公司财务报销制度及流程
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公司财务报销制度及流程
公司财务报销制度及流程
为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务制度,完善财务管理,结合公司的具体实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度
一、报销审批监控程序
1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。
2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报行政、董事长助理审核汇总,按审批权限批准后,由出纳凭审批表统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经主管领导批准。行政部每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、要求会计出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报董事长助理。
5、报销实行每星期一报,每周星期一定为报销费用登记日,须费用报销由行政或董事长助理签字确认后方可报销。当事人填好报销单,由部门经理签字,交给财务部统一核算,星期二凭单据实报实销。
二、报销规定
(一)、费用报销规定
1、各部门填写申请单,并按规定程序报批后,到财务部门预借费用。
2、每周一填写报销单,连同申请单、原始报销凭证,按规定的时间(星期一登记、星期二报销)及审批手续到财务部登记报销。
(二)、报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处),完整规范地填写相应的报销单。具体要求为:
1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,。
3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、餐费、油费、过路费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。
四、下列情况不予报销:
1、未按程序经行政、董事长助理审核的费用报销单据。
2、其它不符合国家开支标准的单据,无理由跨年度的单据。
1、公司支出审批权限人为董事长助理,其中1000元以上的开支需批准。
投资策划部经理岗位职责
1.负责制定部门工作计划及部门工作安排,起草部门工作汇报及工作总结。
2.负责协调本部门与公司其他部门之间工作联系。
3.负责组织公司营销决策小组的日常工作,组织召开有关营销会议。
5.负责组织市场调研,组织撰写市场调研报告。
7.负责编制和控制项目发展计划。
8.负责组织编制项目营销策划书及项目营销专题报告。
10.负责组织制作、审核项目标志、宣传资料。
11.负责组织本部门协助公司其他部门组织宣传广告,营销、参观、考察等活动。
12.负责审核项目对外宣传文件及宣传稿件。
13.负责协助总经理控制项目营销费用。
16.负责组织召开项目策划代理及销售、广告相关会议。
18.负责组织本部门员工参加公司的各项培训及其他活动。
19.完成公司领导交办的其他工作。
策划部岗位职责
1.在公司利益前提下进行广告业务的策划创意,不得有损公司利益。
2.协助总经理进行公司形象体系的规划与建设,使公司的服务品质形象战略方向准确、目标清晰,发展势头长盛不衰。
3.负责公司各项广告营销业务的前期调研分析、策略制订及文案撰写工作;提供目标明确、个性鲜明、结构合理、系统化的广告品牌建设与规划等策划方案。
4.不断了解及掌握广告、品牌、营销管理新思想并创造性地融人观点作业模式的框架体系。
5.积极了解广告制作、广告媒介等最新材料、最新技术、最新形式与方法。
6.负责组织公司的广告业务的策划会议。
前台文员岗位职责
1.负责前台接待工作和统计好来访来信、资料。
2.负责公司总部各部门报刊、邮件的收发,特快专递等及时、准确递至相关部门,并做好签收登记工作。
3.公司文件的复印传真,达到节约和控制办公成本的目的。
4.完成领导临时交办的工作
财务部岗位职责
1.编制公司财务制度,定期向领导汇报财务状况和经营成果,按时报送会计报表和其他会计资料。
2.负责公司的融资及资本运营。
3.监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
4.抓好财务检查,纠正财务工作中的差错、弊端,规范公司的经济行为。
5.针对公司财务工作中出现的问题,产生的原因提出改进建议和措施,当好公司领导参谋。
6.负责与财政、税务、工商、关联单位等部门(公司)的联系与沟通工作。
7.完成领导交办的其他任务
行政主管工作职责:
一、协助各部门办理人事招聘,聘用及解聘手续。
二、负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。
三、负责公司日常劳动纪律及考勤管理。
四、组织公司平时考核及年终考核工作。
五、组织公司人事培训工作。
六、协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。
七、组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。
八、根据公司的经营目标、岗位设置制定人力主管规划。
九、负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。
费用报销基本流程:
报销流程
经办人填写报销单——部门审核签字——部门负责人审批签字——公司负责人审批——出纳审核并付款——经办人领款签字。
借款流程
借款人填写借款单——部门负责人审批签字——公司负责人审批——出纳审核并付款——经办人领款签字
各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
人力主管工作职责:
一、协助各部门办理人事招聘,聘用及解聘手续。