sap会计科目维护操作手册

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SAP会计科目主数据维护测试脚本

第一节 :概述
A 部分概述
测试类型：单元测试
测试流程名称：《会计科目主数据》
测试编号：DPT-UNT-FI001
1、创建一般总账科目（集团层/公司代码层/集中创建）
2、创建银行会计科目（集团层/公司代码层/集中创建）
3、创建客户统驭科目（集团层/公司代码层/集中创建）
4、创建供应商统驭科目（集团层/公司代码层/集中创建）
5、创建固定资产统驭科目（集团层/公司代码层/集中创建）
6、创建生产成本类科目（集团层/公司代码层/集中创建）
7、创建费用类科目（集团层/公司代码层/集中创建）
8、标记删除会计科目（集团层/公司代码层
测试日期：2015-06-15
测试描述和目的：了解并掌握会计科目新增/修改/删除主数据流程。

B 部分测试认可
第二节测试步骤。

SAP操作手册_FICO_成本要素主数据

SAP操作⼿册_FICO_成本要素主数据成本要素主数据⽂档修改记录版本版本描述编写⼈最后修改⽇期V1 初稿，软件版本：V1511V2 终稿V3 修改1.业务说明成本要素、成本要素组主数据创建、修改、删除操作处理。

2.系统符号说明功能SAP系统符号说明⽤户菜单进⼊⽤户菜单系统菜单进⼊系统菜单保存保存在数据库中的⼯作返回（上⼀级）在不保存当前⼯作的情况下返回以前的屏幕取消（退出当前屏幕）在不保存当前⼯作的情况下退出当前的任务取消/放弃操作在不保存当前⼯作的情况下退出当前的任务确认（回车）进⼊下⼀个屏幕或窗⼝，Enter 有相同的功能全选选择所有的⾏项⽬取消全选取消选择所有的⾏项⽬翻页能够进⼊以后或以前的页，既可以进⼊第⼀页也可以是最后⼀页列能够显⽰以后或以前的列，既可以显⽰第⼀列也可以是最后⼀列创建新的会话快速打开⼀个新的会话窗⼝执⾏键开始⼀个系统活动打印打印新建项⽬新建⼀个或多个⾏项⽬取消项⽬删除⼀个或多个⾏项⽬删除删除显⽰凭证流程根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。

显⽰凭证抬头细⽬显⽰凭证抬头状态总览状态总览帮助获得在线帮助明细将选择进⾏明细查看查找查找系统数据按升序排列依据选定列字段进⾏升序排列按降序排列依据选定列字段进⾏降序排列多项选择将对应字段进⾏多种选择从剪切板上载将复制的所有数据粘贴到系统中，不会因屏幕⾏项⽬数⽽限制设置筛选依据选列设置筛选输出将选择数据表导出系统变式选择提取系统设置的变式，如只⼀个直接提取，当有多个则进⼊变式选择界⾯总计将选择列数字进⾏汇总⼩计依据选择列字段将已进⾏“总计”的数据进⾏分别汇总3.系统操作前提与数据准备说明3.1 前提1）成本要素：按成本中费⽤的经济⽤途或费⽤的经济性质所作的⼀种分类。

⽤以分析在各个时期各种⽣产费⽤⽀出的多少。

2）初级成本要素：初级成本要素与总账中的损益科⽬保持对应关系，财务会计模块或其它模块与成本对象相关的数据通过初级成本要素⾃动更新到管理会计模块。

中石化SAP项目_用户手册_User manual_JL_FI_GL_03_维护总帐科目_1.0(doc 7页)

维护总帐科目主数据业务流程简介 (2)业务流程图 (2)业务流程各步骤说明 (3)1填写总帐科目主数据维护申请单 (3)2在系统里修改公司代码指定的总帐科目主数据 (3)2.1完成该步骤的SAP角色名称 (3)2.2SAP菜单路径 (3)2.3SAP交易代码 (3)2.4操作细部描述 (3)3在系统里显示总帐科目主数据 (5)4在系统里删除总帐科目主数据 (5)4.1完成该步骤的SAP角色名称 (5)4.2SAP菜单路径 (5)4.3SAP交易代码 (5)4.4操作细部描述 (5)5在系统里冻结总帐科目主数据 (7)业务流程 FI_GL_02 维护总帐科目业务流程简介此流程描述中石化股份公司及其分公司的总帐会计人员，在帐务核算中产生的会计科目变动和修改之需求，在SAP 系统中修改（包括删除、冻结）会计科目的处理过程。

