库存管理：收发存汇总表过滤条件设置
U8四个模块测试题
销售管理1.销售管理选项可用量控制勾选待发货量，库存管理选项可用量控制勾选待发货量，销售允许0出库，库存不允许0出库，为什么生成销售出库单时不提示可用量控制？（需要具体数据说明2.发货单开票首款勾兑表显示有一行记录只有部门、业务员、客户简称、币种、存货编码、名称，剩余项目全部为空白？3.销售信用控制，控制业务员的信用期限，业务员设置信用期限为0，在哪种情况下，做控制信用期限的单据，系统不会提示超信用期限？4.发货统计表中为什么过滤出来超过过滤日期范围外的内容，为什么？5.发货单列表批打时，能否每张页脚显示的是本张发货单的第几页，共几页？6.发货单列表按照销售类型过滤，选择多个过滤条件，就什么都过滤不到了？7.点击假退料单增加时提示：功能互斥，该操作员无此功能权限？此操作员已经有了假退料单的录入与查询权限。
8.发货统计表查询，查询结果的期初数量+发出数量-开票数量<>结存数量？9.销售管理中的单据,以销售发货单为例,发货单表头的税率和表体的税率有什么联系,为何发货单表头有税率,表体没有税率,如果是这样的情况,带入到发票界面是什么样的结果,表头表体中有没有税率,如果表头有,表体中能否自动更新税率?10.销售管理中的价类设置,有什么用处,设置好价类设置之后,在客户档案中是否需要作什么设置?设置客户价格有什么影响?11.客户价格中的批量折扣有什么用处,和销售选项有什么关系.如何进行批量打折?12.销售订单执行统计表中的订单预收款原币来源于什么地方?和应收有什么关系?13.销售统计表中的开票日期和结算日期分别代表什么含义,两个日期和报表数据中的收入和成本有什么联系吗?14.走一下委托代销的业务流程,委托代销结算退回单指的是退货单的结算还是结算单的退回?委托代销调整单和委托代销结算价调整有什么用处,二者有什么联系15.费用明细表有什么用处.来源是什么,该报表的具体字段有什么含义,如何进行取数的?要求有具体的测试数据和测试截图16.销售订单下达生产,并测试,如果销售订单下达生产之后,该订单还能否进行预留测试：可以预留17..如果销售订单已经进行预留,能否将预留的存货转给别的销售订单,如何转移(提示:挪料)18.售订单预留之后,能否进行释放,如何进行释放?19.销售订单的预留和释放对库存的单据是否会有影响?如,进行了销售订单的预留,其他出库或者其他入库单中是否有什么变化?20.该问题如果有时间,可以测试一下:销售订单预留界面上,右上方的四个复选框分别有什么用处?和右边中间的复选框连用有什么用处,如何使用.21按照订单预留和按照存货预留有什么分别?22.客户的名称或者简称修改之后，销售单据上的名称或者简称是否改变？23.委托代销调整单有什么用处，委托代销结算价调整有什么用处，测试一下这两个调整单的效果24.销售调拨单是否会传递到应收系统，是否会生成应收单？销售调拨单审核之后是否会生成出库单据25.872版本，代垫费用单和费用支出单是否会传递到应收系统或者应付系统。
用友u8.52管理模块收发存汇总表格式保存提示列名字段与区间不对应
用友u8.52管理模块收发存汇总表格式保存提示列名字段与区间不对应篇一：用友U8库存管理系统操作问题详解期初1、点击库存期初无反应问题现象：点击库存期初无反应问题版本：问题模块：库存管理问题原因：机器名有‘-’解决方案：删除机器名中的‘-’,按规范重新起机器名,用字母开头,不超过八个字符.2、库存期初和收发存汇总表数据不一致问题现象：存货02030504 20XX年库存期初余额为6个而库存收发存汇总表中期初为5个；存货02030105 20XX年库存期初余额为5个而库存收发存汇总表中期初为4个，上述两种存货的库存期初结存表是正确的，都是出库跟踪入库业务。
问题版本：问题模块：库存管理问题原因：1、02030504、02030105、02030107存货都是手工对数据做了调整导致，因为今年的rdrecords中的出库单autoid、id号和去年的都不一样了，对于autoid=11369的入库单所做得出库中，由于去年有一个autoid=34147的红字出库单0000000996指定了autoid=19245的蓝字出库单0000000423进行退货，但是结转后没有了该红字出库单，而且20XX年的autoid=34154,34155的两张红字出库单上所记载的指定的蓝字出库单的autoid号有错误，虽然与20XX年一致，但是您手工调整使得20XX年出库单的autoid号与上年不一致了非出库跟踪入库存货02031101的因为跟随其他出库跟踪入库的存货整单结转过来，所以应生成相应的冲销的单据，但却少了一个冲销单据，导致收发存汇总表与期初不对。
