供应商往来对账确认函
供应商确认函
供应商确认函
供应商名称：单位全称
单位地址：
法人代表姓名：
身份证号：
经审核,贵单位已成为我司合格供应商;
本着建立长期共赢的战略合作关系和规范化的供应商管理流程,敬请贵司详细阅读一下内容后签字盖章,以作为双方共同遵守的合作重要文件之一;
一、单据齐全
1、有效订单：双方签章的正式订单原件、贵司签章回传的传真件、贵
司签章回传的邮件；
2、我方签章的送货单；
3、入库单；
二、对账时间：当月底25-30日对账,错过对账期顺延一个月;
三、开票时间：按对账单金额于次月10日前开具一般纳税人增值税/小规
模纳税人增值税/普通发票,交我司采购文员处,错过开票期顺延一个月;
四、付款日期：每有25日前;
五、付款方式：一个月结□二个月结□三个月结□
公对公□私对私银行转账□
六、以下由贵单位提供的资料,为付款重要资料：
1、开票资料开户行: 银行账号：
2、税务登记证：。
供应商往来账款对账函
关于核对截止2024年06月30日往来账项的通知
各供应商：
为更好的加强合作，强化财务管理，规范公司的供应商往来账管理，梳理与各供应商之间的往来核算，保证各供应商往来余额的准确性，特通知如下：
一、对账提供资料
1.提供贵司与我公司之间截止2024年06月30日的余额确认函（必须加盖公司
财务章或公章）
2.提供贵司与我司之间2022年6月1日至2024年06月30日的供应商开票及
我公司付款往来明细账书面版（必须加盖财务章或者公章）
3.请于2024年7月31日之前将对账资料交至财务部
4.提交方式：
邮箱
二、对账完成时间：
我公司计划于2024年8月31日前完成各供应商财务核对工作，即进行截止2024年06月30日的供应商往来余额确认函的最终签订工作。
望各供应商高度重视此项对帐工作，如逾期未收到贵司对账函，我司将默认贵公司余额与我司账上余额相符，并且我司将拒绝今后的往来对账。
望各供应商配合执行，为感！
财务部
2024年7月18日
对账函
公司：
因贵我双方业务来往，在本公司帐簿上尚有贵公司的应付账款。
具体信息如下表所列，下列信息出自本公司帐簿记录，如贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司往来账项列示如下：。
往来账确认函
往来账确认函编号：___________供应商名称：__________________________________厂编：________________陕西晶众家乐投资有限公司（以下简称“本公司”）为了核实与贵公司的往来账项等事项。
下列数据为本公司与贵公司核实金额，如有异议，请指出问题双方再次确认核对，直到双方均无异议为止；如无异议，请双方在下方签名并加盖财务章或公章证明。
•对账调节表•其他事项此确认函调节后欠款金额为截止日期以前所有欠款。
包含已作验收尚未结算金额及已结算但尚未付款金额。
此函签字盖章生效。
此函一式两份：贵公司一份，本公司一份。
此函如附件过多，可增页，但除每页盖章外还须加盖齐缝章。
•附件本公司|贵公司加项：|加项：||减项：|减项：|贵公司：本公司：对账人：____________对账人：____________签章：____________签章：____________日期：____________日期：____________关于2007年11月对账的通知尊敬的供货商：诚挚感谢贵公司长期以来对我公司工作的鼎立支持与通力合作，为了将2007年10月31日前双方账务核清查实，现需贵公司在07年11月1日至11月5日期间提供以下对账清单:一、未投递我公司做结算的单据清单，样表如下二、已投递我公司做结算但未回款的单据金额：递单日：______年_____月，金额：____________元；递单日：_____年_____月，金额：____________元；合计：元•填表细则：•对账确认函可从晶众集团网站上下载，也可到商品部财务索取；•此次对账仅包括您在西安商品部结算的单据；•往来确认函和单据清单以厂编为单位，单据清单须按店、按部门分别归类小计后汇总；•此次确认余额截止日为2007年10月31日，故请贵公司在制作单据清单时必须将10月31日（含31日）前所有现存未投递我公司做结算的验收单、退货单、折让单都包含在内；•此次确认资料投递截止日为2007年11月06日，如无特殊原因而不能提供资料者，我公司将视同贵公司默认我方账面余额为准，并进行相应货款结算，由此所带来的纠纷，我公司概不承担任何责任；•为了实现对账实时化、办公自动化，省去你对账往来时的路途之苦，提高双方工作效率，在贵公司做完表格后，可先打电话进行核对，初步核对后，再提供A4纸打印的单据清单，还需贵公司通过U盘或其它移动存储器给我们提供一份电子表格单据清单；•如果您在制作单据清单过程中有不确定的退货、折让及其他疑问，请您及时与商品部财务联系，联系电话：88360300--665。
往来对账函模板
