现金支票存根写错了怎么办
【会计实操经验】发现记账错误如何处理-作为会计的你知道吗
【会计实操经验】发现记账错误如何处理，作为会计的你知道吗？发现记账错误如何处理？1.划线更正法。
在填制凭证、登记帐簿过程中，如发现文字或数字记错时，可采用划线更正法进行更正。
即先在错误的文字数字上划一红线，然后在划线上方填写正确的记录。
在划线时，如果是文字错误，可只划销错误部分；如果是数字上错误，应将全部数字划销，不得只划销错误数字。
划销时必须注意使原来的错误字迹仍可辨认。
更正后，经办人应在划线的一端盖章，以示负责。
2.红字更正法。
在记账以后，如果在当年内发现记帐凭证所记的科目或金额有错时，可以采用红字更正法进行更正。
所谓红字更正法，即先用红字填制一张与原错误完全相同的记帐凭证，据以用红字登记入帐，冲销原有的错误记录；同时再用蓝字填制一张正确的记帐凭证，注明“订正×年×月×号凭证”，据以登记入帐，这样就把原来的差错更正过来。
应用红字更正法是为了正确反映帐簿中的发生额和科目对应关系。
例如，李明出差，借差旅费5000元，开出现金支票支付。
记帐时本应贷记“银行存款”科目，而却误记“现金”科目，并已登记入帐。
其更正方法如下：①用红字金额填制一张与原错误分录相同的记帐凭证，分录如下：借：其他应收款――李明 5000贷：现金 5000②用蓝字填制一张正确记帐凭证，其分录如下：借：其他应收款――李明 5000贷：银行存款 5000有时，根据记帐凭证分别记入有关科目并无错误，但所填的金额大于应填的金额时，也可按照正确数字与错误数字的差额用红字金额填制一张记帐凭证，据以登记入帐，以冲销多记部分，并在帐簿摘要栏注明“注销×年×月×号凭证多记金额”。
例如，采用商业汇票结算方式，收到购货方开出并承兑的商业汇票10000元，作为销售实现。
在填制记帐凭证时，将金额10000元误记100000元，多记了90000元，并已入帐。
其误记分录为：借：应收票据 100000贷：商品销售收入 100000为了更正有关帐户多记的900O0元，就应用红字金额填制一张记帐凭证。
凭证差错更正的方法
凭证差错更正的方法咱平常在处理各种凭证的时候，难免会出现一些小差错，就好像走路不小心绊了一跤似的。
那这时候可咋办呢？别急，咱有办法来更正这些差错呢！先来说说划线更正法吧。
这就好比是给凭证做个小“手术”，把错误的地方轻轻划上一道线，就像医生用手术刀精准地划开一样，然后在上面写上正确的内容。
这方法简单直接，适用于那些记账凭证没错，只是在登记账簿的时候出了小差错的情况。
比如说，把数字写错啦，或者文字写错一丁点儿啦，用这个方法就能轻松搞定。
再说说红字更正法。
这就像是给错误来个“大扫除”！如果是记账凭证上的科目或者金额写错了，那可不能含糊，得用红字来更正。
就好像把错误的东西用大红叉给叉掉，然后再写上正确的。
这可真是干脆利落呀！比如把应该记在 A 科目上的，不小心记到 B 科目上了，那赶紧用红字把错误的给改过来。
还有补充登记法呢！这就像是给凭证打个“补丁”。
当记账凭证上的金额写少了的时候，就可以用这个方法。
在少记的金额那补上一笔，让凭证变得完整准确。
这就好像衣服破了个小洞，咱给它补上一块合适的布料，让它又能好好穿啦！你说，这凭证差错更正的方法是不是很有意思？就像我们生活中解决各种小麻烦一样。
咱得细心对待每一个凭证，就像对待我们心爱的宝贝一样。
要是不小心出了差错，也别怕，有这些方法在呢！它们就像是我们的小助手，帮助我们把错误改正，让一切都变得井井有条。
想想看，如果没有这些更正方法，那一旦出了差错可就麻烦啦！那账不就乱套了吗？那可不行，我们得让每一笔账都清清楚楚、明明白白。
所以呀，学会这些方法，就像是掌握了一门手艺，能让我们在处理财务工作的时候更加得心应手。
咱在更正差错的时候，可不能马虎大意哦！要认真仔细地去做，就像给一件艺术品精心雕琢一样。
而且呀，我们还得不断提高自己的业务能力，尽量减少差错的产生。
毕竟，预防总比更正要好吧！总之呢，凭证差错更正的方法是我们在财务工作中不可或缺的好帮手。
我们要熟练掌握它们，让我们的财务工作更加完美！你说是不是呀？。
错误凭证更正方法
当出报表之后，发现不对，回头检查，发现凭证错了，怎么办？
解决办法：此时可以采用两种办法
第一：红字冲销法。
例如：原凭证是：借：现金8
贷：银行存款8
学员输入时候输成：借：现金7
贷：银行存款7
少写了一块钱，此时用红字冲销法的解决办法是：
用制单人进入填写凭证，填写两张凭证：
第一张是：借：现金-7
