合同收款管理办法(试行)
(完整版)公司销售与收款管理制度
销售与收款管理制度第一章总则第一条、为了加强对公司销售与收款的内部控制，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的错误与舞弊，根据财政部［内部会计控制规范－销售与收款（试行）］等法规，结合公司的具体情况制定本管理制度.第二条、本管理制度适用于公司所属有销售业务的单位。
第三条、总经理对本公司销售与收款内部控制的建立健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责。
第二章部门职责、岗位分工与授权批准第四条人事部门职责：（1)配备具备良好的业务素质和职业道德的人员办理销售业务。
（2）将办理销售、发货、收款三项业务的岗位分别设立.（3）根据具体情况对销售与收款业务的人员进行岗位轮换。
第五条、销售部门岗位职责:(1)对销售业务的各个环节建立严格的授权审批制度，明确销售业务的审批权限、程序、责任和相关控制措施；（2）负责处理订单、签定合同、制定销售政策和信用政策、催收货款；（3）根据具体情况，对销售业务中不相容的岗位分别设置，不超过3年对办理销售业务的人员进行一次岗位轮换。
第六条、发货部门岗位职责；负责审核销售订单并办理发货的具体事宜；第七条、财务岗位职责:（1）负责销售价格的监督审核:(2）负责销售款项的结算、记录,监督管理货款回收，并定期与客户核对往来款余额；(3)根据具体情况，不超过3年对办理销售收款业务的人员进行一次岗位轮换;第八条、销售部门建立市场需求的信息反馈制度，制定销售目标,确立销售管理责任制。
每年根据市场发展趋势，围绕销量、网络管理，按照操作简单、政策连续的原则拟定营销管理政策报送总经理审批。
第九条、授权审批：(1）销售合同（定单）由销售部门负责人审批.（2）销售部门负责人对其部门出具的客户考评结果具有审批权限。
(3）对于公司销售政策外的特殊销售业务，实行集体决策，并形成会议纪要上报总经理审批。
（4）审批人应当根据业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限.(5）经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理销售业务,对于审批人超越授权范围审批的销售业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的上级领导报告。
合同回款管理制度
合同回款管理制度一、总则为规范和完善合同回款管理工作，提高回款的效率和安全性，特制定本合同回款管理制度。
本制度适用于本公司所有合同回款管理工作。
二、回款计划的编制和执行1.合同回款计划的编制应由财务部门和销售部门共同制定，根据合同约定和公司财务状况确定回款计划的时间和金额。
2.回款计划的执行必须按照约定的时间和金额进行，如需调整，应及时与合同方进行沟通并获得同意。
3.销售部门负责合同回款的跟踪和催收工作，定期向财务部门报告回款情况，必要时提出合理的回款计划调整建议。
三、回款资金的安全管理1.回款资金应及时到账并入账到公司的指定账户，回款账户的开户行和账号必须经过严格审查和审批。
2.财务部门负责建立并执行回款资金的安全管理制度，确保回款资金不被挪用、冻结或遗失。
3.回款资金的支取必须经过授权，并由财务人员核对并签字确认。
四、回款监控和预警机制1.财务部门应建立合同回款的监控和预警机制，及时发现回款风险并采取相应的应对措施。
2.监控指标包括回款金额、回款时间、回款周期等，通过对比实际回款和计划回款的差异，及时发现问题并采取纠正措施。
3.财务部门应及时向公司领导层和相关部门报告回款情况，并提出合理的预警建议。
五、不履行合同回款的处罚措施1.对于明知能够履行而故意不履行合同回款义务的合同方，公司保留依法采取法律措施的权利。
2.销售部门应对无法履行合同回款义务的合同方进行排查和风险评估，并根据情况及时采取相应的处罚措施，如：中止合作、限制购买等。
六、奖励机制1.公司应建立奖励机制，对于回款工作表现突出的销售人员和财务人员进行奖励和激励，以提高回款工作的积极性和质量。
2.奖励方式可以采取物质奖励、荣誉奖励等多种形式，具体奖励标准由公司制定。
七、违反本制度的处理对于违反本制度的相关人员，公司将视情况采取相应的处理措施，包括但不限于警告、记过、降职、辞退等。
八、制度的解释权本制度的解释权归公司所有，如有需要，公司有权根据实际情况对本制度进行修订和调整，并及时通知相关人员。
合同发票收款管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司合同发票收款管理，确保合同执行的有效性和资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合同项目的发票开具、审核、收取及入账等环节。
第三条本制度遵循合法性、真实性、及时性和安全性的原则。
第二章发票开具第四条合同项目在签订后，应由业务部门负责向客户开具发票。
第五条发票开具应严格按照合同约定的金额、税率和开票日期执行。
第六条发票开具前，业务部门应核实合同项目已完成，确保发票内容的真实性。
第三章发票审核第七条发票开具后，财务部门负责对发票进行审核。
第八条审核内容包括：发票内容是否与合同相符，金额是否正确，税率是否符合规定，开票日期是否合理等。
