年度季度月度结账清单支持性文件
核算会计年度工作总结(3篇)

核算会计年度工作总结____已至年尾,总结每年的财务会计工作,总有许多的认识和感慨,这些也正是督促我前进的东西。
首先,我非常感谢公司领导能为我们提供这次锻炼自我、提高素质、升华内涵的机会,同时,也向一年来关心、支持和帮助我工作的主管领导、同事们道一声真诚的感谢,感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱,一年来,我基本上完成了自己的本职财务会计工作,履行了会计岗位职责,现就我____财务会计年终工作总结作如下述职,请予以评议:回顾既紧张而又充实的一年时间,感觉到这是我个人工作、学习和生活上收获最大的一年,企业财务会计工作是一项专业相当强的工作,作为财务人员,必须掌握一定的专业知识,借助先进的信息处理技术,才能搞好企业财务核算工作,这也是一名财务人员必须具备的基本素质和能力,至此,我遵照《会计法》、《企业会计制度》学习了初级会计实务、经济法基础财务知识、管理制度等,又压力才有动力,紧张而又充实的工作氛围给予我积极向上的工作动力,每当工作中遇到棘手的问题,我都虚心向师傅和身边的同事请教,取别人之长、补自己之短,我深知财务会计工作始终贯穿于企业生产经营的每个角落,对于企业来说是相当重要的,从原始凭证的审核、记帐凭证的填列、会计帐簿的登记,到最终生成准确无误的财务会计报表,为相关领导部门了解企业财务状况、经营成本和现金流量,并据以做出经济决策,进行宏观经济管理提供真实、可靠的财务数据信息,当然,作为我来说最重要的就是坚持实事求是的工作原则,每个月末及时收取各项目部工程量报表、材料明细帐、登记资金回收台帐、按时发放职工生活费、坚持填报各项目部经济活动分析报告、每个季度末统一装订记帐凭证、材料盘点表,做财务档案资料的管理工作,尽职尽责,认真完成自己份内的事情,此外协助各个项目部尽我所能去做工作,仅锻炼了我的责任心,也锻炼了我的耐性,我以热情的工作态度来增强素质,以优质高效的工作成效来树立形象。
回顾自己这____来的工作,虽然围绕自身职责做了一些工作,取得了一定的成绩,但与公司要求、同事们相比还存在很大的差距,尤其是业务能力有待进一步提高,我决心以这次述职评议为契机,虚心接受评议意见,认真履行本职工作,以更饱满的热情、端正的工作姿态,认真钻研业务知识,不断提高自己的业务水平及业务素质,争取____能继续提高,为企业的财务工作不断努力做出新的贡献。
年度工作情况小结10篇范文
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年度工作情况小结10篇范文年度工作情况小结不仅要分析取得成绩的原因,还要分析导致工作目标没有达成的失误和问题,查找原因,不断改进和提高,实现工作质量的持续提高。
下面小编给大家带来年度工作情况小结,更多年度小结请点击“年度总结”查看。
年度工作情况小结1时光荏苒,20__年在紧张忙碌的工作中临近尾声。
一年来,在局、所领导及同事们的帮助指导下,通过自身努力,我成功从一名大学生转型为称职的国家公职人员,并在业务素质、工作能力等方面得到大幅提升,较好的完成了各项工作任务。
现将本人一年来的工作、学习情况总结如下:一、努力学习,全面提高自身综合素质学习是永恒的主题,具备良好的政治和业务素质是做好财务工作的必要条件,也是作为一名合格公务人员的基本前提。
一年来,我不断加强政治理论和方针政策的学习,通过参加学习活动和坚持自学等多种形式,用理论知识武装头脑,指导各项工作。
同时,重点学习了财务工作相关规定,自觉按照国家政策和程序办事。
努力钻研业务知识,积极参加部门组织的各种业务技能培训,充分利用业余时间,加强财务知识学习,保障了财务知识不断更新,工作水平有效提高。
二、严格履职,扎实做好本职工作一年来,我能认真履行岗位职责,自觉服从组织和领导安排,脚踏实地、忠于职守、尽职尽责,按时、保质保量的完成了本职工作,合理合法的处理了相关财会业务。
1、认真做好财务报账工作。
工作中,我本着客观、严谨、细致的原则,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化要求进行财务报账。
在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。
通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整。
同时,定期向领导汇报财会业务执行情况,积极协调财务室与其他科室关系,认真完成领导交办的临时性工作任务。
