项目评估财务分析全套EXCEL表
可行性研究报告-财务分析表格-全部带公式-准完美版
可行性研究报告-财务分析表格-全部带公式-准完美版一、公司背景公司名称：XXXX有限公司注册资本：XXXX万元主营业务：XXX注册地：XXX省/市/区成立时间：XXXX年XX月XX日二、财务数据分析1.资产负债表----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------资产项目年初余额期末余额变动额变动率公式----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------流动资产货币资金应收账款存货其他流动资产非流动资产固定资产无形资产长期投资其他非流动资产----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------资产合计负债和所有者权益流动负债应付账款应付工资应付税费其他流动负债非流动负债长期借款其他非流动负债所有者权益股本资本公积盈余公积未分配利润----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------负债和所有者权益合计----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.利润表----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------收入项目年初余额期末余额变动额变动率公式----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------营业收入营业成本税金及附加销售费用管理费用财务费用其他费用----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------利润总额净利润----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------三、财务指标分析1.流动比率=流动资产/流动负债流动比率的数值大于1时，表示流动资产足以偿还流动负债，说明公司的偿债能力良好。
财务报表分析excel模版
总资产净利率 #DIV/0! #DIV/0! ×
总资产周转率 上年 本年 ÷ 0.00 0.00 平均资产总额 上年 本年 － 上年 本年 所得税 0.00 0.00 流动负债 上年 本年 0.00 0.00 ＋ 上年 本年 非流动负债 0.00 0.00 负债总额 0.00 0.00
权益乘数 上年 #DIV/0! 本年 #DIV/0! 1/(1-资产负债率) 上年 #DIV/0! 本年 #DIV/0! ÷ 上年 本年
杜邦分析表
杜邦分析表
分析人员： 红色： 本年比上年恶化。 蓝色： 本年比上年好转。 股东（所有者）权益报酬率 上年 #DIV/0! 本年 #DIV/0! × 日期：
上年 本年 上年 本年 净利润 上年 本年 销售净额 上年 本年 0.00 0.00 销售净利率 #DIV/0! #DIV/0! ÷ 0.00 0.00 － 上年 本年 销售收入 上年 本年 成本总额
销售收入
0.00 0.00
上年 本年
0.00 0.00
＋ 上年 本年
其他利润 0.00 0.00 Nhomakorabea流动资产 上年 本年 0.00 0.00
杜邦分析表
索引号：X5-9 金额单位：人民币元
资产总额 0.00 0.00
＋ 上年 本年
非流动资产 0.00 0.00
财务报表的数据分析表格+非常全面+赞一个)
小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)
进项税额合计
应交增值税
在“主营业务税金及附加”科目列支的各项税金
所得税
管理费用中列支的税金
未通过“应交税金”科目核算的其他税金
支付的各项税费合计
3 收到的税费返还合计
出口退税
增值税返回
所得税返回
财政扶持补贴
其他税收返回
4 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金合计
14 收到的其他与筹资活动有关的现金
15 支付的其他与筹资活动有关的现金
金额
21,200.00
3,604.00 12,400.00
1,200.00 2,312.00 1,292.00 1,200.00
630.00 3,122.00
-
-
0.50 0.50 -
-
分配股利所支付的现金
分配利润所支付的现金
利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入)
减：应收票据贴现利息支出
非经营性利息净支出
5 计提的资产减值准备合计
坏帐准备
短期投资产减值准备
无形资产减值准备
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
6 无形资产摊销
7 长期待摊费用摊销
编制现金流量表所需表外数据录入
序号
项目
1 支付给职工的工资、奖金及各项津贴
养老保险金
医疗保险金
失业保险费
住房公积金
劳动保护费
支付给职工的其他福利费
支付给职工以及为职工支付的现金合计
2 主营业务收入（17％增值税部分）
主营业务收入（13％增值税部分）
主营业务收入（6％增值税部分）
主营业务收入（4％增值税部分）
项目财务分析表样
