资金预算表-月度
个人月度预算表
个人月度预算表
下面是一个简单的个人月度预算表，以帮助你控制和管理个人财务：
【备注】：
1. 在预算金额一栏中填写你计划在每个支出项目上花费的金额。
2. 在实际支出金额一栏中，每月结束时填写你实际花费的金额，以便进行对比和调整。
3. 在收入来源中，填写你每月的收入来源。
4. 在总收入和总支出下方，计算出结余，即收入减去支出的剩余金额。
5. 可以根据个人实际情况增加或删除支出项目，并根据需要调整预算金额。
通过制定和遵守月度预算，你可以更好地控制个人财务，确保收支平衡，合理规划支出，实现理财目标。
月度资金预算计划表
月度资本估算计划表
月度资本估算计划表
年月份申请部门填表人
序号估计使用内容、项目估计金额
合计
备注： 1、本表由各申报部门于每个月月底（
经审批后作为下月资本计划标准。
安排（特别状况除外）。
25 号前）发送给财务部，财务部汇总后申报，未申报或超期申报的，财务部将不作资本估算
2、本表履行及审批程序：
——反应各部门。
各部门申请――财务部汇总——负责人审批——公司审批
3、各部门平时用款申请及花费报销按有关制度履行，
付；资本估算计划外的视实质状况妥付。
属于资本估算计划内的实时支。
分子公司月度资金预算表
-
-
9、护栏清洗费
10、中转站支出
中转站发生的所有费用， 详见12.1-12.3
10.1中转站电费
■■■MM
10.2中转站水费
-
-
-
10.3中转站维修费
■■■MM
11、新增资产类支出
12、可机动支出
主要核算资产损坏后的新 增
主要核算上述项目费用不 够时的补充
（二）、管理费用
-
-
-
-
-
-
1、办公费
包括：电话费、手机费、 宽带费；办公用品、电脑 耗材；办公室水电、办公 室租金的分摊费用；报纸 杂志、印刷品；管理用品： 文件柜、单位价值较低的 打印机、电话机、计算器； 快递费等等
-
-
-
7、广告宣传
印制公司统一标志的宣传 品；重大活动、垃圾分类 等制作广告费用
-
-
-
8、管理车消耗
与营运服务业务不直接相 关的车辆所发生的费用， 详见 7.1-7.4
8.1车辆油费
■■■MM
■■■MM
■■■MM
8.2车辆保险
8.3车辆维修
-
8.4车辆其他
9、折旧
单位价值较高且不在合同 清单中的物资，在税法规 定的时间内摊入费用中
5、福利费
公司员工聚餐、娱乐费用， 宿舍租赁费、宿舍水电费、 单位价值较低的宿舍用品 费用；为节假日购买及发 放的物品等费用
■■■MM
6、管理人员工资
■■■MM
6.1人员工资
总经理、副总经理、见习 经理、助理、督查员、维 呆员、车队队长、文员、 出纳
■■■MM
6.2人员保险
上述人员的社会保险、雇 主责任险
公司月度资金预算表
编制单位：财务部编制日期：2022/2/19金额单位：万元 项 目 内 容上期实际本月计划支付级别备 注一、期初资金结余35.211.4 1、银行存款对公账户银行存款24.610.0 2、现金对私账户及库存现金10.61.4其中:可动用资金非受限资金二、资金流入合计503.80.01、营业收入销售回款536.72、其他收入其他业务收入3、融资流入融资借款60.04、资金往来往来周转-92.8 三、资金流出合计527.70.0（一）基本支出384.60.01、工资总部、工厂、营销人员工资239.8 ★★2、社保政府规费33.4 ★★ 3、税收国家税收26.7 ★★ 4、租金写字楼、工厂、宿舍、店铺、库房租金38.6 ★★ 5、融资支出还本、付息46.0 ★★ （二）运营支出143.10.01、物料采购生产物资及原材料采购支出74.3 ★★2、资产购置固定资产购置、装修付款30.2 ★★ 3、水电能耗水电费、焕然费0.4 ★ 4、办公费 3.8 ★ 5、差旅费7.4 ★ 6、交通费0.2 ★ 7、车辆费 1.2 ★ 8、物流费9.0 ★ 9、福利费 6.0 10、研发费 2.6 ★ 11、市场费12.5 ★ 12、商场费7.7 ★13、物料消耗 14、外协加工-15.7 15、机构服务 16、财务费用 3.6★17、人资费用 （三）其他支出上述没有科目列支的，或应急支出0.0 四、资金余缺11.411.4附注：星号代表支付程度级别，"★★★"编制人： 审核人：公司 18 年 12 月度资金预算表。
月度资金预算表excel模板
用
董事津贴
小计
变
#
动 费
用
中介机构费
变
#
动 费
用
商业保险费
综合办 综合办 各业务部门
各业务部门
财务部
