资金使用计划管理制度规定范本
资金使用计划规章制度
资金使用计划规章制度第一章总则第一条为了规范和合理利用资金，保障资金使用的安全和高效性，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于单位内部所有涉及资金使用的行为，具有强制性和适用性。
第三条资金使用应遵循合法、合规、诚信、节俭的原则，实行严格的审批程序和严格的监督制度。
第四条所有单位内部人员必须遵守本规章制度，违反规定者将受到相应的惩处。
第二章资金使用计划编制第五条单位各部门在每年年初编制年度资金使用计划，明确资金来源、用途、金额、期限等内容。
第六条资金使用计划需经过财务部门审核并报领导批准后方可执行。
第七条资金使用计划一经批准，不得随意更改，如确需更改需经过相应程序和领导批准。
第八条部门内部若有资金调剂需求，需提出书面申请并经过审批程序，明确调剂原因和金额。
第三章资金使用管理第九条单位内部所有资金使用均需以公务、业务为目的，禁止违规挪用、私用或冒名行骗。
第十条单位内部所有资金使用应该开具发票或凭证，留存相关资料备查。
第十一条财务部门应定期对单位的资金使用情况进行核算和审计，及时发现和纠正问题。
第十二条单位领导应加强对资金使用工作的监督和管理，确保资金使用的合理性和安全性。
第四章资金使用报备第十三条单位内部所有涉及资金使用的行为均需书面报备，包括但不限于经费报销、会议费用等。
第十四条资金使用报备需经过负责人签字确认，并在财务系统中进行记录和备案。
第十五条财务部门对资金使用报备进行审查核实，如有问题应及时通知相关部门进行整改。
第五章资金使用监督第十六条单位应建立健全的资金使用监督制度，设立专门的监督机构或岗位。
第十七条监督机构或岗位应对单位内部所有资金使用行为进行定期检查和抽查。
第十八条监督机构或岗位对发现的问题应及时报告给领导和财务部门，要求相关部门整改。
第六章资金使用责任追究第十九条对违反本规章制度的人员，单位将给予相应的处罚和纪律处分。
第二十条对于严重违规行为，单位将追究相关人员的法律责任。
第二十一条对于因资金使用问题导致的经济损失，相关人员需承担相应的经济赔偿责任。
公司资金管理制度范本(三篇)
公司资金管理制度范本第一章总则第一条为规范公司资金流动、提高资金使用效益，确保公司资金安全，制定本资金管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工，对公司资金的获取、运用、监督、管理等环节进行规定。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：遵守国家有关法律法规，并按照公司章程和内部规章制度进行操作。
（二）时间性原则：严格按照付款期限、收款期限及时进行资金操作，避免延误。
（三）效益性原则：根据市场需求和公司利益最大化原则，合理配置资金，提高资金使用效益。
（四）风险控制原则：加强对资金流动进行监督和风险评估，防范各类风险，保障公司资金安全。
第二章资金的获取与运用第四条公司资金的获取主要来源有：自有资金、借款、股票发行、其他资金变动等。
公司各部门应根据实际情况提前计划、申请资金，经有关部门批准后方可领取并上报财务部门备案，未经批准擅自使用资金的，应承担相应责任。
第五条公司资金的运用应根据公司的实际需要和市场状况进行决策，确保资金使用合理、高效。
公司各部门在资金使用方面应遵守以下规定：（一）制定详细的资金使用方案，包括资金运用的具体用途、金额、时间，并经主管部门审批后执行。
（二）严格按照采购管理制度进行资金使用，确保采购合规、价格合理。
（三）对于资金使用期限较长的项目，应进行充分的市场调研和风险评估，并报告公司高层进行决策。
（四）资金使用过程中需定期报告使用情况，包括资金流入流出情况、使用情况等，并及时上报财务部门备案。
第三章资金的监督与管理第六条公司应设立专门的资金监督与管理部门，负责资金流动的监督、管理和风险控制工作。
第七条公司资金的监督应遵循以下原则：（一）全流程监控，确保资金流动的真实、准确、及时。
（二）建立健全的内部控制制度，防止资金被侵占、挪用。
（三）建立资金审批制度，确保资金使用符合公司的战略目标。
（四）对资金使用情况进行定期检查和审计，及时发现和纠正问题。
公司资金管理规章制度范本(3篇)
公司资金管理规章制度范本第一章总则第一条为了规范公司资金管理行为，提高资金利用效率，保障公司资金的安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有资金管理活动，包括资金的收付、使用、监督等方面。
第三条公司所有员工都应遵守本制度，对不遵守规定的行为进行追责。
第二章资金的收付第四条公司资金的收付应符合国家法律法规和财务制度的要求。
第五条资金的收付由财务部门负责，严格按照公司内部的授权程序进行。
第六条公司内部的款项收付必须经过核对和认真审查，确保款项的正确性和完整性。
第三章资金的使用第七条公司资金的使用必须符合相关的业务需要，并经过合理的预算和审批程序。
第八条公司资金的使用必须符合公司的财务政策和风险管理要求。
第九条公司资金的使用必须严格按照相关的制度和规定执行，禁止私自挪用或私设账户。
第十条公司内部各部门在使用资金时，应注重节约和效益，提高资金利用效率。
第四章资金的监督第十一条公司应建立健全资金监督制度，实施全程监控和有效的内部控制。
第十二条财务部门应定期向公司领导层报告资金的使用情况，并接受内部和外部审计的监督。
第十三条公司应建立健全资金监督和内部控制的相应机制，及时发现和纠正资金管理中的问题。
第十四条公司内部各部门应自觉接受资金监督，配合财务部门的工作，确保资金安全和合规运行。
