某集团公司差旅费管理制度.doc

合集下载

某集团公司差旅费管理制度

差旅费管理制度一.目的:为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规范差旅费报销流程，结合公司的实际情况，特制定订本制度。

二.范围：适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。

三.详细内容:（一）员工出差的原则性规定1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始，去目的地工作，到最终返回原驻地期间发生的与其业务相关的各项支出。

2、员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”（暂时不能上KMS的用纸质单据填写），详细填写出差事由、目的地、时间和期限等，经部门经理审核、直属总监或总经理审批后（分公司员工由分公司经理审批即可），方可办理借款、报销差旅费等事项。

差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单，否则不予报销。

3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回来后必须补办手续。

4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的，公司将不承担其费用。

5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则，借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销冲借款的时间，同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表（见附件1），并在备注栏填写每段行程的工作内容，例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点，拜访哪些代理商等等， (出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程，无须另外创建借款流程)。

6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销，特殊情况需报上级主管批准。

7、出差回公司（长驻地）后，应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计（暂未上KMS的按线下流程报销）。

8、差旅费报销时，必须链接“出差申请流程”（暂未上KMS的需附纸质出差申请），同时注明实际出发与返回的时间、地点，交通工具，凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具等不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需事先经分管领导批准后方可报销。

（二）差旅费报销范围：1、员工出差期间支付的交通费用：火车票、机票、车票、和船票一般应通过总部行政部统一预订。

某公司差旅费管理制度

第一章总则第一条为规范公司差旅费用管理，提高差旅效率，降低差旅成本，确保公司差旅活动的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。

第三条公司差旅费用管理应遵循勤俭节约、合理使用、高效透明的原则。

第二章差旅审批与计划第四条出差前，出差人员应填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等，经部门负责人审核后报总经理批准。

第五条出差申请单应包括以下内容：1. 出差人员姓名、部门、职务；2. 出差目的、事由；3. 出差时间、地点；4. 预计费用及预算；5. 出差交通工具、住宿标准等。

第六条出差计划应提前一周报送，特殊情况需临时出差的，应立即上报，经批准后方可出差。

第三章差旅费用报销第七条差旅费用报销范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、电话费、市内交通费、其他合理费用。

第八条差旅费用报销标准如下：1. 交通费：根据出差地点和交通工具类型，参照国家及地方相关规定执行；2. 住宿费：根据出差地点和住宿标准，参照国家及地方相关规定执行；3. 伙食补助费：按出差天数和标准执行；4. 电话费：根据实际通话费用报销，原则上不超过100元/天；5. 市内交通费：根据实际发生的市内交通费用报销，原则上不超过100元/天；6. 其他合理费用：根据实际情况，经审批后可报销。

第九条差旅费用报销程序：1. 出差人员返回公司后，应在3个工作日内提交《出差报销单》及相应票据；2. 部门负责人审核报销单及票据，签署意见；3. 财务部门审核报销单及票据，确认无误后支付费用。

第四章差旅费用控制与监督第十条公司对差旅费用实行包干制，节约归己，超支不补。

第十一条出差人员应合理使用差旅费用，不得擅自提高标准、扩大范围。

第十二条公司定期对差旅费用进行统计分析，发现问题及时纠正。

第十三条对违反本制度规定的人员，公司将依法依规进行处理。

第五章附则第十四条本制度由公司行政部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

某公司差旅费管理制度办法

第一章总则第一条为规范公司差旅费管理，提高差旅效率，降低差旅成本，保障公司业务正常开展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用报销。

