关于规范合同签订工程结算及工程款支付流程的通知内含最新结算支付合同会签单
工程施工结算程序规范(3篇)
第1篇一、概述工程施工结算是指承包商在工程实施过程中，依据承包合同约定，按照规定的程序和标准，对已完成的工程量进行核算，并向建设单位（业主）办理结算的一种经济活动。
为规范工程施工结算程序，确保结算工作的公正、公平、公开，特制定本规范。
二、工程施工结算程序1. 竣工验收（1）承包商应在工程竣工验收合格后28日内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。
（2）监理人应在收到竣工结算申请单后14日内完成核查并报送发包人。
（3）发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14日内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。
2. 结算资料审核（1）承包商提交的结算资料应包括：竣工结算申请单、施工合同、施工图纸、工程量清单、材料价格表、人工费计算表、机械使用费计算表、其他费用计算表等。
（2）监理人应审核承包商提交的结算资料，确保其真实、完整、准确。
3. 结算审核与确认（1）监理人应按照合同约定和工程实际情况，对承包商提交的结算资料进行审核，并形成审核意见。
（2）发包人应在收到监理人提交的审核意见后14日内完成审批，并对结算金额进行确认。
4. 结算支付（1）发包人应在签发竣工付款证书后的14日内，完成对承包人的竣工付款。
（2）发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56日的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的2倍支付违约金。
5. 异议处理（1）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，应在收到付款证书后7日内向发包人提出。
（2）发包人应在收到承包人异议后14日内进行核实，并在核实后7日内答复承包人。
（3）如承包人对发包人的答复仍有异议，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。
三、注意事项1. 工程施工结算应遵循实事求是、公正、公平、公开的原则。
2. 承包商应严格按照合同约定和工程实际情况进行结算，确保结算资料的准确性。
3. 监理人应认真履行职责，确保结算审核工作的公正、公平。
工程款支付管理流程
工程款支付管理流程一、目的为规范工程款支付流程，明确各相关方在工程付款各环节审核(批)的责任，确保工程款的正确支付，杜绝错付、超付，确保工程质量和进度，控制工程成本。
二、适用范围适用于工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款的支付。
三、工程预付款、进度款和结算款支付流程(一)工程预付款支付流程1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给基建预算人员，施工单位项目经理要签字确认；2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款，签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部；3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。
(二)工程进度款支付流程：1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份(工程部、预算部、财务部各一份)，施工单位项目经理要签字。
2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交到预算员（审核专员）。
3、预算员（审核专员）审核已完成工程量，并审核工程预算价，确定当月完成工程造价，根据合同约定，审批工程款，然后预算员（审核专员）签字确认。
(注：预算人员要求提供电子版预算书时，施工单位要积极配合。
)4、预算员（审核专员）将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。
5、财务部审核无误后，将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。
6、施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票，发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。
7、施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。
8、其他注意事项：施工单位要提供开户信息并加盖公章，开户信息内容有：单位名称、合同编号、开户名称、行号、账号、开户行。
