《公司差旅和会议费用管理办法》要点.doc

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《公司差旅和会议费用管理办法》要点1.doc

《公司差旅和会议费用管理办法》要点1 《公司差旅和会议费用管理办法》要点一、出台原因结合严格控制五项费用，为规范差旅费、会议费报销标准，公司实际，制订本办法。

二、工作程序差旅费报销主要围绕规报销审批、本办法分七章共十七条，标准、会议培训报销标准等作出具体规定。

三、制度规范要点个工作日内向财务提交报销单15出差人员应在返回后1.无车船票的，以住宿费票据日据。

返回时间以车船票日期为准，所发生的费用要三个销售驻站等出差时间较长的人员，期推算。

月滚动报销。

差旅费报销范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助2.和往返机场、车站、码头交通费以及订、退票费（单张车票订票元）。

20费不得超过员工出差以城市间交通发票或住宿发票为依据计算出差3.员工出差当天往返且单程出差天数以往返车票记录为准。

补助，（原如出差地点公里范围内的出差不报销出差补助；120不超过公里以内）建有服务站的，不再报销住宿40则上为距服务站点费。

参加系统内会议，按因公出差标准报销住宿费；参加系4.－1 －的确，相对于船员来说，同舟共济就是所有船员利益相当，风险共担，这其中的任何一个船员的小错误都有可能导致船的沉没，当遇到恶劣的环境时，所有船员都得众志成城，握紧拳头，互相配合好，掌好舵，稳好船，确保船的安全航行，因此，全体船员都有着共同的命运。

联系咱们万华，万华发展三十年至今，这其中的坎坎坷坷不计其数，但万华都一一挺过来了，靠的是什么，靠的就是万华人艰苦奋斗，不段创新，劲往一处使的精神。

2009年，金融危机年，万华也遇到了前所未有的危机，如何能在这场危机中化险为夷，并将危机转化为机会，这就需要全体万华人继续发扬万华老一辈人的风格，继续奋斗，把自己的命运和公司联系在一起，同舟共济，真正从心底把自己和公司连在一起，为万华的航行划上自己有力的一桨。

从船的角度出发，为了船的稳定，快速，健康的航行，应该要有一个可行的规则来规范所有船员的行为，没有规矩，不成方圆，只有在制定了切实可行的划船方法之后，然后大家都能按照规则来划船，才能确保船的航行。

公司差旅费、会议费管理.doc

中国**天然****第六工程公司文件六公司财资〔2019〕91号关于印发《**第六工程公司差旅费、会议费管理办法》的通知公司所属各单位，各部室：为规范公司境内差旅费、会议费用标准及核销制度，根据《中国**天然****差旅和会议费用管理办法》（**管道财资〔2019〕64号）文件规定，结合公司实际情况，重新制定了《**第六工程公司境内差旅费、会议费管理办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

六公司2013年7月16日附件**第六工程公司境内差旅费、会议费管理办法第一章总则第一条根据**公司及**有关规定，为规范公司境内差旅、会议等费用标准，规范费用报销制度，结合公司实际情况，制订本办法。

第二条本办法适用于公司所属各单位、项目部。

第三条各单位应坚持务实、节俭、高效的原则，严格控制差旅费和会议费支出。

第二章费用标准第四条员工出差乘坐交通工具标准：（一）交通工具乘坐标准按下表执行：（二）员工出差乘坐飞机应从严控制。

正副处级及其他人员出差，单段路程在1000公里以上或出差任务紧急的，事先经主管财务领导批准方可乘坐飞机，凡事先未经过主管财务领导批准乘坐飞机的，其超出乘坐火车费用的部分一律自负。

公司主管财务领导负责超标费用的审批。

本办法所称主管财务领导，基层单位指总会计师，暂未实行总会计师制度的单位指单位正职领导。

第五条员工出差住宿，在局规定的上限标准内据实凭票报销：（二）驻外项目部、施工现场人员住宿由单位统一安排，不执行上述标准，按下述标准进行控制：驻外办事机构及驻外分公司的长驻人员住宿由办事处上报公司经理审批后统一安排，不执行上述标准。

