公司对账函模板通用模板
招标公司财务对账函模板
尊敬的[对方公司名称]：我方[招标公司名称]作为[项目名称]项目的招标方，特此致函贵公司，就[项目名称]项目财务对账事宜进行确认。
为确保双方财务数据的准确性和一致性，现按照以下格式和要求进行对账。
一、对账时间本函所列对账数据截止至[对账截止日期]。
二、对账内容1. 招标保证金：[招标保证金金额]元，已由我方在[缴纳日期]缴纳。
2. 投标保证金：[投标保证金金额]元，已由贵公司收取。
3. 中标保证金：[中标保证金金额]元，已由我方在[缴纳日期]缴纳。
4. 付款金额：[付款金额]元，已由我方在[付款日期]支付。
5. 应收账款：[应收账款金额]元，贵公司应向我方支付。
6. 应付账款：[应付账款金额]元，我方应向贵公司支付。
7. 其他应收款：[其他应收款金额]元，贵公司应向我方支付。
8. 其他应付款：[其他应付款金额]元，我方应向贵公司支付。
三、对账方式1. 请贵公司认真核对以上财务数据，如有异议，请于[回复截止日期]前以书面形式向我方提出。
2. 如无异议，请贵公司于[确认日期]前以书面形式向我方确认。
3. 如贵公司未能按时确认，我方将视同贵公司无异议，并据此进行下一步操作。
四、联系方式联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]五、注意事项1. 请贵公司妥善保管本函及相关附件，以便日后查阅。
2. 如有疑问，请及时与我方联系。
感谢贵公司对我方工作的支持与配合，期待双方在[项目名称]项目中的良好合作。
顺祝商祺！[招标公司名称][日期]附件：1. [项目名称]项目财务对账明细表2. [项目名称]项目相关合同、协议等文件注：以下为[项目名称]项目财务对账明细表模板，请根据实际情况进行填写。
[项目名称]项目财务对账明细表序号项目名称金额（元）备注1 招标保证金 [招标保证金金额] [缴纳日期]2 投标保证金 [投标保证金金额] [收取日期]3 中标保证金 [中标保证金金额] [缴纳日期]4 付款金额 [付款金额] [付款日期]5 应收账款 [应收账款金额] [应收账款详情]6 应付账款 [应付账款金额] [应付账款详情]7 其他应收款 [其他应收款金额] [其他应收款详情]8 其他应付款 [其他应付款金额] [其他应付款详情]总计： [总计金额] 元[招标公司名称]财务部[日期]。
(完整版)企业对账函模板
致： 有限公司：
为保持双方业务往来账目清晰，确认贵公司与本公司XXXX年XX月XX日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司核对账簿记录。如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
谢谢合作！
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
截止XXXX年XX月XX日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：
截止日期
贵公司欠本公司
备注
XXXX年XX月XX日
金额大信息证明无误:
贵公司盖章:
经办人:
年 月 日
信息不符，贵公司账面余额如下:
贵公司盖章:
经办人:
年 月 日
对账函(模板)
致：***有限公司
为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额，如与贵公司/您记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及金额。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列这项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期
贵公司欠我公司
我公பைடு நூலகம்欠贵公司
备注
详见明细
大写：
结论：1.信息证明无误
（盖章）
年月日
经办人：
结论：2.信息不符，请列明不符的详细情况
（盖章）
年月日
经办人：
****有限公司
年月日
公司对账函模板通用模板
精选文档
往来账务对账函
-----有限公司：
首先就贵公司（单位）对我公司的发展所作出的支持与协助表示诚挚的谢意！
根据本公司财务制度，需要就我公司和贵公司之间发生交易的应付账款进行核对，恳请协助。
贵公司与本公司的往来帐项列示如下：（单位：元）
以上账务如与贵公司记录相符，请在“对账相符”一栏签字盖章；如果不符，请在“对账不符”一栏罗列差异明细后签字盖章，并在五个工作日内与我公司财务会计联系，双方共同查明差异原因，逾期视为对本函内容的认可。
对于您的支持，我们表示由衷的感谢！
通信地址：
财务中心；电话：传真：。
经办人：
发函单位：**有限公司
日期：2020年4月20日
结论：
感谢您的支持与配合，我们会努力把内容做得更好！
.。
企业对账函_共10
★企业对账函_共10篇范文一：企业对账函企业对账函致：本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。