第五章违规行为的处理第十五条对于违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，采取相应的处理措施，包括警告、罚款、调离岗位或解除劳动合同。
第十六条对于涉嫌违法犯罪的行为，公司将按照相关的法律法规进行严肃处理，并保留追究刑事责任的权利。
第六章附则第十七条本制度的解释权归公司所有。
第十八条本制度自发布之日起生效，并适用于公司内所有资金的管理。
第十九条公司可以根据需要对本制度进行调整和修改，但必须经过公司领导层的审批和公告。
公司资金管理规章制度范本（2）一、财务管理1.1 每月初，财务部门将进行月度财务预算编制，并提交给公司管理层审批。
专项资金管理制度参考范本（6篇）
专项资金管理制度参考范本____省中小学校长培训____管理制度第一章总则第一条为切实规范____管理制度，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度。
第二条本制度适用范围为____师范学院承接的“教育部—中国移动中小学校长培训项目”。
第三条____师范学院对____部控制制度的建立健全和有效实施以及____的安全完整负责。
第二章基本原则第四条移动项目____提取和使用都必须符合国家统一规定，实行“专账核算、专项使用”第五条移动项目____的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用第六条移动项目____使用计划和项目批复内容，不准擅自调整、不准拆借、挪用、挤占和随意扣押，第七条移动项目____报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
第三章资金支付程序第八条移动项目____使用部门每月填报资金使用计划，提交有关领导批准后方能生效。
第九条移动项目____使用时，由____师范学院指定专人根据审批后的预算表进行审核无误后，根据学校相关财务制度办理相关手续后支付。
第十条移动项目____使用后，应及时办理报销手续，前账不清，后账不借。
第十一条____师范学院每月初，检查上月的资金计划执行情况。
第五章附则第十二条本制度如有与学校财务管理规定相冲突之处，按学校规定执行。
专项资金管理制度参考范本（二）____省中小学校长培训专项资金管理制度第一章总则第一条为切实规范专项资金管理制度，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度。
第二条本制度适用范围为____师范学院承接的“教育部—中国移动中小学校长培训项目”。
第三条____师范学院对专项资金内部控制制度的建立健全和有效实施以及专项资金的安全完整负责。
第二章基本原则第四条移动项目专项资金提取和使用都必须符合国家统一规定，实行“专账核算、专项使用”第五条移动项目专项资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用第六条移动项目专项资金使用计划和项目批复内容，不准擅自调整、不准拆借、挪用、挤占和随意扣押，第七条移动项目专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
资金计划管理制度范文模板
一、总则第一条为加强公司资金管理，确保资金使用安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其子公司的资金计划管理，包括资金筹集、使用、监督和考核等环节。
第三条公司资金计划管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和公司章程的规定进行资金管理。
2. 安全稳健：确保资金安全，防范财务风险。
3. 高效运作：提高资金使用效率，实现资金效益最大化。
4. 透明公开：加强资金管理的透明度，接受各方监督。
二、资金筹集管理第四条公司资金筹集应遵循以下程序：1. 制定资金筹集计划，明确筹集方式、金额、期限等。
2. 按照规定程序报批，确保资金筹集合法合规。
3. 选择合适的资金筹集渠道，降低融资成本。
第五条公司资金筹集应满足以下条件：1. 符合国家产业政策和行业发展趋势。
2. 具有良好的市场前景和盈利能力。
3. 具备较强的还款能力。
三、资金使用管理第六条公司资金使用应遵循以下原则：1. 专款专用：按照资金筹集计划使用资金，不得擅自改变资金用途。
2. 风险控制：评估资金使用风险，采取有效措施防范风险。
3. 效益优先：优先安排资金用于经济效益较好的项目。
第七条公司资金使用应按照以下程序进行：1. 制定资金使用计划，明确资金使用方向、金额、期限等。
2. 按照规定程序报批，确保资金使用合法合规。
3. 加强资金使用过程中的监督，确保资金使用安全、高效。
四、资金监督与考核第八条公司设立资金监督管理部门，负责对公司资金管理进行监督。
第九条公司资金监督管理部门主要职责：1. 监督检查资金筹集、使用、变更等环节的合法合规性。
2. 定期检查资金使用情况，确保资金使用安全、高效。
3. 及时发现和纠正资金管理中的问题，提出改进建议。
第十条公司对资金使用进行考核，考核内容包括：1. 资金使用效率：资金使用效益、成本控制等。
2. 风险控制：风险防范措施、风险损失等。
专项资金使用管理制度范文
专项资金使用管理制度范文专项资金使用管理制度第一章总则第一条为规范财政专项资金的使用和管理，提高专项资金使用效益和管理水平，维护国家财产安全，增强资金监督、风险防控和合规管理能力，根据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国审计法》以及相关财经法律法规，制定本制度。
第二章专项资金的划拨管理第二条专项资金划拨是指各级财政对已列支预算的资金进行下拨的过程。