工程款付款流程规范制度
工程款付款流程规范制度第一章总则第一条为规范和标准化公司的工程款付款流程，节约时间和精力，确保款项的安全性和准确性，特制定本规范制度。
第二条本规范制度适用于公司内所有工程款的付款流程管理，具体执行中遇到问题或情况需与相关部门进行沟通协商，以保证工程款支付工作的顺利进行。
第三条公司财务部门是本规范制度的执行主体，具体实施由财务部门负责，其他部门需要配合财务部门完成相关工作。
第四条对于公司内外各类工程款均适用本规范制度，包括各种形式的付款。
第五条公司所有相关人员必须遵守本规范制度，如有违反规定的行为，将受到相应的处罚。
第二章工程款付款申请流程第六条工程款付款的申请流程应包括以下步骤：（一）工程款付款申请人填写《工程款付款申请表》，并提供相关的支持文件，如工程款明细表、发票等；（二）工程款付款申请表经申请人签字确认后，提交给财务部门进行审核；（三）财务部门对工程款付款申请表进行初步审核，如有疑问或需要补充文件的，应及时与申请人沟通；（四）财务部门对工程款付款申请表进行终审，并将审批意见填写在申请表上；（五）财务部门将审批通过的工程款付款申请表提交给公司主管领导审批；（六）公司主管领导审批通过后，财务部门将工程款付款申请表发送至账户支付部门进行付款。
第七条在工程款付款申请流程中，财务部门需要确保审批程序的合规性和流程的及时性，避免出现漏审、错审等问题。
第八条如果申请人在填写工程款付款申请表时存在虚假信息或不实情况的，应承担相应的责任，并可能受到处罚。
第三章工程款付款执行流程第九条财务部门在收到公司主管领导批准的工程款付款申请表后，应按照以下步骤进行工程款付款操作：（一）财务部门核对工程款付款申请表中的支付信息，包括付款对象、付款金额、付款方式等；（二）财务部门向公司银行账户支付部门发送工程款付款指令，包括付款金额和收款方账户信息等；（三）公司银行账户支付部门收到工程款付款指令后，按照要求进行支付操作，确保款项按时到账。
工程款支付双方会签制度
工程款支付双方会签制度为了保障工程款支付的公正性、合法性和规范性，双方在支付过程中必须遵循一定的会签制度。
本会签制度适用于工程款支付双方之间的合作项目，包括但不限于建筑工程、装修工程、设备采购等。
一、会签范围本会签制度适用于工程款支付双方之间的合作项目，包括但不限于建筑工程、装修工程、设备采购等。
在款项支付过程中必须进行会签，并由双方共同确认才能完成支付。
二、会签程序1.款项确认：双方在确认进行款项支付前，必须对款项进行确认，包括款项金额、支付对象、支付方式等。
2.申请支付：支付方需向收款方提交支付申请，申请中需包含支付金额、支付对象、支付方式等信息，并附上相关材料如发票、合同等。
3.审批流程：收款方在收到支付申请后，需将申请材料交由相关部门进行审核，审核内容包括款项的合法性、真实性等。
4.会签确认：审核通过后，双方需进行会签确认，确认内容包括支付金额、支付对象、支付方式等，需由双方授权人签字确认。
5.支付执行：确认完成后，支付方可进行款项支付，并记录支付流水信息。
6.支付完成：支付方需将支付流水信息向收款方报备，收款方核对无误后，款项支付流程完成。
三、会签要求1.会签人员：会签需由双方授权人员进行，双方应指定专人负责会签确认工作。
2.会签方式：会签确认可采用书面或电子签名方式，必须由授权人员亲自签字确认。
3.会签时限：双方需在支付申请提交后3个工作日内完成会签确认工作，逾期未确认的支付申请将自动作废。
4.会签条款：会签确认需包括支付金额、支付对象、支付方式等内容，内容应真实、准确、清晰。
5.支付记录：双方需将支付确认记录保存备份，以备后续查证和审计。
四、违规处理1.未经会签支付的款项属违规行为，双方应立即停止支付，并进行追责处理。
2.款项支付过程中出现违规行为，造成经济损失的，责任方需承担相应经济赔偿责任。
3.严重违规行为的，双方可终止合作关系，并保留追究法律责任的权利。
五、会签制度的必要性1.保障资金安全：会签制度能有效减少资金风险，确保资金支付安全。
工程施工款支付管理流程
工程施工款支付管理流程工程款支付管理流程第一章总则第一条为加强菏泽永泰置业有限公司（以下简称“公司”）财务管理工作，强化工程管理，确保工程质量，减少费用支出，提高资金效益，完善内控制度，使公司的工程管理走上管理有序，良性循环的轨道。
根据国家有关文件规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度主要规范工程项目款项的支付，包括勘察、测绘、设计、施工、工程材料供应、工程变更、现场签证等项目建设工程的预付款、分项工程、进度款、结算款、保修金等款项。
第二章工程款支付基本要求第三条工程款的支付，应依照甲乙双方签订的合同约定、相关（补充）协议及相关工程审计报告为依据，确保工程款支付及时准确。
第四条承包方应确定专人负责办理相关款项支付，工程款申请人应持以下证件及资料到发包方办理备案手续：（一）企业法人签字的委托函；（二）申请人本人身份证原件及复印件；（三）企业开户行全称及账号（加盖公章）；如承包方变更工程款申请人时，应重新到发包方办理备案手续。