2、有效加强日常财务收支管理。
2019年附件政府工作报告分解表和季度清单(4月28日) (1)
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序 号
工作任务
扎实开展好“两推进两分管 领导Fra bibliotek责任 部门
责任人
配合 单位
完善”活动,持续推进
“八个一批”,统筹北
部丘陵区域的产业发展
各相关
77 、社会资源配置和基础 陈 刚 脱贫办 付志明 部门、
设施建设,以北部丘陵
各镇办
区域的整体发展来巩固
提升全区脱贫攻坚成果
。
发改
一季度 进展要求
交通
水利
农业
人社
教育
第 19 页
二季度 进展要求
三季度 进展要求
四季度 进展要求
移民 住建 卫计 林业 民政 财政
序 号
工作任务
分管 领导
责任 部门
责任人
配合 单位
一季度 进第展2要0 求页
二季度 进展要求
三季度 进展要求
四季度 进展要求
结账工作清单
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项目公司年度结账工作清单 年 月 日
序号 工作任务 十.营业费用、管理费用、财务费用及所得税费用 各项费用计提完成(如:按季计提的两项服务费及资金 1 占用费) 2 所得税费用计算完成 十一.所有者权益 1 资本公积变动完成 2 年末法定盈余公积计提完成 3 年末本年利润转入利润分配 十二.中国会计准则下的会计报表编制 1 总账科目和明细账科目余额核对一致 应收应付重分类审核,确保不存在应收预收、应付预付 2 混账的情况 十三.总部要求的会计报表编制 1 NC结账 2 IUFO报表生成 审阅报表,确保所有需要填写的信息完整填入,确保数 3 字钩稽关系一致 4 完成内部报表的编制 5 审阅无误后将电子版上报/上传总部 结账总负责人: 财务部负责人: 时间安排 责任人
项目公司年度结账工作清单 年 月 日
序号 工作任务 一.现金、银行存款及应收票据 1 现金盘点完成 2 现金日记账与现金盘点数核对无误 3 应收票据盘点完成 4 银行余额调节表完成 二.主营业务收入及应收账款 1 收集统计所有销售单证、销售统计表 2 核对销售原始单据、销售清单和销售统计表 3 分析大额或者异常销售情况 4 销售开票系统与销售系统核对相符 5 销售系统或统计表与NC核对相符 6 与关联公司往来进行对账、核对一致 7 与非关联公司往来进行对账、核对一致 8 完成应收账款账龄分析 9 坏账准备计提完成 三.其他应收款、预付账款 1 完成其他应收账款分析 2 完成其他应收账款账龄分析 3 与关联公司往来进行对账、核对一致 4 与非关联公司往来进行对账、核对一致 5 完成预付账款分析 6 完成预付账款账龄分析 四.存货 完成与成本管理部对账工作(包括合同明细,工程款支 1 付) 2 完成开发成本全成本归集及分配工作 3 核对利息资本化情况 4 核对存货本期增减数量 5 分析存货期末单价 6 与相关部门共同分析存货减值准备的金额 五.固定资产/投资性房地产及无形资产 1 固定资产/投资性房地产明细变更完成 2 固定资产/投资性房地产折旧计提完成 3 固定资产减值分析完成 4 无形资产摊销完成 5 无形资产减值分析完成 六.短期借款及长期借款 1 借款明细更新完成 2 年末10天借款利息已计提 七.应付票据及应付账款 1 应付票据核对完成 2 应计提的工程款/营销类应付账款完成 八.其他流动负债 1 应交税金计提工作完成 2 编制各项税金纳税申报表 与各部门确认所有应经发生,尚未取得发票的重大金额 3 费用已经汇总给财务部。 九.销售成本及主营业务税金附加 1 销售成本计算完成 2 主营业务税金及附加计算完成 时间安排 责任人
财务管理部三级文件

财务管理部组织架构图财务管理部总监财务管理部副总监资金主管会计主管出纳会计财务管理部职责1、制度建设:负责预算管理、财务收支、财务报告体系文件的宣贯、指导、检查。
2、预算管理:组织公司及各部门年度预算编制与年中预算调整。
编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等财务计划.定期检查、监督、考核计划的执行。
监督各部门年度预算与分类收支预算的执行。
不断跟进公司年度经营效益的动态。
3、财务核算:对管理项目独立建帐,规范各类会计科目、原始凭证。
组织编制管理项目月、季、年度收支明细表。
建立预算-决算制度。
严格按照会计准则核算各业务单位的利润。
负责组织记账凭证、帐页合格供方的服务质量评估。
