系统就是２００９年度了——进入系统——系统管理——会计年度管理——切换之另一年度——选中２００８年度——再帐务处理结转下年度——做一张相反的分录（数字可以去科目余额表查询）１、摘要结转下年度
借：伙食费
贷：库存现金
银行存款
该凭证进行审核入账，本年度的帐务全部完成
帐薄打印：年终结转下年度后进行帐薄的打印一共有三本（总分类帐、明细帐、日记帐）帐薄处理——总分类帐——现金——打印——其他科目——银行存款——打印——其他科目——伙食费。
帐薄处理——明细账——现金——打印－—其他——其他科目——银行存款——打印——其他——其他科目——伙食费——打印。
帐薄处理——日记账——现金日记账——打印，银行日记账——打印。
月份伙食公布表填写：
进入系统——日常帐务——帐薄处理——明细账——普通明细账——伙食费——查询输入月份——查本月的收入与支出
二、军粮管理系统软件的操作流程
一、军粮管理系统的安装
１）、安装包——文件夹（ｔｊ）——ｓｅｔｕｐ——安装—继续—姓名（大队名称）单位（大队名称）—确定—单击最大按钮安装—继续—安装完成
系统操作
2）、进入系统——密码（ｊＬ）——单位代码（１５０６０４７６）——单位名称（自己单位大队名称）——机关驻地（内蒙古）——日期（２０11．０１．０１）—－确定3）、继续——添加（本单位中队）---下一步---建立粮秣帐----填写（主管人职别、姓名；经管人职别和姓名）----点击“接管”后退出—----出现建立粮秣帐—确定—填写粮秣帐转入凭证---试算平衡---建立粮差帐----确定---填写粮差转入凭证----试算平衡---下一步----完成----是。
二、操作
首页——帐务——帐务处理
中队军粮核算会计分录示例
1.上级拨付（预借）军粮（其中智能记账进入后摘要自己改动）
收：粮秣库存米面
收：对上往来米面
2.上级核销粮秣（其中智能记账进入后摘要自己改动）
收：粮秣报销米面
付：对上往来米面
3.到军供站购买军粮（其中智能记账进入后摘要自己改动）
收：现粮库存米面
付：粮秣库存米面
4.食用消耗粮、油、豆（人工记账，摘要自己填写）
付：现粮库存米面
付：粮秣报销米面
5、上级拨付粮差（其中智能记账进入后摘要自己改动）
收：军粮差价补贴金额
收：对上往来金额
6、上级核销粮差（其中智能记账进入后摘要自己改动）
收：差价报销金额
付：对上往来金额
7、手工操作粮差转入伙食费
付：军粮差价补贴金额
付：差价报销金额
8、如果月份消耗粮秣过多，而上级拨入粮秣不足，需要向军供粮站暂借粮秣，做一分录如下：
收：暂借米面
收：现粮库存米面
9、待下月上级单位拨入粮秣后，归还军供粮站军粮
做如下分录：
付：现粮库存米面
付：暂借米面
10、年度终了，各队等待上级单位开具决算核准通知书后入账，使粮秣库存和粮秣报销、对上往来科目余额归零，最好到年低现粮库存也为零（意思就是年终把粮食全部消耗。
下年年初暂借军供粮站军粮后在消耗），如果现粮库存有余额那就直接点击__年终结转__结转下年度，现粮库存就直接结转下年度。
11、集中帐本打印（粮差帐和粮秣帐两个帐本）----封面-----帐本启用一览表------总分类帐帐户目录（分别打印）退出就可以了
12、数据备份—系统维护——数据备份——手工备份——是——在D盘建立文件夹（粮秣数据备份）——保存就可以。
13、数据恢复——点击武警军粮3.0——数据清空与恢复系统——进入系统——JL——确定——手工恢复——选择文件夹就可以了。