SAP 系统中会计科目之维护，仅限于股份公司总部/推广单位主数据维护员统一作业。

业务流程图填写总帐科目主数据维护申请单会计人员总帐科目主数据维护申请单现有会计科目无法满足需求总帐会计主管FI_GL_02 总帐科目主数据维护流程（2-1）职责是否审批是拒绝申请/通知申请人结束在系统里修改会计科目表层次科目主数据FSP0在系统里修改公司代码层次科目主数据FSS0需要维护公司代码层数据需要维护会计科目表层数据在科目维护申请单上签字在系统中检查是否正确FS00总帐科目主数据接A由B否总账科目主数据维护员FI_GL_02 总帐科目主数据维护流程（2-2）职责总帐会计总帐会计主管总账科目主数据维护员由A 是否正确通知申请人单据存档结束总帐科目主数据维护申请单接B否是业务流程各步骤说明1填写总帐科目主数据维护申请单当帐务核算中产生修改会计科目的需求时，需由中石化股份公司及其分公司的总帐会计人员完成申请单。

并送交科目的设立与确定的主要负责人即股份公司/各个推广单位的总帐主管，进行审核和确认。

经过批准后的申请单交总帐科目主数据维护员，执行修改科目主数据过程。

SAP各模块常用事务码手册

查询物料清单
9
CS03

/BOM
产品标准成本标
10
CK24

记/发布
产品标准成本计
11
CK11N/CH13N

算/查看
产品成本的单个
12
CK11N

估价、发布
13 成本要素主数据 KA01/KA02/KA03

微博地址：/saprain
SAP 虹荣誉出品
Rainbow Wu
维护
14 成本要素组 KAH1/KAH2/KAH3
成本中心费用分
15
KSV1
配
成本中心费用分
16
KB31N&KSU5
摊
成本中心分配分
17
KSU1/KSU2/KSU3
备注
FS00

创建 AS01 修改 AS02 显示 AS03 冻结
AS05
创建 FK01 修改 FK02 显示 FK03 冻结
FK05
创建 FD01 修改 FD02 显示 FD03 冻结
FD05
F-02/FB50

预制凭证 FV50/修改过账 FBV0

5
免费收货
MB1C
6
物料转移
MB1B/MIGO
备注 1.1 免检收货移动类型 101 1.2 检验收货移动类型 103, 合格后 105 2.1 免检退货移动类型 122 2.2 检验后退检验区,移动类型 122, 检验区退货移动类型 124
格计算
成本中心作业类
24
KP26/KP27
型计划价格维护
成本中心作业类

sap会计核算模块操作手册

sap会计核算模块操作手册SAP（Systems Applications and Products in Data Processing）是一种流行的企业资源规划（ERP）软件。

它提供了许多模块，其中之一是会计核算模块。

会计核算模块是SAP中最重要和最常用的模块之一，用于处理企业的财务和会计事务。

本文将介绍SAP会计核算模块的操作手册，以帮助用户了解其功能和使用方法。

首先，让我们来讨论SAP会计核算模块的基本概念和功能。

会计核算模块主要涉及一般会计、固定资产会计、金融供应链管理和控制等方面的功能。

它用于跟踪企业的资产、负债、收入和支出，同时还提供了报表、审计和预算管理等功能。

通过使用SAP会计核算模块，企业可以更好地管理其财务数据，并进行有效和准确的财务决策。

在SAP会计核算模块中，用户需要掌握的基本功能包括：创建总账、创建资产会计、创建费用会计、创建现金流量分析、创建利润中心账户等。

让我们逐一介绍这些功能。

首先，创建总账是SAP会计核算模块的核心功能之一。

总账是财务数据的核心存储区域，所有的会计交易都在总账中记录。

用户可以使用SAP会计核算模块创建总账，添加合适的会计科目，并执行会计交易。

其次，创建资产会计是SAP会计核算模块中的另一个重要功能。

资产会计主要涉及企业的固定资产管理，即管理企业的资产和折旧计算。

用户可以使用SAP会计核算模块创建资产会计，以便跟踪企业的固定资产并进行折旧计算。

创建费用会计是SAP会计核算模块中的另一个重要功能。

费用会计主要涉及企业的成本控制和费用分析。

用户可以使用SAP会计核算模块创建费用会计，以便跟踪企业的成本和费用，并分析其使用情况。

创建现金流量分析是SAP会计核算模块中的另一个核心功能。

现金流量分析涉及企业的现金流量管理，即管理企业的资金流入和流出。

用户可以使用SAP会计核算模块创建现金流量分析，以便准确评估企业的现金流情况。

最后，创建利润中心账户是SAP会计核算模块中的另一个重要功能。

SAP会计科目建立操作

⏹手册编号：FIN-010流程编号：⏹功能说明在集团层及科目代码层集中创建总账科目，并显示及修改⏹系统路径会计 -> 财务会计 ->总分类账 -> 主数据 -> 总账科目 -> 单个处理-> 集中地FS00另外可以通过分别进入：①会计 -> 财务会计 ->总分类账 -> 主数据 -> 总账科目 -> 单个处理->在科目表中 FSP0②会计 -> 财务会计 ->总分类账 -> 主数据 -> 总账科目 -> 单个处理->在公司代码中 FSS0以上两个步骤共同实现集中功能。

