速达5000业务操作流程

速达5000pro工业版使用流程
一、系统介绍
速达5000pro工业版分为业务系统、生产管理、资金系统、财务系统等几大常用模块。

业务系统：采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统、售后系统；
生产管理：生产系统、委外加工；
资金系统：应收应付、现金银行；
财务系统：账务系统、出纳系统、固定资产、工资系统、合并报表
同时如果系统建立帐套时选择进销存系统与财务系统结合使用的情况，基本上所有的业务单据都可以在账务系统里面的凭证制作自动生成凭证，除个别业务需手工制作凭证，比如：产成品完工入库后月底进行成本费用分摊，需要手工在账务系统里面制作费用分摊类凭证。

二、各模块业务流程
1、采购系统，是针对企业在原料供应商处购买原材料填制的单据，如对原料供应商采购原料时需提前下订单的话，需在系统里面填制采购订单业务，得到材料供应商同意后可以直接从采购订单下推生成采购收货单。

如原料厂家没有要求提前下订单限制，可直接填制采购收货单据向对方采购。

采购单据审核完毕后系统会自动形成应付账款，如有需要，采购人员需打印出采购单据明细，通常一式三联，其中一联转交给财务部门做为原始凭证。

采购费用分摊，是由于在采购原料过程中发生的一些费用，比如运费，需分摊到该批原料的成本当中，这时需要做采购费用分摊单。

估价入库，是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。

待下个会计期间收到结算单据时在采购收货单内选择这张估价入库单，直接修改原料内的单价为结算单内单价，审核即可，这样就将上月的暂估入库数和金额冲回了。

2、销售系统，是企业向客户销售产成品发货的主要模块，分为销售订单和销售开单两块。

如需要客户提前订货，尽早安排生产，需填写销售订单模块。

等生产完该批订单的成品后需再填制销售开单，给客户进行发货，从而形成应收账款。

销售订单也可以下推生成销售开单。

如企业不需要客户提前订货，可直接填制销售开单。

同时销售人员需打印出一式三联的销售开单明细，第一联给客户，第二联给财务部门做原始凭证，第三联给库管人员进行实际出库核对。

3、仓库系统，该系统是配合采购系统、销售系统和生产系统来使用的。

出入库单：首先得先了解本软件中库存分为账面库存和实际库存两块，所谓账面库存，是指采购收货，销售开单，材料领料单，成品验收单等这些单据都会增加或者减少账面库存的数量；但是出入库单决定着实际库存数量的增加或减少。

比如：采购人员和材料供应商确定好需要购进的原料数量和金额，填制好采购收货单后，需要打印出一份采购明细交给库存管理，等实际材料到货后，原材料需要验收入库，这时库存人员需清点本次原料的数量和采购人员递交的采购清单明细是否一致，确认无问题后填制入库单，这时原料的实际库存数量才会增加。

这样操作的目的是库管人员和采购人员双方有一个核对的机制。

出入库单可以手工增加也可以根据业务单据自动生成，可以根据自身的情况自己来选择。

领料单：该单据是结合生产系统来使用的，当车间主任下达生产任务单后，车间各部门可以根据加工单来进行领料，这时需要制作领料单；领料单可以手工制作也可以根据加工单下推生成。

盘点单：顾名思义，就是为了月底或每隔一段时间对库存的原料或者成品进行一次盘库，对于软件系统中的原料或成品的库存数量和实际盘点的库存数量不一致的，在盘点单中进行盘盈或盘库处理。

4、生产系统，符合通常的业务处理流程，能够满足大多数中小企业的业务需要。

系统中引入MPS、MRP、BOM等概念，提供了编制物料清单、工厂日历，制定主生产计划、采购建议、生产建议、生产加工、产品验收、费用分摊、成本计算等处理模块，并通过形象化、导航式的界面协助您处理日常业务，具有使用简便、功能实用等特性。

