水性聚氨酯生产加工项目商业计划书 (1)

水性聚氨酯生产加工项目

商业计划书

规划设计/投资分析/实施方案

报告摘要

水性聚氨酯涂料是以水性聚氨酯树脂为基料并以水为分散介质的一类

涂料。通过交联改性的水性聚氨酯涂料具有良好的贮存稳定性、涂膜机械

性能、耐水性、耐溶剂性及耐老化性能，而且与传统的溶剂型聚氨酯涂料

的性能相近，是水性聚氨酯涂料的一个重要发展方向。品种主要包括热固

型聚氨酯涂料和含封闭异氰酸酯的水性聚氨酯涂料等几个品种。

虽然使用率尚不足10%，水性涂料作为VOCs源头减排的重要手段，被

要求在许多VOCs重点控制行业推广使用。

该水性聚氨酯项目计划总投资21380.71万元，其中：固定资产投

资14984.36万元，占项目总投资的70.08%；流动资金6396.35万元，占项目总投资的29.92%。

达产年营业收入48405.00万元，净利润7645.46万元，达产年纳

税总额4353.85万元；达产年投资利润率47.68%，投资利税率56.12%，投资回报率35.76%，全部投资回收期4.30年，提供就业职位925个。

水性聚氨酯生产加工项目商业计划书目录

第一章项目总论

第二章建设背景

第三章项目调研分析

第四章产品规划方案

第五章建设方案设计

第六章运营管理模式

第七章建设及运营风险分析

第八章 SWOT分析

第九章项目进度说明

第十章投资方案计划

第十一章项目经济评价分析

第十二章项目评价

第一章项目总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

水性聚氨酯生产加工项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xxx工业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以水性聚氨酯为核心的综合性产业基地，年产值可达48000.00万元。

二、项目承办单位

xxx科技发展公司

三、战略合作单位

xxx投资公司

四、项目建设背景

水性聚氨酯胶粘剂是指聚氨酯溶于水或分散于水中而形成的胶粘剂，也称为水系聚氨酯或水基聚氨酯。与溶剂型相比，具有无毒不燃、容易调配配方、易于清理、无公害、无危险、气味小、不污染环境、节省能源等特点。

目前，欧美国家采用的环保法规相当严格，水性鞋胶在欧美制鞋领域

成为一种普遍标准。但标准相对比较滞后，大多数鞋企还在习惯性的使用

危害非常大的油性鞋胶。受此影响，部分有实力的鞋企均开始有意识的选

择水性鞋胶来代替油性鞋胶。

xxx工业园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观

念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和

经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展

定位可成为xxx工业园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管

理方法、经验集聚xxx工业园，进一步巩固xxx工业园招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资21380.71万元，其中：固定资产投资14984.36

万元，占项目总投资的70.08%；流动资金6396.35万元，占项目总投

资的29.92%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入48405.00万元，总成本费用38211.05万元，税金及附加399.30万元，利润总额10193.95万元，利税总额11999.31万元，税后净利润7645.46万元，达产年纳税总额4353.85万元；达产年投资利润率47.68%，投资利税率56.12%，投资回报率

35.76%，全部投资回收期4.30年，提供就业职位925个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园及xxx工业园水性聚氨酯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园水性聚氨酯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“水性聚氨酯生产加工项目”，项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位925个，达产年纳税总额4353.85万元，可以促进xxx 工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.68%，投资利税率56.12%，全部投

资回报率35.76%，全部投资回收期4.30年，固定资产投资回收期

4.30年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党

的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业

和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民

营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

第二章建设背景

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升

产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、

做大、做好、做长”的发展理念。公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。本公司奉行

“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经

营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类

产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到

了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多

年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管

理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新

品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道

方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，

在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分