金蝶K3WISE现金管理解决方案7.doc
(完整word版)金蝶k3 Wise系统操作说明
金蝶K3 Wise系统操作说明一、采购订单1、原材料采购：采购订单（采购专员)录入：供应链—-采购管理——订单处理—录入采购订单仓库收货后—根据入库单据审核订单（核对原材料型号、数量、金额)—单张采购订单全选—下推生成外购入库单（外购入库单原材料实际收货数量小于单据数量时，要做红字外购入库单（数量填写差额)，原材料退货时要做红字外购入库单）查询下推采购入库单单号 -选择单据下查 / 供应链—采购管理—订单处理—采购订单执行情况明细表2、半成品采购：采购订单（采购专员）录入：供应链--采购管理——订单处理—录入采购订单（外购入库单含税产品填写不含税金额，备注栏上填写含税金额）仓库收货后—根据送货单据审核采购订单（核对原材料型号、数量、金额）—单张采购订单全选—下推生成外购入库单二、外购入库单外购入库单审核:根据原始送货单据审核外购入库单的单价、数量、金额（含税产品录入不含税金额）供应链—验收入库—外购入库单查询—过滤—名称（供应商）-比较关系(包含）—数值（供应商名称)-时间（本期）—确定原材料金额为0的(样品入库）在其他入库单审核含税外购入库单录入时填写不含税单价和不含税金额,在备注栏上备注含税价格在原始单据上备注外购入库单单据编号退货：产品发生退货时录入红字外购入库单（负数）外购入库单必须填写单价:供应链—验收入库—外购入库单查询（审核）—过滤—名称（单价）—比较关系（等于）—数值（0）—确定—核对未有单价单据分公司仓库收入产品直接录入外购入库单外购入库单审核后下推生成采购发票：（分专用发票/普通发票），发票需要钩稽。
下推生成采购发票：供应链-仓存管理—验收入库—外购入库单查询（审核)—选择外购入库单（多行同一单据编号全部选择）下推—生成购货发票（专用/普通）专用发票：生成—该日期(按外购入库单日期)—录入税率6%—保存,审核后生成凭证普通发票：生成—该日期(按外购入库单日期)—保存，审核后生成凭证三、采购发票查询已下推发票单据：供应链-采购管理—结算-采购发票查询—过滤-名称（开票数量）—比较关系（不等于）—数值（0）—确定查询未下推发票单据：供应链—采购管理—结算—采购发票查询—过滤—名称（开票数量）—比较关系（等于）—数值(0)—确定发票审核：外购入库单合计金额=采购发票合计金额，金额有误（一般是专用发票）按外购入库单金额修改后批量审核发票勾稽：供应链—采购管理—结算—采购发票查询—过滤-名称（供应商)-比较关系(包含）—数值（供应商代码）-确定—选择发票—勾稽—核对相对应发票(删除多余数据）-勾稽生成凭证：(发票勾稽后)供应链—存货核算—凭证管理-生成凭证-外购入库—选择对应单据打“√”—重新设置—全选—生成凭证—保存购入商品：普票凭证：借：库存商品专票凭证:借：库存商品贷:应付账款应交税金—应交增值税贷：应付账款四、付款单通过银行、现金、支票等方式结算货款/欠款时需录入付款单录入付款单：财务会计—应付款管理-付款—付款单新增审核付款单：财务会计—应付款管理—付款—付款单查询—过滤—项目名称（期间）—比较关系(等于）—比较值(当月）-根据银行对账单和现金记录明细核对审核付款单并生成凭证.生成凭证：审核单据—凭证—保存-指定现金流量项目（现金流量表)—F7—确定—退出付款：借：应付账款远期支票：借:应付账款贷：现金/银行存款贷：其他货币资金—远期支票五、调拨单生产采购专员在原材料发出到委外工厂时在系统中录入调拨单：供应链—仓存管理—仓库调拨—录入调拨单,将原材料从广州仓调拨到委外工厂仓.根据原始单据审核调拨单：供应链—仓存管理-仓库调拨—调拨单查询—确定—全部审核调拨单不需要做凭证，月末需要全部审核六、生产领料单生产采购专员在原材料发出到委外工厂时在系统中录入调拨单：供应链—仓存管理-仓库调拨—录入调拨单,将原材料从广州仓调拨到委外工厂仓。
会计 新金蝶K3第四篇：现金管理系统
第四篇学会计现金管理系统(F4)本系统是K/3系统的组成部分之一，同总账系统联合起来使用，可单独提供给出纳人员使用，使用对象是企业中的出纳人员，能处理企业中的出纳业务。
第一章：现金管理系统初始化(F4-1)初始设置是处理启用本系统时的一些初始数据和系统设置，包括单位的银行日记账、现金日记账的初始余额的引入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入，余额调节表的初始设置。