财务部 财务部 财务部 综合办 综合办 综合办 综合办 综合办
各业务部门
各业务部门
房屋租赁
费
#
变 动 费
物业费
物业管理 费
用
水电费
其他
小计
技术服务
#
变 动 费
科研费
费 技术转让
用
费
小计
CI制作费
内部刊物
财务资金部
财务资金部
财务资金部
财务资金部 财务资金部 财务资金部
财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部
财务资金部
当年累计（实际发生费用
年度预算总额
额）
累计实际发生 占年度预算%
上月支出
计划开支 实际开支
单位：万元
本月度计划开支（资 金支付）
备注
计划
审批
1
2
3=2/1
4
5
6
7
用
工资附 职工教育
加费 经费
小计
辞退
福利 书报资料
费 固定电话
费
移动电话
费
办公用品
费
修理费
变
会议费
4
动 费
办公费
物料消耗 邮寄费
用
软件费
网络使用 费
印刷费
其他办公
费
小计
市内交通
费
外地差旅
费
变
月度资金计划表 模板
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
其中： 总部职能部门 事业部1 事业部2 事业部3 事业部4
（四）其他支出（分单位）
1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4
小计 支出合计
本期净现金余额
期末余额
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
非经常性开支,如：往来款、固定资产购置、银行借款等
小计
收入合计 （一）项目付款（分单位） 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 支 4 事业部3 5 事业部4
小计
（二）税金支出（分单位）
1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4
小计 （三）费用支出（分单位）
出 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 小计
资金收支计划汇总（合并）情况表
年初资金余额
单位：万元
项目
序号 （一）主要项目资金收入（分单位） 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2
收 4 事业部3
资金计划收支 实际收支
差异
原因
5 事业部4
小计 （二）其他收入（含投、融资活动收入）
1 总部职能部门 2 事业部1 入 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4
费用月度资金预算表Excel表格模板
单位：万元 上月支出
计划开支 实际开支
本月度计划开支（资
计划 审批
备注
2
3=2/1
4567 Nhomakorabea工资
固 定 职工福 2 费 利费 用
固 定 3 费 用
社会保 险费
工资附 加费 辞退 福利
变 动 4 办公费 费 邮寄费 用 软件费 网络使用费 印刷费 其他办公费 小计 市内交通费 外地差旅费 变 油料费 动 差旅交 过桥过路费 5 费 通费 维修保养费 用 补贴 其他 小计 变 动 6 业务招待费 费 用 固 定 7 折旧及摊销 费 用 变 增值税 动 企业所得税 8 税费 费 附加税 用 小计 会议费 变 办公费 动 董事会 调研费 9 费 会费 差旅费 用 董事津贴 小计 变 动 中介机构费 # 费 用 变 动 商业保险费 # 费 用
业务部门及综合办 业务部门及综合办 综合办 业务部门及综合办 各业务部门 各业务部门 各业务部门 综合办 综合办 综合办 综合办 各业务部门
各业务部门
财务部 财务部 财务部 财务部 综合办 综合办 综合办 综合办 综合办
各业务部门
各业务部门
房屋租赁费 综合办 变 物业管理费 综合办 动 # 物业费 水电费 综合办 费 其他 综合办 用 小计 变 技术服务费 项目管理部技术岗位 # 动 科研费 技术转让费 项目管理部技术岗位 费 小计 用 CI制作费 综合办 变 广告宣 内部刊物制作费 综合办 动 # 传费 其他广告费 综合办 费 小计 用 党团体活动经费 综合办 变 工资 人力资源部 动 离退休 退休安家费 人力资源部 # 费 费用 其他 人力资源部 用 小计 变 动 招投标费 # 市场部 费 用 变 动 其他 # 各业务部门 费 用 机构费用合计 # 上交管理费 # 财务部 变 利息净支出 财务部 动 手续费 财务部 # 财务费 费 其他 财务部 用 小计 费用支出合计
