浪潮GS网上报销管理系统介绍
浪潮GS解决方案(企业财务、管理会计部分)(浪潮ERP、GS、PS等)
费用的归集；同时能够根据成本计算的结果自动形成记帐凭证。
财务会计之成本核算体系
帐务处理
企业成本核算
二
级
成本中心
……
成本中心
核 算
成本核算
成本核算
存货管理
三
级
生产管理
管
理
财务会计之网上报销
简单方便地实现报销单据的录入，具有强大的公式计算功能，提供单张及批量的单据复核 对报销费用进行实时的预算控制 平滑的财务凭证接口
录入
报销费用计算、项目预算控制
业 审批
务 流
审核
程
报销费用权责审批 出纳审核、生成帐务凭证
100
东部
分析
第三季度 第四季度
财务会计之票据管理
票据打印： 支票等银行票据的票面套打管理系统 一张票据可设多个银行格式，并可根据不同的需求选择不同的格式 格式定义灵活，操作方便，打印效果极佳 系统智能化较强，如大小写自动转换，票据日期自动生成等 支持各类打印机如：针式、喷墨、激光打印机等；
财务管理有什么特点
穿透式查询：由凭证连查明细账、总账、报表、单据，实现追踪溯源
报表生成自动化：凭证填制完毕，未记账的情况下，自动化生成报
表，及时掌控资金状况，充分满足管理者对信息及时性的要求。
单据定义个性化：可根据企业的实际需要灵活定义各种单据模板，
满足企业个性化的需要。
财务预算可控化：在业务处理过程中超预算时，系统自动报警，实
月末处理：提供月末自定义凭证生成功能，期末调汇凭证生成功能，对应 科目结转功能，操作简单但功能强大；月末结转时会进行平衡检查以保证 结转数据的正确；在月结时会自动计算预算完成数，预算系统不用单独月 结；
浪潮ERP-GS企业集成解决方案-管理资料
浪潮ERP-GS企业集成解决方案-管理资料一、浪潮ERP-GS简介及应用现状浪潮ERP-GS是浪潮基于多年服务于大型集团企业信息化建设的经验，并充分吸取国内外著名管理软件的设计思想，专为集团型客户度身订做的一套数据集中、管理集中、决策集中的全面解决方案，提供了集成的集团财务管理、集团人力资源管理、集团采购管理、集团分销管理、供应链管理、等多个应用模块，。
浪潮GS应用软件采用Browser/Server的方式来运行，客户端可以通过任何网络甚至是Internet直接登陆到公司的应用系统进行业务操作。
在B/S架构应用中，客户端会通过浏览器向服务器端传递Web化的数据查询语句，服务器端处理完用户的请求后会把Web化的数据记录集传送到客户端，由客户端的浏览器进行显示。
由于浏览器的扩展性限制，客户端在进行打印等操作时会受到较大的限制。
浪潮GS应用中，由于客户端和服务器之间要持续进行大量的业务流，这使得在管理员在部署浪潮GS应用时不得不面临如下难题：客户端硬件系统要求较高，现有的计算机硬件投资面临无法继续使用的风险；客户端部署、升级维护工作量大；现有的网络架构面临挑战，特别是跨网络部署浪潮GS应用时，网络将成为应用性能无法施展的瓶颈；在客户端通过网络连接到公司应用系统操作时，所有的数据包括登陆、应用、数据提交都是在网络上进行的，所有的数据面临安全的威胁。
如何快速部署浪潮GS应用？如何保护现有的计算机硬件及网络投资？如何保护浪潮GS客户端到服务器端数据传输的安全性？极通EWEBS 2008应用虚拟化系统，正是解决上述需求的一种先进和优秀的应用集中部署、管理平台，她基于A/S架构的应用接入，在保护现有系统完整性的前提下，帮助用户建立高效、安全、稳定的信息系统链路，真正实现应用和信息的价值，并提升企业信息系统可控性、灵活性和降低企业信息化运营维护成本。
二、极通EWEBS 2008简介极通EWEBS 2008是一种应用虚拟化平台软件，其主要功能是向企业提供最佳性能、灵活快捷的应用交付服务。
浪潮GS财务系统操作手册(普通用户)
GS财务系统岗位说明书编写：日期2012年08月版本：V5.0批准：文档说明文档作用项目实施上能提供给客户按岗位的输入输出手册，是最重要的事项之一。
客户拿到这个手册，就会明白他们分别需要做什么、得到什么；实施人员拿到这个手册，就知道如何去指导客户的相关人员做好配合，或者自己就清楚该做哪些工作。
文档依据该文档是基于浪潮ERP-GS5.2版本，整合、提炼、总结多个项目的经验总结而来，为记录各岗位的详细操作及注意事项、软件亮点等精华的操作手册。
属于最佳实践，但不是放之四海而皆准。
使用指南该文档服务的对象是面向大部分GS项目操作用户和实施人员，文档编制时考虑了通用性、全面性、细节描述尽量充分，编制工具Microsoft office 2007使用对象XX集团高层领导；XX集团各操作用户；浪潮ERP公司领导；浪潮ERP项目经理；浪潮ERP实施人员。
版本信息声明：未经双方项目组书面许可，该文档不得提供给上述规定对象以外的人员阅读或使用。