贷：银行存款-7【注】用友软件打负号时候数字变成红字。
第二张是：借：现金8
贷：银行存款8
然后保存，审核，再换审核人，进行审核记账，再出正确的报表。
第二：修改凭证法。
首先需要取消记账，
1、依次点击总账——期末——对账，
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，
3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5 选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
再次取消审核，用审核人点击审核凭证，找到错误凭证，点击取消即可。
接着换制单人，进入填写凭证，找到错误凭证，双击数据进行修改。
【税会实务】使用支票需要注意的问题
【税会实务】使用支票需要注意的问题
（1）支票正面不能有涂改痕迹，否则本支票作废。
（2）受票人如果发现支票填写不全，可以补记，但不能涂改。
（3）支票的有效期为10天，日期首尾算一天。
节假日顺延。
（4）支票见票即付，不记名。
（丢了支票尤其是现金支票可能就是票面金额数目的钱丢了，银行不承担责任。
现金支票一般要素填写齐全，假如支票未被冒领，在开户银行挂失；转账支票假如支票要素填写齐全，在开户银行挂失，假如要素填写不齐，到票据交换中心挂失。
）（5）出票单位现金支票背面有印章盖模糊了，可把模糊印章打叉，重新再盖一次。
（6）收款单位转账支票背面印章盖模糊了（此时票据法规定是不能以重新盖章方法来补救的），收款单位可带转账支票及银行进账单到出票单位的开户银行去办理收款手续（不用付手续费），俗称“倒打”，这样就用不着到出票单位重新开支票了。
（7）背书时需注意：收款人名称和背书章的名称要一致。
（8）最容易出现的错误：日期填写错误收款单位与背书单位印鉴不符。
会计是一门操作性很强的专业，同时，由于会计又分很多行业，比如工业企业会计、商业企业会计、酒店企业会计、餐饮企业会计、金融企业会计等等。
会计处理，关键是思路，因为课堂上不可能教给你所有行业，怎么样才叫学会了实操呢，就是你有了一个基本的账务处理流程，知道一些典型的业务金额是怎么由凭证最后转接到到报表的。
也就是有一个系统的思维，每一笔业务发生后，你都知道最后会影响到报表上那个栏目的数据。
这是学习的重点，要时刻思考这个问题，
想不明白，多问老师。
等你明白了，会计真的很简单了。
更正错账的三种方法
更正错账的三种方法在日常生活中，我们难免会遇到一些错误账目的情况，这可能是因为疏忽、系统错误或其他原因导致的。
当我们发现自己的账目出现错误时，我们需要及时采取措施进行更正。
本文将介绍三种常用的方法来更正错账，以帮助大家解决这一问题。
方法一：核对账单和收据我们可以通过核对账单和收据来更正错账。
账单和收据是记录我们的交易和消费情况的重要依据。
当我们发现账目出现错误时，我们可以仔细检查账单和收据，核对交易金额、日期、商品名称等信息是否与实际情况相符。
如果发现了错误，我们可以将正确的信息记录下来，并联系相关部门或商家进行更正。
方法二：与银行或财务部门联系第二种更正错账的方法是与银行或财务部门联系。
当我们发现银行账户或财务报表中出现错误时，我们可以拨打银行客服电话或直接前往银行柜台咨询。
在与银行或财务部门的沟通中，我们需要提供准确的账户信息、交易记录以及出现错误的具体描述。
他们会帮助我们核实账目，并在可能的情况下进行更正。
方法三：使用会计软件或工具第三种更正错账的方法是使用会计软件或工具。
随着科技的发展，现在有很多会计软件和工具可以帮助我们更轻松地管理和核对账目。
我们可以使用这些软件或工具来记录和分析自己的交易情况，并及时发现错误。
当我们发现错账时，可以通过软件或工具提供的功能来进行更正，例如修改交易记录、调整账目余额等。
更正错账是我们日常生活中常遇到的问题，但我们可以通过一些简单的方法来解决。
首先，核对账单和收据，确保交易信息的准确性；其次，与银行或财务部门联系，寻求专业的帮助和指导；最后，利用会计软件或工具来管理和更正账目。
希望通过本文的介绍，大家能够更好地处理错账问题，确保自己的财务状况的准确性和健康发展。
现金日记账填写错误的更正方法
现金日记账填写错误的更正方法现金日记账填写错误的更正方法一、红字更正法红字更正法指的是在会计核算中，使用红字冲销原记账凭证或冲减记账凭证的数字，来更正或调整账簿记录的方法。