（三）员工出差住宿应当优先选择**公司系统内宾馆饭店。

出差地没有系统内宾馆饭店的，可选择签约宾馆饭店；出差地没有系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店，可入住系统外宾馆饭店。

系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店名录由**公司办公厅在中国**内部网站发布。

第六条管道技术专家、**公司高级技能专家出差乘坐交通工具和住宿标准比照处级标准执行。

XXXXXX有限公司差旅费开支管理办法

XXXXXXXXXXX有限公司员工出差管理制度第一章总则第一条为加强公司内部管理,规范出差管理流程,加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定第三条员工出差应依照下列程序办理。

1.出差前应填写出差申请单,上报出差预算;2、出差申请单上交行政人事部；3、出差前需填写出行期间的行程安排；4、出差回来以后需填写出差报告，上交部门经理.第四条出差的审核决定权限如下：1.当日出差出差当日可以往返，一般由部门经理核准。

2、远途出差由部门经理核准，上报行政人事经理，部门经理以上工作人员一律由总经理核准。

第五条交通工具的选择标准1、短途出差可以酌情选择汽车作为交通工具2、远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行。

乘坐火车，从晚八点到次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。

如遇特殊情况，确因业务紧急需乘坐飞机者,须在出差前提出申请报总经理批准，方可凭据报销.第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度.员工出差之前需对此行的费用进行预算，做出需求计划，报行政人事部及财务部审批，并严格按照计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用.第七条借款1、借款的首要原则是“前帐不清，后账不借"2、出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务报告预约，并上报总经理审批.3、借款要及时清还,公务结束以后一周内必须到财务部结算还款。

无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

4、借款金额原则上限制为:员工出差前需要将出差费用预算列出，借款金额原则上上限为费用预算的70%。

第八条报销严格按照审批程序办理。

按照财务规范粘贴“报销单”→部门经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销第四章差旅管理第九条出差申请与报告1、出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政人事部据此安排差旅、住宿等事宜。

6、公司办公费、差旅费、业务招待费及会务费管理规定

公司业务招待费、会务费、办公费、差旅费的管理及报销规定为规范公司机关及所属各单位业务招待费、会务费、办公费及差旅费的管理和核算，最大限度地压缩非生产性费用开支，达到节支增效的目的，特制订此办法。

一、管理原则：1、办公费、差旅费、业务招待费及会务费支出应本着“支出最小、效益最大”的原则，合理安排，避免浪费。

对公司领导和机关各部室采取“指标下达、总额控制、台帐管理”的办法；对基层单位采用“费用比例额度总额控制、指标分解”的办法进行管理。

定期（年、季）对上述费用进行考核，费用节超与绩效工资挂钩，实行奖惩结合。

2、按照现金管理规定，单笔费用开支1000元以下的，允许以现金形式支付；单笔费用开支在1000元以上的，必须以支票形式支付，否则财务部门有权不予报销。

3、各单位、各部门购置的办公用品或在外协工作中支付的大型商场的各种形式的办公用品费用，报销时必须附有所购办公用品明细清单。

4、员工出差的差旅费实行审批制，应尽量乘坐汽车或火车，公司副总职务以下人员出差确需乘坐飞机、软卧的，事先须经公司总经理及系统领导联签批准。

员工出差食宿控制标准为：省会城市、经济特区和国务院计划单列市为350元/人/日，其他城市和地区为260元/人/日。

5、各单位、各部门需组织在外学习、交流、考察的，严格履行事先书面请示和联签审批制，由系统领导和公司主管领导审批，单次费用开支在1万元以上（含1万元）的，需经经理或董事长批准。

6、重大节日期间需要支付的对外协调费，由各部室、各单位事先制订开支计划，并报公司经理办或财务部汇总后报总经理或董事长审批，避免造成重复开支和浪费，以期达到最佳效果。

