用友进销存业务流程方案图
进销存流程
建立新帐套（进销存）
在开始菜单用友ERP-U8 系统服务系统管理
1、进入系统管理后，在表头点系统----进入注册-----点确定
2、在表头点帐套----进入建立
在此帐套名称里输在此录入要建立的帐套名称，启用会计日期里录入你要启用的日期，按下一步
在此界面下录入单位名称、简称其余可不录，再按一步
在此界面下企业类型根据本企业性质选择，行业性质一定要选择“新会计制度科目”，再按下一步
在此界面下除了“有无外币核算”不选择外，其余均要打钩，然后按完成即可。
按“是”（系统正在创建账套，要等待片刻）
进入此界面，根据企业情况修改编码级次，如某单位将客户分类编码设为234，则编号时，一级客户分类编码为二位长，二级编码为三位长，三级编码为四位长
3、修改完之后按保存，再按“退出”，出现以下提示按“确认”。
用友软件--最全ERP流程图
一、销售部分：（一）销售合同管理流程：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：1、 销售发货分三种情况：机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。
组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。
总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销发货，实物出库后，机加车间工程部在回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）确定是否已经收款；总调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
财务业务一体化流程
财务业务一体化流程1．1 应用用友通管理的业务处理流程1．1．1 财务业务一体化结构用友业务管理解决处理流程是用友通系列产品中的重要组成部分，包含采购管理、销售管理、库存管理、核算等组成部分，涵盖了成长型企业进销存管理领域的全部业务需要，简单易用，可以帮助成长型企业快速实现进销存信息化管理，为企业实现“管好业务，理好财”的目标提供完美解决处理流程。
财务业务一体化图示一：财务业务一体化图示二：1．1．2 采购业务处理流程 采购业务软件流程图示业务解决处理流程采购业务处理当采购到货后，直接送到“原材料库”后，在“采购”中填制“采购入库单”，如下图；采购发票应付确认仓库管理采购主管财务主管应收会计付款核销 供应商往来采购入库仓库业务员 采购订单 采购到货会计退货采购结算供应商采购数量和采购价格 …（1）表头项目中，入库单号由系统自动生成，入库日期为实际入库日期，仓库选择“原材料库”，收发类别选择“生产采购入库”； （2）表体项目中，录入具体的“材料一”，其中填明“单价”、“金额”栏，由系统根据入库单位自动生成相应采购发票。
如果财务部门本月收到“采购发票后”，在“采购”系统中“复核”确认后，与对应的“采购入库单”，进行结算处理。
在“库存”中进行“入库单”“审核”。
在“核算”中进行“正常单据记帐”操作，然后生成“记帐凭证”，凭证格式为：生成采购发票对发票确认对应入库单●如果本月未收到“采购发票”，则已暂估金额作为财务处理的依据。
凭证格式为：●本月付款在“采购”系统中“付款结算”中填“付款单”与发票“核销”，形成付款。
付款单作为财务处理的依据。
凭证格式为：采购报表：1．1．3 销售业务处理流程 销售业务软件流程图示销售价格审核要点销售订单 销售发货销售发票应收确认业务员 开票员销售主管财务主管企业销售业务解决处理流程销售发票（货）业务处理销售部根据客户销售合同在“销售”中填写“销售订单”；订单管理人员根据科长审核过的订单进行录入、审核、关闭；财务开具出门证，参照“销售订单”生成“发票”和“发货单”；参照订单参照订单发货，在“销售发票”中选择“代垫”填制，确认代垫费用。
用友软件最全ERP流程图
一、销售部分：（一）销售合同管理流程：操作要点：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：编号：PR-SA-002业务编号SA-002 业务名称普通销售业务流程适用围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、复核总调室调度人员销售管理模块中录入发货单增加、审核库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售助理总调室调度人员库房记账员材料成本会计/往来会计。
用友u8的存货使用流程
用友U8的存货使用流程1. 存货管理存货管理是用友U8系统中非常重要的一个模块，它主要用于管理企业的存货信息，包括存货的采购、入库、销售、出库等过程。
1.1 存货分类在用友U8系统中，存货按照一定的分类方式进行管理，可根据企业的需求进行自定义分类。
常见的存货分类包括：•主分类：按照存货的性质、用途进行分类，如原材料、半成品、成品等。
•子分类：在主分类的基础上，进一步细分存货，如原材料中的钢材、木材等。
•存货组合分类：将不同的存货进行组合，如套装、组合装等。
1.2 存货档案在用友U8系统中，存货档案用于记录企业的存货信息，并对存货进行管理。