目录文档说明 (2)财务会计岗 (5)岗位描述 (5)操作步骤 (5)1、制单 (5)2、审核 (9)3、记账 (10)4、账表 (11)4.1科目余额表查询 (11)4.2三栏式明细账查询 (12)4.3科目辅助余额查询 (14)4.4单位余额查询 (16)4.5单位三栏账查询 (17)4.6项目余额表查询 (18)4.7项目三栏账查询 (19)4.8任意余额表查询 (21)4.9任意三栏账查询 (25)4.10凭证汇总表 (27)注意事项 (27)财务会计岗岗位描述分析研究会计数据，准备财务报告，为管理层提供财务信息。
会计主管的主要工作：操作步骤1、制单功能定位功能菜单：财务会计-总账-凭证-制单（1）涉及总账科目的凭证，即不涉及业务科目（应收应付类等）的，可直接在此处进行制单。
（2）凭证制单时，区分凭证类型，共三种：现金凭证、银行凭证、转账凭证。
在制单时可以选择凭证类型进行制单，若发现凭证类型错误，可以在【制单-编辑-更改凭证】下更改凭证类型。
浪潮GS网上报销管理系统介绍
浪潮ERP-GS V5.2 网上报销系统介绍浪潮集团有限公司2011年04月目录1. 网上报销产品介绍 (1)2. 网上报销系统原理 (2)3. 网上报销产品结构图 (3)4. 网上报销主要业务流程及实现 (3)4.1 借款业务 (3)4.2 还款业务 (6)4.3 报销业务 (8)4.4 其他业务申请 (11)5. 网上报销财务控制实现 (11)5.1 对借款的控制 (11)5.2 对报销的控制 (12)5.3 对预算的控制 (13)1.网上报销产品介绍企业处于一个成熟的市场，信息化管理是提高企业竞争力的重要举措，财务信息化一直是一个企业信息化的切入点和发展标志。
网上报销系统，是财务信息化建设的一个重要组成部分，有助于公司利用信息化手段提高借款、报销业务的处理能力，提高预算控制能力，以适应工作模式的转变，从而为公司优化管理提供有力的支持。
浪潮网上报销管理系统通过内部网络或者互联网络实现了报销业务的网上申报和办理，避免了手工填写和提交报销单据的排队现象，财务人员可以根据工作计划合理安排处理报销业务的时间，报销人也节省了跑审批的时间，从而极大地提高了财务部门和报销人的工作效率，降低了单位的运营成本。
网上报销系统的意义及效益体现在：网上报销系统将报销业务从财务部门内部延伸至普通员工的全方位需求的整合，将企业各阶层关心的费用信息都在企业信息化上展现，使费用借支、报销的周期缩短，各级工作人员工作量明显减轻，工作效率提高、管理成本降低、企业资金周转加快，实现费用预算的事前控制、及时预警。
网上报销系统为各级员工提供借款、报销的电子化签审流程和无币化的付款过程，还可以为管理层提供预算项目实时的查询和监控。
网上报销系统属于浪潮ERP财务管理的一部分，既可独立运行又可同其他模块协同运转、传递相关的数据和凭证。
在浪潮ERP–GS中，网上报销系统可与全面预算关联，按确定的预算数据进行各项报销费用的预算控制和预警；网上报销系统也可与总账系统关联，由网上报销系统的业务数据直接生成总账系统的凭证；网上报销系统还可以与工作平台的审批流关联。
浪潮GS网报_凭证接口设置说明
凭证接口使用说明目录一：模板类别定义 (3)二：科目映射定义 (3)三：凭证模板定义 (5)一：模板类别定义打开‘基础管理’---‘基础数据’---‘凭证接口’---‘模板类别定义’，点击‘增加’按钮，添加网上报销模板类别，如下图：应用：选择网上报销所在的模块。
模块：选择要定义的接口所在的模块，如：网上报销。
二：科目映射定义打开‘基础管理’---‘基础数据’---‘凭证接口’---‘科目映射定义’，如下图：点击‘增加’，数据源选择‘报销单生成凭证’，如下所示：点击保存按钮，将信息保存，选中该映射，点击映射列的‘定义’按钮，弹出如下界面：源字段选择费用分摊项目，点击‘保存’按钮，保存即可。
选中‘普通报销单科目映射’行，点击‘定义’，弹出如下界面：点击‘增加’按钮，如下图：选择分摊费用项目与预算中的科目对应（若想对分摊项目全部做好对应关系，可点击‘生成源列’按钮），如下图：点击‘保存’按钮，进行保存。
三：凭证模板定义打开‘基础管理’---‘基础数据’---‘凭证接口’---‘凭证模板定义’，如下图：选择要定义的模板类别，如网上报销，点击‘确定’按钮，进入凭证模板定义页面，如下图：点击‘新建’按钮，弹出如下界面：录入名称，数据源选择对应的单据类型，如下图：点击‘保存’按钮，保存凭证模板，保存完成后，点击‘关闭’按钮，关闭当前页面，之后如下图：选中‘普通报销单凭证’所在的行，点击‘定义’按钮，页面变为如下界面：凭证日期：默认为‘登陆日期’即可，若想选择单据中的单据日期，则用数据源对应到单据中单据日期字段。
凭证类型：一般选择‘记账凭证’。
附件张数：选择‘数据源’，取单据中的附件张数字段。
制单人：一般选择‘当前用户’。
其他信息根据实际情况设置即可，点击‘保存’按钮，界面如下：点击‘新增分录’按钮，先添加借方，弹出如下界面录入名称，方向选择借方，科目选择固定（选择固定，则定义分录时，只能选择固定的费用项目，选择映射时，可从数据源中选择单据上的项目字段），点击‘保存’，点击‘关闭’，关闭当前页面，如下图：选中该行，点击‘定义分录’，弹出如下界面：固定里选择科目，比如：现金---人民币，点击‘保存’按钮。
浪潮软件报表系统操作说明书.