解决方案：将少的单据和累计出库数补录到rdrecord\rdrecords中3、年度接转后库存数据不正确问题现象：客户数据851a，库存采用货位管理。
年度接转后，库存期出数据不正确。
从存货取数之后，也没有货位。
问题版本：问题模块：库存管理问题原因：现存量与实际库存量不符，没有加上20XX 期初库存量部分，导致结转后数据不对。
库存管理--收发存汇总表介绍
库存管理--收发存汇总表介绍1.报表介绍库存/收发存汇总表反映各仓库各存货各种收发类别的收入、发出及结存情况。
2.过滤条件①单据日期、审核日期、存货、存货分类、规格型号、仓库：上述条件都是针对出/入库单据本身而言，选择时即将符合这些条件的出/入库单据过滤/汇总。
②结存数量、显示零结存存货：若有客户需要查询数量在某范围内的存货时可使用"结存数量"来过滤；若查询日期范围某些存货结存已为零，对于这些存货可使用"显示零结存存货"来设置是否显示在过滤/汇总结果中。
③按成套件展开：若某些存货为成套件且客户想查询成套件中每一单件的收发存汇总表，通过此条件设置查询即可（是--系统将成套件按单件统计显示、否--系统只按成套件显示、默认为"否"）。
④第几辅计量：对有辅计量单位（使用固定换算率和浮动换算率）的存货，在查询结果中"XXX件数"针对哪个辅计量单位而言是通过这里选择的，例如存货A使用这样的计量单位组（见下图），当"第几辅计量"不同时查询结果如下：⑤收发类别级次：客户如按收发类别查询各存货的出入库情况，可使用此条件输入要查询的收发类别所属级次，如需按二级收发类别展开各存货的出入库业务，则收发类别级次应输入2级；若不输入则系统按收发类别的末级展开。
注：若客户反映XXX表与收发存汇总表对不上时，请先确定：a.以前月份对账时是否正确；b.期初结存不对还是本期发生不对；c..只对采购入库的数量是否与其他报表或采购入库单列表相符……进而找到对账不平的原因。
下面图例说明以不同收发级次查询的区别：收发级次设置→↓按不同收发级次查询结果⑥计算金额依据库存/收发存汇总表中体现的"金额"是参考成本，根据过滤时选的"计算金额依据"确定，即存货档案中的"参考成本"or"最新成本"or"计划价"，如果存货档案没有录入这些内容则查询结果中金额即为空（无论单据上的"单价"是否为空）。
用友T6-ERP-存货核算-操作手册
存货核算模块一、基础设置会计科目: 点击基础档案->基础档案->财务->会计科目因采购当月有供应商到票与未到票问题, 故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票旳货款科目、暂估款。
存货科目:点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置: 可以分仓库设置也可分存货分类设置或者两者合并设置科目；1、阐明: （按图所示）2、表达所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”旳, 对应科目为“1403-原材料”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
3、表达所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
4、表达所有单据有发生存货旳仓库为“35-电子半成品库”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
表达所有单据有发生存货旳仓库为“36-电子成品库”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
表达所有单据有发生存货旳仓库为“36-电子成品库”旳, 并且存货旳分类为“02-外购半成品”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
1．以上所有旳条件假如有反复旳, 则取最明细旳条件。
如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”, 则看存货分类旳条件, 存货分类为“02-外购半成品”时, 存货科目取“1403-原材料”, 其他为“1405-库存商品”2．对方科目点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->对方科目设置: 依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目阐明: （按图所示）1表达所有单据有发生收发类别为“采购入库”, 并且存货分类为“02-外购半成品”旳, 对方科目为“140102-半成品”, 假如是暂估时, 对方科目为“220232-应付暂估款”。