第三章工程款支付审核程序第五条工程预付款。
工程预付款指为履行工程合同而向另一方当事人支付一定数额的定金。
因特殊原因在工程开工前，依据合同须向承包方支付预付款时，由承包方向发包方提出支付申请，监理单位签署意见转发包方及审核单位审核，走完内部签报程序后，办理支付手续。
工程预付款不得超过该工程工作量所需资金的 10 ％，并根据周转情况陆续抵冲工程进度款，不具备开工条件的工程项目不得支付工程预付款。
第六条工程进度款。
在工程合同生效后，按照合同确定的比例向承包方预付一定数额的款项或工程进度款。
承包方应于每月日编出当月（含上月后天）实际完成工程量及工程款价，报送发包方和监理单位出具审核意见后统一报审核单位审定。
报表采用统一格式（见附表）。
（一）监理单位首先对承包方报来的上述报表进行认真审核。
审核所报内容是否符合实际情况及合同规定，符合合同约定付款条件的，由总监理工程师开具工程款支付证书。
工程款支付管理规定
工程款支付管理规定第一篇：工程款支付管理规定工程款支付管理规定为了有效控制项目基本建设资金的使用，规范建设过程中工程款支付的审批程序，确保资金使用安全，特制定本规定。
一、工程款支付依据基本建设工程款的支付，应以甲乙双方签订的合同约定、相关（补充）协议、监理单位审核意见、工程款拨付报告为依据，确保工程款支付及时、准确。
二、工程进度款支付程序1.施工单位根据当月实际完成的工程进度，按照有关定额、收费标准和合同约定，编制已完成工程量的预算书，据实填报工程款支付申请表，并注明形象进度，报监理单位审核。
2.监理单位审核确认后，填报工程款支付审批表，经工程总监签字和加盖单位印鉴后报预算科。
3.工程预算部应对监理单位报送的工程款支付审批表的形象进度、支付金额等进行审核，审核无误，报总经理审核，总经理签署意见后报董事长审定。
审定通过后由财务部根据合同约定的付款方式办理付款手续。
三、设备、材料款支付程序1.设备、材料到达施工现场后，由材料科、工程科、监理部门和施工单位共同验收合格后，供货单位将材料、设备交给施工单位。
2.供货单位持施工单位开具的收料单，及时与材料科核实付款数额。
供货单位提供相关发票，材料科办理材料转账手续，审核无误后，将材料付款发票（发票背面须注明“已转账”）报总经理审批，总经理签署意见后报董事长审定。
审定通过后由财务部根据合同约定的付款方式办理付款手续。
四、所有工程款、材料款均转入对方对公账户，不得转入个人账户。
五、工程竣工结算1.工程竣工验收合格后，施工单位应在合同要求的期限内编制完整的工程结算书，经监理单位审核后报预算部门初审，预算部门审核后，施工单位办理工程结算会签单。
根据会签单，办理项目结算通知单，经分管领导审批、总经理审核、董事长审定后，办理工程结算付款手续。
财务部门核对无误后，按规定办理结算款支付。
2.保修期内工程款支付不得超过审定金额的95%。
保修期已满，必须具备项目相关部门审签的意见并加盖公章后方可支付工程尾款。
关于规范工程费用结算的通知
关于规范工程费用结算的通知
根据公司的规定和要求，为了规范工程费用结算工作，提高管理效率，加强财务控制，现将以下事项通知如下：
1. 费用结算申请
所有工程项目的费用结算都需通过正规的申请程序进行。
具体流程如下：
- 工程项目负责人需要填写费用结算申请表，并附上相关的支持文件，如工程合同、材料清单、劳务人员名单等。
- 工程项目负责人需要确认所提交的申请表和支持文件的准确性和完整性。
- 费用结算申请经过部门经理审核后，提交给财务部门进行最终的审批。
2. 费用结算标准
费用结算的标准需按照公司的政策和相关法律法规执行。
具体
要求如下：
- 工程项目负责人需要了解并遵守公司关于费用结算的政策和
流程。
- 费用结算需按照实际发生的工程项目费用进行，不得虚报或
夸大。
- 费用结算需符合相关法律法规的要求，不得有任何违法行为。
3. 费用结算时间
费用结算的时间需根据实际工程项目进展情况进行安排。
具体
要求如下：
- 工程项目负责人需要及时向财务部门提供完整的费用结算申请，并在规定的时间内完成申请流程。
- 财务部门将根据实际情况尽快进行费用结算的审核和支付。
请各位工程项目负责人和相关人员务必遵守以上要求，按照规定的流程和标准进行费用结算工作。
如有任何问题或疑虑，请及时与财务部门联系。
感谢各位的支持和合作！
公司管理部门
日期：[填写日期]。
工程合同资金支付规范文件
工程合同资金支付规范文件一、总则1. 本规范文件旨在明确工程项目资金支付的原则、流程和要求，保证工程合同双方的资金往来清晰、透明、合法。
2. 本规范适用于甲方（业主）与乙方（承包商）之间，关于工程项目实施过程中的所有资金支付行为。
3. 双方应本着平等自愿、诚实守信的原则，严格按照合同约定执行资金支付。
二、支付原则1. 资金支付应根据工程进度、质量及验收标准进行，不得无故拖延或提前支付。
