财务工作岗位职责模板

财务工作岗位职责

财务岗位工作职责

1．税务会计岗位工作职责:

2．1．1．根据国家现行税法和财会法规, 结合公司实际, 制定和执

行年度和月度税务核算工作计划.办理公司各项涉税业务手续, 负

责公司《工商营业执照》、《税务登记证》、《企业代码证》、

《开户许可证》、《企业其本帐户》等年检换证工作. 2．1．2．负责公司发票的领用、保管、开具和缴销工作; 按税务

机关规定按时报税、报表、验票、缴纳税款。

2．1．3．负责按税务机关的要求建帐、核算、报帐、登账、报

表工作, 加强会计基础核算, 及时完整登记各类明细账及进销存

账、固定资产及折旧明细账。

2．1．4．负责编制和向工商、税务、银行、劳动局、社保和其

它政府机关报送所需财务报表及统计报表. 2．1．5．负责公司涉税方面的业务培训、咨询和辅导工作. 辅导

费用会计做好日常报销工作。

2．1．6．定期向财务经理反映工作存在问题, 提出解决办法, 并及

时纠正。

2．1．7．负责财务主管、财务经理交办的其它工作.

2．1．8．向财务经理、董事长报告工作.

2．成本会计岗位工作职责:

2．2．1．负责公司生产成本的核算工作, 财务主管外出时兼担总账工作。

2．2．2．负责协助产品计划成本测算和复核工作, 负责审核工厂

计件工序单价工作, 负责计件工资核算流程的确立和改进工作, 防

止工资核算的欠准确性。

2．2．3．组织制定产品控制成本的测算, 向相关部门下达成本控

制指标.如采购部原材料采购控制指标; 物控部原材料损耗指标和

库存率指标; 生产部原材料损耗控制指标, 产品损耗指标, 人工和发

外加工费控制指标, 印绣花、洗水损耗控制指标; 成品仓库存控制

指标; 销售降价控制指标; 品保部客户质量退货控制指标. 2．2．4．负责公司相关成本数据报表的搜集、辅导、跟踪和监

督, 做到事前控制、事中监督、事后核算和分析.对降低商品营运

成本、改进营运流程提出合理化的建议.

2．2．5．监督各环节成本控制制度和控制流程执行情况, 确保公

司资产不受损失, 实现节流, 杜绝浪费, 实现公司资源利用最大化。

2．2．6．协助财务主管改进成本核算和费用归集分配方法, 达到

核算方法科学、合理的目的. 2．2．7．审核涉及成本、费用的经济活动是否超标和异常, 调查

原因并提出书面整改和处理意见及建议.

2．2．8．定期组织指导板房、生产工厂、裁床、尾部等在产

品、半成品、成品的盘点工作。

2．2．9．按月报送各项成本报表( 含单位成本表和生产成本总

表) 、费用报表、独立核算盈亏报表及相关对比分析报表, 落实各项考核指标并及时知会相关部门领导。定期( 分季) 对影响销售造成库存的生产原因进行综合性分析, 并提交分析报告。2．2．10．完成经理、主管交办的其它工作.向财务主管、财务经理报告工作.

3．费用会计岗位工作职责:

2．3．1．执行公司财务制度和费用预算及控制指标, 审核各种报销手续的真实性、流程合理性、原始凭证要素是否齐全, 杜绝不合理的开支, 按部门归类控制, 编制会计分录.

2．3．2．协助和配合各部门做好费用控制工作, 提出改进意见和合理化建议.

2．3．3．审核备用金使用情况、个人借支归还情况、各种抵押保证金的到期回收情况, 审核工资结算手续以及各种立项申请流程合理性.

2．3．4．负责工资核算和计时工资的计算工作, 并做好各月工资结构分析报表。

2．3．5．负责固定资产卡片管理, 并协助行政部做好固定资产、低值易耗品的实物管理工作。

2．3．6．审核各部门费用预决算指标和费用考核, 做好部门费用统计报表及分析对比表( 与上年同期对比, 与预算对比) 、固定资

产增减统计分析表、低值易耗品及办公用品使用情况分析表、公司福利费用使用情况分析表、设计部采购板衣( 分四季) 统计表等报表。协助成本会计做好部门费用考核工作。

2．3．7．定期组织或协助组织固定资产、低值易耗品、总务仓的盘点清查工作。

2．3．8．负责经理、主管交办的其它工作.向主管、经理报告工作.

4．材料会计岗位工作职责:

2．4．1．负责公司因购买包装物和原材料( 包括服装配饰品、胚布印染费、成布改染费等) 所发生应付帐款的核算和监督工作. 2．4．2．做好审核和监督申购流程合法性; 审核供应商评估流程的合法性; 审核报价、询价、批价流程的合法性; 审核下单流程的合法性; 审核合同的合法性; 审核入库手续合理性; 审核合同结算流程的合理性; 审核对帐和请款流程的合理性等8审工作. 2．4．3．核对请购单、合同、订单、送货单、收货单、验货报告等资料描述的标的、规格、质量、数量、单价、金额、货期、运输方式、结算方式、经办人、审批人等11项是否相符.根据采购合同制作合同结算单。

2．4．4．负责和客户对帐, 制作月结对帐单.如发生差额, 查明原因.写出调帐申请报告, 由稽核会计审核、财务主管审核、财务经理审批后方可进行调整帐务.

2．4．5．负责及时清理采购部超合同采购的过季面辅料, 通知仓库并由采购部知会供应商, 办理相关账务处理手续。严禁非正常采购造成的库存积压及资金浪费。

2．4．6．负责编制各月应付账款月报表、账龄分析表, 到期应付账款资金安排申请表, 原辅料采购价格分期对比表, 库存情况分析表, 原辅料采购延期情况分析表、供应商资信情况分析统计等报表。

2．4．7．定期组织或协助组织面料仓、辅料仓、外厂存坯的盘点工作。

2．4．8．负责主管和经理交办的其它工作.向主管、经理报告工作.

5．加工会计岗位工作职责:

2．5．1．负责公司所有外发加工、广告物料核算和监督工作.负责公司外接加工单应收帐款的核算和监督工作.

2．5．2做好审核生产外发加工计划案和排程表流程的合法性; 审核外发加工商评估和验厂报告的流程合理性; 审核询价、报价、批价流程的合理性; 审核合同合法性和各种损耗符合性; 审核入库手续流程的合理性; 审核货期质量处理流程的合理性; 审核合同结算流程的合理性; 审核对帐和请款流程的合理性8审工作. 2．5．3．核对合同、裁床单、送货数、收货单、发料单、补料单、退料单验货报告等资料所描述的标的、质量标准、损耗