在划拨专项资金时，应将划拨数额、划拨对象、划拨用途等相关信息记载并报请上级财政部门备案。
第三条专项资金的划拨应符合预算控制、预算执行、预算监督的要求。
划拨资金时，应填发相应的资金划拨凭证，并将划拨凭证保留备查。
第四条划拨专项资金过程中，应确保资金的安全和准确的到位。
在拨入收款单位账号前，应对资金使用方案、资金用途、收款人资格等进行核实、审查、审核，确保专项资金经过审核后再行划拨。
第三章专项资金的使用管理第五条专项资金的使用是指资金接受单位根据预算编制的资金用途计划，按照相关规定和程序将专项资金用于预定的具体项目或用途。
第六条专项资金的使用应按照预算控制、预算执行、预算监督的要求进行。
资金接受单位在使用专项资金时，应制定详细的资金使用计划，并报请上级财政部门备案。
第七条专项资金接受单位在使用专项资金时，应根据合同、协议、合理的报账单等相关凭证，按照财政制度和相关规定接受财政部门的监督和审计。
第八条专项资金使用单位应按照财政部门的要求建立专项账户，并将专项资金存入该账户。
专项账户应定期进行审计，并向财政部门报告资金的使用情况。
第九条专项资金使用单位应按照相关规定，做好专项资金的管理、登记、报账、审核、统计、备案等各项工作，并留存相关资料备查。
第四章专项资金的管理使用报告第十条专项资金使用单位应按照相关规定，定期向上级财政部门报告专项资金的使用情况和进展情况。
报告内容应包括资金使用计划的完成情况、资金使用效果评估、资金支出和支持项目的具体情况等。
资金使用管理制度(五篇)
资金使用管理制度司管字____-001第一章总则第一条：为了加强和控制公司货币资金的管理，确保货币资金使用的安全有效，提高货币资金的使用效果，根据公司管理的要求并参照《会计法》的有关规定，特制定本制度。
第二条。
本制度涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他货币资金。
第三条。
货币资金管理的责任人为公司财务部主任，财务部主任必须严格按照本制度的规定管理、约束全体财务人员，并对他们的工作负全面责任，同时财务部主任应对公司总经理负责。
第四条。
货币资金的使用实行总经理“一支笔”签字的原则。
第二章现金的使用和管理第五条。
公司设立现金出纳一名，负责现金日常业务的管理、核算，出纳人员应严格按照《会计法》和公司各项规定开展日常工作，并对财务部主任负责。
第六条。
根据《内部会计控制规范》的要求，出纳人员严禁办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。
第七条：按照《现金管理暂行条例》极其实施细则的规定，并根据公司生产经营管理的实际，确定现金的开支范围如下：1.职工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；2.出差人员的差旅费及出差借款；3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点以下的；4.业务活动的零星支出备用金；5.确需现金支付的其他支出。
第八条：现金的支付采用先下级，后上级的审批原则。
现金支付额在____万元以下的，按以下顺序审批：①部门领导审核签字→②分管副总审核签字→③总经理签批→④财务部主任签字结算；现金支付额在____万元(含____万元)以上的，按以下顺序审批：①部门领导审核签字→②分管副总审核签字→③财务副总审核签字→④总经理签批→⑤财务部主任签字结算。
审批过程中如遇有关审核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须补办手续。
第九条。
对于涉及到现金支付的业务，出纳人员应严格按照公司内部的各项管理制度的规定，审核报销的各种原始凭证是否齐全、是否合法、有无白条现象，审核数据的计算是否正确、报销的审批程序是否符合制度规定、各级审批人员的签字是否齐备。
学校资金使用规章制度范本
学校资金使用规章制度范本第一章总则第一条根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国会计法》，制定本规章制度，旨在规范学校资金的使用和管理，保障学校财务的安全和稳定。
第二条学校资金包括教育经费、科研经费、生活经费等各种预算经费和非预算经费。
第三条学校资金使用应遵循公开、公平、公正的原则，确保资金使用合法、合规、合理。
第四条学校资金使用应当按照预算编制、预算执行、预算绩效评价的要求，保证资金使用的效益和规范。
第五条学校各级领导干部及各部门负责人应当加强对资金使用的监督和管理，做到事前科学预算、事中严格执行、事后细致核查。
第二章预算管理第六条学校每年应当按照国家有关财经部门的规定，编制和报送预算，由校务会议审议通过后执行。
第七条学校预算经费的划分应涵盖教育经费、科研经费、生活经费等各项经费，确保各项经费的合理使用和充分发挥效益。
第八条学校各部门应当按照预算的划分和规定，科学编制部门预算，做好经费使用计划和执行情况的统计和分析。
第九条学校预算经费的执行应当按照“收支平衡、严格管理、规范使用、提高效益”的原则，确保预算用途的合理和便捷。
第十条学校预算经费的执行情况应当及时向校务会议报告，接受校务会议的监督和检查。
第三章资金管理第十一条学校各项资金使用应当设置专门的收支账户，资金划拨和使用均应按照规定程序进行，确保资金的安全和流通。
第十二条学校资金管理应当建立健全资金管理制度和内部控制措施，对资金的使用和流向实行全程监控和记录，防范财务风险。
第十三条学校资金的支出应当经过核准程序，合理规划和安排资金使用时，确保资金的有效利用和节约。
第十四条学校非预算经费的使用应当经过审批程序，确保经费使用符合规定和制度，不得私自挪用、挥霍浪费。
