应付票据月发生额表
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应付福利费发生额表(表格模板、XLS格式)模板
确；
2、检查年度内应付福利费的使用情况，确定其是否符合规定用途；
3、验明应付福利费是否已在资产负债表上充分披露。
客户：
签
名
日
期
项目：应付福利费审计程序
编制人
索引号
D
7 － 1
截止日：
复核人
页次Leabharlann 1一、审计目标1、确定应付福利费的计提和支出记录是否完整，计提依据是否合理；
2、确定应付福利费的年末余额是否正确；
3、确定应付福利费在会计报表上的披露是否充分。
二、审计程序
执行情况说明
索引号
1、检查年度内应付福利费计提标准是否符合有关规定，计提金额是否正
大小型公司应付账款月报表Excel模板
￥131,182.00
公司名称
应付账款月报表
华云信息有限公司
单位：元
供应商编号 供应商名称 期初余额
借方发生额
月份： 贷方发生额 借或贷
GY01 GY04 GY02 GY03 GY07 GY08 GY10 GY06 GY09 GY05
三环电子 ￥1,600.00
￥0.00
￥80,960.00
贷
恒杰集团 ￥2,800.00
￥0.00
￥13,998.00贷 Nhomakorabea新大电子
￥0.00
￥58,600.00
￥0.00
借
五顶集团
￥0.00
￥16,800.00
￥0.00
借
罗威
￥1,850.00
￥0.00
￥10,200.00
贷
金亚
￥4,500.00
￥0.00
￥12,998.00
贷
时代先锋 ￥7,100.00
￥0.00
￥16,780.00
贷
余额表供应商编号供应商名称期初余额gy01三环电子gy02新大电子gy03五顶集团gy04恒杰集团gy05华兴gy06金元通gy07罗威gy10时代先锋1600000000002800003500000620000185000450000630000710000应付账款明细表日期供应商编号供应商名称摘要栏借方发生额贷方发生额201261gy01三环电子材料采购201261gy01三环电子材料采购201262gy01三环电子材料采购201263gy04恒杰集团材料采购201263gy04恒杰集团材料采购201264gy04恒杰集团材料采购201265gy02新大电子结算材料201265gy01三环电子材料采购201266gy01三环电子材料采购201267gy03五顶集团结算材料201267gy04恒杰集团材料采购201268gy02新大电子结算材料201269gy01三环电子材料采购201269gy03五顶集团结算材料2012610gy03五顶集团结算材料2012612gy07罗威材料采购2012613gy07罗威材料采购2012613gy07罗威材料采购2012614gy08材料采购2012615gy08材料采购2012616gy08材料采购2012617gy02新大电子结算材料5280000100000360000500000480000900003600001200000600000800000280000450000030000010000036000020000012000060000015200068000020000010000002012618gy10时代先锋材料采购2012618gy10时代先锋材料采购2012620gy03五顶集团结算材料2012620gy06金元通材料采购2012622gy07罗威材料采购2012623gy08材料采购2012624gy09材料采购2012625gy10时代先锋材料采购2012626gy03五顶集团结算材料2012627gy01三环电子材料采购2012628gy06金元通材料采购2012629gy05华兴材料采购2012630gy04恒杰集团材料采购142600012000030000012000010000026780012380013200012000025600014890023690049800应付账款月报表公司名称华云信息有限公司单位
公司名称
应付账款月报表
华云信息有限公司
单位：元
供应商编号 供应商名称 期初余额
借方发生额
月份： 贷方发生额 借或贷
GY01 GY04 GY02 GY03 GY07 GY08 GY10 GY06 GY09 GY05
三环电子 ￥1,600.00
￥0.00
￥80,960.00
贷
恒杰集团 ￥2,800.00
￥0.00
￥13,998.00贷 Nhomakorabea新大电子
￥0.00
￥58,600.00
￥0.00
借
五顶集团
￥0.00
￥16,800.00
￥0.00
借
罗威
￥1,850.00
￥0.00
￥10,200.00
贷
金亚
￥4,500.00
￥0.00
￥12,998.00
贷
时代先锋 ￥7,100.00
￥0.00
￥16,780.00
贷
