置地权责手册(2017年发布版)

4.1
战区总经理招待费 业务招 待费申 请、报 批 战区其他人员招待费（每个月晒） 总公司招待费（总公司副总裁及没有分管副总 裁的一级中心负责人） 总公司其他人员招待费 总公司日常费用（总公司副总裁及没有分管副 总裁的一级中心负责人） 个人日 常费用 报销 （含差 旅费） 合并 总公司其他人员日常费用 日常费用（战区总经理） 日常费用（战区除上述人员外的其他人员） 日常费用（总部驾驶员） 日常费用（战区驾驶员） 员工日常福利费用报销（战区）（电话费、市 内交通费） 员工日常福利费用报销（总公司）（电话费、 市内交通费） 福利费 用 职工福利费（生日费、过节费）（战区） 职工福利费（生日费、过节费）（总公司） 职工工伤费用-特事特议 战区法务诉讼费用、法务合同付款 总部法务诉讼费用、法务合同付款 战区诉讼后案件履行款 总部诉讼后案件履行款 总公司 战区 工资发 放 工程审计公司（月度预发） 工程审计公司（季度核算) 审图公司（月度预发） 审图公司（季度核算) 总公司 奖金发 放 战区 工程审计公司（年度盈余分享) 审图公司（年度盈余分享） 融资管理 战区层 面融资 事项 置地总 部层面 融资事 项 跨产业 板块的 抵押、 担保、 融资主 体事项 融资方案决策与协议文本签批（包括但不限 于：开发贷款、土地前端融资、并购贷款、经 营性物业贷款） 融资方案决策与协议文本签批（包括但不限 于：信用融资、项目公司股权收益权、债权收 益权等类信用融资、地产基金业务） 上市公司担保增信-项目层面融资 上市公司担保增信-置地总部融资 控股与其他产业板块占用地产的抵押物 地产融资借用其他产业板块资源（包括但不限 于：融资主体） 开发贷 到期贷款偿还 到期贷款偿还 ＜1亿 ≥1亿
财务管理中心 中 心 副 总 总 经 裁 理
其他一级中心 中 心 总 经 理 副 总 裁 总 裁 董 事 长 备注
决 策 方 式
项 项 项 项 目 目 目 目 招 成 客 前 采 本 服 期 P M P P M M P M
营 销 管 理 部
产 商 中 成 成 成
关键决策事项
发起
否 固 化
程 项 营 资 期 销 计 本 采 程 合 务 服 管 目 管 拓 管 管 管 管 管 管 人 管 管 理 总 理 展 理 理 理 理 理 理 力 理 理 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部
⑦业务经办部门对应职能中心负责人→⑧财务中心资金管理部负责人→⑨成本副总裁→⑩财务副总裁 ①部门负责人→②中心总经理→③条线副总裁→④财务中心共享中心负责人→⑤财务中心资金管理部负责人→⑥成本副总裁→⑦财务副总裁 ③ ④ ⑥
⑤ ⑦
3.33
战区财务部
是 签批
①
②
③
★
3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 3.43 3.44 3.44 4
房款使 用类
项目客服PM 项目营销管理部 项目前期部 战区财务部 战区财务部 战区财务部 战区财务部 总公司战略招标 部 战区招采管理部 战区招采管理部 需求人 需求人
是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批
① ① ① ①
② ② ① ②
③ ③ ② ① ① ① ①
★ ★ ③ ② ② ② ② ③ ① ② ⑤ ⑥ ④ ③ ③ ③ ③ ④ ⑥ ④ ④ ★ ④ ★ ⑤ ★ ⑦ ⑤ ⑤ ★ ★ ★
② ① ② ① ② ①直接上级
③ ③ ③ ①直接上级 ②条线无分管 副总经理则跳
★ ★ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 【非部门负责人发起】→①部门负责人→②中心总经理→③副总裁（无副总裁直接跳过）→④共享中心→⑤财务管理中心总经理→⑥财务副总裁→⑦总裁→★董事长 【部门负责人发起】→①中心总经理→②副总裁（无副总裁直接跳过）→③共享中心→④财务管理中心总经理→⑤财务副总裁→⑥总裁→★董事长 ⑧ ★
