007出纳管理系统操作说明

007出纳管理系统操作说明目录登录软件 (3)（一）、启动软件 (3)（二）、启动等待画面 (3)（三）、登录软件 (3)业务操作 (6)（一）、基础资料维护 (6)1、账户科目维护 (6)2、币别资料管理 (7)3、银行资料管理 (8)4、人员管理 (9)5、凭证字 (11)6、账套信息 (12)7、结算方式 (12)8、摘要信息管理 (13)（二）、初始设置 (15)1、初始现金期初余额 (15)2、初始银行存款余额 (16)（三）、日常业务 (16)1、现金日记账 (17)2、银行存款日记账 (18)3、银行存款对账单 (20)4、银行存款余额调节表 (22)5、银行存款对账 (23)6、现金盘点记录表 (24)（四）、报表中心 (25)1、资金日报表 (25)2、长期未达账 (25)3、现金流量表 (26)（五）、期末处理 (27)（六）、票据管理 (27)1、支票管理 (28)2、欠条管理 (29)总结 (30)操作说明登录软件（一）、启动软件通过打开桌面的快捷方式“007出纳管理系统”，启动软件。

图1-1 桌面快捷方式（二）、启动等待画面启动该软件后，软件会自动调用相关联的软件组件，并生成本软件相应的内部文件，这个过程可能需要些许时间，需要用户等待一下，在此期间，软件会出现如下画面。

图1-2 软件启动等待画面（三）、登录软件软件启动画面过后既是软件登录窗口，如图所示：图1-3 标准登录窗口进入标准登录窗口，即表示用户即将开始真正操作该软件。

1、首先，选择账套文件，软件第一次运行时显示演示账套文件。

点击可以查找相应的账套[*.cnda]文件。

注意：新建账套请登录软件进入主界面后点击菜单“文件--新建账套”菜单项，可以出现[新建账套]按钮，然后点击，软件自动弹出“新建账套—账套基本信息”窗口。

图1-4 新建账套在该窗口完成新建账套的初始准备工作，要求：账套名称、企业名称、文件存放位置、账套启用日期、初始管理员及初始密码按要求填写或指定。

一切填写完毕后，点击“确定”按钮，即完成该账套文件的建立过程，接着进入向导窗口，继续建立健全币别资料、账户资料，并初始现金和银行存款余额。

图1-5账套初始向导2、选择‘登录用户’账号，这里为方便用户快捷安全使用，用户名称请直接选择即可。

3、在‘登录密码’框输入该账套中本用户正确的密码即可登录到该软件的主界面下。

在此提醒用户，在管理员分配“用户”及其权限后，“用户”需及时登录该软件并重新设定密码。

4、登录软件前，只有软件初始管理员可执行的高级操作。

图1-6 高级功能5、高级功能选项说明，该功能只授权给账套初始管理员（编号为sys001的用户），一共三个选项：整理数据库、备份账套、恢复账套。

整理数据库，即压缩和修复因账套经常操作造成的数据库冗余数据增多及占用磁盘多余的空间，定期对数据库整理可以提高数据的准确性和稳定性及软件的运算速度。

建议账套管理员每周进行一次操作。

备份，即备份当前选中的账套。

其中：软件备份目录指该软件安装目录下“…\BackUpDb\账套名称\”下的d文件。

恢复，即恢复当前选中的账套为上此备份时的状态。

注意，恢复操作会将当前账套数据清除，并引入上此备份时的该账套数据。

业务操作完成身份验证后，即可登录到软件业务操作平台。

如图所示图2-1 软件业务操作平台（一）、基础资料维护对于该007出纳管理系统来说，当建立一个新的账套时，也就是重新建立了一出纳管理业务操作平台的实例，该实例的功能和性能与用户初始安装后的“演示账套”是相当的，但与之区别的是适用于新实例的各项基础资料，还需要用户通过该软件中的“系统维护”之功能模块，对其进行自主的维护操作。

