用友U8V10.1 销售与应收款管理系统业务处理

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用友ERP-U8v10.1下现金折扣销售业务之会计处理

用友ERP-U8v10.1下现金折扣销售业务之会计处理张晓磊摘要：带有现金折扣条件的销售业务在用友ERP-U8v10.1下供应链系统中操作涉及众多模块，业务流程复杂，是软件使用者操作的难点和重点。

本文结合具体例子介绍操作流程及注意点，以帮助软件学习者掌握现金折扣销售在用友ERP-U8v10.1供应链系统中的操作。

关键词：用友ERP-U8v10.1；现金折扣一、引言在用友ERP-U8v10.1的供应链管理系统中，销售管理系统是非常重要的组成部分，它可以与ERP-U8v10.1其他子系统集成使用，如与库存管理、采购管理、质量管理、存货核算等集成使用，实现物流的管理，也可以单独使用，对销售发货、销售开票进行简单的统计。

本文以现金折扣销售业务为例介绍供应链销售业务具体操作流程。

二、现金折扣销售业务在用友ERP-U8v10.1供应链系统中操作流程现金折扣销售业务在用友ERP-U8v10.1中处理涉及到销售管理、应收款管理、存货核算等众多模块，业务流程复杂。

例：2016年1月16日，恒申商贸有限公司与步步高超市签订汇源1L100%橙+苹果礼盒装、汇源1L100%桃+葡萄礼盒装的购销合同，增值税发票注明的售价均为480元，增值税额均为8160元，数量各自是100箱，规定的现金折扣条件为：2／10，1／20，n ／30，货已发出。

2016年1月23日，收到步步高超市价税款，按照合同约定给予现金折扣，共计110400元。

采用先进先出法结转销售成本，收款和现金折扣需合并制单。

业务分析：1月16日的业务是签订销售合同、开票发货、有付款条件的业务。

1月23日的业务是有现金折扣的销售收款业务。

岗位分析：1月16日，销售部填制销售订单（审核）、销售专用发票；仓储部填制销售出库单（审核）；财务部审核发票、单击，记账并制单。

1月23日，财务部人员甲填制收款单，财务部人员乙审核收款单、核销并制单。

三、供应链系统操作流程1.填制销售订单由销售主管在企业应用平台里执行“业务工作”→他业务收入—结转”科目本月的贷方发生额之和，即是本期主营业务收入和其他业务收入的净发生额之和。

用友U8V10.1 销售与应收款管理系统业务处理

业务一：销售工装车
业务描述岗位说明业务解析业务流程操作指导
业务描述
2016年1月10日，与格力电器（芜湖）有限公司签订购销合同（计算现金折扣时不考虑增值税）
业务描述
业务描述
业务描述
岗位说明
销售部张立填制销售订单（审核）、销售专用发票（复核）；仓储部李红填制销售出库单（审核）；财务部黄小明审核发票、单据记账并制单。
业务解析
本笔业务是签订销售合同，开票发货的业务。
业务流程
操作指导详见教材P242-245
业务三：预收货款
业务描述岗位说明本笔解析业务流程操作指导
业务描述
2016年1月11日，与世纪联华超市签订购销合同。
业务描述
业务描述
岗位说明
销售部张立填制销售订单（审核）；财务部李卉填制收款单；财务部黄小明审核收款单并制单。
业务流程
操作指导详见教材P261-264
业务八：销售折让
业务描述岗位说明业务解析业务流程操作指导
业务描述
2016年1月14日，销售给欧尚超市有限公司的部分货架有质量问题，双方协商给予10%折让。
业务描述
岗位说明
销售部张立填制红字销售专用发票（复核）；财务部李卉填制收款单；财务部黄小明审核发票、收款单、红票对冲、核销并制单。
本笔业务是签订以支付代销手续费方式的委托代销合同，发出代销商品的业务。
业务流程
操作指导详见教材P299-301
业务二：收到芜湖恒泰贸易有限公司的代销清单
业务描述岗位说明业务解析业务流程操作指导
业务描述
2016年1月20日，收到芜湖恒泰贸易有限公司代销清单。
业务描述

