资金计划管理制度及流程
企业资金管理制度及流程
企业资金管理制度及流程企业的资金管理制度是指企业为了合理使用和管理资金，制定的一系列规章制度和管理流程。
资金管理是企业运营管理的重要组成部分，对企业的持续发展和经营效益起到至关重要的作用。
下面将从制度和流程两个方面探讨企业资金管理。
一、企业资金管理制度2.资金预算制度：企业应建立资金预算制度，对企业的每个部门进行资金预算，包括预算的制定、执行、监督和调整等环节，确保资金的合理使用和控制。
3.资金调拨制度：企业应建立资金调拨制度，明确资金调拨的权限和程序，包括资金调拨申请、审批、执行和监督等环节，确保资金的有效配置。
4.资金监督制度：企业应建立资金监督制度，对资金使用进行监督和控制，确保资金不被滥用或挪用，并定期进行内部审计和风险评估，保证资金的安全和合规运作。
5.资金风险管理制度：企业应建立资金风险管理制度，包括资金流动性风险、汇率风险、利率风险等方面的管理，通过合理的风险管理策略和工具，减少资金风险对企业经营的影响。
6.资金利用效率评估制度：企业应建立资金利用效率评估制度，对资金使用效果进行评估和分析，通过资金利用效率评估指标，提高企业的资金利用效率，优化企业的资金结构。
二、企业资金管理流程1.资金需求计划：根据企业的经营活动，确定资金需求计划，并编制资金预算，明确每个阶段的资金需求量和时间。
2.资金筹措：通过内部或外部渠道筹措所需的资金，包括自有资金、债务资金、股权融资等方式。
3.资金分配和配置：将筹措到的资金按照预算计划进行合理分配和配置，确保资金的有效利用和最大化利益。
4.资金使用和监督：根据资金使用的需求，逐步进行资金支付和使用，并建立相应的内部控制和监督机制，确保资金使用的合规和效果。
5.资金回收和再投资：对于有闲置资金的企业，应及时进行资金回收和再投资，提高资金的周转效率和利用率。
6.资金风险管理：对于资金风险的存在，企业应建立相应的风险管理机制和工具，及时识别和应对各类风险。
7.资金效果评估：通过对资金使用效果进行评估和分析，及时调整资金使用策略，提高资金利用效率和经营效益。
资金使用计划管理制度[1]
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资金使用计划管理制度为了规范财务行为，保证公司正常运营，合理、有效运用公司现有资源，经研究决定，特制定资金使用计划申报流程，具体事宜如下：一、总则：1、资金计划类别：年、季、月、周计划。
2、申报部门：采供部、行政部、技术部、财务部。
3、审批：总经理。
4、收集、反馈信息职能部门：财务部。
5、提交日期：（1）年计划：年度末最后一个月25号前提交。
（2）季计划：每季度最后一个月（3、6、9、12月）25号前提交。
（3）月计划：每月25号前提交。
（4）周计划：每周五前提交。
6、反馈期限：（1）年计划：次年第二个月15号以前。
（2）季计划：次季度15号以前。
（3）月计划：次月7号以前。
（4）周计划：财务部收到计划后两个工作日内。
7、其他：（1）凡涉及项目的所有开支，均由财务部部分别用途汇总、审核后进行申报。
（2）凡由公司统一采购、管理的物品，如办公用品、应由行政管理部进行申报。
固定资产类采购资金，由生产部技术部申报，并在备注项中进行说明。
（3）当公司有改造、在建、购置等方面的大额费用支出时，需至少提前10天提交资金使用计划，并于资金使用前一周内提交经审批后的支付申请表，以便于财务部进行付款工作。
（4）专项或临时性支出，由部门统一向财务部进行申报，再由财务部汇总后报总经理审批。
二、流程：（一）月资金计划：1、费用类：（1）日常费用开支：①部门费用：②项目费用：2、项目支出：（即，除项目费用外的开支）（1）工程管理部在报送《资金计划表》时，须提交：①《项目总体施工计划》、《项目成本预算》、《项目实施方案》（以上三项须经总经理审批通过、且第一次报批该项目资金计划时必需提交至财务部）；②各工程项目的详细的施工情况月报，其中必须阐明施工进度计划、物资使用计划、各分包队伍的施工情况，以及完成产值情况；③各工程项目收款计划，其中必须详细阐明回款的具体时间、金额以及和与甲方沟通情况；④各工程项目的具体洽商情况。
（三）年度、季度资金计划：1、作用：使公司掌握各部门总体付款信息。
资金计划管理程序及流程
资金计划管理程序及流程
1. 确定目标和预算
在开始资金计划管理的过程中，首先需要明确组织的目标和预算。
目标是指组织希望实现的长期或短期目标，预算是指组织为实现这些目标而分配的资金。
2. 收集和分析数据
为了制定有效的资金计划，需要收集和分析相关的数据。
这包括组织的收入和支出情况、预算执行情况以及市场和行业的趋势等信息。
通过对这些数据进行分析，可以更好地理解组织的财务状况和资金需求。
3. 制定资金计划
基于收集和分析的数据，制定一个资金计划。
资金计划应明确列出预算分配的细节，例如预计收入、支出和投资等。
这将有助于组织管理和控制资金的使用。
4. 监控和审查
一旦资金计划制定完成，需要进行监控和审查，以确保计划的执行和达到预期目标。
监控可以通过定期审查财务报表、比较实际执行情况和计划目标的差异来实现。
如果发现偏差，可以采取相应的措施进行调整和改进。
5. 报告和沟通
及时报告和沟通资金计划的执行情况对于确保所有相关方了解组织的资金情况非常重要。
定期向利益相关方提供财务报表和分析报告，并与管理层、相关部门和团队进行沟通交流。
6. 持续改进
资金计划管理是一个持续不断的过程，组织需要根据实际情况进行调整和改进。
随着时间的推移和环境的变化，资金计划可能需要进行修订和优化，以适应新的挑战和机遇。
通过遵循上述资金计划管理程序及流程，组织可以更好地管理和利用资金，实现财务目标并提高竞争力。