用友软件-存货核算模块详细介绍
本系统可对销售出库单进行记账核算。
本系统可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账核算。
本系统可对库存系统生成的各种单据进行记账核算。
与采购管理系统集成使用时
设置存货暂估入库的成本处理方式，包括：月初回冲、单到回冲、单到补差。
采购入库单由采购系统生成，存货核算系统可修改采购入库单的单价和金额，对采购入库单进行记账。
12. 库存资金占用规划
按用户的初始设置提供库存资金的不同占用规划。
13. 库存资金占用分析
分析实际库存资金的占用与计划之间的差额。
14. 入库成本分析
统计分析不同期间或不同入库类别的存货的平均入库成本。
15. 暂估材料/商品余额表
分析不同期间的暂估单据入库及报销情况。
16.发出商品明细账
提供查询分期收款和委托代销商品的明细账。
存货的核算是企业会计核算的一项重要内容，进行存货核算，应正确计算存货购入成本，促使企业努力降低存货成本；反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，促进企业提高资金的使用效果。
在企业中，存货成本直接影响利润水平，尤其在市场经济条件下，存货品种日益更新，存货价格变化较快，企业领导层更为关心存货的资金占用及周转情况，因而使得存货会计人员的核算工作量越来越大。随着先进的计算机技术不断发展，利用计算机技术来加强对存货的核算和管理不仅能提高核算的精度，而且更重要的是能提高及时性、可靠性和准确性。针对上述情况，用友软件股份有限公司根据手工存货核算系统的数据处理流程和存货核算数据量大、数据处理频率高的特点，开发了存货核算系统，以减轻财务人员繁重的手工劳动。该软件是通用的存货核算系统，适用于工商企业的各种存货核算形式。
用友ERP供应链试题存货库存
判断题1。
库存管理系统在月末结账时自动进行现存量整理，并且可以随时执行此项功能.答案：True2。
库存管理系统只能在月末结账时进行现存量整理。
答案：False3.如果用户认为目前的现存量与单据不一致，可通过整理现存量功能将现存量调整正确.答案:True4.库存账与货位对账指的是库存台账与货位卡片对账的功能。
答案：True5.无论库存管理和存货核算对账月份是否结账，存货核算对账月份是否有压单情况，数据都可能核对上。
答案：False6.只有在库存管理和存货核算对账月份都已结账，而且存货核算对账月份没有压单的情况下,数据才有可能核对上。
答案：True7.库存与存货对账指的是库存管理与存货核算系统之间核对某月份各仓库各存货的收发存数量是否一致。
答案：True8.库存管理中的对账是指库存与总账对账。
答案:False9。
库存管理中的对账范围就是库存与存货对账。
答案：False10。
缺料表可以查询生产或组装某产品所需的物料数量，以及现有库存量是否可满足生产或组装的需要。
缺料表来源于产品结构和结存记录.答案:True11。
入库跟踪入库的存货将结存数为零的入库单记录的入库日期和当前日期进行比较.答案：False12。
库龄分析反映存货在仓库中停留的时间,用户可以通过库龄分析调整存货结构。
答案：True13。
超储存货查询可以查询当前可用量大于或小于最高或最低库存量的存货.答案：False14.安全库存预警只可以查询当前可用量小于安全库存量的存货。
安全库存预警来源于可用量记录。
答案:False15.库存展望可查询展望期内存货的预计库存、可用量情况。
答案:True16.存货分布表只反映存货在各仓库的结存情况。
答案:False17.业务类型汇总表、限额领料汇总表、组装拆卸汇总表、形态转换汇总表都属与库存管理中的统计表。
答案：True18.收发存汇总表来源于所有的出入库记录。
答案:False19。
收发存汇总表按照仓库进行分页查询，一页显示一个仓库的收发存汇总表，所有仓库的收发存汇总表通过汇总功能查询。
库存管理
第1章1.1 产品介绍《库存管理》是用友U6－普及型ERP的重要产品，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。
