公司报销单样本
报销单(样本)
XXX公司
费用报销部门 费用性质
报销人：
申报日期：
年
报销人 单据张数
月
日
有无借款：有□ 无□
金额
不 敷 填 写 时 可 另 附 清 单
合 报销 总额
人民币(大写) (最后一张有内容的报销 单处填列大写)
计 人民币 (小写) ¥ 预支旅费 (最后一张有内容 的报销单处填列)
¥ 月 日 补领金额 退还金额 ¥ ¥ -
¥ 月 日 补领金额 退还金额 ¥ ¥ -
-
经办人签字：
部门主管签字：
财务主经办人签字：
部门主管签字：
财务主管签字：
公司领导签字：
费 用 报 销 汇 总
XXX公司
费用报销部门
报销人：
申报日期：
年
报销人
月
日
有无借款：有□ 无□
费用性质
单据张数
金额
不 敷 填 写 时 可 另 附 清 单
合 报销 总额
人民币(大写) (最后一张有内容的报销 单处填列大写)
计 人民币 (小写) ¥ 预支旅费 (最后一张有内容 的报销单处填列)
公司报销单据
￥：
￥：
经办人：部门经理：
审核会计：财务总监：
副总经理：总经理：
出纳：领款人：
付 款 申 请 单
年月日申请编号：
收款单位名称
项目名称
合同内容
付款合同类型
付款方式
合同额（元）
合同编号
申请付款（元）
已付金额
审批金额（元）
部门/经办人
开户行
账 号
部门经理
财务部审核意见
分管副总经理
总经理
支 出 凭 单
_____年______月______日申请编号：
即付款
计人民币：（大写）（小写）￥：
经办人：部门经理：
审核会计：财务总监：
副总经理：总经理：
出纳：领款人：
差 旅 费 报 销 单
年月日申请编号：
出发
到达
交通费
住宿费
出差补助
月
日
时
地点
月
日
时
地点
单据张数
金额
天数
金额
天数
金额
合计
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ大写： 小写：
业务招待费报销单
业务招待费报销单
报销单位：报销日期：年月日单位：元
报销部门
报销人
付款方式
□冲抵备用金(￥)□支付现金(￥)□银行转账(￥)
第（）周资金付款计划
□周资金计划内(￥)□周资金计划外(￥)
转账单位名称
转账银行名称
转账银行账号
报销金额
（大写）拾万 仟佰拾元角分
（小写）￥
事由
日期
招待地点
费用类型
单据张数
业务招待费报销单
报销单位：报销日期：年月日单位：元
报销部门
报销人
付款方式
□冲抵备用金(￥)□支付现金(￥)□银行转账(￥)
第（）周资金付款计划
□周资金计划内(￥)□周资金计划外(￥)
转账单位名称
转账银行名称
转账银行账号
报销金额
（大写）拾万 仟佰拾元角分
（小写）￥
事由
日期
招待地点
费ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ类型
单据张数
金额
总经理：财务经理：工程管理部经理：部门经理：申请人：
金额
总经理：财务经理：工程管理部经理：部门经理：申请人：
会计核销
备注：
1、报销事由必须写明报销用途，如果涉及所报销费用属于计入工程成本的，必须写明所报销费用用于工程项目的名称
2、本表单付款方式一栏中，仅在“冲抵备用金”部分调勾的，不需要填制“第（）周资金付款计划”一栏所涉及的
财务报销单表格—带尺寸精编版
规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理签审合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销人规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内住宿费出差小计月日交通费其他补助合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人1规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审核签批注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审核签批注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、 >10000 元、（轮胎门市） >20000元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人2规格： 180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称金额名称单位数量单价万仟佰拾元角分收款项目合计拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）人民币出纳复核收款人3。