第三条公司差旅费管理遵循合理、节约、高效的原则。

第二章出差申请与批准第四条员工因公出差需填写《出差申请单》，内容包括出差目的、时间、地点、行程路线、预计费用等。

第五条《出差申请单》需经部门经理审核，主管领导签字批准后方可生效。

第六条出差申请批准后，员工需在规定时间内办理出差手续。

第三章差旅费用预算与借款第七条员工出差前需根据实际情况制定合理的差旅费用预算，并填写《借款单》。

第八条《借款单》需经部门经理审核，主管领导签字批准后，由财务部门办理借款手续。

第九条借款金额原则上不超过员工月度工资，新员工（处于见习期的员工）借款金额原则上不超过1000元。

第十条员工出差期间，如遇特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。

第四章差旅费用报销第十一条员工出差结束后，需在规定时间内提交《出差报销单》及相关票据。

第十二条《出差报销单》需经部门经理审核，主管领导签字批准后，由财务部门进行报销。

第十三条报销时间原则上每周一、周六进行，市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。

第十四条报销标准参照公司相关文件执行，具体如下：（一）交通费：根据出差地点、交通方式及实际产生的费用报销。

（二）住宿费：根据出差地点、住宿标准及实际产生的费用报销。

（三）伙食补助费：根据出差天数及公司规定的标准报销。

（四）其他费用：如电话费、传真费等，根据实际产生的费用报销。

第五章监督与考核第十五条公司设立差旅费管理小组，负责差旅费管理的监督与考核。

第十六条差旅费管理小组对员工出差申请、借款、报销等环节进行监督检查，确保差旅费管理制度的有效执行。

第十七条对违反差旅费管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。

第六章附则第十八条本制度由公司人资行政部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施。

第二十条本制度如有未尽事宜，由公司差旅费管理小组根据实际情况予以补充和修改。

集团公司年差旅费管理制度

差旅费管理制度第一章总则第一条为了进一步加强差旅费管理，统一规范差旅费标准，确保出差人员顺利完成工作目标和任务，特制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司及所属子公司,各子公司在不违背本制度相关规定的基础上，结合本部门的实际，制定各子公司的管理制度，上报集团公司备案后执行。

第三条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助。

第四条交通费和住宿费在规定的范围内凭据报销；伙食补助费按规定标准执行；市内交通仅限乘坐市内公交车、地铁，凭票报销。

第五条集团公司及所属各子公司应当严格控制出差人员,规定最佳出差路线，预计天数，预借差旅费。

出差人员出差前后应履行下列手续：（一）出差申请出差人员接到出差通知后,应及时填写《出差申请单》，并附培训（会议）通知单.一般工作人员出差，由部门负责人审核，总经理（经理）当日审批;集团公司部门经理及各子公司部门经理以上人员出差，统一报电子版《出差申请单》,由集团公司总经理当日批复。

（二）预定车票(包括汽车票、火车票、机票）及住宿出差人员批准出差后,需提前三天按照对应的职务及等级标准预定车票（包括汽车票、火车票、机票）及住宿.(三）工作交接出差人员应于出差前一天填写《工作交接单》并进行工作交接。

(四) 出差返回销假出差人员返回后应填写《出差人员返回报告单》，于两日内报所在公司人力资源部.若因特殊原因不能按计划返回时，应提前一天电话报告出差审批领导。

（五) 返回差费报销出差人员应在返回后的三日内填写《差旅费报销单》报财务部审核。

经集团公司总经理（各子公司总经理）审批后，方予报销，并还清多余出差借款，严禁出差人员拖欠出差借款。

第二章交通费第六条出差人员的交通费，按照规定等级标准乘坐交通工具的凭据报销。

(一）乘坐火车、轮船、飞机的等级标准见下表：（二）一般人员因业务紧急经批准可乘坐飞机经济舱。

（三）预定打折机票，低于等级标准的经审批可以乘坐飞机经济舱。

（四)超出规定等级标准乘坐交通工具的，超支部分自理.（五)集团公司董事长、总经理外出时，随行人员可乘坐同等级标准的交通工具.（六）乘坐飞机确因航空公司原因当日不能返回者,应由所在机场出具延误证明.因个人原因延误时,应承担改签发生的所有费用。

差旅费管理制度(三篇)

差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。

2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。

3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一周内报账。

二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。

1、住宿费用标准（元/人、天）2、伙食补助费标准（元/人、天）3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。