本章的目的当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：●掌握现金管理系统初始化的主要工作●掌握现金管理系统初始化流程●掌握现金管理系统初始数据录入的操作●掌握初始余额调节表的制作现金管理系统初始化流程图现金管理系统初始化工作流程图第一节系统初始化（F4-1-1）一．引入会计科目及科目余额：2003年3月1日开始启用现金管理系统，从总账中看到现金的期初余额为37400元，银行存款下有三个银行：工商银行银行账号124456，人民币，期初余额为923800元，银行对账单期初余额为913800；建设银行账号111111，美元，期初余额为35000美元，银行对账单期初余额为34500美元；中国银行账号789456，港币，期初余额为150000港币，银行对账单期初余额为150000港币。
在尚未进行初始化工作的账套中选择“初始数据录入”菜单，系统进入初始化状态。
在初始设置窗口的菜单栏上单击“编辑”菜单，在弹出的菜单条上单击“从总账引入科目”选项。
系统将从总账系统中导入设置好的科目。
此时还需给引入的银行科目添上相应的“银行名称”与“银行账号”。
注意：从总账引入的科目属性必须是“科目设置”中的现金科目或银行科目，否则科目将不被引入，并且，只引入总账中的明细科目。
初始化窗口编辑菜单选项中单击“从总账引入余额”选项，系统会弹出过滤框让用户选择引入期间，然后系统将从总账中导入有关科目余额。
现金科目只要引入总账科目余额即可。
上图中有“借方金额”和“贷方金额”，只有在“现金管理系统”启用非第一期时，系统引入总账科目余额时会将本年借方发生额和本年贷方发生额一同引入。
K3Wise财务操作说明
金蝶K3财务操作说明一、帐套管理1、新建帐套步骤一：打开【开始】→【程序】→【金蝶K/3】→【中间层服务部件】→【账套管理】，初次使用时，用户名：Admin，无密码，直接点【确定】。
进入金蝶K/3账套管理界面步骤二：如果用户需要在K/3软件当中建立多个公司的帐，可先通过“组织机构”菜单添加机构。
要建立一个新帐套时，点击【新建】按钮，系统即会弹出如下界面：步骤三：建好帐套后必须要对新建的帐套进行设置才能使用。
设置帐套参数点击【设置】按钮进行参数设定，设定好后点击【确认】完成参数设定工作；最后点击【启用】启用该帐套设置帐套参数时要注意几点：设置帐套参数时要注意几点：（1）、公司名称是必录项目，不可省略，用户可以以公司全称录入。
（2）、国内企业记帐本位币一般皆为人民币，代码以通用的货币代码表达，如：人民币为RMB，美元为USD等。
（3）、帐套启用期间不是指当前年度期间，而是指用户利用K/3软件开始处理的业务的特定年度月份。
2、帐套备份步骤：选择需要备份的帐套，点击工具栏中【备份】，选择备份方式及路径，最后点击【确定】即可。
备份完成后，系统将自动生成两个文件，分别为*.bak和*.dbb。
说明：完全备份：执行完整数据库备份，也就是为账套中的所有数据建立一个副本。
增量备份：记录自上次完整数据库备份后对数据库数据所做的更改，也就是为上次完整数据库备份后发生变动的数据建立一个副本。
注意事项：（1）、增量备份是基于完全备份之上的。
因此在增量备份之前，必须先做完全备份。
（2）、现建立一个专门用于存放备份帐套数据的文件夹，该文件夹一定不能与操作系统盘同区，以防将来操作系统有问题需格式化重装时误删，带来不必要的麻烦。
新建帐套时帐套存放路径同理；3、帐套恢复步骤1：点击工具条的【恢复】，选择相关选项，点击【确定】。
见下图：要点：如果安装SQL时是用的WINDOWS身份验证，选第一个选项，否则选第二个选项，用户名SA有密码就必须要输入；如果安装SQL时是用的混合身份验证，则上下两种验证方式皆可。
金蝶K3 WISE V13.1集团财务管理解决方案
集团财务管理介绍
如何进行集团资金集中管控？
集团内部银行：集团下属单位可以通过集团
财务部的转账科目进行往来转账处理。但集团无法控 制和监督资金的流向、流量；各单位投资不能受到控 制；资金冗余和资金紧张的状况时常并存；
集团内部结算中心：能够掌握资金的流量、
流向、存量；监督和控制资金的使用量；集团统一进 行投资活动，规避风险，极大提高集团资金的使用效 率。
集团财务管理解决方案适用场景和典型模块配置
方案应用场景 典型模块配置
有数据合并需求的集团性企 业，特别是组织分散、跨行业、 跨地域的集团性企业；
合并报表（+报表等）
有资金集中监管需求的集团 企业内部结算中心或财务公司；
结算中心（+网上银行等）