红字更正法适用于：1、登账后，若是检查发现记账凭证中应借应贷方向，会计科目或金额出错了，那么就可以先用红字填制与原记账凭证完全相同的记账凭证，然后用红字或蓝字填制一张正确的记账凭证，并且可以一并入账。
2、登账后，若是检查发现记账凭证中应借应贷方向和会计科目是正确的，但是所记金额大于应记金额，这时也是采用红字更正法处理。
二、补充登记法登帐后，若是检查发现记账凭证中应借应贷方向和会计科目是无误的，但是所记金额相比应记金额小了，那么就可以采用补充登记法进行更正。
做法：对于少计金额，用蓝字或黑字编制一张记账凭证，并且登记入账。
三、划线更正法对于登记账簿出现计算错误，但是记账凭证并无失误的情况，可以采用划线更正法进行更正。
首先，将错误的的文字或者数字划红线注销，但对于原有字迹，必须还是可以辨认的。
然后，在划线上方正确的文字或数字，并且记账人员需要在更正处进行盖章。
如果是错误的数字，需要全部划红线进行更正，如果是错误的文字，可以只划去错误的部分。
现金日记账怎么核对?现金日记账怎么做?1、出纳人员需要按照复核无误的收、付款记账凭证记账。
2、对于记载的内容，需要和会计凭证一致，不能随便做增减。
每笔账都要记清楚记账凭证的日期、编号、金额、摘要等。
3、现金日记账需要做到日清月结，当日的账务一定要当日记录。
4、注意登记日记账时，不能随便更换账页或者撕去账页，必须是连续登记的。
5、登记日记账的文字、数字需要做到整洁清晰、准确无误。
6、应当使用钢笔登记，书写时使用蓝、黑色墨水。
7、对于现金日记账，必须逐日结出余额，每月月末需要按照规定结账。
8、如果登记现金日记账出现失误，需要按照规定方法予以更正。
支票管理制度(7篇)
支票管理制度一、现金支票管理1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。
2、现金支票使用时，需有《借款单》（如已有____，则直接填写《付款凭证》），经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。
3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。
填写金额要准确无误，完成后交出纳员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。
4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。
5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。
6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。
7、收到客户交来的空额（空白）支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。
对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。
8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天（到期日为节假日的顺延），业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。
9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。
10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。
二、转账支票管理1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。
2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额（或限额），不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。
现金支票转帐支票使用方法大全_6267
现金支票转帐支票使用方法大全支票：现金支票转帐支票使用方法大全购置支票：在支票的申购凭证上填写单位的名称、帐号、所购置支票的种类和数目，盖上单位预留银行印鉴，在申购人栏签上你的名字，填上身份证号码，交给银行职员办理即可（需出示身份证办理的）1、支票分为转账支票、现金支票和一般支票三种。
2、支票只合适于同城的交易。
3、转账支票，只好用于转账，不得提取现金。
