房地产企业销售及收款日报表
房地产项目公司2024财务工作总结(2篇)
房地产项目公司2024财务工作总结2024年，我们的房地产项目公司取得了令人瞩目的财务成果。
在过去的一年里，我们在市场竞争激烈的环境下，不仅成功地推出了多个高端房地产项目，还实现了良好的销售业绩和盈利能力。
以下是我们的财务工作总结。
一、销售业绩2024年，我们公司成功售出了多个房地产项目，创造了可观的销售业绩。
在这一年里，我们的销售额较上年同期增长了30%。
这一成绩的取得离不开我们公司出色的产品设计和市场营销策略，以及员工们的辛勤努力和专业管理团队的支持。
二、盈利能力我们公司在2024年取得了可喜的盈利能力。
根据财务报表显示，我们公司的净利润较上年同期增长了40%。
这主要得益于销售额的增长，以及我们对项目成本管理的不断优化。
此外，我们还通过合理控制运营成本和提高项目效率，进一步提升了盈利能力。
三、资金筹措在2024年，我们公司成功筹措到了大量的资金，为公司未来的发展提供了强有力的支持。
我们通过多种渠道筹措资金，包括银行贷款、股权融资和债务融资等。
这些资金将用于项目的开发和建设，以及公司的运营和管理，进一步巩固我们在市场上的竞争优势。
四、成本管理在2024年，我们公司继续加强成本管理，努力优化项目成本结构和控制项目开支。
我们通过与供应商的紧密合作，以及引入先进的工艺和技术，不断提高项目的建设效率，降低项目的成本。
此外，我们还通过统一采购和物流体系，降低采购成本，并通过内部的财务和审计体系，增加对成本的控制和审查。
五、风险管理我们公司高度重视风险管理，并在2024年进行了有效的风险预警和防范措施。
我们建立了完善的风险管理体系，制定了相应的风险管理政策和流程，并进行了风险评估和风险控制。
此外，我们还与保险公司合作，购买了适当的风险保险，为公司的发展提供了一定的保障。
六、财务管理在2024年，我们公司进一步加强了财务管理，提高了财务数据的准确性和及时性。
我们对财务流程进行了优化，引入了财务系统和软件，实现了财务信息的集中管理和实时更新。
房地产销售回款及结算管理办法
房地产销售回款及结算管理办法第一章总则第一条为加强销售回款及结算业务的管理工作，规范房地产收款环节内部控制操作程序，降低财务风险，特制定本办法。
第二条公司各区域负责人为第一责任人，全面负责房地产销售、结算及回款的管理, 督促、协调相关责任部门具体实施。
第三条公司营销策划部、营销代理公司是销售回款的直接责任机构，主要负责认购、签约、销售欠款催收、按揭资料收集及审核，按揭款项的下发。
第四条公司财务部在利润中心负责人的领导下，对本单位房地产销售收款及结算内部控制的建立建全及组织实施负责，对营销部门负责的销售、银行按揭回款工作情况进行监督, 并对认购书、合同、相关优惠政策等单据的审批情况进行审核。
财务应参与对按揭银行的后评估；评估意见作为按揭银行分配的参考依据。
第五条公司财务部门负责销售收款及结算具体实施，每周向营销策划部门提供定金、合同收款、银行按揭款项实际到帐情况信息，营销策划部门也应统计除银行按揭款之外其他款项的实际收取情况，并定期与财务部门核对，建立部门之间业务核对关系。
第六条营销策划部门每周要对签约销售额至少进行以下进行三个方面工作（一）是否超过了合同收款期限（二）逾期欠款原因分析（三）对逾期欠款催收（拟》已采取的相关措施。
营销部门将分析反馈回财务部门后，财务部对逾期欠款的客户进行检查，并对逾期欠款原因的合理性，逾期欠款催收措施的恰当性进行分析评估，每周通过办公信息平台公布，供相关领导查阅和监督，菅销策划部门应对以下内容按约定期限及逾期时间的长短建立分级预警机制：1、客户定购后按期签约的情况。
2、首付款交付并按规定的时间提交按揭资料的情况。
3、按揭资料交齐且工程已符合银行下款条件的按揭款回款情况4、一次性付款款项交付情况。
5、与客户约定的其他情况。
以上分级预警机制的预警级别按以下标准划分1、至约定期限前 2天设为一级预警，应及时提醒客户按期履约。