④内部公开 请勿外传
集团财务管理解决方案主要业务功能
提供集团报表的数据采集、股权关系设置、报表审核调整、合并与分析等 功能，搭建集团企业的财务与管理报告平台，实现集团内各级公司管理信 息的快速收集；提供对集团内部交易事项的调整和自动抵销，完成集团合 并报表、汇总报表的编制，保证集团企业报告及时、真实和准确的反映集 团整体运营状况，以便准确衡量各公司的业绩和绩效 。 提供资金计划、资金结算、投资、融资、利息计算、集团票据管理、资金 分析等功能，通过集中管理集团下属企业的资金，将企业的自有资金和信 贷资金统筹运作，帮助企业集团控制资金流向，调剂资金余缺，减少资金 占用。
P10
目 录
集团财务管理介绍 集团财务管理的困惑 金蝶K/3 WISE集团财务管理解决方案 金蝶K/3 WISE集团财务管理的特点 金蝶K/3 WISE集团财务管理成功客户 介绍
④内部公开 请勿外传
金蝶K3WISEv12 3集团财务管理解决方案
P8
目录
� 集团财务管理介绍 � 集团财务管理的困惑 � 金蝶K/3 WISE集团财务管理解决方案 � 金蝶K/3 WISE集团财务管理的特点 � 金蝶K/3 WISE集团财务管理成功客户
介绍
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
P9
集团企业的现状
组织分散
地域分布广泛
多行业
多投资主体
合幵报表以控股公司或子公司的个别会计报表为基础 编制
合幵报表编制有其独特的方法�在对个别报表数据进
行加总的基础上�通过编制抵销分录将企业集团内部
的经济业务对个别会计报表的影响予以抵销�然后合
幵会计报表各项目的数额编制。
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P6
集团财务管理介绍
集团内部银行�集团下属单位可以通过集团
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集团财务管理介绍
结算中心的定义�
� 将银行机制引入企业内部�对企业资金进行调 度�诣在提高企业集团资金效率和管理水平而 采取的一种集财务管理、金融管理和企业管理 三位一体的一种现代企业管理方式。
� 是对资金进行集中核算的内部单位。 � 是对资金进行结算和核算处理的管理机构。
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介绍
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集团财务管理介绍
报表合幵�资金集中管控?
如何向投资者等集团信公息司 需求者报告整个集 团的财务状收购况、经营成果兼幵及现金流量情 况?如何规避集团资金的体外循环,提供 集团资子公金司的- 0整001体使用子效公率司 ?- 0002
版权所有 ©1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司
K3WISE网上报销与费用管理解决方案
④内部公开 请勿外传
企业报销、费用管控现状与需求
报销流程繁琐
大量重复劳动
资金支付滞后 对账困难
费用管理粗犷
企业需求
简单
快速
可控
④内部公开 请勿外传
P6
网上报销&费用管理解决方案
费用管理及网上报 销系统
④内部公开 请勿外传
系统特征
网上报销
web
•面向企业全员（费用报销申请人、审批人）， B/S架构，纯WEB 应用，零安装；符合报销业务的地域灵活性特点，提高报销流程效 率； •报销人随时随地提交费用借款、报销申请，领导随时随地进行审核、 审批，系统自动进行费用（资金）预算控制； •申请人、审批人随时查询个人借款情况，及时控制不必要支出；
④内部公开 请勿外传
P20
主要应用特点
应用效果：
– 在2012年7月-9月，兴飞科技费用率逐月下降， 分别为5%，4%，3%。其中，设备租赁费同比 下降8%，业务招待费、个人通讯费同比下降 30% 。
解决方案：
–
费用预算 • 从费用源头开始管控各项费用 • 全员推行“要花钱，先预算”的管理制度 • 报表分析预算执行情况，据此考核业务部门， 及时发现管理问题加以改善 网上报销与费用管理 • 费用项目细分几十种 • 员工随时提交各种费用报销 • 财务部门及时掌握第一手费用数据并进行统计 和分析 • 规范报销业务流程，严控不合理开支，实现费 用的使用效益最大化。
④内部公开 请勿外传
网上报销——移动审批应用
主要业务功能
1.