用友U8财务业务一体化应用第10章销售与应收管理

第10章销售与应收款管理
10.1 工作情景 10.2 销售与应收款管理基本认知 10.3 销售管理实务 10.4 应收款管理实务
10.1 工作情景-问题

销售管理和应收款管理是两个不同的系统，那么都是
销售部门要使用的吗？

一个完整的销售业务涉及企业销售、仓储、财务等多个部门，在整个业务过程中，各部门需要如何相互协作呢？
10.2销售现收业务处理
10.2代垫费用处理-处理流程
销售专用发票销售普通发票销售调拨单销售零售日报
单击【代垫】按钮直接录入
生成代垫费用单
应收款管理
审核代垫费用单
生成其他应收单
审核其他应收单
形成应收款
10.2代垫费用处理-代垫费用制单
10.2直运业务-处理流程
10.2 委托代销业务
10.2分期收款业务处理
分期收款销售合同（销售订单）
分期收款销售发货（发货单）
分期开票（销售发票）
分期收款（收款单）
分期收款销售出库（销售出库单）
结转成本
10.2 零售业务
销售管理填制零售日报应收款管理
复核零售日报
审核零售日报
形成应收款
生成销售出库单
销售账簿及销售分析
10.2普通销售业务处理-处理流程
先发货后开票
录入销售订单并审核（销售管理）参照录入发货单并审核（销售管理）销售出库单审核（库存管理）销售出库单记账（存货核算）销售出库单生成凭证（存货核算）
参照发票制单生成销售发票（销售管理）
发票审核（应收款系统）
系统，负责销售出库业务的办理，登记库存台账；财务部客户端安

用友U8操作手册大全-应收款管理

版权所有·翻制必究 2003 年 9 月第一次印刷
用友、Users’Friend、UFSOFT、UFERP、U8、NC、iCRM 为用友软件股份有限公司的注册商标。 Windows, Windows NT, SQL Server 是 Microsoft Corporation 的注册商标。本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。
在中华 ...................................................................................................................................................1
7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6
账龄区间设置 .......................................................................................................................................... 16 报警级别设置 .......................................................................................................................................... 16 单据类型设置 .......................................................................................................................................... 16 单据设计 .................................................................................................................................................. 16

销售管理模块日常业务处理_会计电算化原理与实务——用友ERP-U8 V10.1版_[共2页]

会计电算化原理与实务︱︱用友E R P -U 8 V 1 0. 1版5．采购发票采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统根据采购发票确定采购成本，并据此登记应付账款。

采购发票按业务性质分为蓝字发票和红字发票；按发票类型分为增值税专用发票、普通发票和运费发票。

6．采购结算采购结算也称为采购报账，在手工业务中，采购业务员拿着经主管领导审批过的采购发票和仓库确认的入库单到财务部门，由财务人员确定采购成本。

在本系统中采购结算是针对采购入库单和发票确定其采购成本。

采购结算的结果是生成采购结算单，它是记载采购入库单与采购发票对应关系的结算对照表。

采购结算分为自动结算和手工结算两种方式。

自动结算是由计算机系统自动将相同供货单位的，存货相同且数量相等的采购入库单和采购发票进行结算。

使用“手工结算”功能可以进行正数入库单与负数入库单结算、正数发票与负数发票结算，正数入库单与正数发票结算，费用发票单独结算。

手工结算时，可以结算入库单中部分货物，未结算的货物可以在今后取得发票后再结算。

手工结算可以同时对多张入库单和多张发票进行报账结算。

手工结算还支持到下级单位采购，付款给其上级主管单位的结算；支持三角债结算，即支持甲单位的发票可以结算乙单位的货物。

在实际工作中，有时费用发票在货物发票已经结算后才收到，为了将该笔费用计入对应存货的采购成本中，需要采用费用发票单独结算的方式。

9.3 销售管理模块9.3.1 销售管理模块功能概述销售管理模块是用友ERP-U8供应链管理模块的一个子模块，它的主要功能包括以下几个方面。

1．销售管理模块初始设置销售管理模块初始设置包括设置销售管理模块业务处理所需要的各种业务选项、基础档案信息及销售期初数据。

2．销售业务管理销售业务管理主要处理销售报价、销售订货、销售发货、销售开票、销售调拨、销售退回、发货折扣、委托代销、零售业务等，并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单，处理随同货物销售所发生的各种代垫费用，以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。