第十五条学校各项资金使用应当建立明确的责任制，对资金的使用者进行监督和问责，做到责任到人。
第四章财务监督第十六条学校应当建立定期财务审计制度，对学校各项经费的使用情况和财务状况进行审计检查，及时纠正和改进问题。
资金使用管理制度范文(3篇)
资金使用管理制度范文为进一步加强____额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于职工和社会监督，提高资金使用透明度，制定本管理制度：一、大额资金的内容包括：一定起点的较大基本支出项目；设备购置项目；各类培训项目；基本建设项目等。
二、大额资金是指____万元以上的资金项目。
三、大额资金支出的管理1、大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准。
对大额资金支出的使用要严格执行《大队党支部议事规则》，资金使用责任人填写资金使用报告，大队领导审批同意后，由党支部领导集体讨论决定，大额资金一律支票支付，不得使用现金。
根据谁审批谁负责的原则，明确审批责任人、审批权限及其它人员的工作程序和职责。
2、严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。
3、大额资金的管理使用要坚持公开透明，严禁暗箱操作。
重大事项全程实现公开透明，廉洁、优质、高效工作。
4、凡是属于纳入大队采购目录的项目，按照有关规定执行。
5、严格设备管理，建立固定物品购置、使用、维护、调1拨、报废制度，大队设备购置首先要求使用部门要提出申请，进行可行性分析，大队领导班子集体讨论，形成决议后方可购置。
6、大额专项资金必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额专项资金的行为。
7、各类报销科目不论金额大小，一律采取主管负责人与发生各股室、小队、衡、站联签制度，并附明细，由财务审核、主管领导签字后方可报销。
四、建立监督制度1、明确监督主体，财务部门要进一步健全财务管理制度，加强大额资金的使用、管理和监督。
未按审批程序确认的大额资金使用，财务部门有权拒付。
财务部门对大额资金使用中出现的违规行为，有权予以制止，并向大队领导汇报。
2、对大额资金使用中的违纪行为，按照大队大额资金使用责任追究制度予以追究相应责任。
此规定自下发之日起执行。
资金使用管理制度范文（2）一、引言资金使用是企业运营过程中至关重要的一环，合理的资金使用管理制度能够有效控制企业的经营风险，提高财务效益。
资金使用的监督和管理制度范本
资金使用的监督和管理制度范本一、前言资金是企业运作的重要资源之一，对于企业的发展起着至关重要的作用。
为了保证资金的合理使用和有效管理，企业应该建立一套完善的资金使用的监督和管理制度。
本文将从制度目标、制度内容、制度执行等方面进行详细介绍。
二、制度目标1. 流程规范化：建立资金使用的规范化流程，明确每一步的责任和要求，确保资金使用的合法性和安全性。
2. 决策科学化：建立科学的决策流程和决策机制，减少决策的主观随意性，提高决策的准确性和效率。
3. 监督强化：建立严格的监督机制，确保资金使用的合规性和规范性，防止资金的滥用和浪费。
4. 管理透明化：建立信息共享平台，使各个部门之间的沟通和协作更加顺畅，提高资金管理的透明度和效率。
三、制度内容资金使用的监督和管理制度应包括以下内容：1. 资金预算制度：建立资金预算制度，明确资金的来源和用途，为企业的发展制定合理的资金使用计划。
2. 资金审批制度：建立资金审批制度，明确资金的审批流程和责任人，避免资金的私自挪用和滥用。
3. 资金支付制度：建立资金支付制度，规定资金支付的规范流程和要求，确保资金支付的合法性和准确性。
4. 费用审核制度：建立费用审核制度，对企业的各项费用进行审核和核实，防止费用冒领和虚报。
5. 资金监督制度：建立资金监督制度，明确监督的内容、方式和周期，确保资金的安全和合规。
四、制度执行1. 培训与宣传：企业应对员工进行资金使用制度的培训，使员工了解制度的内容和要求，并通过内部刊物、会议等方式进行宣传和推广。
2. 监督与检查：企业应设立专门的监督与检查部门或岗位，定期进行资金使用的监督和检查，发现问题及时纠正并追究责任。
3. 奖惩机制：建立奖惩机制，对于执行资金使用制度良好的员工给予表彰和激励，对于违反制度的行为进行批评和惩罚，以形成有效的约束和激励机制。
4. 不断改进：企业应定期评估和改进资金使用制度，根据实际情况和需要进行相应的调整和完善，以适应企业发展的需求。
资金管理及使用规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强公司资金管理，规范资金使用，提高资金使用效率，确保资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有资金收支活动，包括但不限于现金、银行存款、应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预收账款、其他应付款等。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：资金收支活动必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和浪费；（三）流动性原则：保持资金合理流动，满足公司生产经营需要；（四）效益性原则：提高资金使用效率，实现资金增值。
第二章资金管理机构及职责第四条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理工作的组织、协调和监督。