二、机关费用报销规定1、业务招待费、办公费、会务费单笔开支3000元以下（不含3000元）的，由公司系统领导审批，总会计师、财务部部长签字后，方可报销；单笔开支3000元以上（含3000元）的，由系统领导、总经理或董事长审批，总会计师、财务部部长签字后方可报销。

公司会议费管理办法四篇.doc

公司会议费管理办法四篇第1条XXXXX公司会议费管理办法第一章总则第一条为规范XXXXX公司(以下简称公司)会议费用管理，统一会议费用支出标准，厉行节约，严格成本控制，在总结公司会议管理制度执行情况的基础上，结合公司实际管理，制定本办法。

第二条本办法所称会议费是指公司总部各部门、下属单位、各直属管理项目部召开和参加会议的费用，包括会议期间的食宿费、场地租赁费、场地布置费、设备租赁费、文件印刷费等。

第二章职责分工第三条总经理办公室是公司会议费的归口管理部门。

主要职责是1 、建立和完善公司的会议费管理制度和标准；2、组织研究、完善、监督、部门会议费用审批报销程序执行情况；3 、组织定期库存、分析、部门会议费用使用通知。

第四条公司总部各部门、下属单位、各直接管理项目部是使用公司会议费的部门。

主要职责是1、严格执行本办法的有关规定；根据实际情况完善会议费用管控措施；2、准备、报告、执行年度会议费用计划；3、定期总结、会议费用使用分析；4、对公司会议费的管理和控制提出合理建议。

第三章管理标准和要求第五条根据XXXX公司发布的会议费指标，公司控制会议费总额。

第六条公司内部会议的分类和组织参照会议管理制度执行。

第七条减少会议次数，控制会议规模。

如果内部会议场所(包括公司总部、下属单位、各直接管理项目部的会议室)能够满足会议要求，则会议场所不得外借。

可以一起举行的专业会议应该一起举行。

充分利用现代手段举行视频电话会议和视频网络会议(根据公司视频会议管理办法)，减少和避免与会人员的拥挤和由此产生的费用。

第八条在公司内部会议场所召开的各类会议，按照公司会议管理制度的有关规定执行。

使用公司总部会议室的，由会议组织部门(或单位、直接管理项目部)在信息网络上办理申请手续(总部会议室使用申请表见附件1)。

第九条公司总部各部门计划租用会议场地时，应在每年1月底前填写外部场地的会议时间表。

见附件2)。

经主管部门领导审核后，提交总经理办公室汇总，形成公司总部外部场馆年度会议计划，报主管运营的副总经理批准。

《公司差旅费管理制度》

第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出，提高工作效率，保障公司员工因公出差所需，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差发生的差旅费用。

第三条本制度遵循勤俭节约、合理开支的原则，确保公司差旅费用使用透明、规范。

第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：（一）城市间交通费：包括火车、飞机、汽车等公共交通工具费用。

（二）住宿费：根据出差地点及职务等级，按照公司规定的住宿标准报销。

（三）伙食补助：根据出差地点及职务等级，按照公司规定的伙食补助标准报销。

（四）通讯费：因公出差产生的电话费、网络费等通讯费用。

（五）公杂费：因公出差产生的其他合理费用。

第三章差旅费报销标准第五条差旅费报销标准如下：（一）城市间交通费：按照实际发生的交通费用报销，不得超过公司规定的标准。

（二）住宿费：根据出差地点及职务等级，按照公司规定的住宿标准报销。

（三）伙食补助：根据出差地点及职务等级，按照公司规定的伙食补助标准报销。

（四）通讯费：按照实际发生的通讯费用报销，不得超过公司规定的标准。

（五）公杂费：按照实际发生的费用报销，不得超过公司规定的标准。

第四章差旅费报销流程第六条差旅费报销流程如下：（一）出差前，员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审核并呈报总经理批准。