财务业务一体化实训教程(用友U8-V10.1)(微课版)第7章销售与应收业务

《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
3.1 业务概述与分析(3)
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
3.1 业务概述与分析(4)
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
3.2 预备知识
• 商业折扣, 是企业在销售商品时，先打折再销售，折扣
在前销售在后，是在交易成立及实际付款之前予以扣除，所以对库存现金和主营业务收入不产生影响。商业折扣需要明列出来，通常以百分数如5%、10%的形式表示，买方只需按照标明价格的百分比付款即可。
1.4 关键操作截图(4) 销售发票制单结果
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
1.4 关键操作截图(5) 存货出库凭证
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
1.4 关键操作截图(6) 第二批发货单
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
2.先发货后开票 (有定金和代垫运费)
C07 销售与应收业务
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
• 先发货后开票(分批发货和全额收款) • 先发货后开票(有定金和代垫运费) • 开票直接发货（有报价和折扣） • 分期收款业务（现结） • 委托代销业务 • 销售收款与转账业务 • 销售退货业务（现结） • 售后回购的销售业务（融资性质）
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
2.2 预备知识
• 定金是指在合同订立或在履行之前，支付一定数额的金钱作为担保的担保方式。在用友 ERP-U8中，销售业务的定金通过“预收款” 反映。 • 销售业务中，代垫费用指随货物销售所发生的、不通过发票处理而形成的，暂时代垫将来需向客户收取的费用项目，如运杂费、保险费等。代垫费用实际上形成了对客户的应收款。

用友U8V101财务业务一体化操作手册d

用友U8经管软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

U8V10.1产品-应收款管理

应收款分析
• 账龄分析 • 业务总账 • 业务余额表 • 业务明细账 • 收款预测
•预收冲应收
•应收冲应付 •红票对冲
1.1 产品综述—主要业务介绍
课程提纲
一．产品概述
1. 产品综述 2. 应用角色 3. 产品接口
1.3应用角色
角色（或岗位）岗位职责
1. 挄照会计制度的规定，设置会计账簿，审核应收账的核算工作，制定岗位职责，工作安排等。 2.审核会计凭证。 3.编制月份应付款计划。 4.应收应付账龄分析及收付款预测。 5出具资金相关报表。
3.2收款业务—选择收款
可针对客户合同、项目、订单、収货单等迚行收款自劢后台生成审核收款单收款后自劢核销収票等应收业务
3.2收款业务—结汇业务
自劢后台生成审核收款单支持选择是否自劢核销押汇戒结汇金额大于结汇单余额, 可支持继续押汇戒结汇操作
3.2收款业务—出纳/银行收款
3.1应收业务信用控制
启用销售系统
收款单保存时，冲减信用额度。
3.1应收业务信用控制
未启用销售系统
选择此项，当票面金额+ 应收借方余额-应收贷方余额>信用额度，系统会提示您本张单据丌予保存处理。
3.1信用控制
客户档案
选择信用单位控制信用额度录入信用额度
此处录入挄那个客户迚行信用控制
7. 批流
8. 数据权限
四．其他说明
课程提纲
一．产品概述
1. 产品综述 2. 应用角色 3. 产品接口
1.1 产品综述—应用框架
应收
• 应收单录入 • 应收单审核 • 对账/催款
收款
• 收款单录入 • 收款单审核 • 票据管理

用友ERP―U8V10.1环境下直运销售业务处理解析

管理论坛MANAGEMENT FORUM用友ERP―U8V10.1环境下直运销售业务处理解析李霞林北京农业职业学院摘要：随着经济社会各领域信息化建设向纵深发展，中国电子商务占社会零售总额比例持续上升，由电子商务引发的电商物流也呈现高速增长态势，在该种环境下，直运销售业务将越来越普遍。

作为会计人员，掌握ERP系统中直运销售业务的操作显行非常重要。

文章借助用友ERP-U8V10.1平台，以实例来解析直运销售业务的流程与详细操作步骤，以提高初学者对该类业务的处理能力。

关键词：用友ERP；直运销售；直运采购一、直运销售业务简介直运销售方式又称“直调”，是指商业企业将从供货单位购进的商品，不经过本企业仓库储存，由采购员或者委托供货单位直接从供货单位发运销售给购货单位的一种商品销售方式。

直运商品销售一般有以下两种工作方式：一种是由商业企业派采购员驻供货单位办理商品发运、代垫运费及委托所在地银行向购货单位托收货款等事项。

采用这种方式，在商品发运以后，由驻供货单位采购员寄回托收凭证回单联和专用发票记账联及直运商品收发货单，作商品销售入账；接到供货单位通过银行转来的托收凭证、专用发票，作商品购进入账。

另一种方式是批发企业委托供货单位代办商品发运、垫付运费和代向购货单位结算货款。

采用这种方式，企业除填制专用发票外，另填制“直运商品收发货单”作附件送交供货单位，供货单位在代企业办妥商品发运和托收货款手续后，将托收凭证回单联、代垫运费清单、发运证明及发票等一并通过银行向企业办理贷款结算，企业据以承付货款和办理托收销货入账手续。