余额表供应商编号供应商名称期初余额gy01三环电子gy02新大电子gy03五顶集团gy04恒杰集团gy05华兴gy06金元通gy07罗威gy10时代先锋1600000000002800003500000620000185000450000630000710000应付账款明细表日期供应商编号供应商名称摘要栏借方发生额贷方发生额201261gy01三环电子材料采购201261gy01三环电子材料采购201262gy01三环电子材料采购201263gy04恒杰集团材料采购201263gy04恒杰集团材料采购201264gy04恒杰集团材料采购201265gy02新大电子结算材料201265gy01三环电子材料采购201266gy01三环电子材料采购201267gy03五顶集团结算材料201267gy04恒杰集团材料采购201268gy02新大电子结算材料201269gy01三环电子材料采购201269gy03五顶集团结算材料2012610gy03五顶集团结算材料2012612gy07罗威材料采购2012613gy07罗威材料采购2012613gy07罗威材料采购2012614gy08材料采购2012615gy08材料采购2012616gy08材料采购2012617gy02新大电子结算材料5280000100000360000500000480000900003600001200000600000800000280000450000030000010000036000020000012000060000015200068000020000010000002012618gy10时代先锋材料采购2012618gy10时代先锋材料采购2012620gy03五顶集团结算材料2012620gy06金元通材料采购2012622gy07罗威材料采购2012623gy08材料采购2012624gy09材料采购2012625gy10时代先锋材料采购2012626gy03五顶集团结算材料2012627gy01三环电子材料采购2012628gy06金元通材料采购2012629gy05华兴材料采购2012630gy04恒杰集团材料采购142600012000030000012000010000026780012380013200012000025600014890023690049800应付账款月报表公司名称华云信息有限公司单位
集团应付票据清查明细表
编制单位：
序号 *
票ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ种类 *
对方单位 *
与本企业关系 *
出具日 *
* * 单位负责人： 填 报 日 期： 说明： 1、账面余额按登记账填列 2、应编制盘点表作为内部证据 3、所有应付票据必须进行函证或取得相应法律证据。
合计
*
*
f
到期日 *
票面金额 1
票面利率 2
截止基准日账 面应计金额 3
账面数 4
关键证据 16
索引号 17
*
*
基础表40 单位： 元
清查数 18=6+13
备注 19
科目
*
*
*
应付票据清查明细表
基准日：
会计技术性差 错 5
基准数 6=4-5
清查出有问题 的资产数 7=13
损失原因 8
发生时间 9
* 财务负责人：
*
— %d —
小计 10=11+12
企业申报损失数 列损益 11
核权益 12
小计 13=14+15
中介审核数 列损益 14
制表人：
介审核数 核权益 15
序号 *
票ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ种类 *
对方单位 *
与本企业关系 *
出具日 *
* * 单位负责人： 填 报 日 期： 说明： 1、账面余额按登记账填列 2、应编制盘点表作为内部证据 3、所有应付票据必须进行函证或取得相应法律证据。
合计
*
*
f
到期日 *
票面金额 1
票面利率 2
截止基准日账 面应计金额 3
账面数 4
关键证据 16
索引号 17
*
*
基础表40 单位： 元
清查数 18=6+13
备注 19
科目
*
*
*
应付票据清查明细表
基准日：
会计技术性差 错 5
基准数 6=4-5
清查出有问题 的资产数 7=13
损失原因 8
发生时间 9
* 财务负责人：
*
— %d —
小计 10=11+12
企业申报损失数 列损益 11
核权益 12
小计 13=14+15
中介审核数 列损益 14
制表人：
介审核数 核权益 15
应付票据清查明细表
基准数 6=4-5
应付票 据清查 明细表
清查出有问题 的资产数 7=13
基准日：
损失原因 8
发生时间 9
财务负ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人：
*
*
— %d —
小计 10=11+12
企业申报损失数 列损益 11
核权益 12
小计 13=14+15
中介审核数 列损益 14
制表人：
介审核数
核权益 15
关键证据 16
*
索引号 17
编制单 位：
序号
*
票据种类 *
对方单位 *
与本企业关系 *
出具日 *
合计
*
*
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
说明：
1、账面余额按登记账填列
2、应编制盘点表作为内部证据
3、所有应付票据必须进行函证或取得相应法律证据。
到期日 *
票面金额 1
票面利率 2
截止基准日账 面应计金额
3
账面数 4
*
*
会计技术性差 错 5
*
清查数 18=6+13
备注 19
基础表40 单位： 元
科目
*
应付票据的核算