4、财务收支:统筹协调,审核并按时支付公司各项计划内支出。
改进开支审批与费用报销程序。
业务收入拖欠的分类及统计。
各业务单位可动用资金的限额控制。
负责流动资金的管理,区别不同部门和经营部门,层层分解资金占用额,合理在有计划地调度占用资金。
负责固定资产及专项基金的管理。
负责对分司低值易耗品的盘点核对。
5、指导与审计:对各单位的预算管理和财务规范进行指导。
负责公司帐务审计和会计稽核工作。
组织财务工作各个岗位的专业培训。
负责公司领导的离任审计。
负责新项目收款员培训。
6、纳税安排:依法按时缴纳各类税款,提请关注税法风险。
掌握业务相关区域物业管理相关税法的特点及变化。
通过纳税类型、纳税地点、工商注册等方法减轻税负。
负责新项目税务报到。
7、财务报告:编制各部门月度收支情况报表。
编制公司月度财务报表。
制订公司年度财务预算和季度、年度财务分析报告。
财务管理部总监岗位职责1、参与制订公司年度总预算和季度预算调整,汇总、审核下级部门上报的月度预算,召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
2、根据公司发展战略,草拟公司财务工作规划及年度财务计划3、主持建立和完善公司统一的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况,促进在公司范围内建立统一的财务信息系统。
年度财务分析报告(五篇)

年度财务分析报告(五篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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年度季度月度结账清单支持性文件

年度所需资料1. 结账清单和结账时间表(附上有任何关帐后调整的支持性文件)2. 盖章签字的现金流量表(季度)3. 盖章签字的资产负债表和损益表(财务经理和总经理签字)4. 资产负债类和损益类(电子版本PBC表+财务经理注解)5. 资产负债类和损益类封面6. 现金盘点表7. 银行对账单8. 银行余额调节表(账上与对账单金额没有差异也要制作余额调节表)9. 调节金额的支持性文件10.询证函及函证汇总表:应收账款占期末总余额10%的款项其他应收账款占期末总余额10%的款项预付账款占期末总余额10%的款项应付账款占期末总余额10%的款项其他应付款占期末总余额10%的款项预收账款占期末总余额10%的款项所有关联方往来11.盘点:存货盘点指引、盘点报告、报废清单(如有报废)固定资产盘点指引、盘点报告、报废清单工程物资盘点指引、盘点报告、呆滞积压物资清单(如有工程物资)12.银行长短期借款应付利息测算表及借款合同13.公司期后付款汇总表<电子版,包括期后用现金和银行存款支付的费用和货款>14.公司的税务资料增值税纳税申报表所得税纳税申报表退税证明(如银行退税回单)税收优惠政策批文或证书15.长期应付款的应付利息测算表16.软件退税收入的计算表季度所需资料1. 结账清单和结账时间表(附上有任何关帐后调整的支持性文件)2. 盖章的现金流量表(季度)3. 盖章的资产负债表和损益表(财务经理和总经理签字)4. 资产负债类和损益类(电子版本PBC表格+财务经理注解)5. 资产负债类和损益类封面6. 现金盘点表7. 银行对账单8. 银行余额调节表(账上与对账单金额没有差异也要制作余额调节表)9. 调节金额的支持性文件10.询证函及函证汇总表:应收账款占期末总余额10%的款项其他应收账款占期末总余额10%的款项预付账款占期末总余额10%的款项应付账款占期末总余额10%的款项其他应付款占期末总余额10%的款项预收账款占期末总余额10%的款项所有关联方余额11.盘点存货盘点指引、盘点报告、报废清单(如有报废)固定资产盘点指引、盘点报告、报废清单工程物资盘点指引、盘点报告、呆滞积压物资清单(如有工程物资)12.银行长短期借款应付利息测算表及借款合同13.公司期后付款汇总表<电子版,包括期后用现金和银行存款支付的费用和货款>14.公司的税务资料增值税纳税申报表所得税纳税申报表退税证明(如银行退税回单)税收优惠政策批文或证书15.长期应付款的应付利息测算表16.软件退税收入的计算表月度多需资料1. 结账清单结账时间表(附上有任何关帐后调整的支持性文件)2. 盖章的资产负债表和损益表(财务经理和总经理签字)3. 资产负债类和损益类(电子版本PBC表格+财务经理注解)4. 资产负债类和损益类封面5. 现金盘点表6. 银行对账单7. 银行余额调节表(账上与对账单金额没有差异也要制作余额调节表)8. 调节金额的支持性文件9. 新的银行长短期借款应付利息测算表及借款合同10. 公司的税务资料增值税和所得税纳税申报表退税证明(如银行退税回单)税收优惠政策批文或证书11.长期应付款的应付利息测算表。
