公司内部付款审批表
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付款审批表
签字：
分管副总审核
签字：
财务负责人审核
签字：
总经理审批
签字：
董事长审批
签字：
说明：本表由甲方发起付款流程，凡是工程（含进度款、决算款、质保金）、营销、设计、咨询、采购类合同付款一律使用本表发起付款审批流程，质保金付款必须由物业公司负责人发起付款审批流程；工程款付款审批表必须附受款单位的《工程款支付申请表》、《工程量形象进度确认单》、《工程量计算书》、《工程项目处罚告知单》、《代扣项告知确认书》等。
付款审批表
（工程、营销、设计、咨询、采购类）
申请日期：
合同编号：
单位：元
合同（付款）名称
收款单位全称
合同总价
决算金额
累计已付款金额及比例
金额
比例
本次申请付款金额及比例
金额
大写
70%Biblioteka 小写本次实付款金额及比例金额
比例
留质保金
金额
比例
付款事由及说明
土方进度款，账号详见合同
发起人
签字：
总包单位审核
签字：
部门经理审核
分管副总审核
签字：
财务负责人审核
签字：
总经理审批
签字：
董事长审批
签字：
说明：本表由甲方发起付款流程，凡是工程（含进度款、决算款、质保金）、营销、设计、咨询、采购类合同付款一律使用本表发起付款审批流程，质保金付款必须由物业公司负责人发起付款审批流程；工程款付款审批表必须附受款单位的《工程款支付申请表》、《工程量形象进度确认单》、《工程量计算书》、《工程项目处罚告知单》、《代扣项告知确认书》等。
付款审批表
（工程、营销、设计、咨询、采购类）
申请日期：
合同编号：
单位：元
合同（付款）名称
收款单位全称
合同总价
决算金额
累计已付款金额及比例
金额
比例
本次申请付款金额及比例
金额
大写
70%Biblioteka 小写本次实付款金额及比例金额
比例
留质保金
金额
比例
付款事由及说明
土方进度款，账号详见合同
发起人
签字：
总包单位审核
签字：
部门经理审核
委托付款审批表【公司内部审批表格样式】
提示：1.此表是提交公司审批的审批表，应后附附件以供审核。附件主要有请求我方代付
款的单位（个人）签字盖章的《委托付款申请》（公司有范本）、委托付款方和收款方的
营业执照复印件、身份证复印件等基本资料、合同复印件。
2.项目部负责审查申请人委托付款申请书上面签字盖章的真实性。
（红
色提示性文字请不要打印出来）
委托付款审批表
委托付款信息
（由项目部填写，说明为什么需办理委托代付款；简要概括代付款信息）
项目经理意见
公司财务部意见
（财务部核实确认我方与申请人的账目是否属实，批示是否同意代付）
法律合规部意见
（法规部审核对方委托代付款申请的规范性、排查法律风险）
公章
（项目印章、公司财务费用； 2.发票三流合一，三流不一致由公司承担责任； 3.事后引起的法律纠纷自行承担。
款项支付审批表
实际付款金额（小写）
￥ （大写）: 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
（所有类型）
总经理
董事长
审批
注：1、本表附件包含但不限于合法发票、乙方的请款单、送货清单、已完工程产值产量报表、竣工验收报告、监理报告等付款依据。2、项目部报送款项支付申请表到公司后，工程管理部负责填写本表办理工程类付款审批流程，营销策划部负责填写本表办理营销类审批流程，总经办负责填写本表办理除以上两种类型的付款审批流程。
工程
管理部
（工程类、材料设备类、市政配套<水、电、气、视、讯、排污>及相关设备类）
审核部门
部门专业人员审核意见
部门负责人意见
项目
发展部
（规划类、报建类、市政配套<水、电、气、视、讯、排污>及相关设备类、消防类）
成本
管理部
（所有类型）
财务
管理部
代垫、应扣
款项
建安税
水电费
审计费
履约金
配合费
罚款
甲供
扣款合计
转账（ ） 电汇（ ）本票（ ）银承（ ）现金（ ）冲借款（ ） 其他（ ）
审核意见
审核部门
部门专业人员审核意见
部门负责人意见
项目部
（工程类、材料设备类、营销类、规划类、市政配套<水、电、气、视、讯、排污>及相关设备类）
营销
策划部
（营销类、规划类）
总经办
（咨询类、其它类）
规划
设计部
（材料设备类、规划类、市政配套<水、电、气、视、讯、排污>及相关设备类）
□工程类 □非工程类
施工单 位名称
承建工程业务内容或费用项目
开户行
￥ （大写）: 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
（所有类型）
总经理
董事长
审批
注：1、本表附件包含但不限于合法发票、乙方的请款单、送货清单、已完工程产值产量报表、竣工验收报告、监理报告等付款依据。2、项目部报送款项支付申请表到公司后，工程管理部负责填写本表办理工程类付款审批流程，营销策划部负责填写本表办理营销类审批流程，总经办负责填写本表办理除以上两种类型的付款审批流程。
工程
管理部
（工程类、材料设备类、市政配套<水、电、气、视、讯、排污>及相关设备类）
审核部门
部门专业人员审核意见
部门负责人意见
项目
发展部
（规划类、报建类、市政配套<水、电、气、视、讯、排污>及相关设备类、消防类）
成本
管理部
（所有类型）
财务
管理部
代垫、应扣
款项
建安税
水电费
审计费
履约金
配合费
罚款
甲供
扣款合计