开具发票号
开票时间 备注
合计
备注：需开票金额0 2、本对账函的账面金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据证明无误”处签字加盖公 章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，贵公司账面余额如下”处盖章，并在“结论”处写出 差异事项。
结论：
发函单位： ***年**月**日
数据证明无误。
数据不符，贵单位账面余额如下
公司盖章： 经办人：
ห้องสมุดไป่ตู้
公司盖章： 经办人：
日期：
日期：
致xxxxx 客户：
XXX有限公司**年***月往来对账函
为了真实、准确地反映双方财务情况，现将双方往来账进行核对，本对账函的目的 是为了确认双方的债权债务，仅为复核账目之用，别无他用。望及时准确反馈，谢谢
合作。
1.截至*** 年**月** 日本公司 与贵公司 往来款项 列示如 下：
往来单位 提单号 业务日期 RMB USD
供应商对账通知函
供应商对账通知函尊敬的供应商：您好！我方对贵公司长期以来为我公司提供优质的产品和服务表示衷心的感谢。
为确保双方的财务数据准确无误，及时解决可能存在的账务差异，现就供应商对账工作事宜通知如下：一、对账范围本次对账范围包括自【请填写起始日期】至【请填写结束日期】期间，贵公司向我公司提供的所有产品及服务。
二、对账内容1. 货物数量：请核对贵公司提供的发货数量与我公司收货数量是否一致。
2. 货物价格：请核对贵公司开具的发票金额与我公司支付金额是否一致。
3. 付款情况：请核对贵公司实际收到的付款金额与我公司支付金额是否一致。
4. 其他费用：如有运费、保险费等其他相关费用，请一并提供相关凭证进行核对。
三、对账流程1. 请贵公司于收到本通知后5个工作日内，完成对账工作。
2. 如在对账过程中发现任何问题，请及时与我公司财务部联系，以便双方共同核实并解决问题。
3. 双方确认账务无误后，请贵公司在对账单上加盖公章，并回传给我公司。
四、重要提示1. 请贵公司高度重视本次对账工作，确保提供的数据准确、完整。
2. 如贵公司未能在规定时间内完成对账，我公司将视为账务无误，后续不再接受对账申请。
3. 我公司将对本次对账结果进行存档，作为后续付款及合作的重要依据。
五、联系方式如有任何疑问，请随时与我公司财务部联系：联系人：【请填写联系人姓名】联系电话：【请填写联系电话】电子邮箱：【请填写电子邮箱】我们将竭诚为您服务，共同确保双方的合作关系持续稳定发展。
再次感谢贵公司对我公司的大力支持，期待与您的长期合作！顺祝商祺！【请填写公司名称】【请填写日期】。
对账函,对账函范文(一)2024
对账函，对账函范文（一）引言概述：对账函是一种常见的商务文书，用于确认供应商与客户之间的交易和付款情况是否一致。
本文旨在提供一份对账函范文一，以帮助读者了解对账函的基本结构和内容，并指导读者编写自己的对账函。
正文：一、对账函的基本结构1. 发信人信息：包括公司名称、地址、联系人和联系方式等。
2. 收信人信息：包括公司名称、地址、联系人和联系方式等。
3. 对账函的日期：函件起草的日期，应尽量确保与实际对账日期一致。
二、对账函的主要内容1. 引言部分：简要说明对账函的目的和背景，介绍发信人和收信人之间的业务关系。
2. 交易明细：列出每笔交易的日期、金额、产品/服务描述等详细信息，确保与双方的交易记录一致。
3. 付款情况：说明已经付款的金额和日期，以及未付款的金额和截止日期，提醒收信人尽快结清欠款。
4. 对方欠款情况：如有需要，列出收信人对发信人的欠款情况，以便双方协商解决。
三、对账函的注意事项1. 文字清晰明了：对账函应使用简洁明了的语言，避免使用复杂的业务术语，以确保双方都能理解其中的内容。
2. 准确无误的数据：在列出交易明细和付款情况时，务必核实数据的准确性，避免出现错误导致争议。
3. 及时发送和跟进：对账函应在合理的时间内发送给收信人，并保持跟进，确保对方已经收到并理解其中的内容。
四、对账函的示例模板1. 发信人信息：- 公司名称：ABC公司- 地址：XX街道XX号- 联系人：张先生- 联系方式：电话：XXX-XXXXXXX；邮箱：***************2. 收信人信息：- 公司名称：XYZ公司- 地址：XX街道XX号- 联系人：李女士- 联系方式：电话：XXX-XXXXXXX；邮箱：***************3. 对账函的日期：2022年1月1日五、总结对账函是商务往来中重要的文件，通过准确记录和核对交易信息，可以帮助双方解决潜在的争议和错误。
本文提供的对账函范文一，将帮助读者了解对账函的基本结构和内容，使其能够编写符合自己实际情况的对账函。
供应商往来对账确认函
供应商往来对账确认函文案受控状态供应商往来对账确认函名称编号执行部门监督部门考证部门尊敬的 (供应商单位名称):从年月日至年月日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。
