财务记账页EXCEL模板
银行日记账全自动统计财务会计Excel模板
第 1 页，共 3 页
2017年 凭证号
月日
对方科目
摘 要
借方
（收入）
贷方
（支出）
余额
第 2 页，共 3 页
2017年 凭证号
月日
对方科目
摘 要
借方
（收入）
贷方
（支出）
余额
第 3 页，共 3 页
银行日记账
2017年 凭证号
月日
对方科目
11
A1
11
A3
11
B1
11
A3
12
B2
12
B1
12
B1
12
A5
13
A2
13
A1
13
银行存款 库存现金 存放同业 存出保证金 结算备付金 交易性金融资产 存放同业 应收股利 应收利息 应收分保账款 应收票据
摘 要
上年结转 提备用金 车辆费 车辆费 车辆费 维修费 维修费 购打印纸 办公用品 购打印纸 提备用金 业务电话费 本月合计 过次页 承前页
借方
（收入）
贷方
（支出）
余额
2,000.00
3,000.00 60,000.00
20,000.00 1,000.00
110.00 17,500.00 1,000.00
2,000.00 10,000.00 20,000.00 1,000.00
95,123.00 97,013.00 79,513.00 78,513.00 81,513.00 141,513.00 139,513.00 129,513.00 109,513.00 108,513.00 128,513.00 129,513.00 129,513.00 129,513.00 129,513.00
EXCEL记账模板
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#VALUE!
#VALUE! #VALUE!
本页共计(大写):(壹)萬(壹)仟(壹)佰(壹)拾(壹)元(壹)角(壹)分元
应发金额
绩效工资
绩效标准
业务量 （元）
比例 %
合计
（元）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#VALUE!
#VALUE!
复核:
出纳:
员工工资表
应发金额
平时加班 工时(h) 金额(元)
加班栏
假日加班
工时(h) 金额(元)
合计(元)
应发合0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
编号
工号及
基本工资
姓名 岗位工资 全勤奖
补助
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
分栏合 计
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
合计
（元）
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Excel财务账模板(记账凭证,科目余额表,财务报表)
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 16 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 17 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
附件 张数
第 10 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 11 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 14 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
总账科目
明细科目
借方金额
贷方金额
附件 张数
第 15 页，共 21 页
公司名称： 0
凭证 凭证 字号
月
日
摘要
记账凭证
财务期间：
试算平衡： 借贷平衡
会计科目
Excel全套账财务账模板(超实用)
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
简易EXCEL记账模板
2-6
人员名单
企业将人员信息在对应单元格进行填写，在各分表中填写"经办"、"审核"人员时，填写的内容会自 动根据"要素锁定"分表中已填写的人员名单进行验证；
2-7
部门清单
企业将部门信息在对应单元格进行填写，在各分表中填写"部门"时，填写的内容会自动根据"要素 锁定"分表中已填写的部门清单进行验证；
2-8
2-12
现金分红大类
企业根据自身特点对现金分红进行分类，并在对应单元格中进行填写，后续在现金分红业务信息登 记时，"现金分红"分表中的现金分红大类会自动根据"要素锁定"分表中已填写的大类进行验证；
3 "收入"分表
3-1 设计目的 主要用于对收入相关业务的登记
3-2
包含要素
序号、年度、月份、日期、收入大类、业务描述、金额、客户名称、经办、审核、部门、交易范畴 、备注；
果会自动出现；
E、对应收账款进行分析时，只需在"应收汇总"分表的对应位置填写期末日期，相应的汇总分析结
果会自动出现；
F、"设备采购"分表的P至S列会根据"盈利及资产情况分析表"分表中的期初日期及期末日期自动生
成本期折旧、截至本期期末总折旧、本期期初设备净值、本期期末设备净值的汇总分析结果。
1-6 背景颜色提示
B、对收入进行分析时，只需在"收入汇总"分表的对应位置填写期初日期及期末日期，相应的汇总
分析结果会自动出现；
C、对开支进行分析时，只需在"开支汇总"分表或"部门开支汇总"分表的对应位置填写期初日期及
超全财务记账凭证excel模板下载
-3,000.00 无形资产摊销
长期待摊费用摊销
6,000.00 待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（减：收益） 6,000.00 固定资产报废损失
-9,000.00 财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
主管会 计：李 四
制表：刘六
报送日 期： 2010年 12月31 日
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
79 80 81 82 83
单位：元
金额 -9,000.00 2,000.00 -2,000.00