2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。

4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

2、伙食补助费报销办法1）填写差旅费报销单核报。

2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。

3、交通费用报销办法1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。

3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的;（2）携有巨款或重要文件须确保安全的;（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;（4）陪同重要客人外出的;（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。

四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

集团差旅费管理制度[1]

集团差旅费管理制度[1]集团差旅费管理制度一、制度的目的和适用范围为规范集团内各类差旅行为，制定本制度。

本制度适用于集团内所有职工的差旅行为，并且用于差旅费用的管理和报销。

二、差旅费用的报销规定1.差旅费用的概念集团职工出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要的费用，都可报销为差旅费用。

2.报销范围和限制集团职工出差期间产生的所有必要费用，均可报销为差旅费用。

但是，应当按照实际发生的费用进行报销。

例如，住宿费应当按照实际发票或者定额标准进行报销。

3.报销标准交通费：集团职工出差所产生的交通费，报销标准为公共交通费用的实际发生额，不得超过所在市的相应标准。

住宿费：集团职工在出差期间所产生的住宿费，报销标准为实际发票或者定额标准，不得超过所在市的相应标准。

餐费：集团职工出差期间的伙食费，报销标准为同城市伙食费标准。

通讯费：集团职工在出差期间所产生的通讯费，报销标准为实际发生的费用。

其他必要费用：应当按照实际发生的费用进行报销，并且具体金额应当经过审批部门的审核。

4.报销程序及材料职工在差旅结束后十个工作日内，需要提交报销申请，并且提供相应的报销材料。

报销材料包括以下几项：（1）交通费：车票、飞机票、高铁票等发票原件、行程单。

（2）住宿费：住宿发票原件。

（3）餐费：餐费发票原件或者同城市伙食费标准计算表。

（4）通讯费：通讯费发票原件。

（5）其他必要费用：应当提交相应的费用申请，并且经过审核。

职工提交了完整的报销材料后，审批部门需要按照规定的流程对申请进行审核，并且在七个工作日内完成审核工作。

如审核通过，职工可以在三个工作日内领取报销款项。

三、其他规定1.出差计划需要提前报批，批准文件应当在出差前三个工作日内下发。

2.职工在出差期间需要注意身体健康和个人安全，如有不适或者安全问题需要及时向审批部门报告。

3.职工在出差期间需要注意公司的形象，避免造成不良印象。

4.职工应当遵守国家和地方的有关规定以及公司的管理制度，不得参与违法活动。

公司差旅费管理制度范本

第一章总则第一条为了规范公司差旅费用的支出，提高工作效率，确保出差人员的安全与权益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的人员。

第三条公司差旅费支出应遵循节约、合理、高效的原则。

第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：1. 交通费：火车、汽车、飞机等交通工具的费用；2. 住宿费：因公出差期间住宿的费用；3. 伙食补助费：因公出差期间伙食补助的费用；4. 邮电费：因公出差期间产生的邮电费用；5. 其他费用：因公出差期间产生的其他必要费用。

第三章差旅费报销标准第五条差旅费报销标准如下：1. 交通费：根据出差地点、距离和交通工具选择合理费用；2. 住宿费：根据出差地点和住宿条件选择合理费用，住宿标准参照当地物价部门规定；3. 伙食补助费：按照出差地点和实际工作需要，参照当地物价部门规定执行；4. 邮电费：按照实际发生费用报销；5. 其他费用：根据实际需要，参照当地物价部门规定执行。

第四章差旅费报销程序第六条差旅费报销程序如下：1. 出差人员填写《出差申请单》，经部门负责人审核并报总经理批准；2. 出差人员凭批准后的《出差申请单》向财务部门预借差旅费；3. 出差人员出差归来后，填写《差旅费报销单》，附上相关票据，提交给财务部门；4. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后，按标准报销差旅费；5. 差旅费报销后，财务部门应及时冲销预借款。