支持网上报销费用单据移动审批， 支持在IPHONE、IPAD、安卓手 机应用。 待办列表、已办列表。 查看单据详情、查看审核路线。 处理单据（审核、驳回、审核不 通过）。
金蝶 K3 WISE 费用管控解决方案
金蝶K/3 WISE 费用管控解决方案金蝶软件（中国）有限公司规范费用支出，降低管理成本如何有效地控制企业的费用支出？为什么公司每个月各部门的费用开支依然很多？公司员工的每笔报销费用是否合理，每分钱是否都用到了实处？本方案是专为期望建立先进的费用报销流程，规范的费用报销审批，透明的费用报销记录，从而降低企业运营成本，提高工作效率，促进内控建设的企业而设计。
∙这类企业的管理困惑通常是：费用管控乏力，主管进行费用审批时，由于无法及时得到有效的数据支持而无从判断费用开支的合理性；资金流向不明，管理者很难清楚了解钱究竟花在何处；操作效率低，费用报销的审批周期冗长，存在大量重复劳动。
∙本方案的核心设计思想是：通过灵活的借款及费用报销等审批工作流的配置，满足企业复杂的审核要求；通过预算编制及控制，规范企业的日常开支，将费用的事后控制向事前的合理性审核转移；通过与应付、现金管理、网上银行的集成，保证报销业务的快速支付，满足出差人员的用款需求。
∙本方案构筑在金蝶特有的集成应用平台－－K/3 BOS之上，对企业个性化需求有很强的适应能力。
项目实施人员可以轻松地修改或新增K/3单据、流程和报表，做到快速配置、快速实施、快速应用、快速见效。
∙本方案广泛适用于各类型的企事业单位。
从费用预算、资金预算的制定到执行监控，从借款及费用报销的过程控制到事后的费用支出分析，帮助企业通过系统实现高效的费用报销、费用对账及预算管控。
在金蝶K/3 WISE 费用管控解决方案中，通过集成的费用预算、资金预算、费用管理、网上报销等一体化的管理系统，帮助企业实现费用的事前控制、事中监管、事后分析，从而达到对费用开支的全过程监控，强化企业对费用的精细化管理。
本方案充分满足企业业务相关人员快速报销费用、管理人员和财务人员对费用实时管控的需求。
一，把费用的控制管理提前到财务核算之前，通过：∙严密的费用预算、资金预算∙严格的借款及费用报销审核流程设计帮助企业事前根据战略部署严格规范各项费用的开支额度及需要的审核流程，同时也明确了各个环节的费用控制责任。
K3 Wise财务模块操作手册
北京某某有限公司K3 Wise财务模块操作手册第1章登录K3及基本操作41.1 登录及注销远程服务器41。
1。
1 使用远程桌面连接登录服务器41.1.2 注销远程桌面51。
2 主控台与主界面51.2。
1 登录主控台51。
2.2 主控台界面61。
3 公共基础资料维护71。
4 常用功能设置81。
5 新增K3用户91。
5.1 进入用户管理91.5.2 新建用户91.5.3 用户权限控制10第2章财务会计—总账112.1 总账系统参数设置112.2 总账业务处理112。
2.1 凭证处理112。
2。
2 账表查询152。
2。
3 期末处理172.2。
4 反结账18第3章财务会计—固定资产193.1 系统设置193。
2 基础资料的维护193.2。
1 卡片类别203.2。
2 变动方式203。
2。
3 存放地点203.3 业务处理213。
3。
1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入)213。
3.2 初始化223.4 卡片变动处理233.5 凭证管理233.5。
1 凭证生成233.5。
2 卡片生成凭证，传递到总账233.5.3 凭证查询、维护243。
5.4 固定资产清单的查看253。
5。
5 期末结账25第4章财务会计—现金管理274.1 系统参数设置274.2 新科目录入，并结束初始化274.3 录入日记账284.3.1 录入现金日记账284.3。
2 现金日记账预览、打印294.4 现金盘点单304。
5 与总账对账304。
6 期末处理30第5章财务会计-报表系统315。
1 报表菜单项说明315.2 报表处理315。
2.1 新建报表说明315。
2。
2 视图切换（显示公式和显示数据)325.2.3 报表属性的设置325。
2.4 报表表页管理325.2.5 报表的权限控制335.2.6 报表的引出、打印345.2。