月度资金预算表
月度资金预算表
项目月度资金预算表
上期预算执行本期预算数序号摘要备注
上期预算数上期预算执行数累计预算执行数本期预算数上旬中旬下旬 1 初期资金余额 2 资金收入预算 3 资金支付预算 3(1 人工费 3(2 福利费 3(3 材料费 3(4 船机费 3(5 调遣费 3(6 临时设施费 3(7 其他直接费 3(8 间接费用
3(9 分包费用 3(10 分包工程成本 3(11 税金 3(12 项目管理费 3(13 其他支出 4 调拔资金 5 期末资金余额说明:1、本表为参考表格，各使用部门根据需要自行确定具体内容;2、本表由项目经理部每月5日前向公司财务会计部申报。
1-6月度资金滚动预算表
164,000
164,000 -164,000
98,330 146,616 146,616
164,000
164,000 -164,000
-61,670 84,945 84,945
预算说明
单位:万元
பைடு நூலகம்
225,534 441,470 143,350 250,000 4,560,354 1,139,646
225,534 481,470
250,000 4,613,595
286,405
225,534 481,470
250,000 4,113,595
476,405
225,534 481,470
250,000 4,213,595
2021年2月
326,056 326,056
2021年3月
181,627 181,627
2021年4月
19,956 19,956
2021年5月
48,286 48,286
2021年6月
146,616 146,616
5,170,000
5,700,000
4,900,000
4,590,000
4,760,000
（B）1-6 月 度资金滚动 预算表
2021年1月
编制单位：B有 限公司
经 营 性 现 金 流 量
项目 期初现金余额
其中：可自由调动余额 调动受限余额
主营业务收入 现 其他业务收入 金 流 政府补助收入 入 其它现金收入
现金流入小计 原材料购买支出 辅助材料购买支出 加工费支出 借出资金 税费支出 管理/销售费用支出 经营性长期资产购置 其他现金支出 现金流出小计 经营性现金净流量 银行借款收入 银行委贷借款收入 非金融机构借款收入 平台融资收入 基金、信托借款收入 银承敞口筹资收入 股东增资 现金流入小计 归还银行机构借款 归还银行委贷款 归还非金融机构借款 归还平台融资 归还基金、信托借款 分配股利、利润所支付现金 股东减资 支付金融机构借款利息 支付非金融机构借款利息 银承贴现利息支出 其他筹资费用(顾问、中介费等) 现金流出小计 筹资性现金净流量 转让或撤资股权额收入 转让或收回其他投资额收入 投资损益
财务月度资金预算表模板
财务月度资金预算表模板
以下是一个简单的财务月度资金预算表模板。
请注意，这只是一个示例，实际预算表可能会根据具体需求和业务情况有所不同。
日期收入预测支出预测现金流预测
:--: :--: :--: :--:
...
总计
在这个表格中，每一行代表一个月份的某一天。
在“收入预测”列中，填入预计的当日收入金额；在“支出预测”列中，填入预计的当日支出金额；在“现金流预测”列中，填入预计的当日现金流金额（即收入减支出）。
最后，在“总计”行中，计算整个月的收入、支出和现金流总和。
这只是一个基本的模板，实际使用时可能需要根据具体情况进行调整和扩展。
例如，可以添加其他列来跟踪其他财务指标，如毛利率、净利润等。
还可以根据需要添加行来跟踪不同部门或项目的预算情况。
费用月度资金预算表
科研费
技术转让费 项目管理部技术岗位
小计
CI制作费
综合办
广告宣传费
内部刊物制作费 其他广告费
综合办 综合办
小计
党团体活动经费
综合办
工资
人力资源部
离退休费用
退休安家费 其他
人力资源部 人力资源部
小计
招投标费
市场部
变
#
动 费
用
#
#
变
#
动 费
用
其他
机构费用合计
上交管理费
利息净支出
财务费
手续费 其他
小计
各业务部门
其他办公费 小计
市内交通费 外地差旅费
油料费 过桥过路费 维修保养费
补贴 其他 小计
各业务部门 综合办 综合办 综合办
业务部门及综合办 业务部门及综合办
综合办 业务部门及综合办
各业务部门
