天士力2019年上半年财务风险分析详细报告

天士力2019年上半年风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为910,040.36万元，2019年上半年已经取得的银行短期借款为306,826.32万元。

2.长期资金需求

该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供428,859.94万元的营运资本。

3.总资金需求

该企业的总资金需求为481,180.41万元。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为446,028.81万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是626,878.28万元，实际已经取得的短期贷款金额为306,826.32万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为626,878.28万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为717,303.01万元，在5年之内偿还的贷款总规模为898,152.49万元，当前实际的长短期借款合计为898,728.56万元。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。该企业偿还全部有息负债大概需要2.47个分析期。但负债率较高，不过在下降。短期来看，资金链断裂的风险较小。资金链断裂风险等级为5级。

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