应收岗位操作手册

应收管理操作手册
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1.系统功能 (2)
2.主要流程 ........................................................ 错误!未定义书签。

2.1 【应收管理操作流程】 (3)
2.1.1 应收单据处理 (4)
2.1.2 收款单据处理 (5)
2.1.3 核销处理 (6)
2.1.4 应收票据处理 (8)
2.1.5 其他处理 (9)
1、系统功能
1.1【主要工作】
1) 日常处理：应收单据、收款单据的录入、处理、核销、转账、制单处理
2) 单据查询：提供单据查询的功能，详细核销信息、报警信息、凭证等内容的查询
3) 账表管理：提供总账表、余额表、明细表等多种账表查询功能；提供应收账款账龄分析、欠款分析等丰富的统计分析功能
4）其他处理：提供用户进行远程数据传递的功能；提供用户对核销、转帐等处理进行恢复的功能，以便进行修改；提供月末结账等处理
2、主要流程
2.1【应收管理操作流程】
2.1.1 应收单据处理
操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】-【应收单据处理】-【应收单据审核】，1．点击[应收单据审核]，在弹出的过滤窗口中，选择相应的条件过滤应收单据，点击[确定]按钮，过
滤出没有审核的应收单据。

2．选择要审核的应收单据，点出[审核]按钮，提示审核情况，提示是否立即制单操作，选择[是]。

3．填制凭证，点击[保存]按钮，生成凭证。

注意：系统注册日期，避免生成其他月份的凭证。

2.1.2收款单据处理
收款单据录入，是将已收到的客户款项或退回客户的款项，录入到应收款管理系统。

包括收款单与付款单（即红字收款单）的录入。

操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】-【收款单据处理】-【收款单据录入】，1．单击[增加]按钮，生成空白收款单，填入收款客户，结算方式，收款金额，结算科目等信息。

子项信息自动生成，但需要注意款项类型，如果是预收款需要修改。

2．点击[保存]按钮，然后对收款单进行审核，点击[审核]按钮，提示是否立即制单操作，选择[是]。

3．填制凭证，点击[保存]按钮，生成凭证。

注意：发票和应收单的方向包括正向和负向，类型包括系统预置的各类型以及用户定义的类型。

如果是预收款和应收票据，则不用选择方向，系统均默认为正向。

预收款表头、表体科目必须全为应收的受控科目。

2.1.3核销处理
操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】，
系统支持自动核销和手工核销两种方式，自动核销时根据选项核销规则自动匹配核销，操作比较简单，下面仅对手工核销做操作说明。

1．双击[手工核销]，弹出核销单据过滤窗口，选择要核销的客户及其它相关条件，点击[确定]按钮。

2．查出该客户应收单据及收款单据。

3．选择要进行核销的单据，输入或分摊结算金额。

也可以通过点击[分摊]按钮来自动分摊结算金额。

4．点击[保存]按钮，完成手工核销。

3．选定需要
对应核销的
单据
注意：每一笔应收款的转账金额不能大于其余额。

应收款的转账金额合计应该等于预收款的转账金额合计。

预收冲应收需遵循系统选项中设置的核销规则。

2.1.4应收票据处理
点击【票据管理】，在票据管理主界面，点击〖增加〗按钮，系统显示票据增加界
面，如图8-9
1．票据贴现
票据贴现指持票人因急需资金，将未到期的承兑汇票背书后转让给银行，贴给银行
一定利息后收取剩余票款的业务活动。

单击【票据管理】，弹出票据查询对话框，输入各种条件后，单击〖确认〗按钮进入票据管理功能。

选中一张票据，然后点击工具条上的〖贴现〗按钮，就可以对当前的票据进行贴现处理。

票据贴现后，将不能再对其进行其他处理。

２．票据背书
票据背书时，您可选择冲销应付账款，还是其他。

系统缺省选择冲销应付账款。

3．票据结算
票据到期时，点票据结算。

注意：票据背书后，将不能再对其进行其他处理。

当应付系统启用付款申请业务，且进行预算控制时，背书冲销应付款只能进行等额冲销应付款对应的付款申请单。

2.1.5 其他处理
1. 取消操作
如果您对原始单据进行了核销、转账等操作后，发现操作失误，您可将其恢复到操
作前的状态，以便您进行修改。

在菜单条上选取【其他处理】下【取消操作】,
选择要取消操作类型的单据后,点击〖确认〗按钮保存此次操作；点击〖取消〗按钮取消此次操作。

2. 月末结账
如果已经确认本月的各项处理已经结束，您可以选择执行月末结账功能。

当您执
行了月末结账功能后，该月将不能再进行任何处理。

点击【期末处理】-【月末结账】
操作步骤
1、用鼠标单击【期末处理】菜单条下的【月末结账】。

2、选择结账月份，双击结账标志一栏，选择该月进行结账。

3、如果您这个月的前一个月没有结账，则本月不能结账。

您一次只能选择一个月
进行结账。

4、单击〖下一步〗按钮，系统将月末结账的检查结果列示，您可以点击其中任
意一项，以检查其详细信息。

点击〖取消〗按钮，取消此次操作。

5、点击〖确认〗按钮，执行结账功能。