>提示：此文档提供了一个简单而有效的资金计划管理程序及流程的概述。
具体实施时，可能需要根据组织的特定情况进行调整和定制。
资金计划申请管理制度
资金计划申请管理制度一、综述资金计划是企业财务管理中的重要环节，其准确性和合理性直接影响到企业的经营成果。
为了规范资金计划的制定和执行，建立一套科学的资金计划申请管理制度是十分必要的。
本制度旨在规范和管理企业内部的资金计划申请流程，确保资金计划的合理性、准确性和可行性，为企业的健康发展提供有力支持。
二、适用范围本制度适用于企业全体员工，包括各级管理人员、内部员工和外部协作单位。
资金计划包括日常资金计划、年度资金计划、项目资金计划等。
三、资金计划申请管理流程1、资金计划申请发起（1）部门负责人经过充分调研和分析，认真审查公司现有的财务状况和未来的发展规划，确定未来一段时间内资金使用的大致规模和用途，填写资金计划申请表。
（2）申请表需详细列明资金需求的具体用途和金额，并注明所属部门和实际批准人。
2、资金计划申请审批（1）经过部门负责人初审后，资金计划申请表交由财务部门进行审批。
财务部门对资金计划申请表中的各项内容进行审核、比对和分析，确保申请表的合理性和准确性，同时与部门负责人沟通完善资金计划。
（2）审批流程中，若涉及到较大金额或较复杂的资金支出，需要征求公司高层领导的意见和批准。
3、资金计划申请执行（1）财务部门在完成审批程序后，将资金计划申请表上的执行部门明确，按照执行计划将相应资金划拨到各项目的账户中。
（2）执行部门在收到资金划拨后，需按照资金计划申请表中的用途和金额进行操作，确保资金使用的合理性和监管。
4、资金计划申请结果反馈（1）执行部门需及时向财务部门和部门负责人反馈资金计划的执行情况，包括支出的具体情况和执行过程中可能遇到的问题。
（2）财务部门收到反馈后，需将执行情况和问题汇总呈报公司高层领导，以便及时调整资金计划或解决问题。
四、制度执行及监督1、部门负责人的责任和义务（1）部门负责人需了解并遵守公司的资金计划申请管理制度，严格按照流程要求填写和审核资金计划申请表。
（2）部门负责人需保证资金计划的合理性和准确性，确保所属部门的资金计划不会因为审批不通过而导致工作无法开展或发展受到阻碍。
单位资金管理制度及流程
一、总则为加强本单位资金管理，确保资金安全、高效运转，防范财务风险，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。
二、资金管理制度1. 资金预算管理（1）单位应根据年度工作计划和项目需求，编制年度资金预算，经批准后严格执行。
（2）预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应按程序审批，并及时报上级主管部门备案。
2. 资金收入管理（1）单位收入应纳入统一账户管理，严禁私设“小金库”。
（2）收入应及时入账，不得滞留、挪用。
3. 资金支出管理（1）单位支出应严格执行预算，遵循“合理、合规、节约”的原则。
（2）支出审批程序：经办人填写《资金支出申请单》，经部门负责人审核，分管领导审批，财务负责人复核，最后报单位负责人批准。
4. 银行账户管理（1）单位银行账户开立、变更、撤销等事项，应严格按照规定程序办理。
（2）单位银行账户的使用，应遵守国家有关银行账户管理规定。
5. 票据管理（1）单位票据的使用，应严格按照《票据法》及相关规定执行。
（2）票据的领用、报销、保管等环节，应明确责任，确保票据安全。
6. 资金结算管理（1）单位结算方式应多样化，合理选择支付方式，提高资金使用效率。
（2）结算过程中，应遵守国家有关结算纪律，确保资金安全。
三、资金管理流程1. 预算编制（1）各部门根据工作计划和项目需求，编制部门预算。
（2）财务部门汇总各部门预算，编制单位年度资金预算。
2. 预算审批（1）单位负责人对资金预算进行审批。
（2）报上级主管部门备案。
3. 预算执行（1）各部门按照预算执行资金使用。
（2）财务部门定期对预算执行情况进行监督检查。
4. 支出审批（1）经办人填写《资金支出申请单》，经部门负责人审核。
（2）分管领导审批。
（3）财务负责人复核。
（4）报单位负责人批准。
5. 支出报销（1）经办人将相关票据、凭证报送财务部门。
（2）财务部门审核后，办理报销手续。
6. 银行账户管理（1）财务部门根据单位需求，办理银行账户开立、变更、撤销等事项。
资金计划管理方案及流程
资金计划管理方案及流程1.收集资金相关信息：首先，需要收集企业的资金相关信息，包括历史资金流动数据、现阶段的资金余额、预计的收入和支出等。
2.评估企业的资金需求：根据企业的经营情况和发展规划，评估企业的资金需求。
这包括日常经营资金的需求和特殊项目的资金需求等。
3.制定资金预算：根据企业的资金需求，制定资金预算。
资金预算可以分为营业预算、资本预算和现金预算等。
其中，营业预算用于预测企业的日常经营收入和支出；资本预算用于预测企业的投资项目收益和支出；现金预算用于预测企业的现金流动情况。
4.制定资金调度计划：根据资金预算和企业的资金状况，制定资金调度计划。
资金调度计划包括资金的调度方案、调度的频率和金额等。
5.监控资金流动：执行资金调度计划后，需要不断监控资金的流动情况。
对于资金流动异常的情况，要及时进行调整和处理。
6.资金结算：对于企业的日常资金结算工作，需要建立相应的流程和制度。
包括制定付款计划、制定收款计划和建立合理的支付流程等。
1.收集资金相关信息：收集企业的资金相关信息，包括历史资金流动数据、现阶段的资金余额、预计的收入和支出等。
2.评估企业的资金需求：根据企业的经营情况和发展规划，评估企业的资金需求。
这包括日常经营资金的需求和特殊项目的资金需求等。
3.制定资金预算：根据企业的资金需求，制定资金预算。