2. 所有支付行为必须有明确的书面依据，包括但不限于合同条款、进度报告、验收证明等。
3. 资金支付应遵循国家相关法律法规，确保资金的合法性和安全性。
三、支付流程1. 乙方根据工程进度提交进度报告及相关证明材料给甲方。
2. 甲方在收到报告后，应在约定的时间内进行审核，并提出审核意见。
3. 审核通过后，甲方按照合同约定的时间和方式支付相应款项给乙方。
4. 乙方收到款项后，应提供相应的收款凭证给甲方备案。
四、支付要求1. 甲方应按照合同约定的支付条件和期限，及时足额支付工程款项。
2. 乙方应保证提供的进度报告真实、准确，不得虚报、冒领工程款。
3. 双方应保持良好的沟通，对于支付过程中出现的任何疑问或争议，应及时协商解决。
4. 若出现特殊情况需要变更支付计划，双方应协商一致，并形成书面补充协议。
五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付款项，应按照合同约定支付违约金。
2. 如乙方提供虚假信息骗取款项，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方损失。
3. 双方如有违反本规范的行为，应依法承担相应的法律责任。
六、附则1. 本规范自双方签字盖章之日起生效。
2. 本规范的解释权归甲乙双方共同所有，如有未尽事宜，可另行签订补充协议。
3. 本规范一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
规范合同结算的通知模板
尊敬的合作伙伴：主题：关于规范合同结算流程的通知为确保双方合作的顺利进行，提高合同执行效率，保障合同双方的合法权益，我们特此发布本通知，以规范合同结算流程。
以下是合同结算流程的具体要求和步骤：1.结算周期：所有合同的结算周期应按照合同约定执行。
若合同中未明确约定，双方应协商确定结算周期，并在合同中补充明确。
2.结算通知：在每个结算周期结束前，我方将向贵方发送结算通知，明确结算的起止日期、金额以及需要提交的结算材料。
3.结算材料：贵方需按照结算通知的要求，准备并提交以下结算材料：发票：请确保发票内容与合同约定的服务或产品相符，且金额准确无误。
服务/产品交付证明：包括但不限于交货单、验收报告、服务记录等，证明服务或产品已按照合同要求交付。
其他相关证明材料：根据合同条款或结算通知要求，可能需要提交的其他材料。
4.结算审核：我方将在收到结算材料后的5个工作日内完成审核。
若材料不符合要求，我方将通知贵方进行补充或更正。
5.结算支付：结算审核通过后，我方将按照合同约定的支付方式和时间向贵方支付相应款项。
6.逾期处理：若贵方未能在规定时间内提交结算材料或支付款项，我方将根据合同条款采取相应的逾期处理措施。
7.争议解决：在结算过程中，如双方出现争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成时，可按照合同约定的争议解决机制处理。
8.记录保存：双方应妥善保存所有结算相关的文件和记录，以备不时之需。
9.变更与补充：若合同条款或结算流程需要变更或补充，双方应通过书面形式进行确认，并作为合同不可分割的一部分。
10.本通知的生效：本通知自发布之日起生效，适用于所有正在执行和未来签订的合同。
我们希望通过本通知的发布，能够进一步规范双方的合同结算流程，确保合作的顺利进行。
如有任何疑问或需要进一步的协助，请随时与我们联系。
感谢贵方的理解与支持。
此致敬礼贵公司名称联系人姓名联系电话电子邮箱发布日期。
全新工程款结算及支付协议(2024版)2篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX全新工程款结算及支付协议（2024版）本合同目录一览1. 工程概况1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程内容2. 结算金额2.1 工程总价2.2 预付款2.3 工程进度款2.4 变更款项2.5 竣工结算款2.6 质量保证金3. 结算方式3.1 预付款支付方式3.2 工程进度款支付方式3.3 变更款项支付方式3.4 竣工结算款支付方式3.5 质量保证金支付方式4. 支付时间及条件4.1 预付款支付时间及条件4.2 工程进度款支付时间及条件4.3 变更款项支付时间及条件4.4 竣工结算款支付时间及条件4.5 质量保证金支付时间及条件5. 工程进度及质量要求5.1 工程进度要求5.2 质量要求6. 合同的生效、变更和解除6.1 合同生效条件6.2 合同变更条件6.3 合同解除条件7. 违约责任7.1 甲方违约责任7.2 乙方违约责任8. 争议解决方式8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 诉讼解决9. 其他条款9.1 保密条款9.2 不可抗力条款9.3 法律适用条款9.4 合同的份数及保管10. 合同的签署10.1 签署日期10.2 签署地点10.3 签署人11. 附件11.1 工程图纸11.2 工程量清单11.3 结算明细表11.4 其他相关文件12. 合同的有效期12.1 有效期起始日期12.2 有效期终止日期13. 合同的续签条件13.1 续签条件13.2 续签流程14. 合同的终止和解除14.1 终止和解除的条件14.2 终止和解除的程序第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1 工程名称：根据双方协商确定的工程名称。