如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位：电话：传真：谢谢合作！1.截止2012年12月24日本单位于贵单位的往来帐列示如下：往来账项性质单位款金额小写（RMB）金额大写（人民币）备注2.其它事项本函为对账之用，请及时函复为盼。
本单位名称结论【由被函证单位填列】：1.信息证明无误 2.信息不符（请列明不符的详细情况）经办人：（被函证单位盖章）经办人：（被函证单位盖章）日期：年月日日期：年月日企业对账函致：本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。
如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位：电话：传真：谢谢合作！1.截止2012年12月24日本单位于贵单位的往来帐列示如下：往来账项性质单位款金额小写（RMB）金额大写（人民币）备注2.其它事项本函为对账之用，请及时函复为盼。
本单位名称结论【由被函证单位填列】：1.信息证明无误 2.信息不符（请列明不符的详细情况）经办人：（被函证单位盖章）经办人：（被函证单位盖章）日期：年月日日期：年月日范文二：企业对账函企业对账函致：中信重工公司外协财务部感谢贵公司以往的友好合作！洛阳市久泰重型机械有限公司为做好财务核算工作,确认贵公司与我公司2013年10月23日为止的债权债务余额。
望贵公司认真给予协助。
下列数据出自本单位核对账簿记录。
我公司应收贵公司的款项：确认通知书1、本对帐函的帐面金额与贵公司的相符时,在信息证明无误处单位负责人签字及加盖公章即可。
2、本对帐函的帐面金额与贵公司的不相符时，须在信息不符处单位负责人签字及加盖公章外,并加以说明原因及解决的办法,以供我公司参考。
企业单位对账函
致 单位：
经过一段时间的业务往来，我方与贵单位一直保持良好的业务合作关系，在此基础上产生了一系列的款项结算问题，现将未结算款项列表以下，请贵单位在收到对账函后仔细核对、确认；无误后请及及时结算费用！
日期
业务名称
费用（元）
结清情形
备注
xx.10.12
业务01
13600
未结
此次对账目录：
根据统计，此次贵单位拖欠我方款项人民币¥： 元
大写人民币： 元整。
请贵单位仔细核算表格中所欠款项的相干情形，如有任何疑问请2日内及时联系我方！
谢谢合作！
xxxxxx有限公司（章）
20xx年xx月xx日
企业单位对账函
企业单位对账函尊敬的XXX公司，您好！经我公司XXX部门同贵公司进行了一段时间的商业往来，我公司为了确保账目的准确性和财务的透明度，特向贵公司发出对账函，以核对双方的交易情况。
请您认真查阅账目，如有不符或有任何疑问，请及时与我公司财务部门联系。
以下是我公司与贵公司的交易记录和对账明细：1. 交易时间：2020年1月1日至2021年12月31日交易内容：- 销售商品：我公司向贵公司销售的商品、数量和金额- 采购商品：我公司从贵公司采购的商品、数量和金额- 服务费用：我公司向贵公司收取的服务费用、金额- 付款记录：我公司向贵公司支付的款项、日期和金额- 收款记录：我公司收到贵公司支付的款项、日期和金额2. 对账明细：根据我公司财务部门的核对，贵公司账目与我公司账目存在以下差异，请认真核实：- 销售差异：我公司销售给贵公司的商品数量和金额与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。
- 采购差异：我公司从贵公司采购的商品数量和金额与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。
- 服务费用差异：我公司向贵公司收取的服务费用与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。
- 付款差异：我公司向贵公司支付的款项与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。
- 收款差异：我公司收到贵公司支付的款项与贵公司账目存在差异，请核实并提供相关证明资料。
以上所述，仅为对账凭证的部分内容，可能存在遗漏或不准确之处，还请贵公司认真核对。
为确保双方权益，请于收到此对账函后的十个工作日内，将核对结果以书面形式回复我公司。
如逾期未收到回复，则视为贵公司默认对我公司账目的准确性。
感谢您对我公司的支持与合作，我公司将一如既往地致力于与贵公司保持良好的合作关系，共同发展。
如有任何疑问或需要进一步的解释，请随时与我公司财务部门联系。
再次感谢您的合作与支持！此致敬礼XXX公司财务部。
企业单位对账函（通用19篇）
企业单位对账函（通用19篇）企业单位对账函篇1启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。
下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“金额无误”处签章证明;如有不符，请在“金额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。
回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务人员转交。
此项工作须于20__.03.05完成。