第五章差旅费管理要求第七条差旅费管理要求如下：1. 出差人员应合理规划行程，尽量缩短出差时间，降低差旅费用；2. 出差人员应选择经济、合理的交通工具，不得超标准消费；3. 出差人员应遵守住宿、餐饮等规定，不得擅自提高标准；4. 出差人员应妥善保管票据，报销时必须提供完整、真实的票据；5. 出差人员应自觉接受公司对差旅费用的监督和检查。

第六章违规处理第八条对违反本制度的行为，公司将按照以下规定进行处理：1. 超标准报销差旅费的，责令退还超支部分，并给予警告或通报批评；2. 擅自改变出差路线、延长出差时间的，责令退还相应费用，并给予警告或通报批评；3. 擅自提高住宿、餐饮等标准的，责令退还超支部分，并给予警告或通报批评；4. 虚报、冒领差旅费的，除退还费用外，给予通报批评，并按公司规定进行处理。

差旅费管理制度(集团统一)

差旅费管理制度第一章总则第一条为了加强对福中集团有限公司及其所属公司（以下简称各公司）的差旅费用及招待费用开支的内部控制和管理，保证费用开支合理、合法，提高费用开支的效益管理，特制定本办法。

第二条本办法中所提“费用”仅指差旅费；本办法中所提“财务部门”，根据不同情况分别指集团财务管理中心、分子公司财务部；本办法中所提“人力行政部门”，根据不同情况分别指集团人力资源中心、分子公司人力行政部。

第三条集团总部及下属子分公司、控股公司各部门按照费用预算对费用开支实施包干控制；日常的费用报销审核及费用预算执行情况的监督由财务部门归口负责，人力行政部门配合控制。

第二章费用审批与控制第四条集团及各子公司对费用开支业务实行预算管理。

费用开支预算的编制参见各公司《预算管理制度》。

第五条费用开支业务的执行和考核必须严格以预算为基础。

预算内的费用开支，由财务部门监督执行；预算外的费用开支，属子公司的，须由各公司总经理审核后由财务部上报集团财务管理中心、总裁批准后给予报销；属总部的，根据《财务审批权限表》则须由中心总监审核后报集团财务管理中心、分管副总裁或董事长批准后给予报销。

第六条财务部门负责解释费用科目的内容及开支项目的范围。

第七条集团及各子公司的费用必须专款专用，不得互相占用。

费用不得突破月度计划，如因特例发生超月度预算支出，事前办理追加预算手续，审批程序同第四条规定。

第八条任何人员不得持与所属公司经营业务无关的原始凭证至财务部门报销，如经发现存在此种情况的，将按所属公司的奖惩相关制度处理。

第三章差旅费审核细则第九条差旅费控制与审批流程如下：（一）出差人出差前需填写《出差申请单》，经部门或公司负责人审批后，才能予以出差；分子公司总经理及职能中心总监出差需董事局主席批准；附表1《出差申请单》。

（二）出差申请人到财务部门办理出差借款手续，详见所属公司《报销审批制度》之内部借款有关规定，出差借款需附经过审批同意的《出差申请单》作为附件才能予以借款；（三）出差人出差结束后，需填写《出差情况完成表》，经部门或公司负责人审批后，才能予以报销差旅费用；附表2《出差情况完成说明》（四）出差申请人须于出差结束后七个工作日内填写附表3《差旅费报销单》，完成报销手续（需提供《出差情况完成表》作为附件方可报销）；（五）报销单按差旅费开支标准核算，财务部门付款。

第十四章--集团差旅费报销管理制度

第十四章集团差旅费报销管理制度第一节总则第三百七十四条为了加强差旅费报销管理，规范使用票据，严密审批环节，堵塞各种管理漏洞，特制定本制度。

第三百七十五条集团和分公司员工因公出差须事先向主管领导报批，申明事由、目的地、出差时间等一应事项，出差所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用，属差旅费报销范围。