《库存管理》可以单独使用，也可以与《采购管理》、《销售管理》、《委外管理》、《存货核算》集成使用，提供完整全面的供应链管理。
《库存管理》适用于各种类型的工商业企业，如制造业、食品、批发、零售、批零兼营、集团应用及远程仓库等。
系统着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。
1.2 主要功能《库存管理》可以分为以下主要功能：z初始设置：用户进行基础档案、系统选项、单据设计、期初数据的维护工作。
z日常业务：用户进行出入库和库存管理的日常业务操作。
z条形码管理：用户进行条形码规则设置、规则分配、条形码生成、条形码批量生单等操作。
z业务处理：用户进行批次冻结、失效日期维护、远程应用、整理现存量、对账结账等操作。
z账表：用户可以查询各类账表，包括库存账、批次账、货位账、统计表、储备分析账表。
1.3 产品接口《库存管理》是用友U6－普及型ERP的组成部分，也是其基础部分，可以与《采购管理》、《销售管理》、《存货核算》集成使用，也可单独使用。
【产品接口】z《库存管理》与《采购管理》共用采购入库单。
z《库存管理》与《销售管理》共用销售出库单。
z《库存管理》提供出入库单据，《存货核算》提供出入库成本。
《库存管理》－《采购管理》：z《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。
z《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。
z《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。
《库存管理》－《销售管理》：z根据选项设置，可以在《库存管理》参照《销售管理》的发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报生成销售出库单；销售出库单也可以在《销售管理》生成后传递到《库存管理》，《库存管理》再进行审核。
收发存汇总表介绍
四、报表界面右键功能
1、升序/降序排列：按照当前列进行升序 降序排序。 、升序 降序排列 按照当前列进行升序/降序排序 降序排列： 降序排序。 2、固定列：将当前列左侧的所有列置黄，横向移动报表时，固定的列不移动；取消 、固定列：将当前列左侧的所有列置黄，横向移动报表时，固定的列不移动； 固定列：取消设置的固定列。 固定列：取消设置的固定列。 3、隐含当前列：隐藏当前列；恢复隐含列：显示隐含的列，双击显示栏目，则隐含 、隐含当前列：隐藏当前列；恢复隐含列：显示隐含的列，双击显示栏目， 变为显示，反之显示变为隐含。 变为显示，反之显示变为隐含。 4、行定位：输入查询的内容，可定义从第一行查询，还是从当前从向上、向下查询。 、行定位：输入查询的内容，可定义从第一行查询，还是从当前从向上、向下查询。 对齐方式：设置居中、左对齐、右对齐。 对齐方式：设置居中、左对齐、右对齐。 5、统计方式：（对各列的设置） ：（对各列的设置 、统计方式：（对各列的设置）
二、过滤条件
二、过滤条件
5、收发类别级次： 收发类别级次： 客户如按收发类别查询各存货的出入库情况， 客户如按收发类别查询各存货的出入库情况，可使用此条件输入要查询的 收发类别所属级次，如需按二级收发类别展开各存货的出入库业务， 收发类别所属级次，如需按二级收发类别展开各存货的出入库业务，则收 发类别级次应输入2 若不输入则系统按收发类别的末级展开。 发类别级次应输入2级；若不输入则系统按收发类别的末级展开。 若客户反映XXX表与收发存汇总表对不上时，请先确定： XXX表与收发存汇总表对不上时 注：若客户反映XXX表与收发存汇总表对不上时，请先确定：a.以前月份 对账时是否正确； 期初结存不对还是本期发生不对； ..只对采购入库 对账时是否正确；b.期初结存不对还是本期发生不对；c..只对采购入库 的数量是否与其他报表或采购入库单列表相符…… ……进而找到对账不平的原 的数量是否与其他报表或采购入库单列表相符……进而找到对账不平的原 因。 下面图例说明以不同收发级次查询的区别： 下面图例说明以不同收发级次查询的区别：
用友u8仓库管理操作手册
用友U8仓库管理操作手册目录目录 (1)一、仓库档案的建立 (2)二、入库业务 (2)三、出库业务 (7)四、调拔业务 (10)五、盘点业务 (11)六、形态转换业务（形态转换单） (14)七、库存与存货对账 (14)八、月末结账 (15)九、相关报表查询 (17)一、仓库档案的建立用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。