业务费用报销单(样本)
6、报销人员凭总经理批准（盖同意章）的本单连同发票到财务报销有关费用。
7、财务对照有效本单及发票予以报销入账。不得单独凭本单或发票报销。财务出纳核对具体时间:月日时分编号.10101010。涉及报销的单据由财务出纳统一保管归档不得遗弃，以备查询。
至
元
日时
32元
19日13时
至
元
日时
元
日 时
至
元
日时
元
日 时
至
元
日时
其它费用
名目
其它费用
名目
其它费用
名目
其它费用
名目
89元
通讯费及生活开销
元
元
元
共计费用（大写）
陆佰捌拾捌圆整
小写688.00元
财务（出纳）核对
日时
会计核对
日时
总经理批准
日 时
备注：1、连除共计费用栏以下2行不用填写，其它由业务人员详细工整（黑色笔）填写，空白处盖（无）章。书写处涂改无效。
2、白条如要安排开具发票的不得超5个点。
3、出差餐费为每餐补贴10元。住宿费用当晚为一人住宿不得超过100元，二人不得超150元，按住宿夜数。如住宿含早餐的不予补贴该餐费。如有超限定金额的，由该人员自己承担
4、将发票按序工整粘添于财务提供的单据上。申报采购工具费用时要凭＜＜工具入库确认单＞＞。申报提货费用时要凭仓库入库提货清单。申报发货费用时要凭仓库出库单及有关主管签署的发 货通知单。申报车船费用时要罗列来去目的地，次数。办事内容。公司不提供非公交车费用报销（除在办事过程中有紧急需求，经总经理同意外）。
公司报销单(修改版全套)
费用报销单
经办人：工作部门：报销日期：年月日
审核会计分管部门领导领款人
出纳编号：
费用报销单
经办人：工作部门：报销日期：年月日
审核会计分管部门领导领款人
资金调拨审批单
经办人：工作部门：申请日期：年月日
审核会计部门领导
出纳编号：
资金调拨审批单
经办人：工作部门：申请日期：年月日
审核会计部门领导
差旅费报销单
姓名：工作部门：出差事由：
审核会计分管部门领导领款人
出纳编号：
差旅费报销单
姓名：工作部门：出差事由：
审核会计分管部门领导领款人
出纳编号：
借款审批单
年月日
审核会计分管部门领导领款人
出纳编号：
借款审批单
年月日
审核会计分管部门领导领款人
工作、接待餐审批表
工作、接待餐审批表
出差申请表
出差报告。
公司费用报销单模板
请款日期：
年
日
附原始单据：
编号： 月
张
收款单位名称/收款人姓名：
开户银行： 费用说明：
银行账号：
付款金额（大写）：
元
角
分
经办人：
副总经理：
拾
万
仟
部门经理： 总经理:
佰
拾
小写¥：
会计：
收款人：
费用报销单
报销部门：
经办人：
付款方式：（现金、银行转账）
请款日期：
年
日
附原始单据：
编号： 月
张
收款单位名称/收款人姓名：
开户银行： 费用说明：
银行账号：
付款金额（大写）：
元
角
分
经办人：
副总经理：
拾
万
仟
部门经理： 总经理:
佰
拾
小写¥：
会计：
收款人：
费用报销单
报销部门：
经办人：
付款方式：（现金、银行转账）
请款日期：
年
日
附原始单据：
编号： 月
张
收款单位名称/收款人姓名：
开户银行： 费用说明：
银行账号：
付款金额（大写）：
元
角
分
经办人：
副总经理：
拾
万
仟
部门经理： 总经理:
佰
拾
小写¥：
会计：
收款人：
费用报销单报销部门：经办源自：付款方式：（现金、银行转账）
全面的报销单样本
全面的报销单样本
一、报销单基本信息
报销单是用来记录和申请费用报销的文件，下面是报销单的基本信息：
- 报销单编号：[填写报销单的编号]
- 报销人姓名：[填写报销人的姓名]
- 报销日期：[填写报销的日期]
- 报销金额：[填写报销的总金额]
- 报销事由：[填写报销的具体事由]
- 报销方式：[填写报销的方式，例如现金、转账等]
- 报销单附件：[列出报销单所附带的相关文件]
二、费用明细
下面是报销单的费用明细：
三、费用总计
报销单的费用总计为：[填写费用总金额]
四、报销单审批流程
报销单的审批流程如下：
1. 报销人填写完整的报销单，并附上相关的发票、收据等文件。