⏹系统事务代码FS00：集中地FSP0：在科目表中FSS0：在公司代码中⏹前提条件根据总账科目编码规则维护⏹操作岗位财务会计⏹涉及单据《总账科目申请单》操作步骤1、会计科目的创建：菜单路径会计核算 -> 财务会计 -> 总分类帐 ->主记录 ->总帐科目 -> 单个处理 -> 集中地交易代码FSOO点击“FSOO”或者直接在快速命令输入栏输入“FSOO”进入主记录维护界面。

在“编辑总帐科目集中地”界面上输入下表中的字段的详细信息:字段名称描述字段属性用户操作和输入值备注总帐科目根据规则的总账科目编码。

必须100200901公司代码建立和使用该总账科目的公司代码。

必须3000选择自己所属的公司代码点击进入“类型/描述”字段名称描述字段属性用户操作和输入值备注科目组根据所建科目的属性选择相应的类别必须资产科目参考同类科目进行选择损益科目表/资产负债表科目根据所建科目的属性选择相应的类别必须点击“资产负债表科目”按科目性质分资产负债表科目和损益表科目文本描述所建科目的名称必须银行存款-中国邮政储蓄银行凤岗支行短文本不超过10个汉字点击屏幕，进入下一输入屏幕。

字段名称描述字段属性用户操作和输入值备注字段状态组根据所建科目的货币属性选择货币代码必须GO32 银行账户（债务起息日）点击保存所输入的数据，在屏幕左下角出现表明会计科目创建完成。

SAP-FICO操作手册总账

SAP-FI学习手册—总账1。

SAP登陆及基础操作 (2)1。

1。

基本界面操作说明 (2)2.总账 (7)2.1.会计科目的维护 (7)2。

2.总账凭证录入 (9)2.3. 凭证显示及更改 (15)3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 (17)3.1.总账凭证的快速输入（快速过账) (17)3.2.参考已过帐凭证过帐 (20)3。

3。

预制凭证操作步骤 (22)3。

4。

周期性凭证 (30)3。

5.总账科目余额显示 (39)4.总账报表查询 (43)5。

总账开关账期 (44)6。

汇率 (46)SAP登陆及基础操作1.1.基本界面操作说明进入SAP界面如下图，如ides项目已存在，点击登录进入；如果没有ides项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面如下,其中的内容如不知道填什么,需咨询系统管理员：进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记: 进入系统后界面如下：续上图，事务代码可以看到了:在实际操作中的模糊查询输入：实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图：2.总账2.1.会计科目的维护必须先建立会计科目,其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS00—会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→集中地进入下一界面如下：点击创建后下面界面变成可输入界面,如下：2.2.总账凭证录入输入总账科目凭证有两种方法：第一种方法：F-02 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-〉一般过帐界面如下图：双击一般记账，进入下面的界面：输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：显示结果如下：第二种方法：FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：进入FB50输入总账科目凭证,可以看出抬头部分和F-02一般过帐基本上是一样的，公司代码是我们设置好的默认值，FB50中不需要我们输入凭证类型。

SAP财务操作手册v1

S A P财务操作手册v1 ------------------------------------------作者------------------------------------------日期SAP Business One 财务部操作手册目录基础界面介绍  系统登陆 ✌ ◆♦♓⏹♏♦♦ ⏹♏  工具栏简介    管理模块介绍    选择公司    汇率和指数    系统初始化过账期间    实用程序期末关账    审批流程    财务模块介绍    财务模块概览    科目表    编辑科目表    日记账分录    日记账分录的编制    日记账分录的复制    日记账分录的取消   关于日记账分录的规定   日记账类型和缩写的词汇    日记账凭单    过账模板    过账模板的创建    过账模板的调用    过账模板的移除    重复过账   重复过账的创建   重复过账的调用和移除   冲销交易    汇率差异   财务报表模板   创建新的财务报表   将科目表中新增的科目在财务报表模板中进行关联    日记账凭单报表    内部对账    系统自动对账    手动对账    内部对账的取消    成本中心    维的设置   添加成本中心   添加和使用分配规则  会计    财务    比较    预算报表   系统基础设置运用   科目余额表项目的增减   财务报表与科目的关联   汇率设置   编码设置   业务伙伴编码的维护   固定资产编码的维护   物料编码的维护   费用类物料编码的维护    表单的导出   凭证打印   顺序连续打印   单一凭证打印   系统数据备份时点   生物资产的处理   业务概述   卡片维护   牛只淘汰   牛只转场   牛只转群   牛只恢复    牛只折旧   牛只盘亏   牛只报表查询   查询步骤   常用查询条件   牛只差异调查  固定资产处理   直接购置固定资产的新增   在 ✌中已下订单并做收货的情况    在 ✌中未做订单的情况   固定资产价值重估   固定资产处置   在建工程新增和转出   在建工程新增   在建工程转出  在建工程科目的理解  折旧的运行   往来科目业务操作    应付发票   应付发票的分类  应付贷项凭证   应付发票处理的注意事项    应收发票的生成    内部对账    账龄   往来科目业务伙伴的维护   现金银行业务处理   收付款模块使用    收款   付款   收付款模块和日记账过账的区别   外币业务运用   现金流量选项   库存模块   库存交易   库存交易收货   库存交易发货   库存报表   物料清单   未清物料清单   库存过账清单   新增出入库类型和自动过账科目的定义   自种作物的处理   青贮   其他作物   新增自种作物的处理   系统库存单价的计算   报表使用   财务报表使用   业务报表使用   系统结账流程   结账前的系统检查工作   结账具体步骤   审批流程   线上审批概述   审批模板的创建   当前系统审批流程   成本中心的使用   成本中心概述   部门成本中心   成本中心的创建   成本中心的日常维护   成本中心报表的查询   预算报告   系统预算体系概述  预算查询  预算预警   ✌用户权限说明   常见问题  基础界面介绍系统登陆 ✌ ◆♦♓⏹♏♦♦ ⏹♏首先在桌面上找以下图标在进入 ✌登陆界面，需要对登录信息进行设置，以便登陆不同的系统，例如测试系统、或者正式使用的系统。