（二）出差期间，员工需按照规定标准使用差旅费，并妥善保管相关票据。

（三）出差结束后，员工需在7日内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据。

（四）部门负责人对《差旅费报销单》及票据进行审核，并签字确认。

（五）总经理对《差旅费报销单》进行审批。

（六）财务部根据审批结果，办理报销手续。

第五章差旅费审批权限第七条差旅费审批权限如下：（一）总经理：审批总经理以上职务员工的差旅费报销。

（二）部门负责人：审批本部门员工的差旅费报销。

（三）财务部：负责审核、报销差旅费。

第六章违规处理第八条违反本制度规定的，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、扣发工资等处理。

大公司差旅费管理制度

第一章总则第一条为规范公司差旅费用管理，提高差旅效率，降低差旅成本，保障公司业务发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公外出产生的差旅费用。

第三条差旅费用管理应遵循节约、合理、高效、透明的原则。

第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：1. 城市间交通费：包括飞机、火车、长途客车、出租车等费用。

2. 住宿费：按公司规定的住宿标准报销。

3. 伙食补助费：按公司规定的标准报销。

4. 会议费：包括会议场地费、会议资料费、会议服务费等。

5. 培训费：包括培训费、培训资料费、培训场地费等。

6. 公杂费：包括电话费、复印费、快递费等。

第三章差旅费报销流程第五条出差前，出差人员应填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，报财务部门备案。

第六条出差人员应按照公司规定的交通工具等级乘坐，并保留相关票据。

第七条出差结束后，出差人员应及时将《出差申请单》、报销单及相关票据提交财务部门。

第八条财务部门对报销单及相关票据进行审核，确认无误后予以报销。

第四章差旅费报销标准第九条差旅费报销标准如下：1. 交通工具费用：根据出差地点和实际情况，按照公司规定的交通工具等级报销。

2. 住宿费：根据出差地点和住宿条件，按照公司规定的标准报销。

3. 伙食补助费：根据出差天数和公司规定的标准报销。

4. 会议费：根据会议规模和实际情况，按照公司规定的标准报销。

5. 培训费：根据培训内容和实际情况，按照公司规定的标准报销。

6. 公杂费：根据实际情况，按照公司规定的标准报销。

第五章差旅费预算管理第十条公司每年根据业务发展需要，制定年度差旅费预算。

第十一条各部门根据年度预算和实际情况，制定月度差旅费预算。

第十二条差旅费预算执行过程中，如需调整，需经部门负责人审批后，报财务部门备案。

第六章监督与考核第十三条公司设立差旅费管理小组，负责差旅费管理的监督和考核。

第十四条差旅费管理小组定期对各部门的差旅费用管理进行审核，确保差旅费用合规、合理。

公司会议费管理办法

公司会议费管理办法1. 背景和目的本公司举行各类会议的频率较高，为了规范和统一会议费用的管理，提高资源利用效率，特制定本《公司会议费管理办法》。

2. 适用范围本办法适用于本公司内部举办的各类会议活动。

3. 定义和解释3.1 会议指公司内部组织的工作会议、培训会议、研讨会、座谈会等形式的集体活动。

3.2 会议费用指会议期间发生的各项费用，包括但不限于会议场地租赁费、会议设备租赁费、会议材料费、餐饮费、差旅费、住宿费等。

3.3 会议费用承担方指根据具体情况确定承担该次会议费用的部门或个人。

4. 会议费用管理原则4.1 经济合理性原则：会议费用应本着节约、合理、规范的原则进行支出，避免浪费。

4.2 公正公平原则：会议费用承担方应根据会议的性质、目的、规模等因素进行合理分配。

4.3 透明度原则：会议费用的使用应及时、准确地报销核算，接受内部审计和监督。

5. 会议费用管理流程5.1 会议费用计划：根据会议的需求和预算，制定会议费用计划，包括会议预算、费用预估等内容。

5.2 会议费用申请：会议组织者在会议开始前提出会议费用申请，明确费用承担方和费用预算。

5.3 会议费用使用：会议费用承担方按照费用预算和批准的会议费用申请使用会议费用。

5.4 会议费用核算：会议费用承担方需及时报销会议费用，并提供相关凭证和报销材料，接受会计部门的核算。

5.5 会议费用审计：定期对会议费用进行内部审计，确保费用使用符合规定，并发现并纠正违规行为。

6. 违规行为处理对于严重违反本办法的行为，将视情节轻重，采取相应的处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减绩效工资、停职、辞退等。