2. 报销人将报销单提交给直接上级审批。
3. 直接上级审批通过后，将报销单提交给财务部门。
4. 财务部门审核报销单的合规性和准确性。
5. 财务部门审批通过后，将报销单归档，并进行相应的报销操作。
五、注意事项
在填写报销单时，请注意以下事项：
- 确保填写的信息准确无误，包括费用明细和金额。
- 附上相关的发票、收据等文件，以便审批和核实。
- 报销单必须经过上级审批和财务部门审核才能完成报销。
- 如有任何疑问或需要进一步解释，请及时与财务部门联系。
以上是全面的报销单样本，希望能对您的报销流程有所帮助。
如有需要，请根据实际情况进行调整和修改。
公司报销单模板
已借领金额：
报销人： 主管签字：
应付/退金额
财务审核： 总经理签字：
司报销单据
备注
拾 元 角 分 小写￥：__________
司报销单据
备注
拾 元 角 分 小写￥：__________
司报销单据
备注
拾 元 角 分 小写￥：__________
部门：
报 销 明 细
摘要
公司报销单据
日期： 年
说明
月日
报销金额 拾万仟佰元角分
合计 报销金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写￥：__________
已借领金额：
应付/退金额
报销人： 主管签字： 财务审核： 总经理签字：
部门：
报 销 明 细
摘要
公司报销单据
日期： 年
说明
月日
报销金额 拾万仟佰元角分
合计
报销金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写￥：__________
已借领金额：
应付/退金额
报销人： 主管签字： 财务审核： 总经理签字：
部门：
报 销 明 细
摘要
Hale Waihona Puke 公司报销单据日期： 年
说明
月日
报销金额 拾万仟佰元角分
合计 报销金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写￥：__________
公司、企业费用报销单模板88
就诊地点
就诊日期
医药费报销单
所属部门 性别
医药费用明细
年龄
治疗费 检查费 西药费 中药费 其他费用
填表日期：
实报金额人民币（大写）
申
报
签字日期：
人
出纳：
万
仟
佰
医பைடு நூலகம்
务 复 签字日期：
核
合计
拾
元
角
财 务 复 核
复核：
附注：1：报销医疗费必须凭医疗部门专用收据和公费医疗专用处方底联。 2：报销人需提供就诊当日病史、药物明细单、治疗明细单、检查化验报告等，住院病人需提供出
单
填表日期： 与职工关系
票据张数 应报金额 实报金额
拾
元
角
分
签字日期：
复核： 。 化验报告等，住院病人需提供出院小结。
公司企业差旅费报销单模板(实用版)
某某有限公司
差旅费报销单
报销部门：报销日期：年月日附单据张姓名出差时间年月日至年月日共天原借
款额
职务出差事由
起讫地点起讫时间
火车费汽车费飞机费
市内
交通费
住宿费
补助补贴合计
金额
起点终点月日月日天数标准金额
合计金额小写￥元合计金额大写万仟佰拾元角分报销人：部门领导：审核：出纳：财务领导：
某某有限公司
差旅费报销单
报销部门：报销日期：年月日至年月日共天附单据张姓名出差时间年月日至年月日共天原借
款额
职务出差事由
起讫地点起讫时间
火车费汽车费飞机费
市内
交通费
住宿费
补助补贴合计
金额
起点终点月日月日天数标准金额
合计金额小写￥元合计金额大写万仟佰拾元角分报销人：部门领导：审核：出纳：财务领导：。
费用报销单(标准样本)
报销部门：年月日
事由或用途
金额(元)
备注
合计（小写）
合计（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元，应退余款：元
负责人：财务复核：部门经理：报销人：经办人：
费用报销单
报销部门：年月日事由或用途金额源自元)备注合计（小写）
合计（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元，应退余款：元
负责人：财务复核：部门经理：报销人：经办人：
费用报销单
报销部门：年月日
事由或用途
金额(元)
备注
合计（小写）
合计（大写）：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元，应退余款：元
负责人：财务复核：部门经理：报销人：经办人：