4、现金支票，只好用于提取现金，不得转账。
5、一般支票，即能转账用能够提取现金，选择转账或提现金只需在支票角长进行选择即可。
当前使用普通支票的城市较少，其实不广泛。
常有支票分为现金支票、转账支票。
在支票正面上方有明确标明。
现金支票只好用于支取现金（限同城内）；转账支票只好用于转账（限同城内，包含余杭和萧山）。
支票的填写：1、出票日期（大写）：数字一定大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
举例： 2005 年 8 月 5 日：贰零零伍年捌月零伍日捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。
2006 年 2 月 13 日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日（1）壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。
拾月至拾贰月一定写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月 ( 前方多写了“零”字也认同，如零壹拾月 ) 。
（2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日一定写成壹拾日及壹拾 X日（前方多写了“零”字也认同，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日一定写成贰拾日及贰拾 X 日，叁拾日至叁拾壹日一定写成叁拾日及叁拾壹日。
2、收款人：（！）、现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票反面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，以后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。
（因为有的银行各营业点联网，因此也可到联网营业点取款，详细要看联网覆盖范围而定）。
（2）、现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票反面不盖任何章，收款人在现金支票反面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票署名领款。
支票登记簿如何填写知识讲解
支票登记簿如何填写支票领用登记簿的使用1.请问如果我们的好几个帐户,那么支票领用登记簿是不是要分开来写最好一个帐户一本，自己用着也方便，不会登错，不过没有硬性规定；真的想用一本，就弄几个标签，在登记本上每隔几页贴一个，写上银行名字和帐号，做个记号，小心点，也勉强可以2.转账支票和现金支票是不是要分开来写呀是要分开，同一银行可以正面现金支票，反面转帐支票3.支票买来的时候,要不要登记呀,怎么个登记法呀？支票领用登记簿分为支票号码,签发日期,受款单位等等几行,那么请问我买来支票的时候是不是把支票号分别写在支票号码那一栏上呢,签发日期等其他几项是不是只要在我领用的时候填写呢,作废的支票是不是要保存买支票存根签字问题请问支票存根需要签谁的名字？是客户谁带走谁签字，还是由公司的领导签字啊，还有，支票登记簿上的领票人需要谁签字啊，是本单位人签字还是别的单位的人领时签字，还有注销日期应该写什么时候．现金支票由我去取钱在登记簿上应该签我的名字吗？我取的钱但是给了经理应该怎么办啊，新手求助大家，请多多帮忙谢谢！这些会不会涉及到我的责任啊？我登记的支票登记簿，号没连起来，因为中间有作废的，该怎么办？另外，支票登记簿上的领用人是要别单位的领用人签字，还是本公司的领用人员签字支票使用时须有"支票领用单"，经领导批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、领导审批。
填写金额要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。
支票登记簿如何填写？银行对帐单和收到的付款支票怎么处理?支票领用登记簿不必每年更换，作废的支票要在登记簿中标明作废，每次买回来支票，都要在登记簿中写清支票号码，按流水号记下，不必每个月都分页，只需写清领取日期就可以了。
支票背书填错误怎么办？支票背书需要注意些什么？
支票背书填错误怎么办？支票背书需要注意些什么？支票分为几种，只有现金支票不能够背书转让。
