久其财务管理软件培训手册
久其VA系列内部培训---总帐部分
总帐一、概述总帐系统是财务软件的核心系统。
前期软件的设置，基础数据的录入其实质上都是为总帐系统做准备，总帐系统与业务系统之间存在数据交换和部分基础数据的共享，另外，后期数据的分析整合在很大程度上依赖于总帐系统的数据。
总帐系统主要进行凭证管理、出纳管理、预算管理、往来管理、账簿查询、辅助帐查询等，自动生成日记账、明细账、总账、项目总账、项目明细账、明细多栏账、组合账、往来对账单、预算报表、科目余额表、资产负债表、利润表等账表，同时提供报表格式定义、公式定义、审核、打印、导入导出等功能。
主要特点：高自动化的业务处理对具有规律性并定期发生的业务（如摊、提、并、转业务），由不同级别操作者自定义处理内容，在之后的会计期间内。
系统能按自定义要求进行自动运算和处理。
强大的智能记忆性功能V A总账系统在数据输入、数据查询、打印输出等方面，系统具有充分的记忆性，不需要每次都进行设置相应的参数。
做到一次设置，多次使用。
同时系统有更多的智能性、比如可以自动帮助客户调整打印输出的最佳大小、位置。
智能计算器凭证金额输入时，系统支持在凭证金额栏处直接进行金额四则运算，使凭证输入更为方便、快捷。
凭证自动恢复功能凭证录入时提供出现灾难性情况自动恢复。
主要功能：日常账务处理：凭证编制、审核、凭证汇总、凭证查询、记帐。
总帐、明细帐、多栏帐、数量金额帐、日记帐等的输出。
支持凭证跨月录入、虚拟帐表。
凭证处理：对于费用摊销、预提业务，由不同级别操作者自定义处理内容，在之后的会计期间内。
系统能按自定义要求进行自动运算和处理，最大程度上提高操作工作效率，减少操作随意性。
往来帐管理：可以进行往来业务核销处理（提供进行相同编号的往来业务自动核销、手工核销）；可以对往来款进行账龄区间任意设定的账龄分析；坏账准备自动计提；快速查看往来对账单、账龄分析表等，从而能够对与本单位关系密切的业务实行及时的监控、管理。
预算管理：提供先进的精细预算和粗放预算功能，可以实现科目预算、项目预算、部门预算、人员预算、往来单位预算等预算管理，并能与实际会计业务数据进行对比分析，从而可以查询预算与实际情况的对比信息，分析预算的实际执行情况。
精选-久其GMC集团财务产品用户手册-实物资产系统
第 17 章实物资产管理系统17.1基础数据17.1.1资产分类功能概述：定义资产分类就是将固定资产按其形态、经济用途和使用状况进行合理分类，即对每一类固定资产进行代码设置，且代码必须唯一，其目的是对固定资产进行分级分类管理，便于用户掌握固定资产具体特征，正确核定固定资产的分类折旧和进行固定资产结构分析，实现对资产全面管理。
操作向导：点击“基础数据”->“资产分类”，进入资产分类维护界面，如图图17.1-1资产分类维护界面特别提示：✐资产分类支持级次管理。
✐资产分类代码不能重复。
✐已经引用过的资产分类不能修改、删除操作。
✐已经引用过的资产分类不能增加明细类。
✐资产分类使用状态若不打勾，则在建立时无法选择到该资产分类。
17.1.2存放地点功能概述：每一项固定资产均有其存放的地点，设置固定资产的存放地点，可以考察每一地点资产的状态及使用情况，便于资产清点盘存，有利于用户对资产进行全面管理。
操作向导：点击“基础数据”->“存放地点”，进入存放地点维护界面，如图：2图17.1-2存放地点维护界面特别提示：✐存放地点的代码不能重复。
✐存放地点的名称不能重复。
✐已经引用过的存放地点不能修改、删除操作。
17.1.3计量单位功能概述：此功能主要设置企业业务中用到的计量单位的基本信息。
操作向导：1、点击“固定资产管理”->“基础数据维护”->“计量单位”，进入“计量单位”维护界面，如图3图 17.1-3 计量单位维护界面2、点击工具栏新建按钮，输入计量单位代码和计量单位名称，输入完之后点击保存按钮。
3、如需修改计量单位信息，选择需要修改的计量单位点击修改按钮进入编辑状态。
4、如需删除计量单位信息，选择需要删除的计量单位点击删除按钮即可。
特别提示：✐已使用的计量单位不能删除。
✐在同一组织机构网络操作中，可能同时有多个操作员在同时增加记录，可以单击刷新按钮，即可查看到当前最新记录情况。
✐计量单位的基础数组织管理若设置为共享，当其它组织机构同时也在增加记录时，可以单击刷新按钮，即可查看到当前最新记录情况，即包括其它组织机构增加的记录。
久其财务管理软件培训手册(VA)
—第一部分软件的安装一、久其财务软件的环境需求为保证久其财务软件在计算机上正常运行，在将其安装到计算机或网络服务器上之前应检查计算机软硬件环境是否符合软件的要求。
⑴运行所需的硬件环境：IBM/PC兼容机，586以上CPU，16M 以上内存(建议32M以上)，200M硬盘空间，VGA彩色显示器，Microsoft或PS/2兼容鼠标一个。
⑵运行所需的软件环境：中文Windows 98/2000/NT/XP。
⑶打印机：中文Win98/2000/NT能适配的喷墨打印机、激光打印机、针式打印机等各种主流打印机。
二、数据库安装#SQLSERVER2000数据库安装的方法：(网络版安装)首先把SQLSERVER2000的安装盘放入光驱，点击我的电脑，选择光驱，双击打开，在光盘上找到“”可执行文件，双击系统会弹出安装界面，他的安装是采用向导形式的安装方法，在第一个安装界面选择“安装SQLSERVER2000组件”，如下图进入到下一个安装界面选择“安装数据库服务器”，这时系统需要运行一段时间，您可以在此记录笔记再进入下一个安装界面，点击“下一步”，选择“本地计算机”再点击“下一步”，选择“创建新的SQLSERVER实例”#地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0。