二、入库业务1、采购入库单采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕【操作说明】：1. 采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。
2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。
3. 与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料，系统则自动生成材料出库单。
4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不需要对单价做维护。
5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。
2、产成品入库单a.产成品入库单（蓝字）产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据。
产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔产成品入库单〕【操作说明】：1、产成品入库单可以手工增加，也可以参照生产订单生成，点击“生单”，根据生产订单入库。
关于仓库收发存管理制度
一、目的为了规范公司仓库的收、发、存管理，确保物资的安全、准确、及时供应，提高仓库工作效率，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的收、发、存管理工作。
三、职责1. 仓库管理员：负责仓库的日常收、发、存管理工作，包括物资的验收、入库、出库、盘点、调拨等。
2. 采购部：负责采购物资的询价、比价、订货、验收等工作。
3. 生产部：负责生产过程中所需物资的领用、消耗、退料等工作。
4. 品质部：负责物资的质量检验、不合格品处理等工作。
5. 财务部：负责物资的核算、报销等工作。
四、仓库收发存管理1. 收货管理（1）采购部收到供应商的送货单后，应核对送货单上的物资名称、规格、数量、质量等信息。
（2）仓库管理员接到采购部通知后，应进行现场验收，确保物资的质量、数量与送货单相符。
（3）验收合格后，仓库管理员应及时办理入库手续，填写入库单，并将物资按类别、规格、型号等要求进行分类存放。
2. 发货管理（1）生产部或相关部门提出物资领用申请后，仓库管理员应核对申请单上的物资名称、规格、数量等信息。
（2）仓库管理员根据申请单，从仓库中取出相应物资，并填写出库单。
（3）出库物资应经过品质部检验，确保质量合格。
（4）发货完成后，仓库管理员应及时将出库单交财务部进行核算。
3. 库存管理（1）仓库管理员应定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
（2）仓库管理员应做好库存物资的维护保养工作，防止物资损坏、变质。
（3）对于库存积压、过期物资，仓库管理员应及时上报，并采取相应措施进行处理。
五、附则1. 本制度由仓库管理员负责解释和执行。
2. 本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况进行修改。
通过以上制度，我们可以确保仓库收发存工作的规范、高效、安全，为公司的生产、经营提供有力保障。
库存收发存汇总表格1
的材料
备注 任务名称 备注 订阅 定时设置 取消启用 条件设置 接收人 备注
余额查询
应商、单据类型)-立即执行
备注
、单据类型)-立即执行 备注
备注
物料编码 名称 出库汇总表--------规格 出库主数量 单价 金额
类别
2、采购发票入库
财务会计-入库汇总表-订阅（统计依据-物料、供应商、单据类型)-立即执行
类别
3、内部调拨
本月调入
本月调出
财务会计-入库汇总表 本月退库 本月消耗
类别
4、生产消耗
财务会计-出库汇总表-订阅（统计依据-物料、单据类型)-立即执行 本月入库 本月出库
类别
5、票数
2013年（
财务组织: 类别 NC系统 手工电子帐 合计 其中NC系统数据： 类别
1、采购暂估入库
）月份库存材料收发存汇总表
库存组织: 仓库: 本月出库 期末结存 财务会计-收发存汇总 加工件、小董店等没上NC的材料
期初库存
本月入库
期初暂估
本月暂估
本月冲估
期末余额
供应链-采购管理-供应商暂估余额查询 本月入库 本月出库
消耗明细: 序号
部门领导：