第九条审核通过的发票，财务部门应在规定时间内进行收取。
第四章发票收取第十条发票收取方式可采取以下一种或多种：1. 邮寄：将发票邮寄至客户指定地址；2. 电子发票：通过电子邮件发送电子发票；3. 亲自交付：业务部门或财务部门亲自将发票交付给客户。
第十一条收取发票时，应要求客户签字确认，确保发票的真实性和完整性。
第五章发票入账第十二条发票收取后，财务部门应及时将发票进行入账处理。
第十三条入账时，应确保以下事项：1. 发票金额与合同金额相符；2. 发票税率和税额正确；3. 发票日期与实际开票日期一致。
第十四条财务部门应定期核对发票入账情况，确保发票入账准确无误。
第六章监督与考核第十五条公司设立合同发票收款管理监督小组，负责对合同发票收款管理制度执行情况进行监督检查。
第十六条对违反本制度的行为，公司根据情节轻重给予相应处罚。
第七章附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
[注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
]。
和田地区行政公署办公室关于印发《和田地区村集体财务及资金、资产、资源管理办法(试行)》的通知
和田地区行政公署办公室关于印发《和田地区村集体财务及资金、资产、资源管理办法(试行)》的通知文章属性•【制定机关】和田地区行政公署办公室•【公布日期】2015.09.30•【字号】和行办发〔2015〕77号•【施行日期】2015.09.30•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财务制度正文关于印发《和田地区村集体财务及资金、资产、资源管理办法(试行)》的通知和行办发〔2015〕77号各县市人民政府，行署各部门、各直属机构，各企事业单位，驻和各单位，各群众团体：《和田地区村集体财务及资金、资产、资源管理办法(试行)》已经2015年行署第四次常务会议研究通过，现印发你们，请认真贯彻执行。
2015年9月30日和田地区村集体财务及资金、资产、资源管理办法（试行）第一条为加强村集体经济组织资金、资产、资源的监督管理，规范村集体经济组织财务行为，根据《新疆维吾尔自治区农村集体经济组织资产管理条例》、《新疆维吾尔自治区农村集体经济审计条例(修正)》、《村集体经济组织会计制度》和自治区纪律检查委员会、农业厅、监察厅《关于加强农村集体资金资产资源管理的意见》以及国家有关法律、法规，结合和田实际，制定本办法。
第二条本办法适用于按村设置的集体经济组织（以下简称村集体）。
村集体是集体所有制经济组织，有独立进行经济活动的自主权，其权益受法律保护。
村集体资金、资产、资源（以下简称“三资”）管理要充分体现农牧民群众的主体地位，切实维护农牧民群众对村集体“三资”占有、使用、收益和分配的知情权、决策权和监督权。
第三条村集体资金是指村集体所有的现金、银行存款等货币资金。
村集体资产是指村集体经济组织通过自购、自产或上级调划拨、国家和地方财政投资、社会捐赠等形式取得的固定资产，以及牲畜(禽)资产、林木资产、无形资产，应收款项、内部往来、存货和用实物资产或者购买股票、债券等有价证券方式向其他单位投资的短期和长期投资等。
项目合同与收款管理制度
项目合同与收款管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范项目合同的签订与执行，确保收款工作的准确性和及时性，提高企业的经营管理水平，依据国家相关法律法规，结合企业实际情况，订立本《项目合同与收款管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条适用范围本制度适用于本企业内部全部涉及项目合同的工作人员。
全部涉及收款工作的部门及人员都应严格遵守本制度。
第三条定义1.项目合同：指企业与客户之间达成的书面协议，明确双方的权益和义务，商定项目的具体要求、规模、工期、价格等内容。
2.收款管理：指对项目款项的管理和追踪，确保款项的及时收回和准确计提。
第二章项目合同管理第四条项目合同签订1.项目部门依据市场情况和客户需求，与客户进行沟通，达成初步意向。
2.项目部门编制项目合同草案，包含合同的基本信息、项目的总体要求、价格、工期、付款方式等内容。
3.法务部门对项目合同草案进行法律审核，确保合同内容合法合规。
4.项目部门与客户进行合同商务谈判，双方达成共识后，经法务部门审核后，正式签署项目合同。
5.项目合同签署后，需妥当保管，不得随便泄露合同内容。
第五条合同更改管理1.若项目合同需要更改，必需经过书面更改协议，双方在合同更改协议中明确更改的原因、内容、价格、工期等，经双方签字确认后方可生效。
2.项目部门和财务部门依据合同更改协议及时进行调整，确保项目的顺利进行和款项的及时收取。
第三章收款管理第六条收款计划订立1.项目部门依据项目合同的付款方式和工期，编制认真的收款计划。
2.收款计划应包含每一笔款项的金额、付款日期及收款责任人等信息，确保收款工作的准确性和及时性。
3.收款计划经项目部门主管审核后，报送财务部门备案。
第七条收款跟踪与提示1.财务部门负责监督和跟踪项目款项的收取情况，并及时提示项目部门跟进款项的收款进度。
2.项目部门依据收款计划，与客户保持紧密沟通，提示客户按合同商定的付款方式和日期进行付款。