7. 生效时间和范围本办法将于发布之日起生效，适用于本公司内部所有会议活动。

8. 附则本公司保留对本办法进行修订和解释的权力，并且具体事项和细则将另行制定并发布。

以上所述即为本公司的《公司会议费管理办法》，请各部门和员工认真遵守，确保会议费用的合理使用和管理。

差旅费、会议费报销制度

差旅费、会议费报销制度为保证公出人员的工作需要，规范差旅费的审核和报销行为,严格控制差旅费支出，按照“工作需要、控制支出、统一标准、节俭高效”的原则,结合我公司的实际情况,制定本管理办法。

一、一般规定１、严格公出审批程序.公出人员必须填写“公出审批单”,明确出差任务、时间、地点、所乘交通工具等,由部门负责人签字,经分管领导批准,交综合部备案。

对于出国和公出港、澳、台地区须经总经理审批。

２、因公出国活动,必须单位领导审批.并报经北方联合电力公司相关程序批准。

3、公出人员可预借差旅费，差旅费借款按公司《借款制度》规定办理.4、原始单据要牢固、整齐、有序地粘贴于“原始凭证粘贴单”上(从上到下,从左到右,上下对齐，不超过装订线)。

按规定填制好的“差旅费报销单”和“原始凭证粘贴单"必须先交财务部稽核、交部门负责人签字、由分管领导和总会计师联签、最后由财务部制证报销.二、差旅费开支范围工作人员出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通补助费、以及零星杂支.三、差旅费报销标准按职员等级和职务划分住宿费标准、伙食补助费标准、市内交通补助费标准（后附:差旅费限额控制标准）。

1、车船费、住宿费限额凭据报销，即：车船费（直达行车路线)、住宿费凭发票在规定标准内报销,超出部分自理(参加上级组织会议的执行会议标准)。

对于确因工作需要而超标准的，须经总经理签批。

伙食补助费和市内交通补助费实行定额补助。

补助天数按实际出差天数计算．2、为节约开支,鼓励出差人员乘车，不乘飞机,凡夜间（20时至次日清晨6时）连续乘火车、汽车或轮船,每晚伙食补助40元；白天连续乘火车、汽车或轮船每满12小时加发一天伙食补助4０元。

对于外借车辆和乘座出租车辆的不享受在途期间增发的伙食补助。

乘坐火车从20时至次日晨6时，在车上过夜６小时以上的,或连续乘坐时间超过十二小时的，可购买同席卧铺票。

３、市内交通补助费按实际出差天数乘以1０元/天标准核发。

公司差旅费会议费管理规定.doc

公司差旅费会议费管理规定1某某制糖有限公司差旅费、会议费管理制度为适应本公司业务发展需要，本着合理开支、节约费用的原则，参照集团公司的相关规定，特制定本制度。

一.员工出差的交通费^（―）员工乘坐交通丄具标准如表0—01所示。

（二）乘火车从晚8:00至次日早7:00之间、乘车时间六小时以上或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。

员工出差乘火车符合购同席卧铺票而不买卧铺票的，按节约额50%奖励给本人，即：乘坐火车硬坐与卧铺票的差额50% 发给，乘坐其他交通丄具如有节约额，也按节约额50%奖励给本人，奖励部分计入当月工资。