项目财务分析表样财务分析是对一个项目或企业的财务状况进行评估和分析的过程。
它可以帮助投资者、管理者和其他利益相关方了解项目的财务健康情况，评估项目的盈利潜力和风险程度，以及制定相应的决策和策略。
下面是一个项目财务分析表样，帮助你了解如何进行财务分析。
1.项目背景信息项目名称：项目类型：行业背景：项目目标：项目规模：项目周期：资金需求：2.资金筹措与使用资金筹措方式：资金筹措金额：资金使用情况：-投资项目预算：-营运资金预算：-增值项目预算：-其他项目预算：3.财务指标分析3.1收入与支出-项目支出项目：-项目利润分析：-毛利润率：-净利润率：3.2资产与负债-项目资产构成：-固定资产：-流动资产：-项目负债情况：-长期负债：-短期负债：-资产负债率分析：3.3经营效益-项目投资回报率：-项目资产周转率：-应收账款周转率：-存货周转率：3.4现金流量-项目现金流入：-资本收益：-收回投资：-项目现金流出：-支付投资：-经营活动支付：-偿还债务：-项目净现金流：4.风险分析-市场风险：-高投资风险：-政策风险：-经营风险：-财务风险：以上是一个财务分析表的样例。
在实际分析中，你还需填写具体数据并对其进行计算和解读。
财务分析可以帮助你了解项目的盈利能力、偿债能力、流动性、经营效益和风险情况，从而为你的决策提供参考。
最后，希望这个样例对你进行项目财务分析有所帮助。
财务分析仪表盘excel表模板
201612 —— 9,224,626.16 1,024,877.86 6,071,514.74 41,817,513.90 1,341,660.51 86,471,969.12 86,471,969.12 145,952,162.29 —— 231,295.84 167,322.91 63,972.93 63,972.93 3,431,134.97 3,495,107.90 149,447,270.19 —— 71,520.35 31,152,069.13 544,757.00 544,757.00 -53,962.57 -53,962.57 4,683,759.31 36,398,143.22
资产负债表
项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中：原材料 库存商品 (产成品) 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 其中：应付工资 应付福利费 应交税费 其中：应交税金 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 201412 201501 201502
—— 32,047,446.85 —— 100,000,000.00 397,233.29 10,882,568.60 111,279,801.89 111,279,801.89 143,327,248.74
Excel财务报表数据分析模板
一、偿债能力指标㈠短期偿债能力指标1.流动比率表1-1金额单位:期初数期末数7,100.00 8,050.003,400.00 4,000.00208.82%201.25%2.速动比率表1-2金额单位:期初数期末数7,100.00 8,050.004,000.00 5,200.0040.00 70.00- -60.00 80.003,000.00 2,700.003,400.00 4,000.0088.24%67.50%3.现金流动负债比率表1-3金额单位:2014年2015年300.00 850.003,400.00 4,000.008.82%21.25%年经营现金净流量年末流动负债现金流动负债比率 公式：现金流动负债比率=年经营现金净流量÷年末流动负债×100%其中：年经营现金净流量指一定时期内，企业经营活动所产生的现金及现金等价物流入量与流出量的差额本公司本年度的现金流动负债比率比上年度有所提高，表明本公司的短期债能力有所增强。
公式：动比率=速动资产÷流动负债×100%其中：速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产分析表明本公司期末的速动比率比期初有所降低，虽然本公司流动比率超过一般公认标准，但由于流动资产中存货所占比重过大，导致公司速动比率未达到一般公认标准，公司的实际短期偿债能力并不理想，需现金流动负债比率计算表项 目预付账款一年内到期的非流动资产其他流动资产速动资产流动负债速动比率 公式：流动比率=流动资产÷流动负债×100%本公司期初和期末的流动比率均超过一般公认标准，反映本公司具有较强的短期偿债能力。
速动比率计算表项 目流动资产存 货财 务 指 标 分 析流动比率计算表项 目流动资产流动负债流动比率㈡长期偿债能力指标1.资产负债率表1-4金额单位:期初数期末数5,400.00 6,500.0020,000.00 23,000.0027.00%28.26%2.产权比率表1-5金额单位:期初数期末数5,400.00 6,500.0014,600.00 16,500.0036.99%39.39%3.或有负债比率表1-6金额单位:期初数期末数- -200.00 150.00- -- -200.00 150.0014,600.00 16,500.001.37%0.91%本公司期初和期末的产权比率都不高，同资产负债率的计算结果可相互印证，表明公司的长期偿债能力较强，债权人的保障程度较高。
利用Excel表进行建设项目投资估算与财务分析