材料主管：
财务： 供应商 期初余额
保管员：
供应链-采购管理-供应商暂估余额查询------- 本期增加暂估金额 本期冲销暂估金额 期末余额 供应商编码 供应商 单据类型
物料编码 入库汇总表-------- 名称 规格 型号 数量 单价 金额
汇总表
单位：元
备注
本月入库=本月暂估+采购发票入库+本月调入+其他入库
用友U8软件进行过滤条件设置操作指南
用友U8进行过滤条件设置的操作指南用友U8提供单据列表用户自定义过滤条件功能。
在单据列表顶部单击“滤设”按钮即可打开过滤条件设置窗口。
要使设置生效必须保证您有过滤条件设置的功能权限。
一、过滤条件项：显示已定义的过滤条件列表，可选择过滤条件项，窗口右侧显示内容。
二、基本属性定义：用户不可修改。
名称：过滤条件的名称，指该项目在数据库中的字段名。
标题：名称的显示内容。
数据类型：根据不同条件项，显示数值、字符串、日期。
参照类别：根据不同条件项显示。
—无，过滤条件无参照。
—列表参照，过滤条件可参照列表。
—U8参照窗体，从下拉框中选择要参照的内容。
三、条件类别：单选。
单值条件：过滤条件取单一值。
区间条件：过滤条件取区间值，例如日期取区间值，即日期范围从*月*日至*月*日。
四、字符串比较方式：指模糊查询方式。
匹配所有字符：如要查询职员“张天天”，在参照输入时，必须输入所有字符“张天天”，才能进行查询。
使用通配符A*方式：如要查询职员“张天天”，可输入“张*”进行模糊查询。
使用通配符*A方式：如要查询职员“张天天”，可输入“*天”进行模糊查询。
使用通配符*A*方式：如要查询职员“张天天”，可输入“*天*”进行模糊查询。
IN（"A"、"B"）方式：在参照时，可选择两个条件值，系统返回分别符合两个条件的所有值。
如：部门栏目，选择A、B，则系统返回部门为A的内容、部门为B 的内容。
五、自动保存上次输入：自动保存上次输入的过滤条件，在下次查询时自动显示上次输入的过滤条件，无需重新输入，可提高效率。
六、参照可选择多行：选择此项，参照时可选择多个参照条件，例如部门过滤条件选择此项，则参照选择部门时，可同时选择一个以上的部门作为过滤条件。
七、返回条件值列：录入列数。
0代表第一列，1代表第2列，以此类推。
如输入返回条件值列"1"，则参照选择后，带入参照表中第2列内容。
T6系统操作手册(质检科)
T6系统操作手册一、常用操作在使用时，应该了解单据、单据列表、账表的常用操作；并经常练习，以提高操作准确性和操作速度。
进入表单：单击业务→供应链→库存管理→日常业务→选择单据1、单据表头栏目（字体是蓝色为必填项；字体是黑色可根据需要进行填写或不填写）：●单据号：自动生成，必填；●单据日期：自动生成，必填；●仓库：①必须首先选择表头仓库，才能录入表体存货，必填；②单击“仓库”，出现参照按钮，单击小图标，参照内容为仓库档案或按F2键，选择一个仓库，或用键盘直接输入仓库，确定后按[Enter]键（见图2）；③出入库仓库只能选择一个仓库。
●供应商：单击“供货单位”，出现参照按钮，单击小图标，参照内容为供应商档案或按F2键，选择一个供应商，或用键盘直接输入供应商，确定后按[Enter]键（见图2），必填；●入库类别、出库类别：单击“入库类别、出库类别”，出现参照按钮击小图标，参照内容为收发类别档案或按F2键，选择一个类别，或用键盘直接输入类别，确定后按[Enter]键（见图2），必填；●制单人：新增或修改单据保存时，系统自动带入当前操作员；●审核人：审核时，自动带入当前操作员。
2、单据表体输入：●存货编码：方法一：双击“存货编码”，出现参照按钮零部件（双击只可选中一个零部件；单击可选择多个零部件后按[Enter]键）；方法二：单击“存货编码”直接输入零部件代码，确定后按[Enter]键；方法三：单击“存货编码”直接输入部分产品名称，出现参照按钮，在参照表中选择零部件（双击只可选中一个零部件；单击可选择多个零部件后按[Enter]键）。
●数量：“存货编码”按[Enter]键确定后鼠标单击数量栏，填入“数量”。
●一品多点：同一个零部件有两家供货商或状态不同，双击“一品多点”出现参照按钮，参照内容为自由项值档案或按F2键，选择一个自由项，或用键盘直接输入供应商，确定后按[Enter]键。
●责任供应商：双击“责任供应商”，出现参照按钮，参照内容为供应商档案或按F2键，选择一个供应商，或用键盘直接输入供应商，确定后按[Enter]键。
用友T6操作手册库存模块
选择表头订单号，表体对应订单明细记录。点击“确定”。