2、至约定期限客户没有按期履约设为二级预警，应催促客户履约。
房地产销售回款及结算管理办法
房地产销售回款及结算管理办法第一章总则第一条为加强销售回款及结算业务的管理工作，规范房地产收款环节内部控制操作程序，降低财务风险，特制定本办法.第二条公司各区域负责人为第一责任人,全面负责房地产销售、结算及回款的管理，督促、协调相关责任部门具体实施。
第三条公司营销策划部、营销代理公司是销售回款的直接责任机构，主要负责认购、签约、销售欠款催收、按揭资料收集及审核,按揭款项的下发。
第四条公司财务部在利润中心负责人的领导下，对本单位房地产销售收款及结算内部控制的建立建全及组织实施负责，对营销部门负责的销售、银行按揭回款工作情况进行监督,并对认购书、合同、相关优惠政策等单据的审批情况进行审核.财务应参与对按揭银行的后评估;评估意见作为按揭银行分配的参考依据。
第五条公司财务部门负责销售收款及结算具体实施,每周向营销策划部门提供定金、合同收款、银行按揭款项实际到帐情况信息，营销策划部门也应统计除银行按揭款之外其他款项的实际收取情况，并定期与财务部门核对，建立部门之间业务核对关系。
第六条营销策划部门每周要对签约销售额至少进行以下进行三个方面工作：(一）是否超过了合同收款期限；(二)逾期欠款原因分析；（三）对逾期欠款催收（拟》已采取的相关措施。
营销部门将分析反馈回财务部门后，财务部对逾期欠款的客户进行检查，并对逾期欠款原因的合理性，逾期欠款催收措施的恰当性进行分析评估，每周通过办公信息平台公布，供相关领导查阅和监督，菅销策划部门应对以下内容按约定期限及逾期时间的长短建立分级预警机制：1、客户定购后按期签约的情况.2、首付款交付并按规定的时间提交按揭资料的情况.3、按揭资料交齐且工程已符合银行下款条件的按揭款回款情况4、一次性付款款项交付情况。
5、与客户约定的其他情况。
以上分级预警机制的预警级别按以下标准划分：1、至约定期限前2天设为一级预警，应及时提醒客户按期履约。
2、至约定期限客户没有按期履约设为二级预警,应催促客户履约.3、逾期5天的客户设为三级预警，发书面函伴至客户并告知其将要承担的违约责任。
房地产销售营销常用表格大全
表格目录第一部分基础表格类项目来电客户登记表项目来访客户登记表客户需求调查表来访客户分析表项目回访客户登记表成交客户情况明细表项目合同统计表项目大定统计表老带新推荐看房表项目置业顾问销售业绩动态表市调计划表第二部分上报表格类月度目标任务及奖惩办法项目大定逾期情况汇总项目周工作总结与计划项目销售日报表项目月（周）报表项目按揭办理情况汇总项目公积金未到帐客户明细第三部分重大节点类认筹前客户跟踪回访筛选表认筹客户选房当天跟踪检查表项目开盘选.1房前认筹客户回访表第四部分营销方案类月度营销方案模板项目月度推广费用明细表第五部分行政管理类项目日常工作自检表阶段性销售任务奖惩明细表项目月度日常开支明细表工作联系单模板项目提成统计表.2.3.4.5项目大定统计表.6.7老带新推荐看房表项目名称：申请日期：年月日.8项目置业顾问销售情况分析表（周）时间：月日月日.9备注：该表格仅作为项目经理在销售管理中的工具表使用，不作为目标考评的依据。
项目月份目标任务及奖惩办法.10项目大定逾期情况汇总.11本月成交套，逾期套，逾期比率%。
.12备注:请案场秘书做好统计,每天更新后发至项目管理中心邮箱项目周工作总结与计划.13项目销售日报表2007年月日星期：值班经理：.项目月（周）报表.15.16项目按揭办理情况汇总.17备注:请案场客服做好统计,每天更新发至项目管理中心邮箱656263044@项目公积金未到帐客户明细.18项目开盘选房前认筹客户回访表.19备注：项目经理、销售部经理、置业顾问共同使用。
如置业顾问认为某些客户意向不强或者已经放弃购买，则收回统一安排回访；同时，对解筹率进行核实。