通信地址： Email：邮编：收件人：电话：(本函仅为复核账目之用，并非催款结算;若款项无误，仍请及时复函为盼。
)金额无误财务签章：日期：经办人及电话：金额不符及需要说明事项：企业单位对账函篇2x有限公司：为便于复核账目，现将我公司截至20xx年x月x日与贵公司的往来列示如下，下表所列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”的下端列明不符金额。
发函单位：x有限公司日期：20xx年x月x日企业单位对账函篇3______________________公司:因贵我双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。
具体信息如下表所列。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明无误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在信息不符处列出这些项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下:单位:元截止日期贵公司欠欠贵公司备注X有限公司201 年月日企业单位对账函篇4公司：编号：为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。
通讯地址：、邮政编码：收件人：有限责任公司(收)电话：传真：有限责任x年5月17日企业单位对账函篇5致:医药有限公司首先，感谢贵单位对X公司的大力支持。
财务对账函模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除
财务对账函模板
篇一：公司对账函
企业对账函
致：公司
本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。
如于贵单位记
录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位：**省**市**街**号
电话：010-*******传真：010-123456
谢谢合作！
2.其它事项
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
公司（单位盖章）20xx年12月15日
结论【由被函证单位填列】：
篇二：应付款对账函确认函
对账确认函
本公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来
账项进行核对。
下列数额出自本公司账薄记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签字证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。
本公司谨此对贵公司表示谢意。
回函请寄：
地址：吉林省
单位名称：吉林省xxxxx温泉度假酒店有限公司邮编：传真：
务部电话：财务部成本会计：（本函仅为复核账目之用。
）应付账款未达账余额调节表
发函单位：吉林省xxxxx温泉度假酒店有限公司
篇三：企业对账函模板
对账函
xxxxx有限公司：
为便于复核账目，现将我公司截至20xx年x月x日与贵公司的往来列示如下，
下表所列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”的下端列明不符金额。
发函单位：xxxxxxxx有限公司日期：20xx年x月x日
结论：。
企业对账函模板
企业对账函模板企业单位对账函范⽂(⽂)公司：编号：为了更好地加强合作，加强财务管理，使双经常账户保持一致，避免不必要的经济纠纷和对贵公司的经济损失，特此请贵公司告知我应付账款，以方便财务部门公司的帐单来检查贵公司的帐户。
请给我们您的支持和积极合作；请在收到和解函后及时答复。
通讯地址：**********************、邮政编码：********** 收件⽂：*****************有限责任公司(收)电话：传真：*************有限责任xxxx年5⽂17⽂企业单位对账函范⽂(⽂)______________________公司: 因贵我双⽂业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。
具体信息如下表所列。
下列信息出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明⽂误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项⽂。
如存在与本公司有关的未列⽂本函的其他项⽂，也请在信息不符处列出这些项⽂的⽂额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元截⽂⽂期贵公司⽂⽂贵公司备注XXX有限公司201 年⽂⽂企业单位对账函范⽂(三) 启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。
下列数额出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“⽂额⽂误”处签章证明;如有不符，请在“⽂额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。