会计科目维护流程

会计科目维护流程 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022第二章-FI02_会计科目维护流程1.流程说明此流程描述根据各公司本部及其分公司的总帐会计人员，在帐务核算中会计科目维护之需求，在SAP系统中维护会计科目的处理过程。

本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等岗位。

公司本部及分公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”，公司本部总帐会计根据“会计科目/初级成本要素维护申请表”确定在会计科目表层或公司代码层维护后，签字后交申请人。

注意事项：因震旦中国各公司统一使用一套会计科目表。

SAP系统中会计科目之维护，仅限于集团总部科目维护人岗位统一作业。

相关附件：会计科目/初级成本要素维护申请表2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1）在会计科目表层维护会计科目：10制造费用-用人费用-薪资-薪资2）在公司代码层维护会计科目3.2.系统菜单及交易代码1）在会计科目表层维护会计科目：10制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在会计科目表中交易代码：FSP02）在公司代码层维护会计科目：10制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在公司代码中交易代码：FSS03.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例总帐科目系统记录会计资料之分类。

10：制造-用人费用-薪资会计科目表记录资产价值和价值流之分类系统ACN1：震旦中国集团共用会计科目表按<更改>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例帐户组总帐科目的分组，用于控制总帐科目输入时的屏幕显示格式和总帐科目的编号范围ERG：利润表科目损益科目表确定总帐科目之性质是否为损益类科目损益科目表：制造费用科目为损益类科目短文本科目的简短描述制造-用人费用-薪资总帐科目注释科目的详细描述制造费用-用人费用-薪资-薪资选择<关键字/翻译>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例语言代码用于显示总帐科目的不同语言版本的代码ZH：中文短文本某种语言代码下的科目短描述制造-用人费用-薪资总帐科目注释某种语言代码下的总帐科目注释制造-用人费用-薪资2）在公司代码层维护会计科目：10制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在公司代码中交易代码：FSS0栏位名称栏位说明资料范例总帐科目系统记录会计资料之分类。