公司年度结账及账目对比通知

公司年度结账及账目对比通知为了保证公司财务的准确性和透明度,我们进行了公司年度结账及账目对比,并提供以下通知:结账结果概述根据对公司财务记录的审查,我们很高兴地通知您,公司在上一财务年度取得了良好的成果。
总体而言,公司的收入稳定增长,支出得到有效控制。
以下是一些关键指标的总结:1. 总收入:我们的总收入达到了XX万元,比去年同期增长了XX%。
总收入:我们的总收入达到了XX万元,比去年同期增长了XX%。
2. 净利润:公司的净利润为XX万元,与去年相比增长了XX%。
净利润:公司的净利润为XX万元,与去年相比增长了XX%。
3. 运营费用:在财务上,我们成功地控制了运营费用,其中包括人力资源和供应链成本的优化。
运营费用:在财务上,我们成功地控制了运营费用,其中包括人力资源和供应链成本的优化。
财务对比分析为了进一步评估公司的财务状况,我们进行了年度账目对比。
以下是一些关键方面的对比分析:1. 销售额对比:今年的销售额为XX万元,与去年相比增长了XX%。
这主要是由于我们成功地扩大了市场份额并改进了销售策略。
销售额对比:今年的销售额为XX万元,与去年相比增长了XX%。
这主要是由于我们成功地扩大了市场份额并改进了销售策略。
2. 成本结构对比:通过对成本结构的比较,我们发现了一些成本的波动。
特别是在人力资源和原材料采购方面,我们已经采取了一些措施来优化成本结构并提高效率。
成本结构对比:通过对成本结构的比较,我们发现了一些成本的波动。
特别是在人力资源和原材料采购方面,我们已经采取了一些措施来优化成本结构并提高效率。
3. 利润率对比:公司的利润率也有所提高,从去年的XX%增加到了今年的XX%。
这主要归功于销售增长和成本控制的改进。
利润率对比:公司的利润率也有所提高,从去年的XX%增加到了今年的XX%。
这主要归功于销售增长和成本控制的改进。
下一步行动计划为了继续保持公司良好的财务表现,我们提出以下下一步行动计划:1. 财务管控加强:我们将进一步加强对财务的管控,确保准确记录所有交易和费用,并及时进行审计。
2023年党风廉政建设工作总结(二篇)

2023年党风廉政建设工作总结____年,范各庄镇党委认真____、省、市、区关于党风廉政建设和反腐败工作的总体部署,坚持党要管党、从严治____方针,以建设一支廉洁高效的党员干部队伍为目标,把惩治和预防腐败体系建设和落实党风廉政建设责任制作为重要工作抓紧抓实,确保各项措施落到实处,为我镇经济社会各项事业实现又好又快发展提供坚强的政治保证和纪律保证。
现将一年来落实党风廉政责任制和廉洁自律各项规定情况报告如下:一、落实责任,党风廉政建设职责一抓到底一是严格落实党风廉政建设责任制。
年初就把党风廉政建设工作纳入全年整体工作,与经济和中心工作同安排、同部署、同落实、同检查、同考核,并明确党政“一把手”是责任目标制定、检查、考核和实施责任追究的第一责任人。
同时按照“谁主管、谁负责,分片包点、部门落实,一级抓一级,层层抓落实”的工作原则,将反腐倡廉工作任务分解到各村、社区、机关各部门,明确责任内容,落实具体责任人,促进了全镇党风廉政建设和反腐败工作的顺利开展。
二是坚持制度与自律相结合,明确办事程序,规范干部行为。
在工作中,主要领导负总责,总揽全局,班子成员抓好分管工作,分工协作,团结和睦。
坚持民主集中制,涉及重大事项决策、组织人事任免、奖励、大笔财政收支、工程建设等重大问题提交党政班子集体讨论。
严格机关内部管理制度,由镇纪委监督实施。
如:办公物品的购置统一由办公室采购;执行公车定点加油,办公用车统一调配使用;在考勤值班管理上,坚持领导干部带班制和实名签到制,严格履行请、销假手续,并与奖惩挂钩;来人接待落实上级关于厉行节约的有关要求,先由相关部门提出申请,镇长审核,办公室根据实际情况确定接待标准;工程项目等支出,做到谁经手谁签字,谁分管谁负责,并将预决算明细清单、合同等与发票一同报销备查。
规范财务制度,严格实行收支两条线,控制一般性开支,真正起到节流的效果。
加强领导干部廉洁自律责任,严格执行《领导干部廉洁从政若干准则》的规定。
2024年每月工作总结(五篇)

2024年每月工作总结在____年____月份,得益于公司领导的悉心指导和同事们的全力协助,我与团队并肩作战,秉持敬业精神和原则性,圆满地完成了各项任务。