未经批准的，一律不得安排出差。

第三百七十六条员工出差旅费报销标准按本标准执行，任何部门、分公司无权擅自提高标准。

第三百七十七条差旅费报销实行部分包干制，即车船费、住宿费不超过规定标准，凭票据报销；市内交通费、补助费实行包干。

第二节报销标准第三百七十八条集团董事长的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。

2、住宿费：费用按实报销。

3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。

4、伙食费按实报销。

第三百七十九条集团总裁或享受集团总裁待遇以上人员（详见《职级对照表》。

下同）的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。

2、住宿费：费用最高按每人每天400元报销（集团提供住宿和有接待单位接待或住亲友家的，不再凭据报销住宿费。

下同），超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。

3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。

4、伙食费按每人每天80元报销，但不享受其他补贴。

第三百八十条集团副总裁或享受副总裁待遇人员（含分公司总经理）的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车硬卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。

2、住宿费：每人每天最高按300元标准，凭票据报销。

超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。

3、自带交通工具之加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。

公司差旅费管理制度豆丁网

第一章总则第一条为加强公司差旅管理，规范差旅活动，提高差旅效率，降低差旅成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于豆丁网全体员工因公出差、参加各类会议、培训、考察等活动产生的差旅费用。

第三条差旅费用的报销应遵循真实性、合理性、节约性的原则。

第二章差旅审批第四条出差前，员工应向所在部门负责人提出书面出差申请，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。

第五条部门负责人对出差申请进行审核，确保出差事由合理、时间安排得当。

第六条经审核通过的出差申请，由部门负责人签字后报送公司领导审批。

第七条公司领导应在收到申请后的三个工作日内给予批复。

第三章差旅费用标准第八条差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通信费等。

第九条交通费：（一）国内出差，根据出差地与公司所在地的距离，按照公司规定的交通费标准报销。

（二）乘坐飞机、火车、长途汽车等公共交通工具，凭票据报销；自驾车出差，凭行驶证、加油票、过路费票据等报销。

第十条住宿费：（一）住宿费标准按照出差地政府规定的公务接待标准执行。

（二）住宿费凭发票报销。

第十一条伙食补助费：（一）国内出差，每天按公司规定的标准发放伙食补助费。

（二）伙食补助费凭发票或餐饮消费凭证报销。

第十二条市内交通费：（一）市内交通费按实际发生的费用报销。

（二）凭出租车发票、公交卡充值记录等报销。

第十三条通信费：（一）通信费按照公司规定的标准报销。

（二）凭通信费发票报销。

第四章差旅报销第十四条差旅结束后，员工应及时将差旅报销单及相关票据报送财务部门。

第十五条财务部门对报销单及相关票据进行审核，确保其真实、合法、合规。

第十六条审核通过的差旅费用，财务部门应及时予以报销。

第五章附则第十七条本制度由财务部门负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行。

第十九条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

通过以上制度，豆丁网旨在确保公司差旅活动的高效、合理、透明，同时降低不必要的开支，提升公司的财务管理水平。

集团公司差旅费报销管理制度

集团公司差旅费报销管理制度为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、PM集团副总经理、总经理助理、部门经理出差必须经董事长书面批准;PM集团部门人员、各单位其他人员出差必须经各单位负责人书面批准。

2、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经审批人员签署意见批准后方可出差。

3、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经各单位领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。

4、出差人员回公司后1日内，应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向单位领导汇报，由单位领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经单位总经理签署意见后方可报销。

二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：⑴PM集团领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴180元/天。

