公司各项基本管理制度

公司各项基本管理制度

第一部分总则

第一条为加强公司管理，明确公司内部管理职责，使各项管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。

第二条为维护公司良好形象，切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使公司各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

第三条公司人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标，并规范公司财务报销制度,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出。

第二部分办公室人事行政管理

一、基本行为规范

（一）本公司各级员工应遵守本公司一切规章及公告。

（二）新聘用人员员工录用前应办理报到手续，试用期为一个月，期满合格者方予录用为正式员工，并按规定时间上班。员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。

（三）本公司员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗，如有意见应于事前述明核办。

（四）本公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。

（五）本公司员工不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业或兼任公司以外的职务，但经总经理核准者不在此限。

（六）本公司员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。

（七）本公司员工执行职务时，应力求切实，不得畏难规避，互相推诿或故稽延。（八）本公司员工处理业务，应有成本观念，对一切公物应加爱护，公物非经许可，不得私自携出。

（九）本公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。

（十）本公司员工应彼此通力合作，同舟共济，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序，妨碍风纪情事。

二、办公秩序

（一）工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

（二）职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫

生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

（三）发现办公设备（包括通讯、照明、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。

（四）个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。处理，事后分别报告。如遇其职权不能处理的，应立即呈报并请示主管领导办理。

三、接待管理及卫生

（一）公司员工应仪表整洁、大方，接待人员要以主动、热情、礼貌为原则，以礼相待，在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，并用语规范，用普通话，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。

（二）接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系列的后续工作。流程设计：接待来访人员→询问来意，需要找的人→通知被访者→引领会见→奉上茶水→送客→整理客人走后清洁

（三）接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。（四）由办公室管理人员不定时对卫生（死角）进行维护和清理，做好对地面进行整洁，茶水供应，洗手间的整洁和其他日常用品供应等工作。

四、其他事务

（一）负责名片制作、收发传真等其他事务。

（二）负责公司文书的档案、打印、复印工作。

（三）负责树木花卉的养护工作。

（四）协助其他部门工作，完成上级交代的其他任务。

五、值班、请假、休班管理规定

（一）上班时间为上午8时起至下午5时止，中午12时至下午1时为休息用餐时间(作息时间随季节时间的变更而变更，另行通知)。

（二）每月满勤为26天，每周六、日轮流休息一天，要安排有一人值班，节假日值班安排另行通知。

（三）有事请假必须要填写请假条，经部门经理批准签字报办公室后方能休班。（四）本公司员工因业务需要加班者，应依加班管理办法规定办理，加班管理办法另订。

第三部分财务报销流程及各项制度

目的：为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据公司实际情况，特制定以下制度。

一、支款、报销及申购流程

（一）每月1号、11号、21号之前各部门（工程项目）填写用款用料计划表，

报办公室汇总审核总经理签字审批后由财务支出，并下达各单位费用材料开支指标，预支款项目和金额必须真实填写。

（二）如有特殊情况，由经办人先予以垫付，等填写现金支出计划表总经理签字后再给予报销。

（三）借（预支）款必须统一填写正规格式借据，并由借款人，总经理签字。

（四）各项预支款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（五）现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。

（六）报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

（七）申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。

二、各项费用报销规定

（一）行政办公费及低值易耗品采购

1、行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。

2、各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：

（二）培训费

员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。

（三）手机费

凡公司员工领用手机每月月租控制在规定金额以下（根据岗位不同，报销金额不同，另订），超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。

（四）业务招待费

1、因工作需要招待客户或赠送礼品，报总经理审核签字后交财务部，

财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。

2、应酬应事先申请并得到批准，根据公司对外接待办法文件中规定的

接待标准接待。原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。

3、应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，

不得擅自在它处或用现金结算。

（五）车辆使用费

1、车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。

2、行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费

用开支计划。

3、油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根

据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，办公室签字验核。