（三）凡遇节假日车船票等调价时，按国家有关部门发布的调价通知，在通知调价期间和范围内据实报销。

（四）公司总经理.副总经理及其他高层管理人员出差，随行人员可按相同待遇处理。

（五）部门以下（含部门）人员出差，原则上不得乘飞机。

个别因公务紧急，确需乘坐飞机的，由本人提出申请，经分管领导签署意见后，报公司总经理审批。

未经同意:而乘坐飞机的，以火车硕卧票价为报销标准，超过标准的费用山本人自理。

（六）出差人员乘坐交通工具超过标准的，超支部分一律自理。

（匕）出差人员购买车站、餐车茶座的费用一律自理。

（八）员工出差到达驻地的市内交通费执行包干制，具体标准为：一般地区每人侮天15元，省会城市和经济特区每人每天25元，该款项计入出差补助。

乘坐往返机场间的专线客车费用，可凭票据实报销。

如有公司派车，不得学受此项补助。

（九）员工出差原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵a物品，而公司未派出公车的，经分管领导批准乘坐出租车的，经公司办公室主管审核，财务经理复核后，报公司主管领导审批据实报销。

（十）因工作特殊需要，必须聘请外来人员支持工作的，经公司总经理批准，其往返路费可山我公司支付。

二.员工出差的住宿费^（一）员工出差的住宿标准如表0—02所示。

（二）公司总经理、副总经理及其他高层管理人员，实行在公司规定的标准以内据实报销住宿费的办法。

2019年差旅费、会议费、驻外补贴、调遣费及职工探亲费用管理办法.doc

差旅费、会议费、驻外补贴、调遣费及职工探亲费用管理办法1总则1.1 为加强上海****钢铁股份有限公司（以下简称公司）的财务管理，规范和控制费用支出，提高办事效率，特制订本管理办法。

1.3.1本办法中“公司领导”指助理以上的公司领导。

1.3.2本办法中“外埠”指南京市区（含所辖郊县）及马鞍山市以外的地区。

1.3.3本办法中“市内”指南京市区（含所辖郊县）及马鞍山市。

1.3.4本办法中“出差”是指员工到外埠或市内的公务活动及会议。

2差旅费2.1差旅费是指因公务离开本人长期工作的地方所发生的各种费用，包含外埠差旅费、市内差旅费、各种出差补贴等。

2.2.3外埠出差审批2.2.3.1岗位系数在3.0以上(含该岗)的员工出差由公司领导审批。

2.2.3.2岗位系数在3.0以下的员工出差由所在单位或部门主管领导审批。

2.2.3.3子公司助理以上的子公司领导出差由上一级公司领导审批，其他人员由该公司自行审批。

2.2.4市内出差审批2.2.4.1市内出差由各单位或部门领导审批。

2.3出差费用的报销—1—2.4.2外埠出差乘坐交通工具的标准2.4.2.1公司领导，可乘坐飞机头等舱、火车一等软席或软卧、轮船头等舱以及其他交通工具。

2.4.2.2其他员工限乘坐飞机经济舱、火车普通硬座(含通达南京的城际列车二等软座)和硬卧（含通达南京列车的二等软席）、轮船三等舱以下及长途汽车。

2.4.2.3 为节约费用开支，公司员工外埠出差乘坐飞机、高档列车座席、高速气垫船等收费档次较高的交通工具，实行从严控制，确因工作需要的，乘坐的交通工具超过规定标准的，岗位系数在3.0以上(含该岗)的员工由部门领导审批；岗位系数在3.0以下的员工除本部门主管领导审批同意外须由公司领导签字后方可报销。

2.4.3外埠出差补贴标准2.4.3.1外埠出差人员出差期间生活补贴按出差天数每人每天40元包干使用，其中伙食费25元/日.人、公杂费15元/日.人（含市内交通费、利息补贴、行李托运寄存费、电话费、复印费、订票费等杂项费用）。

公司差旅费管理制度办法

第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出，提高资金使用效率，保障公司业务正常开展，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差人员。

第三条公司差旅费管理遵循以下原则：1. 勤俭节约，合理使用；2. 保障出差人员工作与生活需要；3. 严格执行审批程序，规范报销流程。

第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：1. 交通费：包括城市间交通费、市内交通费、长途汽车费、火车票、飞机票等；2. 住宿费：包括住宿场所的客房费用；3. 伙食补助费：包括出差期间的餐饮费用；4. 会议费：包括参加公司组织或承办的各类会议产生的费用；5. 培训费：包括公司组织的各类培训产生的费用；6. 公杂费：包括出差期间的电话费、复印费、打印费等。