1、账户科目维护该选项中，用户可以根据本单位出纳账的实际情况，设置该项工作主要记载的会计科目。

通常情况，该选项中预设两个科目，一是‘101 现金’，一是‘102 银行存款’这两个科目。

当然在该选项中软件提供三个功能按钮：增加、修改，用户可以根据具体情况设置相应的科目。

如下图所示，图2-2 出纳账户设置窗口如上图所示，如果单独设置一个“现金”科目不能满足本单位核算的需要，那么，我们可以在该窗口中选中‘101 现金’条目，然后点击‘增加’按钮，软件自动弹出一个编辑窗口，如图2-3所示，在‘科目编码’框中输入编码，‘科目名称’框中输入对应的名称，然后选择相应的币别核算项即可完成一个子级科目的创建。

图2-3 增加科目在此，提醒用户注意：‘科目编码’填写时，软件默认的编码级次是“3-2-2-2-2”，即第一级科目是3位数字，第二级及以后都是两位数字构成；币别核算选项，对于大多数没有外币收支业务的企业来说，一般默认选择‘不核算外币’即可，如果企业有外币收支业务，那么请根据单位的核算需求选择‘核算所有外币’，还是‘核算单一外币’。

如果，新增的科目有设置不恰当，请在币别设置窗口中点击“修改”按钮，在新弹出的修改科目窗口中进行操作。

图2-4 修改出纳科目2、币别资料管理通常情况，企业记账都是以本位币--人民币记账，但是如果企业经常有大量的业务以外币结算，那么企业有必要对各个币种的收支业务进行详细的核算管理。

在本软件‘基础资料’管理模块面板，‘币别资料’管理选项中，我们可以添加修改必要的币别资料及记账汇率。

如下图图2-5 币别资料本软件默认情况下，币别种类中已经将本位币—人民币添加在其中，而且该币种也是不能做任何修改的。

如果需要增加币种电击窗口中“增加”按钮，会弹出一个新的编辑窗口，如下图所示，在该窗口按要求填写各项属性即可，注意：币别简称，指国际通用的3个大写字母式的简称；代表符号，比如人民币的代表符“￥”；记账汇率一般指当前会计期间该币种的会计记账汇率。

图2-6 增加币别如果要修改某个已经设置好的币别信息，请在如图2-4窗口中，选中某个币别单击“编辑”按钮对其进行相应的修改。

图2-7 编辑币别3、银行资料管理在银行资料管理选项中，我们主要对企业的开户银行及相关的信息资料进行管理。

在‘基础资料’模块面板中，点击‘银行资料’链接，打开改项功能管理窗口。

图2-8 银行资料在该窗口中，点击“增加”按钮，弹出增加银行资料的编辑窗口，在窗口中我们需要输入相应的银行名称、银行账号、对应的银行科目及相应的币别、联系电话和地址等等一些相关信息。

在该窗口中，选中某条银行的资料记录，点击“修改”按钮，即可弹出修改银行资料的编辑窗口，在此窗口可对其相应的信息进行修改。

在该窗口中，选中某条银行的资料记录，点击“删除”按钮，即可删除该条记录信息。

不过请注意，如果该银行资料记录已经在账务中引用的话，删除它会有不利的影响，建议删除记录时请慎重考虑。

图2-9 银行资料—增加4、人员管理经办人员资料主要指出纳业务中经手人资料的预期录入或逐渐录入以及可以管理该出纳软件的相关人员的资料信息和登录软件等授权认证信息。

