007出纳管理系统操作说明

007出纳管理系统

操作说明

目录

登录软件 (3)

（一）、启动软件 (3)

（二）、启动等待画面 (3)

（三）、登录软件 (3)

业务操作 (6)

（一）、基础资料维护 (6)

1、账户科目维护 (6)

2、币别资料管理 (7)

3、银行资料管理 (8)

4、人员管理 (9)

5、凭证字 (11)

6、账套信息 (12)

7、结算方式 (12)

8、摘要信息管理 (13)

（二）、初始设置 (15)

1、初始现金期初余额 (15)

2、初始银行存款余额 (16)

（三）、日常业务 (16)

1、现金日记账 (17)

2、银行存款日记账 (18)

3、银行存款对账单 (20)

4、银行存款余额调节表 (22)

5、银行存款对账 (23)

6、现金盘点记录表 (24)

（四）、报表中心 (25)

1、资金日报表 (25)

2、长期未达账 (25)

3、现金流量表 (26)

（五）、期末处理 (27)

（六）、票据管理 (27)

1、支票管理 (28)

2、欠条管理 (29)

总结 (30)

操作说明

登录软件

（一）、启动软件

通过打开桌面的快捷方式“007出纳管理系统”，启动软件。

图1-1 桌面快捷方式

（二）、启动等待画面

启动该软件后，软件会自动调用相关联的软件组件，并生成本软件相应的内部文件，这个过程可能需要些许时间，需要用户等待一下，在此期间，软件会出现如

下画面。

图1-2 软件启动等待画面

（三）、登录软件

软件启动画面过后既是软件登录窗口，如图所示：

图1-3 标准登录窗口

进入标准登录窗口，即表示用户即将开始真正操作该软件。

1、首先，选择账套文件，软件第一次运行时显示演示账套文件。点击可以

查找相应的账套[*.cnda]文件。注意：新建账套请登录软件进入主界面后点击菜单“文件--新建账套”菜单项，可以出现[新建账套]按钮，然后点击，软件自动弹出“新建账套—账套基本信息”窗口。

图1-4 新建账套

在该窗口完成新建账套的初始准备工作，要求：账套名称、企业名称、文件存放位置、账套启用日期、初始管理员及初始密码按要求填写或指定。

一切填写完毕后，点击“确定”按钮，即完成该账套文件的建立过程，接着进入向导窗口，继续建立健全币别资料、账户资料，并初始现金和银行存款余额。

图1-5账套初始向导

2、选择‘登录用户’账号，这里为方便用户快捷安全使用，用户名称请直接选择即可。

3、在‘登录密码’框输入该账套中本用户正确的密码即可登录到该软件的主界面下。

在此提醒用户，在管理员分配“用户”及其权限后，“用户”需及时登录该软件并重新设定密码。

4、登录软件前，只有软件初始管理员可执行的高级操作。

图1-6 高级功能

5、高级功能选项说明，该功能只授权给账套初始管理员（编号为sys001的用户），一共三个选项：整理数据库、备份账套、恢复账套。

整理数据库，即压缩和修复因账套经常操作造成的数据库冗余数据增多及占用磁盘多余的空间，定期对数据库整理可以提高数据的准确性和稳定性及软件的运算速度。建议账套管理员每周进行一次操作。

备份，即备份当前选中的账套。其中：软件备份目录指该软件安装目录下“…\BackUpDb\账套名称\”下的d文件。

恢复，即恢复当前选中的账套为上此备份时的状态。注意，恢复操作会将当前账套数据清除，并引入上此备份时的该账套数据。

业务操作

完成身份验证后，即可登录到软件业务操作平台。如图所示

图2-1 软件业务操作平台

（一）、基础资料维护

对于该007出纳管理系统来说，当建立一个新的账套时，也就是重新建立了一出纳管理业务操作平台的实例，该实例的功能和性能与用户初始安装后的“演示账套”是相当的，但与之区别的是适用于新实例的各项基础资料，还需要用户通过该软件中的“系统维护”之功能模块，对其进行自主的维护操作。

1、账户科目维护

该选项中，用户可以根据本单位出纳账的实际情况，设置该项工作主要记载的会计科目。通常情况，该选项中预设两个科目，一是‘101 现金’，一是

‘102 银行存款’这两个科目。当然在该选项中软件提供三个功能按钮：增

加、修改，用户可以根据具体情况设置相应的科目。如下图所示，

图2-2 出纳账户设置窗口

如上图所示，如果单独设置一个“现金”科目不能满足本单位核算的需要，

那么，我们可以在该窗口中选中‘101 现金’条目，然后点击‘增加’按钮，软件自动弹出一个编辑窗口，如图2-3所示，在‘科目编码’框中输入编码，‘科目名称’框中输入对应的名称，然后选择相应的币别核算项即可完成一个子级科目的创建。

图2-3 增加科目

在此，提醒用户注意：‘科目编码’填写时，软件默认的编码级次是“3-2-2-2-2”，即第一级科目是3位数字，第二级及以后都是两位数字构成；

币别核算选项，对于大多数没有外币收支业务的企业来说，一般默认选择‘不核算外币’即可，如果企业有外币收支业务，那么请根据单位的核算需求选择‘核算所有外币’，还是‘核算单一外币’。

如果，新增的科目有设置不恰当，请在币别设置窗口中点击“修改”按钮，在新弹出的修改科目窗口中进行操作。

图2-4 修改出纳科目

2、币别资料管理

通常情况，企业记账都是以本位币--人民币记账，但是如果企业经常有大量的业务以外币结算，那么企业有必要对各个币种的收支业务进行详细的核算管理。

在本软件‘基础资料’管理模块面板，‘币别资料’管理选项中，我们可以添加修改必要的币别资料及记账汇率。如下图