2021年现金流预测

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பைடு நூலகம்
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其它营业数据 销售额（人民币） 应收帐款余额 呆帐余额 现有库存 应付帐款余额 折旧
2021年某某公司现金流量预测
1月1日
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期初
1月1日
2月1日
3月1日
4月1日
5月1日
6月1日
7月1日
8月1日
9月1日
10月1日 11月1日 12月1日
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合计
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起始日期 现金余额警报最小金额
留存现金（月初）
现金收入 现销 返利与折让 收回的应收帐款 利息、其它收入 贷款收入 所有者出资 现金收入合计 可用现金合计
现金支出 广告、宣传费 佣金和手续费 劳务费 员工福利项目 财产保险 利息费用 物料和耗材 餐费和招待费 抵押贷款利息 办公费用 其它利息费用 养老金和利润分享计划 用于转售的采购费用 租赁费用 租赁费用：车辆、设备 维修和维护 保洁费 费用性税金 差旅费 水电费等支出 工资（扣除员工信贷） 其它费用 其它费用 其它费用 杂项 小计 贷款本金付款 资产采购费用 其它起动成本 准备金和/或第三者代管资 金 所有者撤资 现金支出合计 留存现金（月末）