每一个存货都有一个唯一的存货编码，存货档案中包含了存货的名称、规格、单位、采购价格、销售价格等相关信息。
1.3 存货采购存货采购是指企业购买存货的过程。
在用友U8系统中，存货采购的流程如下：1.创建采购订单：根据需要购买的存货，创建采购订单，记录采购的存货数量、价格等信息。
2.采购入库：当存货采购完成后，将存货入库。
在用友U8系统中，可以通过扫描条形码或手工录入等方式，将存货入库到指定的仓库中。
3.生成采购入库单据：系统会自动生成采购入库单据，用于记录采购入库的情况，包括存货数量、入库仓库等信息。
1.4 存货销售存货销售是指企业将存货出售的过程。
在用友U8系统中，存货销售的流程如下：1.创建销售订单：根据客户需求，创建销售订单，记录销售的存货数量、价格等信息。
2.销售出库：当存货销售确认后，将存货出库。
在用友U8系统中，可以通过扫描条形码或手工录入等方式，将存货从仓库中出库。
3.生成销售出库单据：系统会自动生成销售出库单据，用于记录销售出库的情况，包括存货数量、出库仓库等信息。
2. 存货盘点存货盘点是指对企业的存货进行定期的盘点工作，以确保存货数量的准确性和及时性。
2.1 盘点计划存货盘点前需要制定盘点计划，包括盘点日期、盘点仓库、盘点人员等信息。
2.2 盘点操作在用友U8系统中，进行存货盘点的操作如下：1.盘点开始：选择盘点计划，并开始盘点工作。
《用友T3进销存培训》课件
灵活性
支持多种业务模式和流程，可 根据企业需求进行定制化配置
。
安全性
采用多重安全机制，确保数据 安全和系统稳定运行。
PART 02
进销存系统基础操作
商品档案的建立与维护
商品分类
根据商品类型进行分类 ，便于管理和查询。
商品信息录入
详细记录商品名称、规 格、型号、价格等信息
库存管理
提供库存查询、库存调整、库 存预警等功能，帮助企业实时 掌握库存情况，优化库存结构 。
财务管理
整合了应收应付、费用管理、 财务报表等财务功能，方便企 业进行财务管理和决策分析。
系统特点与优势
01
02
03
04
集成化管理
将进销存和财务管理融为一体 ，实现各业务环节的无缝对接
，提高管理效率。
易用性
。
商品是否
需要序列号管理等。
商品图片上传
为商品添加图片，便于 展示和识别。
采购订单的处理
采购订单创建
根据需求创建采购订单，包括供应商、商品 、数量、价格等信息。
采购订单执行
根据采购订单进行采购，包括下单、跟单、 收货等操作。
采购订单审核
对采购订单进行审核，确保订单信息准确无 误。
销售订单处理问题
总结词
销售订单处理中可能出现订单无法创建、订单数据不准确等 问题。
解决方案
核对客户信息是否完整准确，检查商品库存和销售价格是否 正确。同时，注意系统时间和日期设置，确保与实际相符。
库存管理问题
总结词
库存管理是进销存系统的核心功能之一，可能出现库存数据不准确、库存预警 不及时等问题。
2023-2026
用友U8供应链业务流程图
审核发票
生成销售凭证
借：应收账款
贷：应交税金－应交增值税（销项税额）
主营业务收入
19
授课：XXX
开票填后制并直审核销接售发发票 货流程
审核销售出库单 出库单进行记账
系统自动生成 销售发货单
发票传至应收 系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
自动结算 手工结算
现结
应付系统
生成凭证
借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
9
授课：XXX
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
2021/3/24
10
授课：XXX
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
2021/3/24
应付管理系统
5
授课：XXX
采购管理系统的业务类型
普通采购业务 受托代销业务 直运业务
2021/3/24
6
授课：XXX
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
（存货系统）
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
2021/3/24
注：由系统自动生成的发货单无法修改
2021/3/24
20
授课：XXX
一次销售填制并多审核次出库流程
进销存流程
建立新帐套（进销存）在开始菜单用友ERP-U8 系统服务系统管理1、进入系统管理后，在表头点系统----进入注册-----点确定2、在表头点帐套----进入建立在此帐套名称里输在此录入要建立的帐套名称，启用会计日期里录入你要启用的日期，按下一步在此界面下录入单位名称、简称其余可不录，再按一步在此界面下企业类型根据本企业性质选择，行业性质一定要选择“新会计制度科目”，再按下一步在此界面下除了“有无外币核算”不选择外，其余均要打钩，然后按完成即可。
按“是”（系统正在创建账套，要等待片刻）进入此界面，根据企业情况修改编码级次，如某单位将客户分类编码设为234，则编号时，一级客户分类编码为二位长，二级编码为三位长，三级编码为四位长3、修改完之后按保存，再按“退出”，出现以下提示按“确认”确认完后出现以下界面：在此界面里6个模块（应收、应付、库存管理、采购管理、销售管理、存货核算）系统编码均打勾，并要选择启用会计日期（注意日期必须是当月第一天），选择好后按退出。