第五条资金管理部门的主要职责：（一）制定和组织实施资金管理制度；（二）编制资金预算，执行资金预算；（三）监督资金收支活动，确保资金合规使用；（四）定期对资金使用情况进行分析，提出改进措施；（五）组织资金清算和结算工作；（六）协助其他部门解决资金管理问题。
第六条公司财务部门负责公司资金的具体管理工作，其主要职责：（一）建立健全资金收支台账，确保资金收支清晰；（二）按照规定办理资金收支手续，及时入账；（三）编制资金报表，及时上报资金管理部门；（四）配合审计、税务等部门进行资金审计和检查；（五）完成资金管理部门交办的其他工作任务。
第三章资金预算及控制第七条公司每年制定资金预算，包括收入预算和支出预算。
第八条资金预算的编制应遵循以下原则：（一）以公司发展战略和年度经营计划为依据；（二）合理预测收入和支出，确保预算的准确性；（三）优先保障公司生产经营和重点项目的资金需求；（四）加强预算执行过程中的监控，确保预算目标的实现。
第九条资金预算一经批准，必须严格执行，不得随意调整。
特殊情况需调整预算的，应经公司领导批准。
第十条公司对资金支出实行严格的控制制度，包括：（一）建立健全资金支出审批制度，明确审批权限和程序；（二）对大额资金支出进行集体决策，确保资金使用合理；（三）加强合同管理，确保合同履行和资金支付的一致性；（四）对资金支出进行跟踪审计，防止资金浪费和损失。
资金管理制度范本(4篇)
资金管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。
1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出;2、融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律主体借入或归还的资金等;3、经营资金指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。
第三条本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括：1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。
2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。
3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信____卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。
第四条货币资金实行预算管理。
公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。
第二章授权与批准第五条为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金往来，授权给财务总监进行审批。
第六条审批权限对外支付资金的申请，由公司总经理审批。
本规定所设权限的金额为同一笔业务发生费用总额，严禁将同一笔业务分次报销。
第七条财务审核。
财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。
第八条资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。
第十条在预算内的支出，可以根据授权范围，由业务部门负责人审核批准使用;超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行。
资金使用的监督和管理制度范文（4篇）
资金使用的监督和管理制度范文第一章总则第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。
第二条本制度所称资金管理，是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。
第三条本制度适用于公司的资金管理和核算。
第四条公司严格执行收支两条线资金管理制度。
第五条本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。
日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。
(一)投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。
(二)融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。
(三)营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。
第二章____及职责第六条公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。
第七条财务部是公司资金核算的归口管理部门。
第三章预算的管理第八条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。
第九条为提高公司经营效益，公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报总经理，由公司统筹计划使用。
第十条资金预算的编制及审批(一)每年末，各部门须根据资金预算和生产经营状况，编制下年度的《年度资金预算计划》，并于每个财务年度的最后____月报送财务部由总经理审批。
(二)每月末，财务部须根据资金预算和生产经营状况，编制下个月的《月度资金预算计划》，并于月末一天报送总经理审批;(三)财务部根据生产经营计划及财务预算，本着“量入为出，收支平衡”的原则，结合实际回款情况，根据资金支出的用途，审批各部门年度及月度可使用资金的额度。