回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务⽂员转交。
此项⽂作须于2009.03.05完成。
通信地址：Email：邮编：收件⽂：电话：(本函仅为复核账⽂之⽂，并⽂催款结算;若款项⽂误，仍请及时复函为盼。
) ⽂额⽂误财务签章：⽂期：经办⽂及电话：⽂额不符及需要说明事项：。
公司对账函
公司对账函尊敬的客户，感谢您一直以来对我们公司的支持与信任。
为了更好地与您进行财务结算，我们特别撰写了这封公司对账函，以便核对双方的账目和交易情况。
一、背景信息我们公司成立于20XX年，是一家专注于提供高质量产品和优质服务的企业。
多年来，我们与您保持着良好的合作关系，并在各个方面取得了共同的成就。
二、账目核对根据我们的记录，以下是您与我们公司之间的交易情况：1. 20XX年1月份根据合同约定，您购买了我公司的产品A，并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。
2. 20XX年2月份根据合同约定，您购买了我公司的产品B，并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。
3. 20XX年3月份根据合同约定，您购买了我公司的产品C，并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。
请您核对以上交易情况，如有任何疑问或不符之处，请及时与我们联系。
三、未结清款项根据我们的记录，目前您尚有以下未结清款项：1. 20XX年4月份根据合同约定，您购买了我公司的产品D，但尚未支付相应的款项。
请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。
2. 20XX年5月份根据合同约定，您购买了我公司的产品E，但尚未支付相应的款项。
请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。
四、结语感谢您耐心阅读此封公司对账函。
我们非常重视与您的合作，并将一如既往地提供优质的产品和服务。
如有任何问题或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。
祝生意兴隆！您真诚的公司名称。
企业对账函(完整版)
企业对账函（完整版）[企业名称][企业地址][联系电话][日期]收件人姓名收件人职位收件人公司名称收件人地址尊敬的[收件人称呼]，您好！根据我方最近的内部账务核对，我方发现了一些需要与贵方核对的事宜，特函告如下：1. 银行对账差异根据我方银行账户余额和贵方提供的对账单进行核对，发现以下差异，请查实：- 差异金额：_______ [金额]- 差异发生日期：_______ [日期]- 差异原因：_______ [原因]请贵方核对账户流水，以确认差异的具体原因，并及时作出调整。
2. 销售对账差异根据我方销售记录和贵方提供的销售对账单进行核对，发现以下差异，请查实：- 差异金额：_______ [金额]- 差异发生日期：_______ [日期]- 差异原因：_______ [原因]请贵方核对销售明细，以确认差异的具体原因，并及时作出调整。
3. 采购对账差异根据我方采购记录和贵方提供的采购对账单进行核对，发现以下差异，请查实：- 差异金额：_______ [金额]- 差异发生日期：_______ [日期]- 差异原因：_______ [原因]请贵方核对采购明细，以确认差异的具体原因，并及时作出调整。
为保证账务准确性和双方的合作关系，希望贵方能够尽快对以上差异进行核对，并将调整后的对账单发送给我方确认。
如您对差异的原因有任何疑问，我们愿随时提供进一步的解释和协助。
请注意，在处理差异的过程中，务必保持沟通畅通，及时回复我方对账函，以便我们能够及时协调解决。
希望能够尽早解决此次对账差异，以确保双方的权益。
附件：差异明细表再次感谢您对我方企业的支持与合作。
期待您的回复。
祝商祺！[您的姓名][您的职位][您的公司名称][您的联系方式]。
通用范文(正式版)企业对账函模板对账函格式doc
企业对账函模板对账函格式1. 引言对账函是一种用于核对企业财务记录和账目的文件。
它通常由企业向供应商、客户或合作伙伴发送，用于核实双方的账目是否一致。
本文档提供了一个常见的对账函模板，并说明了对账函的基本格式。
2. 对账函模板格式是一个标准的对账函模板，其中列出了必要的信息和对账明细：[日期][供应商/客户名称][供应商/客户联系地质][供应商/客户联系方式][企业名称][企业地质][企业联系方式]尊敬的 [供应商/客户名称]，根据我们的记账记录，我们希望核对我们之间的财务状况。
请您仔细阅读明细，并确认其中是否存在任何差异。
日期交易说明金额 ---[日期1] [交易说明1] [金额1] -[日期2] [交易说明2] [金额2] --[日期N] [交易说明N] [金额N] -总计 [总金额] -请您于 [给定期限]内回复本对账函，并指出是否存在任何差异或疑问。
如果您同意财务记录，请在下方签字，并将对账函作为正式确认。
感谢您对我们的合作！如有任何疑问，请随时与我们联系。