资金预算可以分为营业预算、资本预算和现金预算等。
4.制定资金调度计划：根据资金预算和企业的资金状况，制定资金调度计划。
资金调度计划包括资金的调度方案、调度的频率和金额等。
5.监控资金流动：执行资金调度计划后，需要不断监控资金的流动情况。
对于资金流动异常的情况，要及时进行调整和处理。
6.资金结算：对于企业的日常资金结算工作，需要建立相应的流程和制度。
包括制定付款计划、制定收款计划和建立合理的支付流程等。
7.评估和调整：定期对资金计划管理的效果进行评估和调整。
根据评估结果，及时对资金计划进行调整和优化。
资金管理制度和流程
资金管理制度和流程一、前言资金管理对于任何企业来说都是至关重要的。
良好的资金管理制度和流程可以确保企业在资金使用、流动和监控方面有着清晰的方向和控制力，从而确保企业的正常运转和可持续发展。
本文将深入探讨资金管理制度和流程的建立和执行，帮助企业更加有效地管理自身的资金。
二、资金管理制度的建立1. 制度的建立背景资金管理是企业经营管理的重中之重，资金管理的制度化可以帮助企业建立起一套系统、规范、高效的管理模式，从而确保企业在资金运转中不会出现漏洞和风险。
一旦资金管理出现问题，将会对企业的正常运转和发展造成不可估量的损失。
2. 管理制度的定位资金管理制度应当被定位为企业整体内部控制的一部分，通过建立一套科学有效的管理制度，从而确保企业资金的安全和有效运转。
3. 制度的内容资金管理制度应当涵盖以下内容：- 资金管理的基本原则和理念- 资金管理的组织架构- 资金管理的职责分工- 资金监控和风险管理- 资金使用的流程和权限控制- 资金管理的考核和激励机制- 资金管理的执行和监督机制4. 制度的执行资金管理制度的执行需要全员参与，确保每个员工都理解并遵守资金管理制度的相关规定。
定期的培训和考核可以帮助员工更好地理解和贯彻资金管理制度。
三、资金管理流程的建立1. 资金流入流程资金的流入包括来自销售收入、融资、投资回报等多种渠道。
为有效控制资金的流入流程，企业应当建立一套科学规范的资金流入流程，确保资金来源合法、清晰，避免资金的非法流入和挪用。
2. 资金流出流程资金的流出包括运营支出、投资支出、薪资支出等多种方面。
企业应当建立一套科学规范的资金流出流程，确保资金的使用符合企业的经营需求和合规要求，避免恶意浪费和挪用。
3. 资金监控流程资金监控是资金管理的核心环节，它包括对资金流入流出情况的监控和分析、对资金使用情况的监控和审计等方面。
企业应当建立一套科学有效的资金监控流程，及时发现和解决资金管理中的问题和风险。
4. 资金风险管理流程资金管理中存在各种风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
资金计划管理制度
资金计划管理制度资金计划管理制度是指企业为了合理、科学地使用和管理资金，确保企业资金充足、有效地运转，从而实现企业经营目标的一种管理制度。
它是针对企业资金计划制定、执行和控制过程中的各个环节和要素设置的一系列规定和程序。
下面将详细介绍资金计划管理制度的内容。
一、资金计划的制定资金计划制定是资金计划管理的基础，也是保证企业资金充足和正常运转的关键环节。
资金计划的制定主要包括以下几个方面：1.定期开展预算编制工作：根据企业的发展战略和经营目标，制定年度、季度、月度的资金预算，并进行动态调整，为企业的运营提供有力支撑。
3.确定资金计划周期和频率：根据企业的经营特点和资金运作需要，确定资金计划的制定周期和计划调整频率，确保及时准确地掌握资金状况。
4.分解资金计划任务：根据资金计划的目标和指标，将总体计划分解为各部门和个人的具体任务，明确责任主体和任务完成时间。
二、资金计划的执行资金计划的执行是保证资金计划顺利实施的重要环节。
资金计划的执行需要以下几个要素的协同工作：1.资金调拨流程：建立资金调拨的内部审核和审批流程，明确各部门和人员在资金调拨过程中的权限和责任。
2.资金调拨的时点和方式：根据资金计划的需要，对资金调拨的时点和方式进行管理和控制，确保资金的及时供给和有效使用。
3.资金计划的监督和追踪：建立资金计划的监督和追踪机制，定期跟踪和分析资金计划的执行情况，及时发现和解决问题，确保资金计划的顺利进行。
4.与相关方的沟通和协调：对于涉及到外部资金供给和合作的计划，需要与银行、合作伙伴等相关方进行沟通和协调，确保各方利益的平衡和协调。
三、资金计划的控制资金计划的控制是保证企业运营风险和资金风险的重要手段，它主要包括以下几个方面：1.资金计划的偏差分析：根据资金计划的指标和目标，对计划执行过程中的偏差进行分析和评估，及时调整和修正计划。
2.资金流动的监控和控制：对企业资金的流动进行监控和控制，避免资金的滞留和浪费，以确保资金的有效使用。
资金计划的管理制度
资金计划的管理制度一、前言资金是企业运作的血液，资金的充分利用和有效管理对企业的生存与发展至关重要。
建立一套科学、合理的资金管理制度，能够有效降低企业的风险，提高资金的使用效率，保障企业的持续发展。
本文将围绕资金计划的制定、执行和监督等方面，阐述资金计划的管理制度，并提出一些建议和措施。
二、资金计划的制定1.确定资金筹措的规模和方式。
首先需要对企业的经营计划和资金需求进行分析，确定未来一段时间内的资金规模，再结合企业的融资渠道和风险承受能力，确定最适合的资金筹措方式，如自有资金、银行贷款、企业债券等。
2.编制资金计划表。
资金计划表是企业资金管理的基础，要根据企业的经营计划和资金需求，合理分配各项资金支出，确保资金的合理运用和充分利用。
资金计划表需要包括资金来源、支出项目、金额、时间等信息，以便及时掌握资金的流动情况。
3.制定资金使用和管理制度。
企业应建立健全的资金使用和管理制度，明确资金的使用范围、流动路径和权限，规范各项资金支出的程序和要求，防止资金滥用和挪用，提高资金的管理效率和透明度。