以上操作已完成建立账套。
进入开始菜单用友ERP-U8 供应链（分别将采购管理、存货核算、库存管理、销售管理、）及财务会计下的应收款管理、应付款管理的图标发送到桌面。
一、期初档案的建立及设置双击桌面库存管理图标（1）、库存初始设置服务器选择自己机器名，操作员为DEMO，密码也为DEMO，可以点改密码，修改密码，帐套选择自己所建帐套然后按“确定”进入。
进入分类体系，对存货分类、地区分类、供应商分类、客户分类进行一一操作例：存货分类----点击表头增加---输入类别编码（可见以下编码规则进行编码）---类别名称均要录入。
例：供应商分类----点击表头增加---输入类别编码（可见以下编码规则进行编码）---类别名称均要录入。
地区分类与客户分类参照存货分类或供应商分类，以上所有项目操作完后进入基础档案---- 计量单位---仓库---部门---职员---收发类别---供应商---客户均要选择。
用友进销存管理系统PPT课件
• ④销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款管理中审核登记应收明细账，进行制单生成凭 证；应收款系统进行收款并核销相应应收单据后回写收款核销信息。
• ⑤直运销售发票、委托代销发货单发票、分期收款发货单发票在存货核算系统登记存货明细账，并制单生 成凭证；存货核算系统为销售管理系统提供销售成本。
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采购管理系统与其他系统之间的数据关系
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• ①物料需求计划系统中的采购计划是采购订单的来源之一。采购订单可以 通过拷贝采购计划生成，也可以在采购计划的基础上进行“计划批量生 单”。已审核采购订单增加预计入库量，为MRP运算提供数据基础。
• ②采购管理系统可参照销售管理系统的销售订单生成采购订单；在直运业 务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成，直运采购 发票必须参照直运采购订单生成；如果直运业务非必有订单，那么直运采 购发票和直运销售发票可相互参照。
题
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9.3.1 独立需求的库存控制
• 这类库存物品的控制主要是订货点、订货量、订货周期等： • 定量库存控制模型 • 定期库存控制模型
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与库存有关的费用
• 随库存量增加而增加的费用
• 资金的成本 • 仓储空间费用 • 物品变质和陈旧 • 税收和保险
• 随库存量增加而减少的费用
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库存的作用与弊端
掩盖了企业众多管理问题
掩盖问题的非正常库存
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正常库存
9.3 库存量的控制
• 库存问题分类 • 单周期与多周期库存 • 独立需求库存与相关需求库存
第33页/共54页
单周期库存与多周期库存
用友进销存业务流程方案图
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
采购部
财务部往来会计
财务部成本会计
1、采购部下发采购订单给供应商；
2、供应商依据采购订单发货开票；
3、采购部验收货票，填制采购发票，并申请付款；
4、财务部往来会计根据产品部的采购发票形成应付账款；
5、财务部根据业务部的付款申请，填制付款单，核销应付账款；
相关部门或岗位
具体描述
采购部
财务部门
财务人员期末进行对帐，发现出现不平情况；
在系统中录入调整单，调整帐面金额；
过帐，制单并生成凭证调整相应的帐面金额；
采购部传递采购费用发票，该笔采购业务已经登帐处理完毕，则在系统中按照费用发票的金额录入调整单，过帐制单生成凭证，将此笔费用加入到该笔采购业务中。
3、发货单经专门人员审核生成销售出库单；
4、库房人员审核销售出库单无误后，发货；
5、维修完成后业务人员将结算单送交财务开票
6、客户付款后业务即完成；
7、对部分客户为质保、免保及事故车需对保险公司及供应商结算的，需在系统做转帐处理。
5、应收款业务方案
业务编号
AR-001
业务名称
应收款业务
业务流程简述
销售发货、开票、回款流程
业务流程简述
业务部门采购，下发订单，供应商发开票，业务部收票验货，库房验货入库，财务部审核票单，付款核销应付账款。
流程适用范围
采购形成的应付账款
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
采购部
填制采购发票、采购入库单、采购结算单
采购—录入、查询、结算
库房
审核
相关部门或岗位
具体描述
用友财务软件流程图学习基础
