行政经费管理制度

行政经费管理制度

第一条为了保障公司维持其正常运作,同时有效地控制、节约行政经费支出,提高公司经营效益,特制定本规定。

第二条行政经费的范围具体包括:办公用品经费、招待经费、伙食费、其她日常保障经费等。

第三条经费使用原则。

1、费用预算原则:每年初公司所有行政经费必须填制预算报告,呈报有批准权限的领导批准以后,按照每年预算进行合理使用。

2、逐级报批的原则:经费开支后,要将发票与开支清单

一同逐级报批,经部门领导签字把关,总经理审核同意后,方可批准报销。

3、节俭高效的原则:各项行政经费开支力求节约,物品

购置要选优择廉;外来客人尽量多在公司食堂进行招待。

第四条公司采购物品原则上至少两人同行,并向供应商索取增值税专用发票方可报销。

第五条公司人员的费用报销,由各部门人员整理后交给部门助理处

汇总整理,统一报部门经理签字审批,再给总经理处签批后每周二报

给财务进行报销。

公司财务部对费用的报销要及时申报办理、及时报销,原则上一

周一报销,月底不可报销。特殊情况下时间不超过半个月。

办公经费管理

第六条办公经费就是指公司内各部门维持办公需要添置的文具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、娱乐器材、低值易耗材料等办公用品

的支出费用。

第七条公司办公用具由行政人事部统一采购、管理;各部门提交办公用品需求计划。

第八条行政人事部对各部门计划汇总后报行政人事部主管审核,经总经理签字审批后确定采购计划。

第九条行政人事部需关注市场价格,保障所购办公用品质优价廉,控制费用支出。

第十条办公室设立帐册,登记公司办公用品的采购、使用情况;办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册登记,每月底汇总进度费用统计与分摊,并向使用部门进行签字确认,次月交由财务进行费用统计与保管。

第十一条对办公经费的报销按照采购人、行政主管、总经理签字批准的程序办理。

招待经费管理

第十二条行政的招待费用主要为内部招待费用,比如公司各部门的茶叶酒水等物品的费用。原则上要报行政主管,总经理同意,行政人事部进行采购。

伙食费用管理

第十三条每天由食堂师傅在公司合伙的蔬菜供货商处购买次日的菜品,供货商每早上送货到食堂,当面清点货品规格与数量,核实后签字确认留一分供货清单到前台处。每月底供货商与前台对明细,然后进行报销事宜。伙食费用通过行政人事部主管审核后,总经理签字审批后方可报销。

其它日常保障经费

第十四条其它日常保障经费指除上述列出的经费以外的特别开支经费。若有开支事项,要按逐级报批的原则办理。

行政经费使用纪律

第十五条严禁铺张浪费,不准擅自开支;严禁少买多报、虚报冒领;不准私设小金库;不准无限拖延报销日期;不准将现金挪作她用或擅自借给她人。