7 多账套管理、报表合并取数34第6章财务会计—应收、应付款管理366.1 基础资料366.2 系统参数设置366。
金蝶K3WISEV15.0现金管理
主要流程与功能—银行存款业务
（五）长期未达账
长期未达账分为企业未达账和银行未达账，凡是上月末存在的未达账全部形成本月的长期 未达账。
企业未达账是根据未勾对的银行对账单自动生成；银行未达账是根据未勾对的银行存款日 记账自动生成。
21
主要流程与功能—票据管理
（一）票据备查簿
票据新增 票据贴现 票据背书 票据审核与核销 票据与应收应付的联用
8
主要流程与功能—初始化
（三）初始数据录入
Hale Waihona Puke 、结束初始化结束初始化后，可以后 续引入新的科目，但新 科目也需要结束初始化， 可选择菜单【编辑】→ 【结束新科目初始化】
9
主要流程与功能—现金业务
（一）现金日记账 （二）现金盘点单 （三）现金收付流水账
10
主要流程与功能—现金业务
（一）现金日记账
（三）银行存款对账
银行存款对账是企业的银行存款日记账与银行出具的银行对账单之间的核对。有手工和自 动两种。
1、如果采用手工对账，需要在对账 单和日记账部分分别选择金额相同， 方向相反的记录，点击【手工】完成 勾对； 2、如果采用自动对账，则不用选择 需要勾对的日记账和对账单，直接点 击【自动】弹出自动对账设置界面， 设置完毕点击【确定】即可。
3
现金
现金日记账 现金盘点单 现金收付流水账
总流程图
初始化录入 （现金、银行存款、余额调节表）
银行存款
业务处理
票据
往来结算
银行存款日记账 银行对账单 银行存款对账
票据备查薄 支票管理
收款通知单 收款单 付款申请单 付款单
现金日报表
余额调节表 长期未达账 银行对账日报表 银行存款日报表
金蝶K3 WISE业务流程_资金管理资金计划业务
节点
资金计划编制业务规程 描述资金计划编制业务处理过程
层级 时间
资金计划
1 2010-03-02
编号 版本
FYGL V1.0
备注
流程说明
1.1启动资金计划编制 业务流程
1
1.1启动资金计划业务 处理流程
2
2.1编制资金计划的基 础资料
2.1维护组织机构、计划 项目、计划周期
3
3.1编制资金计划
9.1资金计划调整
10
1.10资金计划报表分析
10.1资金计划报表分析
结束
公司名称 编制单位
密级 签发人
共 1 页第 1 页 签发日期
3.1编制资金计划
4
4.1审核资金计划 否
4.1审核资金计划
5
5.1如果审核通过，则 进入审批，否则重新 编制
5.1是否通过 是
6
否 6.1审批资金计划 6.1审批资金计划
7
7.1如审批通过则进入 执行，否将返回审核 重新修订
7.1是否通过 是
8
8.1实际业务使用资金 计划Leabharlann 8.1资金计划执行9
9.1资金计划调整
金蝶k3现金管理
金蝶K3现金管理简介金蝶K3现金管理是一款全面的现金管理解决方案，旨在帮助企业高效管理和控制资金流动。
此文档将详细介绍金蝶K3现金管理的功能、特点以及优势，以帮助企业了解并正确使用该软件。
功能特点金蝶K3现金管理具有以下核心功能特点：现金流预测金蝶K3现金管理可以基于历史数据及财务预算，实时计算和预测企业的现金流情况。
通过准确预测现金流动，企业可以更好地规划和安排资金使用，降低资金短缺和损失的风险。
现金流控制金蝶K3现金管理可帮助企业建立和执行有效的现金流控制策略。
它支持设定现金流控制目标和警戒线，并提供实时监测和报警功能。
当现金流偏离控制目标时，系统将自动发出警报，帮助企业及时采取措施，防范财务风险。
现金流审批金蝶K3现金管理内置了灵活的现金流审批流程。
企业可以根据自身需要制定审批规则，并将其与企业组织结构相结合。
通过规范和自动化的现金流审批流程，企业可以加强对资金使用的管控，提高内部审批效率。
现金流分析金蝶K3现金管理提供全面的现金流分析功能，帮助企业深入了解现金流动的情况。
它可以生成各种报表和图表，展示现金流入、流出以及净流量的情况。
通过对现金流数据的分析，企业可以及时发现问题和趋势，并做出相应的决策和调整。
优势金蝶K3现金管理相比其他现金管理软件具有以下优势：完整的财务集成金蝶K3现金管理与金蝶K3财务管理系统无缝集成，实现财务数据的实时同步。