因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

⑵所属公司领导班子成员和PM集团部门经理以上人员：可住3星级宾馆，误餐津贴80元/天。

因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

⑶一般工作人员：住宿标准省会150元以内，非省会120元以内。

伙食补助40元/天。

⑷市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。

如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。

如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经主管部门领导批准后，方可报销。

2、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。

公司差旅费报销管理制度（3篇）

公司差旅费报销管理制度是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。

其目的是规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和合规性。

制度的主要内容包括：1. 差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。

2. 报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。

3. 报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交通工具的费用、食宿费按照合理标准等。

4. 报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导审批、财务部门审批等。

5. 报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。

6. 报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时限。

7. 差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对差旅费用的预算分配、控制和审核等。

8. 违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措施。

以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的实际情况进行调整和完善。

同时，公司应该定期评估和更新这一制度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。

公司差旅费报销管理制度（二）一、总则为规范公司差旅费报销流程，提高报销管理的效率和准确性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。

三、责任主体1. 公司财务部：(1) 负责制定差旅费报销的标准和流程，并进行相关培训；(2) 监督并审核员工的差旅费报销申请；(3) 委托财务外包服务或通过内部系统进行差旅费报销的核算和支付。

2. 各部门经理：(1) 负责管理本部门员工的差旅费报销工作，并确保报销标准和流程的严格执行；(2) 审核员工的差旅费报销申请，并对报销申请进行抽查；(3) 如有特殊情况，可以适度调整差旅费报销标准，但需提前向财务部报备，并得到财务部的批准。

3. 员工：(1) 提供真实有效的差旅费报销材料；(2) 按照差旅费报销流程提交报销申请；(3) 遵守公司的差旅费报销标准和规定。

集团公司差旅费管理规定(最新制度)

XXX集团公司差旅费管理规定（修订）第一章总则第一条为了加强和规范差旅费管理，保证出差人员工作和生活需要，厉行节约，反对浪费，根据《XX省财政厅关于印发XX省机关工作人员差旅费管理规定的通知》（X财行〔2014〕10号）、《XX省财政厅关于调整XX省机关工作人员差旅费有关规定的通知》（X财行〔2015〕104号）、《XX省财政厅关于进一步细化差旅住宿费限额标准的通知》（X财行〔2016〕33号）、《XX工业大学关于印发差旅费管理规定的通知》（X工大发〔2014〕7号）相关问题解答精神，结合我集团公司实际情况，制定本规定。

第二条差旅费是指工作人员临时到常驻地（含市辖区，下同）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

第三条工作人员出差均应事先填写《出差计划书》，经审批同意后进行。

集团公司中层管理人员出差，省内出差由分管领导批准，省外出差由总经理批准，并报集团公司办公室备案；其他人员出差，省内出差由集团公司二级单位负责人批准，省外出差由分管领导批准。

从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。

经批准开展确有实质内容的差旅活动、学习交流、考察调研，均不得委托旅行社等社会中介机构承办。

第四条集团公司执行XX省财政厅公布的分地区、分级别国内差旅住宿费限额标准（详见附件2，标准将根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整）。

第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具，乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。

集团公司差旅费管理制度

差旅费管理制度一.目的:为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规范差旅费报销流程，结合公司的实际情况，特制定订本制度。

二.范围：适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。

差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单，否则不予报销。

3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回来后必须补办手续。

4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的，公司将不承担其费用。

6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销，特殊情况需报上级主管批准。

7、出差回公司（长驻地）后，应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计（暂未上KMS的按线下流程报销）。

，同时注明的需附纸质出差申请）KMS（暂未上差旅费报销时，必须链接“出差申请流程”、8．实际出发与返回的时间、地点，交通工具，凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具等不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需事先经分管领导批准后方可报销。

（二）差旅费报销范围：1、员工出差期间支付的交通费用：火车票、机票、车票、和船票一般应通过总部行政部统一预订。

某某集团差旅管理制度

某某集团差旅管理办法1.0总则1.1目的：为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，保证差旅工作的顺利进行，特制定本制度。

1.2适用范围：本方案适用于某某集团有限公司（以下简称“本公司”）及各下属公司。

2.0出差界定出差是指因公务需要（含培训）而离开工作常驻城市进行的公务活动，一般会涉及在外住宿。

3.0出差审批3.1 员工因公出差应先提交《出差申请》，明确出差地点、事由、人数、时间、行程后，报相关授权人批准，以此作为出差预定机（车、船）票、差旅报销等工作依据。