网址：您可以在此记录笔记再点击“下一步”，在用户信息界面系统自动提取了本机的用户名和单位名，一般就按系统默认的点击“下一步”，再点击“是”}进入安装定义的界面，这时要根据本机器的作用而选择，如果该机器是用作服务器，就选择“服务器和客户端”如果该机器不用作服务器，就选择“仅客户端工具”，您可以在此记录笔记地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0网址：如果是选择客户端，安装按默认的就可以了，如下图如果是选择数据库和客户端，按默认选择后点击“下一步”，再点击“下一步”，进入安装类型界面，一般就按系统默认的选择“典型安装“，如下图点击“下一步”，进入服务账户的界面，系统默认的是“使用域用户账户”，这时一定要修改为“使用本地系统账户”，您可以在此记录笔记地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0】传真：0网址：点击“下一步”进入“身份验证界面”，系统默认的是“WINDOWS 身份验证模式”，一定要修改为“混合模式”即“WINDOWS和SQLSERVER身份验证模式”，并输入SQL SERVER数据库系统管理员SA（SQL SERVER数据库自带的管理员）的密码和确认密码，也可以选择“空密码”但建议要设置一个密码，防止黑客进入数据库，&然后点击“下一步”，“下一步”系统就开始安装SQL SERVER 数据库了，安装完毕，点击“完成”就可以了。
久其固定资产操作手册
久其固定资产操作手册久其固定资产操作手册：一、登录系统1. 打开久其财务系统，输入用户名和密码，点击登录。
2. 选择需要操作的固定资产模块，点击进入。
二、新增固定资产1. 在固定资产模块中，点击“新增”按钮，进入新增固定资产页面。
2. 在固定资产信息栏中，填写固定资产的名称、编号、规格型号、购买日期、原值、折旧年限、折旧方法等信息。
3. 填写完毕后，点击“保存”按钮，将新增的固定资产信息保存到系统中。
三、编辑固定资产信息1. 在固定资产列表中，找到需要编辑的固定资产，点击“编辑”按钮。
2. 进入编辑固定资产页面，修改需要更新的信息。
3. 修改完毕后，点击“保存”按钮，将更新后的固定资产信息保存到系统中。
四、删除固定资产1. 在固定资产列表中，找到需要删除的固定资产，点击“删除”按钮。
2. 弹出确认删除提示框，确认要删除的固定资产信息无误后，点击“确定”按钮。
3. 删除成功后，系统会弹出提示框，提示删除成功。
五、查询固定资产信息1. 在固定资产列表中，可以通过输入关键字或选择条件进行查询。
2. 查询结果会显示符合条件的固定资产信息，包括名称、编号、规格型号、购买日期、原值、折旧年限、折旧方法等。
3. 可以通过点击“导出”按钮，将查询结果导出为Excel表格。
六、打印固定资产清单1. 在固定资产模块中，点击“打印”按钮。
2. 选择需要打印的固定资产清单类型，如全部固定资产清单、按部门分类的固定资产清单等。
3. 点击“打印预览”按钮，预览打印效果。
如有需要，可进行打印设置。
4. 确认无误后，点击“打印”按钮，将固定资产清单打印出来。
收集-久其GMC集团财务产品用户手册资金管理、人力资源管理
第 18 章资金管理18.1资金计息资金计算利息，通过将总账中需要计算利息的会计科目设置为计息对象，系统自动读取科目余额，自动累计对象的积数，到期进行对象的计息，在计息的同时，将计息结果通过自动转账，生成凭证数据，实现与总账的数据链接。
18.1.1利率方案设置功能概述：此方案主要设置利率的种类、算法、利率开始时间及利率值，如图：图18.1-1利率方案设置界面特别提示：此方案为全局共享；✐利率种类分为月利率和年利率两种，月利率对应存款利率为“‰”，年利率对应存款利率为“%”；✐年利率下利率算法有360和365两种，计算日利率时，用年利率除以360或365；✐利率开始时间不能小于上一个利率开始时间。
18.1.2计息科目设置功能概述：此功能用设置参与计息的科目以及其计息维度与范围等。
操作向导：1、点击“资金计息”->“计息科目”，进入“计息科目”界面，如图：图18.1-2计息科目界面2、新建计息科目，选择科目、利率方案及起息时间，并设置辅助维度与范围，如图：图18.1-3计息科目设置界面特别提示：✐计息科目为隔离基础数据，需要计息的组织单独维护。
✐起息时间要选择每期的第一天。
3、设置完毕后，点击保存按钮保存。
18.1.3资金计息初始功能概述：根据计息科目中设置的起息时间自动初始科目基数，用于利息计算。
操作向导：1、点击“资金计息” -> “资金计息初始”，进入资金计息初始界面，如图：图18.1-4资金计息初始界面2、选择辅助关系列表中的计息科目或汇总节点，点击初始按钮，进行初始，如图：图18.1-5资金计息初始设置界面点击是后，进行初始，如图：图18.1-6资金计息进行初始界面3、如果需要调整基数，可以点击修改按钮，然后修改调整基数。
4、选择辅助关系列表中的计息科目，点击启用按钮，进行科目启用，如图：图18.1-7资金计息初始启用特别提示：✐基数直接读取计息科目初始对应时期的预记账辅助余额表。
久其程序简单培训
久其程序
一、复制程序和数据库所有数据
1.找到所在文件夹（找不到打开久其程序，点系统设置→任务管理）
2.只复制久其程序和task文件夹
3.复制到所要保存的电脑上
4.打开久其程序，点击系统设置→任务管理，单开任务管理对话框，点击对话框下方“搜索”，系统会自动搜索所有久其任务并安装。
二、程序装入
我给大家下发的程序装入方法：系统设置→数据装入→选择程序所在文件夹→(后续步骤演示)
三、数据导入导出
数据管理→数据库管理→数据导入或者数据导出（首先要选择正确的任务和月份：产值还是财务，是几月的数据）