[企业签名][企业代表姓名][日期]3. 对账函格式说明•日期：对账函的日期，表明对账函的具体时间，通常放在对账函的顶部。
•供应商/客户信息：包括供应商/客户的名称、联系地质和联系方式。
这些信息用于识别收信方。
•企业信息：包括企业的名称、地质和联系方式。
这些信息用于识别发信方。
•尊称：对收信方的称呼，通常为“尊敬的[供应商/客户名称]”。
•对账明细：列出了交易的日期、交易说明和金额。
这些明细用于核对财务状况。
•总计：对账明细的总金额，用于方便核对。
•给定期限：要求收信方回复对账函的期限，以确保及时处理。
•签字：企业代表在对账函底部签字，表示同意财务记录。
4. 使用对账函模板的注意事项•个性化信息：在使用对账函模板之前，务必将模板中的占位符替换为实际的信息。
例如，将“[日期]”替换为实际的日期，将“[供应商/客户名称]”替换为实际的供应商/客户名称。
对账函八篇
对账函八篇篇一：对账函发函编号：致：感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。
(单位：元)公司（财务专用章或公章）20xx 年 1 月 2 日篇二：往来账项对账函按照本公司财务管理制度要求，于年度末需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。
下列数据出自本公司记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额，并在备注栏具体注明。
多谢合作！截止20xx年12月31日，本公司与贵公司的往来账项列示如下：回函地址：广州市天河区XXXXXXXX邮编：电话：传真：联系人：（公司公章）年月日篇三：应收账款对帐函公司：截止年月日，你单位在我公司应收账款购车款账面余额为人民币仟佰拾万仟佰拾元角分整（元），该金额未扣除已提车未开发票的对应货款。
敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额，并加盖公章。
20xx年月日余额证明无误余额不符，请列明未达贵单位账面余额：调加项：调减项：调整后余额：盖章（年月日）盖章（年月日）篇四：对账函致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。
为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。
对账函模板范本
致（客户）：
非常感谢贵公司的大力支持，现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认，请予接洽配合。
自年月日至年月日止，我司应收贵公司货款为：
¥：（大写：元人民币）。
经办人（公司盖章）：
日期：年月日
如以上对账内容相符，请贵单位盖章确认
如有不符，请在“不符说明”处列明后盖章
内容相符，确认无误。
经办人（客户盖章）：
日期：年月日
不符说பைடு நூலகம்：
经办人（客户盖章）：
日期：年月日
对账函
致（客户）：
非常感谢贵公司的大力支持，现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认，请予接洽配合。
自年月日至年月日止，我司应收贵公司货款为：
¥：（大写：元人民币）。
经办人（公司盖章）：
日期：年月日
如以上对账内容相符，请贵单位盖章确认
如有不符，请在“不符说明”处列明后盖章
内容相符，确认无误。
经办人（客户盖章）：
日期：年月日
不符说明：
经办人（客户盖章）：
日期：年月日
对账函格式范本
对账函格式范本
尊敬的客户：
您好！经过我们公司财务部的仔细核对，现将我公司与贵公司的账目情况告知如下：
我公司与贵公司之间的交易发生在2019年1月1日至2020年12月31日期间。
根据我们之间的合作协议，我公司向贵公司提供了以下产品和服务：
1、产品A：数量100件，单价100元，总金额为10,000元。
2、产品B：数量50件，单价200元，总金额为10,000元。
3、服务C：时长100小时，单价100元/小时，总金额为10,000元。
根据我们的记录，贵公司已经支付了以下金额：
1、2019年1月1日：支付10,000元。
2、2019年6月1日：支付10,000元。
3、2020年1月1日：支付10,000元。
根据以上交易记录，我们的账目情况如下：
应收账款：
2019年1月1日 -2020年12月31日：
产品A：10,000元
产品B：10,000元
服务C：10,000元
已收账款：
2019年1月1日：10,000元
2019年6月1日：10,000元
2020年1月1日：10,000元
根据我们的核对，贵公司仍有未支付的账款：
应付账款：
产品A：10,000元
产品B：10,000元
服务C：10,000元
请您核对以上账目情况，并尽快支付欠款，以便我们继续合作。
如有任何疑问，请随时与我们联系。
感谢您对我们公司的支持与合作！
祝好！
此致,
公司名字
日期：。
对账函的格式范文
对账函的格式范文尊敬的[对方公司名称/个人称呼]：朋友！咱们得好好对对账啦，就像两个小伙伴核对一下各自的小账本一样。
一、基本信息。
1. 我方信息。