生单后，补录入“仓库”，修改“数量”为实际入库数量。然后“保存”，再由相关人员“审 核”。 2.1.2 采购入库单（红字） 点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“入库”->“采购入库单”。
点击“增加”，选择“红字”，录入“仓库”，“供货单位”，“存货编码”，“数量”，然后保存， 再由相关人员进行审核。
：对当前的分类进行增加。 ：对当前的分类进行修改。 ：对当前的分类进行删除。 ：放弃对当前页面编辑，不保存。 ：保存当前编辑。 ：帮助。 1.1.2 计量单位：
点击“分组”：设置“无换算率”，“固定换算率”，“浮动换算率”。
点击“增加”，录入“计量单位组编码”，“计量单位组名称”，“计量单位组类别”，保存。 录完分组后，，再点击“单位”：设置对应分组里面的单位信息。
点击选择按钮，在
前方块内打√后会自动带出所有库存，然后录入相应的数量
和单价，然后保存审核即可生效。
二、仓库作业流程
2.1 采购入库单
2.1.1 采购入库单（蓝字） 点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“入库”->“采购入库单”。
点击“生单”，选择按照“采购到货单或者采购订单”，过滤条件后。
2.8 盘点单
点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“盘点”。
点击“增加”，录入“盘点日期”，“账面日期”，“盘点仓库”，然后点击“盘库”。
选择“按仓库盘点”，然后“确认”。
生成的盘点单自动带出该仓库的现存量数据，再录入实际的“盘点数量”，然后保存，再由 相关人员进行审核。 审核后自动生成“其他入库单”（盘盈）和“其他出库单”（盘亏），分别对这两张单进行审 核。
《收发存汇总表介绍》课件
根据实际需求和反馈，对收发存汇 总表进行优化和改进，提高其实用 性和效率。
03
收发存汇总表的内容与格式
收发存汇总表的内容
商品名称
记录商品的名称，方便后续查询 和核对。
规格型号
详细描述商品的规格和型号，有 助于了解商品的具体特征。
采购数量
记录商品采购的数量，以便于后 续的库存管理和销售。
收发存汇总表的内容
详细描述
物流企业通过收发存汇总表可以实时掌握货物的位置和数量，优化仓储和运输计划，提高物流效率和 准确性。同时，该表还有助于物流企业预测市场需求，为客户提供更好的服务体验。
收发存汇总表在零售业中的应用
总结词
收发存汇总表在零售业中主要用于记录和跟踪商品的入库、出库和库存情况，保障商品供应的及时性和准确性。
及时更新
02
收发存汇总表应及时更新，以便于及时了解库存情况和销售情
况。
分类管理
03
收发存汇总表应按照商品类别进行分类管理，方便后续的查找
和管理。
04
收发存汇总表的应用与案例分析
收发存汇总表在企业中的应用
总结词
收发存汇总表在企业中主要用于记录和跟踪物资的入库、出库和库存情况，帮 助企业实现精细化管理。
详细描述
政府机构通过收发存汇总表可以全面了解公共物资的供需状 况，合理安排采购和分配计划，确保公共服务的质量和效率 。同时，该表还有助于政府机构加强对公共物资的监管，防 止浪费和腐败现象的发生。
收发存汇总表在物流行业中的应用
总结词
收发存汇总表在物流行业中主要用于记录和跟踪货物的入库、出库和库存情况，提高物流效率和准确 性。
02
收发存汇总表的编制方法
收集数据
U8系统仓库模块操作手册
U8系统仓库模块操作指南模块介绍此模块只针对现代山禾公司仓库，共有九个模块,分别如下：1、收货（包含如何查阅采购订单/查阅采购订单执行统计表）2、入库（采购入库/其它入库）3、出库（材料出库/其它出库）4、退仓5、退货6、成品入库7、成品出库（发货单/销售单）8、成品其它出库单9、月结（针对成品和物料）一、收货（物料）1、要求：1．1收到送货单后录入报验。
1．2打开U8系统登陆后进入供应链---采购管理---业务---到货---到货单。
2、操作步骤：2．1 在系统工具栏上点击增加新工作页面，在（PO号码）输入订单号。
如图所示：2、2输入PO（订单）号后在内容空白任意区按鼠标右键，选中拷贝采购订单单击。
如图所示：在（过滤条件窗口）内输入订单号后点过滤，也可以用快捷键Ctrl+C复制，然后再按Ctrl+V粘贴订单号。
如图：2、3 此时会弹出一个（生单选单列表）窗口。
如图：2、4如果过滤后选单列表是空白内容就表示这张订单没有审核或已交完货了。
再点（退出），返回到货报验单页面，先查该订单是否未审核。