资金计划管理制度范本
资金计划管理制度范本一、总则1.1 为加强公司资金管理，提高资金使用效率，保证公司经营活动的正常进行，根据国家相关法律法规及公司章程，特制定本资金计划管理制度。
1.2 本制度适用于公司各部门及下属子公司。
1.3 资金计划管理遵循的原则：合法性、合规性、效益性、安全性。
二、资金计划管理体系2.1 资金计划分为年度、季度、月度、周度计划，由财务部门负责制定、汇总、分析、报告。
2.2 各部门应根据公司发展战略和年度预算，结合业务实际需求，编制资金使用计划，并报财务部门审批。
2.3 财务部门根据各部门资金使用计划，结合公司整体资金状况，制定公司整体资金计划，报公司领导审批。
2.4 资金计划的调整：如遇特殊情况，需调整资金计划，由相关部门提出申请，经财务部门审核，报公司领导审批。
三、资金使用管理3.1 资金使用遵循以下原则：（1）确保公司经营活动的正常进行；（2）提高资金使用效率，降低成本；（3）防范资金风险，确保资金安全；（4）遵循国家法律法规及公司内部规章制度。
3.2 资金支付：（1）各部门根据资金计划，提前向财务部门提交支付申请；（2）财务部门对支付申请进行审核，确保资金支付的合法性、合规性；（3）财务部门按照支付审批流程，及时办理资金支付。
3.3 资金归集：（1）各部门应及时将闲置资金归集至公司资金池；（2）财务部门负责监控资金池，合理配置资金资源；（3）对长期闲置的资金，财务部门应提出合理利用方案，报公司领导审批。
四、资金监控与分析4.1 财务部门应建立健全资金监控体系，对公司资金使用情况进行实时监控。
4.2 财务部门定期对资金计划执行情况进行分析，提出改进措施，提高资金使用效率。
4.3 财务部门定期向公司领导报告资金计划执行情况，为公司决策提供依据。
五、责任追究5.1 各部门应严格遵守本制度，如有违反，将按照公司相关规定追究责任。
5.2 财务部门应加强对资金计划管理的监督检查，对违规行为及时制止，并追究相关责任。
资金计划管理制度范本
资金计划管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司资金计划管理，规范资金使用行为，提高资金使用效率，防范资金风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《企业会计准则》等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司总部及所属各单位（以下简称“各单位”）的资金计划管理工作。
第三条资金计划管理应遵循合法、合规、效益、安全的原则，确保公司资金需求的及时、准确、合理满足。
第四条公司财务部门是资金计划管理的主管部门，负责制定、执行和监督公司的资金计划管理工作。
第二章资金计划编制第五条各单位应根据公司发展战略、经营计划和预算，结合自身业务特点和资金需求，编制资金计划。
第六条资金计划应包括现金流量计划、资金筹集计划、资金使用计划等内容，确保公司资金的平衡、稳定和可持续发展。
第七条各单位在编制资金计划时，应充分考虑资金的来源、用途、期限、成本等因素，优化资金结构，降低资金成本。
第八条各单位应定期（如每月、每季度）提交资金计划，经财务部门审核汇总后，提交公司领导审批。
第三章资金计划执行与监督第九条各单位应严格按照批准的资金计划执行，确保资金使用的合法、合规、效益和安全。
第十条财务部门应加强对各单位资金计划执行情况的监督和检查，确保资金计划的有效实施。
第十一条各单位在执行过程中，如发生资金需求变化，应及时调整资金计划，并报财务部门审批。
第四章资金筹集与使用第十二条各单位在筹集资金时，应遵循合规、效益、安全的原则，选择合适的融资渠道和方式，降低融资成本。
第十三条各单位在资金使用过程中，应严格按照资金计划和预算执行，确保资金用于公司主营业务，防止资金挪用、浪费和损失。
第十四条各单位应加强对投资项目的监管，确保投资项目的合法、合规、效益和安全。
第五章资金结算与支付第十五条各单位在资金结算和支付过程中，应遵循合法、合规、及时、准确的原则，加强对外支付的审批和控制。
第十六条各单位应加强对银行账户的管理，严格按照规定开立、使用和关闭银行账户，确保资金安全。
公司资金管理制度范文（三篇）
公司资金管理制度范文一、前言资金是企业运营的血液，对于一个公司来说，合理有效地管理资金是其发展的关键。
本资金管理制度旨在规范和优化公司的资金管理流程，确保资金的安全、合理和高效运作，提高公司的资金利用效率。
二、资金管理原则1. 安全性原则：确保资金的安全，防范各类风险；2. 合理性原则：合理规划和配置资金，提高资金的利用效率；3. 规范性原则：遵守相关法律法规和公司内部规章制度，保证资金管理的规范性和透明度；4. 高效性原则：提高资金运作和决策的效率，减少资金闲置和浪费。
三、资金管理流程1. 预算管理（1）制定财务预算：每年底根据公司发展战略和业务计划，制定全年财务预算，明确各项收入、费用和投资预算；（2）预算执行与控制：设立专门的预算执行与控制岗位，定期进行预算执行情况的报告和分析，及时发现和解决预算偏差问题。
2. 收款管理（1）客户信用评估：对与公司有业务往来的客户进行信用评估，确保客户的付款能力和信用状况；（2）收款流程：设立专门的收款岗位，负责催款和跟进客户的付款情况，及时核实、登记和入账收款；（3）收款结算方式：采取多种收款方式，如现金、电汇、支票等，确保收款的及时性和安全性；（4）应收账款管理：建立健全的应收账款管理制度，及时核销坏账，妥善处理逾期账款。
