金蝶财务软件KIS专业版凭证制作

目录
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会计与凭证
2 业务单据凭证模板
Hale Waihona Puke Baidu
3 财务管理凭证处理
4 出纳管理与固定资产凭证
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常见问题分享
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会计与凭证
会计是以货币为主要计量单位，以凭证为主要依据，借助 于专门的技术方法，对一定单位的资金运动进行全面、综 合、连续、系统的核算与监督，向有关方面提供会计信息 、参与经营管理、旨在提高经济效益的一种经济管理活动
自动转账模版设置
自动转账自动实现核算项目的对应结转
转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方
未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应 结转。
转出科目可以为非明细科目，转入科目必须为最明细科目
可表间取数，公式取数
可设置是否参与多栏账计算
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业务凭证——销售管理
现销和赊销 出库单：结转成本 销售发票：确认收入 分期收款与委托代销 出库单：结转至发出商品 借：发出商品 贷：库存商品等 销售发票（必须钩稽）：确认收入同时结转成本 借：应收账款等 贷：主营业务收入 同时：借：主营业务成本 贷：发出商品
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业务凭证——生产管理
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记账凭证与原始凭证
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记账规则
借增贷减是资产，权益和它正相反。 成本资产总相同，细细记牢莫弄乱。 损益账户要分辨，费用收入不一般。 收入增加贷方看，减少借方来结转
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会计核算方法
会计核算方法七，设置科目属第一。 复式记账最神秘，填审凭证不容易。 登记账簿要仔细，成本核算讲效益。 财产清查对账实，编制报表工作齐。
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财务处理——模式凭证
将日常经常会 发生的业务， 存为模式凭证
发生业务时， 调入，修改并 保存为凭证
选项：连续新 增模式凭证
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财务处理—自动转账
为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结 账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转 等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，KIS专 业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生 额”、“最新余额”等项数值或按公式根据自定义报表或EXCEL表取数并生成会计凭 证的功能 。
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固定资产—凭证管理
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KIS移动应用——凭证审核与科目余额
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Thanks 感謝
ขอบคุณ
ありがとう
谢谢 terima kasih
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
在凭证生成过程中自动取得该核算项目，该核算项目必须在 单据上存在 如果同一业务类型有多种业务的凭证模板，建议分别建立不同的 查询方案 生成凭证前，必须完成存货的出入库核算
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凭证模板与相关选项
异常处理 给出错误提示 手工调整 科目合并选项 相同科目合并 来源相同合并 计量单位设置 是否取科目预设
检查模板平衡性 有借必有贷 借贷必相等
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业务凭证——采购
采购入库与采购发票同时生成凭证（不考虑税费） 入库单：借：原材料等 贷：材料采购 发票：借：材料采购 贷：应付账款等
本期开票只对发票生成凭证 对未开票的，做暂估凭证 暂估入库凭证 入库单暂估 次月冲回，根据红单生成 差额调整方式的，入库单与发票同时生成凭证
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财务处理—期末调汇
只有在“会计科目”中设定为<期末调汇>的科目才会进行 期末调汇处理 所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完 毕并审核过账 调汇凭证生成设置 参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇 兑损益科目 自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表 可按现金银行科目单独生成
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软件相关参数
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系统凭证关联性
应收应付
固定资产
工
资
存货核算
账务处理
出纳管理
报表与分析
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会计与凭证
2 业务单据凭证模板
3 财务管理凭证处理
4 出纳管理与固定资产凭证
5
常见问题分享
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凭证模板——总规则
凭证模板制作原则 有借必有贷，借贷必相等 核算项目必须有相应的对应关系 科目来源 单据上的存货的存货科目、收入科目、成本科目 凭证模板 单据上部门核算科目 核算项目 设置科目的核算项目与单据上的项目对应关系 如果科目设置了辅助核算，在此未指定生成凭证将出错；要
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会计与凭证
2 业务单据凭证模板
3 财务管理凭证处理
4 出纳、工资及固定资产凭证
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常见问题分享
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出纳管理—日记账生成凭证
日记账自动生成凭证
可以自动根据日记账，按单、汇总方式生成凭证
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工资管理—工资费用分配
工资费用分配是工资管理系统与财务的数据接口 工资分配是以建立分配方案的形式实现的 工资分配方案中的部门、工资类别、工资项目这三个信息 是一对组合，共同构成工资数据的分配关系 可利用此功能计提各种费用，如计提福利费、计提工会经 费、自定义计提等业务；并能自动生成凭证到总账
移动互联网时代的KIS
KIS专业版凭证制作
研发中心 KIS产品部
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课程价值
了解会计凭证基础知识 掌握专业版业务凭证模板设计 掌握专业版财务模块凭证功能
适用对象
熟悉KIS专业版产品应用的伙伴
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➢ 科目汇总 ➢ 错误处理
收支类别中的科目，支持核算项目取数 科目核算核算项目必须匹配
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会计与凭证
2 业务单据凭证模板
3 财务管理凭证处理
4 出纳管理与固定资产凭证
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常见问题分享
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财务处理—凭证录入
凭证新增基本操作 支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入 凭证录入时还可以指定现金流量 凭证录入时可以进行凭证的上查、下查 凭证新增相关选项 模式凭证 凭证暂存
生产成本科目不建议设置明细科目 领料单：借：生产成本 贷：原材料等 费用单：借：生产成本 贷：制造费用等 入库单：借：产成品等 贷：生产成本 制造费用日常发生时，手工归集成本
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应收应付—凭证管理
凭证模版制作
科目来源
➢ 凭证模板 ➢ 单据上的相应科目 ➢ 金额来源
凭证制作
按单与汇总生成 选项