总账模块的处理 -凭证类别及会计科目设置 根据企业自身情况增加、删除相应科目 步骤：基础设置—财务—会计科目—增加/删除 修改会计科目：包括会计科目名称、帐页格式（金额式、数量金额式、外币金额式、外币数量式）、辅助核算（个人、部门、项目、客户、供应商，可以两辆组合） 步骤：会计科目—选择需要修改科目双击该科目—点击“修改”激活—修改完成—确定—返回。 说明：如果某个科目设置了辅助核算，其下级明细科目就不用再设置辅助核算。
帐套备份
02
在系统管理中选择“帐套”--“引入”，选择需要引入的帐套备份文件，引入过程中选择不重新指定帐套路径，完成引入。
帐套引入
帐套的备份、引入及自动备份
帐套的自动备份 启动“系统管理”—“系统”，选择“设置备份计划”：
选择“增加”，在“增加备份计划”窗口录入计划编号、名称、时间等，并选择备份类型（帐套备份/年度备份）、备份路径、及帐套，点增加以完成备份计划设置：
总账模块的处理 -机构设置 对部门档案按企业所设部门类别进行增加 按部门类别增加相关人员档案(修改/删除)
总账模块的处理 -往来单位 进入“往来单位”—“客户分类”，增加或修改、删除客户分类。 再进入“客户档案”，按所需客户分类增加、删除或修改客户档案。
总账模块的处理 -往来单位 进入“供应商分类”增加供应商类别，然后按要求在“供应商档案”中按类别增加供应商档案。
总账模块的处理 -地区分类及收付结算设置 按要求增加地区分类 收付结算——结算方式：按要求增加相关结算方式
总账模块的处理 -凭证类别及会计科目设置 凭证类别—勾选“记账凭证”后退出完成凭证类别设置。 进入“会计科目”设置，工具栏选择“编辑”—“指定科目”，设置现金总长科目及银行总账科目，将属于其总账科目的待选科目移到已选科目：
用友软件最全erp流程图
一、销售部分： （一） 销售合同管理流程：业务编号SA-001业务名称 销售合同管理流程适用范围 所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点岗位系统操作权限销售助理 销售订单增加、审核相关岗位及权限 总调室存货目录、产品结构录入、审核、关 闭录入、审核财务项目核 项目目录 算员录入相关部门或岗位销售业务 员销售助理总调室调度人员 财务项目核算 员客户 具 签订 体 销售 工 合同 作 流存货项目增加 产品是否存在 录入销 售订单 审核销售订单存货、 增加存货档案、产品 产品结构结构增加发申货请增加项 目目录物料需操作要点： 1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择 对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当 月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务 类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行 结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选 择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送 到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选 择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方 式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：编号：PR-SA-002业务编号 SA-002业 务 名 普通销售业务 称流程适用范围 无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结 算完毕（含多次结算）的销售业务相关岗位及权 岗位 限销售助理系统操作权限销售管理模块中录入销售订单、销 录 入 、售开票通知审核、复核总 调 室 调 度 销售管理模块中录入发货单 人员增加、 审核库 房 记 账 人 库存管理模块中销售出库审核确 审核员认材 料 成 本 会 存货核算模块中记账、制单 计记账、 制单应 收 往 来 会 应收账款模块中结转收入、应收往 审 核 、计来核算核销、制单相关部门或岗位客户销售助理总调室调度 库 房 记 账 材料成本会人员员计/往来会计收 货具 合同签 体 定，相 工 关项目 作 及存货 流 目录已 程 增加完毕。
用友T1商贸宝进销存软件使用流程
⽤友T1商贸宝进销存软件使⽤流程⽤友T1—商贸宝服装鞋帽版教案第⼀讲：软件的介绍及安装、运⾏“商贸宝服装鞋帽”软件是由⽤友软件有限公司结合多年的研发和⾏业调查实践经验研究开发出来的现代商贸管理系统。
整个系统分为业务管理和门店管理。
业务管理：包括基本档案管理、进货管理、销售管理、库存管理、钱流账务管理、零售客户端管理、系统管理等。
门店管理：主要是指可断⽹使⽤的直营店管理，包括进货管理、批发管理、零售管理，数据实现断点续传。
本产品适⽤范围主要包括：批发市场的服装鞋帽管理；服装专卖店，⼩型服装连锁、零售门店的内部管理；商贸公司、物资供销部门进销存管理。
系统结构：后台进销存管理：后台进销存管理系统实现了进、销、存、盘、财务等综合管理。
前台直营店管理：前台直营店管理实现了基本信息⾃动获取，⾃主进货、批发、零售业务，同时可完成门店的盘点、会员卡使⽤。
产品安装：注：在安装该软件前，要确保该计算机名称不能以“-”或者⽤数字开头，名称中不能有汉字，不能是纯数字串。