3.2 各职级若有境外出差的，经以上审批流程后，还须报执行董事长批准；3.3 紧急公务出差，须提前向对应批准人请示，出差手续须于出差结束两天内补齐。

4.0交通工具4.1 交通补贴5.0差旅费用标准5.1 赴国外出差，其补贴由董事长特事特批；员工国内出差，在差旅费标准内据实报销。

差旅费补贴标准如下表：员工国内出差差旅费标准1.外访目的地距离公司≥50公里视为出差，市内不算做出差。

2.一类地区指下列城市市区：北京、上海、广州、深圳经济发达城市；二类地区指下列城市市区：天津、重庆、南京、杭州、武汉等省会城市；三类地区指地（市）级城市（含）以下的城市；3.出差地公司有食堂或安排接待的，不再报销餐补；市内交通费需凭实际票据报销，注明交通往返地点；4.凡参加有主办单位统一安排食宿的会议、培训或其他活动所产生的差旅，报销时必须提供相关文件或通知供财务审核。

如果培训费和会议费已经包括了食宿费用的，不再报销食宿费用；5.同行人员中同性别人员数量超过一个人的情况下，原则上提倡安排标间；不同职级的同性员工出差,两人合住双标房间的,住宿标准按职级高者标准上浮30%。

6.如在同一地点出差超过一个月的住宿,需选择长租酒店或租房,节省住宿费用;7.出差人员在出差地自行解决住宿的,按出差住宿标准的40%给予住宿补贴。

8.上述标准均为上限，以实际发生金额为准，超出上限须经董事长同意后方可执行。

公司差旅费用管理制度范文

第一章总则第一条为规范公司差旅费用的管理，提高差旅效率，降低成本，保障公司业务活动的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。

第三条本制度遵循节约、合理、高效的原则，确保差旅费用的合理使用。

第二章费用范围及标准第四条差旅费用包括以下范围：1. 交通费用：包括火车票、飞机票、长途客车票、出租车费等；2. 住宿费用：包括住宿费、市内交通费等；3. 伙食费用：包括出差期间的餐饮费用；4. 公杂费用：包括电话费、复印费、邮寄费等。

第五条差旅费用标准如下：1. 交通费用：根据出差地点、交通工具和距离等因素，按公司规定的标准执行；2. 住宿费用：根据出差地点和住宿条件，按公司规定的标准执行；3. 伙食费用：按公司规定的标准执行，原则上不超过100元/天；4. 公杂费用：按实际发生费用报销，但不得超过100元/天。

第三章差旅审批与报销第六条员工因公出差，需填写《出差申请单》，经部门负责人审核，报总经理批准后方可出差。

第七条出差人员需在出差前向财务部门预借差旅费用，预借金额不得超过实际所需费用。

第八条出差人员返回公司后，应在3个工作日内提交《出差报销单》和相关票据，经部门负责人、财务部门负责人审核后，报总经理审批。

第九条差旅费用报销流程如下：1. 出差人员填写《出差报销单》，注明出差日期、地点、事由、交通、住宿、伙食等费用；2. 提交相关票据，包括交通票、住宿发票、餐饮发票等；3. 经部门负责人、财务部门负责人审核后，报总经理审批；4. 财务部门根据审批结果，将报销款项支付给出差人员。

第四章监督与考核第十条公司设立差旅费用监督管理小组，负责对差旅费用的使用情况进行监督检查。

第十一条差旅费用使用情况纳入年度绩效考核，对违反本制度规定的行为，将进行相应的处罚。

第五章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

第十四条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门负责修订。

公司差旅费的管理制度

第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出审批程序，提高差旅费用使用效率，降低企业成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差发生的差旅费用。