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00 1035.00
746.64
1.3
现金
12
188.05
188.05
188.05
188.05
188.05
188.05
188.05
188.05 188.05 188.05
188.05
188.05
188.05
188.05
188.05
2
流动负债
333.17
333.17
333.17
333.17
333.17
333.17
333.17
附表1
项目总投资估算表
人民币单位：万元
序号
名称
数量 费率（%） 金额 比例（%）
1 工程费用
4990.00
1.1 建筑工程费用
3412.00
1.2 设备购置安装费
1578.00
2 其他费用 2.1 建设用地费用
704
100亩
600
2.2 建设管理费
0.50
25
2.2.1 建设单位管理费
2.2.2 工程建设监理费
672.49
672.49 672.49 672.49
672.49
672.49
672.49
672.49
672.49
1.2.5
产成品
财务报表的数据分析表格(非常全面)
一、偿债能力指标㈠短期偿债能力指标1.流动比率表1-1金额单位:万元2.速动比率表1-2金额单位:万元3.现金流动负债比率表1-3金额单位:万元公式：现金流动负债比率=年经营现金净流量÷年末流动负债×100%其中：年经营现金净流量指一定时期内，企业经营活动所产生的现金及现金等价物流入量与流出量的差额 本公司本年度的现金流动负债比率比上年度有所提高，表明本公司的短期债能力有所增强。
公式：动比率=速动资产÷流动负债×100%其中：速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产分析表明本公司期末的速动比率比期初有所降低，虽然本公司流动比率超过一般公认标准，但由于流动资产现金流动负债比率计算表 公式：流动比率=流动资产÷流动负债×100%本公司期初和期末的流动比率均超过一般公认标准，反映本公司具有较强的短期偿债能力。
速动比率计算表财 务 指 标 分 析流动比率计算表㈡长期偿债能力指标1.资产负债率表1-4金额单位:万元2.产权比率表1-5金额单位:万元3.或有负债比率表1-6金额单位:万元本公司期初和期末的产权比率都不高，同资产负债率的计算结果可相互印证，表明公司的长期偿债能力较强，债权人的保障程度较高。
本公司期初和期末的资产负债率均不高，说明本公司长期偿债能力在增强，这样有助于增强债权人对本公司出借资金的信心。
公式：或有负债比率=或有负债余额÷所有者权益总额×100%其中：或有负债余额=已贴现商业承兑汇票金额+对外担保金额+未决诉讼、未决仲裁金额+其他或有负债金额或有负债比率计算表产权比率计算表 公式：产权比率=负债总额÷所有者权益总额×100%资产负债率计算表 公式：资产负债率（又称负债比率）=负债总额÷资产总额×100%4.已获利息倍数表1-7金额单位:万元5.带息负债比率表1-8金额单位:万元二、运营能力指标㈠人力资源运营能力指标1.劳动效率表2-1金额单位:万元公式：带息负债比率=（短期借款+一年内到期的长期负债+长期借款+应付债券+应付利息）÷负债总额×100%劳动效率计算表 本公司期末的带息负债比率比期初有所降低，但带息负债占负债总额的比重仍然较大，表明公司承担了较大的偿还债务及其利息的压力。
财务利润表-项目经营分析表
收入收入收入收入成本成本成本成本费用费用费用费用利润利润利润利润日期分类日期项目号经手人1/1收入1/1项目12/1收入2/1项目23/1收入3/1项目34/1收入4/1项目45/1收入5/1项目129,1919,36010,5209,311项目1项目2费用收入成本利润项目13,326成本2,032项目32,000成本1,111项目41,055成本758项目11,320成本654项目22,230费用1,3201,3563,5521,1523,3003,4603,7061202,025摘要项目号金额经手人摘要项目金额7,5029,7235,8836,0832,6862,4654,611758项目3项目410,00020,00030,00040,000收入成本费用利润年度统计50%18%16%16%年度比例收入成本费用利润收入收入收入收入成本成本成本成本费用费用费用费用利润利润利润利润日期分类日期项目号经手人29,1919,36010,5209,311项目1项目2费用收入成本利润1,3563,5521,1523,3003,4603,7061202,025摘要项目号金额经手人摘要项目金额7,5029,7235,8836,0832,6862,4654,611758项目3项目410,00020,00030,00040,000收入成本费用利润年度统计50%18%16%16%年度比例收入成本费用利润。
《财务分析表格》word版
投资额 其中：外汇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
单位：万元
占项目投入总资金的比例%
61.09 58.28 18.08 33.74 0.00 0.00 3.75 1.02
1.69 2.81 0.00 2.81
2
流动资金
1149
0
3
项目投入总资金（1+2）
2953
0
.. 38.91 100.00
财务净现值 (I=10%)：
投资回收期( 年)：
投资回收期 ( 年)：
流动资金估算表 ..