这意味着企业可以在现金管理过程中直接使用财务数据，避免数据重复输入和不一致性，提高工作效率。
灵活的定制和扩展金蝶K3现金管理提供灵活的定制和扩展功能，可根据企业的需求进行个性化配置。
无论是调整现金流控制策略，还是添加新的报表和指标，金蝶K3现金管理都能满足企业的特定需求，适应不同行业和规模的企业使用。
用户友好的界面金蝶K3现金管理拥有直观友好的用户界面，使得用户能够快速上手和使用该软件。
通过简化操作流程和提供清晰的指引，金蝶K3现金管理能够最大程度地减少用户的学习成本，并提高工作效率。
KWISE实施实施方案
KWISE实施方案————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：2金蝶K/3 WISE采购部实施方案编写人版本日期李争科 1.0 2018-6-11-1-目录第1章方案概述 (1)1.1 采购部调研 (1)1.1.1 采购部一般诉求 (1)1.1.2 采购部现状 (1)1.1.3 解决之道 (1)1.2 关于本方案 (2)1.2.1 整体架构 (2)第2章采购管理 (3)2.1 采购合同 (3)2.2 采购申请 (4)2.3 采购订单 (5)2.4 采购订单全程跟踪表 (6)第3章仓存管理 (7)第4章应付管理 (8)4.1 应付款管理流程简介 (8)4.1.1合同管理 (8)4.1.2票据管理 (8)4.1.3结算管理 (8)4.1.4凭证管理 (9)4.1.5对账功能 (9)4.1.6支持外币核算和期末调汇 (10)4.1.7丰富的报表数据 (10)-2-第1章方案概述1.1采购部调研1.1.1采购部一般诉求一、系统应能够从不同要素作为切入点，顺查或倒查所有相关信息流。
如通过付款日期查询到付款，以及该付款相对应的请款、合同等信息。
二、合同与供应商一一对应，单笔或多笔请款与合同对应，单笔或多笔付款与请款对应。
三、自动对供应商的应付账款、应收货物、实际支付金额、实际收货数量等信息进行结算及累计。
四、追踪发票、收据的状态。
五、系统需能生成综合性采购报表，反应整体采购动态及明细1.1.2采购部现状采购部目前使用表格登记、查询处理日常采购业务，查询数据、付款业务、报表等数据工作效率低。
希望借助信息化系统工具能实时、快速、方便的出具数据，提升部门工作效率。
1.1.3解决之道针对上述现状，建议使用k/3wise 采购管理、仓库管理及应付管理相结合方法，能快速有效的处理采购部门的日常业务，从而提升采购部门的工作效率。
金蝶K3 WISE业务流程_资金管理付款业务
共 1 页第 1 页 签发日期
流程名称 任务概要
节点
结算中心主动付款业务规程 描述结算中心付款业务处理过程
下属单位
层级 时间
1 2010-03-02
编号 版本
网上结算
FK_1 V1.0
备注
流程说明
1.2启动资金管理付款 流程-下属单位主动付 款业务流程
结算中心
1
1.2结算中心付款业务 处理流程
2
2.2录入付款申请单
2.2现金付款申请单录 入
3
3.2审核审批付款申请 单
3.2审核、审批现金付 款申请单
4
4.2审核审批生成的付 款通知单 4.5在网上结算系统处 理付款通知单 5.4结算中心自动生成 付款单
4.2处理生成 付款通知单
4.5处理并审核审批付 款通知单
5
5.4生成并处理付款单
6
6.4结算中心审核审批 付款单 6.2下属单位下载付款 单
3.2下载并处理生成收 款单
3.4审核收款单
3.5生成凭证
4
4.2审核收款单
4.2审核收款单
5
5.2收款单上“结算类 型”字段
5.2结算类型
6
6.*结算类型字段选择 项
6.1其他
6.2应收
6.3应付
7
7.*不同结算类型对应 的后续处理
7.1凭证
7.2应收系 统
7.3应付系 统
结束
公司名称 编制单位
密级 签发人
流程名称 任务概要
节点
结算中心收款业务规程 描述结算中心收款业务处理过程
下属单位
层级 时间
1 2010-03-02
编号 版本
凭证
k3现金管理操作规程