第八条款项核对与确认1.收到客户的付款后，财务部门应及时核对款项是否与合同商定全都，如不全都，需与客户进行沟通并及时处理。
事业单位合同管理办法(试行)模版
合同管理办法（试行）第一章总则第一条为进一步规范xx公园（以下简称“公园”）的合同管理，维护公园合法利益，保证国有资产安全，依据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规，结合公园实际，制定本办法。
第二条本办法所谓合同，是指公园因事业发展需要，或者按照工作职责为完成某项特定工作任务，与自然人、法人及其他组织等平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
第三条本办法适用于xx公园签订的所有经济合同。
第二章合同管理的职责体系第四条单位合同承办部门在职责范围内承办相关合同，并履行合同调查、谈判、订立、履行和终结责任，主要职责包括：（一）负责合同项目的调研、评估，提出初步意见：（二）审查合同相对人的主体资格、资信状况、履约能力等：（三）负责订立合同的协商与谈判，合同文本的拟订与修改；（四）负责将合同文本等资料报审机构进行合法性审查；（五）根据相关合同管理要求提供相应材料；（六）负责合同的履行；（七）负责合同纠纷的协商、调节、仲裁、诉讼等事宜；（八）负责保管合同文本及与履行、变更、解除合同有关的文件资料，并按规定整理、移交。
第五条公园签订的合同由行政办公室归口管理，是合同的保存机构，主要职责包括：（一）负责制定合同管理制度，明确相关部门和岗位的职责、权限；（二）负责管理单位公章、法人证书与组织机构代码证；（三）负责承办部门上交的合同归档和保管。
第六条公园计划财务科依据合同支付条款进行付款，并负责履行对合同的财务监督职责，监督合同履行，对合同履行中产生的财务风险，及时提出处理意见。
第三章合同签订管理第七条单位对外发生经济行为，除即时结清方式外，均应采用书面形式订立合同。
采用信件、数据电文等形式签订合同的，应当要求签订确认书。
第八条订立合同时应使用国家统一下发的标准合同范本。
合同文本如需报经国家有关主管部门审查或备案的，应由承办部门履行相应的报送审查工作。
第九条订立合同，应当遵循以下程序：（一）资信调查。
合同 收款管理制度
合同收款管理制度地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________乙方：______________（公司名称）地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________鉴于甲乙双方为了明确双方在收款管理上的责任与义务，特订立本合同，共同遵守以下约定：第一条收款管理制度的建立与调整1.1 甲乙双方应共同建立和不断优化公司的收款管理制度，确保落实公司的财务管理政策，提高收款效率，降低坏账风险。
1.2 甲乙双方应定期评估公司的收款管理制度，如有必要，可调整制度内容以适应公司业务发展的需要，并经双方同意后生效。
第二条收款方式的确定2.1 甲乙双方应根据实际情况确定公司的收款方式，包括但不限于在线支付、银行转账、支票等，确保收款方式便捷、安全、有效。
2.2 甲乙双方应协商确定公司的收款周期，确保收到款项的及时性和稳定性。
第三条收款流程的规范3.1 甲方应建立完善的收款流程，包括收取发票、开具收据、登记入账等环节，确保收款过程规范、有序。
3.2 乙方应按照甲方的收款流程进行操作，并及时将收款信息反馈给甲方，确保双方对收款流程的控制和监督。
第四条收款信息的保密4.1 甲乙双方应严格保护公司的收款信息，不得泄露给非关联方，并采取必要的安全措施保护收款信息的安全性。
4.2 如因甲乙双方泄密而导致的损失，泄密方应承担相应的责任。
第五条收款争议的处理5.1 如因收款问题发生争议，甲乙双方应协商解决，如无法达成一致意见，按照双方签订的其他协议中约定的方式处理。
5.2 如因收款问题引发法律纠纷，甲乙双方可通过友好协商或诉诸法律途径解决，但应尽最大努力避免损害双方的合作关系。
第六条其他6.1 本合同经双方签字盖章后生效，本合同有效期为____年，自_____年__月__日起至_____年__月__日止。
6.2 对于本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商约定。
财政部关于印发《中央财政预算管理一体化资金支付管理办法（试行）》的通知-财库〔2022〕5号
财政部关于印发《中央财政预算管理一体化资金支付管理办法（试行）》的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于印发《中央财政预算管理一体化资金支付管理办法（试行）》的通知财库〔2022〕5号有关中央预算单位，有关中央国库集中支付代理银行、北京银行，财政部各地监管局：为了保证中央财政预算管理一体化建设试点工作顺利进行，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）及中央财政预算管理一体化建设有关要求，现将《中央财政预算管理一体化资金支付管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。
本办法执行中发现的问题，请及时向财政部（国库司）、人民银行（国库局）反馈。