1.2 工程地点：工程的具体地点，包括街道、门牌号码等。
1.3 工程规模：工程的规模，包括工程的总建筑面积、高度、层数等。
1.4 工程内容：工程的具体内容，包括施工项目、工程量、工程质量要求等。
工程付款和结算的程序和要求
工程付款和结算的程序和要求合同书甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）根据甲方委托乙方进行工程的设计、建设，并按照双方协商确定的工程付款和结算程序进行合作，双方就以下事项达成协议：一、工程付款程序1. 甲方将按照工程进展情况和乙方提供的付款计划，按阶段将工程款项支付给乙方。
2. 甲方应在乙方提交的付款申请中确认工程进度的实际完成情况，并确保付款申请中所列金额的准确性和合理性。
3. 合作过程中，乙方应按时提交工程进度和费用报告，并协助甲方进行现场工程验收，确保工程质量和进度的准确把握。
4. 甲方应在收到乙方的付款申请后的5个工作日内完成付款，并提供付款凭证。
5. 如果工程进展出现延误或质量问题，甲方有权暂停付款，并要求乙方提供相应的解决方案和改进措施。
二、工程结算要求1. 工程结算将根据《国家大中型工程施工和监理质量安全信用评价办法》，按照相关法规和政策进行。
2. 乙方应在工程竣工后提交完整且准确的工程结算报告，包括工程量清单、材料清单、劳务费用、设备费用等明细，并提供相关的发票、支付凭证等。
3. 甲方将根据乙方提交的结算报告进行审核，双方共同协商解决工程结算过程中出现的问题。
4. 甲方应在完成结算审核后的10个工作日内，支付乙方应得的工程结算款项，并提供结算支付凭证。
5. 如发现工程结算过程中存在虚报、冒报等严重违规行为，甲方有权终止合作并追究其法律责任。
三、争议解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应通过友好协商或仲裁的方式解决。
如果友好协商未能达成一致意见，争议将提交所在地人民法院进行解决。
四、其他条款1. 本合同自双方签署之日起生效，并持续有效直至工程完工并结算完成。
2. 双方应遵守国家相关法律法规、规章制度，并将合作过程中所涉及的工程信息和商业机密予以保密。
3. 除非经双方书面一致同意，本合同不得转让。
4. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同正式签署后，即为双方共同遵守的法律文件。
工程合同款支付程序
工程合同款支付程序1. 引言本文主要介绍一份完整的工程合同款支付程序，旨在帮助各企事业单位规范化合同款支付流程，防范合同欺诈和风险，保障企业利益。
2. 合同款支付程序2.1 合同款支付流程根据合同约定的款项和支付方式，制定具体的支付计划，必要时与供应商或承包商进行沟通和协商。
具体支付流程如下：1.处理支付申请：支付申请应包括付款申请单、发票、合同及其他涉及款项的相关文件，在实际操作中一般由财务部门或行政管理人员完成。
2.验收确认：支付前应对供应商或承包商的相关产品或服务进行验收，确认符合合同要求方可进行下一步操作。
如需与供应商或承包商进行协商，应与其联系解决。
3.支付款项：在确认合格后，根据合同约定的支付方式和时间，完成合同款项的支付。
4.监督管理：在支付后，应不断跟进项目的进展情况，加强管理，确保项目顺利进行。
2.2 合同款支付流程的注意事项在执行合同款支付流程时，还需要注意以下几点：1.加强对合同的管理和监督，确保全部与合同规定一致。
2.遵循支付规定的程序，保障支付的准确性和完整性。
3.在付款前对供应商或承包商的产品或服务进行严格的验收，真正达到质量标准，避免对企业的经济利益产生风险。
4.对于存在疑问或不确定性的事项，应加强解决和沟通。
同时，需要加强对合同的执行过程和结果的监督。
3. 总结工程合同款支付程序是企业中不可缺少的流程，它关系到企业的核心利益，需要高度重视。
通过严格的合同管理和完善的支付流程，能够有效避免合同欺诈和风险，保障企业的安全和利益。
因此，各企事业单位应该加强对工程合同款支付程序的规范化管理，确保公司的持续发展。
施工中的工程款支付和工程结算管理流程
施工中的工程款支付和工程结算管理流程在施工过程中，工程款支付和工程结算是非常重要的环节，关系到双方权益的平衡以及项目的顺利进行。
本文将介绍施工中的工程款支付和工程结算管理流程，并对相关注意事项进行阐述。
一、工程款支付流程1.工程款支付的依据和程序根据施工合同约定，工程款支付的依据主要有竣工验收合格的工程量清单、变更量等。