一、财务往来账1(至截止日期，我单位向贵公司进货总额为: 元。
2(至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为: 元。
3(至截止日期，我单位应付贵公司的货款为: 元。
4(至截止日期，我单位应扣的返利费用为: 元。
5(至截止日期，我单位有需退回的货物金额为: 元。
综上所述:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。
二、财务返利、费用账1(至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为: 元。
2(至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为: 元。
3(至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为: 元。
4(至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为: 元。
5(至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为: 元。
三、对账结果陈述综上所述:至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为: 元。
至截止日期，我我未收贵公司返利费用为: 元。
财务部对账结果:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。
至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为: 元。
至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为: 元。
编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期。
供应商对账函模板
WORD 格式
专业资料整理 1
对 账 函
致 :XXXXXX 有限公司
感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！
为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金
额。
本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。
若款项在截止日期之后，已经结算清
讫，仍请及时函复为盼。
1 、本公司与贵单位的往来账项如下： 截止日期 我公司欠贵公司 贵公司欠我公司 备注
2015/04/30
以下空白
2 、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据无误”处加
盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，我公司账面余额如下”处盖章，并附贵司往来
账务详单。
谢谢合作！
发函单位： XXXXXX 有限公司
2015年5月17 日
复函处
数据无误。
数据不符，我公司账面余额如下：
公司盖章：
公司盖章： 日期： 日期：。
供应商银行账户信息确认函
供应商银行账户信息确认函
(总1页)
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
供应商银行账户信息确认函
XX电子商务有限公司：贵我公司所有合同项下的所有款项往来，均支付至我司以下账户：
开户行名称：
收款账户名称（收款人姓名）：
银行账号：
纳税人识别号(国税)：
公司地址：
公司电话：
因本函确认的银行账户信息所产生的一切责任和风险均由我方承担。
我方同时承诺，贵我双方其后产生的合同，除非合同中明确约定排除本确认函的适用，否则贵司均可以按照本确认函的要求支付。
如本函所确认之银行账户发生变更，我方应以书面公函形式通知贵司，因未及时通知而产生的一切责任和风险均由我方承担。
公司名称（签章）：
日期：
3。
货款对账函模板
XXXX有限公司（写明供货公司全称）与XXXX有限公司（写明对账公司全称）采购货款往来对账单
对账日期：20XX年XX月XX日（写明对账日期）
序号
合同号
已开发票金额
已收款总额
已发货总额
应收款总额
备注
001
XXXX（据实填写合同编号）
XXXX（据实填写已开票金额）
XXXX（据实填写已收款金额）
供货单位（盖章）：
对账日期： 年 月 日
XXX（据实填写特殊情形）
以上为我公司与贵方的采购往来情况，请贵公司收到对账函后，核对应收款总额是否属实。如属实请按照合同约定的期限及时支付货款；如数额不实，请及时告知我公司，我公司将再次核对应收款项（对账联系人：XXXX写明对账人的姓名，联系方式XXXXXXXX据实写明联系电话）。