.. 单位:万元
序号
项目
最低周转天数
最低周转次数
计算期
1 23
45
6
7
8
9
10
1
流动资产
1.1
应收帐款
1.2
存货
1.2.1
原材料
1.2.2
燃料
1.2.3
在产品
1.2.4
产成品
1.3
现金
2
流动负债
2.1
应付帐款
1 1.1 1.2 1.3
0 2
..
项目
投资总额 建设投资 建设期利息 流动资金
小计 资金筹措
合计
人民币单位:万元
项目期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.1 2.1.1
0 2.1.2
0 2.1.3
0 2.2 2.2.1
0 0 2.2.2 0 0 2.2.3 0 0 2.3 0
项目资本金 用于建设投资
企业自筹 用于流动资金
..
工程项目财务评价 表格
工程项目财务评价表格
工程项目财务评价需要收集和整理一系列的数据和信息，包括投资估算、成本估算、销售收入和税金、利润与利润分配等方面的数据。
以上表格只是一个简单的示例，实际工程项目财务评价可能涉及更多的数据和信息，需要根据具体项目情况进行调整和完善。
在进行财务评价时，还需要注意以下几点：1.数据来源要可靠：财务评价所
需的数据和信息应该来自可靠的渠道，如财务审计报告、市场调研报告等，以确保评价结果的准确性。
2.评价指标要全面：财务评价应该涵盖多个评价指标，如投资回收期、内部收益率、净现值等，以全面评估项目的经济效益。
3.不确定性分析：财务评价应该考虑到各种不确定性因素，如市场需求变化、成本波动等，以评估项目的风险程度。
4.与其他方案进行比较：财务评价应该将项目与其他可选方案进行比较，以确定项目的优劣和可行性。
财务分析表格
单位：万元
序号
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 5 5.1 5.2 6
项目
生产成本 直接材料费 直接燃料及动力 直接工资及福利费 制造费用 折旧费 修理费 其它制造费用 销售（营业）费用 管理费用 无形资产、其他资产摊消费 场地使用费 研究发展费 技术转让费 其它管理费用 财务费用 利息支出 长期借款利息 流动资金借款利息 短期借款利息 总成本费用合计（1+2+3+4） 其中：可变成本 固定成本 经营成本（5-1.4.1-3.1-4.1）
计算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
项目综合指标
项目 指标 职工人数 资本金 (自有资金) 申请贷款 建设总投资 建设投资 建设期贷款利息 流动资金 年销售收入 销售税金及附加 增值税 年总成本 年销售利润 年利税总额 年基本折旧 年经营成本 所得税 年税后利润 静态指标 投资利润率 投资利税率 投资回收期 贷款偿还期 利息备付率 偿债备付率 税后 税后 还本年 还本年 税前 84 120 2.78 1.95 54.01 2.14 % % 年(含建设期) 年(含建设期) 倍 倍 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 120 953 2000 2953 1804 83 1149 8115 96 965 4573 2481 3542 140 4380 819 1662 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 说明 指标 单位
集团全面资产评估表格(EXCEL76页)
固定资产－电子设备清查评估明细表 工程物资清查评估明细表 在建工程－土建清查评估明细表 在建工程－设备安装清查评估明细表 固定资产清理清查评估明细表 待处理固定资产净损失清查评估明细表 无形资产－土地使用权清查评估明细表 无形资产－其他无形资产清查评估明细表 开办费清查评估明细表 长期待摊费用清查评估明细表 其他长期资产清查评估明细表 递延税款借项清查评估明细表 流动负债清查评估汇总表 短期借款清查评估明细表 应付票据清查评估明细表 应付帐款清查评估明细表 预收帐款清查评估明细表 代销商品款清查评估明细表 其他应付款清查评估明细表 应付工资清查评估明细表 应付福利费清查评估明细表 应交税金清查评估明细表 应付利润（应付股利）清查评估明细表 其他应交款清查评估明细表 预提费用清查评估明细表 一年内到期的长期债券清查评估明细表 其他流动负债清查评估明细表 长期负债清查评估汇总表 长期借款清查评估明细表 应付债款清查评估明细表 长期应付款清查评估明细表 住房周转金清查评估明细表 其他长期负债清查评估明细表 递延税款贷项清查评估明细表 所有者权益(净资产)清查评估汇总表
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42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41