在支付程序上，一般分为两个阶段：先行支付（按工程进度支付一定比例）和最终支付（工程竣工后支付余款）。
2.支付方式和时间节点工程款支付方式一般为银行转账或线下支付，双方可协商确定。
支付时间节点一般根据施工进度安排，可以设置阶段性支付的时间，确保按时支付工程款。
3.付款凭证和注意事项支付工程款需要提供相应的付款凭证，包括付款申请书、工程进度证明等。
同时，注意遵守相关法律和银行规定，确保款项的安全和合法性。
二、工程结算管理流程1.工程结算的依据和程序工程结算的依据主要包括工程量清单、变更量、质量检测报告等。
工程结算程序一般包括确认工程量、计算工程款、编制结算书、审核结算书、签订结算协议等环节。
2.结算方式和时间节点工程结算方式可以根据合同约定的结算方式进行，如实物工程量法、费用计算法等。
结算时间节点一般在工程竣工验收后，经过各方审核确认后进行。
3.结算文件和注意事项工程结算需要编制结算书，包括工程量计算表、费用计算表等相关文件。
同时，需要注意结算金额的准确性和合法性，并确保结算文件完整、清晰，避免产生纠纷。
三、工程款支付和工程结算管理的注意事项1.合同履行和约定工程款支付和工程结算应严格按照合同约定进行，任何支付或结算必须依据合同约定的条件和程序，以确保权益的平衡。
2.工程量的确认和核实支付和结算前需要确认和核实工程量的准确性，避免因工程量计算错误而影响款项支付和结算的准确性。
3.及时沟通和协商在支付和结算过程中，双方应及时沟通、协商，解决支付和结算中的问题和纠纷，确保施工进程的顺利进行。
关于明确合同会签、付款流程及行文规范的通知
关于明确合同会签、付款流程及行文规范的通知各部门、项目处：随着公司业务发展日渐扩大，为了规范日常工作中的流程，提高工作效率，现将日常工作中合同会签、合同付款流程及相关行文明确如下：关于合同会签，应以公司质量管理体系文件《合同管理作业规程》[WI/ZG-04(A)]中条款4.1为基础，提供以下材料，送综合管理部审核：1.合同会签单2.合同文本3.经公司总经理批准的外委服务申请书（外委服务须提供）4.邀标、内部议招标书；开标、评标记录与结论；中标单位的投标方案及资信材料（若经招投标流程）5.经公司领导批复同意签署合同的请示（上级临时要求、预算计划外支出）6.其他与合同相关的材料（如合同签署方的函）合同会签单中，合同金额应包括总金额和单月（次）支付金额，经办部门意见应包含合同签署背景、付款方式、合同期限等基本信息，经办人及部门负责人签字确认。
关于合同付款，应提供以下材料，送综合管理部财务室审核：1.付款凭证2.合同会签单（复印件）3.合同文本（复印件）4.合同付款的依据（若有，如服务评分表、工程决算书）5. 其他与合同付款相关的材料关于日常行文，一般分为请示、报告、情况说明等形式。
请示是“向上级请求指示、批准”的公文，凡本部门（项目处）无权、无力决定和解决的事项可以向公司领导请示。
报告适用于“向上级汇报工作，反映情况，答复上级的询问”。
与请示不同的是，报告无须公司批复处理。
情况说明是向上级或其他单位反映某种临时性情况或客观事实的报告，通常作为合同或其他文本的补充说明形式存在。
望各部门、项目处在日后工作中遵照执行。
附件：请示、报告、情况说明范本关于XXXXXXXXX 的请示（报告、情况说明）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX以上妥否，呈领导核示（请示）。
关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的通知(内含最新结算、支付、合同会签单)
关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的通知公司各部门：华泰龙公司现处于基建与正常生产并行期，为了进一步规范合同管理、严格执行财务制度、规范财务审批操作行为，确保各项费用支出得到合理有效控制。
特对合同签订、工程结算及付款程序予以规范，请公司各部门严格执行，该规定从文件下发之日起执行。
附件：1.合同签订审批流程2.工程结算审批流程3.工程款支付审批流程2013年8月27日附件一：合同签订审批流程合同签订审批流程1.业务承办部门经办人员编制合同文本。
业务人员根据招投标等相关资料起草合同文本，在起草合同文本前必须收集相关信息，包括协商结果、公司的合同样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。
2.业务主管部门负责人对业务风险进行审核。
主管部门负责人对合同的业务发展需求、利润要求及风险控制措施等进行审核。
3.业务主管副总经理对合同文本及业务风险进行复核。
4.法律顾问对法律风险进行审核。
法律顾问对合同的合法性、严密性、可行性及相关合同条款进行审核。
5.公司综合计划部将合同标底金额在30万元以上的向中金国际进行申报，并及时将合同修订意见反馈至主办部室。
6.主管部室根据合同修订意见进行合同的修改并进行会签。
7.综合计划部主管副总经理对合同进行审核。