附件：中央财政预算管理一体化资金支付管理办法（试行）财政部人民银行2022年1月14日中央财政预算管理一体化资金支付管理办法（试行）第一章总则第一条为加快推进中央财政预算管理一体化建设（以下简称中央一体化），进一步优化预算单位资金支付管理和规范预算单位资金支付行为，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国国家金库条例》及其实施细则、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《财政部关于印发〈预算管理一体化规范（试行）〉的通知》（财办〔2020〕13号）以及财政国库管理有关制度规定，制定本办法。
第二条中央一体化试点部门（以下简称试点部门）及其所属相关预算单位（以下简称试点单位）财政拨款资金、教育收费专户管理资金、单位资金的支付管理（以下简称资金支付）适用本办法。
第三条资金支付实行全流程电子化管理，通过中央预算管理一体化系统（以下简称中央一体化系统）办理业务。
合同收款管理制度
合同收款管理制度一、背景介绍合同收款管理制度是为了规范企业在合同履行过程中的收款管理行为，确保收款工作的规范性和高效性，有效保障企业的经济利益。
本制度旨在明确各部门和个人在合同收款过程中的责任和义务，提供操作指引，从而保证合同款项的及时回笼，达到企业经营目标。
二、适用范围本制度适用于我公司内外贸合同的收款管理，包括出口销售、进口采购、内贸合同等。
三、合同收款管理流程1. 合同签订阶段：a) 销售部门与客户进行谈判，商定合同条款和付款条件；b) 合同审批通过后，销售部门将签订合同的相关信息录入系统；c) 销售部门将合同的扫描件存档，确保合同备份的完整性和安全性。
2. 收款登记阶段：a) 合同生效后，销售部门将合同款项及付款条件录入财务系统，生成收款计划；b) 根据合同要求，制作相关票据并交付给客户，确保收款流程的合法合规。
3. 付款通知：a) 财务部门根据收款计划，及时向客户发送付款通知，明确款项的金额、到期日等要求；b) 接收到客户付款后，财务部门进行核对并更新财务系统，确保款项的准确入账。
4. 欠款跟进：a) 财务部门定期与销售部门进行对账，及时了解合同款项的收款情况；b) 如有欠款未付的客户，销售部门将责任人和相关情况报告给财务部门，共同制定追款计划；c) 对于长期欠款未清的客户，销售部门与法务部门共同商讨并采取法律手段进行催收。
5. 收款调配：a) 财务部门控制收款资金的调配和使用，确保收款的安全性和有效性；b) 根据公司资金需求和经营状况，将收款及时调配给相应部门或项目，保障企业正常运营。
四、责任与义务1. 销售部门：a) 负责与客户商谈合同条款和付款条件，确保合同的签订符合公司利益；b) 将合同相关信息录入系统，并妥善保存合同扫描件，确保备份的完整性和安全性；c) 协助财务部门进行欠款催收，并提供合同相关的证据和资料。
2. 财务部门：a) 确保收款计划和付款通知的准确性和及时性；b) 监督款项入账情况，并及时更新财务系统；c) 跟进欠款情况，制定追款计划，并报告给销售部门。
合同结算的管理规定模板
合同结算的管理规定模板第一条总则1.1 为规范合同结算管理，明确双方的权利和义务，提高结算工作的效率和质量，根据相关法律法规，特制定本管理规定。
1.2 本管理规定适用于甲方与乙方签订的所有合同，具体包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。
第二条结算账期2.1 合同结算的账期为自收到对方发出的结算单之日起30天内。
2.2 双方可根据实际情况协商延长或缩短结算账期，但需经过书面确认。
第三条结算方式3.1 合同结算采用银行转账方式进行，双方提供的账户信息应准确无误。
3.2 如有特殊情况需要使用其他结算方式，需经双方书面确认，并经第三方机构审核同意。
第四条结算单据4.1 双方在结算时应提供完整的结算单据，包括但不限于发票、收据、付款凭证等。
4.2 结算单据上的金额应与实际款项相符，不得出现任何错误或遗漏。
第五条异议处理5.1 如乙方对甲方提出的结算有异议，应在收到结算单据之日起5个工作日内提出书面异议，双方应积极协商解决。
5.2 若双方无法在规定时间内达成一致意见，应提交给双方协商的仲裁机构进行调解。
第六条违约责任6.1 若一方未按规定时间履行结算义务，应支付延迟付款违约金，按逾期金额的千分之一计算。
6.2 如一方故意拖延结算时间，造成对方经济损失，应承担相应的赔偿责任。
第七条保密条款7.1 双方在合同结算过程中所涉及的商业秘密和机密信息，应予以严格保密，未经对方书面同意不得向第三方透露。
7.2 如因泄密造成对方损失，应承担相应的法律责任。
第八条其他条款8.1 本管理规定未尽事宜，可由双方协商确定，并作出书面确认。
8.2 本管理规定自双方签署之日起生效，直至合同履行完毕。
乙方(盖章)：__________ 日期：__________甲方(盖章)：__________ 日期：__________以上为合同结算的管理规定，双方应共同遵守并执行。
如有违反，应承担相应的法律责任。
愿双方在合作过程中互相信任，共同发展，共创辉煌！。
合同收款回款管理制度
合同收款回款管理制度一、引言本文旨在制定一套合同收款回款管理制度，以确保公司在合同履行过程中能够高效、规范地完成收款回款工作。
该制度将包括收款流程、回款管理、风险控制等内容，以提高公司的现金流管理能力和资金运作效率。