3. 付款管理（1）供应商信用评估：对与公司有业务往来的供应商进行信用评估，确保供应商的信用状况和供货能力；（2）付款流程：设立专门的付款岗位，负责审批和支付各项费用和款项，并妥善保管相关凭证和文件；（3）付款优先级：根据资金流动和优先级确定付款的顺序，确保重要的费用和款项优先支付；（4）应付账款管理：建立健全的应付账款管理制度，及时结清应付账款，确保与供应商的良好合作关系。
4. 资金调拨管理（1）资金管理岗位：设立专门的资金管理岗位，负责资金的调拨和管理，确保资金的安全和合理运用；（2）资金调拨流程：根据公司的资金需求和优先级，制定资金调拨方案，明确资金的使用目的和渠道；（3）资金调拨授权：设立资金调拨授权制度，明确资金的调拨权限和审批流程，防止滥用和乱用资金；（4）资金调拨监控：设立资金调拨监控制度，定期对资金调拨情况进行检查和跟踪，防范资金风险和滥用。
资金使用管理制度范本
资金使用管理制度范本现如今,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章,下面是由作者给大家带来的资金使用管理制度范本5篇，让我们一起来看看!资金使用管理制度范本1为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。
一、项目资金的申报制度(一)项目资金由单位相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。
(二)项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告，以及其它规定的文件原件或复印件，并装订成册。
(三)单位相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，经单位主要领导审定，再行上报上级主管部门。
(四)申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。
二、项目资金的使用制度(一)建立会计核算制度。
严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。
(二)实行政府采购制度。
对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。
(三)建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。
三、项目资金的监督管理和验收审计制度(一)坚持公示制度。
对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。
(二)定期报告制度。
各项目实施部门或单位定期向项目单位报送项目实施进展情况。
(三)检查验收制度。
杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查;项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。
(四)接受审计制度。
为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。
资金使用制度范本
资金使用制度范本一、总则第一条为加强企业资金使用的规范化管理，确保资金安全、高效运作，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称资金，包括企业经营活动中产生的各项收入、借款、融资以及其他可以用于企业运作的资金。
第三条企业应建立健全财务管理制度，明确资金使用的审批权限、程序、责任主体，确保资金使用合规、透明、有序。
第四条企业应加强资金预算管理，合理预测和安排资金需求，确保资金来源与资金运用平衡，降低资金使用成本。
第五条企业应注重资金风险管理，遵循风险可控、合规先行的原则，防范资金安全风险。
二、资金审批与使用第六条企业资金使用应实行分级审批制度，明确各级审批权限和责任。
第七条企业资金使用应遵循合理、节约、有效的原则，严格按照预算执行，确保资金用到关键环节。
第八条企业资金使用应注重效益，充分考虑投资回报，防止资金浪费。
第九条企业应加强资金支付管理，实行支付审批制度，确保资金支付合规、准确、及时。
第十条企业应加强资金报销管理，规范报销流程，严把报销审核关，防止虚报、漏报、错报。
三、资金监管与风险防范第十一条企业应建立健全资金监管制度，加强对资金运作的监督，确保资金安全。
第十二条企业应加强对银行账户的管理，严格按照规定开立、使用、销户，防范银行账户风险。
第十三条企业应加强对外投资管理，实行投资审批制度，确保投资合规、安全、有效。
第十四条企业应加强对债务的管理，严格执行债务还款计划，防止债务风险。
第十五条企业应定期进行资金审计，发现问题及时整改，确保资金安全。
四、法律责任与追究第十六条企业应明确资金使用中的法律责任，对违反本制度的行为，依法追究相关责任。
第十七条企业应加强对违规行为的查处，对涉及资金使用的违纪违法行为，依法予以查处。
五、附则第十八条本制度由企业财务部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
原有资金使用规定与本制度不符的，以本制度为准。
第二十条企业可根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
资金管理制度范本
资金管理制度范本一、总则为加强对公司资金的合理使用和有效管理，规范资金管理行为，确保资金安全、提高资金利用效率，特制定本资金管理制度。
二、资金管理原则1.合法合规原则：公司资金的运用必须符合国家法律法规和公司相关规定，严禁非法操作和违规行为。
2.风险控制原则：公司资金运用应遵循风险可控、分散投资的原则，控制投资风险，并采取适当的风险防范措施，确保资金安全。