四、数据计算
数据收集→数据运算，选择数据库全算就可以了。
注意：数据运算时，所有关联数据库名称必须相同，尤其是去年同期的数据库要和本年数据库名称相同。
数据库改名称：数据管理→数据库管理，在对话框下面有重命名。
五、数据查询
检索汇总→快速查询。
选在筛选条件，选择查询数据，导出Excel进行编辑。
久其企业报表决算软件培训手册
四、财务决算系统操作指南
节点汇总操作方式 单击“选表”按钮，可以选择部分报表进行节 点汇总； 若选择节点的单位为标准汇总表，则需选择标 准汇总方向。汇总方式类似集团汇总表，“叠 加汇总”：标准差额表不变，调整标准汇总表； “调整差额表”：标准汇总表不变，调整标准 差额表； 单击窗口右边的“检查”按钮，可用来检查汇 总节点与其子节点的数据是否保持一致。
4、数据录入步骤 首先进行封面代码的填写； 选择报表，进行数据填写； 数据的审核与运算，保存数据； 我们还可以进行附报文档的添加、删除操 作。 报表的打印
四、财务决算系统操作指南
录入操作： 选择【录入/数据录入】进入数据录入界面， 界面上部为功能菜单和快捷按钮，左侧显示单 位目录（单位列表和树形结构），右侧为数据 填录区。 添加单位 单击“新增”按钮或选择【数据/新增】菜单， 界面右侧显示单位信息（即封面代码）的填写 窗口，填写单位封面代码，保存后将自动在单 位列表中增加该户单位。
四、财务决算系统操作指南
数据审核——公式审核 单击“审核”主菜单，在弹出的下拉菜单中选择“公式审核”； 在弹出的公式审核窗口中，单击“选择单位”按钮选择要审核 的单位，若不进行“选择单位”操作，系统默认所有的单位都 参与审核； 选中“显示审核设臵”复选框，可对参与审核的报表和执行的 审核公式进行选择； （1）报表选择，鼠标单击报表即被选中， 再次单击该报表取消选择，被选中的报表前有“√”标志；可 使用ctrl和shift键同时选择多张报表； （2）审核公式选择，单击“逐条选择…”按钮，在弹出的窗口 中罗列了鼠标定位的报表中的所有审核公式，选择要使用的公 式（默认为全选）。 单击“审核”按钮，出现审核进度条，审核完毕后，弹出审核 结果查询窗体，如果审核有错误，将会给出详细的错误提示， 根据提示信息可进行数据修改。
精选-久其GMC集团财务产品用户手册-应收账款管理
第 20 章应收账款管理应收账款业务主要是在系统中对应收账款相关的业务流程完整记录，为客户管理应收账款业务提供系统帮助，并且根据业务流程记录，统计汇总用户所需报表，满足用户的日常业务需求。
20.1基础数据20.1.1合同功能概述：此功能主要设置应收账款的所属合同，记录在应收账款业务单据中。
操作向导：点击“专项管理”->“应收账款管理”->“主数据”，进入“合同主数据”维护界面，如图：图20.1-1合同主数据界面20.1.2板块功能概述：此功能主要定义合同所属板块，关联合同基础数据。
操作向导：点击“专项管理”->“应收账款管理”->“主数据”，进入“板块”维护界面，如图：图20.1-2板块维护界面特别提示：✐资产分类支持级次管理。
✐资产分类代码不能重复。
✐已经引用过的资产分类不能修改、删除操作。
✐已经引用过的资产分类不能增加明细类。
✐资产分类使用状态若不打勾，则在建立时无法选择到该资产分类。
20.1.3款项性质功能概述：此功能主要设置应收账款的款项性质。
操作向导：点击“专项管理”->“应收账款管理”->“主数据”，进入“款项性质”维护界面，如图：图20.1-3款项性质维护界面特别提示：✐存放地点的代码不能重复。
✐存放地点的名称不能重复。
✐已经引用过的存放地点不能修改、删除操作。
20.1.4是否达到收款条件功能概述：此功能主要设置应收账款是否达到收款条件，用于业务人员记录到应收账款单据中。
操作向导：点击“专项管理”->“应收账款管理”->“主数据”，进入“是否达到收款条件”维护界面，如图：图 20.1-4 是否达到收款条件维护界面20.1.5未达收款条件原因功能概述：此功能主要用于未达收款条件时的原因，用于业务人员记录在应收账款单据中。
操作向导：点击“专项管理”->“应收账款管理”->“主数据”，进入“未达收款条件原因”维护界面，如图：图20.1-5未达收款条件原因20.1.6逾期原因功能概述：此功能主要设置逾期原因类别，用于业务人员记录在应收账款单据中。
X年久其软件培训
X年久其软件培训
常见问题及解决方法
四、浮动表如何汇总
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二、数据汇总
汇总单位操作流程
汇总已完成
先做合并表
调整差额表
合并表 差额表 本部表 子公司1 子公司2 境外子公司
1600 －200 1000
出错公式涉
及的单元格
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常见问题及解决方法
二、如何设置关联任务 ➢ 由于提取上年数、多任务数据查询、自动生成文档等功 能都需要设置关联任务，但由于原参数中所设的关联可 能与实际不同，需要重新设置关联任务。 ➢ 可以在已经存在的任务中选择，也可以在文件浏览器中 选择。
X年久其软件培训
常见问题及解决方法
四、数据转换 ➢ 企业财务决算任务导出财政决算 ➢ 境外子企业决算任务导入企业财务决算数据
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目录
基层单位操作流程 汇总单位操作流程 常见问题及解决方法
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常见问题及解决方法
一、如何查看公式的出错说明
错误定位
公式编制器中 的公式号
“请修改” 表 示逻辑性错误