生产过程一般分两种模式，以销定产和自主生产。

以销定产，是按客户订单来安排车间进行生产。

自主生产，是按自身企业成品库存量和淡旺季来自主进行生产备货。

MRP运算，即物料需求计划，是指根据所制订的主生产计划以及物料清单，计算出指定时段内所有原材料的生产需求量，同时，根据生产计划规定的时间次序，表示出各原材料按时间进程的耗用计划，对外计划各种零部件的采购时间与数量，对内确定生产部门应进行加工生产的时间和数量，从而把生产作业计划和物资供应计划统一起来。

如果库存材料数量满足上述订单的生产需求量，系统会下达生产加工单，从而就可以按车间进行生产领料。

生产车间通过加工单来安排生产，用于查询生产任务情况，跟踪领料、退料情况，以及进行完工处理等业务操作。

加工单可以处理产品的生产加工和不合格产品的返修加工两种业务。

加工单可以下推生成车间领料单，等成品加工完毕后还根据加工单下推生成成品验收单。

领料单
验收单
产成品完工入库后月底需要做成本归集，把生产过程中用到的原料成本和发生的水电费，人工费，折旧费等计入到成品成本中去。

这时需要财务人员制作费用分摊单，把各项费用录入到单据中，按照材料数量或者金额进行分摊。

5.资金系统
（1）应收应付，即企业与往来单位之间由于采购、销售等业务会产生相应的往来款，那么财务人员可以通过"应收应付"系统对往来款进行处理或核销。

应付款单
应收款单
往来账核销，由于企业与供应商、客户之间存在复杂的业务交易，因而也会产生大量的往来款项，本系统的"往来核销"就是用来解决企业往来业务款项转销的业务模块。

本系统的核销类型可分为：（1）预收冲应收；（2）应付冲应收；（3）应收转应收；（4）预付冲应付；（5）应收冲应付；（6）应付转应付；（7）预收转预收；（8）预付转预付等8种核销类型。

（2）现金银行模块
是企业对除对正常采购付款，销售收款以外的日常的现金（银行存款）收付业务，可以使用系统的"现金银行"功能来进行处理，比如日常费用的开支，其他业务收入款项，银行存款不同账户间的转账等等业务。

6.账务系统
（1）账务系统，本系统通过全仿真的会计凭证、账簿、报表，来帮助财务人员快捷准确地对企业各项经营业务进行会计处理，以自动和手工等方式来生成和编制会计凭证，进行现金流量分配，结转损益等。

如期初建账采用进销存系统与财务系统结合使用的情况，所有业务单据对应的凭证都需要在账务系统中凭证制作里面制作。

（2）出纳系统，本系统集成了功能较为齐全的出纳管理模块，能够自动登记现金、银行存款日记账，进行银行存款余额对账，以及票据管理，操作简单，全部模拟手工模式，使出纳人员在脱离手工记账方式后，能够尽快掌握该模块的操作。

（3）固定资产，固定资产管理子系统通过固定资产清单（卡片式）对固定资产进行全面管理，对固定资产变动历史进行跟踪，并按多种方法准确计算固定资产的折旧。

本系统还与账务子系统集成，能够自动生成有关的记账凭证。

（4）工资系统，本系统可以作为人事管理部门或财务部门处理工资费用的主要工具，系统内不仅包含了人事档案管理的功能，还能够自动分配工资费用、计算个人所得税、生成工资条及各种工资报表，为企业人力资源管理和财务核算日常工作提供了简便快捷的解决途径。

三、结账
本系统月末结账，必须先对进销存期间进行结账，然后财务期间再进行期末结账。

备注：结账之前，必须保证所有单据都操作完毕，审核完毕，对应的凭证都已制作完毕，检查没有遗漏后方可进行结账。

进销存期间结账操作步骤：
1，先点击业务菜单-----重算本期成本，然后点击账务系统，凭证制作-----进销存期末成本结转凭证，最后点击业务菜单----月末处理------进销存期末结账。

2，账务系统期末结账步骤：
1，出纳签字2，凭证审核3，凭证登帐，4，结转损益5，期末结账
财务报表生成步骤：
点击财务报表----自定义报表，选择主表及财务指标分析，点击查询及生成，选择好月份，点击打开即可生成资产负债表，利润表及现金流量表。