三、资金计划的执行1.实行资金预算控制。
企业应根据资金计划表，设立资金预算，对各项资金支出进行控制和监督，确保资金的有效使用和不超支。
要建立预算执行责任制，明确各部门和岗位的预算责任，做到责任到人、责任到位。
2.加强资金监督和审计。
企业要建立完善的资金监督机制，加强对资金使用的监督和审核，防范各类风险和损失。
同时，要定期进行资金审计，检查资金管理的合法性和规范性，及时发现和解决问题。
3.建立紧急资金调度机制。
在资金需求突然增加或出现资金短缺的情况下，企业应建立紧急资金调度机制，及时调动资金，保障企业的正常运营和发展。
要明确紧急资金调度的程序和要求，做到应急有序、及时有效。
四、资金计划的监督1.建立资金使用绩效评估制度。
企业应根据资金计划的执行情况，建立资金使用绩效评估制度，对各部门和个人的资金使用情况进行评估和考核，激励先进、惩罚违规，提高资金的使用效率和质量。
资金计划管理方案及流程
资金计划管理方案及流程1. 背景在进行项目管理过程中，资金计划管理是至关重要的一环。
合理的资金计划可以确保项目获得足够的资金支持，避免资金短缺导致项目进展受阻。
本文档旨在提供一个资金计划管理方案及流程，以辅助项目管理团队做出明智的决策，确保项目顺利进行。
2. 资金计划管理流程2.1. 收集资金需求信息在资金计划管理过程中，首先需要收集项目的资金需求信息。
这包括项目的预算、开支计划以及资金使用的时间表等。
项目管理团队需要与各相关部门合作，了解项目所需的具体资金需求。
2.2. 制定资金计划根据收集到的资金需求信息，项目管理团队可以开始制定资金计划。
资金计划应明确列出预算分配的具体内容，包括所需资金的来源、分配比例以及分配时间等。
在制定资金计划时，项目管理团队应考虑项目的优先级和紧急程度，确保资金的合理分配。
2.3. 审批资金计划制定完资金计划后，项目管理团队需要提交给上级领导进行审批。
审批过程中，领导将评估资金计划的合理性和可行性，并提出相关意见和建议。
项目管理团队应及时进行修改和调整，确保资金计划符合实际需求和组织的整体战略。
2.4. 资金释放与监控在资金计划实施阶段，项目管理团队需要根据资金计划逐步释放资金，并进行监控。
监控过程中，团队应定期评估资金的使用情况，确保资金按照计划合理使用，并及时采取补充措施，应对资金不足或超支的情况。
2.5. 资金计划评估与调整在项目进行过程中，项目管理团队应定期进行资金计划的评估与调整。
评估过程中，团队将分析项目的实际需求和进展情况，对资金计划进行调整，以适应项目的变化。
同时，团队还应及时向上级领导报告任何可能影响资金计划的因素，以便做出相应调整。
3. 结论资金计划管理是项目管理中不可或缺的一环。
通过收集资金需求信息、制定资金计划、审批、释放与监控以及评估与调整等流程，项目管理团队可以有效管理项目的资金，确保项目顺利进行。
在实施资金计划管理时，团队应遵循合规与高效的原则，确保资金的合理分配和使用。
资金计划管理制度
资金计划管理制度资金计划管理制度在不断进步的时代，制度使用的频率越来越高，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编收集整理的资金计划管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
资金计划管理制度1一、适用范围本制度适用于各职能部门、各项目公司各分公司编制资金使用计划。
二、控制目标1、严格资金计划管理程序，确保资金使用合理、有效，以降低资本成本，提高资本收益率。
2、每月资金计划一经生效，无特殊情况不进行特批资金支付。
三、审批流程各职能部门、各项目公司、各分公司→主管副总→财务总监→总裁→财务执行四、时间规定每月15日前，各职能部门、各项目公司、各分公司申报下月资金使用计划到财务总监处每月20日前，财务总监审核每月25日前，总裁审批每月28日前，融资部资金筹集计划完成，列入下月工作计划五、本制度自发布之日起执行部门资金使用计划年月单位：元资金用途用款日期金额备注部门经理：主管副总：财务总监：总裁：材料采购，工程进度付款管理制度为提高资金使用效率，规范付款流程，以满足公司管理架构要求，制定本制度。
一、适用范围本制度适用于有采购合同的大宗材料采购或无采购合同但采购金额在1000元以上的采购和全部工程进度付款。
二、材料采购付款流程1、为项目需要进行材料采购，要以项目所属公司的名义签订采购合同，材料发票中的客户名称，应填写所属公司全称。
如为窦家寨项目采购材料，合同单位应是赞皇县舜地人旅游开发有限公司；发票中的客户名称与合同单位一致。
2、材料采购合同复印件送财务部备案。
3、填写材料采购付款审批单，供应单位、合同金额必须与采购合同一致，付款方式注明现金、支票、电汇、网银等。
4、持材料发票，施工现场验收单和付款审批单，按审批流程进行审批支付。
三、工程进度付款流程1、工程合同签订时，要以工程项目所属公司的名义签订工程施工合同。
工程发票中的客户名称，应填写所属公司的全称。
如窦家寨项目工程，合同单位应是赞皇县舜地人旅游开发有限公司；发票中的客户名称与合同单位一致。
公司资金管理制度及流程
一、总则为加强公司资金管理，规范资金运作，保障资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
二、资金管理制度1. 资金预算管理（1）公司财务部门负责编制年度资金预算，报公司总经理审批后执行。
（2）各部门根据年度资金预算，制定月度资金计划，报财务部门审核。
2. 资金收支管理（1）公司资金收支必须按照国家有关规定执行，严格执行“收支两条线”。
（2）所有收支款项必须通过公司银行账户办理，严禁使用个人账户或现金收支。