SAP财务操作说明

SAP财务操作说明1. 引言本文档旨在提供SAP财务系统的操作说明，以帮助用户更好地理解和使用财务功能。

首先，将介绍SAP财务系统的概述和根本操作。

接下来，将详细说明财务模块的各个功能，包括会计科目管理、总账、应收款和应付款等。

2. SAP财务系统概述SAP财务系统是一个集成的财务管理软件，用于管理企业的财务活动。

它提供了全面的财务功能，包括会计科目管理、总账、应收款和应付款等。

通过SAP财务系统，用户可以轻松进行财务数据的录入、查询和报表生成等操作。

3. SAP财务系统根本操作3.1 登录系统在使用SAP财务系统之前，首先需要登录系统。

在登录界面输入正确的用户名和密码，然后点击登录按钮即可进入系统。

3.2 导航菜单进入系统后，可以看到顶部的导航菜单。

导航菜单包含不同的模块，如总账、应收款、应付款等。

用户可以根据自己的需要选择相应的模块，并通过导航菜单进入相应的功能页面。

3.3 数据录入在SAP财务系统中，可以通过数据录入功能来录入财务数据。

在相应的功能页面中，用户可以填写相关的字段，如会计科目、日期、金额等。

填写完毕后，点击保存按钮即可将数据保存到系统中。

3.4 数据查询除了数据录入，SAP财务系统还提供了强大的数据查询功能。

用户可以根据不同的条件，如日期范围、会计科目等，来查询财务数据。

系统将根据用户的条件筛选出符合要求的数据，并以报表的形式展示出来。

3.5 报表生成SAP财务系统支持多种报表的生成。

用户可以选择相应的报表模板，并根据需要调整报表的格式和字段。

然后，点击生成按钮即可生成相应的报表。

生成的报表可以保存到本地，或直接打印出来。

4. SAP财务模块功能说明4.1 会计科目管理会计科目管理是SAP财务系统的核心功能之一。

通过会计科目管理，用户可以创立、编辑、删除会计科目。

此外，还可以设置会计科目的属性，如科目类型、上级科目等。

4.2 总账总账是SAP财务系统的主要模块之一。

在总账模块中，用户可以进行总账的录入和查询操作。

SAP财务操作手册

目录1.系统说明 (3)1.1.登录系统 (3)1.2.系统更换用户 (4)1.3.图标说明 (4)1.4.重要快捷键 (5)1.5.重要名词 (5)1.6.发送消息 (5)1.7.系统界面设置 (6)1.7.1.操作路径：SBO系统→管理→系统初始化→一般设置 (6)1.7.2.服务页签 (6)1.7.3.显示页签 (7)1.7.4.字体和背景页签 (8)1.8.快捷键 (8)1.9.用户自定义菜单 (10)1.10.拖放相关页签 (11)1.11.查询管理器的使用 (13)2.财务流程说明 (15)2.1.财务字段描述 (15)2.2.财务业务描述 (15)2.3.COA主数据的添加与维护 (15)2.3.1.COA的添加 (15)2.4.财务流程详解 (17)2.4.1.日常业务流程 (17)2.4.2.反向流程（这里主要指退货） (25)2.5.财务流程错误处理 (26)2.5.1.财务订单错误处理 (26)2.5.2.财务收货后发生错误处理方法 (28)2.5.3.应付发票发生错误的处理方法 (33)2.5.4.到岸成本发生错误的处理方法 (33)1.系统说明1.1. 登录系统双击桌面“SAP Business One”图标，或者点击“开始”菜单，找到“SAP Business One”程序，启动SAP Business One软件；用户登录界面如下：点击“更改公司”（change company）按钮。

选择您需要进入的帐套，输入用户名和密码，后点击“ok”按钮，登录完成。

1.2. 系统更换用户适用于：更换用户名或选择不同账套点击菜单栏“管理”→“选择公司”，弹出如下窗口：点击“Choose Company”按钮，输入新的用户代码和密码。

并选择正确账套，点“确定”登录系统。

1.3. 图标说明：预览、打印按钮。

：发送消息。

可以附加单据和附件。

：消息警报查看器。

：导出到Excel，Word。

中粮肉食_SAP_FI_养殖部用户手册_V1.3

SAP系统用户操作手册财务会计(F I)（养殖部）中粮肉食SAP项目组2012年06月版本信息版本日期作者修改注释V1.0 2012-06-15 唐文昇目录一、总账账务处理 (4)1.1.会计科目维护流程 (4)1.2一般总账过账处理流程 (5)1.3清帐处理流程 (6)1.4过账并清帐处理流程 (8)1.5周期性凭证 (9)1.6样本凭证 (12)二、应收账款账务处理 (13)2.1客户主数据维护流程 (13)2.2无销售订单发票处理流程（非集成销售处理） (15)2.3应收账款收账处理 (15)2.4预收账款账务处理 (17)2.5其他应收款（内部公司往来款）账务处理流程 (21)三、应付账款账务处理 (22)3.1供应商主数据维护流程 (22)3.2无采购订单发票处理流程（非集成采购处理） (24)3.3采购付款流程（应付账款清帐流程） (26)3.4预付账款处理流程 (28)3.5其他应付账款（内部单位往来款）处理流程 (32)四、资产处理流程 (34)4.1资产主数据维护 (34)4.2购置固定资产 (35)4.3在建工程处理流程 (37)4.4种猪资产处理流程 (41)4.5资产转移流程处理 (42)五、期末处理 (44)5.1固定资产计提折旧流程 (44)5.2账套开关处理流程 (46)一、总账账务处理1.1.会计科目维护流程1、输入会计科目维护事务码FS00，回车。

2、在总账科目中输入需要创建的科目代码，然后点击带模板创建，选择参考科目。

3、点击保存即可。

1.2一般总账过账处理流程1、输入一般总账凭证处理事务码FB50，回车。

2、输入基本数据，其中凭证抬头文本就相当于用友的摘要，页数相当于附件张数。

3、选择相应的借方科目（注意：SAP中不分管理费用销售费用了，只有人员费用、运输费用、职工薪酬等。

系统通过过账的成本中心确定为销售费用、管理费用、制造费用）4、选好科目后双击科目。

输入金额、成本中心。

SAP会计科目主数据的维护

会计科目主数据维护目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1会计科目主数据 (4)2.1.1 会计科目主数据的创建(FS00) (4)2.1.2 会计科目主数据的更改(FS00) (10)2.1.3 会计科目主数据的显示(FS00) (13)2.2关于会计科目主数据的其他操作 (15)2.2.1 设置会计科目主数据的锁定标记（FS00） (15)2.2.2 设置会计科目主数据的删除标记(FS00) (19)2.2.3 显示会计科目主数据的修改显示(FS04) (23)1 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行总帐相关主数据维护时的相关操作步骤。