8.审计监察部对合同进行审核。
9.财务部经理对财务风险进行审核。
财务部经理对合同的资金调拨、付款条件及财务费用进行审核。
10.公司主管财务副总经理对合同的相关条款及财务风险进行复核。
11.公司总经理审批。
12.印章管理员依据合同审批单、中金国际批复、总经理的签字予以盖章，印章管理人员盖章时，要对合同进行登记，同时留存一份合同及相关审批单存档。
13.合同签订后主管部门应及时将已签订的合同原件报送公司综合计划部及资产财务部各一份，以便进行结算付款。
附件二：工程结算审批流程工程结算审批流程1.由施工承包单位做出月度工程结算书（基建工程需附监理及造价审核意见）。
关于规范工程结算的通知
关于规范工程结算的通知关于规范工程结算的通知所有建设、设计和监理单位:为了进一步完善和加强工程结算管理，确保工程结算的规范化和程序化工程结算要求如下:(1)建设单位应在工程全面验收后一个月内提交工程结算资料，逾期报告后一年内不得结算，并停止拨付工程资金。
(2)建设单位应对结算数据的完整性、真实性和合法性负责欺诈的建设单位将不会在两年内解决，并将停止支付项目资金。
结算数据必须一次性发送，交付后不接受任何经济数据。
(3)工程结算资料应由设计和监理单位审查，签署审查意见并加盖单位公章。
经设计、监理单位审查后，建设局工程管理处应进行审查并签署审查意见。
经审查后，由建设局工程管理处提交建设局验收部签字。
建设局验收部门应在签字后7天内移交项目审计部门审查。
附件:项目结算数据提交要求:1。
资料构成:(1)工程结算书(加盖编制单位公章)；(2)工程量清单(即计算草案)；(3)施工合同、补充合同或施工协议；(4)工程竣工图；(5)工程竣工资料；(6)图纸会审记录；(7)设计变更单；(8)监理工程师通知或业主施工指令；(九)会议记录；(10)现场签证表；(11)建设单位招标文件(含承诺书)；(12)招标文件(包括工程量清单)及投标答疑纪要；(13)开工报告、竣工报告和工期延期联系单；(14)移交数据接收表二。
提交审查的结算资料的具体要求:(1)结算书:每个项目的结算书要求分两部分编制:第一部分根据竣工图纸编制，包括图纸会审记录、设计变更记录、监理工程师通知或发包人施工指令等。
；第二部分是基于现场签证、项目谈判记录等相关费用以上两部分不应包含重复项目。
必须为清单定价的项目提供单价分析表。
综合单价分析表必须包含单价和相关人工、材料和机械的内容。
(2)工程量清单(即计算草案):工程量清单应由工程量清单汇总和详细的工程量清单计算公式组成。
工程量清单应有详细的计算表达式。
施工图纸、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证表、监理工程师通知或发包人施工指令的内容在工程量清单计算公式中计算一次。
施工合同财务结算与支付基本流程
施工合同财务结算与支付基本流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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合同结算通知函
合同结算通知函尊敬的XXX公司：您好！我司在此正式通知贵公司，关于双方签订的合同（合同编号：XXXXXX）结算事宜。
我们对双方在项目合作过程中所展现的积极配合和良好沟通表示衷心的感谢。
以下为合同结算的相关事宜：一、合同履行情况根据合同约定，我司已完成合同规定范围内的全部工作内容，包括但不限于设计、生产、运输、安装及调试等工作。
同时，贵公司已按合同约定支付了相应的预付款及进度款。
双方在合同履行过程中均严格遵守合同条款，确保了项目的顺利进行。
二、结算依据本次结算依据以下文件：1. 双方签订的《合同》（合同编号：XXXXXX）；2. 合同履行过程中产生的技术文件、会议纪要、工作联系单等；3. 相关国家标准、行业规范及市场价格；4. 双方确认的验收报告及质量保证书。
三、结算金额根据以上结算依据，经双方共同核算，合同结算金额为人民币XX元整（大写：XXXX元整）。
具体明细如下：1. 合同总价：人民币XX元整；2. 已支付预付款及进度款：人民币XX元整；3. 应付尾款：人民币XX元整。
四、支付方式请贵公司在收到本通知函后五个工作日内，按照以下支付方式支付合同尾款：账户名称：XXXXXX公司账号：XXXXXXXXXXXXXXXXX开户行：XXXXXXXXXXXXXXXXX五、售后服务我司将继续履行合同约定的售后服务义务，为贵公司提供优质、高效的售后服务。
如有任何问题，请随时与我司联系，我们将竭诚为您解决。
六、感谢与建议再次感谢贵公司在项目合作过程中给予的支持与信任。
同时，我们真诚希望贵公司能提出宝贵的意见和建议，以促进我司不断改进和提升服务质量。
请您在收到本通知函后，予以核实并尽快办理相关结算手续。
如有任何疑问，请随时与我司联系。