当当事人在背书转让的支票上对背书转让的支票出现填写错误时，当事人只能够要求从新开一张支票在从新背书转让，把手上的背书错误的支票作废。
现代公司间交易的常用支付方式之一，支票。
支票在没有特殊规定的情况下是可以背书转让的，背书转让增加了其流通性。
然而在现实生活中，一些人由于粗心，导致背书支票背书填写错误，不知道该怎么办。
那么支票背书错误该怎么办?下面小编为大家解答。
▲一、支票背书错误怎么办?支票分为几种，只有现金支票不能够背书转让。
当当事人在背书转让的支票上对背书转让的支票出现填写错误时，当事人只能够要求从新开一张支票在从新背书转让，把手上的背书错误的支票作废。
▲二、支票背书转让的方式a公司开出转账支票一张给b公司，b公司将其转让给我司。
正面收款人写的是b公司的名字，背面什么章也没有。
我公司应该如何进账?进账单出票人是a还是吧?如果支票正面收款人没填可以直接写我公司名称吗?直接当成a公司开给我公司的支票来处理吗?在背面的“背书转让”栏里面完整填写你司名称，然后在粘单处贴上粘单。
粘单缝隙处，加盖贵司银行整套预留银行印鉴章，在粘单上的背书栏里在盖一套公司银行印鉴章，如果要开户银行托收，就写全委托收款信息，拿到你的开户银行托收就可以了。
“粘单”一般银行对公柜台都可以索取的。
文字描述太抽象，不知道能否看明白。
最好拿上支票到银行柜面让银行工作人员指导下，因为，一旦背书盖错章或者写错字就作废了，所以，最好谨慎。
以免带来公司帐务回款麻烦。
▲三、支票背书的注意事项票据出票人在票据正面记载“不得转让”字样的，票据不得转让;其直接后手再背书转让的，出票人对其直接后手的被背书人不承担保证责任，对被背书人提示付款或委托收款的票据，银行不予受理。
票据背书人在票据背面背书人栏记载“不得转让”字样的，其后手再背书转让的，记载“不得转让”字样的背书人对其后手的被背书人不承担保证责任。
现金支票正确填写方法范文一份
现金支票正确填写方法范文一份现金支票正确填写方法 1现金支票正确填写方法一、现金支票票面介绍左侧：存根联，是企业财务留存用做原始凭证，包括：票号、附加信息、出票日期、收款人、金额、用途等信息右侧：出票联，是企业递交银行，银行凭此联支付款项的凭据，包括：票据类型、出票日期、收款人、支票号码、付款行名称、出票人账号、金额（大小写），用途、出票人签章、密码区、提示付款日期等信息。
背面：包括付款人签章、经办人身份证名称、发证机关、经办人身份证号码、开具空头支票处罚措施及附加信息。
二、现金支票正面填写方法1、出票联出票日期的填写出票日期必须用大写，其中（1）月份：1、2月前必须加零，（2）日1~9日、10日、20日、30日前必须加零，例如：2009年01月10日出票日期：贰零零玖年零壹月零壹拾日，如此写法是为了防止出票日期被篡改。
2、现金支票的收款要素填写现金支票的收款人：填写本单位名称。
用途：填备用金等（根据银行要求填写）。
密码：在银行给的密码器中输入支票号、金额会生成密码（或从银行给的密码本中查询对应支票好的密码区，刮开填写对应密码）。
付款行名称和出票人账号：一般在银行领用支票时已经打印在票面上了，不用写，如果没有填写就填写收款人对应的付款行名称和账号。
3、金额的填写：金额：小写数字前一位加__符号，比如：￥2000。
__大写：元、角位后没有分的后面加上“正”或“整”，分位有数的直接写分，不用加“正”或“整”。
同时大写金额须定格填写如：206.90 则写成：贰佰零陆元玖角整。
206.92 写成：贰佰零陆元玖角贰分。
4、出票人签章加盖本单位在银行的'预留印鉴（即开户时预留的用来款项支付的印鉴章），部分企业只预留财务专用章和法人章，部分企业同时预留公章，财务专用章及法人章，预留几个在出票人签章处加盖几个。
加盖预留印鉴需要清晰、完整，印鉴章之间不重叠，如需在旁补盖印鉴章须咨询银行相关规定。
同时要在存根联和出票联骑缝处加盖财务专用章，为与银行核对业务支付的真实性。
会计制度现金支票
会计制度现金支票一、现金支票概述现金支票是一种用于提取现金的票据，通常由银行或其他金融机构发行。
在会计制度中，现金支票是一种重要的支付工具，用于企业或个人之间的资金转移。
现金支票具有方便、快捷、灵活等特点，因此在商业交易中得到了广泛应用。
二、现金支票的管理规定为了规范现金支票的使用和管理，避免出现滥用和误用的情况，会计制度中制定了以下管理规定：1.开立账户：企业或个人需要在使用现金支票前，在银行开立账户，并确保账户内有足够的资金以支付现金支票的金额。