在‘基础资料’管理模块面板中，点击‘经办人员’即可弹出管理经办人员资料的功能窗口。

如下图图2-10 人员管理在该模块集成了两项重要功能，一管理所有与业务和软件相关的所有操作人员的基本资料，二管理并授权使用007出纳管理系统的相关操作人员。

默认情况下，上图资料列表中会只显示一个用户资料—新建账套时的初始管理员（sys0001—XX）的基本资料和授权信息。

而且该窗口中“增加职员”、“删除”功能只有初始管理员拥有使用权限；“修改信息”功能全面对初始管理员开放----即初始管理员可以修改其他用户的全部信息（密码除外），其他登录用户只能修改自己的信息；“修改密码”，只有登录用户自己有权修改自己的密码。

①、增加职员（只有软件初始管理员操作）在上图窗口，点击“增加职员”按钮，弹出一个新的编辑窗口。

如图图2-11 增加人员资料编辑完如上所示的基本资料之后，可以对该人员是否可以管理本软件授权，即在“是否有权管理本软件”选择框打勾，之后这个窗口自动扩展，显示出密码框及验证密码框。

图2-12 增加人员资料—授权②、修改信息登录用户，选中自己在信息列表中的条目，点击“修改信息”按钮即可在修改窗口进行修改；软件管理员，可以选中任意一个人员对其信息进行修改，但不能修改这些人员的密码。

修改密码需要另行单独修改。

③、修改密码注意：只有登录用户本人可以修改自己的密码。

登录用户，在信息列表中只有选中自己的条目时，“修改密码”按钮才处于可用状态，点击即可弹出修改密码窗口。

如图图2-13 修改密码5、凭证字在‘基础资料’管理模块面板中，点击‘凭证字’即可弹出管理凭证字资料的功能窗口。

如下图图2-14 凭证字在本软件中，支持任意定义的凭证字，也可以没有凭证字。

在“新增”按钮上面的空白框中输入凭证字名称，按回车键或点击“新增”按钮，即可将其列示在左边列表中，若要删除，左边列表中选中一个然后按“删除”按钮即可。

6、账套信息在‘基础资料’管理模块面板中，点击‘账套信息’即可弹出显示该账套初始信息的窗口。

7、结算方式在‘基础资料’管理模块面板中，点击‘结算方式’即可弹出管理结算方式资料的功能窗口。

如下图图2-15 结算方式在“新增”按钮上面的空白框中输入结算方式的名称，按回车键或点击“新增”按钮，即可将其列示在左边列表中，若要删除，左边列表中选中一个然后按“删除”按钮即可。

8、摘要信息管理在‘基础资料’管理模块面板中，点击‘摘要信息’即可弹出管理摘要信息的功能窗口。

如下图图2-16 摘要信息在本软件中，有两种摘要模式，一种是现金流量表项目式，即摘要内容按现金流量表中的各个项目组成，一种是通用的自定义业务式，即完全按照实际业务内容分类列示。

在该窗口中，左边大的列表是摘要的类别，右边列表显示各个类别中的详细项目内容。

通过列表下方的功能按钮，我们可以打开编辑窗口对类别或具体摘要标识进行维护。

①比如，我们要增加一个业务式摘要类别，我们先选择摘要方式为“业务流程式”，然后单击下方的“增加”按钮，即弹出增加摘要类别编辑框，如图图2-17 增加摘要类别在此要特别注意：摘要类别编码格式为两位的数字，而且不能与已经存在的类别编码重复。

修改摘要类别，即选中需要修改的类别项，单机“修改”按钮，即弹出修改摘要类别编辑框，按需修改即可。

在增加完一个类别后，我们可以继续在类别下新增具体的摘要标识。

首先在左边类别列表中选择类别，然后点击具体摘要标识列表下“增加”按钮，在弹出的窗口中编辑好各项属性即可。

如图图2-18 增加具体摘要注意，默认情况下软件把所有业务式摘要类别都列示在下拉列表框内，而只显示在类别类表中已选择的项；摘要编码框只能或必须输入三位数字与类别的编码组成该摘要标识的编码。

修改具体摘要，即选中需要修改的摘要项，单机“修改”按钮，即弹出修改具体摘要编辑框，按需修改即可。