转账（ ） 电汇（ ）本票（ ）银承（ ）现金（ ）冲借款（ ） 其他（ ）
审核意见
审核部门
部门专业人员审核意见
部门负责人意见
项目部
（工程类、材料设备类、营销类、规划类、市政配套<水、电、气、视、讯、排污>及相关设备类）
营销
策划部
（营销类、规划类）
总经办
（咨询类、其它类）
规划
设计部
（材料设备类、规划类、市政配套<水、电、气、视、讯、排污>及相关设备类）
□工程类 □非工程类
施工单 位名称
承建工程业务内容或费用项目
开户行
公司内部合同审批表
公司内部合同审批表
合同编号， [合同编号]
合同名称， [合同名称]
合同类型， [合同类型]
合同起始日期， [合同起始日期]
合同结束日期， [合同结束日期]
合同签订方， [合同签订方]
合同受益方， [合同受益方]
审批流程：
审批级别审批人审批日期审批意见审批结果。
----------------------------------------------------。
1 [审批人1] [审批日期] [审批意见] [审批结果]
2 [审批人2] [审批日期] [审批意见] [审批结果]
3 [审批人3] [审批日期] [审批意见] [审批结果]
4 [审批人4] [审批日期] [审批意见] [审批结果]
备注， [备注]
请各位审批人按照审批级别逐级审批，并在审批意见一栏填写您的意见。
审批结果一栏请填写“同意”或“不同意”。
如果有需要，可以在备注栏中添加额外的说明。
注意事项：
1. 请确保审批流程按照规定的级别进行，不得跳级或漏级审批。
2. 审批人应在规定的时间内完成审批，并填写审批意见和审批结果。
3. 如有疑问或需要更多信息，请及时与合同起草人联系。
感谢各位审批人的合作与支持！。
公司物资采购合同付款审批表
财务经营部 资产主管
财务经营部 （财务）
物资部 经理
物资分管 领导
审核付款流程； 在ຫໍສະໝຸດ 司 《授权管理标准》 范围内审批。
————
经营分管 领导
在公司《授权管理标准》范围内审批
————
总经理 （或授权代表）
在公司《授权管理标准》范围内审批
————
填写说明： 填写说明： 说明 1、按公司《授权管理标准》授权范围进行审批。 2、不需要签署意见的表格可以用“——”表示。
物资合同付款审批表
合同名称 合同编号 收款单位 开户银行 合同金额 变更后金额 会签 物资部 合同主管 审核内容 核对合同物资的到货、 验收、 入库符合 管理规定；核对发票、入库单据、付款 金额、账号无误。 审核发票、 入库单、 已付款、 现付款额、 收款单位、账号、供应商名称。 复核发票、 入库单、 已付款、 现付款额、 收款单位、账号、供应商名称；在公司 《授权管理标准》范围内审批。 审核合同付款条件； 付款流程； 在公司 《授权管理标准》范围内审批。 元 元 开户行帐号 已付金额 本次支付金额 元 审核意见 0元 款项 类别 经办人 □预付款□进度款 ■结算款□质保金
超市转帐支付审批单
款项用途
备注
本次结款明细：税票金额（ ）帐扣费用金额（ )实付金额( ）注：经销联营必填
本次结款所属日期： 年 月 （注：联营必填）
领导批准 财务审核 经办人
本次结款所属日期： 年 月 （注：联营必填）
领导批准 财务审核 经办人
*********综合超市有限公司
转账付款审批单
店名：供应商一级编码供应商二级编码年 月 日
供应商名称
结算方式
（网付、电汇、汇票)收据号
开户银行
经营方式
联营 经销
账号
联系电话
付款金额
人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥ 元）
*********综合超市有限公司
转账付款审批单
店名：供应商一级编码供应商二级编码年 月 日
供应商名称
结算方式
（网付、电汇、汇票)收据号
开户银行
经方式
联营 经销
账号
联系电话
付款金额
人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥ 元）
款项用途
备注
本次结款明细：税票金额（ ）帐扣费用金额（ )实付金额( ）注：经销联营必填
备注
本次结款明细：税票金额（ ）帐扣费用金额（ )实付金额( ）注：经销联营必填
本次结款所属日期： 年 月 （注：联营必填）
领导批准 财务审核 经办人
本次结款所属日期： 年 月 （注：联营必填）
领导批准 财务审核 经办人
*********综合超市有限公司
转账付款审批单
店名：供应商一级编码供应商二级编码年 月 日
供应商名称
结算方式
（网付、电汇、汇票)收据号
开户银行
经营方式
联营 经销
账号
联系电话
付款金额
人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥ 元）
*********综合超市有限公司
转账付款审批单
店名：供应商一级编码供应商二级编码年 月 日
供应商名称
结算方式
（网付、电汇、汇票)收据号
开户银行
经方式
联营 经销
账号
联系电话
付款金额
人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥ 元）
款项用途
备注
本次结款明细：税票金额（ ）帐扣费用金额（ )实付金额( ）注：经销联营必填
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