浪潮软件报表系统操作说明书--------------报表通用操作部分报表系统简介报表模块是浪潮通软GS管理软件的重要组成部分，是运行在INTERNET环境下的通用报表系统。
其独特的设计思想，以及与EXCEL相似的操作风格和界面，更适合广大财务人员的要求，达到了易学易用的效果；强大的取数功能，与浪潮通软GS管理软件总账模块联合使用，完全能够满足您编制财务报表的所有要求。
报表模块主要包括创建报表、设计报表格式、定义报表公式、报表数据处理、报表打印以及图文并茂的报表分析功能，另外，系统还提供了强大的格式、公式、数据的保护功能。
使用这些功能完全可以满足您编制各种会计报表和操作权限控制的要求。
主要功能报表模块包括以下主要功能：①报表管理功能。
在系统中可以创建、保存和关闭报表，可以对已经定义好的报表格式、公式和数据进行保护，避免了操作人员错误操作。
②根据单位的需要，自由设计报表格式。
如设置单元格以及组合单元格的格式、设置单元格的类型、调整行高列宽，以及设置显示比例等。
③简捷方便的报表数据处理功能。
如单元格数据以及公式的复制、剪切、粘贴功能，报表的行列编辑功能。
④丰富的报表公式定义功能。
可以完成报表计算公式定义、校验公式定义。
强大的公式取数功能，几乎可以完成全部报表的取数。
⑤灵活的报表打印功能。
可以进行打印的各种设置，采用“所见即所得”的报表打印功能，并提供“打印预览”，可以随时观察到打印效果。
⑥报表公式处理功能。
可以编辑您自己定义的公式，进行各种计算公式、校验公式的处理，随时进行报表的计算、校验、汇总，打印出各种报表和校验报告。
3.1 操作流程第一次使用报表模块，参照如下流程：制作一张报表的流程一般主要经过以下步骤：〈第一步进入报表模块，创建新的报表〈第二步设计报表格式〈第三步报表公式定义〈第四步报表数据处理〈第五步报表打印〈第六步退出报表系统在以上的步骤中，创建新的报表、设计报表格式、报表数据处理是必须的步骤，这是报表处理的基本过程。
浪潮GS管理软件宣传手册-报销报账
交流篇
推介技巧？
面对客户领导 客户利益点：控制、效率、成本、员工满意度 业绩和成就感 迎合方法： 系统对预算进行自动的刚性控制，在审批时可以查看相关预算和业务的执行情况，协助领导做审批决策；领导 可以随时查看各部门、各个员工的费用发生情况。 解决了传统报销各个环节的成本浪费：员工排队等待、财务被动应付、领导被动审批，有效提高单位整体工作 效率。 是一项惠及广大员工的利民工程，员工免于排队等待之苦，财务工作人员免于面对长队的压力，非接触式的业 务流程降低了人员冲突的几率，员工满意度大大提升。
交流篇
客户对产品的兴趣点？
答：
条码机应用
通过条码扫描提供报销原始单据的接收确认。根据用户需求，制单人在系统中填写报销单（申请单），并打印汇 总单（汇总单有唯一的条码，并与系统中录入的单据保持一致），将汇总单与原始单据一起提交到财务，提交时， 进行单据条码的扫描接收。以便后期确认单据已经提交到财务，方便财务稽核根据条码进行单据定位。 移动应用 涵盖结算中心、现金管理、资金管理、财务控制、销售管理、供应链等移动应用业务。 主要解决报销单据审批、资金付款申请审批、资金计划审批、MBO审批等移动设备的审批问题。提供通讯录查询、 收发消息、报销进度查询、组织机构及组织详细信息、员工工作经历及担当职位、个人当月工资及历史工资信息 查询等员工自助功能。 影像应用 在财务共享中心模式下，应用影像系统扫描原始单据，系统将影像信息发送到财务共享中心进行集中业务处理。
审批人
会计
会计
稽核
复核
出纳
业务篇
网上报销处理哪些业务？
答：
员工借款业务是指单位内部员工基于业务需要，从单位暂时借出的款项，员工借款在所办业务完成后应尽快核 销或者归还。
浪潮ERP-GS6.0简介0626PPT资料18页
一种数据权限，分配给操作员。在极少的岗位设置
后，同样可实现对“组织”的权限管理。
已实施GS5.2版本的某建筑企业，如果采用GS6.0版
本，其岗位数量可由8000减少到几个。
Inspur group
2020/4/9
5 V6.0简介
架构提升
功能提升
界面及 易用性
其它
4、增加分级授权功能
➢ 集团内的各单位各自有系统管理员岗位，集团管理 员分配下级组织的管理员，然后下级管理员去做各 单位具体的权限分配和维护。
➢ 资金管理增加支持财务公司、国际结算的功能；
➢面预算产品中完善项目预算、归口预算的处理；增
加执行数上报处理；增加归口预算调整；增加执行单
据模拟、公式定义编制说明自动形成、单元格批注等
功能。
Inspur group
2020/4/9
8 V6.0简介
架构提升
功能提升
➢ 提供应用服务器端程序的备份、复制、还原功能。
Inspur group
2020/4/9
11 产品模块变动图
银团贷款
融资租赁
调度服务
异步处理
浏览器门户
Web化框架 产品发布 管理 数据交换 平台 运行框架
开发工具
基础服务
存货核算 应付管理 应收管理 工资管理 现金模块 内部交易 现金流量 固定资产
询功能易用性。
Inspur group
2020/4/9
3 V6.0简介
架构提升
功能提升
界面及 易用性
其它
2、产品平台化
➢ 财务控制、生产制造、战略成本、eHR四项关键应用， 全部基于ADP平台开发；
➢ 财务会计关键应用中“总账(含辅助、往来模块)”、 “固定资产”、“现金流量”模块，供应链中的“合同 管理”等模块采用ADP平台开发；
GS报销流程操作
GS报销流程操作制单：1、选择，进入网上报销2、申请，选择相应的申请项目3、以差旅费报销单为例报销申请，差旅费报销单点继续，然后点新增这两项为必填项多种发票分开报，选择增加行这三项为报销人必填项这几项是财务人员稽核的时候填写的旅程明细，增加行支付明细：支付方式，现金，网银，选择卡号自动带出开户行（在员工报销账户下设置）费用摊销：附件：上传发票扫描件，领导不在项目方便领导审批。
保存保存之后，提交审批可以使用点提交审批是，自动转给下一级审核者，部门负责人，将部门负责人选到右边的框里点确定部门负责人进入账号，进行审核部门负责人进去账号，功能窗口选择基础管理—工作平台—任务—待办任务，双击打开，选择单据单击审批单据，查看相应信息，在左边选择审核是否通过，填写意见，点审批通过转交下一步负责人审批审批流程与部门负责人相同报销审批流程如下：制单员（报销人）—部门负责人—财务负责人—副经理—书记—项目经理—结束借款流程如下：制单人（借款人）—部门负责人—财务负责人—书记—项目经理—结束。
审批流程中的部门负责人退回上一步不能使用，如需撤回，用报销人账号，自己选择单据，打开，有一个撤回，可以撤回进行编辑或者删除稽核：审批流程结束后，报销人将单据打印出来，连发票一起交给稽核人，稽核，复核发票，计算补助等选择通用稽核岗选择稽核项目，进行稽核打开单据，可以进行编辑，保存，稽核完成制动生成收付款单据，到结算岗处理结算：选择结算通用岗财务管理—网上报销—结算—收付款选择单据，点，原来付款代办理单据进入付款待确认界面支付现金或网银转账等，点击，结算成功生成凭证：进入资金会计岗，选择凭证批量生成，网上报销模块，进行生成凭证。
GS财务系统操作说明书(管理员)
GS财务系统操作说明书编写：日期：2012年07月版本：V5.0批准：目录XX集团 ................................................ 错误！未定义书签。