（3）资金收支单据必须齐全、真实、完整，不得伪造、变造。
3. 资金结算管理（1）公司财务部门负责制定资金结算流程，明确结算方式、结算时间、结算手续等。
（2）结算过程中，必须严格按照结算流程进行操作，确保资金安全。
4. 资金控制管理（1）公司设立资金控制小组，负责监督、检查资金使用情况，确保资金安全。
（2）资金控制小组定期对公司资金使用情况进行审计，发现问题及时报告公司领导。
5. 资金风险管理（1）公司财务部门负责制定资金风险管理制度，明确风险识别、评估、控制和报告流程。
（2）公司对资金风险进行定期评估，采取有效措施降低风险。
三、资金管理流程1. 资金预算编制（1）各部门根据年度经营目标，编制资金预算。
（2）财务部门对各部门编制的资金预算进行审核、汇总。
（3）总经理审批年度资金预算。
2. 资金计划制定（1）各部门根据年度资金预算，制定月度资金计划。
（2）财务部门对各部门制定的月度资金计划进行审核。
3. 资金收支（1）各部门根据月度资金计划，提出资金收支申请。
（2）财务部门审核资金收支申请，办理资金收支手续。
4. 资金结算（1）财务部门根据资金收支情况，办理资金结算。
（2）结算完成后，财务部门将结算凭证传递给相关部门。
5. 资金控制与审计（1）资金控制小组定期对公司资金使用情况进行审计。
（2）审计发现的问题，及时报告公司领导，并采取整改措施。
公司资金付款流程及计划管理制度
资金付款流程及计划管理制度为进一步规范公司财务管理制度，提高资金使用率，加大资金的流转速度。
同事避免公司各部门及客户之间产生不必要的误解，影响公司形象。
根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管理作如下规定：1人员组织安排：1.1财务总监及融资计划部从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度，负责计划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项。
1.2融资部负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同时负责对资金使用情况进行监督。
1.3财务部具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜，向融资部提供当月的资金计划使用和客户欠款情况。
1.4 各资金用款部门应积极配合财务部及融资计划部，按时将当月经总经理、董事长审批的资金计划单报财务部及融资计划部。
2 审批内容和审批权限2.1 资金计划的审批资金计划原则分为年度计划、季度计划（以年度计划为准则）、月度计划（以季度计划为准则）和周计划（以月度计划为准则）。
年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划，但周计划必须是严密可执行的计划。
年度、季度、月度计划必须由各分管副总、财务总监、总经理书面签字并由总经理报董事长审批，周计划根据需要由分管副总按月计划报总经理签字后由财务部负责支付（原则上所有按月计划支付项目在25号后支付）。
财务部和相关用款部门依据批准的计划严格落实。
2.2 付款审批单计划内资金项目在落实过程中，对于各用款部门按计划提交的付款审批单，董事长不在具体审批单（周计划）上签字。
但部门业务经办人和部门级负责人必须在付款审批单上签字。
财务总监或其授权人和融资计划部经理须在具体付款审批单上签字，特殊情况财务总监审批签字后，无融资计划部经理签字或者有融资计划部经理签字无财务总监签字审批，付款审批单可直接交出纳办理，事后业务经办人必须补办有关手续。
总之，付款审批单必须由部门的负责人和业务经办人签字，财务总监及其书面授权的人员和融资计划部经理或其授权的主管人员书面签字。
资金计划管理规定及流程
资金计划管理规定及流程1. 简介本文档旨在规定和说明公司资金计划管理的相关规定和流程。
资金计划管理是确保公司有效管理和利用资金的重要手段，以达到公司的财务目标。
2. 目标资金计划管理的目标是确保公司在合理的时间范围内获得所需资金，同时最大限度地利用和优化这些资金。
为实现这一目标，需要制定一套科学的管理规定和流程。
3. 规定3.1 资金计划编制公司每年应制定资金计划，以确定预计的资金需求和来源。
资金计划应基于公司的战略规划和业务计划，充分考虑公司的实际情况和发展需求。
3.2 资金计划审核资金计划应提交给财务部门进行审核。
财务部门将根据公司的财务状况和预测情况，评估计划的合理性和可行性，并提出修改意见和建议。
3.3 资金计划执行经过财务部门审核并最终通过的资金计划，将由相关部门负责人负责执行。
执行过程中，各部门应按照计划的要求进行资金使用，并及时向财务部门报告资金使用情况。
3.4 资金计划监控和调整财务部门将对资金计划的执行情况进行监控，并根据实际情况进行必要的调整。
如果资金计划需要变更，相关部门负责人应及时向财务部门提出申请，并提供合理的说明和理由。
3.5 资金计划报告财务部门将定期向管理层提交资金计划执行情况的报告，包括资金使用情况、资金来源情况以及与计划的偏差情况等。
管理层将根据这些报告进行决策和调整。
4. 流程4.1 资金计划编制流程1. 公司战略规划部门收集并综合各部门的业务计划和需求。
2. 财务部门根据业务计划和需求，制定初步的资金计划。
3. 财务部门与各部门进行沟通和协商，修改和完善资金计划。
4. 经过内部协调和审核后，最终确定资金计划。
4.2 资金计划执行流程1. 资金计划由财务部门下发给相关部门负责人。
2. 相关部门负责人根据计划要求进行资金使用和支出。
3. 各部门及时向财务部门报告资金使用情况。