二、收款流程1. 合同签订阶段在合同签订前，财务部门将与业务部门共同制定收款计划，明确收款方式、时间节点等信息，并在合同正文中注明相关条款，以确保收款的及时性和准确性。
2. 客户预付款如果合同涉及预付款，财务部门将确保客户预付款的及时收取，并妥善管理预付款账户。
同时，要求销售团队定期跟进客户的预付款余额，及时提醒客户完成剩余款项的支付。
3. 按进度收款根据合同约定的服务或产品交付进度，财务部门将按时向客户发送收款通知，并跟踪确认款项到账情况。
同时，要求销售团队与客户保持良好沟通，解答客户支付相关的问题，确保按进度收款顺利进行。
4. 结算付款当服务或产品交付完成后，财务部门将根据合同约定的最终结算金额，向客户发送结算通知，并跟踪确认结算款项的回款情况。
如发现延迟付款或其他异常情况，财务部门将及时采取措施，妥善处理。
三、回款管理1. 回款记录财务部门将建立完善的回款记录系统，记录每笔回款的相关信息，包括收款日期、金额、付款方、付款方式等。
并将该记录与合同、发票等文件进行关联管理，以便后续的查证和归档工作。
2. 客户信用评估为降低回款风险，财务部门将建立客户信用评估制度，并将评估结果作为收款决策的重要参考依据。
对于信用评估较低的客户，将采取相应的风险控制措施，如要求预付款或提供担保等。
3. 逾期回款管理对于逾期未回款的客户，财务部门将主动与客户沟通，了解原因，并协商制定回款计划。
如无法达成共识，将采取法律手段，以维护公司的权益。
同时，财务部门将定期开展对逾期回款情况的分析，以寻求持续的改进和优化措施。
四、风险控制1. 内部控制财务部门将建立健全的内部控制体系，包括合同签订、收款确认、发票开具等环节的严格监管和审查。
工程合同的收款
工程合同的收款
第一条合同双方信息
甲方（发包方）：_______________（公司全称）
乙方（承包方）：_______________（公司全称）
第二条合同金额
本合同总金额为人民币（大写）_______________元（¥_________），包含所有工程项目的费用、税费及附加费用。
第三条付款方式
1. 预付款：甲方需在合同签订后____天内支付合同总额的____%作为预付款给乙方。
2. 进度款：根据工程进度，甲方应按照以下比例支付进度款：
- 完成基础工程后，支付合同总额的____%；
- 完成主体结构后，支付合同总额的____%；
- 竣工验收合格后，支付合同总额的____%。
3. 尾款：工程全部完工并通过甲方验收后，甲方应在____天内支付剩余的合同总额的____%
作为尾款。
第四条付款时间
甲方应按照合同约定的时间点支付相应款项。
如遇特殊情况需要延期支付，甲方应提前与
乙方协商，并得到乙方书面同意。
第五条发票开具
乙方应在收到甲方各期款项后的____个工作日内，向甲方提供等额的正规发票。
第六条违约责任
1. 如甲方未能按照约定时间支付款项，应按未付款项的____%支付违约金给乙方。
2. 如乙方未能按照约定时间完成工程进度或质量要求，应按延误部分的合同金额的____%
支付违约金给甲方。
第七条其他
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
合同回款管理制度
合同回款管理制度一、制度目的和适用范围合同回款管理制度的目的是加强对合同回款的管理，确保合同款项的及时回收，调动公司内部各个部门与合作伙伴之间的积极性和合作意识，提高会计核算准确性和财务管理水平，并规范合同回款流程，避免合同回款的时间和金额风险。
该制度适用于公司内部所有与合同回款相关的部门和人员。
二、相关定义1.合同回款：指合同约定的款项到期后，由合作伙伴支付给公司的金额。
2.回款率：合同回款金额与应收款总额的比率。
三、合同回款管理流程1.合同签订阶段：（1）销售部门与客户达成合同意向后，将合同相关内容填写到合同系统中；（2）财务部门对合同的相关金额进行核实，核实无误后将合同金额录入到财务系统中；（3）合同正式签订后，将合同存档并通知财务和项目管理部门。
2.合同回款阶段：（1）财务部门按照合同约定的回款日期提前3个工作日向合作伙伴发送回款提醒函；（2）合作伙伴根据回款提醒函，在回款日期前将合同款项支付至公司账户；（3）财务部门收到回款后，核对金额无误后录入到财务系统，并将回款信息通知项目管理部门和销售部门。
3.回款跟进阶段：（1）财务部门定期（每周一次）提供回款情况报表给项目管理部门和销售部门；（3）在款项回收后，向合作伙伴发送感谢函，并记录回款情况。
四、合同回款监控和考核1.回款率监控：（1）财务部门每月统计合同回款率，并编制回款率报表；（2）项目管理部门和销售部门定期（每月一次）与财务部门沟通回款情况，并就回款率低于预期的合同进行深入分析，提出改进措施。
2.回款情况考核：（1）项目管理部门根据回款情况对销售团队进行绩效考核，将回款情况作为销售绩效的重要指标之一；（2）财务部门按照合同回款情况对供应商进行评估，对回款不及时的供应商进行警告或者终止合作。
五、奖惩制度对于回款及时的合作伙伴，可给予一定的奖励措施，例如折扣、积分等；而对于回款不及时的合作伙伴，可按照具体情况，采取警告、罚款、终止合作等措施，以激励和约束合作伙伴。
合同收款管理制度
合同收款管理制度第一章总则第一条为规范企业收款管理，保障企业资金安全，提高收款效率，促进企业健康稳定发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有涉及收款活动的员工和部门。