现金管理操作规程密级：★高★版本：1.0金蝶软件（中国）有限公司2019年3月29日文档控制更改记录分发目录第一章：现金管理系统 (4)第一章：现金管理系统现金管理系统是和总账系统相对独立的一个模块，其中不会产生任何凭证，对总账不会有任何影响，可作为出纳单独使用的一个模块．一：初始化工作：在主界面的初始设置菜单，选择初始数据录入进入到如下界面１．通过点击工具条上的引入科目，从总账系统中引入会计科目．２．通过点击工具条上的科目余额，从总账系统中引入科目的余额．３．输入企业未达账和银行未达账．４．进行平衡检查，在试算平衡后结束初始化二：现金处理１．现金日记账：主要是处理现金的日常收付的记录．可通过工具条中的新增按钮增加现金日记账的资料；也可在现金日记账的界面，通过编辑菜单，从总账中引入现金日记账２．库存现金盘点：主要是出纳的账存和实存的对账．具体操作为：选择要盘点的现金科目和盘点日期，做一张库存现金盘点单，把实存金额确定后即可生成盘点报告表３．现金对账：主要是处理出纳账和会计账的对账．具体操作为：选择要对账的现金科目和对账期间即可生成一张现金对账情况表４．现金日报表：查看现金科目某一天的收支及余额情况，当天借贷方的发生笔数三：银行存款１．银行存款日记账：主要是处理出纳日常的银行存款收付的事项，可通过工具条中的新增按钮增加银行存款日记账的资料；也可通过编辑菜单，从总账中引入银行日记账．２．银行对账单：把银行定期寄来的对账单逐笔输入．３．银行存款对账：是银行日记账和银行对账单的勾对．对账有自动对账和手工对账两种方式４．余额调节表：做完银行存款对账后可生成余额调节表５．银行存款日报表：查看银行存款科目某一天的收支及余额情况，当天借贷方的发生笔数四：期末处理：期末轧账本期的现金和银行存款都处理完以后，要进行出纳系统的期末扎账，把出纳账的现金和银行存款的余额转入到下一个期间．下面是赠送的几篇网络励志文章需要的便宜可以好好阅读下，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！出路出路，走出去才有路“出路出路，走出去才有路。
k3 wise 14.0现金管理模块(操作讲解)
应收系统 应付系统
期末对账与结账
现金业务流程:
K 3 标 准 版 V 1 4 . 0 （一）现金日记账 （二）现金盘点单 （三）现金对账 （四）现金日报表 （五）现金收付流水账
现金业务流程:
K 3 标 准 版 V 1 4 . 0
（一）现金日记账（新增） 四种方式：手工新增，从总账引入，复核记账，Excel导入
启用后显示期间信息
勾选做现金日记账 时自动生成对应科 目的银行日记账 勾选则检查日记账 和总账凭证字一致
勾选控制必须现金 管理结账后才能进 行总账结账
该参数控制系统关 联生成的日记账允 许手工进行修改
初始化第三步:数据录入
K 3 标 准 版 V 1 4 . 0
1、引入科目及科目余额
双击打开银行账 号界面进行选择
现金日报表
余额调节表 长期未达账 银行对账日报表 银行存款日报表
资金头寸表 到期预警表
生成凭证 （总账系统）
应收系统 应付系统
期末对账与结账
初始化第一步:维护基础资料
K 3 标 准 版 V 1 4 . 0
科目中必须勾选现金科目或银行科目才能在现金管理系统中做账
初始化第二步:参数设臵
K 3 标 准 版 V 1 4 . 0
银行存款业务流程:
K 3 标 准 版 V 1 4 . 0
（一）银行存款日记账 四种方式：手工新增，从总账引入，复核记账，Excel导入
总账引入日记账的方式，勾选参数<自动生成对方科目日记账>，对于现金类科 目之间互转的凭证，引入后只会单边增加日记账，不会自动生成对方科目日记账。
银行存款业务流程:
K 3 标 准 版 V 1 4 . 0
现金管理模块 功能及流程讲解
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金蝶K3 WISE 现金管理解决方案7
金蝶K/3 WISE 现金管理解决方案
金蝶软件（中国）有限公司
提高现金利用效率，有效防范资金风险
如何提高企业现金的流动性和安全性，及时统计资金存流量信息，是新形势下亟需解决的难题。
资
金管理解决方案帮助您对对企业的收付结算、现金、银行存款、票据等资金业务进行全面管理，加
快业务处理速度，及时监控资金周转及余缺情况，提高资金利用率。
选择的理由带来的价值
共享购销与收付业务信息帮助企业加快资金周转