项目认筹前客户跟踪回访筛选表.20项目认筹客户选房当天跟踪检查表.21.22项目年月度营销推广方案第一部分：上月营销工作总结一、目标任务完成情况二、来访客户、成交统计表1、客户来访数据2、来访客户渠道分析表3、成交客户区域分析表（根据各个项目确定区域个数）4、热销房源情况表（集中销售较多的楼栋、单元、房型、面积）.23三、销售业绩统计表四、本项目上月存在的主要问题.24.25第二部分：本月营销推广方案一、营销目标二、主推房源情况.26三、销售组织1、房价优惠办法（正常销售期优惠、阶段性集中选房活动优惠）2、促销抽奖四、营销推广策略1、营销推广整体思路：（100字以内）2、营销推广渠道表.273、物料.284、公关活动（后附：公关活动执行方案）五、媒体计划1、报纸媒体计划.292、户外广告计划3、夹报计划七、费用总预算八、需要协调支持的事项.30项目月推广费用明细表.31项目经理推广专员项目日常工作自检表项目名称：检查时间：年月日时.32.33.34检查人：项目负责人签字：项目年月日至月日阶段性销售任务完成情况奖罚明细表（销售人员）.35行政人员项目经理：（备注：此表格为项目每月制定的阶段性考核奖罚用）项目月份日常开支明细表.36财务部：项目经理：行政人员：（备注：此表用于对由公司支付的项目上非推广费用的日常开支记录）.37备注：工作任务书一式两份，A份由任务接受人留存；B份由下单部门留存。
房地产销售及收款管理制度
销售财务管理制度一、制度概况二、相关部门职责1、营销部（1）、与客户签订认购协议。
（2）、将认购协议转到财务部备案。
（3）与客户签订购房合同，填写合同日报表。
（4）通知客户交款。
（5）开具收据或发票。
（6）录入销售台账更新销售资源。
（7）与财务部对接收款事宜。
（8）与财务部进行收款票据的交接（9）编制销售资回笼计划。
（10）与财务按揭专员对接，备齐全部的按揭资料。
（11）完成上级领导交办的其他零时任务。
2、财务部（1）、统计开发产品的明细情况：项目类别、产品数量、产品面积、产品预算价格、产品实际价格、产品存销情况。
（2）、核算销售人员业绩及提成。
（3）、及时核对销售款项已收（定、首付款）、应收（分期收款、按揭收款）、退付情况。
（4）、正确编制相关的销售凭证和账簿登记。
（5）、及时统计解析各种销售财务数据，及时上报各种销售财务报表。
（6）、根据资需求状况对销售进度提出建设性的意见。
（7）、催促销售款项的即时回收。
（8）、及时与营销部沟通销售过程中的各种问题。
（9）、及时向上级汇报反映销售情况。
（10）、及时与营销部、按揭银行沟通，催促按揭资料的报备和按揭款的到位。
（11）、完成上级领导交办的其他零时任务。
三、销售财务管理制度细则第一章总论第一条为了加强企业的销售财务管理，确保销售收款的准确和销售核算的及时，保障收款现的安全，加强对销售财务的监督，提升销售财务的服务水平，规范销售流程中的各项经营行为，防止差错和舞弊的产生，提高经营效率，制订本财务管理制度。
第二条销售流程管理的一般要求：保障销售回款的安全性、完整性、及时性；保证已销售情况的真实性、完整性、充分性，促进销售行为程序化，对可销售产品实行动态管理。
第三条销售与收款的价格以总经理审批的目标均价及各阶段的定价为基础，以总经理签批的价格表为依据。
销售均价与价格调整按办公室制定的授权程序审批。
第二章认筹(排号)、退筹(退号)第一条项目在集中认筹期间，由营销部参照项目发布会的情况，预计集中认筹人数，财务部安排（现场）出纳人员，确保认筹现场财务收款有序和准确。
房地产销售营销常用表格大全
表格目录第一部分基础表格类项目来电客户登记表项目来访客户登记表客户需求调查表来访客户分析表项目回访客户登记表成交客户情况明细表项目合同统计表项目大定统计表老带新推荐看房表项目置业顾问销售业绩动态表市调计划表第二部分上报表格类月度目标任务及奖惩办法项目大定逾期情况汇总项目周工作总结与计划项目销售日报表项目月（周)报表项目按揭办理情况汇总项目公积金未到帐客户明细第三部分重大节点类认筹前客户跟踪回访筛选表认筹客户选房当天跟踪检查表项目开盘选房前认筹客户回访表第四部分营销方案类月度营销方案模板项目月度推广费用明细表第五部分行政管理类项目日常工作自检表阶段性销售任务奖惩明细表项目月度日常开支明细表工作联系单模板项目提成统计表项目大定统计表老带新推荐看房表项目置业顾问销售情况分析表（周)备注：该表格仅作为项目经理在销售管理中的工具表使用，不作为目标考评的依据.项目月份目标任务及奖惩办法项目大定逾期情况汇总备注:项目周工作总结与计划项目销售日报表2007年月日星期：值班经理：项目月(周)报表项目按揭办理情况汇总备注：656263044＠qq。