修改计算机名：（右击“我的电脑”选择“属性”中的“计算机名”即可修改。
）1、先安装⽤友T1-商贸宝批发零售版服务器（双击MSDE2000RelA⽂件夹中setup.exe）。
2、再安装⽤友T1-商贸宝批发零售版（双击⽤友T1-商贸宝批发零售版⽂件夹中setup.exe）。
UU通：即时沟通⼯具，可以在线与服务⽀持进⾏沟通。
启动⽤友T1-商贸宝批发零售版：1、第⼀次使⽤，⾸先要双击桌⾯“⽤友T1-商贸宝批发零售版服务器”，打开服务器。
以后在使⽤时，不需再做此操作。
2、双击桌⾯“⽤友T1-商贸宝批发零售版”，按照系统登录向导⼀步⼀步进⾏操作，在选择或创建账套。
（先可创建⼀个演⽰账套，学习操作使⽤⽅法后，再建⼀个空账套，录⼊实际的业务数据。
）第⼆讲：软件使⽤流程第⼀步：建⽴相关基本信息1、往来单位：往来单位分供应商、客户、即供应商⼜是客户三种。
问题⼀：如何对往来单位设置换货？⽅法：在商品档案上对可以参与换货的商品打勾。
用友U9操作流程图
ERP-U9系统财务操作手册系列之一：开篇（初稿）本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识，从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构，专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP，企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。
如下图所示：图1ERP-U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部；2.在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部；3.采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部；4.物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单，传递给财务；○2生产或研发领料生成杂发单；○3成品入库生成杂收单；○4成品发货时生成出货单5.财务人员○1根据收货单生成应付单；○2根据出货单生成应收单并开具发票；○3根据银行收款电汇回单录入收款单；○4根据付款回单录入付款单。
然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。
期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
以上为一般企业标准业务及ERP操作流程，可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。
如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。
上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能：1.业务流程层面企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣，无缝接合，通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息，且该流程标准化，业务信息可以在权限内实现共享，达到节约组织与部门沟通协调时间与成本，甚至可以实现零成品库存的管理目标，有利于减少存货资金占用成本。
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具体描述
采购部
质检员
库房
N
1、采购部按照采购计划进行货物的采购；
2、对收到的货物进行清点；
3、对货物进行检验并填写入库单（手工）；
4、依据入库单的内容在系统中填制采购入库单
5、库管员清点入库货物；
6、查询入库单，确认数量一致后，进行审核；
2、应付款业务方案
业务编号
AP-001
业务名称
应付款业务
应付--录入付款单、核销、记帐
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
采购部
财务部往来会计
财务部成本会计
1、采购部下发采购订单给供应商；
2、供应商依据采购订单发货开票；
3、采购部验收货票，填制采购发票，并申请付款；
4、财务部往来会计根据产品部的采购发票形成应付账款；
5、财务部根据业务部的付款申请，填制付款单，核销应付账款；
1
业务编号
PU-001
业务名称
采购入库
业务流程简述
采购部根据采购计划向供应部门订货，进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入库业务。
流程适用范围
与销售、维修有关的存货入库
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
采购员
录入入库单
采购--录入、查询
库管
查询、审核入库单
库存--查询、审核
具体工作流程描述
6、如为现付业务，财务部门根据产品部的付款申请填制付款单；
7、财务部成本会查询入库单，对入库单记帐生成凭证；
备注：
在应付业务过程中，如发生预付冲应付，应付冲应收，则通过系统中转账来处理。