如图：单击采购订单会进入采购订单页面然后点击定位。
点定位后会弹出一个（定位条件）窗口，在（订单号码）处输入订单号，（一定要两边都输入）否则无效。
如图：再点过滤后会弹出(采购订单)页面,看订单是否已审核,如未审核就知会采购审核,如已审核就表示这张订单已交完货了。
如图：也可以在（采购订单执行统计表）里查此单是否已交货，如图：在（统计表）条件窗口输入相关条件再点过滤。
如果内容是空白，表示当前订单没有交货，如图：做完以上操作后就知道所查订单是否有、没交货了。
然后返回到货单页面再从新第二步操作，此时生单列表上就会显示订单内容了，然后在（选择）下面双击或全选选中内容并确定。
如图：确定后（到货报验单）上就会显示采购订单所订的物料了。
表头选项除了要输入订单号和备注外，其它是自动生成的。
日期是默认当天日期。
如图：最后按送货单上所送物料数量输入保存并打印，到货报验单完成。
k3cloud结账指南
K3C l o u d结账指南V1.4(总37页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--密级：★高★版本：K/3 Cloud结账指南金蝶软件（中国）有限公司2021年5月14日目录1.概述.............................................................. 错误!未定义书签。
关账........................................................ 错误!未定义书签。
对账........................................................ 错误!未定义书签。
结账........................................................ 错误!未定义书签。
结账流程.................................................... 错误!未定义书签。
2.关账.............................................................. 错误!未定义书签。
库存管理关账................................................ 错误!未定义书签。
存货核算关账................................................ 错误!未定义书签。
费用报销关账................................................ 错误!未定义书签。
3.结账.............................................................. 错误!未定义书签。
应收款管理结账.............................................. 错误!未定义书签。
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2、给“颜色”Байду номын сангаас档。
3、将“存货自定义项1”定义为“服装编号”。
4、在存货档案中将自由项“颜色”打上对勾。
5、在存货档案中录入存货时选择自定义项服装 编号。
6、在单据格式设置中将相应单据表体增加上 表体栏“颜色”和“服装编号”。
7、按照业务流程填制单据。
8、进入报表-统计表-收发存汇总表。
在过滤出的界面点“格式”，视图-设置报表 条件。现在我们看到“增加条件”及“删除条件” 按钮呈灰色。
9、进入销售管理模块，到发货单列表中激活 增加条件功能。
10、再重新进入库存管理模块收发存汇总表 中视图下的设置报表条件界面。
增加条件：“颜色”
Select cValue As 值 , cAlias As 编码 from UserDefine Where cID='20'
库存管理：收发存汇总表过 滤条件设置
Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
某客户要求将颜色和服装编号作为过滤 条件在收发存汇总表查询。
操作步骤：
➢1、在设置-基础档案-其它-自定义项，将 ➢“存货自由项1”定义为“颜色”。
增加条件：“服装编号”
11、设置标题列
12、回到过滤界面按照已定义的条件过滤单据。
查询结果
服装编号列标题有时会显示英文，重新注册,再登录软件查看就 显示正常了。