com项目公积金未到帐客户明细项目开盘选房前认筹客户回访表备注：项目经理、销售部经理、置业顾问共同使用.如置业顾问认为某些客户意向不强或者已经放弃购买，则收回统一安排回访；同时，对解筹率进行核实。
项目认筹前客户跟踪回访筛选表项目认筹客户选房当天跟踪检查表项目年月度营销推广方案第一部分:上月营销工作总结一、目标任务完成情况二、来访客户、成交统计表1、客户来访数据2、来访客户渠道分析表3、成交客户区域分析表（根据各个项目确定区域个数)4、热销房源情况表（集中销售较多的楼栋、单元、房型、面积）三、销售业绩统计表四、本项目上月存在的主要问题第二部分：本月营销推广方案一、营销目标二、主推房源情况三、销售组织1、房价优惠办法(正常销售期优惠、阶段性集中选房活动优惠)2、促销抽奖四、营销推广策略1、营销推广整体思路：(100字以内）2、营销推广渠道表3、物料4、公关活动（后附：公关活动执行方案）五、媒体计划1、报纸媒体计划2、户外广告计划3、夹报计划七、费用总预算八、需要协调支持的事项项目月推广费用明细表项目经理推广专员项目日常工作自检表检查人：项目负责人签字：项目年月日至月日阶段性销售任务完成情况奖罚明细表(销售人员）行政人员项目经理：（备注:此表格为项目每月制定的阶段性考核奖罚用）项目月份日常开支明细表财务部：项目经理：行政人员：（备注：此表用于对由公司支付的项目上非推广费用的日常开支记录）备注：工作任务书一式两份，A份由任务接受人留存;B份由下单部门留存.（必要时上报督察办备查）备注:工作任务书一式两份，A份由任务接受人留存；B份由下单部门留存。
房地产销售日报表
2017. . 星期:
状基 况本 总销户数（户） 总销面积（m²） 本日小订 总 体 情 况 户数 面积 金额 电话来访 （通） 营 销 客 户 电话营销 （通） 新客户 老客户 初访 再访 总累计： 总累计： 总累计： 总累计： 总累计： A优质客户数 付 款 方 式 客户 序号 房号 面积 回款性质 一次性 商贷 公积金 组合 成交金额 交纳金额 销售员 备注 B良好客户数 C一般客户数 备注： m² m² 万元 m² 万元 % % 累计小订 本日补交款 可销户数（户） 可销面积（m²） 累计补交款 本日签约 累计签约 剩余户数 销售率 户数 面积
天气:
客户来访容 处理情况
其 他 业 务
工 作 日 志 简 述
销售主管：
案场负责：
填表人：
2024年-房地产销售合同及回款台账.xls(含多款)
房地产销售合同及回款台账一、房地产销售合同概述房地产销售合同是指房地产开发企业与购房人之间，就房地产开发企业开发的房地产项目，约定购房人购买房地产开发企业所开发的房地产项目的权利义务关系的协议。
房地产销售合同是房地产交易中的重要法律文件，对房地产开发企业和购房人均具有法律约束力。
二、房地产销售合同的主要条款1.合同双方当事人：房地产开发企业和购房人。
2.房地产项目基本情况：包括房地产项目的名称、位置、面积、户型、楼层等。
3.房价款及支付方式：包括房价款总额、支付方式、支付时间等。
4.交房时间及条件：包括交房时间、交房条件、交房手续等。
5.房地产交付及验收：包括房地产交付时间、交付标准、验收程序等。
6.产权过户：包括产权过户时间、过户手续、过户费用等。
7.违约责任：包括房地产开发企业和购房人的违约情形、违约责任、解决争议的方式等。
8.其他约定：包括合同解除、合同变更、合同终止等。