3、
业务编号
RD-006
业务名称
仓库盘点
业务流程简述
财务部提出盘点要求，对各个库房进行清点，并与帐面登记数量进行比较，对差异进行相应处理。
6、将红字、兰字单制单生成凭证，进行过帐。
7、出入库调整业务方案
业务编号
IA_002
业务名称
调整业务处理
业务流程简述
出、入库单记账后，财务发现价格有误，对出、入库单的单价进行调整。
流程适用范围
库存商品数量、单价的调整
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
财务
对帐，录入调整单
录入、审核、查询、制单
N
具体工作流程描述
3.销售部根据发货单开发票；
4.财务部打印并审核商务部的销售发票，填制应收凭证，形成应收账款；
5.财务部收到客户的货款后，填制收款单，收款结算，核销应收账款；
6.客户凭出库单去库房提贷，库房验单发货。同时填具出库凭证；
7.如为现收业务，则不必填制应收凭证，收款后，直接填制收款凭证。
备注：
在应收业务过程中，发生预收冲应收，应收冲应付业务，则通过转账来处理
4、库管员将盘点结果录入到系统中；
5、系统自动计算盘点结果，主管人员核查，经领导同意后进行记帐处理自动形成相应的单据调整库存；
6、财务人员在系统中对盘点结果登帐调整帐面数并填制凭证。
4、销售业务方案
业务编号
SA-001
业务名称
销售业务
业务流程简述
业务部门根据客户需求，提出发货，审核发货单生成出库单，库房根据出库单发货
相关部门或岗位
具体描述
采购部
财务部门
财务人员期末进行对帐，发现出现不平情况；
在系统中录入调整单，调整帐面金额；
过帐，制单并生成凭证调整相应的帐面金额；
采购部传递采购费用发票，该笔采购业务已经登帐处理完毕，则在系统中按照费用发票的金额录入调整单，过帐制单生成凭证，将此笔费用加入到该笔采购业务中。
流程适用范围
整车销售、维修
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售部
根据客户需求，录入审核销售发货单
录入、审核、查询
审核生成出库单
开发货单
根据发货单生成发票，财务审核
开发票、财务审核
库管员
对出库单进行出库并审核出库单
审核
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
销售部
财务部
仓库
1、系统采用先发货后开票模式；
2、销售部门根据客户需求开具发货单。
业务流程简述
业务部门采购，下发订单，供应商发开票，业务部收票验货，库房验货入库，财务部审核票单，付款核销应付账款。
流程适用范围
采购形成的应付账款
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
采购部
填制采购发票、采购入库单、采购结算单
采购—录入、查询、结算
库房
审核入库单
库存—审核、查询
财务部
审核发票、应付款核销、记帐
流程适用范围所有仓Βιβλιοθήκη 存货相关岗位及权限岗位
系统操作
权限
库管
打单、录入盘点结果
财务
查询盘点差异、过帐
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
财务部
库房
1、财务部门根据要求向库房发出盘点通知；
2、库房依据要求在系统中打印出需要盘点存货的空白盘点表；
3、组织相关人员根据盘点清单进行实物盘点，并填写数量如实反映实际情况；
3、发货单经专门人员审核生成销售出库单；
4、库房人员审核销售出库单无误后，发货；
5、维修完成后业务人员将结算单送交财务开票
6、客户付款后业务即完成；
7、对部分客户为质保、免保及事故车需对保险公司及供应商结算的，需在系统做转帐处理。
5、应收款业务方案
业务编号
AR-001
业务名称
应收款业务
业务流程简述
销售发货、开票、回款流程
相关部门或岗位
具体描述
采购部
库房
财务部
1、月末财务部对于货到而发票未到的采购业务，以参考成本来填写入库单的单价和成本；
2、按照此暂估单价进行记帐处理，并制单生成暂估凭证。
3、发票收到后，由采购部门将采购发票录入。
4、财务人员选择发票和入库单进行稽核结算。
5、在系统中进行暂估入库成本处理，形成红字回冲单，回冲已暂估入库成本，同时还形成兰字回冲单，将实际成本登帐。
流程适用范围
整车、维修销售
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售部
开发货并审核、开销售发票
销售—录入、查询
库房
开出库单、打印
库存—审核、查询
财务部
打印发票并审核、结算
应收---录入收款单、结算、记帐
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
销售部
财务部
库房
1.客户来企业购货；
2.销售部根据订单开具发货单并审核生成出库单；
6、暂估业务方案
业务编号
IA_001
业务名称
材料暂估处理
业务流程简述
入库单到而发票未到，月末对入库货物进行暂估处理，下月发票到，再回冲，以实际成本登帐。
流程适用范围
所有库存商品
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
采购部
录入采购入库单、采购发票
库房
单据审核
财务部门
采购稽核、暂估入库、暂估处理
具体工作流程描述