第三条本制度内容包括收款相关的基本原则、流程、权限、责任等方面规定，所有员工必须严格遵守，不得违反。
第四条本制度的修订、解释权归企业财务部门所有，任何部门和个人不得擅自修改、解释。
第二章收款管理基本原则第五条收款需遵守“客观性、公正性、规范性、及时性、安全性”的基本原则。
第六条对于收款事项，原则上应当按照合同约定的时间进行收款，不得超过款项的合同约定日期催客户到账或是提前拖款。
第七条收款过程中，严格执行“三方一核”原则，即收款操作人员、审核人员、复核人员和财务核算人员四方共同参与，相互核对，避免单人操作导致的风险。
第三章收款管理流程第八条收款流程包括款项认领、客户对账、发票管理、款项收款四个环节。
第九条款项认领阶段，由业务部门查清款项归属并开具应收账款通知单，送审至财务部门审批。
第十条客户对账环节，由财务部门核对客户应收账款与客户实际账目，发现差异及时通知相关部门进行对账调整。
第十一条发票管理环节，严格按照税务局规定的发票管理办法，保证发票真实有效。
第十二条款项收款环节，由财务部门统一收款，及时入账，并做好相关账务凭证的归档。
第四章收款权限管理第十三条在收款过程中，应根据员工具体岗位的不同设定相应的权限，严格控制每个岗位的操作权限范围。
第十四条财务部门应根据员工实际操作情况、工作经验和技能设定相应的权限级别，并将权限信息及时更新维护。
第十五条对于特殊岗位授予的临时权限，应当做好记录，并在权限使用完毕后及时撤销。
第五章收款责任管理第十六条财务部门负责建立健全收款管理档案，保证收款信息的准确性和完整性，对各环节操作进行追踪监督。
第十七条业务部门在款项认领阶段应对款项认领的真实性进行核实，不得收取虚假款项。
第十八条财务部门在进行客户对账管理时，应对应收账款进行清查，确保款项真实有效，发现问题及时进行处理。
财务合同管理制度[5篇范文]
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财务合同管理制度[5篇范文]第一篇：财务合同管理制度财务合同管理制度（试行）为了规范合同管理，进一步完善财务管理环节，保证各项财务活动、财务结算依法、有序的进行，针对目前的财务合同管理现状，特制定本制度。
一、公司各部门签订的所有经济合同（工程承包合同、施工协议、补充协议、销售合同等）均须留存一式三份，一份本部门留存，另两份在合同签订后两日之内送达办公室进行登记保管，同时做好合同签收手续；二、办公室收到合同后，一份进入档案管理，另一份在次日下发到财务中心的合同保管责任人，并做好签收手续；三、财务中心要落实专人进行合同管理，涉及房地产工程合同由成本核算部负责人保管，工程以外的其他房地产相关的合同由房地产会计保管，农业等其他公司合同由农业公司会计保管；四、合同管理人员需建立合同保管登记簿，登记簿的内容包括合同的编号、合同签订的时间、合同名称、乙方单位、合同金额、补充协议等，同时建立合同借用、返还登记簿，查阅、调阅合同的须经主管领导批准后方可办理。
五、合同内容如有修改、增加，由经办部门指定专人出具书面通知，并附修改后的合同原件，在合同变动当天到财务中心对更改、补充事项进行备案登记。
六、对于已执行完成的合同在最后一次付款时，装订归入当日凭证，并在登记簿上注明；七、财务中心根据工作计划，每周主动向办公室收集新签合同，及时做好资金计划，实时进行财务监控。
八、办公室档案管理员定期与不定期的对部门保存的合同进行核对，保证合同的完整。
九、本制度从二00六年四月开始执行。
第二篇：财务合同成都顶呱呱财务管理有限公司代理记账协议书甲方：（委托方）邮箱：乙方：成都顶呱呱财务管理有限公司（受托方）邮箱：依据国家颁发的《合同法》《代理记账管理办法》《税收征管法》《新企业会计制度》等有关法律规定，甲方因经营管理需要，委托乙方代理记账。
为了维护当事人的合法权益，双方本着诚实信用、平等合作的原则，经双方代表协商，达成如下协议：一.代理期限1.为有利于财务数据的衔接与完整，本合同最短期限为一年。
销售合同及收款管理制度
销售合同及收款管理制度一、总则为规范企业销售合同及收款管理工作，提高销售合同的执行和收款效率，同时保护企业的合法权益，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于企业全部销售合同的签订、履行及收款管理工作。
三、销售合同的签订1.销售部负责与客户进行商务洽谈，以确保销售合同的签订符合企业战略和经营目标。
2.全部销售合同必需以书面形式签订，并由销售部门和客户双方签字认可后生效。
3.销售合同中必需明确双方的权利和义务，包含产品或服务的规格、数量、质量、价格、交付日期、付款方式等内容。
四、销售合同的履行1.销售部门负责监督销售合同的履行情况，确保依照合同要求进行产品或服务交付。
2.销售部门应与相关部门紧密合作，确保产品或服务的质量符合合同商定标准。
3.如显现无法定时履行合同的情况，销售部门必需及时与客户协商，寻求解决方案，并依照合同商定的程序进行更改或解除合同。
五、收款管理1.财务部门负责销售合同的收款管理工作，确保依照合同商定的时间和方式收取款项。
2.销售部门应及时向财务部门供应销售合同的相关信息，以便财务部门进行收款跟踪和管理。
3.财务部门应建立健全的收款跟踪系统，及时掌握各销售合同的收款情况，并进行催款工作。