总 资 并 色 市 心 副 场 售 牌 划 销 副 研 品 业 心 本 本 本 副 略 采 经 分 收 小 更 总 总 管 管 管 管 人 总 发 研 设 总 核 管 研 总 招 管 理 析 购 镇 新 经 裁 理 理 理 理 力 裁 部 究 计 经 算 理 策 裁 标 理 部 部 部 部 理 部 部 部 部 组 部 部 理 部 部 部 部 部
预算管理 全面预算编制、调整及审核流程 （总公司层面） 全面预算编制、调整及审核流程 （战区层面） 月度资金计划 账户管理类(内部银行业务) 开户/销户申请 总公司申请开/销户（境内账户） 总公司申请开/销户（境外账户） 战区平台融资业务开/销户 战区平台非融资业务开/销户 战区申请开/销户（境外账户） 资金管理 土地款\增容费支付审批 各类规费、前期费用审批（含拆迁款、土地契税/土地交 易费等（绑定土地款的其他类资金）） ＜100万 100≤金额<500 ≥500万 设计费 用（资 金计划 外用通 工程合 同款 （含配 套） 置地总部设计类费用审批（资金计划内） 战区设计类费用审批（资金计划内） 资金计划内＜500万 500万≤资金计划内＜1000万 资金计划内>=1000万 贸易公司主责采购 战区主责采购:资金计划内 总部资金计划内 战区资金计划内20万以内 战区20万以上 物业服务合同款（含案场委托） 商管、酒管咨询服务（所有涉及到的合同） 总公司主导 收购项目共管资金申请/兼并收购资金（对价 部分）申请（含居间费） 新城市新项目竞拍保证金申请 战区主导 城市公司收购项目共管资金申请/城市公司兼 并收购资金（对价部分）申请（含居间费） 城市公司竞拍保证金申请/城市公司土地款、 增容费支付（含土地款政府先返后还资金申 请） 战区日常申报税款申请 所得税汇缴、土增税清算、稽查补交税费等 总公司层面客服合同款项支付 客服类 （计划 内） 套餐标准内交付合同款项支付（战区层面） 套餐标准外交付合同款项支付（战区层面） 其他客服合同费用支付（战区层面） 总公司 层面 （计划 内） 其他合同类费用及款项审批10万内（不含） 其他合同类费用及款项审批10万以上 投资拓展部 投资拓展部 战区财务部（税 务） 战区财务部 客服管理部 客服管理部 客服管理部 客服管理部 业务经办部门 业务经办部门 业务经办部门 业务经办部门 战区财务部 项目工程管理部 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 ② ① ③ ④ ① ④ ② ⑤ ⑥ ⑥ ①部门负责人→②直接上级→③成本管理部→④财务管理部→⑤运营副总经理→⑥总经理 ② ② ② ★ ① ② ① ★ ① ③ ③ ③ ★ ① ① ② ② ① ① ③ ③ ④ ④ ② ② ② ① ★ ⑤ ⑤ ⑥ 兼并收购部 投资分析部 是 签批 是 签批 ① ① ② ② ③ 投资拓展部 投资拓展部 投资拓展部 研发技术中心研 发部 设计管理部 项目工程管理部 项目工程管理部 项目工程管理部 项目招采PM 项目招采PM 营销管理中心经 办部门 项目营销管理部 项目营销管理部 项目客服PM 战区营销管理部 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 是 签批 ① ① ① ② ② ② ③ ③ ③ ① ④ ④ ③ ② ④ ④ ③ ② ⑤ ⑤ ★ ⑥ ★ ★ ⑦ ★ ① ② ① ② ① ② ① ② ① ② ② ③ ② ③ ① ② ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ③ ③ ③ ③ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ★ ⑤ ★ ⑤ ⑥ ⑤ ⑥ ④ ⑤ ⑤ ★ ① ★ ② ⑦ ⑦ ⑥ ★ ⑥ ① ① ① ② ② ② ③ ③ ③ ★ ④ ④ ① ② ⑤ ⑤ ③ 投资拓展部 是 签批 ① ② ③ ④ ④ 融资管理部 融资管理部 财务管理部 财务管理部 财务管理部 是 是 是 是 是 签批 签批 签批 签批 签批 ① ① ① ② ② ② 财务管理中心资 金管理部 财务管理部 财务管理部 否 否 是 会议 会议 签批 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ○ ○ ○ ○ ○ ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ② ○ ○ ○ ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ① ○ ○ ○ ③ ① ① ① ① ① ① ① ① ④ ① ①