3.高效利用原则：公司资金应以取得最大利润为目标，提高资金周转速度，增加资金利用效率，降低资金成本。
4.公平公正原则：公司资金运用应公平公正，不得偏袒个别部门或个人，坚决反对权钱交易和内外勾结。
三、资金管理职责1.公司领导班子负责全面领导资金管理工作，制定公司资金管理发展战略、政策和措施，确保公司资金管理工作有效实施。
2.财务部门负责公司资金管理工作，具体职责包括：（1）全面负责公司资金的统一管理、合理配置和有效使用，编制资金管理规定，制定相关制度和流程。
（2）建立健全资金监控和预警机制，定期开展资金监督检查，发现问题及时纠正并追究相关责任。
（3）加强对资金凭证的管理，确保凭证的真实性和完整性，防止资金挪用和财务造假。
（4）协助公司领导班子进行资金决策分析，提供决策参考意见。
四、资金运营管理1.资金监控与预警（1）建立有效的资金监控机制，定期对公司的资金状况进行分析和监控，确保资金的充足和周转。
（2）设立预警指标，一旦发现资金紧张、债权违约等异常情况，及时报告上级领导并采取相应措施。
2.资金规划与预算（2）编制年度资金预算，确保公司资金的合理分配和使用。
（3）定期对资金预算执行情况进行评估和调整，提出改进意见。
3.资金调拨和结算（1）根据资金需求和公司政策，合理调配资金，优化资金结构。
（2）建立完善的资金结算制度，确保资金收支的准确记录和及时结算。
（3）加强与银行、投资机构等合作伙伴的沟通与协调，优化资金运作效果。
五、资金管理制度执行1.资金管理制度应公布在公司内部，向全体员工宣传并培训。
资金计划管理制度范文模板
资金计划管理制度第一章总则第一条为了加强公司资金计划管理，规范公司资金运作，确保公司资金安全，提高公司资金使用效率，根据《公司法》、《企业会计准则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司总部及所属各单位（以下简称“各单位的”）资金计划管理工作。
第三条本制度所称资金计划，是指公司对一定时期内资金的筹集、使用、分配等方面所做的预测和安排，包括资金筹集计划、资金使用计划、资金分配计划等。
第四条公司应当根据经营发展战略和财务状况，制定年度资金计划，并按照预算管理的要求进行分解和执行。
第五条公司应当建立健全资金计划管理的内部控制制度，明确各部门和人员的职责，确保资金计划的编制、执行和监督的规范运行。
第六条公司应当加强资金计划的信息披露工作，及时向股东、债权人等利益相关方披露公司资金计划的执行情况。
第二章资金筹集计划第七条公司筹集资金应当遵循合法、合规、效益、安全的原则，优化资本结构，降低融资成本。
第八条公司筹集资金的主要方式包括：发行股票、债券、贷款、吸收直接投资等。
第九条公司应当根据资金需求和市场状况，制定资金筹集计划，明确资金筹集的规模、期限、利率、用途等内容。
第十条公司筹集资金应当履行相应的审批程序，报经董事会、股东大会或者相关部门批准。
第十一条公司应当加强对筹集资金的管理，确保筹集资金的安全和合规使用。
第三章资金使用计划第十二条公司应当根据经营计划和财务预算，制定资金使用计划，明确资金使用的项目和金额、使用时间和方式等。
第十三条公司资金使用应当遵循效益、安全、合规的原则，优化资金配置，提高资金使用效率。
第十四条公司资金使用主要包括：投资、采购、支付工资、福利、税费、研发、营销等。
第十五条公司应当加强对资金使用的监督和控制，确保资金使用的合法、合规和效益。
第四章资金分配计划第十六条公司应当根据利润分配政策和财务状况，制定资金分配计划，明确资金分配的项目和比例等。
第十七条公司资金分配主要包括：利润分配、资本公积金转增股本、留存收益等。
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资金使用计划管理制度规定
一、为了加强资金使用的计划性，保证公司正常营运，对公司资金使用，作如下规定
二、公司资金使用实行计划管理并在年度预算范围内制订。
；
三、公司资金使用计划编制周期为：半月计划；
四、我公司财务中心《关于“进一步规范集团资金计划管理”》要求，各部门半月计划在每月25日编制次月的上半月资金使用计划和每月11日前编制本月的下半月资金使用计划。
具体编报要求和流程如下：
1、各部门资金使用计划每半月编制一次且编制的资金使用计划必须真实、可靠、完整、综合平衡；
2、资金使用计划，本着谁办理使用谁申报的原则进行申报；
3、当次编制的资金计划中当次未使用的部分，根据实际使用需要纳入该期资金计划进行编制，但编制部门必须加以说明；
5、各部门报资金使用计划一式两份，将使用项目、计算依据、预计使用日期、累计金额、情况说明详细列出，经部门负责人签字后报财务部。
（资金使用计划表样见附件）
6、财务部对各部门提报的资金使用计划进行复核、汇总，协调平衡计划，提出初审意见，报总经理审核，总经理将审核意见返还财务部。
7、财务部将总经理审核同意后的资金使用计划表报集团财务中心审批，最后将集团财务中心审批后的资金使用计划表返还各部门一份。
五、资金使用计划的效力：
1、不按要求编制并报批资金使用计划的，财务部有权不受理，不安排资金
使用计划，漏报项目的，当期一律不予追加计划，因此对工作造成影响，由各部门自行负责，各部门已报的资金使用计划需使用时由财务部根据公司资金情况统筹安排决定是否本期支付。
3、经批准的资金使用计划金额，为各部门使用资金的最高额度。
4、财务部应严格按审批后的资金使用计划执行各类款项的支付，严禁透支用款和超计划用款。
六、计划外又急需支出的资金，应由需使用部门提出书面申请，经财务部复核，总经理审核，报集团财务总监审批后，方可使用。
七、本规定由财务部起草，经总经理、集团财务总监批准后执行。
附件：。