现将本月工作、学习的概况进行如下简要总结报告:1. 我在工作中坚守原则,秉持公正与大局观,严格遵循《会计法》和《会计基础工作规范》等法规,遵守财经纪律。
我全力以赴,忠实履行会计岗位职责,对工作充满热情,对组织的安排毫无怨言,不断提升业务能力,确保在繁重的工作中也能保证任务的高质量完成。
同时,我严谨处理每一笔财务业务,对报销单据进行严格审核,对不合规的票据坚决拒之门外,发现潜在问题及时向领导汇报,确保会计基础工作的严谨性。
2. 完成了以下主要工作:1) 有效执行月度记账、结账,确保会计凭证附件的完整性和合规性,同时对会计档案进行有序管理,为档案的长期保存打下坚实基础。
2) 通过定期核对现金和银行存款账户,确保账实相符,为季度和年度决算的顺利进行提供了保障。
3) 准确、及时地编制并上报会计月报、季报、年报以及年终决算报表,对财务状况和资金使用情况进行深入分析,定期向总公司提供详实的财务分析报告。
4) 积极参与单位组织的各项会议和业务学习,认真记录学习要点,不断提升自身的专业素养。
3. 我深感财务工作的重要性,因此我始终保持对政治和业务知识的学习,遵守财经政策和程序,以提升自身的职业素养。
我将以更加严谨、细致、务实和求真的态度,脚踏实地地开展工作,以回馈领导的信任和团队的支持。
4. 对未来的工作,我将持续优化工作流程,提升工作效率,同时注重团队协作,以实现财务工作的高效、规范和创新,为公司的稳健发展贡献力量。
2024年每月工作总结(二)在过去的日子里,我承担了繁重的工作任务,但我始终认为这些都是微不足道的琐事,通过持续的工作,我逐渐解决了这些问题,个人的工作能力也得到了显著提升。
社会是一个多方面的锻炼场,我深信自己有能力应对,但前提是需要我不懈的努力。
结账工作清单

结账工作清单
表单号:NKMP-123
财务部门负责人:复核人:
填表说明:
1、用于记录月末结账前对当期重要经济事项的进行分析性复核。
2、对各项目进行分析性复核后,没有问题可以结账时,只需在“检查记录”填列“已检查,可结账”;如果在检查中发现问题,应当记录发现问题的情况及如何进行处理,处理完成后,填写“问题已处理,可结账”。
3、虽然目前各地区公司已经实现了地区公司的一级核算,但地区公司的一般会计核算工作仍在两个层面上进行,具体是否可进行结账,需要从地区公司和所属单位两个层面进行分析判断,所以地区公司结账应分两级进行月末结账前的检查,地区公司所属单位完成月末分析性复核并填写“结账工作清单”后,向地区公司财务部门报告,地区公司财务部门在对所属单位“结账工作清单”进行审核后,方可进行结账
4、月末,结账工作清单必须经财务负责人审核。
5、重要的必填栏目为:检查记录和检查人.。
2024年财务人员月度工作总结(四篇)

2024年财务人员月度工作总结一、关于项目部及仓库会计人员的招聘与培训工作在公司行政领导的关注与办公室的协同配合下,财会部新吸纳了几名具备大专及以上学历的会计人才,为公司各项目部及后勤仓库注入了新鲜血液。
经过系统的会计岗位培训,这些新员工已基本满足公司成本核算工作的管理要求,并已准备分配至各项目部及仓库。
具体分配事宜将由行政部门统一安排,并发放工作岗位介绍信。
财会部将统一布置每月工作要求,确保内部报表格式统一、账目清晰、分析准确,以提升公司成本核算工作的质量,充分发挥会计人员在企业经济管理中的重要作用,不断优化企业内部报销制度,为公司的发展与升级奠定坚实的财务管理基础。
二、关于公司租赁材料核算的专题分析长期以来,公司租赁材料核算存在一定混乱,部分租赁站的租金计算方法不尽合理,导致公司承受不必要的经济损失。
例如,市星火钢管租赁站的租金计算中存在重复计算等问题。
财会部经过认真核对与分析,纠正了供应商的不合理计算方式,有效节约了企业租金支出。
尽管这项工作复杂且易出错,但我们以耐心细致的态度,科学的方法逐一核对,赢得了供应商的认可,双方在友好的合作氛围中达成共识,解决了长期存在的计算难题。
三、关于往来账款核对工作往来账款核对是财会部日常工作的重点之一。
由于各项目部工程进度加快,大量建筑材料及施工机械进入现场,产生了大量的材料和台班费签证单据。
财会部始终以公司利益为重,及时满足供应商的核对要求,确保每笔业务的准确性,得到了供应商的好评,树立了良好的企业形象。
四、关于现金管理公司现金流量较大,尤其是在工程款到位时,出纳工作压力增大。
为防止差错和事故的发生,财会部多次强调安全意识,但仍有疏漏。
为此,我们建议各部门提前计划用款需求,告知财会部用款总额,以便我们提前向银行预约,确保工程进度及各项工作的顺利进行。
