固定资产操作手册91654

中棉财务信息化

用友NC系统操作手册

------固定资产

1固定资产

1.1 固定资产基本档案

资产类别：由各公司根据自己固定资产情况制定，最好和上级单位资产类别一致，在增加卡片时选择对应的资产类别。

1.2 录入原始卡片

录入原始卡片节点只有在系统启用时操作，启用后新增固定资产在资产增加节点进行操作。

功能节点：财务会计－固定资产－录入原始卡片

操作步骤：

1．双击【录入原始卡片】节点，打开原始卡片录入界面。

2．点击『选择类别』按钮选择要录入卡片的所属类别，点击『确定』。

3．录入原始卡片的资产名称、使用状况、增加方式、管理部门、使用部门、开始使用日期、原币原值、本币原值、累计折旧等信息。

4．核对当前录入无误后点击『保存』按钮，原始卡片录入完毕。

1.3 资产增加

公司账套启用后新增的固定资产都要通过资产增加节点录入。

功能节点：财务会计－固定资产－新增资产－资产增加

操作步骤：

1．双击【资产增加】节点，打开资产增加录入界面。

2．点击『选择类别』按钮选择新增资产所属类别，点击『确定』。

3．录入新增卡片的资产名称、使用状况、增加方式、管理部门、使用部门、开始使用日期、原币原值、本币原值等信息。

4．核对当前录入无误后点击『保存』按钮，新增资产卡片录入完毕。

注：固定资产增加必须在最小未结帐月（也就是说固定资产模块上个月必须结帐这个月才可以新增固定资产）。

1.4 卡片管理

卡片管理节点提供了对所有资产卡片进行查询的功能，可按不同条件进行查询。

功能节点：财务会计－固定资产－卡片管理

操作步骤：

1．双击【卡片管理】节点，打开卡片管理界面。

2．点击『查询』按钮输入查询条件，点击『确定』。

1.5 变动单管理

变动单管理提供了对资变动的查询功能。

功能节点：财务会计－固定资产－变动单管理

操作步骤：

1．双击【变动单管理】节点，打开卡片管理界面。

2．点击『查询』按钮输入查询条件，点击『确定』。

1.6 资产维护

资产维护节点主要提供了资产变动的功能，包括：使用部门变动、管理部门变动、原值变动等。

功能节点：财务会计－固定资产－资产维护－资产变动

操作步骤：

1．双击【资产变动】节点，打开资产变动界面。

2．点击『选择模版』按钮，选择要变动的项目，点击『确定』。

3．点击『增加』按钮，选择需要变动的固定资卡片，点击『确定』。

4．录入变动后的及变动原因，点击『保存』按钮。

1.7 资产减少

功能节点：财务会计－固定资产－资产减少

操作步骤：

1．双击【资产减少】节点，打开资产减少界面。

2．点击『增加』按钮，选择要减少的资产卡片，点击『确定』。

3．录入减少方式，点击『保存』按钮。

1.8 折旧计提

功能节点：财务会计－固定资产－折旧与摊销

操作步骤：

1．双击【折旧与摊销】节点，打开折旧与摊销界面。

2．点击『读取数据』按钮，然后点击『计提折旧』按钮，计提本月固定资产折旧。

3．计提完折旧后可修改可生成凭证。

1.9 期末结账

功能节点：财务会计－固定资产－结账

操作步骤：

1．双击【结账】节点，打开结账界面。

2．选择要结账的月份点击『结账』按钮，结账完毕。