第一章系统安装 .. (11)一、客户端安装 (11)二、客户端配置 (15)三、客户端登录界面 (17)第二章公用设置 (18)一、系统管理 (19)1.职责定义 (19)2.岗位定义 (20)3.用户定义 (22)4.系统锁管理 (23)5.安全审计 (23)6.在线用户监控 (24)二、基础模块 (24)1.货币定义 (24)2.结算方式 (24)3.组织定义 (25)4.往来单位 (26)5.公共设置 (28)6.单位启用 (31)7.初始下年 (33)三、总账模块 (34)1.科目定义 (34)2.科目核算关系定义 (35)3.科目定义权限 (36)四、辅助模块 (36)1.专项核算 (36)五、工资模块 (38)1.工资类别 (38)2.银行代发 (39)3.所得税率 (39)4.公共员工信息 (41)5.公共工资项目 (41)第三章总账管理 (41)一、初始设置 (43)1.系统设置 (44)2.组织部门定义 (48)3.普通公司往来单位定义 (49)4.员工定义 (50)5.普通公司科目定义 (50)6.私有科目核算关系定义 (52)7.余额初始 (53)8.凭证类型定义 (54)9.原始凭证定义 (55)10.输出格式定义 (56)二、凭证处理 (57)1.制单 (57)2.审核 (59)3.记账 (60)4.凭证查询 (61)5.凭证打印 (61)6.凭证汇总表 (62)7.对方科目汇总表 (62)三、账表查询 (63)1.科目余额表 (63)2.二维余额表 (64)3.总账 (65)4.三栏式明细账 (65)5.多栏式明细账 (66)6.序时账 (66)7.其它日记账 (67)四、正式账页 (67)1.账务账页 (67)五、出纳管理 (68)1.现金日记账 (68)2.银行日记账 (69)3.资金日报表 (69)4.结算号录入 (70)5.银行对账 (70)六、期末处理 (71)1.规则凭证定义 (71)2.规则凭证生成 (73)3.结转凭证定义 (73)4.结转凭证生成 (73)5.平衡检查 (74)6.月末结转 (74)7.年末结转 (75)8.会计期间维护 (76)第四章辅助管理 (77)一、专项核算账表查询 (77)1.项目余额表 (77)2.收支明细表 (78)3.项目三栏账 (80)4.分析项目多栏账 (82)5.分析科目多栏账 (83)8.任意多栏账 (92)二、部门核算账表查询 (95)1.部门余额表 (95)2.部门科目余额表 (96)3.部门二维余额表 (96)4.部门收支明细表 (97)5.部门三栏账 (98)6.分析部门多栏账 (98)7.分析科目多栏账 (99)8.部门属性余额表 (99)9.部门属性三栏账 (100)第五章往来管理 (100)一、个人往来账表查询 (100)1.个人余额表 (100)2.个人三栏账 (101)3.分析个人多栏账 (101)4.分析科目多栏账 (102)5.个人属性三栏账 (103)6.个人属性余额表 (103)二、单位往来账表查询 (104)1.账龄分析表 (104)2.单位余额表 (106)3.单位二维余额表 (106)4.单位三栏账 (107)5.关联单位查询 (108)6.分析单位多栏账 (109)7.分析科目多栏账 (109)三、往来账核销 (110)1.往来单据初始 (111)2.往来单位启用 (112)3.往来业务核销 (113)4.核销记录查询 (115)5.余额构成分析 (116)第六章报表管理 (120)一、报表管理 (121)1.新建报表 (121)2.打开报表 (123)3.报表启封封存 (123)4.报表删除 (124)二、报表字典管理 (124)1.报表类别定义 (124)2.报表类别划分 (125)5.划分数据单元 (127)6.报表数据关联 (127)三、报表内部操作 (127)1.报表属性 (128)2.格式另存为 (128)3.打印设置 (128)4.打印区域 (129)5.视图 (129)6.单元格 (130)7.报表校验 (131)四、报表公式处理 (131)1.公式定义的规则 (131)2.计算公式 (136)3.校验公式 (140)五、报表数据处理 (141)1.报表计算 (141)2.报表审核 (141)3.报表汇总 (142)4.报表调整 (142)5.定义自动计算 (143)六、报表财务函数 (144)1.科目函数 (144)2.部门函数 (145)3.个人往来函数 (146)4.往来单位函数 (147)5.专项核算函数 (147)6.产品函数 (149)7.凭证合计函数 (149)七、报表分析 (151)1.报表趋势分析 (151)2.报表底稿分析 (152)3.报表构成分析 (153)4.报表任意分析 (154)八、普通公司报表日常操作 (154)1.报表计算 (154)2.报表审核 (155)3.锁定本级报表 (155)4.私有报表定义 (155)九、合并公司报表日常操作 (155)1.查看子公司报表数据 (155)2.执行上级锁定 (156)3.报表汇总 (156)第七章工资管理 (156)一、集团总部初始 (156)二、普通公司初始 (156)1.系统参数设置 (156)2.工资类别 (156)3.分类员工信息 (157)4.员工档案维护 (158)5.分类工资项目 (159)6.自定义目录 (162)7.工资类别启用 (162)8.多次发放设置 (163)9.项目修改 (164)三、日常业务 (165)1.更换工资类别 (165)2.工资录入 (165)3.工资导入 (167)4.银行代发 (169)5.个人所得税 (169)6.工资条打印 (170)四、发放 (170)1.工资条 (170)2.发放表 (170)3.汇总表 (170)4.年度汇总表 (170)5.员工档案查询 (170)6.员工台账查询 (171)第八章固定资产 (171)一、集团总部初始 (172)1.资产项目定义 (172)2.资产类别定义 (172)3.资产来源定义 (173)4.资产用途定义 (173)5.资产状态定义 (173)6.变更类型 (174)7.减少原因定义 (174)8.折旧方法定义 (175)二、普通公司初始 (175)1.单位使用项目 (175)2.资产卡片维护 (175)3.减值清单维护 (176)4.资产编号生成规则定义 (176)5.平衡检查定义 (177)三、日常业务处理 (177)1.资产增加 (177)2.资产减少 (178)3.资产清理 (178)4.资产变卖 (179)5.减值准备 (179)6.减值准备审核 (180)7.资产调出清单 (180)8.大修理记录 (180)9.资产变更 (181)四、月末 (182)1.工作量输入 (182)2.计提折旧 (182)3.部门占用量输入 (182)4.折旧分摊 (183)5.月结 (183)6.年结 (183)五、报表查询 (184)1.资产明细余额表查询 (184)2.资产折旧明细表查询 (184)3.资产折旧汇总表查询 (184)4.资产折旧任意汇总表 (184)5.部门资产明细表 (185)6.部门折旧明细表 (185)7.资产卡片 (185)8.资产明细账 (185)9.资产明细账输出 (185)10.逾龄资产 (185)11.资产附属设备 (186)12.类别部门汇总表 (186)13.资产总账 (186)六、单据查询 (186)1.资产增加记录 (187)2.资产减少记录 (187)3.资产变更记录 (187)4.资产减值准备清单记录 (187)5.大修理记录 (187)6.资产调拨查询 (188)七、分析 (188)1.资产部门分析 (188)2.资产状态分析 (188)3.资产用途分析 (188)4.资产来源分析 (188)5.资产类别分析 (189)6.资产价值分析 (189)7.资产单位分析 (189)8.资产折旧预测分析 (190)总述集中式财务浪潮财务管理系统，面向集团企事业单位的集中核算，提供多会计实体、多单位的集中处理。
