网银支付操作手册

网银支付操作手册

一、开户银行及网银补录信息说明

（一）建设银行开户档案建立及应用说明

操作公司：集团

操作人员：khyh 密码：123456

操作节点：客户化-结算信息-开户银行

1）冀中集团内部单位自有账户填写说明

网上银行标志：自有账号

银行类别：建设银行

单位名称：在建设银行备案的账户全称

联行号：50666 （仅限于河北省内）

机构号／分行号：CMP00041300001 （仅限于河北省内）

账户类型：必选项，根据账户的属性选择0或2；0表示非归集独立账户，2表示归集账户。（只有自有账户需要选择“账户类型”）

2）客商账户填写说明

网上银行标志：交易账号

银行类别：建设银行

单位名称：在建设银行备案的账户全称

联行号：00000

机构号／分行号：按建行提供的资料填写。

注：冀中集团内部单位自有账户必须有冀中集团统一添加，不允许自行添加。

（二）通过建行支付的网银补录界面说明

1、通过自己的建行账户进行支付时：

网银补录信信息标题是“cmpb”

2、建行对建行付款：集团公司所属各单位之间付款的网银补录注意事项

收款方联行号与付款方联行号都为：50666 （仅限于河北省内）

收款方机构号与付款方机构号都为：CMP00041300001 （仅限于河北省内）

检查签约标志：非定项支付

3、建行对建行付款：集团公司所属各单位对外付款的网银补录注意事项：

付款方联行号都为：50666 （仅限于河北省内）

付款方机构号都为：CMP00041300001 （仅限于河北省内）

收款方联行号为：00000

收款方机构号为：相应的机构号（根据收款方的开户银行所在地的相应机构号，具体请查阅建行提供的《重要客户服务系统分行机构号》）

检查签约标志：非定项支付

4、建行对其他银行付款：集团公司所属各单位通过建行对其他银行账号付款的网银补录注意事项：

付款方联行号：50666 （仅限于河北省内）收款方联行号：00000

付款方机构号：CMP00041300001 （仅限于河北省内）收款方机构号：00000 检查签约标志：非定项支付

（三）工商银行开户档案建立及应用说明

操作公司：集团

操作人员：khyh 密码：123456

操作节点：客户化-结算信息-开户银行

客商账户填写说明：

网上银行标志：交易账号

银行类别：工商银行

单位名称：在银行备案的账户全称

地区代码：客商的根据实际情况进行选择。

（四）通过工行支付的网银补录界面说明

1、通过自己的工行账户进行支付时：

注意：

1、付款银行是工商银行的，网银支付标题是“icbc”

2、选择收款地区名（如查在开户银行档案建立时，录入了地区名，在此网银行补录界面可

以自动带出）。

3、汇款速度：选择“普通”时，跨行支付工行落地处理;选择“加急”时，跨行支付工行不

落地处理。

（五）银行关联客商操作说明

操作公司：集团

操作人员：khyh 密码：123456

操作节点：客户化-基本档案-客商基本档案

二、网银支付结算

1、单据填制：基层单位在“报账中心—单据录入”节点，填制付款结算单，将单据上的相关信息填制完整，保存。

账户：选择相应的付款账户；

结算方式：选择“网银支付”；

供应商名称：选择供应商之后，系统会自动带出默认的收款银行账号，该收款银行账号根据各单位实际情况可以修改。（注：供应商必须和其开户银行进行关联，详见“银行关联客商操作说明”）

2、单据审核：进入“报账中心—单据管理”节点，查询到要审核的付款结算单，对该单据进行审核操作。

3、网银支付：进入“报账中心—单据管理”节点，查询付款结算单，将单据点成卡片显示状态，查看单据中的“生效标志”是否为“已生效”，如果单据为“已生效”，点击“网上转账”，弹出“网银补录信息”窗口，核实网银信息是否正确,确认后，点击“确定”，在单据的左下角系统提示转账完毕，并且单据中的“支付状态”处显示为“支付成功”。

注意事项：单据中的“手工支付”按钮，只是在系统上打上付款标志，即将单据中的“支付状态”回写为“支付成功”，并不实际驱动支付，且不可逆向操作，请慎重操作。

4、生成凭证。

三、网上银行查询

（一）银行对帐单查询

查询银行对帐单

节点：资金管理-网上银行-银行对帐单

操作步骤：如下图示

显示结果：

（二）网上银行帐户余额查询

查询开户银行帐号余额

节点：资金管理-网上银行-网上银行账号余额查询

目的：核对开户银行账号从NC系统查询的外部银行的余额是否正确。

操作步骤：同上

（三）网银付款指令状态查询

1、在支付界面，点击“确定”后，可以显示银行返回的支付信息，注意查看：

2、查询支付指令状态

节点：资金管理-网上银行-网银付款指令状态

操作步骤：首先进入界面，进行查询：

下载支付指令：

四、网银支付失败的处理方法：

1、在“网银付款指令状态”中查看单据的支付状态

进入“网上银行”的“网银支付指令”功能节点，查询已支付单据的网银支付状态；选中所有支付指令，执行“支付状态下载”操作。在‘银行返回信息’处，显示银行返回的信息（处理成功或其他信息提示）如下图