2.填写规范：现金支票的填写必须规范、清晰，包括支票号码、收款人、金额、用途等信息。
填写不规范或错误的支票将被银行退回或作废。
3.领用登记：企业或个人领用现金支票时，需要进行登记，记录支票的号码、领用人、用途等信息，以确保支票的使用符合规定。
4.审核批准：使用现金支票必须经过相关人员的审核和批准，确保支票的用途合法、合规。
5.存根留存：现金支票的存根是企业或个人与银行之间的重要凭证，必须妥善保管，以便核对账目和查询。
三、现金支票的会计核算在会计制度中，现金支票的会计核算涉及到以下几个方面：1.支票购买：企业或个人需要购买现金支票时，应将支票费用计入财务费用，同时减少银行存款。
2.支票签发：企业或个人签发现金支票时，应将支票金额从银行存款中扣除，同时减少库存现金。
3.支票取现：企业或个人取现时，应将取现金额计入库存现金科目，同时减少银行存款。
4.支票退回：如果由于填写错误等原因导致现金支票退回，企业或个人应将退回的支票金额重新计入银行存款科目。
四、现金支票的风险控制为了降低现金支票的风险，会计制度中规定了以下风险控制措施：1.信息保密：企业或个人在使用现金支票时，应确保支票上的信息不被泄露，特别是收款人、金额等敏感信息。
2.审核批准：使用现金支票必须经过相关人员的审核和批准，以确保支票的用途合法、合规。
3.定期盘点：企业或个人应定期盘点库存现金和银行存款，以确保账目与实际情况相符。
转账附言写错了最简单处理方法
转账附言写错了最简单处理方法说实话转账附言写错了这事，我一开始也是瞎摸索。
我以前转账附言写错了，那真是急得像热锅上的蚂蚁。
我试过直接联系收款方，跟他说附言写错了。
这就好比你给人寄了封信，写信的内容错了，你赶紧打电话告诉收件人一样。
但是呢，这种方法有很大不确定性，如果收款方不靠谱或者很忙，根本顾不上你这事儿，那就麻烦了。
比如说有一次我给一个不太熟的客户转账，附言的金额写错了，就想着联系他改改。
结果呢，人家半天不回我消息，我这心里一直七上八下的。
后来我又想啊，能不能找银行来解决这个问题呢？我就跑到银行柜台。
到了那我才知道，要是通过银行来改这个附言可不容易。
银行说如果转账已经成功了，他们基本不能轻易修改附言，毕竟涉及到交易的记录等复杂问题。
这就像修一段已经修好的路，不是说想改动就改动的。
而且还得经过一系列手续，特别麻烦。
我还试过给银行客服打电话。
客服倒是态度很好，但也告诉我，他们能做的很有限。
如果是那种实时到账的转账，附言错误基本上没办法更改。
不过现在很多手机银行APP转账如果是还没有到账的状态下，有一定撤回重新转账的机会。
你就想象这是一个可以后悔的按钮。
比如说转账要经过银行的一些处理流程才会到账，在这个过程中，你可以在APP里看看能不能撤回。
不过这个得快点操作，因为这个时间窗口很短，就像灰姑娘参加舞会有时间限制一样。
如果成功撤回了，就赶紧重新转账，并且写好正确的附言。
这是目前我觉得最简单的处理办法了。
反正只要转账附言写错了，就赶紧去APP里看看有没有撤回这个选项，但要抓紧时间。
如果已经错过了撤回的时间，那就只能像前面说的联系收款方了，虽然有点碰运气，但也算是个办法。
现金支票的处理流程5篇范文
现金支票的处理流程5篇范文第一篇：现金支票的处理流程现金支票的处理流程出票人开户行接到收款人持现金支票支取现金时，认真审查流程如下：1支票是否是本行出售的，支票是否真实，支票的出票日期是否超过付款期限(支票的有效期为十天).2 支票填写的收款人名称是否为该收款人，收款人是否在支票背面“收款人签章”处签章，其签章是否与收款人一致：3出票人的签章是否符合规定，并交叉折角核对其签章与银行预留签章是否相符。
4支票的大小写金额是否一致。
5支票必须记载的事项是否齐全，出票金额，出票日期，收款人名称是否更改。
6出票人账户是否有足够支付的款项。
7审核该账户的性质是否可以支现。
8支取金额如超过5万元以上应出具本人身份证的的复印件，以做备案。
9审核无误后，记账员进入操作系统对针对该笔支票进行记账在操作系统里面输入KJYW然后输入操作员代码及操作员用户密码进入页面记账完毕后将支票传递给复核员，复核员复核完毕后将支票传给出纳员，由出纳员根据客户要求，结合库存情况，合理调剂主、辅币。