1.2 文档主要内容➢本文的主要内容包含SAP系统中所对应的会计科目主数据的创建、更改及显示的操作内容；1.3 文档的保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。

错误!未指定书签。

07/06/2023 2 操作内容2.1 会计科目主数据2.1.1 会计科目主数据的创建(FS00)前提：当公司有新的经济业务需要增加会计科目时，相关人员需填写相应的会计科目主数据维护申请单，按审批流程通过后，由系统管理员根据申请单的内容在系统中进行会计科目主数据的创建。

路径：财务会计 -> 总分类帐 -> 主记录 -> 总分类帐科目 -> 单个处理 -> 集中地（FS00）步骤1-录入需创建的会计科目编码及公司代码错误!未指定书签。

07/06/2023 字段名说明字段属性用户可输入值备注总帐帐号科目编码由申请人员进行确定并经过审批必输根据科目主数据申请表所提供的科目编码进行维护公司代码明确创建科目所属公司代码必输1000 目前只有一个公司代码步骤2-录入会计科目的基本视图信息错误!未指定书签。

07/06/2023 字段名说明字段属性用户可输入值备注帐户组指所创建的科目所属的帐户组必输根据申请单中的帐户组进行维护有关帐户组的相关定义见FI流程综述文档损益表科目指所创建的科目所属的科目类型必输选定或空资产负债表科目指所创建的科目所属的科目类型必输选定或空短文本科目名称短文本描述（允许10个汉字字符）必输根据申请单中的科目名称进行维护总帐科目注释科目名称长文本描述（允许25个汉字字符）必输根据申请单中的科目名称进行维护错误!未指定书签。

SAP操作手册_FICO_总账所有处理流程

总账所有处理流程文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿，软件版本：V1511V2 终稿V3 修改1.总账模块简介总账模块是EPP-SAP系统的核心，其他模块的业务数据最终都会生成相应的凭证后归集到总账模块进行处理，使财务核算自动化、专业化，财务数据精细化。

2.会计科目相关操作2.1 流程说明会计科目是会计核算的最关键要素。

SAP的会计科目分两层管理：科目表层和公司代码层。

科目表层对会计科目进行统一命名和编号，只有在科目表层创建了的科目各公司才能使用，便于会计科目的统一管理。

在公司代码层能够定义一些科目记账时的属性，这又给公司提供了控制上的灵活性。

公司代码层的会计科目表包含了在公司内使用的所有会计科目。

在公司代码层创建会计科目，首先要在SAP系统中检查该科目是否存在于科目表层。

如果存在，直接在公司代码层创建该科目；如果不存在，首先需要在科目表层创建该科目，而后在公司代码层创建该会计科目。

本操作手册维护会计科目的方法是“集中”模式，在此种模式下增加的会计科目，会同时在科目表层和公司代码层增加。

2.2 创建会计科目(FS00)1）进入路径：SAP菜单->会计核算->财务会计->总账->主记录->总帐科目->单个处理->集中或直接输入事务代码：FS00。

双击或者回车后进入下一屏。

2）在上图中，输入总账科目代码、选择相应的公司代码后，点击创建按钮，创建科目进入可编辑状态。

在“类型/描述”页签下，有几个条目非常重要：一是总账科目类型，目前南方泵业分了四类总账科目类型：N营业外收支、P初级成本或收入、S 次级成本、X资产负债表科目。

P和S是用来做成本分配的科目，这两个绝对不能设置错误。

二是科目组，南泵分了七类：ABST往来统驭科目、ANL资产卡片科目、ERG费用要素科目、FIN流动资金科目、MAT物料管理科目、SAKO一般总账科目、SECC科目表外科目。

SAP操作手册_FICO_生产成本核算(成本月结)

生产成本核算文档修改记录1.手册概要说明1.1 生产成本概述根据我国的会计制度，生产成本=直接材料+直接人工+制造费用。

但是在SAP中，直接材料(物料)是直接成本核算，制造费用=直接制造费用+间接制造费用，直接制造费用是直接人工，间接制造费用就是我们通常说的制造费用。

在后续的沟通和理解成本的过程中，一定要理解SAP中的叫法。

进入ZFI016，查询会计科目余额表，可以清楚的看出SAP的直接材料在成本核算。

1.2 月结流程图及说明020.费用记账凭证050.执行实际作业价格计算060.按实际作业价格重估订070.检查制造费用成本中心余额010.关闭上月仓库账040.执行制造费用分割090.调整尾差到订单100.130.结算生产140.核对生产成150.科目分析原因120.110.160.170.整个生产成本核算的流程，其实就是SAP成本月末结账的流程。

成本的各种操作都是在月末或者下员(制造费用)工资一起，用7打头的费用科目。

两者通过成本中心不一样来区分。

2.生产成本核算月结的成本核算可以在每月的月末做，也可以在下一月的月初做。

2.1 制造费用分配/分摊月结的时候一般来说企业会将间接制造费用分配或是分摊到生产车间的成本中心上去，以固定的百分比分配出去，可以依据统计值关键指标（SKF）分出去。