4.如客户逾期未付款，财务部门应与销售部门搭配，采取适当的措施催赶款项的支出。
5.如显现客户严重拖欠款项的情况，财务部门应及时向上级汇报，并与法务部门协商采取法律手段保护企业权益。
六、销售合同的归档1.销售部门负责销售合同的归档工作，确保合同文件完整、清楚、易于查阅。
2.销售部门应订立合理的归档程序和标准，依照合同的编号、日期等信息进行归档。
3.合同文件应存储在安全、防火、防潮的环境中，避开显现遗失或损毁的情况。
4.销售部门负责供应归档文件的复印或扫描件，以备需要时进行查询和使用。
七、违约处理1.如显现客户违约情况，销售部门应及时向上级汇报，法务部门会同销售部门采取必需的法律措施维护企业权益。
2.如企业存在违约行为，销售部门应及时向客户赔偿，并采取有效措施避开再次发生仿佛违约。
合同公款管理规定
合同公款管理规定第一篇范文：合同编号：__________甲方（以下简称“甲方”）：__________乙方（以下简称“乙方”）：__________鉴于甲乙双方为明确合同公款管理责任，确保合同款项的合规、合理使用，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，甲乙双方经友好协商，特制定本合同公款管理规定。
一、合同款项定义1.合同款项：指甲乙双方在履行合同过程中，依据合同约定，由甲方支付给乙方的各类款项，包括但不限于货款、服务费、赔偿金等。
二、合同款项支付1.甲方应在合同约定的付款期限内，按照约定的付款方式支付合同款项。
2.乙方应按照合同约定，提供合法、合规的发票，以便甲方进行财务核算。
3.甲方支付合同款项后，乙方应提供相应的收款凭证。
三、合同款项管理1.甲方应设立专门账户管理合同款项，确保款项专款专用。
2.乙方应建立健全内部财务管理制度，合理使用合同款项，确保款项的合规、合理使用。
3.甲乙双方应定期对合同款项的使用情况进行核对，确保款项使用的正确性。
四、合同款项的监督与检查1.甲乙双方应对合同款项的使用情况进行互相监督，确保款项的合规、合理使用。
2.甲乙双方应定期进行财务审计，确保合同款项的合规性。
五、违约责任1.甲方未按照约定支付合同款项的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。
2.乙方未按照约定使用合同款项的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。
六、争议解决本合同公款管理事项如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
1.本合同公款管理规定自双方签字（或盖章）之日起生效。
2.本合同公款管理规定一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________请注意，以上合同文本仅供参考，实际使用时请根据具体情况进行修改和完善。
在签订合同之前，建议咨询专业律师以确保合同的合法性和有效性。
合同收款管理办法(试行)
总包合同收款管理办法（试行）1目的为规范总承包合同收款的工作程序，确保总合同价款能及时的回款，满足设备采购、工程施工的资金需求，特制定本办法。
2适用范围本办法规定了总承包合同预付款、进度款申请依据、申请程序、管理职责，适用于公司所有对外总承包合同收款的管理。
3 总包合同收款内容包括：3.1收款计划：指按总包合同和工程网络进度编制年度资金收款预算。
3.2收款：指按总包合同的约定，办理产值审批，并按合同约定收回资金。
包括：预付款、进度款（包括施工进度款和设备供货款）等。
3.3项目应对措施：指在业主未按合同进度付款的情况下，采取的工程控制措施。
4职责4.1项目部职责依据总承包合同编制工程进度网络计划，项目部提供当月工程形象进度给商务经理，督促商务经理填报预付款、进度款申请表和产值报表。
协调采购部提供设备进度款的进度证明材料4.2工程部职责根据工程进度网络计划负责编制年度收款计划；依据总承包合同和项目部提供的当月工程形象进度和设备进度证明材料，按业主或监理的要求填写预付款、进度款申请表及产值报表；协助项目部办理预付款、进度款审批手续等工作。
关于申请表和产值报表的格式由商务经理负责与业主或监理直接沟通后取得。
4.3财务部职责负责提供履约保函、财务票据、督促项目部回款和回款统计工作及办理入帐手续。
4.4工程部职责负责督促项目部回款和完成情况统计和业主迟付款大于30天后应对措施的制定。
4.5采购部职责负责提供进度款回款需要的设备订货、制造进度、到货情况等相关资料。
5程序5.1产值报表编制审批跟踪流程：项目部必须在总包合同约定的产值提交时间提前3天向工程部提供当月工程形象进度和设备进度证明材料，造价专工在收到当月工程形象进度后，2天内编制填写完请表和产值报表，发给项目部盖章后，由项目部交给业主或监理审核，项目经理主要负责全程审批流程的跟踪，造价专工主要负责与计经对口专业的审批流程跟踪；项目部提供的当月形象进度要详细明了，如造价专工按照月工程进度形象编制产值报表有困难，可与项目部沟通或进入现场实地查看；在业主或监理审核过程中出现的计经专业问题，由造价专工负责与业主或监理沟通（当面或电话），其他工程问题由项目部负责与业主或监理解释沟通。
销售合同收款管理
销售合同收款管理
制定收款计划是管理的起点。