浪潮GS网报_预算控制设置手册
说明：在编制预算时，预算维度增加一个“费用项目”，不用“收支项目”，与网报接口对应时，直接与网报的费用项目进行对应，用费用项目进行预算控制。
如果不建立此维度，那么与网报接口对应时，建立一个收支项目与费用项目的映射也可以。
一、网上报销上提前设置进入网上报销-系统定义-报销类型定义，如图1，进行预算接口设置，目的就是将该单据生成一个数据源，这样才能在预算控制业务单元定义时选择到该单据；图1二、数据员定义1、进入全面预算-控制预警-数据源定义，如图2图22、系统只需要定义一次即可，后期不需要再定义；三、业务单元定义1、进入全面预算-控制预警-业务单元定义，如图3图32、选择数据源，选择模块（注意此处选择编号为RO的网上报销模块），如图4；图43、然后点击如图4上的复制，弹出图5界面，选择需要设置控制的业务单据。
注意：此处显示的就是在第一步需要完成的操作，方可在此处显示；图54、选择目标模型，即为预算需要控制的表对应的模型，保存后即可；四、业务对应定义1、进入全面预算-控制预警-业务对应定义，如图6图62、选择在弟三步定义的业务单元，如图7，点击新增，输入编号和名称列；图74、新增后系统自动在下方生成该单据对应模型的预算维度；如图8图8说明：a.对应类型直接对应：一对一的关系，比如执行数；映射：需要手工定义网上报销中的项目与预算里面项目的对应关系，比如指标、组织；常量：对应某一个常量，比如预算分类，是不能对应来源字段的；b.来源字段：指的是该预算中的维度对应网上报销单据中的某个控制字段，比如组织对应部门，指标对应费用项目，期间对应制单日期，执行数对应报销金额；c.是否下级增加：控制是否允许下级核算（核算组织）修改此对应关系；以下只解释对应类型为映射关系5、选中组织，如果是第一次定义就会直接弹出如下界面，如图9图9如果是之前有定义，但是现在我又想再定义一个，点击映射定义就会事先出现如下图10，图106、选择映射关系，如图11图117、进行映射关系定义，指标和期间就直接在股份公司层面定义即可，如图12和图13，期间定义注意日期需要手工录入；组织对应的映射关系需要进实体组织下的预算岗位进行定义，因为可以看到部门信息；图12图138、组织对应的映射定义，比如切换至发动机预算管理员岗，如图14图14公司编号：即为当前公司对应的核算组织创建单位：默认对应所在的核算组织目标对象：选择对应所在单位对应的预算组织部门编号开始编号、部门编号终止编号：对应所在单位对应的核算部门；五、控制类别定义注意此处使用岗位进入就情况而定，如果是股份公司岗位定义，那么下面的组织就都可以使用，如果是下面组织定义就相当于私用；1、进入全面预算-控制预警-控制类别定义，如图15图152、点击新增，如图16；定义好后保存；图16计算公式：固定[ZXS]/[YSS]比较符：就是[ZXS]/[YSS]与提示系数里面的数值进行比较提示信息：就是对应下面的情况下进行什么样的提示；3、进行模型对应，就是说该设置对应哪些模型起效，如图17图17模型编号：现在需要控制的模型期间控制：就是以单个期间进行控制累计控制：以预算的累计数进行控制，比如5月份预算1000，执行数500,6月份预算1000，那么6月份的可执行数是1500；4、控制设置，如图18，此处主要是增加条件控制；图18六、业务控制启用1、以股份公司岗位进入系统，进入全面预算-控制预警-业务控制启用，如图19，图192、选择模块即为网上报销（RO）,如图20，勾上需要启用的核算单位即可；图20。
浪潮GS5.0资金系统操作手册
浪潮资金管理系统操作说明书目录浪潮资金管理系统. .............................................. 错误! 未定义书签操作说明书........................... 错误! 未定义书签第一章总论............................ 错误! 未定义书签一、文档适用的人员. ........................................ 错误! 未定义书签二、流程图图形说明. ........................................ 错误! 未定义书签三、账户类型以及说明. ........................................ 错误! 未定义书签四、阅读方式. ............................................... 错误! 未定义书签第二章系统登陆操作指南...................... 错误! 未定义书签第一节首次登录系统，需要的操作................. 错误! 未定义书签第二节系统客户端的安装、登录和系统简要介绍............ 错误! 未定义书签第三章资金业务操作指南...................... 错误! 未定义书签第一节资金计划......................... 错误! 未定义书签第二节资金结算......................... 错误! 未定义书签一、内转申请 ...................... 错误! 未定义书签二、企业付款申请 ..................... 错误! 未定义书签三、内部存款申请. ....................................... 错误! 未定义书签第三节内部贷款......................... 错误! 未定义书签一、贷款申请 ...................... 错误! 未定义书签二、放款申请 ...................... 错误! 未定义书签三、还款申请 ...................... 错误! 未定义书签四、展期申请 ...................... 错误! 未定义书签五、虚拟计息 ...................... 错误! 未定义书签第四节票据管理......................... 错误! 未定义书签一、应收票据入库...................... 错误! 未定义书签二、应收票据托收...................... 错误! 未定义书签三、应收票据背书...................... 错误! 未定义书签四、应收票据外部贴现 .................. 错误! 未定义书签五、应付票据开票...................... 错误! 未定义书签六、应付票据兑付...................... 错误! 未定义书签七、应收票据冲账和应付票据冲账 .............. 错误! 未定义书签八、应付票据拆票.......................................... 错误! 未定义书签第一章总论该文档是为了规范洛钼集团资金管理系统操作人员的操作而写，该文档以描述功能和操作流程为重点，指导洛钼集团及内部成员单位资金管理系统的操作。
浪潮软件报表系统操作说明书.