第三章差旅费报销标准第五条交通费报销标准：1. 城市间交通费：根据出差地点和交通工具选择，按照公司规定的标准报销；2. 市内交通费：根据出差地点和交通工具选择，按照公司规定的标准报销；3. 长途汽车费、火车票、飞机票等：按照实际费用报销。

第六条住宿费报销标准：1. 住宿费标准根据出差地点和住宿条件确定，原则上不超过公司规定的最高限额；2. 住宿费报销需提供住宿发票。

第七条伙食补助费报销标准：1. 伙食补助费标准根据出差地点和出差天数确定；2. 伙食补助费报销需提供餐饮发票。

第四章差旅费报销程序第八条出差人员应提前填写《出差申请单》，经部门负责人审核后报总经理批准。

第九条出差人员凭批准的《出差申请单》向财务部预借差旅费。

第十条出差人员返回后，在规定时间内填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人、财务部负责人审核后报总经理批准。

第十一条财务部根据批准的《差旅费报销单》支付差旅费。

第五章监督与检查第十二条公司对差旅费使用情况进行定期和不定期的监督检查。

第十三条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予通报批评、罚款等处理。

第六章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。

差旅制度及费用管理制度

差旅制度及费用管理制度第一章：总则第一条为规范公司出差行为，保障公司出差活动的顺利进行，合理控制差旅费用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内外参加公务出差、工作调研等活动的员工。

第三条公司差旅制度及费用管理制度是全体员工必须遵守的规章制度，不得违反。

第四条凡对本制度有不符合之处，经汇总讨论后，公司总经理进行决定并书面通知全体员工。

第五条凡对本制度有解释不清之处，可由人力资源部进行解释。

第二章：差旅费用管理第一条出差费用报销范围包括：交通费、食宿费、通讯费、会议费、礼品费和其他因公产生的费用。

第二条出差费用报销的费用标准由人力资源部门按照相关政策制定并不时调整。

第三条出差费用报销必须有明细的报销单据，不得私自擅自增加报销金额，否则公司有权拒绝报销或追偿。

第四条员工因公出差需提前向上级领导或人力资源部门提出出差申请，获准后方可出差。

第五条出差期间出现的费用必须经由出差人员个人先行垫付，回到公司后在规定的时间内进行报销。

第六条出差人员对于费用报销必须如实填写相关表格，并附上相应的票据。

第七条出差期间若需要延期、提前返程或变更行程，必须经上级领导或人力资源部门批准后方可实施。

第八条出差人员在执行公务出差任务时，不得擅自变更行程或私自安排商务活动，有违者取消差旅费用报销资格。

第九条凡对出差费用管理有违反本制度之情况，公司有权对出差人员进行相应的处罚。

第三章：差旅费用管理第一条出差期间食宿费用报销标准以公司规定标准为准，不得超标报销。

第二条交通费用按照公司规定标准报销，如需使用其他交通工具或提前预定机票需提前报备。

第三条通讯费用按照公司规定标准报销，不得超标报销。

第四章：其他规定第一条出差人员在进行差旅期间应保护公司利益，不得泄露商业机密或妨害公司形象。

第二条凡对差旅制度及费用管理制度有疑问或不明之处，可向人力资源部门进行咨询。

第三条凡对违反差旅制度及费用管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚，严重者将依法处理。

《会议费管理办法》

《会议费管理办法》总则一、为规范公司会议费管理，统一会议费开支标准，厉行勤俭节约，严格成本控制，在总结公司会议管理制度执行情况基础上，结合公司管理实际，特制定本办法二、本规定适用于公司各部门。

