月度资金预算表

市内交通费
外地差旅费
变
油料费
5
动 费
差旅交 过桥过路费 通费 维修保养费
用
补贴
其他
小计
变
6
动 费
业务招待费
用
固
7
定 费
折旧及摊销
用
变 8用 动 税费
费
增值税 企业所得税 附加税 小计
会议费
变
办公费
9
动 费
董事会 调研费 会费 差旅费
用
董事津贴
小计
变
#
动 费
中介机构费
用
综合办 综合办 业务部门及综合办 业务部门及综合办 综合办 业务部门及综合办 各业务部门
各业务部门
综合办 各业务部门 各业务部门 综合办
费用月度资金预算表
单位：万 元
年度预算总额 当年累计（实际发生费用
上月支出
本月度计划开支（资
累计实际发生 占年度预算% 计划开支 实际开支 计划
审批
1
2
3=2/1
4
5
6Leabharlann Baidu
7
备注
变
4
动 费
办公费
会议费 物料消耗
用
邮寄费
软件费
网络使用费
印刷费
其他办公费
小计
其他
各业务部门
用
#
机构费用合计
#
上交管理费
财务部
变 #用 动财务费
费
利息净支出 手续费 其他 小计
财务部 财务部 财务部
费用支出合计
辞退福
利
书报资料费
固定电话费
移动电话费
办公用品费
变
修理费
4
动 费
办公费
财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部
财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部
财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部
财务资金部 各业务部门
人力资源部
各业务部门 各业务部门 综合办 综合办 综合办 综合办 各业务部门
各业务部门
财务部
财务部 财务部 财务部
综合办 综合办 综合办 综合办 综合办
各业务部门
变
#
动 费
商业保险费
各业务部门
用
#
变 动 费 用
房屋租赁费 物业管理费 物业费 水电费 其他 小计
综合办 综合办 综合办 综合办
#费用 变动科研费
编 制 单 位
序号
费用项目
责任部门
固
1
定 费
用
工资
基本工资 效益工资 提成 奖励 小计
节假日慰问费
2
固 定 费 用
防暑降温费
职工福 利费
工作服装费 职工体检费 职工餐费
其他
小计
养老保险
企业年金
医疗保险
社会保 生育保险
3
固 定 费 用
险费 工伤保险
商业保险
住房公积金
小计
工资附 加费
工会经费 职工教育经费 小计
技术服务费 技术转让费 小计
项目管理部技术岗位 项目管理部技术岗位
#
变 动 费 用
CI制作费 广告宣 内部刊物制作费 传费 其他广告费
小计 党团体活动经费
综合办 综合办 综合办
综合办
#用 变动费离费退用休
工资 退休安家费 其他 小计
人力资源部 人力资源部 人力资源部
变
#
动 费
招投标费
市场部
用
变
#
动 费