二、直运销售业务操作流程直运销售业务从用友ERP-U8V10.1的销售管理参数设置来看，分为两种处理模式：一种是“直运销售必有订单”模式(即先有订单再开发票)，另一种是非必有订单模式(即可不开订单、只开发票)。

本文以必有订单模式为案例展开。

为方便业务处理，本业务相关单据发生时间为同一天。

(一)案例业务介绍文景纺织品贸易有限责任公司是A市一家专门从事纺织品批发与销售的商贸企业，属于一般纳税人企业。

用友ERP-U8V10.1财务软件操作疑难问题及解决方法

用友ERP-U8V10.1财务软件操作疑难问题及解决方法林玲摘要：本文以用友ERP-U8V10.1财务软件为例,对操作该软件过程中高频出现的疑难问题进行诊断和原因分析，从系统管理及基础档案设置、总账子系统（特别是期末业务处理）、薪资管理子系统、固定资产管理子系统、应收款管理子系统等操作疑难进行归纳,并提出解决对策,以期能对广大的财务人员在使用该财务软件提高其操作能力有所帮助。

关键词：ERP-U8V10.1；总账管理系统；薪资管理系统；固定资产管理系统；应收款管理系统一、问题的提出目前有很多企业在财务软件实际工作实践中采用的是用友ERP-U8V10.1财务软件。

该软件中总账管理子系统、薪资管理子系统、固定资产管理子系统、应收款管理子系统等是其中重要的模块，由于软件本身具有专业性，操作起来有一定的复杂性、还有一些系统自身原因或操作人员操作失误，上述各系统都会有一些操作步骤容易出错，并且这些步骤出错的原因不容易被发现和修改，这些疑难问题如不及时解决势必会影响软件的正常运行及软件的后续操作，就会对财务人员的实际工作的质量产生一定的影响。

因此，对该软件的常见疑难问题进行研究分析并总结出相应的原因和解决方法是很有必要的。

二、系统管理及基础档案设置的疑难问题及解决方法（一）问题1：在系统启用时，为什么无法启用总账？原因分析：操作员在建账时，错勾选了集团账，后面就不能启用总账。

解决方法：重新建账。

（二）问题2：无法引入账套，在引入的文件夹中无法选择到“UfErpAct.Lst”文件，并且回到原文件夹中查看发现文件名是UfErpYer.Lst。

原因分析:操作员用了是账套主管登录系统管理中，在“年度账”下输出了年度账，而不是用admin 的身份的在“账套”下输出账套，正确输出的文件名应该UfErpAct.Lst。

解决方法：每次输出应该用admin 的身份登录系统管理中，在“账套”菜单下输出账套，并妥善保存。

（三）问题3：基础档案中已经加了进行某个人员档案，但是退出后在人员列表中找不到此人，重新输入该人员提示该人员编码已存在。

用友U8V10.1--总账管理系统日常业务处理(ppt文档)

业务流程
操作指导详见教材P135-139
实训二出纳处理
出纳签字 4
出纳签字
业务描述岗位说明操作指导
业务描述
2016年1月5日，请登记616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的支票，并与银行对账。
岗位说明
W03李卉登记支票，并与银行对账。
操作指导详见教材P139-147
业务描述岗位说明操作指导
业务描述
（1）2016年1月1日，财务部宋清预借差旅费，取得原始单据。（2）2日，此物布开出现金支票提现备用。（3）3日，财务部宋清报销差旅费（4）4日，支部销售部广告费（5）5日，经理室报销业务招待费。
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务五：删除凭证
业务描述岗位说明操作指导
业务描述
2016年1月5日，请删除616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的记4号凭证。
岗位说明
W01宋清取消凭证的审核，W03李卉取消凭证的出纳签字， W02黄小明作废凭证，W01宋清整理凭证。
操作指导详见教材P128-129
业务六：记账
岗位说明
W01宋清查询凭证。
操作指导详见教材P132
业务八：修改已记账凭证
业务描述岗位说明业务流程操作指导
业务描述
2016年1月5日，请修改记2号凭证借贷方金额为3000元。
岗位说明
W02黄小明佐冲销凭证和补充登记凭证，W03李卉进行出纳签字，W01宋清审核凭证，W01 宋清记账。
业务描述岗位说明操作指导
业务描述
2016年1月5日，请对616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的4笔业务的凭证进行记账处理。