资金业务信息直接生成凭证帮助企业防范资金风险
严谨的盘点、对账与预警功能帮助企业提高资金利用率
客户案例
“现金管理对一个企业而言是非常重要的，现金流预测实现了从各个业务系统的取数，能够比较灵活和全面的进行资金流的集成，使企业能够预测现金的变化，为企业解决了非常实际的问题。
”
——烟台万华超纤股份有限公司财务总监吴庆海
企业现金管理解决方案简介
金蝶企业现金管理解决方案，以收付款单据处理为主线，通过现金管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统、网上银行系统的集成应用，实现企业资金存量、流量、流向的实时管理。
对收付业务、现金、银行存款以及票据进行电子化管理，全面记录资金业务过程；通过银企直联快速处理资金业务，提高资金周转效率；提供丰富的资金分析和预测报表，及时监控资金周转及余缺情况。
帮助企业实现物流与资金流的统一，提高资金利用率，保障企业资金流的良性循环。
企业现金管理解决方案客户需求
采购、销售、报销，现金、存款、票据，出纳手工处理越来越多的资金收付业务，难免顾此失彼。
往来清算延迟影响业务进程；盘点或月底对账时发现的损失已经难以挽回；管理层询问资金头寸，需要花费半天加总数十个账户才能给出大概数字，对未来时段的资金预测偏差较大，影响决策效率。
如何在保证业务顺利进行的前提下，提高企业资金的安全性和流动性，在降低经营风险的同时加快资金周转速度，是新形势下亟需解决的难题。
企业现金管理解决方案业务流程
现金管理
对企业的现金、银行存款等业务进行全面管理，包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理，并及时出具相应的资金分析及现金流预测报表，实现了从物流系统（采购、销售）
到应收、应付系统再到现金管理的一体化应用。
会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息，自动生成凭证并传递到总账系统，能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏。
应收款管理
提供应收合同管理、销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理，以及凭证自动生成、坏账管理、信用管理、到期债权预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提
供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表，帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转；另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。
应付款管理
提供应付合同管理、采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理，以及凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表，帮助企业及时支付到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。
网上银行
提供和工、农、中、建四大国有商业银行及招商银行等股份制银行无缝直联功能，实时接收银行收付款单据，提交付款指令，
查询银行账户收支情况，同时提供引出方案管理功能，支持将系统内付款单据引出为多家网上银行格式的付款单，帮助企业快速处理资金业务，及时全面地掌握资金信息。
企业现金管理解决方案业务价值
金蝶企业现金管理解决方案，对企业的收付结算、现金、银行存款、票据等资金业务进行全面管理。
动态记录收付业务，所有业务环节的信息共享，减少重复工作，加快资金业务处理速度；现金盘点单、银行对账单及自动对账等功能，保证资金信息准确性，便于及时发现差异，减少损失；而可供实时查看的资金分析报表与精确的现金流预测，方便资金管理人员及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏，以便合理调剂，提高资金利用率。