在销售合同签订之后，应根据合同条款明确具体的付款时间、金额及方式。
例如，若客户采取分期付款，首期款项通常在合同签订后几日内支付，剩余
款项则根据产品交付或服务完成的情况分批支付。
建立客户信用评估制度至关重要。
通过对客户的财务状况、历史交易行为和市场信誉进行
评估，可以对客户进行信用等级划分，并据此决定是否提供账期以及账期的长短。
这一步
骤有助于预防潜在的信用风险，避免因客户违约导致的资金损失。
随后，加强应收账款的监控和催收工作不可忽视。
企业应设立专门部门或指定人员负责跟
踪应收账款的回收情况，及时发现问题并采取措施。
例如，通过定期发送催款函、电话沟
通或上门拜访等方式，保持与客户的良好沟通，催促款项的支付。
利用现代信息技术手段也是提升收款效率的有效途径。
企业可以通过财务软件系统实时更
新收款信息，确保数据的准确性和时效性。
同时，通过电子邮件、短信通知等方式自动提
醒客户付款，既方便了客户，也提高了工作效率。
在特殊情况下，如遇到客户逾期未付款项，企业应有一套明确的应对策略。
这包括但不限
于调整信用额度、暂停供货、启动法律程序等措施。
重要的是，这些措施应在合同中提前
约定，以便在必要时迅速采取行动。
定期对收款管理流程进行审查和优化也同样重要。
企业应根据市场变化和内部运营情况，
不断调整和完善收款政策，以适应不断变化的商业环境。
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总包合同收款管理办法（试行）
1目的
为规范总承包合同收款的工作程序，确保总合同价款能及时的回款，满足设备采购、工程施工的资金需求，特制定本办法。
2适用范围
本办法规定了总承包合同预付款、进度款申请依据、申请程序、管理职责，适用于公司所有对外总承包合同收款的管理。
3 总包合同收款内容包括：
3.1收款计划：指按总包合同和工程网络进度编制年度资金收款预算。
3.2收款：指按总包合同的约定，办理产值审批，并按合同约定收回资金。
包括：预付款、进度款（包括施工进度款和设备供货款）等。
3.3项目应对措施：指在业主未按合同进度付款的情况下，采取的工程控制措施。
4职责
4.1项目部职责
依据总承包合同编制工程进度网络计划，项目部提供当月工程形象进度给商务经理，督促商务经理填报预付款、进度款申请表和产值报表。
协调采购部提供设备进度款的进度证明材料
4.2工程部职责
根据工程进度网络计划负责编制年度收款计划；依据总承包合同和项目部提供的当月工程形象进度和设备进度证明材料，按业主或监理的要求填写预付款、进度款申请表及产值报表；协助项目部办理预付款、进度款审批手续等工作。
关于申请表和产值报表的格式由商务经理负责与业主或监理直接沟通后取得。
4.3财务部职责
负责提供履约保函、财务票据、督促项目部回款和回款统计工作及办理入帐手续。
4.4工程部职责
负责督促项目部回款和完成情况统计和业主迟付款大于30天后应对措施的制定。
4.5采购部职责
负责提供进度款回款需要的设备订货、制造进度、到货情况等相关资料。
5程序
5.1产值报表编制审批跟踪流程：
项目部必须在总包合同约定的产值提交时间提前3天向工程部提供当月工程形象进度和设备进度证明材料，造价专工在收到当月工程形象进度后，2天内编制填写完请表和产值报表，发给项目部盖章后，由项目部交给业主或监理审核，项目经理主要负责全程审批流程的跟踪，造价专工主要负责与计经对口专业的审批流程跟踪；项目部提供的当月形象进度要详细明了，如造价专工按照月工程进度形象编制产值报表有困难，可与项目部沟通或进入现场实地查看；在业主或监理审核过程中出现的计经专业问题，由造价专工负责与业主或监理沟通（当面或电话），其他工程问题由项目部负责与业主或监理解释沟通。
5.2 在业主审批完产值后，项目部通知财务部开票，开完票后，由项目部督促跟踪业主办理付款手续。
5.3 待业主付款手续办理完毕后，进度款支付前，由项目部和财务部共同与业主相
关人员联系付款事宜。
5.3办理进度款申请手续中如出现问题由相关部门配合项目部办理。
5.4对于业主已经支付进度款，财务部应及时进行查收确认，并将回款信息通知工程部。
工程应在台帐上扣减此笔应收款的处理。
5.5每月月底工程部应及时和财务部进行当月回款情况以及尚余应收帐款的对账，以保证账账相符，无遗漏。
5.6 若出现总包合同内的报价为项的工程，无法根据实际量报批产值的情况，应由技经部与业主或监理商定该项的节点付款比例。
5.7当项目部撤离后，由工程部和财务部进行余款催收。
6应对措施
6.1工程部负责对项目部进行收款指导和监管，根据项目资金收款的动态情况制定工程应急措施，当发生业主停付工程款后按下列规定处理：
6.1.1业主迟于合同约定时间付款后，首先由项目经理找业主沟通，弄清原因，并及时通知工程部。
6.1.1业主停付工程款超过10天至1个月及以内时，项目经理以项目部名义向业主发函要求支付工程款，并同时抄送工程部和财务部。
6.1.2业主停付工程款2个月及以上时，项目经理无法协调业主支付工程款时，由项目经理向工程部书面报告详细的停付款原因，由工程部主导汇通相关部门制定应对措施。
或采取协商和谈判乃无效后，制定应对措施经公司批准后，由工程部立即下达停工令，安排项目全面停工并通知相关部门。
7考核（具体按照公司相关考核管理办法考核）
8附则
8.1本办法由工程部负责组织编写及解释，经公司领导办公会批准后生效。
8.2本办法自下发之日起执行，相关制度和办法自动废止。