六国化工2019年经营成果报告

六国化工2019年经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2019年实现利润为负26,512.89万元，与2018年负54,461.61万元相比亏损有较大幅度减少，减少51.32个百分点。企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2、营业利润

3、投资收益

2018年投资收益亏损156.75万元，2019年扭亏为盈，盈利8,604.56万元。

4、营业外利润

2019年营业外利润为负492.15万元，与2018年负14,755.89万元相比亏损有较大幅度减少，减少96.66个百分点。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为435,368.81万元，比2018年的416,529.76万元增长4.52%，营业成本为400,148.22万元，比2018年的360,068.49万元增加11.13%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入435,368.81 4.52 416,529.76 -12.6 476,555.58 0 实现利润-26,512.89 51.32 -54,461.61 -1,387.46 4,230.16 0 营业利润-26,020.74 34.47 -39,705.72 -1,465.11 2,908.62 0

投资收益8,604.56 5,589.42 -156.75 -165.24 -59.1 0 营业外利润-492.15 96.66 -14,755.89 -1,216.57 1,321.54 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2019年六国化工成本费用总额为433,114.25万元，其中：营业成本为400,148.22万元，占成本总额的92.39%；销售费用为18,688.74万元，占成本总额的4.31%；管理费用为16,236.12万元，占成本总额的3.75%；财务费用为10,869.74万元，占成本总额的2.51%；营业税金及附加为

2,411.72万元，占成本总额的0.56%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额433,114.25 100.00 447,619.36 100.00 476,385.03 100.00 营业成本400,148.22 92.39 360,068.49 80.44 422,423.09 88.67 销售费用18,688.74 4.31 21,798.59 4.87 22,544.52 4.73 管理费用16,236.12 3.75 20,826.6 4.65 16,763.05 3.52 财务费用10,869.74 2.51 10,343.78 2.31 10,161.23 2.13 营业税金及附加2,411.72 0.56 2,830.3 0.63 3,430.97 0.72

2、总成本变化情况及原因分析