4. 财务部门进行资金使用的核对和监控。
4.3 资金计划监控和调整流程1. 财务部门定期对资金计划的执行情况进行监控。
资金计划管理制度及流程
资金计划管理制度及流程一、制度制定原则1.制度制定应符合法律法规和公司的内部规章制度；2.制定制度应明确责任主体和监管机构；3.制度内容应实事求是、简明易懂；4.制度应根据公司的实际情况制定，能够适应公司的需要。
二、资金计划管理制度1.资金计划编制（1）明确资金计划编制的责任部门和责任人；（2）根据公司发展战略和经营计划，制定年度、季度、月度资金计划，并报公司领导审批；2.资金需求评估（1）每个部门根据自身经营活动的需要，准确评估资金需求；（2）资金需求评估应包括资金数量、时间和用途等方面，以便进行合理的资金调配。
4.资金使用管理（1）资金使用应遵循预算控制，不得超出计划范围，确保资金使用的合理性；（2）对资金使用情况进行审计监督，及时纠正不合理的资金使用行为；（3）建立严格的审批制度，确保资金使用的合规性和透明度。
5.财务报告和分析（1）定期编制财务报告，全面准确地反映公司的财务状况和运营情况；（2）及时对财务报告进行分析，发现问题并提出合理的解决措施；（3）向公司领导和相关部门报告财务状况和运营情况。
三、资金计划管理流程1.资金计划编制流程（1）部门收集资金需求信息，整理编制资金计划；（2）资金计划经部门审核，并提报公司领导审批；（3）公司领导审批通过后，将资金计划下达到各部门。
2.资金需求评估流程（1）各部门根据资金计划，评估自身的资金需求；（2）部门负责人提交资金需求评估报告，并报公司领导审批。
（3）方案经部门审核，并提报公司领导审批；4.资金使用管理流程（1）资金使用申请：各部门根据实际需要，提交资金使用申请；（2）资金使用审批：审批部门审核资金使用申请，发放资金；（3）资金使用监督：监督部门对资金使用情况进行审核和监督；（4）资金使用统计：财务部门定期统计资金使用情况，编制财务报告。
5.财务报告和分析流程（1）财务部门编制财务报告，包括资金余额、收支情况等；（2）财务部门对财务报告进行分析，并提出相关问题和建议；（3）财务部门向公司领导和相关部门报告财务状况和分析结果。
资金计划管理制度_资金计划管理制度
资金计划管理制度_资金计划管理制度资金计划管理制度_资金计划管理制度范本为提高公司资金使用效益，加强资金筹集、使用的计划性，应制定规范的资金计划管理制度。
下面店铺为大家整理了有关资金计划管理制度的范文，希望对大家有帮助。
资金计划管理制度篇1一、目的：为加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，提高资金使用效率和风险管控能力，特制订本制度。
二、范围：本制度适用本公司内部各部门所有的收付款，制度所指资金计划包括年度资金计划、月度资金计划、周资金计划。
三、计划原则:量入为出、整体平衡，按时编制、严格执行，实事求是、不虚报。
四、计划执行：1、各部门是资金计划的执行部门，每月末25日前各部门将下月资金收支计划报财务部审核，财务部有权依据公司整体预算及资金情况对各部门资金计划进行增减调整，经财务总监与总经理商讨签批后执行。
2、执行部门需在规定的时间上报资金计划，年度计划在年末12月10日前上报，月度计划在月末25日前上报，周计划在每周四前上报。
3、各部门资金计划应建立在对部门工作合理预计的基础上进行编报，资金计划需按付(收)款先后顺序、付(收)款项目依次填报。
4、资金计划的调整：除发生不可抗力因素的情况下各部门资金计划经总经理签发后一般不允许随意变更调整，5、资金付款的执行：资金付款计划按周执行，月度资金计划需填写本月第几周支付，月度内当周未执行的付款可以递延到下周支付，但具体付款安排财务依据情况而定，当月未执行的付款不再递延下月执行，各部门需在填报下月资金计划时重新提交签批，财务部根据付款计划及时调度资金，资金付款申请单需注明资金计划编号和项目名称，财务部依据签发执行的资金计划执行付款，无计划的资金付款财务不予支付。
紧急情况下需将情况以书面形式报告，依次经财务总监、总经理特批后方可执行。
五、资金计划表填列格式详见附表，本制度自签发之日执行。
资金计划管理制度篇2资金计划管理是采用价值形式对公司整个经营管理活动进行预测、决策和目标控制的管理方式之一。
公司资金计划管理制度
公司资金计划管理制度一、总则为了规范公司的资金运作，提高财务管理效率，保证资金的合理运用和安全性，制定本资金计划管理制度。
二、资金计划的制定2.资金计划应根据公司的经营周期和运营资金的需要进行编制，包括日、周、月、季度和年度五个层面的计划。
3.资金计划应由财务部门牵头制定，并征求相关部门的意见和需求，根据公司的经营特点和实际情况进行专业的预测和分析。
三、资金计划的内容2.资金支出计划：详细列出各项支出的内容和金额，包括生产经营支出、人员工资支出、科研开发投入、市场推广费用等。
3.资金调度计划：明确各项资金的调度时间和方式，包括资金的调拨、存储、投资和偿还等。
4.资金安全措施：制定安全的资金管理措施和内部控制制度，防范资金风险和损失。
四、资金计划的执行1.资金计划应事先向相关部门作出通知和说明，确保各部门了解并配合执行资金计划。
2.资金计划的执行应由财务部门进行监督和控制，及时发现并解决资金使用中的问题和风险。
3.各部门应按照资金计划的要求，合理安排和支配自身的资金，确保资金的合理运用。
4.资金计划的执行情况应定期进行评估和总结，及时调整和改进计划的不足之处。
五、资金计划的监督1.财务部门应建立资金计划执行情况的监督机制，定期对公司的资金使用情况进行检查和核对。
2.建立业务部门与财务部门之间的沟通机制，及时了解和报告资金的使用情况，确保资金的有效利用。