贸 易 公 司
资 预 税 融 财 金 算 务 资 务 管 管 管 管 管 理 理 理 理 理 部 部 部 部 部
副 合 服 程 心 务 总 运 管 管 总 副 裁 营 理 理 经 总 部 部 部 理 裁
共 享 中 心
二 级 部 门
1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19
经办人发起 经办人发起 经办人发起 经办人发起 经办人发起 经办人发起 经办人发起 经办人发起 经办人发起 经办人发起 经办人发起 经办人发起 业务经办部门 业务经办部门 综合人力部 法务管理部 法务管理中心 相关部门 相关部门 综合人力部 综合人力部 工程审计公司负 责人 工程审计公司负 责人 审图公司负责人 审图公司负责人 综合人力部 综合人力部 工程审计负责人 审图公司负责人
③
③ ④
④ ⑤ ⑤
⑥ ⑥
★ ★
投资类 资金拨 款申请
⑥ ⑥ ③ ③
⑥ ⑦ ⑦ ★ ★ ③
⑧ ⑧
★ ★
3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32
税费支 付类
□
□
单笔超过5亿的，需报董事局主席审批
④ ④
★ ① ⑤ ①
② ②
① ① 部 ① ⑥
① ①
① ① ④
① ①
① ① ① ⑤
① ①
① ① ★
① ①
备案
② ② ④ ③ ④
Hale Waihona Puke Baidu
① ① ① ① ③
★ ③ ★ ★ ★ 总公司资金部统一报内部银行备案
③
⑤
★
□
⑤
⑥
★
单笔超过5亿的，需报董事局主席审批
★ ⑥ ③ ⑦ ★ ★
⑦ ⑦ ★ ★
材料合 同款 营销合 同款 （含佣 金及推 广费）
中南置地权责手册（经济类-财务管理）
说明：①②③等代表“审核及顺序”；○代表“参与”；★代表“审批”；□代表“备案”
战区 项目公司 是
序号
本部 工 运 投 前 营 设 成 招 工 综 财 客 法 招 务 商 管 管 理 理 部 部 投 资 副 总 经 理 营 销 副 总 经 理 设 运 计 营 副 副 总 总 经 经 理 理
投资发展中心 投 兼 特 城 中
营销管理中心 市 销 品 策 营
研发设计中心
成本中心
招标管理中心 战 招
运营管理中心 综 客 工 中 常
置地总部 综合人力中心 招 薪 组 文 聘 酬 织 化 与 与 与 与 H 治 绩 发 R 理 效 展 B 部 部 部 P 行 政 副 管 总 理 裁 部
内控审计中心法务中心战略管理中心 财 务 审 计 部 中 心 总 经 理 法 务 管 理 部 中 心 总 经 理 战 略 管 理 中 心 中 心 总 经 理
② ② ★ ★ ★ 合同类的须增加“③法务管理部，⑦法 务管理中心”审核 合同类的须增加“③法务管理中心”审 核 ★ ★ 部分前期类的，不接受结算中心支付 的，必须清单列示
通用流程
工程、物资、设计、营销等所有条线的计划外合同付款 及所有非合同付款（战区层面） 工程、物资、设计、营销等所有条线的计划外合同付款 及所有非合同付款（总部层面） 超规支 付类 （通用 流程） 无法通过结算中心对外支付合同款项申请；使 用房款户（含监管户）资金对外支付申请 结算结果未出，特殊情况需提前支付结算款申 请；无合同等特殊款项（超出所列示权责范围 的）支付申请 房款户支公积金保证金、商贷按揭保证金、房 款收取银行承兑汇票、分期未回款提前还款贴 息；剩余辅助贷款、房款户代收代支款退款申 请 售后返租退款申请 退预约登记费 报批清 理类 股东借 款类 注册资 金拨款 申请 行政罚款\滞纳金\违约金等申请 新项目开盘前启动资金申请 合作项目投入经营资金申请 仅作验资使用（可返还） 实缴（不可返还） 总公司退投标保证金 保证金 退还 各战区退投标保证金 各战区退履约保证金 备用金 战区备用金申请 置地总部备用金申请 日常费用报销