第二篇：现金支票的处理手续现金支票的处理手续出票人开户行接到收款人持现金支票支取现金时，应认真审查：（1）支票是否是统一规定印制的凭证，支票是否真实，提示付款期限是否超过；（2）支票填明的收款人名称是否为该收款人，收款人是否在支票背面“收款人签章”处签章，其签章是否与收款人名称一致；（3）出票人的签章是否符合规定，并折角核对其签章与预留银行签章是否相符，使用支付密码的，其密码是否正确；（4）支票的大小写金额是否一致；（5）支票必须记载的事项是否齐全，出票金额、出票日期、收款人名称是否更改，其他记载事项的更改是否由原记载人签章证明；（6）出票人帐户是否有足够支付的款项；（7）支取的现金是否符合国家现金管理的规定。
收款人为个人的，还应审查其身份证件，是否在支票背面“收款人签章”处注明身份证件名称、号码及发证机关。
审查无误后，发给铜牌或对号单，交收款人凭以向出纳取款。
现金日记账写错了怎么办如何更正
现金日记账写错了怎么办如何更正在会计登记记账时，为了保持账簿登记的真实性，原则讲，不允许随便更换账簿或凭证。
1、红字更正法红字更正法是在会计核算中，用红字冲销原记账凭证或冲减记账凭证的数字，来更正或调整账簿记录的一种方法。
这种方法一般适用于以下两种情况：1、登帐后，如果发现记账凭证中应借应贷方向，会计科目或金额发生错误现象，可用红字更正法进行更正。
具体做法：先用红字填制与原记账凭证完全相同的记账凭证，然后用黑字或蓝字填制一张正确的记账凭证，且一并入账。
2、登帐后，如果发生记账凭证中应借应贷方向和会计科目正确，而所记金额大于应记金额，也可以用红字更正法予以更正，具体做法是:只将正确数字与错误数字之间的差额用红字金额填制一张与原错误凭证相同的几张凭证，并且在摘要栏著名冲销6月20日第号凭证多记金额，且据以用红字金额过账，表明冲销多记的金额。
2、补充登记法补充登记法是在登帐后，如果发现记账凭证中应借应贷方向和会计科目正确，而所及金额小于应记金额，可采用补充登记予以更正。
其具体做法是：将少计金额用蓝字或黑字编织一张记账凭证，并登记入账。
3、划线更正法登记账簿是发生计算错误，而记账凭证没有错误，就是纯属登记账簿时文字或数字错误以及结账时计算错误，应采用划线更正法进行更正。
具体做法:先把错误的文字或者数字划红线注销，但必须使原有的字迹仍可辨认，然后在划线上方正确的文字或数字，并由记账人员在更正处盖章。
对于错误的数字，应当全部划红线更正，不得只更正其中的数字。
对于错误的文字，可只划去错误的部分。
1、月底发现月初有笔帐错了，要知道是什么原因错了，如果是写错了，就用上述方法进行更正。
如果是票据本身有误，会计已经记帐，就要冲销重做凭证。
2、摘要或金额错了，就用红线更正法把错误的地方划一条红线，在上面改成正确的，并在改正的地方加盖更正人名章。
新公司现金日记账填写方法根据发生的业务日期按顺序进行逐笔登记，并将记帐凭证号登录在现金日记帐簿中，登满一页盖过次页，第二页最上面盖承前页，每天结出一个余额，到月末结出借方和贷方合计数，并结出本月合计，与会计的现金总帐进行核对，如果帐帐相符那就完成了一个月的。
现金支票填写错误怎么办
遇到保险纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>现金支票填写错误怎么办在进行数额较大的金钱交易时，支票往往是最好的选择，不过现金支票虽然比较方便，但是还是有填写规范的，只有按照规范来填才能成功提取资金。
但是如果支票填写有误该怎么办呢?赢了网小编整理了以下内容为您答疑解惑，希望对您有所帮助。
一、现金支票填写错误怎么办直接作废，重新填制一张，作废的支票是不需要交给银行的，对作废支票要加盖“作废”章，一般又几种方式都可以选择：1、将作废支票和会计凭证一起装订，当时应集中在一起装订在最后。
2、平常将作废支票单独存放在保险箱中，每月单独装订，与其他会计挡案一起存放，一般保存最长不超过一年，到时可在主管会计等监督下销毁，销毁室要有记录备查。
二、现金支票填写规范1、出票的日期(大写)：数字规定必须大写，数字大写的写法是：零、壹、发叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
例如：2002年1月1日：贰零零贰年零壹月零壹日捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。
2010年4月15日：贰零壹零年零肆月壹拾伍日(1)壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。
拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。