以上内容，特此对账函告。
XXXX（据实填写已发货金额）
XXXX（据实填写应收款金额）
XXX（据实填写特殊情形）
002
XXXX（据实填写合同编号）
XXXX（据实填写已开票金额）
XXXX（据实填写已收款金额）
XXXX（据实填写已发货金额）
XXXX（据实填写应收款金额）
XXX（据实填写特殊情形）
003
XXXX（据实填写合同编号）
XXXX（据实填写已开票金额）
XXXX（据实填写已收款金额）
XXXX（据实填写已发货金额）
XXXX（据实填写应收款金额）
XXX（据实填写特殊情形）
004
XXXX（据实填写合同编号）
XXXX（据实填写已开票金额）
XXXX（据实填写已收款金额）
XXXX（据实填写已发货金额）
XXXX（据实填写应收款金额）
供应商对账联络函范文
供应商对账联络函范文致供应商的关于对账事宜的函怎样写函的写法函的一般格式次要包括：标题、主送单位、注释、落款与时间。
标题函的标题是全要素标题，即包括发文单位、事由及文种。
其中事由应是对注释次要内容的标准而精炼的概括。
注释函的注释是文件的次要部分。
强调就事论事，应直陈其事。
第一部分是叙述事项，其次部分说明盼望和要求。
去函的注释先写商洽、恳求、询问或告知的事项，然后提出盼望、恳求或要求。
最终明确提出“以上看法可否，请函复”，“敬请函复”，“特此函告”等。
“事项”部分基本是叙述和说明的写法，是什么就写什么，应简洁扼要，又要交待清晰。
“要求”部分可多可少，假如事项很简洁，而且没有过多要求就同事项写在一起，一气呵成；假如事项简单些，或要求多些可以单列一段来写，甚至分条列项来写，而且无论是哪一种内容，也不论是对哪一级，要求的口气都是谦和的。
复函注释的一般结构是：先引述来函，可引来函的文件名称、发文字号、次要内容。
如“贵厂*字*号文悉”这样的格式，也可以直接写“电悉”“函悉”，然后写答复的次要事项，所答复的内容要围绕来函，要精确表达本机关的看法，态度要鲜亮。
复函的结尾一般可写上“此复”“特此函复”等话语。
在复函中要针对来函中提出的问题予以答复：同意或不同意，同意将怎样办；不同意是什么缘由或应当怎样办，不应当怎样办等。
文中用语应言简意赅。
落款与日期函的注释写完之后，最终要有签署和日期，并要加盖公章。
致供应商的关于对账事宜的函怎样写函的写法函的一般格式次要包括：标题、主送单位、注释、落款与时间。
标题函的标题是全要素标题，即包括发文单位、事由及文种。
其中事由应是对注释次要内容的标准而精炼的概括。
注释函的注释是文件的次要部分。
强调就事论事，应直陈其事。
第一部分是叙述事项，其次部分说明盼望和要求。
去函的注释先写商洽、恳求、询问或告知的事项，然后提出盼望、恳求或要求。
最终明确提出“以上看法可否，请函复”，“敬请函复”，“特此函告”等。
往来账对账函
往来账对账函
致:
我公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。
为保证我公司往来账户核算准确，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合，不胜感激！
截止年月—日我公司应收账款记录贵公司尚欠货款（人民币大写）¥元。
请贵公司予以核对，如与贵公司记录相符，请在本函回执“数据核对无误”处签章证明；如有不符，请在“数据核对不符”处列明不符金额，并以文字说明，请将核对结果通过回执及时反应我公司。
我公司联系：0517—83997967年月日
对账函回执
公司:
你公司发来的往来账对账函已收悉，经核对，结果如下:
经办人: 联系 :。
机构往来对账函
机构往来对账函
尊敬的财务部门：
根据我们之前的合作，我们希望通过本封信函确认我们之间的账目和交易情况。
以下是我们的对账结果：
1. 我们于2021年5月份向贵公司购买了以下物品：
- 货物A 500个，单价100元
- 货物B 300个，单价200元
- 货物C 200个，单价300元
总金额为85,000元。
2. 我们于同一月份支付了50%的预付款，即42,500元，支付方式为银行转账，交易号为。
3. 在随后的几个月中，我们从贵公司收到了以下货物：
- 货物A 300个，单价100元
- 货物B 100个，单价200元
- 货物C 50个，单价300元
总金额为55,000元。
4. 我们已于2021年9月底支付了尾款，即42,500元，支付方式同样为银行转账，交易号为。
综上所述，我们的交易情况如下：
请您确认以上对账情况，并及时与我们联系，以便核实和解决任何差异。
如果有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我们联系。
谢谢您的合作。
此致，
XXX公司财务部门。
往来账款确认函