浪潮软件报表系统操作说明书--------------报表通用操作部分报表系统简介报表模块是浪潮通软GS管理软件的重要组成部分，是运行在INTERNET环境下的通用报表系统。
其独特的设计思想，以及与EXCEL相似的操作风格和界面，更适合广大财务人员的要求，达到了易学易用的效果；强大的取数功能，与浪潮通软GS管理软件总账模块联合使用，完全能够满足您编制财务报表的所有要求。
报表模块主要包括创建报表、设计报表格式、定义报表公式、报表数据处理、报表打印以及图文并茂的报表分析功能，另外，系统还提供了强大的格式、公式、数据的保护功能。
使用这些功能完全可以满足您编制各种会计报表和操作权限控制的要求。
主要功能报表模块包括以下主要功能：①报表管理功能。
在系统中可以创建、保存和关闭报表，可以对已经定义好的报表格式、公式和数据进行保护，避免了操作人员错误操作。
②根据单位的需要，自由设计报表格式。
如设置单元格以及组合单元格的格式、设置单元格的类型、调整行高列宽，以及设置显示比例等。
③简捷方便的报表数据处理功能。
如单元格数据以及公式的复制、剪切、粘贴功能，报表的行列编辑功能。
④丰富的报表公式定义功能。
可以完成报表计算公式定义、校验公式定义。
强大的公式取数功能，几乎可以完成全部报表的取数。
⑤灵活的报表打印功能。
可以进行打印的各种设置，采用“所见即所得”的报表打印功能，并提供“打印预览”，可以随时观察到打印效果。
⑥报表公式处理功能。
可以编辑您自己定义的公式，进行各种计算公式、校验公式的处理，随时进行报表的计算、校验、汇总，打印出各种报表和校验报告。
3.1 操作流程第一次使用报表模块，参照如下流程：制作一张报表的流程一般主要经过以下步骤：〈第一步进入报表模块，创建新的报表〈第二步设计报表格式〈第三步报表公式定义〈第四步报表数据处理〈第五步报表打印〈第六步退出报表系统在以上的步骤中，创建新的报表、设计报表格式、报表数据处理是必须的步骤，这是报表处理的基本过程。
浪潮软件报表系统操作说明书
浪潮软件报表系统操作说明书--------------报表高级操作部分一、报表字典管理本部分主要介绍了报表模块有关字典的定义，如报表类别、数据单元，以及字典间关系的定义，如报表类别划分、报表数据关联。
1.1 报表类别定义该功能用来定义报表的类别字典，实现报表的分类管理。
在报表系统中预置了10种类别，为集团统一定制。
请不要修改，如需新增类别，请再下面自行增加。
功能位置进入报表模块，选择报表字典菜单下的报表类别定义功能。
操作步骤进入该功能后，显示窗口如图2.1.1所示。
图 2.1.1点击【同级增加】按钮，类别编号系统自动生成，只需输入类别名称即可。
如果希望实现分级管理，则选中需要增加下级的类别，点击【下级增加】，则可以增加下级类别。
系统自动将没有下级的类别的【明细否】选项打上标志。
如何删除已存在的报表类别？选中需要删除的报表类别，点击【删除】按钮，则把该类别删除。
若删除的是非明细类别，则可以将其下级类别一同删除。
集团统一定制的类别不能删除，如有删除会对相关责任人采取措施。
1.2 报表类别划分报表类别划分提供了对报表划归各种报表类别的功能。
功能位置进入报表模块，选择报表字典菜单下的报表类别划分功能。
操作步骤进入该功能后，显示窗口如图2.2.1所示。
图 2.2.1该窗口左边显示已定义的报表类别，中间已包含报表栏显示该类别所包含的报表，右边更多报表栏显示不属于该类别的报表。
如果在新建报表时，指定了所属报表类别，则该表包含在相应类别中。
注意： ✧ 报表类别的结构系统默认两级，每级三位。
注意： ✧ 只能定义明细类别包含的报表。
✧ 一个明细类别可对应多张报表，一张报表可属于多个明细类别。
✧ 对于可选的报表有两类，第一类是本单位建立的所有报表，第二类是上级单位建立的公有报表。
但是能否可以显示出来，还需要在系统模块的职责维护中分配相应的报表编号数据权限。
如何在明细类别中添加报表和删除报表？选中更多报表列中的报表点击按钮则将该报表选到被包含报表列或直接双击更多报表列的报表。
浪潮GS网上报销系统操作手册(V1.0)
①
②
3
1.系统概述 登录说明 系统概述(登录说明 系统概述 登录说明)
点击“确定” 登录系统
登录说明： ①、应用实例：默认为“三航院财务”； ②、业务日期：默认为系统日期； ③、用户名：默认为本人，与开机用户名相同； ④、密码：初始密码为“aaaaaa”，请登录系统后及时修改。
4
1.系统概述 修改登录密码 系统概述(修改登录密码 系统概述 修改登录密码)
填写注意事项： 填写注意事项：
①、如有借款可进行借款核销操作，将需要核销的金额填入；
3.3.1 差旅费报销单（“费用分摊”选项卡） 差旅费报销单（ 费用分摊”选项卡）
填写注意事项： 填写注意事项：
①、点击“增加行”默认为本部门费用； ②、如涉及其他部门需要费用分摊，再点击”增加行“进行费用分摊（如图）；
30
3.3.1 差旅费报销单（“支付明细”选项卡） 差旅费报销单（ 支付明细”选项卡）
23
3.2 还款申请
操作步骤：选中左侧功能窗口菜单“网上报销” →”申请“→”还款申请“，点 击“新增”
24
3.2 还款申请（填写完毕后点击“保存”，检查无误后点击“提交” ） 填写完毕后点击“保存” 检查无误后点击“提交”
手工填入本次 需还款的金额
填写注意事项： 填写注意事项：
①、还款人：默认为本人； ②、摘要：手工填入； ③、还款方式：选择“现金”或“银行卡”； ④、本次核销：手工填入本次还款的金额； ⑤ 、联查借款单：可以查询本人所有借款记录。
21
3.1.2 费用 分包)支付申请表（点击“新增”后，可填写具体表单内 费用(分包 支付申请表 分包
容）
填写注意事项： 填写注意事项：