2.1.1 维护分配/分摊规则在SAP中，制造费用包括直接制造费用和间接制造费用。

直接制造费用包括直接人工和直接材料；间接制造费用，是指生产辅助部门和车间管理部门为了配合生产车间制造产品而发生的费用。

直接材料通过生产订单进行归集，直接人工也通过生产订单来归集。

直接材料根据生产订单，在领料时过账到总账；直接人工通过手工编制凭证过账到总账；间接制造费用通过手工编织凭证，但成本中心是生产辅助部门和车间管理部门本身。

在成本核算的时候，生产辅助部门和车间管理部门的费用是要计入生产成本的。

那么，这里就要用到“分配/分摊”功能，它的作用是将生产辅助部门和车间管理部门的费用分配/分摊到生产车间去，然后计入生产成本。

(完整版)SAP操作手册

说明本操作手册主要是针对SAP Business One的用户操作的说明。

关于字段含义等并不在此操作手册的包含范围内。

字段的说明请参照系统帮助。

本操作手册中只注重操作方法。

本操作手册包含系统中大部分而非全部功能。

本操作手册基于SAP business one 8.8PL20版本1. 基本操作 (5)1.1. 登录系统 (5)1.2. 切换用户或者公司 (6)1.3. “添加”和“查找”模式切换 (8)1.4. 数据新增 (10)1.4.1. 数据新增—添加新项目 (10)1.4.2. 数据新增—更新新条目到原有表格 (12)1.5. 数据查找 (14)1.6. 数据修改 (15)1.7. 数据删除 (16)1.8. 数据打印 (17)1.8.1. 默认打印格式设置 (18)1.9. 界面设置 (21)1.9.1. 主菜单栏目设置 (22)1.9.2. 单据界面设置 (23)1.10. 穿透式查询 (25)1.11. 单据相关操作 (26)1.11.1. 新增单据 (26)1.11.2. 新增单据草稿 (35)1.11.3. 复制生成单据 (37)1.11.4. 复制、取消或者关闭单据 (44)1.12. 发送及查看消息 (45)2. 创建系统相关操作 (48)2.1.创建新公司 (48)2.2.新增用户 (52)2.2.1.查找并修改用户信息 (53)2.2.2.查找并删除用户信息 (56)2.2.3.修改用户自身密码 (57)2.3.导入并分配用户license (58)2.4.设定用户权限 (60)2.4.1.复制权限 (61)2.5.系统初始化设置 (63)2.5.1.公司明细 (63)2.5.2.一般设置 (64)2.5.3.单据编号方式 (64)3.创建主数据 (71)3.1.默认设置 (71)3.2.物料部分基础数据 (72)3.2.1.物料组的新增 (72)3.2.2.物料属性 (74)3.2.3.装运类型 (77)3.2.4.库存周期 (80)3.2.5.仓库的新增 (81)3.2.6.物料主数据的新增 (83)3.3. 业务伙伴部分基础数据 (86)3.3.1. 客户组设定 (86)3.3.2. 供应商组 (87)3.3.3. 业务伙伴属性 (88)3.3.4. 付款条款 (88)3.3.5. 业务伙伴主数据 (92)3.4. 销售机会基础数据 (94)3.4.1. 销售机会阶段 (94)3.4.2. 竞争对手 (94)3.4.3. 合作伙伴 (95)3.4.4. 关系 (96)3.5. 财务部分基础数据 (97)3.5.1. 过账期间 (97)3.5.2. 汇率 (97)3.5.3. 货币 (99)3.5.4. 会计科目 (100)3.5.5. 设置报表模板 (103)3.6. 生产部分基础数据 (108)3.6.1. 产品BOM设定 (108)4. CRM (111)4.1. 活动 (111)4.2. 销售机会 (114)4.2.1. 销售机会新增 (114)4.2.2. 销售机会阶段维护 (116)4.2.3. 销售机会结算 (118)4.3. 服务 (119)4.3.1. 服务合同 (119)4.3.2. 客户服务追踪卡 (121)4.3.3. 服务呼叫 (125)5. 销售—应收账款&采购—应付账款 (129)5.1. 销售基本单据流程 (129)5.2. 采购基本单据流程 (130)5.3. 销售预留发票流程 (130)5.4. 采购预留发票流程 (131)5.5. 销售订单转采购订单 (131)5.6. 直达送货仓库 (133)5.7. 应收发票+付款 (136)5.8. 预收（付）款请求（发票）流程 (138)6. 财务部分 (141)6.1. 收付款 (141)6.2. 一般日记账分录 (144)6.3. 外币日记账分录 (149)6.4. 冲销日记账分录 (150)6.4.1. 日记账冲销分录设置 (152)6.4.2. 冲销分录的冲销 (152)6.5. 日记账凭单 (153)6.5.1. 新增日记账凭单 (154)6.5.2. 修改日记账凭单 (156)6.5.3. 删除日记账凭单 (157)6.5.4. 日记账凭单过账到日记账分录 (158)6.6. 日记账模板 (159)6.6.1. 过账模板 (159)6.6.2. 周期性模板 (160)6.6.3. 利用模板生成日记账分录 (162)7. 物料需求计划与生产 (164)7.1. 预测 (164)7.2. 物料需求计划向导 (166)7.3. MRP结果转为生产或者采购订单 (171)7.4. 生产 (173)7.4.1. 生产订单 (173)7.4.2. 生产发货 (175)7.4.3. 生产收货 (179)8. 库存 (183)8.1. 库存收货&库存发货 (183)8.2. 库存转储 (184)8.3. 批号序列号管理 (186)8.3.1. 批号、序列号管理的基本设置 (186)8.3.2. 批号、序列号设定操作 (188)8.3.3. 批号、序列号取用操作 (190)8.4. 价格清单 (192)8.4.1. 价格清单的用处 (192)8.4.2. 价格清单的设定 (194)8.4.3. 针对日期或者数量的价格清单设定 (198)8.4.4. 针对业务伙伴的特殊价格清单 (202)1.基本操作【说明】此部分是关于使用系统目标一些基本管理和设置方法1.1. 登录系统【操作说明】使用系统，首先要登录系统。