三、房地产销售合同的签订及履行1.签订房地产销售合同前，房地产开发企业应当向购房人提供房地产项目的真实、准确、完整的信息，包括房地产项目的土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。
2.房地产开发企业应当在与购房人签订房地产销售合同前，向购房人明示合同的主要条款，包括房价款、交房时间、交房条件等。
3.房地产销售合同签订后，房地产开发企业和购房人均应当按照合同的约定履行合同义务。
4.房地产开发企业应当按照合同约定的时间、标准和条件交付房地产，并提供相应的交付手续。
5.购房人应当按照合同约定的时间、方式和金额支付房价款。
6.房地产开发企业和购房人均应当履行合同约定的其他义务，包括办理产权过户手续、支付相关费用等。
四、房地产销售合同的变更和解除1.房地产销售合同的变更：房地产开发企业和购房人可以就合同的内容进行协商，达成一致意见后，签订书面变更协议。
2.房地产销售合同的解除：房地产开发企业和购房人可以就合同的解除进行协商，达成一致意见后，签订书面解除协议。
房地产销售常用表格大全【范本模板】
表格目录第一部分基础表格类项目来电客户登记表项目来访客户登记表客户需求调查表来访客户分析表项目回访客户登记表成交客户情况明细表项目合同统计表项目大定统计表老带新推荐看房表项目置业顾问销售业绩动态表市调计划表第二部分上报表格类月度目标任务及奖惩办法模板公司月度销售情况报表项目大定逾期情况汇总项目周工作总结与计划项目销售日报表项目月(周)报表项目按揭办理情况汇总项目公积金未到帐客户明细第三部分重大节点类认筹前客户跟踪回访筛选表认筹客户选房当天跟踪检查表项目开盘选房前认筹客户回访表第四部分营销方案类月度营销方案模板项目月度推广费用明细表第五部分行政管理类项目日常工作自检表阶段性销售任务奖惩明细表项目月度日常开支明细表工作联系单模板项目提成统计表表格使用说明一、此套表格为项目日常用表格，填报时应按照公司要求的时间完整填写。
二、填报时应按照标准格式填写：带有XXLOGO的页眉;标题为黑体小三字体，表格项目类为黑体五号字体，内容为楷体小四；涉及合计栏的,为黑体五号，数字部分应加粗。
三、填报时,如表格部分填写不下的，可另附文字说明，并在表格内备注说明.四、每个表格可单独使用.五、该系列表格自2007年8月份启用,解释权归项目管理中心。
不明白或有异议的，请致电咨询。
六、各项目在使用过程中，应根据实际情况提出改进意见和建议，然后发送至：XXx@项目大定统计表老带新推荐看房表项目置业顾问销售情况分析表（周）备注:该表格仅作为项目经理在销售管理中的工具表使用,不作为目标考评的依据.项目月份目标任务及奖惩办法公司年月报表项目大定逾期情况汇总本月成交套，逾期套，逾期比率 %。
备注:请案场秘书做好统计，每天更新后发至项目管理中心邮箱:XXx@项目周工作总结与计划项目销售日报表2007年月日星期：值班经理：项目月（周)报表项目按揭办理情况汇总项目公积金未到帐客户明细项目开盘选房前认筹客户回访表备注：项目经理、销售部经理、置业顾问共同使用.如置业顾问认为某些客户意向不强或者已经放弃购买,则收回统一安排回访；同时，对解筹率进行核实。
房地产销售回款管理方案计划办法
房地产销售回款及结算管期理办法第一章总则第一条为加强股份有限公司所属各房地产开发公司销售回款及结算业务的管理工作，规范房地产收款环节内部控制操作程序，降低财务风险，特制定本办法。
第二条公司各利润中心（目前为区域总部）负责人为第一责任人，全面负责房地产销售、结算及回款的管理，督促、协调相关责任部门具体实施。
第三条公司营销策划部、营销代理公司是销售回款的直接责任机构，主要负责认购、签约、销售欠款催收、按揭资料收集及审核，按揭款项的下发。
第四条公司财务部在利润中心负责人的领导下，对本单位房地产销售收款及结算内部控制的建立建全及组织实施负责，对营销部门负责的销售、银行按揭回款工作情况进行监督，并对认购书、合同、相关优惠政策等单据的审批情况进行审核。