公司名称：[我方公司全称]联系人：[联系人名字]联系电话：[电话号码]对账期间：[开始日期] [结束日期]2. 贵方信息。
公司名称：[对方公司全称]联系人：[联系人名字]联系电话：[电话号码]二、账目明细。
# （一）我方记录。
1. 已发货未收款项目。
在[具体日期1]，我们给您发了[货物名称1]，按照咱们之前说好的价格，这批货物的金额是[X]元。
当时我们就像送宝贝出门一样，满心期待着它能给您带来价值，也等着您这边确认收货后给我们付款呢。
还有在[具体日期2]，[货物名称2]也踏上了去您那儿的旅程，这货值[Y]元。
这就像我们给您寄去的一个个小惊喜，希望都能在账面上有个完美的“归宿”。
2. 已收款未发货项目。
您在[收款日期1]给我们打了一笔预付款，金额是[Z]元。
这笔钱在我们这儿就像一颗充满期待的小种子，我们知道您在等着我们发[对应的货物名称]。
我们可一直都惦记着这件事呢，得确保两边的账都对得上。
1. 已收货未确认金额项目。
据我们了解，您可能已经收到了[货物名称3]，但是我们这边还没收到您对于这笔货物金额[A]元的确认。
就像这个小宝贝已经到您家了，但是还没给它在账本上找到合适的位置，咱们得一起看看是哪里出了小差错。
2. 已付款未到账项目。
如果您这边有已经付款，但是我们还没收到的情况，也请您告诉我。
比如说您在[付款日期2]付了[B]元，可是我们的账户还没收到这个小惊喜，那我们得一起顺着这个线索找找原因。
三、核对要求。
1. 希望您能在收到这封对账函后的[X]个工作日内，仔细核对我们列出的这些账目。
要是您发现有什么不一样的地方，可一定要及时告诉我们哦。
您可以通过电话[电话号码]或者电子邮件[邮箱地址]联系我们。
2. 如果您核对后发现没有问题，也麻烦您给我们一个小回复，就像给我们一个安心的小信号，这样我们就知道两边的账目都整整齐齐、清清楚楚啦。
对账函范本精选八篇
对账函范本精选八篇篇一：往来账目对账函样本企业询证函XXXXX有限公司：因我公司（XXXX有限公司）与贵公司业务往来频繁，为确保帐目准确无误，故询证本公司与贵公司的往来帐项目等事项。
如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章以示确认；如有不符，请在“数据不符”处列明不符项。
本公司谨此对贵公司表示谢意。
我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！1、本公司与公司的往来账项列示如下：2、其他事项：3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。
若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
（公司签章）20某某年1月6日篇二：公司对账函企业对账函致：公司本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。
如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位：某某省某某市某某街某某号谢谢合作！2.其它事项本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
公司（单位盖章）20某某年12月15日结论【由被函证单位填列】：篇三：应收账款对账函模板对账函致：※※※※※股份有限公司非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好20某某年的财务核算工作，确认贵公司与本公司20某某年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于20某某年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。
（1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。
望及时准确反馈。
（2）截止20某某年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：（3）本对帐函的账面金额与贵公司的账面金额不相符时,望贵公司签字及加盖公章外,并加以说明原因及解决的办法,以供我公司参考。
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往来账务对账函
-----有限公司：
首先就贵公司（单位）对我公司的发展所作出的支持与协助表示诚挚的谢意！
根据本公司财务制度，需要就我公司和贵公司之间发生交易的应付账款进行核对，恳请协助。
贵公司与本公司的往来帐项列示如下： （单位：元）
上账务如与贵公司记录相符，请在“对账相符”一栏签字盖章；如果不符，请在“对账不符”一栏罗列差异明细后签字盖章，并在五个工作日内与我公司财务会计联系，双方共同查明差异原因，逾期视为对本函内容的认可。
对于您的支持，我们表示由衷的感谢！
通信地址：
财务中心；电话： 传真： 。
经办人：
发函单位：**
有限公司
日期：
2020年4月20日
结论：
（学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有的回报）。