本条公式出 错说明
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2020/11/5
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目录
基层单位操作流程 汇总单位操作流程 常见问题及解决方法
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基层单位操作流程
软件、参数安装 数据录入 数据审核 批量运算 全部审核
数据上报
报表打印
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基层单位操作流程
一、软件、参数安装 ➢ 软件安装：光盘不自动运行时（点击SETUP 或CDface） ➢ 参数安装：企业财务（会计）决算报表（后缀为.jio）
典藏-久其GMC集团财务产品用户手册2015(3-报表、现金流量、账内合并)
第 8 章会计报表8.1报表总述久其GMC集中核算产品将财务会计报表和汇总报表集成在一个功能下，既能实现财务会计报表的编制、取数功能，又能实现单位汇总报表的上报审核流程控制。
这里重点概述会计报表章节：●提供不同账簿体系不同报表业务方案的功能，能够满足一个单位不同账簿的报表取数上报业务要求；●提供单个组织机构报表、集团报表和跨组织机构财务数据取数及汇总功能，既可以登录非末级组织机构使用此功能，末级组织机构也可使用此功能；●将报表编辑和报表查看功能分开，同时提供报表组织机构间的分配功能，方便了维护与管控；●提供单个报表针对不同用户的权限控制功能，增强了安全性；●提供责任中心报表功能。
本小节重点讲解报表权限资源控制功能，其它报表维护及查看相关功能介绍和使用说明分别见8.3报表编辑和8.4报表查看章节。
若用户需要查看或编辑报表，首先需要管理员为其赋相应权限，具体权限说明如下：1、若需要Admin赋权，则需要登录manage网址如http://vats:9797/_manage进行赋权，两个功能入口：（1）点击功能分组树下“系统功能”->“管理功能”->“系统管理”->“权限管理”节点，如图 8.1-1。
（2）也可直接点击窗口右上方“权限管理”菜单直接进入权限管理界面，如图8.1-1赋权。
图8.1-1赋权入口若需要本单位或本集团管理员进行赋权，则需要登录VA6网址如http://vats:9797/va6进行赋权，登录后，点击“管理功能”->“系统管理”->“权限管理”即可进入权限管理界面，见图 8.1-2权限管理界面。
图8.1-2权限管理界面2、选择需赋权用户，点击权限按钮进入权限资源管理界面，选择为“报表资源”项，此时下方会显示“业务方案”和“报表”两个页签，直接选择“报表”页签即可。
选择后就可以在空白选择框中点击下拉按钮来选择需要赋权的组织机构了。
图8.1-3报表界面3、选中组织机构后，下方列表会显示本组织机构所有的报表分组及报表，同时选中分组或报表后，右侧显示响应的分组及报表列表，见图 8.1-4报表赋权界面。
财务管理软件操作培训手册
财务管理软件操作培训手册第一章软件概述 (3)1.1 软件简介 (3)1.2 功能特点 (3)第二章安装与启动 (4)2.1 安装步骤 (4)2.1.1 准备工作 (4)2.1.2 软件 (4)2.1.3 安装软件 (4)2.1.4 安装注意事项 (5)2.2 启动与登录 (5)2.2.1 启动软件 (5)2.2.2 登录软件 (5)2.2.3 登录注意事项 (5)2.2.4 登录后界面 (5)第三章用户管理 (5)3.1 用户注册 (5)3.1.1 注册流程 (5)3.1.2 注意事项 (6)3.2 用户登录 (6)3.2.1 登录流程 (6)3.2.2 注意事项 (6)3.3 用户权限设置 (6)3.3.1 权限设置概述 (6)3.3.2 权限设置流程 (6)3.3.3 注意事项 (6)第四章账务设置 (7)4.1 币种设置 (7)4.2 账户设置 (7)4.3 会计科目设置 (7)第五章凭证管理 (8)5.1 凭证录入 (8)5.1.1 登录系统 (8)5.1.2 新建凭证 (8)5.1.3 填写凭证信息 (8)5.1.4 保存凭证 (8)5.2 凭证审核 (8)5.2.1 审核流程 (8)5.2.2 审核权限 (9)5.3 凭证查询 (9)5.3.1 查询条件 (9)5.3.2 查询结果 (9)第六章报表管理 (9)6.1 财务报表 (9)6.1.1 报表概述 (9)6.1.2 资产负债表 (10)6.1.3 利润表 (10)6.1.4 现金流量表 (10)6.2 管理报表 (10)6.2.1 报表概述 (10)6.2.2 成本报表 (10)6.2.3 销售报表 (10)6.2.4 采购报表 (11)6.3 报表打印 (11)6.3.1 报表打印设置 (11)6.3.2 报表导出与保存 (11)第七章资金管理 (11)7.1 银行账户管理 (11)7.1.1 账户基本信息录入 (11)7.1.2 账户余额查询 (12)7.1.3 账户交易流水查询 (12)7.2 现金管理 (12)7.2.1 现金日记账录入 (12)7.2.2 现金盘点 (12)7.2.3 现金收支报表 (13)7.3 收付款管理 (13)7.3.1 收款单录入 (13)7.3.2 付款单录入 (13)7.3.3 收付款查询 (13)第八章采购管理 (13)8.1 采购订单 (13)8.1.1 功能概述 (13)8.1.2 操作流程 (14)8.1.3 注意事项 (14)8.2 采购入库 (14)8.2.1 功能概述 (14)8.2.2 操作流程 (14)8.2.3 注意事项 (14)8.3 供应商管理 (14)8.3.1 功能概述 (14)8.3.2 操作流程 (15)8.3.3 注意事项 (15)第九章销售管理 (15)9.1 销售订单 (15)9.1.1 订单创建 (15)9.2 销售出库 (15)9.2.1 出库创建 (15)9.2.2 出库修改与删除 (16)9.3 客户管理 (16)9.3.1 客户创建 (16)9.3.2 客户修改与删除 (16)第十章系统维护与升级 (16)10.1 数据备份与恢复 (16)10.1.1 数据备份 (16)10.1.2 数据恢复 (17)10.2 系统设置 (17)10.2.1 基本设置 (17)10.2.2 高级设置 (17)10.3 软件升级 (17)第一章软件概述1.1 软件简介本财务管理软件是一款集成了财务管理、会计处理、数据分析等多种功能的综合性软件。