各业务部门 各业务部门
综合办 综合办 综合办 综合办 各业务部门
业务招待费
各业务部门
折旧及摊销
增值税 企业所得税
附加税 小计 会议费 办公费 调研费 差旅费
财务部
财务部 财务部 财务部
综合办 综合办 综合办 综合办
9
动 费
用
变
#
动 费
用
变
#
动 费
用
变
#
动 费
用
变 #用 动
费
变
#
动 费
用
变
#
动 费
用
变
#
动 费
用
董事会会费
董事津贴 小计
中介机构费
综合办 各业务部门
商业保险费
月度资金预算表
单 位： 货币单位: 报表编号:
元 人民币（RMB)
编制部门：
编
制:复Βιβλιοθήκη 核:月份合计 --
-
第1周 -
-
-
第2周 -
-
-
第3周 -
-
-
-
第4周 -
-
-
第5周 -
-
-
4、固定资产购置支出
-
运输工具
电子、办公设备
5、税费支出
-
其中:增值税
其中:附加税
其中:所得税
9、利润分配支出
10、对外投资支出
11、归还贷款
12、其他现金支出
下月现金净流量
-
-
-
-
-
-
其中:本期经营活动现金净流量
-
-
-
-
-
-
填写说明：本表 中加蓝色的区域 不需要填写，只 需要填写非加色 区域。
报表名称： 公司名称：
月度资金需 求计划表
报告期间：
（ ）月
注：请不要改动本 表中的公式，如填 加行，请与财务中 心联系。
预算项目
下月预计资金流入总额 其中：平台管理费
其中：保证金
其中：仓储管理
其中：
其中：
其中：
其中： 下月预计现金支出总额 1、营业费用支出 其中：工资 其中：差旅费 其中：交通费 其中：通讯费 2、管理费用支出 其中：工资 其中：办公费 其中：低值易耗品 其中：福利费 其中：差旅费 其中：电费 其中：仓储管理费 其中：物流费 其中：招待费 其中：培训费 其中：推广费 其中：维修费 其中：餐费 3、财务费用支出 其中：手续费
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
个税 印花税
工资
半月结采购款 员工报销
预计资金流入 ¥0.00
预计资金流出 ¥0.00
预算结存额
公积金 社保
研发购耗材 生产购耗材
paypal测评
¥0.00
预付款 采购款15天
资金流入 -
-
亚马逊-美国站
客户 金额
亚马逊-美国站
站点 2020/8/1 2020/8/2 2020/8/3 2020/8/4 2020/8/5 2020/8/6 2020/8/7 2020/8/8 2020/8/9 2020/8/10 2020/8/11 2020/8/12 2020/8/13 2020/8/14 2020/8/15 2020/8/16 2020/8/17 2020/8/18 2020/8/19 2020/8/20 2020/8/21 2020/8/22 2020/8/23 2020/8/24 2020/8/25 2020/8/26 2020/8/27 2020/8/28 2020/8/29
2020年X月资金预算表-星月米乐公司
汇总
资金流出
0.00
整月
固定成本
-
变动成本
-Hale Waihona Puke 上半月固定成本-
变动成本
-
下半月
月合计 期初结存额
固定成本 内容
金额
变动成本
内容 研发购耗材 生产购耗材
金额
预计资金流入 ¥0.00
预计资金流出 ¥0.00
预算结存额
水电 租金 电信宽带
采购款 paypal测评
¥0.00
-
金额
0.00
-
亚马逊-美 日本站
-
速卖通
亚马逊-美 日本站
-
速卖通
事件 金额 事件
-
-
-
-
-
-
-
-
-
金额 事件 金额 事件 金额
2020/8/30 2020/8/31
需求
采购款30天 采购款60天
2020/8/30 2020/8/31
项目 预算分析
预算分析
预算分析
日期 2020/8/1 2020/8/2 2020/8/3 2020/8/4 2020/8/5 2020/8/6 2020/8/7 2020/8/8 2020/8/9 2020/8/10 2020/8/11 2020/8/12 2020/8/13 2020/8/14 2020/8/15 2020/8/16 2020/8/17 2020/8/18 2020/8/19 2020/8/20 2020/8/21 2020/8/22 2020/8/23 2020/8/24 2020/8/25 2020/8/26 2020/8/27 2020/8/28 2020/8/29