年度季度月度结账清单支持性文件

年度所需资料

1. 结账清单和结账时间表(附上有任何关帐后调整的支持性文件)

2. 盖章签字的现金流量表(季度)

3. 盖章签字的资产负债表和损益表(财务经理和总经理签字)

4. 资产负债类和损益类(电子版本PBC表+财务经理注解)

5. 资产负债类和损益类封面

6. 现金盘点表

7. 银行对账单

8. 银行余额调节表(账上与对账单金额没有差异也要制作余额调节表)

9. 调节金额的支持性文件

10.询证函及函证汇总表：

应收账款占期末总余额10%的款项

其他应收账款占期末总余额10%的款项

预付账款占期末总余额10%的款项

应付账款占期末总余额10%的款项

其他应付款占期末总余额10%的款项

预收账款占期末总余额10%的款项

所有关联方往来

11.盘点：

存货盘点指引、盘点报告、报废清单(如有报废)

固定资产盘点指引、盘点报告、报废清单

工程物资盘点指引、盘点报告、呆滞积压物资清单(如有工程物资)

12.银行长短期借款应付利息测算表及借款合同

13.公司期后付款汇总表<电子版,包括期后用现金和银行存款支付的费用和货款>

14.公司的税务资料

增值税纳税申报表

所得税纳税申报表

退税证明(如银行退税回单)

税收优惠政策批文或证书

15.长期应付款的应付利息测算表

16.软件退税收入的计算表

季度所需资料

1. 结账清单和结账时间表(附上有任何关帐后调整的支持性文件)

2. 盖章的现金流量表(季度)

3. 盖章的资产负债表和损益表(财务经理和总经理签字)

4. 资产负债类和损益类(电子版本PBC表格+财务经理注解)

5. 资产负债类和损益类封面

6. 现金盘点表

7. 银行对账单

8. 银行余额调节表(账上与对账单金额没有差异也要制作余额调节表)

9. 调节金额的支持性文件

10.询证函及函证汇总表：

应收账款占期末总余额10%的款项

其他应收账款占期末总余额10%的款项

预付账款占期末总余额10%的款项

应付账款占期末总余额10%的款项

其他应付款占期末总余额10%的款项

预收账款占期末总余额10%的款项

所有关联方余额

11.盘点

存货盘点指引、盘点报告、报废清单(如有报废)

固定资产盘点指引、盘点报告、报废清单

工程物资盘点指引、盘点报告、呆滞积压物资清单(如有工程物资)

12.银行长短期借款应付利息测算表及借款合同

13.公司期后付款汇总表<电子版,包括期后用现金和银行存款支付的费用和货款>

14.公司的税务资料

增值税纳税申报表

所得税纳税申报表

退税证明(如银行退税回单)

税收优惠政策批文或证书

15.长期应付款的应付利息测算表

16.软件退税收入的计算表

月度多需资料

1. 结账清单结账时间表(附上有任何关帐后调整的支持性文件)

2. 盖章的资产负债表和损益表(财务经理和总经理签字)

3. 资产负债类和损益类(电子版本PBC表格+财务经理注解)

4. 资产负债类和损益类封面

5. 现金盘点表

6. 银行对账单

7. 银行余额调节表(账上与对账单金额没有差异也要制作余额调节表)

8. 调节金额的支持性文件

9. 新的银行长短期借款应付利息测算表及借款合同

10. 公司的税务资料

增值税和所得税纳税申报表

退税证明(如银行退税回单)

税收优惠政策批文或证书

11.长期应付款的应付利息测算表