典藏-久其GMC集团财务产品用户手册-总账系统
第 7 章总账系统7.1切换账簿功能概述：多账簿体系下完成同一组织机构多个账簿间的切换。
操作向导：1、点击“总账”->“切换账簿”，弹出窗口图 7.1-1切换账簿窗口。
图7.1-1切换账簿窗口2、点击确定按钮后则完成账簿的切换。
特别提示：✐账簿列表为所有的账簿，即使当前登录组织机构未关联账簿，也可选择。
✐当组织机构未关联账簿情况下，不允许做总账、报表、现金流量相关业务。
✐切换账簿后，科目基础数据和汇率基础数据默认在账簿关联的对应方案下维护。
7.2总账初始功能概述：总账初始是指对账簿的科目数据进行初始化，将原有的财务数据“移植”到久其VA 集中核算系统中。
初始数据包括：科目初始数据、往来单位初始数据、部门核算初始数据及其他辅助核算初始数据。
对于涉及辅助核算的多级初始，不需要将这些数据逐级录入，用户可以只录入到明细层次，由系统自动向上汇总。
例如：A企业2013年4月开始启用总账系统，那么应将该企业2013年的年初余额与1-3月份的累计发生额整理出来录入到系统中。
说明：只有明细组织机构才可使用此功能，非明细组织机构无法使用，弹出提示信息框，如图。
图7.2-1提示信息7.2.1科目初始功能概述：科目初始功能录入科目的年初余额、期初借累、期初贷累，系统自动计算出此科目的期初余额。
科目初始数据录入完成后，系统自动检查录入数据借贷平衡关系,包括年初数借\贷是否平衡,借方累计\贷方累计借贷是否平衡。
科目初始时，只能对最明细科目进行操作，由系统自动汇总到上级非明细科目。
操作向导：1、单击“总账”->“初始”->“科目初始”，进入科目初始界面：2图7.2-2 科目初始2、单击录入框，进行数据录入。
对于本位币核算科目，可以直拉录入本位币值；对于外币核算科目，单击此科目所在行，会自动展开成外币模式；对于数量核算科目，会自动展开成数量核算模式。
用户可以直接录入外币值或数量金额值，系统根据自动计算本位币值或金额值并进行填充。
久其软件培训
一、软件的安装及数据操作 (2)1、软件的安装 (2)2、装入参数 (2)3、数据装入 (2)4、数据导出 (3)3.1 JIO文件的导出 (3)3.1.1 全部数据的导出 (3)3.1.2 单户数据的导出 (3)3.2 EXCEL表格的导出 (3)二、数据的录入 (3)1、树形结构和数据录入 (3)1.1 进入树形结构和数据录入界面 (3)1.2、树形结构 (4)1.2.1 树形结构的构建与调整 (4)1.2.2 树形结构中前标符号的含义 (4)1.3 退出数据录入界面 (5)2、单户报表的数据录入 (5)2.1 需要填列的报表 (6)2.2 报表的选择 (6)2.3 数据录入的一般操作 (7)2.3.1 插行和删行 (7)2.3.2 删表 (7)2.3.3 保存 (7)2.3.4 运算（重要） (7)3、合并报表的数据录入 (7)3.1 差额表的作用 (7)3.2 汇总 (7)3.2.1 完全汇总、节点汇总、选择汇总 (8)3.2.2 节点汇总（重要） (8)3.2.2.1 汇总直接下级和汇总所有下级的区别 (8)3.2.2.2 本级节点和所有下级节点的区别 (8)3.2.2.3 汇总至集团和调整差额表的使用 (8)3.2.3 浮动行汇总 (8)3.3 显示汇总明细 (8)三、数据审核 (8)1、表内审核和表间审核 (8)1.1 表内审核 (9)1.2 表间审核和出错说明 (9)2、综合审核（重要） (9)2.1 综合审核的操作位置 (9)2.2 综合审核的内容 (10)3、与上年数据核对（重要） (11)4、数据合理性检查（重要） (11)4.1 合并报表数据的合理性 (11)4.2 差额表数据的合理性 (12)四、高级应用（待补充） (12)1、公式管理 (12)2、枚举字典定义 (12)一、软件的安装及数据操作1、软件的安装任务管理，选择当年企业财务决算报表2、装入参数3、数据装入JIO文件的装入4、数据导出3.1 JIO文件的导出3.1.1 全部数据的导出3.1.2 单户数据的导出3.2 EXCEL表格的导出二、数据的录入1、树形结构和数据录入1.1 进入树形结构和数据录入界面选择编辑——进入界面后在左侧树形结构（或列表查看，不建议）中选择单位双击进入单户数据的录入1.2、树形结构1.2.1 树形结构的构建与调整树形结构根据每户企业中封面代码的上一级企业（单位）代码构建1.2.2 树形结构中前标符号的含义一般指报表类型为合并报表一般指报表类型为差额表一般指报表类型为末级单户报表，金色标记表示境外子公司或金融子企业，一般国资委会有单独模块的填报任务，这些是独立子任务，一般是比较简单，企业自己做的1.3 退出数据录入界面2、单户报表的数据录入2.1 需要填列的报表2.2 报表的选择方法一：在报表选项卡位置点击选项卡切换方法二：方法三：2.3 数据录入的一般操作2.3.1 插行和删行2.3.2 删表2.3.3 保存2.3.4 运算（重要）3、合并报表的数据录入3.1 差额表的作用差额表就是合并报表中的抵消列合并思路合并报表数=各子公司汇总数—抵消数一般不适用于浮动行3.2 汇总3.2.1 完全汇总、节点汇总、选择汇总节点汇总适用于数据类报表，如三张主表等浮动行汇总适用于项目类报表，如在建工程情况表、重要在建工程项目本期变动情况表等3.2.2 节点汇总（重要）3.2.2.1 汇总直接下级和汇总所有下级的区别注意点1：一般选择汇总直接下级，层层汇总注意点2：一般除第一次合并操作时不选择表外，都需要选择特定报表做节点汇总操作3.2.2.2 本级节点和所有下级节点的区别注意点1：一般选择本级节点3.2.2.3 汇总至集团和调整差额表的使用注意点1：汇总至集团是将合并报表本级节点（子公司）或所有下级节点（所有级次子公司，一般不使用），含差额表的数字全部汇总至合并报表。