财务应参与对按揭银行的后评估，评估意见作为按揭银行分配的参考依据。
第五条公司财务部门负责销售收款及结算具体实施，每周向营销策划部门提供定金、合同收款、银行按揭款项实际到帐情况信息，营销策划部门也应统计除银行按揭款之外其他款项的实际收取情况，并定期与财务部门核对，建立部门之间业务核对关系。
第六条营销策划部门每周要对签约销售额至少进行以下进行三个方面工作：（一）是否超过了合同收款期限；（二）逾期欠款原因分析；（三）对逾期欠款催收（拟）已采取的相关措施。
营销部门将分析反馈回财务部门后，财务部对逾期欠款的客户进行检查，并对逾期欠款原因的合理性，逾期欠款催收措施的恰当性进行分析评估，每周通过办公信息平台公布，供相关领导查阅和监督，营销策划部门应对以下内容按约定期限及逾期时间的长短建立分级预警机制：1、客户定购后按期签约的情况。
2、首付款交付并按规定的时间提交按揭资料的情况。
3、按揭资料交齐且工程已符合银行下款条件的按揭款回款情况4、一次性付款款项交付情况。
5、与客户约定的其他情况。
以上分级预警机制的预警级别按以下标准划分：1、至约定期限前2天设为一级预警，应及时提醒客户按期履约。
房地产收款流程
销售现场收款管理办法1.目的规范房产销售现场的收款、开票等环节的操作,确保销售收款的安全和效率;2.适用范围适用于集团内全资、控股及受托非控股经营的房地产开发企业各项目销售现场的收款管理;3.总体原则3.1岗位分离、即时控制、防范风险;3.2兼顾安全和效率,对于事前控制不足的采取补偿控制措施;3.3遵守公司制度的同时兼顾客户感受,全心全意为客户服务;4.职责4.1 一线公司项目销控：负责将公司审批确定的价格表、折扣录入明源系统；复核客户认购资料,在明源系统中登记客户认购记录,在完成公司规定的审批流程后,执行更名、退、换房、更改付款方式、延期付款、没收再售等特殊销售事项的操作,确保明源系统销售信息准确;项目销售现场收款员部分公司采用外包或劳务派遣方式：负责项目销售现场的收款工作,非集中开盘期人员配备无法达到收款和开票岗位分离的项目,收款员同时负责开票和明源系统收款信息登记工作,确保收款准确和单据的完整,明源系统收款信息录入及时、准确;项目销售经理：负责统筹项目销售工作,维护销售现场收款的秩序,调度、协调现场相关人员的工作;公司财务管理部：负责对项目现场收款员进行上岗前培训、考核,对现场收款情况执行监督和检查,复核明源系统中的定价、收款信息,检查销售现场票据的使用情况,审核核销票据;4.2集团总部集团市场营销部、财务管理部：负责本办法的制订、修改、解释、指导；集团风险管理部：对本管理办法的执行情况不定期进行审计;5.方法和过程控制集中开盘和非集中开盘实行不同的控制,具体控制要求见下表：5.1.价格和折扣录入销控岗或项目销售经理指定人员根据预售测绘面积报告和公司审批确定的销售定价明细表、折扣方案,将每套房的标准总价、面积信息录入明源系统,并在明源初始化模块设置一般折扣的种类;项目销售经理指定第三人与录入人员不得为同一人导出明源的价格表,与公司审批确定的价格表进行逐套复核,财务部销售管理岗进行总额核对,以确保明源系统中价格数据的准确性;经过复核后的定价数据被公司系统管理员锁定;销控岗根据公司审批后的调价方案在明源系统更新售价,调价数据的复核和锁定要求同5.1.1销控岗根据按公司规定审批完成后的销售折扣审批表,将相关房间的特殊折扣信息录入到明源系统中;销控岗在明源系统执行相应的操作;销售经理或客户事务部指定专人定期至少每两周核对明源系统与政府网上签约系统、买卖合同文本的房号、客户姓名、合同金额、面积等相关信息是否一致;5.2.