3.配合内部审计部门或独立审计机构的审计工作，对公司的资金运作情况进行检查和监督。
六、资金计划的修订1.资金计划应根据公司的经营情况和市场环境的变化，及时进行修订和调整。
2.资金计划的修订应根据实际情况，经过相关部门的审核和批准后，进行执行。
七、附件1.资金计划表格：包括日、周、月、季度和年度的资金计划表格，用于具体规划和执行资金计划。
2.监督检查表格：用于记录和汇总资金计划的执行情况，便于监督和评估资金的运作。
八、附则本资金计划管理制度自颁布之日起生效，有效期为五年，如有调整和修改，经公司相关部门的审核和批准后执行。
资金计划管理制度及流程精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版资金计划管理制度及流程房地产企业是资金密集型企业。
管好﹑用好资金是提高资金使用效率的前提，为管好﹑用好资金必须制定合理的资金计划。
现制定公司资金管理制度及流程如下：一﹑资金计划管理制度⑴资金计划：包括年度资金计划﹑季度资金计划﹑月份资金计划。
⑵资金计划的参与部门及人员：包括各职能部门﹑副总经理﹑总经理。
⑶资金计划的申报时间：年度计划为12月25日前；季度计划为12月25日﹑3月25日﹑6月25日﹑9月25日；月份计划为前月的25日。
⑷资金计划的依据为合同及实际工程进度的执行情况。
⑸资金计划中没有落实款项的在次月继续申报。
⑹资金计划中工程款每月10日、25日拨付，遇节假日顺延。
其他资金办理完有关手续符合支付条件即可支付。
⑺资金计划申报是否准确、及时，作为有关负责人绩效考核的依据之一。
⑻资金计划申报表由公司制定统一格式，完整填报，不须缺目漏项。
⑼资金计划额度的确定，按项目回款的40%的额度内控制。
在超额度情况下若必须支付的款项，可由主要责任人申请，报请总经理批准超额度付款，但所超额度应在以后月份扣回。
⑽资金计划中销售部门应填报资金回笼计划。
⑾资金计划的汇总与编制由财务部负责。
望各有关部门按规定时间将资金计划报给财务部。
⑿资金计划经财务部整理后，报总经理批准执行。
二﹑资金计划工作流程⑴本资金计划管理制度一经批准，发布即可执行，所需填报表格可从网上下载也可到文印室索取。
⑵各部门资金计划须经部门负责人、主管副总认可方可上报。
⑶财务部在支付资金时监控资金计划的执行，并逐笔注销。
⑷财务部应将资金计划的执行情况随下月资金计划同时上报有关领导。
⑸流程图确认总经理汇总编制（月﹑季﹑年）三﹑本制度经总经理批准后执行，解释权归财务部。
年 季 月资金计划申报表申报部门： 单位：万元 部门负责人： 主管领导： 申报人：年月。
资金管理规定与流程
资金管理规定与流程引言资金管理规定1. 资金管理目标1.1保障企业经营的资金安全。
1.2提高资金使用效率，降低资金成本。
1.3提供准确、及时的资金信息，为决策提供依据。
1.4遵守相关法律法规，保证合规经营。
2. 资金管理职责分工2.1财务部门负责日常资金的收付管理和账务核对工作。
2.2预算部门负责编制资金预算，协调各部门的资金需求。
2.3采购部门负责与供应商协商支付条件，确保采购资金的合理使用。
2.4部门经理负责监督本部门资金使用情况，提供相关报告。
3. 资金流程控制3.1资金预算控制：各部门按照企业发展计划编制年度资金预算。
财务部门审核并协调各部门预算，做出最终决策。
3.2资金申请与审批：各部门根据实际需求，填写资金申请单，附上相关材料。
部门经理审核并签署资金申请单，上报财务部门审批。
3.3资金支付与结算：财务部门根据审批结果，编制付款计划。
财务部门与供应商协商付款方式，按照合同约定及时支付。
3.4资金监控与分析：财务部门定期进行资金账务核对，确保准确无误。
财务部门资金报表，向主管部门提供资金使用情况和分析报告。
4. 资金安全控制4.1资金保管控制：财务部门负责资金的保管和核对，确保其安全。
资金保管人员应具备责任心和专业素养，遵守相关规定。
4.2资金风险控制：财务部门应建立风险管理制度，识别和评估资金风险。
财务部门应采取合适的措施进行风险防范和控制。
4.3资金审计控制：定期请第三方专业机构对企业的资金进行审计。
资金审计结果应及时报告给企业高层，提出改进意见。
结论良好的资金管理规定与流程是企业健康发展的重要保障。
企业应建立完善的资金管理制度，明确各部门的职责，通过规范的流程、严格的审批和监控来确保资金的安全、高效使用。
同时，企业应加强对资金风险的识别和防范，定期进行资金审计，及时发现和解决问题，提升企业的经营水平和竞争力。
资金计划管理流程
资金计划管理流程一、预算制定预算制定是资金计划管理的第一步，也是最关键的一步。
预算制定过程中，企业需要按照一定的原则和方法，制定全年的财务预算。
1.确定目标和指标首先，企业需要确定年度财务目标和关键业绩指标，例如销售额、利润率、成本等。
2.收集数据企业需要收集和整理去年的财务数据，对过去的经营状况进行分析和总结。
3.编制预算计划根据目标和指标以及过去的经验，企业需要编制预算计划，包括收入预算、成本预算、费用预算和资金预算等。
4.内部审议和调整预算计划编制完成后，需要组织内部审议和调整，确保各部门都能够理解和支持预算计划。
5.最终确定和发布经过内部审议和调整后，预算计划最终确定并发布，成为全年的财务目标和指导原则。
二、资金申请资金申请是企业按照预算计划制定具体的资金需求申请流程。
1.制定资金申请流程和规则企业需要制定资金申请的具体流程和规则，包括资金申请的时间节点、申请的资料要求和审批的层级等。
2.部门申请各部门根据业务需要，编制资金申请，包括资金用途、金额和期限等，并提交到财务部门。
3.财务部门审批财务部门对资金申请进行审批，包括核实申请信息的真实性和合理性，以及与预算计划的一致性等。
4.上级审批对于大额资金申请，需要进行上级审批，审批流程一般由总经理或者财务总监等决策层审批。