(2)壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X 日(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同)，贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。
2、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号(帐号是小写的阿拉伯数字)如上图所示：付款行名称:农行科技城分理处出票人帐号：32409102980102089。
3、收款人：(1)现金支票收款人可以写为本单位名称，这时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户的银行领取现金。
(有部分银行各营业点联网的可到联网营业点直接取款，具体的要看联网覆盖范围而定)。
现金日记账金额写错了怎么办
现金日记账金额写错了怎么办为了使现金日记账的账面记录完整与准确,与有关的账目、款项相符,出纳人员在收、付现金以后,要及时记账,并且要按照一定的程序进行对账。
现在请欣赏店铺带来的现金日记账金额写错了怎么办。
现金日记账金额写错了怎么办1、若所记金额大于应记金额，应采用红字更正法。
更正方法及步骤：填制一张红字凭证，金额为正确金额与错误金额的差额(账户及对应关系均与原记账凭证相同)，在摘要栏中注明“冲销某日X号凭证多记金额”。
再用红字金额登记有关账户，冲销多记金额。
2、若所记金额小于应记金额，应用补充登记法。
更正方法及步骤：填制一张蓝字凭证，金额为正确金额与错误金额的差额(账户及对应关系均与原记账凭证相同)，在摘要栏中注明“补充某日X号凭证多记金额”。
再用蓝字金额登记有关账户，补记多记金额。
现金日记账的划线方法每月结账时，要在最后一笔经济业务记录下面划一单红线，结出本月发生额和余额，在摘要栏内注明“本月合计”字样，在下面再划一条单红线。
如果你是手工记账的话，账簿是有线的吧，就是顺着那条线划好了。
现金日记账的登记具体要求(1)根据复核无误的收、付款记账凭证记账。
现金出纳人员在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。
如果原始凭证上注明“代记账凭证”字样，经有关人员签章后，也可做为记账的依据。
(2)所记载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等。
经济业务的摘要不能过于简略，应以能够清楚地表述业务内容为度，便于事后查对。
日记账应逐笔分行记录，不得将收款凭证和付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记。
登记完毕，应当逐项复核，复核无误后在记账凭证上的“账页”一栏内做出“过账”符号“√”，表示已经登记入账。
(3)逐笔、序时登记日记账，做到日清月结。
为了及时掌握现金收、付和结余情况，现金日记账必须当日账务当日记录，并于当日结出余额;有些现金收、付业务频繁的单位，还应随时结出余额，以掌握收、支计划的执行情况。
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现金支票存根写错了怎么办
直接作废,重新填制一张,作废的支票是不需要交给银行的,对作废支票要加盖"作废"章,一般又几种方式都可以选择:
1、将作废支票和会计凭证一起装订,当时应集中在一起装订在最后.
2、平常将作废支票单独存放在保险箱中,每月单独装订,与其他会计挡案一起存放,一般保存最长不超过一年,到时可在主管会计等监督下销毁,销毁室要有记录备查.
支票存根错盖了作废章怎么办
存根联本来就是用来保存起来或者做账用的,因此不用特别担心.支票存根错盖了作废章,挽救的办法是:
1、由经办人写一份错误的说明,标明错误的原因经过
2、由经办人在说明上盖章、财务主管盖章、领导盖章.
3、附在支票存款上备查
支票存根联的保存年限有没有规定
存根联属于原始凭证,原始凭证的保管期限是15年.
可由会计部门保管一年,一年后编制移交清册给本公司的档案管理部门,保管期限到期后,应由该部门进行销毁.
存根联上的收款人、金额也将作为日后审记机关或收款方查验的关键会计证据.但是如果此联是作废了的支票存根联,就应该和已经写上作废字样的支票联一齐保存,等向银行申领新的转账支票时,付款银行经过核实必须收回已经作废的支票.。