应付票据的核算应付票据是指企业购买材料、商品和接受劳务供应等而开出、承兑的商业汇票，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。
应付票据与应付账款不同，虽然都是由于交易而引起的流动负债，但应付账款是尚未结清的债务，而应付票据是一种期票，是延期付款的证明，有承诺付款的票据作为凭据。
为了帮助大家区分其与应付账款的核算，实务操作，应付票据核算图示如下：【例1-1】2013年12月12日，太极公司采用商业承兑汇票从太阳公司购入甲材料一批，合同价款3，000，000元，其中：材料金额2，564，102.56元，增值税额435，897.44元。
甲材料已验收入库，按实际成本进行日常核算。
该商业承兑汇票的期限为6个月。
太极公司应编制以下会计分录：(1)以商业承兑汇票抵付货款：借：原材料——甲材料2，564，102.56 应交税费——应交增值税(进项税额) 435，897.44贷：应付票据——太阳公司3，000，000(2)票据到期，支付票款：借：应付票据——太阳公司3，000，000贷：银行存款3，000，000(3)票据到期，无力支付：借：应付票据——太阳公司3，000，000贷：应付账款——太阳公司3，000，000 【例1-2】接例1-1，假定太极公司采用的是银行承兑汇票，并以银行存款支付承兑手续费1500元，而在银行承兑汇票到期时，企业无力支付票款，并已接到银行转来的“××号汇票无宽支付转入逾期贷款户”等有关凭证。
太极公司应编制以下会计分录：(4)支付承兑手续费：借：财务费用1500.00贷：银行存款1500.00(5)到期无力支付票据：借：应付票据—太阳公司3，000，000贷：短期借款—邮政银行3，000，000。
【参考文档】应付票据记录表word版本 (2页)
这个世界，唯文字可与生命相媲美。文字，活色生香，生命，踏过茉莉一样的芳香，遇见一份柔情，辗转一念执着；文字，如梦似幻，生命，跨过童话一般的世界，美妙一份梦幻，陶醉一份温馨；文字，五味人生，生命，尝过酸甜苦辣，遥看一席芳华，落满轻舞飞扬的缤纷枝叶，在风景如画的年华，筑起一份坚强与洒脱，如痴如醉，笑看人生。
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应付票据记录表
现金收支预算表
日期：月日部门别
日期
收支类别
摘要
收入
支出
月
日Hale Waihona Puke 总计经理审核填表以下文字仅用于测试排版效果,请使用时删除！
岁月如烟，流年似锦。一份烟火，一度春秋。左手染墨，右手繁华。只言片语，哪能写得尽五味人生？只道是文字如弦，拔动心的音律。用文字记录花的芬芳，美妙心的花朵，绽放楚楚动人的姹紫嫣红，在流年深处，让文字的河流浅浅流淌，流过花朵依然芳香的冬夏，流过灯火阑珊处那个我日夜思念的他，流过绚烂如梦的年华，在心底留下深深浅浅的足迹。
一不小心，爱上了文字，将它深深地永存于心底；一不小心，跌落文字的温柔乡，让它吻我千百遍；一不小心，跌落在文字的芬芳里，沉醉不知归路；一不小心，跌落在文字的花海里，看不尽的诗词歌赋，享受不尽的唐风宋雨；一不小心，跌落在文字的故事里，入神地听它讲缠绵悱恻的爱情，听它讲如诗如画的家乡风景。
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应付票据记录表
现金收支预算表
日期：月日部门别
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收支类别
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收入
支出
月
日Hale Waihona Puke 总计经理审核填表以下文字仅用于测试排版效果,请使用时删除！
岁月如烟，流年似锦。一份烟火，一度春秋。左手染墨，右手繁华。只言片语，哪能写得尽五味人生？只道是文字如弦，拔动心的音律。用文字记录花的芬芳，美妙心的花朵，绽放楚楚动人的姹紫嫣红，在流年深处，让文字的河流浅浅流淌，流过花朵依然芳香的冬夏，流过灯火阑珊处那个我日夜思念的他，流过绚烂如梦的年华，在心底留下深深浅浅的足迹。
一不小心，爱上了文字，将它深深地永存于心底；一不小心，跌落文字的温柔乡，让它吻我千百遍；一不小心，跌落在文字的芬芳里，沉醉不知归路；一不小心，跌落在文字的花海里，看不尽的诗词歌赋，享受不尽的唐风宋雨；一不小心，跌落在文字的故事里，入神地听它讲缠绵悱恻的爱情，听它讲如诗如画的家乡风景。
应收票据盘点表模板应付票据盘点表模板
小计 减少合计 三、基准日至盘点日新增票据
增加合计 四、基准日应收票据应有金额
五、基准日账面原值余额 六、差异
七、盘点结论及原因说明
企业盘点人员:
会计主管：
第 -4105 页，共 1 页 Nhomakorabea-
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监盘人：
产权持有单位名称： 基准日：
种类 一、盘点日实存票据
应收票据盘点表
票号
盘点日期： 年 月日
票面金额
备注（如：是否有抵押）
小计
-
二、基准日至盘点日减少票据
（一）基准日至盘点日贴现的票据
小计 （二）基准日至盘点日背书转让的票据
小计 （三）基准日至盘点日承兑收款的票据
小计 （四）基准日至盘点日其他减少的票据