①、灰色单元格为系统默认，不能填写和修改； ②、申请货币：点击 选择； ③、申请金额：手工填入； ④、收款单位：点击 选择； ⑤、工程合同名称、合同协议货币、工程合同协议金额、工程合同编号：手工填入； ⑥、执行部门：有执行部门的请选择相应的执行部门； ⑦、支付理由：手工填入； 22 ⑧、附件：可以上传扫描件等电子文档。
财务软件浪潮GS5.2用户操作手册
普通用户操作说明目录1 基本流程： (1)2 IE浏览器安全设置： (2)3 客户端快速安装部署………………………………………………错误！未定义书签。
4 本单位初始 (7)5 业务处理 (10)5.1总账5.2往来5.3辅助5.4报表5.5内部交易〇、 0) 、5.6固定资产财务会计一、基本流程：◆本机IE浏览器安全设置◆客户端快速安装部署◆输入用户及密码登陆软件◆开始使用软件◆定义本单位部门◆定义本单位员工◆定义本单位业务往来单位◆定义本单位私有科目◆定义本单位科目核算关系◆定义本单位专项核算项目◆凭证类型定义◆常用摘要定义◆凭证模板定义◆输出格式定义◆参数定义◆业务处理图1-1二、IE浏览器安全设置：1)打开IE浏览器，在工具－INTERNET选项中，点安全－受信任站点图标，把172.22.0.203设为受信任站点，如下图：图2-12)设置安全级别，将所有的禁用与提示改为启用，使用弹出窗口阻止程序除外图2-2三、客户端快速安装部署图3.1选择‘在线最小化安装’3.2 安装完成后在桌面出现图标，双击该图标运行浪潮GS软件3.3 在登陆界面输入用户编号、密码进行登陆图3-2选择相应的应用实例（俊发财务）、业务日期、用户名和口令后，点击【确定】进入系统说明：‘高级’功能使用：在此登陆界面点击‘高级’按钮，会在下方出现高级功能：图3-3【安装选项】：更新客户端文件。
当服务器上的软件有更新时，需在客户端进行安装更新，以保证正常使用。
【本地文件版本同步】：设置本地文件始终与服务器端保持一致。
在部份上可替代‘安装选项’功能使用【设置服务器地址】：设置需登陆的服务器地址。
【设置认证方式】：设置登陆用户的安全认证。
一般使用口令密码安全认证。
可不用更改。
3.4 登陆后主界说明：图3-31) 【系统功能/工具栏区】：显示系统的常用快捷按钮。
可单击鼠标右键选择最小化功能区隐藏2) 【功能/岗位切换区】：通2区窗口的‘功能窗口’和‘岗位窗口’按钮进行功能操作与岗位操作的切换；通2区窗口下面的按钮进行各模块之间的切换3) 【操作区】：用户在操作区进行操作。
浪潮ERP-GS解决方案(浪潮ERP、GS、PS等)
浪潮ERP-GS概述浪潮ERP-GS是浪潮凭借多年的企业管理软件的开发经验，吸取国外企业管理软件的管理思想，鼎力推出的一套管理集中、数据集中、决策集中的ERP全面解决方案。
浪潮ERP-GS全面解决方案针对目前集团管理中的资金管理散乱、财务信息失真、财务数据的不及时造成的决策滞后等突出问题，通过GS全面集中的管理思想，实现企业集团的垂直管理，使企业集团可以有效的进行全面预算、集中决策、实时监察下级单位财务信息，实现集团对下属企业的有效管理，以增强集团企业的竞争力。
浪潮ERP-GS解决方案包括：财务核算: 总账、往来、辅助、工资、固定资产、报表、现金流量表、应收、应付、存货。
财务管理: 资金管理、预算管理、费用管理、财务分析。
商业智能: 管理驾驶舱、单位监控舱、万能查询、领导查询。
供应链管理: 采购管理、库存管理、销售管理、发运管理、销售终端管理。
浪潮ERP-GS核心理念协同集中、随需应变随着全球经济一体化进程的不断深入，企业的生存环境发生了深刻的变化，产业上下游企业之间的关系由竞争转向合作, 而且当今的企业经营模式已由传统的以产品为核心转变到以客户为主导。
企业正在将自身业务从纵向的、高度集成的、注重内部功能优化的大而全模式向更灵活、更专注于核心竞争力的实体模式转化，从而企业可以在整个供应链和价值网络中优化其经济和组织结构。
浪潮ERP-GS充分吸收并体现“协同商务、集中管理、随需应变”的管理思想帮助企业适应经济全球化的要求并充分提高其核心竞争力。
协同商务：浪潮ERP-GS将企业运作的重点从合理安排企业内部资源扩大到合理安排"虚拟企业"的资源。
面对多个企业的所有供应商、合作伙伴、客户、分销商，优化一个完整的、相互配合的生产与分销计划，实现企业内部外部协作的一体化。
浪潮ERP-GS可以将企业的所有应用和数据集成到一个信息管理平台之上，并以提供统一的用户界面，使企业可以快速地建立企业对企业和企业对内部员工的信息平台，以实现协同工作、协同设计、协同生产等。
GS报销流程操作
GS报销流程操作制单：1、选择，进入网上报销2、申请，选择相应的申请项目3、以差旅费报销单为例报销申请，差旅费报销单点继续，然后点新增这两项为必填项多种发票分开报，选择增加行这三项为报销人必填项这几项是财务人员稽核的时候填写的旅程明细，增加行支付明细：支付方式，现金，网银，选择卡号自动带出开户行（在员工报销账户下设置）费用摊销：附件：上传发票扫描件，领导不在项目方便领导审批。
保存保存之后，提交审批可以使用点提交审批是，自动转给下一级审核者，部门负责人，将部门负责人选到右边的框里点确定部门负责人进入账号，进行审核部门负责人进去账号，功能窗口选择基础管理—工作平台—任务—待办任务，双击打开，选择单据单击审批单据，查看相应信息，在左边选择审核是否通过，填写意见，点审批通过转交下一步负责人审批审批流程与部门负责人相同报销审批流程如下：制单员（报销人）—部门负责人—财务负责人—副经理—书记—项目经理—结束借款流程如下：制单人（借款人）—部门负责人—财务负责人—书记—项目经理—结束。