第三条差旅费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，遵循财务制度，合理使用差旅费用。

2. 俭省节约：合理控制差旅费用支出，降低企业成本。

3. 公开透明：差旅费用支出公开透明，便于监督。

4. 严谨规范：差旅费用报销流程严谨规范，确保报销真实、准确。

第二章差旅费用范围第四条差旅费用包括以下内容：1. 交通费：包括往返城市的交通费用、市内交通费用、出租车费用等。

2. 住宿费：包括因公出差期间的住宿费用。

3. 伙食补助：包括因公出差期间的伙食补助。

4. 会议费：包括因公出差期间参加各类会议的费用。

5. 培训费：包括因公出差期间参加各类培训的费用。

6. 公杂费：包括因公出差期间发生的其他费用。

第三章差旅费用报销流程第五条差旅费用报销流程如下：1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审核后报总经理批准。

2. 经批准后，员工凭《出差申请单》到财务部预借差旅费用。

3. 出差期间，员工需按照规定标准使用差旅费用，并保存相关票据。

4. 出差结束后，员工需在规定时间内填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后报财务部。

5. 财务部对报销单进行审核，确认无误后予以报销。

第四章差旅费用报销标准第六条差旅费用报销标准如下：1. 交通费：根据公司规定，按实际产生的交通费用报销。

2. 住宿费：根据公司规定，按实际住宿费用报销。

3. 伙食补助：根据公司规定，按实际产生的伙食费用报销。

4. 会议费、培训费：根据公司规定，按实际产生的费用报销。

5. 公杂费：根据公司规定，按实际产生的费用报销。

第五章监督与考核第七条公司设立差旅费用管理小组，负责差旅费用管理制度的实施和监督。

第八条差旅费用管理小组对差旅费用报销情况进行定期检查，对违规报销行为进行查处。

集团公司内部差旅费管理制度

XX公司差旅费管理制度××（总）字[2013]第002号司属各公司、各部门：《XX公司差旅费管理制度》已由XX公司有限责任公司总经理会议通过，现予公布，请各公司、各部门遵照执行。

本制度自2010年6月1日起施行。

XX有限责任公司2013年3月22日**集团财务部公司差旅费管理制度第一条目的1.1为进一步加强出差管理、规范差旅费报销审批流程，特制定本制度。

1.2各单位应本着真实、必要、节约、合理的原则支付各项差旅费用。

第二条适用范围2.1本制度适用于天天集团公司总部各部门各子公司。

第三条差旅费定义3.1本制度所称差旅费包含市内交通费、出差(或工作调动)发生的交通费、订票费、出差期间的住宿费、出差补助等因公发生的费用；3.2因个人原因(如上、下班等)发生的交通费用不得报销。

第四条市内交通4.1在市内办理公务发生的公交车费、轨道交通费、出租车费应凭真实车票据实报销。

4.3符合下列条件之一，可乘坐出租车：4.3.1 办理紧急公务须尽快到达；4.3.2 携带重要文件、财产或搬运沉重物资；4.3.3 公司安排接送重要客户或相关人士。

第五条异地出差5.1本制度所称异地出差，是指离开本公司所在的省份(或地区)去其他省份(或地区)办理公务，如集团总部人员离开鹤壁去郑洲出差称作(跨省)异地出差。

5.2出差申请5.2.1任何人至异地出差前，均应填写《出差申请表》，由上级主管批准后方可出差；但若在本公司所在省份内的不同城市之间出差、且当天即可返回而不需要预订机票及酒店住宿，则可不填写《出差申请表》。

5.2.2集团总部各中心总监(含主持中心工作的负责人，以下同)及以上职位人员至异地出差均应由集团负责人批准；各中心副总监及以下职位人员至异地出差应由该中心总监批准。

5.2.3各分(子)公司总经理(含主持公司工作的负责人，以下同)至异地(跨省)出差应由集团负责人批准(省内跨地区出差不需集团总部批准)；各公司副总经理及以下职位人员异地出差应由该公司总经理批准(财务人员异地出差还应同时报经财务中心总监批准)。