五、目前存在的问题及下阶段工作安排当前,财务部兼管的社保人事档案工作管理不善,资料存放随意,保管不符合规范。
总账报表岗位职责
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总账报表岗位职责
总账报表岗位是财务部门中一个重要的职位,主要负责公司的总账管理和报表编制。
以下是总账报表岗位的职责:
一、总账管理
1. 负责公司总账的管理,包括总账科目的设置、账务处理、账务调整等工作;
2. 确保总账的准确性和完整性,及时发现和纠正错误;
3. 负责总账的月度、季度和年度结账工作,确保账务处理及时、准确;
4. 负责总账的备查文件管理,保证备查文件的完整性和安全性;
5. 协助内部审计、外部审计等部门的工作,提供必要的资料和支持。
二、报表编制
1. 负责公司各类报表的编制,包括月度、季度和年度报表等;
2. 确保报表的准确性和及时性,及时发现和纠正错误;
3. 负责报表的备查文件管理,保证备查文件的完整性和安全性;
4. 协助内部审计、外部审计等部门的工作,提供必要的资料和支持。
三、税务管理
1. 负责公司税务申报和缴纳工作,包括增值税、企业所得税、个人所得税等;
2. 确保税务申报和缴纳的准确性和及时性,及时发现和纠正错误;
3. 负责税务备查文件管理,保证备查文件的完整性和安全性;
4. 协助税务部门的工作,提供必要的资料和支持。
四、财务分析
1. 负责公司财务分析工作,包括财务报表分析、成本分析、预算分析等;
2. 提供财务分析报告,为公司决策提供参考;
3. 协助其他部门的工作,提供必要的资料和支持。
以上是总账报表岗位的职责,总账报表岗位需要具备扎实的财务知识、严谨的工作态度和较强的沟通能力。
“全面预算管理”案例
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“全面预算管理”案例案例1: 金鹰股份公司部资金控制机制企业控机制的建立,必须以资金控制为重心。
金鹰股份公司(以下简称金鹰股份)在加强部资金控制机制方面有这样一些好的经验:一、建立完整的控管理制度金鹰股份结合自身行业特点和发展前景,实行集中统一与分级管理相结合的管理体制。
公司本部为资金管理中心和投资中心,实行“五个统一”:统一资金调配、统一对外投资、统一购建固定资产、统一利润分配和统一部结算价格;所属子公司和分公司为利润中心和成本中心,管理目标是降低成本、节约开支、增加收入。
公司以财务管理为主线,建立一套层次分明、责任明确的目标计划体系,制定从材料采购到产品销售、从物流到资金流、从经济核算到部控制等涉及财务管理和会计核算的管理制度。
在划分控职责时,将管理责任落实到每位员工,员工既是责任者,又是管理者,通过自控、互控和专控形式,布防设卡、环环相扣,形成严密的控制系统。
在制度建设中,公司重点抓好“四查四建”:一是查历史上决策情况,建立科学的决策程序;二是查应收帐款及赊销情况,建立完整的应收帐款(货款)管理办法;三是查存货资金的占用,建立严格的采购、验收、储存管理制度,积极实施ABC管理法。
有条件时实行“零点库存”制;四是查各项成本费用的支出水平,建立以标准成本、定额费用为容的管理办法。
二、实行资金全面预算管理一定时期的资金预算体现了企业最高权力机关在这一时期的经营思想、经营目标和经营决策。
它的核心功能在于对企业的业务流、资金流进行全面的整合和规划,并按照职责围落实到相应的责任单位或个人。
为了充分发挥预算管理的作用,公司成立单位预算管理委员会。
委员会要对整个预算编制、审核的过程,进行认真调查、调整、反复计算分析;围绕总体目标,找差距、提建议、想办法,解决矛盾,制定切实有效的预算编制、执行、调控、考核以及各项预算资料收集运用制度。
全面预算由公司本部综合预算和分公司预算构成。
综合预算包括(1)以公司经营成果为核心的盈利预测,(2)以现金流量为基础的财务收支预算,(3)以公司技术改造、固定资产和对外投资为主要容的投资预算。
2024年财务经理心得与总结(四篇)
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2024年财务经理心得与总结在过去的一年中,本人在岗位工作中秉持高度的责任心和严谨的工作作风,全力以赴完成了以下主要任务:一、主要工作成果:1. 本着敬业精神,我按时完成了每个月的开票、认证、记账、结账以及账务处理工作。
准确填报了各类月度、季度和年度账务报表,并按时向相关部门报送。
在税务申报与缴纳方面,我确保了及时准确,并顺利完成了数额为____万的退税工作。
