门店财务工作流程
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
门店财务工作流程-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
门店财务工作流程
1、店长每天早上开业以前发放备用金包,包内现金500元。
2、收银员在存取备用金包时,要求在备用金存取登记表上签字。
3、要求收银员将500元备用金全部存放在钱箱里。
4、收银员如零币不够,示意相关人员兑换,要求店长到现场兑换。
5、店长可根据实际情况,安排兑换时间与次数。
6、要求收银员合理使用零币,尽量在货品的数量上进行调整。
7、如有退换货,顾客要将货品及售货小票完好归还给收银员,收银员将退货小票收回的同时,并签字。
8、闭店后一次性缴款,收银员先将备用金留出,然后将实收现金缴款,一并交给店长,缴款之前禁止查看系统内应收金额。
9、店长进行核对应收与实收情况,如有差额,长款没收,短款当时补齐。差异金额超过当日应收的0.5‰,进行口头警告,一月内超过三次,给予书面警告,罚款60元;超过五次,给予记过处分,罚款120元。
10、交完货款后,将备用金点好装入包内上锁,存放到金库,要做存包登记。
11、次日上午店长要将货款全部存到公司指定的帐户上。
2