久其企业报表决算软件培训手册
操作手册电子版
手册内容
提供详细的久其企业报表决算软件操作手册，包括软件概 述、系统配置、报表制作、报表查询、报表分析等方面的 操作说明。
电子版格式
操作手册以电子版形式提供，方便学员随时查阅。
手册质量
手册内容全面、详细，语言通俗易懂，方便学员理解和学 习。
练习题及答案
练习题数量
提供大量的久其企业报表决算软件练习题，帮助 学员巩固所学知识。
4. 使用条件格式：根据需要应用条件 格式，使数据更易于理解和分析。
数据计算错误问题
在此添加您的文本17字
数据计算错误问题通常涉及报表中的数值计算不准确。
在此添加您的文本16字
•·
在此添加您的文本16字
1. 公式检查：仔细检查您在报表中使用的公式，确保它 们正确无误。
在此添加您的文本16字
2. 数据源准确性：确保您用于计算的数据源是准确的。 任何输入错误或数据质量问题都可能导致计算错误。
决算管理
提供决算报表的生成和查 询功能，方便用户对预算 执行情况进行总结和分析。
财务报告
报告生成
根据预设的报告模板，自 动生成各类财务报告，如 资产负债表、利润表、现 金流量表等。
报告审核
支持对生成的财务报告进 行审核，确保报告数据的 准确性和完整性。
报告发布
支持将财务报告发布到企 业内部平台上，方便相关 人员查阅和了解企业的财 务状况。
02
系统安装与配置
安装步骤
安装准备
确保计算机满足系统要求，备份重要 数据，关闭防病毒软件。
下载安装程序
从久其企业报表官方网站下载对应版 本的安装程序。
安装过程
运行安装程序，按照提示完成安装过 程，包括阅读并同意软件许可协议、 选择安装路径、安装组件等。
久其企业报表决算软件培训手册
四、财务决算系统操作指南
审核结果查询 显示审核数据的出错单位、 出错信息以及现场数据可根据提示的出错 信息修改数据。
策文件修改，完善功能
久其企业财务决算处理软件 1、企业报表处理软件 单机版 光盘安装 2、久其财务信息网报平台 网络报送 方便快捷 3、两者表格内容、填报方法一致
二、久其系统软件安装与启 动
1、单机版软件 久其光盘安装 安装简单、使用方便 2、久其网报平台 企业协助——授权 网络——信息系统
培训提纲
一、久其报表决算软件概况 二、久其系统安装和启动 三、久其系统功能介绍 四、财务决算报表系统操作指南
一、久其报表决算软件概况
久其报表决算软件主要包括行政事业单位、 外商投资企业、国有企业财务决算报表处 理软件。
久其网报处理平台——网络填报 软件更新、改善——每年根据最新国家政
四、财务决算系统操作指南
财务情况表：共25张报表，是反映企业生产经营 根本情况和重要财务事项的报表，主要包括应收 款项情况表、存货情况表、固定资产投资情况表、 对外长期投资情况表、投资及风险业务情况表、 带息负债表、人工本钱表、利润分配表等25张表
四、财务决算系统操作指南
行业补充表：行业特殊指标反映，企业不同填报 内容不同
四、财务决算系统操作指南
4、数据录入步骤 首先进行封面代码的填写； 选择报表，进行数据填写； 数据的审核与运算，保存数据； 我们还可以进行附报文档的添加、删除操
作。 报表的打印
四、财务决算系统操作指南
录入操作： 选择【录入/数据录入】进入数据录入界面，
界面上部为功能菜单和快捷按钮，左侧显 示单位目录〔单位列表和树形结构〕，右 侧为数据填录区。 添加单位 单击“新增〞按钮或选择【数据/新增】 菜单，界面右侧显示单位信息〔即封面代 码〕的填写窗口，填写单位封面代码，保 存后将自动在单位列表中增加该户单位。
久其培训讲义
“久其”培训讲义
主要讲九个内容：
一、问题的提出
二、久其“通用统计报表处理分析系统”简介（与SARP比较）
三、久其系统的安装
四、久其系统的主要操作（界面）
五、久其系统的主要函数、语句
六、一个完整的实例（学习任务，录入、修改、汇总、上报、改分地区为分县汇总、简表、快速查询、关联、列变量定义、数据卸出）
七、产销存、财务、能源等参数的装入与操作流程。
八、SARP、IIP系统的数据如何导到“久其”系统中。
以能源半年报为例。
九、上机实习题(实习结束时，删除“久其”系统)
一、问题的提出
下面这些报表，有人让你做过吗？用SARP 能很快完成吗？
1、提供全疆所有地毯生产企业的名单。
（行业代码4217）。
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第一部分软件的安装一、久其财务软件的环境需求为保证久其财务软件在计算机上正常运行，在将其安装到计算机或网络服务器上之前应检查计算机软硬件环境是否符合软件的要求。
⑴运行所需的硬件环境：IBM/PC兼容机，586以上CPU，16M 以上内存(建议32M以上)，200M硬盘空间，VGA彩色显示器，Microsoft或PS/2兼容鼠标一个。
⑵运行所需的软件环境：中文Windows 98/2000/NT/XP。