对各类会计档案进行了细致的分类、装订和归档。
2. 我以严谨的态度核签了公司日常的各项支出,并对费用进行了明细分类。
3. 我负责了公司各类证件的变更及年检工作。
由于公司处于发展初期,且经营地址发生变化,导致证件变更频繁。
尽管在今年____月份因个人疏忽未能及时向海关部门变更,幸亏公司领导及时采取措施,避免了不必要的损失。
我对此深感歉意,并将在未来的工作中更加严谨,避免类似情况发生。
在其他方面,我确保了公司证件的及时变更和顺利年检。
4. 对于上级领导交待的其他临时任务,我均能及时完成。
二、个人修养与学习提升:1. 通过阅读报纸杂志、使用电脑网络和关注电视新闻等途径,我不断加强政治思想和品德修养。
2. 我认真学习相关法规政策,自觉遵循国家财经政策和程序,始终保持工作的严谨性、细致性、扎实性和求实性。
3. 我努力将所学应用于实际工作,实现理论与实践的紧密结合,不断提升自身综合能力。
三、工作中存在的不足:尽管我顺利完成了年度工作任务,但仍然存在不足:在财会工作的繁杂性和事务性工作中投入较多,而在深入探讨、思考和研究中做得不够,导致工作的广度有余而深度不足。
财务部门人员的不稳定性也影响了我在团队中的领导作用。
四、未来工作规划:在新的一年里,我计划逐步采用科学方法加强部门管理,提高工作效率。
具体措施包括:加强成本核算与管理、优化部门间工作联系、准确进行财务测算,为管理层决策提供依据。
第二部分:财务部门总结财务部的工作性质决定了其繁琐性,即使在年终也需持续工作。
季度次月文件
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季度次月文件摘要:一、背景介绍1.季度次月文件的定义和作用2.我国相关规定及实施情况二、季度次月文件的详细内容1.季度次月文件的具体内容和要求2.季度次月文件与其他文件的区别和联系三、季度次月文件的编制与审核1.季度次月文件的编制流程2.季度次月文件的审核流程四、季度次月文件的意义和价值1.对于企业管理的帮助2.对于政府部门决策的参考价值五、存在的问题及改进建议1.季度次月文件实施过程中遇到的问题2.对季度次月文件改进的建议正文:季度次月文件是我国企业管理中一个重要的文件类型,它对于企业及时了解自身经营状况、政府部门制定相关政策具有重要的参考价值。
本文将详细介绍季度次月文件的定义、内容、编制与审核流程以及其在我国的现实意义,并针对实施过程中存在的问题提出改进建议。
一、背景介绍季度次月文件是指在每个季度的次月,企业需要编制的一份反映上季度经营情况的文件。
它主要包括企业的基本情况、生产经营目标完成情况、成本费用情况、利润实现情况、资金筹措及运用情况等。
我国对企业季度次月文件的编制有明确的规定和要求,旨在通过这一文件,帮助企业更好地了解自身的经营状况,为政府部门制定相关政策提供数据支持。
二、季度次月文件的详细内容季度次月文件的具体内容主要包括以下几个方面:1.企业的基本情况:包括企业名称、地址、法人代表、注册资本、实收资本等基本信息。
2.生产经营目标完成情况:包括上季度企业生产经营目标的制定、完成情况及原因分析。
3.成本费用情况:包括上季度的成本、费用发生额及成本、费用率等。
4.利润实现情况:包括上季度的利润总额、净利润及利润率等。
5.资金筹措及运用情况:包括上季度的资金来源、运用情况及资金的筹措渠道等。
三、季度次月文件的编制与审核1.季度次月文件的编制流程:企业根据上季度的实际生产经营情况,按照规定的格式和要求编制季度次月文件。
2.季度次月文件的审核流程:企业编制完成后,需报送给相关部门进行审核,审核通过后,方可报送政府部门。
季度结帐合同范本
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季度结帐合同范本甲方(客户):____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系方式:____________________乙方(服务提供方):____________________法定代表人:____________________地址:____________________联系方式:____________________鉴于甲方与乙方就相关业务达成合作,为明确双方在季度结帐方面的权利和义务,经友好协商,达成如下合同:一、结帐周期本合同约定的结帐周期为季度,自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、结帐内容乙方应向甲方提供详细的服务内容及费用清单,包括但不限于[具体服务项目及对应的金额]。
