XX单位“小金库”自查报告

九寨沟县广播电视台“小金库”及滥发钱物自查报告

根据《XXXXXXXXXX》文件精神。我单位开展了“小金库”及滥发钱物的自查工作，对本单位资金规范化管理情况进行了严格的清查和自查，现将自查情况报告如下：

一、领导重视，积极自查

此项工作引起了单位领导的高度重视。成立了以XX领导为首的自查小组，积极组织自查工作，要求分管财务干部及财务人员认真扎实地开展此次“小金库”及滥发钱物自查工作，不能走过场，将工作要求坚决落到实处。

二、我单位不存在任何形式的“小金库”

经自查我单位无违规收费、罚款及摊派、用资产处置、出租收入设立的“小金库”。无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立的“小金库”。我单位经营收入全部都纳入规定账簿核算，没有未纳入规定账簿的现象。不存在虚列支出转出资金设立“小金库”，没有以假发票等非法票据骗取资金设立的“小金库”，不存在通过上下级单位之间或者不同单位之间相互转移资金设立的“小金库”的现象。总我单位财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，不存在任何形式的“小金库”。

三、没有滥发钱物现象

经自查，我单位不存在乱发奖励性补贴的情况。各项津补贴标准严格按照补贴政策执行，不存在超标、超范围发放津补贴情

况。除住房公积金外，没有自立名目发放津补贴等。严格执行财务管理办法，严格执行预算法、会计法及相关财经法规制度，严格津补贴发放和会计核算。所有国家规定的津补贴项目都纳入了工资管理。

四、坚决执行财经纪律

我单位收入、支出全部纳入财务部门法定帐目统一核算，未隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入，不存在虚列支出、转嫁支出的情况。也没有超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费，无违规进行资产购置、处置的情况。无违规进行账户管理、现金管理、财政票据管理的情况。

通过此次清理检查小金库”及滥发钱物的工作，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我单位将进一步完善相关财务制度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防小金库”

及滥发钱物的出现。