潞宝集团大宗物资管理项目蓝图方案

潞宝集团大宗物资管理

项目蓝图方案

Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

目录

1前言

本文档是由金蝶项目顾问和潞宝集团大宗物资管理系统信息化项目相关成员在调研企业现有业务流程和管理要求的基础上，共同完成。

1.1编写目的

明确信息化的目标和任务；

便于潞宝集团信息化项目组成员、最终用户与系统分析人员、软件设计人员、实施人员进行交流和沟通。

潞宝通过调研报告，即可初步判定目标软件能否满足其目前业务需求，设计人员将调研报告作为需求分析与软件设计的基本出发点，最终以程序实现满足客户需求。

1.2本方案书预期读者

潞宝集团信息化小组成员

潞宝集团相关部门领导

潞宝集团相关业务岗位人员

金蝶项目组成员

1.3图例说明

销售出库

：处理框，用于表示业务步骤的处理；本图是“销售出库”处理，没有子流

程。

出库计量：处理虚框，用于表示业务步骤的处理，但不作为系统数据来源依据。

：有子流程的处理框，用于表示业务步骤的处理；本图表示“签订合同”处理，

且有子流程。

销售合同

：输入/输出框，用于表示业务处理结果或输入的文件表格和单据；

外购入库单

产品入库单

其它入库单：存储数据框，用于表示业务单据汇总集合；

：决策分支框，用于条件判断或选择处理。

：流向指示线，表示信息的流向。

：流向指示虚线，表示信息的流向。

：凭证流向指示线，用于主流程中表示凭证信息流向。

：阶段划分，用于表示业务阶段的划分；本图表示项目管理业务的“项目立项”阶段。

结束

：终结符，用于表示流程结束节点。

1.4声明

本文档作为信息化总体建设规划的有机组成部分，是现有企业管理要求和业务流程的表现，其中的业务流程由不同的部门、岗位共同参与、完成，需要并经过相关人员共同讨论、指正、补充并确认；

本报告力求做到准确、完整反映企业目前业务流程和要求，但难免有疏漏和错误；并且随着企业管理要求的变化有所调整，最终实现的目标流程需要在项目实施的系统定义阶段细化、调整、优化、明确，并经金蝶和潞宝集团项目组成员共同确认后不断补充、修正，最终形成企业的信息化作业规程。

本文档一式两份，由潞宝集团保管一份，金蝶保存一份。

2总体流程图

见附件。

3基础部分

3.1组织架构

1、法人核算体系

潞宝集团为第一层，第二层分别是山西潞宝集团焦化有限公司、山西潞宝集团天地精煤有限公司、山西潞宝环能煤焦化工有限责任公司，第二层各单位独立法人。

2、会计核算体系

三家公司帐务实体分开，相互独立记帐。

3.2权限管理

信息系统有两类用户：管理员和普通用户，管理员负责维护权限管理、建立用户和设置权限，管理员不赋予业务操作的权限；普通用户可以维护基础数据以及执行各项业务操作。

3.3基础管理

3.3.1销售合同数据管理

1.客户资料数据管理：

客户基础资料考虑到涉及部门较多原因，不利于数据后期的统一管理及维护，拟将客户资料增加权限统一交企业管理信息部执行，主要审计新增资料编码唯一性及合法性。其他合同录入等操作职责由相关职能部门完成。

2. 销售合同基础管理：

1）基础设置：

3.3.2采购合同数据管理

1.供应商资料数据管理：

供应商资料编码的资料增加权限统一交供应部执行，在完成供应商资格审查流程后进行，主要审计新增资料编码唯一性及合法性。其他合同录入等操作职责由相关职能部门完成。

2.供应商管理：

供应商基础信息管理：

根据物资采购业务流程，由采购审批相关部门对采购合同签定中供应商选择进行审核；实时查询采购业务执行数据，对采购业务执行过程中供应商选择进行监控。

4.供应商历史交易信息查询与统计分析

实时查询、统计、分析供应商历史交易信息.

5.采购合同管理

4合同管理

4.1采购合同流程

4.1.1适用范围

潞宝、天宝、环能等大宗物资采购的合同制定。责任人：合同管理员4.1.2业务流程描述

关键需求

1、采购合同中的质量标准增加区间值，由金蝶开发人员对合同表单进行修

正。

2、合同中的条款内容需要经潞宝供应部、法律部及相关领导确认，制定合

理的条款内容，将合同条款规范。

3、优质优价：通过变更合同中的单价来实现。

4.2销售合同管理

4.2.1适用范围

潞宝（环能）对外签订的销售出卖合同. 责任人：合同管理员

4.2.2业务流程描述

处理业务描述

顺

序

1业务洽谈业务经理与客户洽谈出卖事宜

2合同评审销售经理评审

3合同拟订合同管理员制定合同草案

4合同审核业务经理,销售（总）经理审核

5合同生效合同进入执行状态

6

关键需求

成本测算价的确定：

新产品、外贸合同成本测算现行流程由技术部完成，提供建议价给

销售部门签订合同用。

部测算：

1）常规产品合同成本价格

2）工艺路线有变化、贵重合金价格有波动的合同成本价格。

草签合同时就能确定是潞宝集团合同还是股份合同，在集约与平衡

时，需要将潞宝集团与股份的合同汇总到一起进行集约平衡。如果

出现潞宝集团生产能力不够，转股份进行生产，潞宝集团与股份签

订内部购销合同，产品生产入股份仓库后，从股份仓库转潞宝集团

仓库，形成内部结算依据。