审批流程中的部门负责人退回上一步不能使用，如需撤回，用报销人账号，自己选择单据，打开，有一个撤回，可以撤回进行编辑或者删除稽核：审批流程结束后，报销人将单据打印出来，连发票一起交给稽核人，稽核，复核发票，计算补助等选择通用稽核岗选择稽核项目，进行稽核打开单据，可以进行编辑，保存，稽核完成制动生成收付款单据，到结算岗处理结算：选择结算通用岗财务管理—网上报销—结算—收付款选择单据，点，原来付款代办理单据进入付款待确认界面支付现金或网银转账等，点击，结算成功生成凭证：进入资金会计岗，选择凭证批量生成，网上报销模块，进行生成凭证。
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浪潮ERP-GS V5.2 网上报销系统介绍
浪潮集团有限公司
2011年04月
目录
1. 网上报销产品介绍 (1)
2. 网上报销系统原理 (2)
3. 网上报销产品结构图 (3)
4. 网上报销主要业务流程及实现 (3)
4.1 借款业务 (3)
4.2 还款业务 (6)
4.3 报销业务 (8)
4.4 其他业务申请 (11)
5. 网上报销财务控制实现 (11)
5.1 对借款的控制 (11)
5.2 对报销的控制 (12)
5.3 对预算的控制 (13)
1.网上报销产品介绍
企业处于一个成熟的市场，信息化管理是提高企业竞争力的重要举措，财务信息化一直是一个企业信息化的切入点和发展标志。
网上报销系统，是财务信息化建设的一个重要组成部分，有助于公司利用信息化手段提高借款、报销业务的处理能力，提高预算控制能力，以适应工作模式的转变，从而为公司优化管理提供有力的支持。
浪潮网上报销管理系统通过内部网络或者互联网络实现了报销业务的网上申报和办理，避免了手工填写和提交报销单据的排队现象，财务人员可以根据工作计划合理安排处理报销业务的时间，报销人也节省了跑审批的时间，从而极大地提高了财务部门和报销人的工作效率，降低了单位的运营成本。
网上报销系统的意义及效益体现在：网上报销系统将报销业务从财务部门内部延伸至普通员工的全方位需求的整合，将企业各阶层关心的费用信息都在企业信息化上展现，使费用借支、报销的周期缩短，各级工作人员工作量明显减轻，工作效率提高、管理成本降低、企业资金周转加快，实现费用预算的事前控制、及时预警。
网上报销系统为各级员工提供借款、报销的电子化签审流程和无币化的付款过程，还可以为管理层提供预算项目实时的查询和监控。
网上报销系统属于浪潮ERP财务管理的一部分，既可独立运行又可同其他模块协同运转、传递相关的数据和凭证。
在浪潮ERP–GS中，网上报销系统可与全面预算关联，按确定的预算数据进行各项报销费用的预算控制和预警；网上报销系统也可与总账系统关联，由网上报销系统的业务数据直接生成总账系统的凭证；网上报销系统还可以与工作平台的审批流关联。
2. 网上报销系统原理
浪潮ERP 网上报销系统遵循网上填报、网上审批、网上稽核、线下原始单据传递的原
理设计并实现。
网上填报：报销人在网上填报报销单据，通过网络传输实现在线的提交；
网上审批：审批人在网上实时接收报销人的审批请求，通过网络实现报销单据的在线审批；
网上稽核：财务稽核人员在网上实时接收审批通过的报销单据，通过网络完成对报销单据的在线稽核；
线下传递原始单据：报销人将报销有关原始单据装袋密封后通过线下的传输渠道传送至财务部门，用于财务稽核时的比对和核查。
报销单
稽财务稽核岗
发送
3.网上报销产品结构图
浪潮ERP网上报销系统包括基础定义、业务操作和查询分析三大部分，能够完成借款、还款、报销及其他业务的网上全过程办理，同时与预算、总账系统紧密集成，形成完整的财务管理链。
4.网上报销主要业务流程及实现
4.1员工借款业务
员工借款是指单位内部员工基于业务需要，从单位暂时借出的款项，员工借款在所办业务完成后应尽快核销或者归还。
主要业务流程如下：
系统主要实现过程如下：（1）借款申请
（2）审核/审批
（3）稽核
（4）办理付款及确认
（5）生成凭证
4.2员工还款业务
员工还款是指单位内部员工所用借款，在所办业务完成核销欠款。
主要业务流程如下：
系统主要实现过程如下：
（1）还款单
（2）还款处理、通知收款
（3）收款确认
（4）生成凭证
4.3员工报销业务
员工报销是指在业务发生后，员工持法定票据向单位报销有关款项的业务，在报销的过程中同时完成对员工借款的核销工作。
主要业务流程如下：
系统主要实现过程如下：
（1）报销申请
（2）网上审批
（3）稽核、核销欠款
（4）付款及确认
（5）生成凭证
4.4其他业务申请
业务申请是指员工对某一业务的申请，例如出差、采购等，这些业务一般都需要在执行完成后进行报销。
单位可以规定某些报销必须经过事前申请。
主要业务流程如下：
5.网上报销财务控制实现
5.1对借款的控制
为控制资金风险，单位会对内部员工的借款进行控制，其控制方式一般为控制余额或者控制每笔借款的金额，也可以采取两种方式混合的方法控制。
在浪潮网上报销系统中，采用按照员工的职务级别等信息规定前述两种控制方式的控制金额，在借款过程中进行实时的控
制。
5.2对报销的控制
报销过程中的控制主要有两个方面：报销限额和报销标准。
报销限额控制是对指定报销项目在一定时间范围内的报销总额进行限制的控制方法，常见的有通讯费的月度标准、住宿费的每天标准等。
报销标准主要是用于计算有关报销费用，例如差旅补贴的标准等。
在浪潮网上报销系统中，采用按照员工的职务级别等信息规定报销限额和报销标准，对于报销限额可以设定控制周期为天、月、季、年，并可以进行向后的累计控制。
5.3对预算的控制
费用的申请是否合理，报销的事项是否批准，这些与报销者个人的限额和标准无关的控制要求，需要根据单位的预算情况进行决策和控制。
浪潮网上报销系统可以在业务申请阶段实现与预算系统的实时连接，对预算进行预计和检查，对超出预算或者到达预警线的业务进行实时的控制。
预算与网上报销的衔接主要是通过预算收支项目与网上报销的费用项目对应，通过在预算系统定义控制关系、控制方式来实现，具体效果如下图：。