U8财务系统使用手册(应收款管理)

U8财务系统使用手册（应收款管理）
目录
用友软件使用手册（应收款管理） 0
一、进入系统：.................................................................................................... 错误！未定义书签。

二、应收款管理操作 (1)
1．进入应收款管理界面 (1)
2.日常业务处理 (1)
2.1应收单据处理 (1)
2.2收款单据处理 (2)
二、应收款管理操作
1．进入应收款管理界面
1.1单击“财务会计”－“应收款管理”，进入如图4所示的操作界面。

图4
2.日常业务处理
2.1应收单据处理
2.1.1点击“应收单据处理”－“应收单据录入”，选择单据名称、单据类型、方向，单击“确定”。

进入如图6所示的界面。

图5
2.1.3单击“增加”，录入客户名称、科目名称、金额等数据。

单击“保存”完成应收单据的录入，同时单击“审核”，界面立即弹出对话框“是否立即制单”，单击“是”，生成相应的记帐凭证。

如图7所示。

图7
2.2收款单据处理
2.2.1点击“收款单据处理”－“收款单据录入”，出现如图8所示的界面。

图8
2.2.2单击“增加”，添加新的收款单，录入客户名称、结算方式、结算科目、金额等项目，单击“保存”，完成收款单据的录入，同时单击“审核”，界面弹出对话框“是否立即制单”，
单击“是”，生成相应的记帐凭证。

如图9所示。

图9。

应收款管理系统基本认知_用友U8（ V10.1）财务业务一体化应用_[共7页]

用友U8（V10.1）财务业务一体化应用表，实现对销售业务的事中控制、事后分析的管理。

8．月末处理月末结账是将当月的单据数据封存，结账后不允许再对该会计期的销售单据进行增加、修改和删除处理。

10.2.2 应收款管理系统基本认知1．应收款管理系统的主要功能应收款管理主要实现对企业与客户的往来账款进行核算与管理。

在应收款管理系统中以销售发票、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务形成的应收款项，处理应收款项的收款、核销等情况；提供票据处理的功能。

（1）初始化设置。

系统初始化包括系统参数设置、初始设置和期初数据录入。

（2）日常业务处理。

日常业务处理是对应收款项业务的处理工作，主要包括应收单据处理、收款单据处理、票据管理、转账处理和坏账处理等内容。

①应收单据处理：应收单据包括销售发票和其他应收单，是确认应收账款的主要依据。

应收单据处理主要包括应收单据录入和应收单据审核。

②收款单据处理：收款单据主要指收款单，收款单据处理包括收款单据的录入、审核和核销。

单据核销的主要作用是解决收回客户款项，核销该客户应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。

③票据管理：主要是对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。

票据管理可以提供票据登记簿，记录票据的利息、贴现、背书、结算和转出等信息。

④转账处理：是在日常业务处理中经常发生的应收冲应付、应收冲应收、预收冲应收及红票对冲的业务处理。

⑤坏账处理：包括计提坏账准备、坏账发生、坏账收回等处理，其主要作用是自动计提应收款的坏账准备，当坏账发生时即可进行坏账核销，或当被核销坏账又收回时，即可进行相应处理。