细则三、会议管理原则（一）贯彻执行“精简时效、节约开支”的原则。

尽量减少会议数量，严格控制会议规模，缩短会议时间，节约会议费用。

（二）综合部是公司会议工作的归口管理部门。

负责汇总编制全公司会议计划，对公司各部门组织的会议规模、规格、费用等统一管理和控制。

（三）会议实行月度计划管理，费用实行预算管理。

无计划、无预算的会议原则上不得召开，如遇特殊情况必须召开的临时性会议，必须经总经理批准后统一安排。

四、会议的审批（一）各部门每月需按年度会议计划安排，按有关预算管理的要求，向综合部报送会议预算计划，综合部汇总月度会议计划。

（二）确因特殊情况需要召开的临时会议（包括承办上级会议），需报分管领导审查，经公司总经理审批后方可召开，并报综合部备案，否则财务部不予报销。

五、会议费用（一）会议费用根据会议类别、规模、规格、时间等必须先做出综合预算。

会议费用开支项目包括：餐费、住宿费、场地租赁费、杂费、专家费等。

（二）会议费用严格实行预算管理。

各部门组织召开的各类会议，均需向综合部报送会议预算，报总经理批准实施。

会议费用应本着节约的原则使用，不得超支。

（三）以现金形式发放的专家费必须本着“合理、必要、有用”的原则，严格控制发放范围扩大化，坚决杜绝发放“人情”费。

必须根据会议预算按照开会前拟定的名单发放，不在该名单上的人员财务部有权拒付。

未经事先书面请示批准，擅自给付他人的费用，由当事人自行负担。

（四）由我公司人员从会务组领取后代发的专家费必须亲自交给本人，如专家未出席会议应及时将专家费退回。

如果发现私自挪用者或未按时交回者，除勒令退回外，公司将给予必要的处分，严重者予以除名。

（五）会议费由承办部门进行统一管理、控制使用，不得超支。

公司差旅费管理办法

公司差旅费管理办法1. 目的为了保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。

2. 制定依据和适用范围本办法根据公司《差旅费管理办法》,结合公司实际情况制定。

3、定义1. 差旅费：是指因公经批准到公司所在城市市区（公司所在城市县）以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。

2. 出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。

3. 住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。

4. 差旅费报销总额：指凭单据报销部分、其他补贴部分之和。

5 凭单据报销部分：指城市间交通费（车、船、机票、机场建设费、人身保险费）；会议住宿费；会务费；招待客户费用；特批的的士费、通讯费等。

6出差外地的的士票原则上不予报销，特殊情况确需乘坐出租车时，的士费用需经部门负责人审核批准后予以报销，的士票上需部门负责人签字。

4．职责1. 公司办公室负责差旅费管理办法的制订、修订，财务部负责监督各部门、各单位贯彻执行及本办法的执行检查。

2. 出差人员主管负责派遣出差人员，审查、约定《员工出差申请单》，根据本办法审签《差旅费报销单》。

各单位、各级领导应坚持原则，严格审批和控制出差人数、地点、时间等，不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差，否则，一经发现，除扣回差旅费外，还要追究单位领导责任。

3. 出差人员依据本办法填制《员工出差申请单》、《差旅费报销单》。

5. 各经办会计人员依据本办法负责审查、给付差费借款，审查、结算差旅费报销事项。

5. 具体条款：1. 出差管理：1、员工因公出差，应按照本办法要求填制《员工出差申请单》（见附件二），提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与出差目的等事项，各主管人员应根据工作任务，依照本办法审查出差人员的出差申请，约定各项出差内容并予以签认.2、员工出差归来，应于一周内如实填写出差报销单，执行报销程序。

2 差旅费管理1、各部门在完成目标经营责任制的前提下，应按照预算实行总额控制。

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《公司差旅和会议费用管理办法》要点1
《公司差旅和会议费用管理办法》要点
一、出台原因
结合严格控制五项费用，为规范差旅费、会议费报销标准，
公司实际，制订本办法。

二、工作程序
差旅费报销主要围绕规报销审批、本办法分七章共十七条，
标准、会议培训报销标准等作出具体规定。

三、制度规范要点
个工作日内向财务提交报销单15出差人员应在返回后1.
无车船票的，以住宿费票据日据。