我们将竭诚为您服务，期待与贵公司的再次合作！顺祝商祺！附件：合同结算明细表联系人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX电子邮箱：*******************地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司日期：XXXX年XX月XX日。
合同款支付会签单
本次申报额(大写)：XXXXX元整小写：0.00申报比例：0.00％
1、项目经办人
1.付款条件：
签名：
日期：
2.合同执行情况：
2、项目负责人ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ核
签名：日期：
3、成本部负责人审核
签名：日期：
4、主管副总审核
签名：日期：
5、财务副总审核
签名：日期：
6、总经理
审批
签名：日期：
7、董事长
审批
签名：
日期：
收款单位
名称：开户行：
账号：收款人签名：
合同款支付会签单
经办部门：申请日期：年月日
会签流程
合同名称：合同编码：签约日期：
项目概况
实施单位名称：项目名称：
合同状态：□未结算：合同价：0.00签证：0.00
□已结算：结算总额：0.00累计变更：0.00应扣质保金：0.00
合同待付余额：0.00待付比例：0.00％
合同累计已付：0.00已付比例：0.00％
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关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的
通知
公司各部门：
华泰龙公司现处于基建与正常生产并行期，为了进一步规范合同管理、严格执行财务制度、规范财务审批操作行为，确保各项费用支出得到合理有效控制。
特对合同签订、工程结算及付款程序予以规范，请公司各部门严格执行，该规定从文件下发之日起执行。
附件：1.合同签订审批流程
2.工程结算审批流程
3.工程款支付审批流程
2013年 8月 27日
附件一：合同签订审批流程
合同签订审批流程
1.业务承办部门经办人员编制合同文本。
业务人员根据招投标等相关资料起草合同文本，在起草合同文本前必须收集相关信息，包括协商结果、公司的合同样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。
2.业务主管部门负责人对业务风险进行审核。
主管部门负责人对合同的业务发展需求、利润要求及风险控制措施等进行审核。
3.业务主管副总经理对合同文本及业务风险进行复核。
4.法律顾问对法律风险进行审核。
法律顾问对合同的合法性、严密性、可行性及相关合同条款进行审核。
5.公司综合计划部将合同标底金额在30万元以上的向中金国际进行申报，并及时将合同修订意见反馈至主办部室。
6.主管部室根据合同修订意见进行合同的修改并进行会签。
7.综合计划部主管副总经理对合同进行审核。
8.审计监察部对合同进行审核。
9.财务部经理对财务风险进行审核。
财务部经理对合同的资金调拨、付款条件及财务费用进行审核。
10.公司主管财务副总经理对合同的相关条款及财务风险进行复核。
11.公司总经理审批。
12.印章管理员依据合同审批单、中金国际批复、总经理的签字予以盖章，印章管理人员盖章时，要对合同进行登记，同时留存一份合同及相关审批单存档。
13.合同签订后主管部门应及时将已签订的合同原件报送公司综合计划部及资产财务部各一份，以便进行结算付款。
附件二：工程结算审批流程
工程结算审批流程
1.由施工承包单位做出月度工程结算书（基建工程需附监理及造价审核意见）。
2. 主管部门根据合同及工程预算进行审核并出具意见（应附工程量验收单并由项目经理、参加验收人员及部门负责人签字，同时主管部门应在结算书上签字盖章）。
3.业务主管副总经理审核签批。
4.公司项目主管常务副总签署意见。
5.公司综合计划部根据工程合同对结算进行审核（同时在结算书上签字盖章）。
6.公司审计部门审核并签署意见（同时应在结算书上签字盖章）。
7.财务部经理签署意见（审核有关手续是否齐全）。
8.公司主管财务副总经理签署意见。
9.总经理或授权委托人签署意见。
10.财务部根据有关审批手续进行帐务处理。
附件三：工程款支付审批流程
工程款支付审批流程
1.由施工承包单位提出书面付款申请。
同时附工程进度考核结果、安全文明施工考核及员工工资表。
工程进度考核结果由综合计划部出具；安全文明施工考核由健康安全环保部出具（健康安全环保部同时出具施工承包单位专职或兼职安全科长及安全员的考核意见）；员工工资由华泰龙公司代发（施工单位出具员工工资表）。
2.业务主管部门根据合同及工程结算情况进行审核并出具意见。
3.业务主管副总经理审核签批。
4.主管常务副总签署意见。
5.综合计划部复核合同执行及工程结算情况并出具意见。
6.财务部经理签署意见（审核有关手续是否齐全，核实付款情况并出具意见）。
7.公司主管财务副总经理签署意见。
8.总经理签署意见。
9.董事长签署意见。
董事长因公外出或不在公司时，可授权委托总经理终签。
10.财务部根据有关审批手续付款并进行帐务处理。