-9,000.00
1,991,000.00 1,991,000.00
企业负责人：张三
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 2,000,000.00 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
2,000,000.00
3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 2,000,000.00 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 1,991,000.00 现金及现金等价物净增加额
现金流量表
2010年度
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21
22 23 25 28 29 30 31 35 36 37
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
记账凭证(直接打印版)excel模板(1)
领 款人： 缴
记
摘 要 总账科目
账
年
凭
月 日 借
证
制单编号 方
记 账 符 号
借
方
明细科目
记账 符号
摘
要
总账科目
明细科目
记 账 记账 千百十万千百十元角分 符 千百十万千百十元角分 符号 号
附 单 据
张
结算方式及票号： 会计主管：
记账：
合计金额 稽核： 出纳：
制单：
领 款人： 缴
记
摘 要 总账科目
账
记
摘 要 总账科目
账
年
凭
月 日 借
证
制单编号 方
明细科目
记 借 方 记账 账 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 符号 符
附 单 据
张
结算方式及票号： 会计主管：
记账：
合计金额 稽核： 出纳：
制单：
领 款人： 缴
记
摘 要 总账科目
账
年
凭
月 日 借
证
制单编号
明细科目
方 记 借 方 记账 账 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 符号 符
附 单 据
张
结算方式及票号： 会计主管：
记账：
合计金额 稽核： 出纳：
制单：
领 款人： 缴
记
摘 要 总账科目
账
年
凭
月 日 借
证
制单编号
明细科目
方 记 借 方 记账 账 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 符号 符
附 单 据
张
结算方式及票号： 会计主管：
记账：
合计金额 稽核： 出纳：
excel表格模板：个人记账表模板(自动计算,自动分析)
返回首页
使用说明
个人记账表如下图所示：
使用方法：
1、插入一条收入：“从”字段选择“收入”，表示这条记录是一笔收入。
“流动到”字段表示这笔收入流动到哪里。
如果是工资，就很可能是流动到“银行账户”；如果是别人还钱，那就是流动到“现金”。
2、插入一条支出：“流动到”字段选择“支出”，表示这条记录是一笔支出。
“从”字段表示是从哪里支出的。
如果是到餐馆吃碗面，那就是从“现金”支出的；如果是坐公交打卡，那就是从“公交卡”支出的。
3、插入一条流转：比如从银行取钱，或者给公交卡充值，这些既不算收入也不算支出，只是钱从一个地方流转到另一个地方。
查看统计数据：。
现金日记账excel模板
额
额 角 分
百 十 万 千 百 十 元 角 分 借或 贷 结存金额 千 百 十 万 千 百 十 元
额
现金日记账
付出（贷方）金额 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 借或 分 贷 千 结存金额 百 十 万 千 百 十 元
额
现金日记账
付出（贷方）金额 分 千 百 十 万 千 百 十 元 角 借或 分 贷 千 结存金额 百 十 万 千 百 十 元
现金日记账
年 月 日 字 凭证编码 号 支票号 摘要 收入（借方）金额 千 百 十 万 千 百 十 元 角
现金日记账
年 月 日 字 凭证编码 号 支票号 摘要 收入（借方）金额 千 百 十 万 千 百 十 元 角
现金日记账
年 月 日 字 凭证编码 号 支票号 摘要 收入（借方）金额 千 百 十 万 千 百 十 元 角
Excel财务账模板(超实用)V2
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
Excel财务账模板(超实用)
1001 1002 1009 1101 1102 1111 1121 1122 1131 1133 1141 1151 1161 1201 1211 1221 1231 1232 1241 1243 1244 1251 1261 1271 1281 1291 1301 1401 1402 1421 1431 1501 1502 1505 1601 1603 1605 1701 1801 1805 1815 1901 1911 2101 2111 2121 2131 2141 2151
合计
科目余额表
财务期间： 期初余额
2011年5月
本期发生额
借方
贷方
350000.00
390000.00
390000.00
方向
贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借
单位：元 期末余额
350000.00
第 2 页，共 2 页
应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 待转资产价值 预计负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 递延税款 实收资本(或股本) 已归还投资 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 劳务成本 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 补贴收入 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 以前年度损益调整
第 1 页，共 2 页
单位：元 期末余额
310000.00
40000.00
编制单位： **电子有限公司
科目代码