5.最终审批经过层层审批后，资金申请得到最终审批，审批结果通知各部门，并进行资金拨付。
三、资金使用资金使用是指企业按照资金计划，合理、高效地使用资金。
1.资金下拨经过资金申请和审批后，财务部门将资金按照申请的用途和数量下拨给各部门。
2.按计划使用各部门按照资金计划使用资金，确保资金的合理使用和高效利用。
3.记账和结算各部门实施资金使用后，需要按照企业的财务流程，进行记账和结算，确保资金流动的准确性和可追溯性。
四、资金监控资金监控是对资金的使用情况进行跟踪和监控，及时发现和解决问题。
1.实时监控财务部门通过建立资金流动系统，实时监控资金的流入和流出情况，及时发现异常情况。
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房地产企业是资金密集型企业。
管好﹑用好资金是提高资金使用效率的前提，为管好﹑用好资金必须制定合理的资金计划。
现制定公司资金管理制度及流程如下：
一﹑资金计划管理制度
⑴资金计划：包括年度资金计划﹑季度资金计划﹑月份资金计划。
⑵资金计划的参与部门及人员：包括各职能部门﹑副总经理﹑总经理。
⑶资金计划的申报时间：年度计划为12月25日前；季度计划为12月25日﹑3月25日﹑6月25日﹑9月25日；月份计划为前月的25日。
⑷资金计划的依据为合同及实际工程进度的执行情况。
⑸资金计划中没有落实款项的在次月继续申报。
⑹资金计划中工程款每月10日、25日拨付，遇节假日顺延。
其他资金办理完有关手续符合支付条件即可支付。
⑺资金计划申报是否准确、及时，作为有关负责人绩效考核的依据之一。
⑻资金计划申报表由公司制定统一格式，完整填报，不须缺目漏项。
⑼资金计划额度的确定，按项目回款的40%的额度内控制。
在超额度情况下若必须支付的款项，可由主要责任人申请，报请总经理批准超额度付款，但所超额度应在以后月份扣回。
⑽资金计划中销售部门应填报资金回笼计划。
⑾资金计划的汇总与编制由财务部负责。
望各有关部门按规定时间将资金计划报给财务部。
⑿资金计划经财务部整理后，报总经理批准执行。
二﹑资金计划工作流程
⑴本资金计划管理制度一经批准，发布即可执行，所需填报表格可从网上下载也可到文印室索取。
⑵各部门资金计划须经部门负责人、主管副总认可方可上报。
⑶财务部在支付资金时监控资金计划的执行，并逐笔注销。
⑷财务部应将资金计划的执行情况随下月资金计划同时上报有关领导。
⑸流程图
确
客户服务部资金计划
认
综合管理部资金计划
确认 总经理 汇总编制
（月﹑季﹑年）
三﹑本制度经总经理批准后执行，解释权归财务部。
年 季 月资金计划申报表
申报部门： 单位：万元
序号
收款单位 实施项目 申请计划额度 审批计划额度
部门负责人： 主管领导： 申报人：
年 月
经营副总
工程部资金计划 财务部资金计划 总经理 公司资金计划
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员工录用管理制度
为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。
一、员工试用期规定
1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。
2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。
（一）、福利待遇
1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）
2、过节费按正式员工的1/2发放。
3、按正式员工标准发放劳动保护用品。
（二）、休假
1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。
2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。
3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。
4、不享受探亲假、婚假。
二、员工入职准备
1、身份证复印件一份，原件待查。
2、学历证明复印件一份，原件待查。
3、县级以上人民医院的体检报告。
4、4张一寸照片
5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。
三、行政手续
1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。
2、发放工作牌，办理考勤卡。
3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。
4、将试用期人员带入用人部门。
四、用人部门指引
1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。
2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。
3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。
简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。
4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。
5、公司有活动要及时告知试用期限人员。
6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期
员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。