1、请贵司认真核对，签字盖章回传，我司核对完也会签字盖章回传，核对无误后一式两份存档； 2、本函仅为复核账目之用。 ***************有限公司 采购部2012-：
（公司盖章） 年 月 日 经办人：
往来账款确认函往来账确认函扶贫款接款确认函其他往来账款变动率应收账款确认函往来账款应收账款确认函范本往来账款明细表借款确认函往来账款清理方案
往来账款确认函
各供应商： 2012年伊始，为了保证双方往来账款一致，特统一要求贵司列出公司记录，以便我司统一核对。 1、截至2012年1月31日，本公司与贵公司的往来账项列示如下： 截止日期 2012年1月31日 2、其它事项： 贵公司欠 欠贵公司 发票余额 备注 应付账款
对帐确认书(word)
对账确认书
尊敬的客户：
首先非常感谢贵单位对我司的支持与合作！
为做好财务管理工作，促进业务交往，我司特请求与贵单位对往来账进行核对。
截止至年月日，贵单位尚欠我司货款共计人民币（￥：元）（大写：仟佰拾万仟佰拾元角分）。
请贵单位核对上述账目并尽早将上述款项汇至我司账户。
上述账目如准确无误，请于客户确认栏签名并加盖公章（或财务章）；如有异议，请将所欠金额填写在异议栏上，并签名和加盖公章（或财务章）。
谢谢合作！
A有限公司
年月日
客户确认栏：
经核对，上述数目准确无误,我单位予以确认。
客户盖章：
经办人：
年月日客户异议栏：
经核对，上述数目有误，我单位欠A有限公司的货款应为人民币元。
大写：
客户盖章：
经办人：
年月日。
供应商确认函
供应商确认函
供应商名称：（单位全称）
单位地址：
法人代表姓名：
身份证号：
经审核，贵单位已成为我司合格供应商。
本着建立长期共赢的战略合作关系和规范化的供应商管理流程，敬请贵司详细阅读一下内容后签字盖章，以作为双方共同遵守的合作重要文件之一。
一、单据齐全
1、有效订单：双方签章的正式订单原件、贵司签章回传的传真件、贵
司签章回传的邮件；
2、我方签章的送货单；
3、入库单；
二、对账时间：当月底25-30日对账，错过对账期顺延一个月。
三、开票时间：按对账单金额于次月10日前开具（一般纳税人增值税/小
规模纳税人增值税/普通）发票，交我司采购文员处，错过开票期顺延一个月。
四、付款日期：每有25日前。
五、付款方式：一个月结□二个月结□三个月结□
公对公□私对私银行转账□
六、以下由贵单位提供的资料，为付款重要资料：
1、（开票资料）开户行: 银行账号：
2、税务登记证：
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供应商往来对账确认函
文案受控状态
供应商往来对账确认函
名称编号
执行部门监督部门考证部门
尊敬的 (供应商单位名称):
从年月日至年月日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。
一、财务往来账
1(至截止日期，我单位向贵公司进货总额为: 元。
2(至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为: 元。
3(至截止日期，我单位应付贵公司的货款为: 元。
4(至截止日期，我单位应扣的返利费用为: 元。
5(至截止日期，我单位有需退回的货物金额为: 元。
综上所述:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。
二、财务返利、费用账
1(至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为: 元。
2(至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为: 元。
3(至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为: 元。
4(至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为: 元。
5(至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为: 元。
三、对账结果陈述
综上所述:至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为: 元。
至截止日期，我我未收贵公司返利费用为: 元。
财务部对账结果:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。
至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为: 元。
至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为: 元。
编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期。