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费 用 报 销 单
XXX公司
报销部门： 用 途 填报日期： 年 月 日
NO：00Hale Waihona Puke Baidu0001
单据及附件共_______张 审批(核)人 审计部经理 财务部经理 财务总监
金额（元）
合 金额大写： 仟 佰 拾
计 万 仟 佰 拾 元 角 分
主管副总 副总经理
本次报帐结算方式： 1、本次报帐_______元， 不予支付款项，暂作挂帐处理； 总经理（或 2、冲销预付款或借款_______元，不予支付款项，应退金额_______元； 授权人）审 3、冲销预付款或借款_______元，补支款项：现金_______ 元，银行转帐_______ 批 元； 4、支付款项：现金 财务审核： 出纳： 总监： 部门经理： 经办人： 领款人：
XXX公司
报销部门： 用 途 填报日期： 年 月 日
NO：00Hale Waihona Puke Baidu0001
单据及附件共_______张 审批(核)人 审计部经理 财务部经理 财务总监
金额（元）
合 金额大写： 仟 佰 拾
计 万 仟 佰 拾 元 角 分
主管副总 副总经理
本次报帐结算方式： 1、本次报帐_______元， 不予支付款项，暂作挂帐处理； 总经理（或 2、冲销预付款或借款_______元，不予支付款项，应退金额_______元； 授权人）审 3、冲销预付款或借款_______元，补支款项：现金_______ 元，银行转帐_______ 批 元； 4、支付款项：现金 财务审核： 出纳： 总监： 部门经理： 经办人： 领款人：