三、结帐方式甲方应在每个季度结束后的____天内,按照乙方提供的结算信息,通过______(具体支付方式)向乙方支付相应款项。
四、发票开具乙方应在收到甲方款项后的____天内,向甲方开具合法有效的发票。
五、争议解决如双方在结帐过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、违约责任若一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,向对方支付违约金____元,并赔偿对方因此遭受的损失。
七、其他条款1. 本合同未尽事宜,可由双方另行书面补充约定。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________________法定代表人(签字):____________________ 日期:____年__月__日乙方(盖章):____________________法定代表人(签字):____________________ 日期:____年__月__日。
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年度所需资料
1. 结账清单和结账时间表(附上有任何关帐后调整的支持性文件)
2. 盖章签字的现金流量表(季度)
3. 盖章签字的资产负债表和损益表(财务经理和总经理签字)
4. 资产负债类和损益类(电子版本PBC表+财务经理注解)
5. 资产负债类和损益类封面
6. 现金盘点表
7. 银行对账单
8. 银行余额调节表(账上与对账单金额没有差异也要制作余额调节表)
9. 调节金额的支持性文件
10.询证函及函证汇总表:
应收账款占期末总余额10%的款项
其他应收账款占期末总余额10%的款项
预付账款占期末总余额10%的款项
应付账款占期末总余额10%的款项
其他应付款占期末总余额10%的款项
预收账款占期末总余额10%的款项
所有关联方往来
11.盘点:
存货盘点指引、盘点报告、报废清单(如有报废)
固定资产盘点指引、盘点报告、报废清单
工程物资盘点指引、盘点报告、呆滞积压物资清单(如有工程物资)
12.银行长短期借款应付利息测算表及借款合同
13.公司期后付款汇总表<电子版,包括期后用现金和银行存款支付的费用和货款>
14.公司的税务资料
增值税纳税申报表
所得税纳税申报表
退税证明(如银行退税回单)
税收优惠政策批文或证书
15.长期应付款的应付利息测算表
16.软件退税收入的计算表
季度所需资料
1. 结账清单和结账时间表(附上有任何关帐后调整的支持性文件)
2. 盖章的现金流量表(季度)
3. 盖章的资产负债表和损益表(财务经理和总经理签字)
4. 资产负债类和损益类(电子版本PBC表格+财务经理注解)
5. 资产负债类和损益类封面
6. 现金盘点表
7. 银行对账单
8. 银行余额调节表(账上与对账单金额没有差异也要制作余额调节表)
9. 调节金额的支持性文件
10.询证函及函证汇总表:
应收账款占期末总余额10%的款项
其他应收账款占期末总余额10%的款项
预付账款占期末总余额10%的款项
应付账款占期末总余额10%的款项
其他应付款占期末总余额10%的款项
预收账款占期末总余额10%的款项
所有关联方余额
11.盘点
存货盘点指引、盘点报告、报废清单(如有报废)
固定资产盘点指引、盘点报告、报废清单
工程物资盘点指引、盘点报告、呆滞积压物资清单(如有工程物资)
12.银行长短期借款应付利息测算表及借款合同
13.公司期后付款汇总表<电子版,包括期后用现金和银行存款支付的费用和货款>
14.公司的税务资料
增值税纳税申报表
所得税纳税申报表
退税证明(如银行退税回单)
税收优惠政策批文或证书
15.长期应付款的应付利息测算表
16.软件退税收入的计算表
月度多需资料
1. 结账清单结账时间表(附上有任何关帐后调整的支持性文件)
2. 盖章的资产负债表和损益表(财务经理和总经理签字)
3. 资产负债类和损益类(电子版本PBC表格+财务经理注解)
4. 资产负债类和损益类封面
5. 现金盘点表
6. 银行对账单
7. 银行余额调节表(账上与对账单金额没有差异也要制作余额调节表)
8. 调节金额的支持性文件
9. 新的银行长短期借款应付利息测算表及借款合同
10. 公司的税务资料
增值税和所得税纳税申报表
退税证明(如银行退税回单)
税收优惠政策批文或证书
11.长期应付款的应付利息测算表。