⑶打印机：中文Win98/2000/NT能适配的喷墨打印机、激光打印机、针式打印机等各种主流打印机。
二、数据库安装SQLSERVER2000数据库安装的方法：(网络版安装)首先把SQLSERVER2000的安装盘放入光驱，点击我的电脑，选择光驱，双击打开，在光盘上找到“”可执行文件，双击系统会弹出安装界面，他的安装是采用向导形式的安装方法，在第一个安装界面选择“安装SQLSERVER2000组件”，如下图进入到下一个安装界面选择“安装数据库服务器”，这时系统需要运行一段时间，再进入下一个安装界面，点击“下一步”，选择“本地计算机”再点击“下一步”，选择“创建新的SQLSERVER实例”再点击“下一步”，在用户信息界面系统自动提取了本机的用户名和单位名，一般就按系统默认的点击“下一步”，再点击“是”进入安装定义的界面，这时要根据本机器的作用而选择，如果该机器是用作服务器，就选择“服务器和客户端”如果该机器不用作服务器，就选择“仅客户端工具”，如果是选择客户端，安装按默认的就可以了，如下图如果是选择数据库和客户端，按默认选择后点击“下一步”，地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0网址：地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0网址：再点击“下一步”，进入安装类型界面，一般就按系统默认的选择“典型安装“，如下图点击“下一步”，进入服务账户的界面，系统默认的是“使用域用户账户”，这时一定要修改为“使用本地系统账户”，点击“下一步”进入“身份验证界面”，系统默认的是“WINDOWS 身份验证模式”，一定要修改为“混合模式”即“WINDOWS和SQLSERVER身份验证模式”，并输入SQL SERVER数据库系统管理员SA（SQL SERVER数据库自带的管理员）的密码和确认密码，也可以选择“空密码”但建议要设置一个密码，防止黑客进入数据库，然后点击“下一步”，“下一步”系统就开始安装SQL SERVER 数据库了，安装完毕，点击“完成”就可以了。
SQLSERVER2000数据库安装的方法：(单机版安装)第一步首先将系统安装光盘放入光驱，安装向导被启动,点击浏览光盘第二步进入光盘,点击MSDE文件夹，再点击setup第三步安装完后重启计算机就行了.三、久其财务软件安装安装步骤:久其VA财务管理系统是标准的Windows应用程序，用户只需把久其VA系统光盘放入光驱，在“我的电脑”中双击光驱图标，如图找到“VASetup_Chinese (PRC).exe”文件。
双击“VASetup_Chinese (PRC).exe”文件，启动安装程序，系统显示画面如图：点击“下一步”按钮，在出现的许可证协议中点击“我接受该许可证协议”选项，进行下一步安装，系统显示如下画面。
如果不再安装，则点击“我不接受该许可证协议”，点“取消”按钮退出安装界面。
点击“下一步”按钮，系统会出现如图所示：这时要求用户确定久其VA管理系统软件安装路径，默认情况，地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0网址：地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0网址：安装路径为：“C:\Program Files\JoinCheer\VA”。
如果用户不想使用默认路径可以选择“浏览（R）”按钮，在弹出的对话框选择新的安装路径。
点击“下一步”按钮，系统会出现如下画面：由于久其VA管理系统为典型的三层应用软件，包括：客户端程序、中间层应用程序、服务器端程序，因此，在安装久其VA管理系统分为客户端安装和服务器端安装。
如果用户为单机版用户，则客户端和服务器均要安装。
如果用户为网络版，则客户端（工作站）则可进行客户端程序安装，服务器端安装服务器安装程序。
系统默认服务器端程序“功能在需要时安装”选项，因此在安装服务器端程序时应点击服务器安装，选择“将安装在本地硬盘驱动器上”选项，进行安装。
点击下一步，根据向导继续进行程序安装，大约需要几分钟的时间，如果取消安装，可点击“取消“按钮，结束安装。
安装拷贝结束后，重新启动电脑后，久其VA管理系统配置修改生效。
第二部分初始前准备资料需要准备的初始资料科目准备1、每个科目的明细科目2、哪些科目需要往来核算（常用的有：应收账款、应付账款）3、哪些科目需要编制账龄分析表（常用的有：应收账款）4、哪些科目需要分部门核算（常用的有：营业费用各明细科目）5、有没有外币业务，6、企业内部需要查询的报表，报表的取数来源（常用的表有：客房经营情况明细表、餐饮经营情况明细表、前厅部经营情况明细表等）金额准备1、最明细科目的年初余额，建账月份前的科目借贷方累计发生额，总账科目年初余额、借贷方累计发生额，并且借贷相等。
2、建账月份前往来单位的余额及业务发生的日期3、建账月份前的账龄分析表4、分部门核算的部门余额5、分部门核算的部门余额6、建账月份的银行对账余额调节表7、企业当年的预算报表，（按明细科目、部门）地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0网址：第三部分建账及权限设置使用的模块：“管理平台”建账——管理平台一、模块介绍：提供登录服务器、新建账套、数据备份与恢复、删除、人员设置并授权等功能。
启用管理平台,系统默认的用户名是Admin,密码是:system,确定就可以了,如下图服务器设置说明:如果是网络版,就需要输入服务器数据库的名称,如果是单机版,就需要输入本机数据库的名称,端口号系统默认为9750.二、业务练习：首先要新建一套适合本单位的账套：三、操作内容：登录管理平台：输入密码system,确定下一步，点击账套-新建账套，输入下面的信息。