收款为规避现金收款的丢失和舞弊风险,销售现场不收取现金;公司应要求销售人员提前和客户做好沟通,并通过销售宣传资料、现场提示牌等多种途径告知客户各类可选择的缴款方式和注意事项;若客户带现金到现场,销售人员应耐心做好对客户的解释工作,由项目销售经理安排人员陪同客户将现金存入就近银行的公司账户;现场可采用的收款方式和相关控制要求如下：POS刷卡收款：POS交易单须请持卡人签字确认,使用未设密码的信用卡,收款员须核对卡背面的签名和POS单的签名是否一致;收款员当天须完成POS机结算处理,结算笔数、金额与明源中的POS收款方式数据及收款日报表上POS收款方式数据核对一致;支票收款：收款人员对客户交付的支票须认真进行审核,重点查看出票日期、金额、收款单位名称、印鉴等要素是否填写完整、准确,要素不全的,需当场补齐,确认所有信息无误及完整后向客户开具票据收取回单格式见附件一,待收到公司财务确认款项到帐的邮件通知后方可通知客户前来换开收据;票据的出票方如和购房者名称不符的,须取得第三方代为履行合同义务的确认书;格式见附件二转帐现金缴款单、银行进帐单、电汇等收款：客户以现金缴存公司账户、银行进帐单、电汇等方式缴款的,现场收款员联系公司出纳查询款项是否到帐,待收到公司财务确认款项到帐的邮件通知后,通知客户前来办理开票事宜;转账或汇款方如和购房者名称不符的,须取得第三方代为履行合同义务的确认书;5.3.票据管理空白收据由公司统一印制格式见附件三,同一公司内每张收据的编号应保持唯一性;收据、发票收发须通过明源系统登记,按编号顺序使用;销售现场领用的空白收据、发票须放置在保险柜内并妥善保管,若有遗失、损毁须立即报告公司财务部;现场收款人员须于整本收据、发票使用完毕一周内送回公司财务,公司财务须即时审核核销收据、发票的编号是否连续完整、作废联次是否完整;为了规避明源系统收款信息漏记的风险,通常情况下开具收据须通过明源系统录入信息后打印,特殊情况例如集中开盘或系统故障等,可手工填写;收据、发票各栏内容必须填写齐全,包括项目名称、楼栋号、房号、客户姓名、交款方式、款项性质定金、首期款、按揭款等、开票人、日期等信息,并请客户签字确认;集中开盘手工填写的收据,最迟于次日录入明源,若属系统故障而手工填写的收据,需在故障排除后的第一时间录入明源,并将此故障信息报公司财务部备案;上述各栏填写内容须与录入明源的数据核对一致;同一笔业务若有不同的收款方式,须按每一类收款方式分别开具数张对应金额的收据;收据换开发票,以及客户退、换房、更名等,须收回原收据客户联,如果客户收据遗失,须由客户出具遗失声明,同时留存客户身份证复印件;其中现场受理的退款业务单据须传递到公司财务办理,销售现场不直接经手退款;现场收款员每日盘点票据,确保票据和附件完整,每月由项目销售负责人不定期监盘一次,公司财务至少每季度抽查各项目一次,检查明源系统登记领取的票据是否完整并按编号连续使用盘点表格式见附件四;5.4.交接和核对现场收款人员须每日通过邮件向公司报送收款日报表格式见附件五,在规定时间内集中开盘最迟于次日、非集中开盘至少每周将收据记帐联及POS结算单等附件送交公司财务部；公司财务须审核收款日报表、收据及其附件、明源记录是否一致,每月核对明源、EAS记录、银行对账单是否一致;现场收款人员休假,由项目销售负责人安排人员进行交接,并做好交接记录,包含移交票据号码、明源操作备忘等,接班时对接交票据和明源数据进行核对,若出现不符须及时查明原因并报告公司财务负责人;6.销售现场应设置客户缴款注意事项的温馨提示：尊敬的客户：恭喜您成功选房,热忱欢迎您成为本项目的业主为方便您顺利办理缴款手续,请详细阅读以下几下5项重要提示：1、为避免现金交易的风险,保障您的资金安全,根据我司制度规定,销售现场不接受现金缴款,您可以选择POS机刷卡、支票或银行转账等多种缴款方式,或将现金存入我司指定的人民币账户;2、若您选择支票缴款,请在支票的收款人栏填写本项目开发商“万科公司”的名称,以确保您所缴纳的房款能准确、及时到账;3、若您选择银行转账方式缴款,请您在相关银行单据备注栏上注明：“支付×××购房人姓名××楼盘名称、房号购房款”,并提醒银行柜台人员务必将该信息录入银行系统,以便快捷查询和核对您的款项到账情况;4、若您由单位或他人代为支付房款,请填写第三方代为履行合同义务的确认书,并由您和代付方签章确认;5、收款收据是确认您缴款的依据,请您勿忘索取,若您是采用支票或银行转账方式缴款的,我司确认款项到帐后将会电话通知您到售楼处领取收款收据,您也可直接联系您的置业顾问查询;。