（3）信息查询和系统分析。

信息查询和系统分析，是指用户对信息的查询以及在各种查询结果的基础上所进行的各项分析。

一般查询包括单据查询、凭证查询及账款查询等。

统计分析包括欠款分析、账龄分析、综合分析及收款预测分析等，便于用户及时发现问题，加强对往来款项动态的监督管理。

会计电算化应用教程基于用友U8 V10.1版本第八章应收款管理系统

七、坏账准备设置
1.登陆应收款管理系统，执行“设置”|“初始设置” 命令，打开“初始设置”窗口。 2.选中“坏账准备设置”选项，在“提取比率”栏录入“0.5；“坏账准备余额”栏录入“0”；单击“坏账准备科目”后参选按钮，打开下拉菜单，选中“1231坏账准备”；单击“对方科目”后的参选按钮，打开下拉菜单，选中“660207管理费用——其他”。 3.单击“确定”按钮，返回“初始设置”窗口。 4.关闭“初始设置”按钮窗口返回。
概述
详细核算应用方案的功能主要包括记录应收账款的形成（包括由商品交易和非商品交易所形成的应收项目）、处理应收项目的收款及转账情况、对应收票据进行记录和管理、在应收项目处理过程中自动生成凭证并传递到总账系统、对外币业务和汇兑损益进行处理，并提供多种条件的查询和分析功能。详细核算方案的产品接口。
三、应收单录入
1.登陆应收款管理系统，执行“应收单据处理”|“应收单据录入”命令，打开“单据类别” 对话框。 2.单击“单据名称”栏后的下三角按钮，打开下拉列表，选中“应收单”；同理选中“单据类型” 为“其他应收单”；“方向”为“正向” 。 3.单击“确定”按钮，打开“应收单”窗口。 4.单击“增加”按钮，录入业务3中支票代付运费信息。 5.同理，录入业务4中现金代付运费信息。
概述
应收款管理系统主要实现企业与客户之间业务往来账款的核算与管理。在应收款管理系统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、还账、转账等业务，同时提供票据处理功能以实现对应收款的管理。
概述
应收款管理系统根据对客户往来业务的复杂程度和管理要求程度，提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。不同的应用方案，其系统功能、借口、操作流程均有所不用。简单核算应用方案的功能主要包括接收销售系统的发票、对发票进行审核后制单并传递到总账系统。

应收款管理模块日常业务处理_会计电算化原理与实务——用友ERP-U8 V10.1版_[共4页]

217第8章应收应付款管理模块应用
8.3 应收应付款管理模块日常业务处理
应收款管理模块日常业务处理主要包括应收处理、票据管理、坏账处理、制单处理、查询统计等操作。

应付款管理模块日常业务处理主要包括日常采购发票的录入与审核、应付单的录入与审核、核销处理、转账处理、制单处理、统计分析等。

8.3.1 应收款管理模块日常业务处理
1．应收处理
应收处理包括单据处理、单据结算、转账处理。

（1）单据处理
销售发票与应收票据是应收账款日常核算的原始单据。

销售发票是指销售业务中的各类普通发票和专用发票。

应收单是指销售业务之外的应收单据（如代垫运费等）。

如果同时使用应收款管理模块和销售管理模块，则销售发票和代垫费用产生的单据由销售系统录入、审核，自动传递到应收款管理模块。

在本模块中可以对这些单据进行查询、核销、制单，在本模块中需要录入的单据仅限于应收单。

如果没有使用销售管理模块，则各类发票和应收单均应在应收款管理模块中录入并审核。

【任务9】用账套主管（01操作员张平）身份进入企业应用平台，进行本月应收单据的录入。

9月30日，销售部李同向北京木子书店售出Z1光盘600片，单价25元，开具销售专用发票，货税款尚未收到，税率为17%。

操作提示：
执行“业务工作→财务会计→应收款管理→应收单据处理→应收单据录入”，首先添加
“销售类型”为“1直销”和“收发类别”为“1自发”。

操作界面如图8-18～图8-20所示。

图8-18 出库类别设置界面。

用友U8V10.1销售及应收款管理系统业务处理

业务描述
业务描述
岗位说明
销售部张立填制销售订单（审核）、销售专用发票（复核）；仓储部李红填制销售出库单（审核）；财务部黄小明审核发票（制单）、单据记账。
业务流程
操作指导详见教材P276-279
业务十一：汇兑损益处理
业务描述岗位说明业务解析业务流程操作指导
业务描述
2016年1月15日（假设的期末），录入调整汇率【6.2】，进行期末汇兑损益的处理并生成凭证。
实训一普通销售业务实训二直运销售业务实训三委托代销业务实训四销售退货业务实训五账表查询
本章重点
1.普通销售业务 2.直运销售业务 3.委托销售业务
本章难点
1.委托代销业务 2.销售退货业务
实训一普通销售业务
业务一：销售工装车业务二：销售仓储笼业务三：预收货款业务四：收到货款业务五：销售工装车业务六：票据贴现业务七：销售货架业务八：销售折让 4 业务九：发货收到余款业务十：销售货架（外币销售业务）业务十一：汇兑损益处理业务十二：坏账发生
业务解析
本笔业务是签订销售合同，开票发货的业务。
业务流程
操作指导详见教材P242-245
业务三：预收货款
业务描述岗位说明本笔解析业务流程操作指导
业务描述
2016年1月11日，与世纪联华超市签订购销合同。
业务描述
业务描述
岗位说明
销售部张立填制销售订单（审核）；财务部李卉填制收款单；财务部黄小明审核收款单并制单。
业务解析
本笔业务是签订销售合同、开票发货、收到商业承兑汇票的业务。
业务流程
操作指导详见教材P253-258
业务六：票据贴现

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