如下图账套名称：北京红旗饭店有限公司账套标识：BJHQFD单位名称：北京红旗饭店有限公司会计主管：王江龙帐套类型：普通帐套下一步科目模板：旅游饮食行业科目级数：5（4-2-2-2-2）下一步本位币代码：RMB (名称：人民币)启用会计期间：2007年1月会计期数：12期结账日期：每个月月底操作员设置并授权——管理平台一、业务练习：增加操作员李在兴,并给李再兴授权二、操作内容：增加用户：进入管理平台----工具-----用户管理-----点击新增用户,输入用户标识LZX，用户名称:李在兴（密码为空，自已修改密码）定义权限：先点击”实例设置”把李再兴授予可以操作这一套账,然后再点击”权限设置”,选择各种权限给操作员李再兴地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0网址：地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0网址：第四部分初始化设置使用模块------久其VA模块功能介绍集初始化设置与日常业务处理与一体,方便用户操作.登录久其VA,点击桌面上的久其VA,输入用户名,密码，点击确定进入系统.如下图点击“功能面版”弹出功能按钮,如下图(1)设置级次管理,点击基础数据-----基础资料设置-----级次管理（2）设置科目\往来单位\部门点击基础数据---基础数据维护-客户001常住户00101中青旅00102 康辉旅行社002 散客00201美容美发00202 建国科技点击基础数据---基础数据维护-供应商001食品供应00101 北京水产00102 北京西餐食品有限公司002烟酒供应00201 海淀烟草专卖00202 五粮液集团点击基础数据---基础数据维护-货币：货币代码：USD货币名称：美元小数位数：6汇率：折算方式：本位币=原币*汇率点击基础数据---基础数据维护-科目在“科目定义”中增加：工行科目属性：银行建行核算外币：美元；科目属性：银行在科目定义修改1131应收账款往来核算：客户2121应付账款往来核算：供应商地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0网址：地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0网址：单击“总账”，选择“初始”；再选择”辅助核算初始”,录入往来金额初始备份操作内容：将账套备份在‘d:\账套备份文件\’目录下，备份文件名为：初始化练习，请重新建账，账套标识为BJHQFD1第五部分日常业务处理日常业务处理——久其VA一、模块介绍：主要包括基础信息维护、凭证处理、账簿查询打印、预算管理、往来管理、内部报表、银行对账、期末处理等内容。
.录入凭证业务练习：定义一些凭证处理部分专用的基础信息：1、进入凭证录入, 单击“显示”，选择“常用摘要维护”；增加常用摘要：(介绍常用凭证的作用与增加方法)（1）公司于1月1日提取现金20,000；借：现金-人民币20,000贷：银行存款-人民币-工行 20,000（2）公司于1月5日用银行存款支付北京水产应付账款30,000元（转账支票号码4406）；借：应付账款 30,000 往来核算：食品供应-北京水产贷：银行存款_人民币—工行 30,000 （3）公司于1月6日用现金支付五粮液集团应付账款3,000元；借：应付账款往来核算：烟酒供应—五粮液集团 3,000贷：现金 3,000（4）公司于1月8日购买原材料，价款80000元，借：原材料-维修材料 80,000贷：银行存款－人民币—工行80,000结算方式：（转帐支票，4407）（5）1月12日，取得客房收入280,000元，借：应收账款往来核算：常住户-中青旅 180,000 应收账款往来核算：散客-美容美发 100,000贷：主营业务收入-客房收入—房费收入280,000 部门核算：客务部地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0网址：地址：北京市西城区西直门内南小街国英1号13层（100035）电话：0传真：0网址：（6） 1月13日，用银行存款支出工作服费：借：营业费用-工作服 85,000核算部门：餐饮部营业费用-工作服 95,000核算部门：客务部Array贷：银行存款-人民币存款-工行 180,000结算方式：（转帐支票，4408）（7） 1月16日，结转成本借：主营业务成本-餐饮成本—食品成本 35,000核算部门：餐饮部主营业务成本-餐饮成本—饮品成本40,000 核算部门：客务部贷：应付账款 35,000 往来核算：北京水产应付账款 40000 往来核算：海淀烟草（8）1月20日，收到中青旅汇入欠款80,000借：银行存款-人民币-活期存款-工行 80,000贷：应收账款 80,000（往来核算：中青旅）（9）1月21日将工资12,000、长期待摊费用1,000元分摊到管理费用；借：管理费用-长期待摊费用摊销 1,000 核算部门：人事部营业费用_工资_中方工资 5,000 核算部门：餐饮部营业费用_工资_中方工资 6,000 核算部门：客务部管理费用-工资-中方工资 1,000核算部门：财务部贷: 长期待摊费用-其他 1,000应付工资-中方人员计提工资 12,000（10）公司于1月22日发放职工（中方）工资12,000；借：应付工资-中方人员工资 12,000贷：现金 12,000（11）1月23日收到大股东投资款500,000；借：银行存款－人民币-工行500,000贷：实收资本-法人资本-国有法人股500,000结算方式：转帐支票44091 、更换操作员，以操作员王江龙的身份登录；对已录入的凭证进行审核。