房地产销售回款管理办法
房地产销售回款及结算管期理办法第一章总则第一条为加强股份有限公司所属各房地产开发公司销售回款及结算业务的管理工作，规范房地产收款环节内部控制操作程序，降低财务风险，特制定本办法。
第二条公司各利润中心（目前为区域总部）负责人为第一责任人，全面负责房地产销售、结算及回款的管理，督促、协调相关责任部门具体实施。
第三条公司营销策划部、营销代理公司是销售回款的直接责任机构，主要负责认购、签约销售欠款催收、按揭资料收集及审核，按揭款项的下发。
第四条公司财务部在利润中心负责人的领导下，对本单位房地产销售收款及结算内部控制的建立建全及组织实施负责，对营销部门负责的销售、银行按揭回款工作情况进行监督，并对购书、合同、相关优惠政策等单据的审批情况进行审核。
财务应参与对按揭银行的后评估，评估意见作为按揭银行分配的参考依据。
第五条公司财务部门负责销售收款及结算具体实施，每周向营销策划部门提供定金、合同收款、银行按揭款项实际到帐情况信息，营销策划部门也应统计除银行按揭款之外其他款项的际收取情况，并定期与财务部门核对，建立部门之间业务核对关系。
第六条营销策划部门每周要对签约销售额至少进行以下进行三个方面工作：（一）是否超过了合同收款期限；（二）逾期欠款原因分析；（三）对逾期欠款催收（拟）已采取的相关措施。
营销部门将分析反馈回财务部门后，财务部对逾期欠款的客户进行检查，并对逾期欠款原的合理性，逾期欠款催收措施的恰当性进行分析评估，每周通过办公信息平台公布，供相关领查阅和监督，营销策划部门应对以下内容按约定期限及逾期时间的长短建立分级预警机制：1、客户定购后按期签约的情况。
2、首付款交付并按规定的时间提交按揭资料的情况。
3、按揭资料交齐且工程已符合银行下款条件的按揭款回款情况4、一次性付款款项交付情况。
5、与客户约定的其他情况。
以上分级预警机制的预警级别按以下标准划分：1、至约定期限前2天设为一级预警，应及时提醒客户按期履约。
房地产项目每日营销工作汇报表
第二部分：当日营销工作汇报 姓名 *** 工作计划 1）电话检查周末 现场工作 2）跟进团购单位 接洽 1）安排置业顾问 电CALL客户 2）安排好售楼部 周末客户接待工 作 3）对物业公司案 场工作进行监管 休息 1）整理户型单体 模型修改意见 2）对项目卖点文 案重新梳理 3）整理本周团购 信息及团购单位 休息 实际完成 完成 问题及困难梳理汇总 解决方案 执行及跟进人 *** 前日问题及困难 未解决问题的执 处理反馈 行人及未解决的 后续补救措施及 处罚措施 方案
导 客 情 况
配套公司 客户资源 实际 完成 拆迁户开 实际 拓 完成 指标 活动导客 实际 完成 指标 兼职业务 实际 员 完成 指标 海报张贴 实际 完成 指标 老带新 实际 完成 指标 新带新 实际 完成 指标 筹带筹 实际 完成 指标 当日合计 实际 完成 指标
未 完 成 指 标 的 处 理 措 施
问题及困难梳理汇总 销 售 问 题 及 解 决 措 施 当 日 解决方案 执行及跟进人 前 日 问 题 及 困 难 处 理 销售问题执行反馈 未解决问题的执行人 及未解决的具体原因 后续补救措施及方案
1）告知客户该项目目前已动工和大致交房时间，并承诺确定后第一时间告知客户 2）告知客户待沙盘到位后，第一时间邀请客户前来详细了解项目,同时与客户保持紧密 联动 3）告知客户大致均价，使客户对项目保持持续关注 4）制作项目宣传DM 杨开志 同意以上解决方案
其他（售 实际 楼部招 完成 牌） 指标 企业团购 实际 完成 指标 企业巡展 实际 完成 指标 行业联动 实际 完成 指标 分销点 实际 完成 指标
导 客 指 标 与 实 际 执 行 比 对
自设分销 实际 点 完成 指标 全民营销 实际 完成 指标 散户精拓 实际 完成 指标 竞品拦截 实际 完成 指标 线 下 电CALL 实际 完成 指标