SAP会计科目维护处理流程

批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明<对流程过程及目的的简要描述>（使用宋体小四）本流程目的是统一并规范会计科目主数据维护（创建、修改、删除、冻结）流程，确保整个会计科目的维护有序、科学,实现集团多公司统一会计科目管理。

所属流程组：<按整体框架分解而成的流程组>（使用宋体小四）例：会计科目管理1.2.适用范围<从组织结构、触发事件两个角度描述适用范围>（使用宋体小四）组织范围：触发事件：例：在使用SAP系统作为ERP系统的法人实体会计科目的创建、修改、删除、冻结时。

1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明<对流程中涉及到的术语和概念（特别是SAP术语）结合环亚科技的实际情况进行解释说明>（使用宋体小四）公司代码：********，在环亚科技，******。

销售组织：********，在环亚科技，******。

1.3.2.流程相关的制度与规范<描述在蓝图讨论中，达成的与本流程相关的重要结论；如编码原则、关键方案、重要变革、关键控制点等>（使用宋体小四）公司代码的编码原则：********。

生产计划的制定原则：********。

2.业务流程2.1.业务流程图<使用Visio绘制>现有会计科目无法新增会计科目 80检查报表和后台配2.2.流程步骤与说明2.3.流程差异与业务提升分析3.系统开发与实现<本流程中与开发相关的清单，请注意这些清单的编号规则；这些清单的具体设计内容在系统实现阶段定稿>（使用宋体小四）3.1.表单清单3.2.报表清单3.3.功能开发清单3.4.增强开发清单3.5.系统接口清单3.6.权限设计10/11。

SAP客户主数据维护操作流程

流程名称:客户主数据维护流程流程编号及版本号编号：EYANG_BPD_SD_SCN001_01版本：V2.0流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。

版本修改历史图例：10. SAP输出1流程说明：1.1 流程概述：本流程用于描述并规范SAP系统客户主数据的维护流程，确保客户主数据准确性、唯一性。

当与客户发生销售业务时，销售部人员首先在SAP系统中确认是否已存在该客户信息，如果没有或者信息有误，则需要创建/变更相应的客户数据，以供在接下来的创建订单操作以及其他系统操作使用该客户数据。

客户主数据包含与客户基础资料相关的基础信息、销售区域信息、与科目相关的财务信息、与配送相关的配送交货等信息。

1.2 使用范围：适用于直接客户、间接客户、个人客户及关联客户（如各分子公司）等类型的客户主数据创建、修改业务。

1.3 流程相关原则：为了保证系统数据的及时性和准确性，而需要建立必要的业务管理规则，它们包括：✧同一售达方，并且同一付款方的，只创建一个客户售达方代码；但对于客户要求分开对账、分开开票和付款的，可特别针对这个主体分开建档（即多个售达方代码）；✧同一售达方，不同送货地点的，只能创建一个售达方，通过多个送达方表示不同的送货地点；✧对于合作方式发生变化的客户，如间接合作改为直接合作的客户，不重新建代码（售达方），仅修改客户“合作方式”分类属性；✧系统通过“增值税登记号”字段实现客户唯一性校验，如果客户有增值税登记号，该字段值应输入增值税号；如果客户是个人，应输入个人身份证号。

1.4 流程涉及SAP术语解释与未来系统关键参数确定1.1.1账户组：在客户主记录中科目组是一个分类特性，通过账户组可以进一步区分顾客并确定：✧客户所属的编号范围；✧是用户分配编号还是系统分配编号；✧在主记录中字段是必需的或可能的。

在宇阳科目，客户的账户组设置如下：1.1.2客户分类1.1.3合作伙伴功能合作伙伴是指与公司有业务往来的任何实体。