T3数据库维护讲解(财务部分)
用友T3操作说明书
用友T3操作说明书用友T3操作说明书T3操作手册目录一、系统管理 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 1、建账---------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 2、添加操作员、设置权限 ---------------------------------------------------------------------- - 7 - 3、账套的备份、删除和恢复 ------------------------------------------------------------------- - 7 - 4、设置备份计划 ---------------------------------------------------------------------------------- - 8 - 5、清除异常任务和锁定 ------------------------------------------------------------------------- - 8 - 6、年结---------------------------------------------------------------------------------------------- - 8 -二、系统初始化 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 1、部门档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 2、职员档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 3、往来单位 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 4、存货---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 5、仓库档案 --------------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 6、应收期初余额 --------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 7、应付期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 13 - 8、库存期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 15 -三、整体流程 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 16 -四、采购管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1. 采购订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1) 采购订单增加:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 2) 采购订单保存:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 3) 采购订单修改:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 4) 采购订单删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 5) 采购订单审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 2. 采购入库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 1) 采购入库单增加---------------------------------------------------------------------------- - 21 - 2) 采购入库单修改---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 3) 采购入库单保存---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 4) 采购入库单删除---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 5) 采购入库单审核---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 6) 采购入库单弃审---------------------------------------------------------------------------- - 24 - 3. 采购发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 1) 采购发票增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 2) 发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 3) 发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 4) 发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 5) 发票的结算 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 4. 付款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 1) 付款单增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 2) 付款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 27 - 3) 付款的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 4) 付款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 28 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册 5) 取消核销 ------------------------------------------------------------------------------------ - 30 - 5. 采购管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 30 -五、销售管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1. 销售订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1) 如何进入销售订单 ------------------------------------------------------------------------- - 32 - 2) 销售订单的增加---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 3) 销售订单的修改---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 4) 销售订单的保存---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 5) 销售订单的删除---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 6) 销售订单的审核---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 7) 销售订单的弃审---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 2. 销售发货单 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 - 1) 发货单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 2) 发货单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 3) 发货单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 4) 发货单的删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 5)发货单的审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 6) 发货单的弃审 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 3. 销售发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 36 - 1) 销售发票的增加---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 2) 销售发票的修改---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 3) 销售发票的保存---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4) 销售发票的删除---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 5) 销售发票的复核---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4. 收款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 38 - 6) 收款单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 1) 收款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 2) 收款单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 3) 收款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 5. 销售系统月末结账------------------------------------------------------------------------- - 39 -六、库存管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 41 - 1. 采购入库单审核 --------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2. 销售出库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 41 - 1) 销售出库单的审核 ------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2) 销售出库单的弃审 ------------------------------------------------------------------------- - 42 - 3. 盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 1) 增加盘点单 --------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 2) 盘点单保存审核---------------------------------------------------------------------------- - 43 - 4. 调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 1) 增加调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 2) 保存调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 44 - 5. 库存管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 44 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册一、系统管理1、建账1. 双击打开桌面系统管理图标，如图一2. 点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin(不可修改)，密码空。
用友财务软件T3标准版教程ppt课件
生产成本----制造费用----B产品
44,000
贷：制造费用--产成品----A产品
119,000
产成品----B产品
21,000
9.10日，销售一部销售洛阳轴承厂B产品1000件，单价240元/件，应交税金40，800元，
贷款收200,000，其余进入应收账款。
借：银行存款-----工行存款
200,000
应收账款-----洛阳轴承厂
80,800
贷：主营业务收入
240,000
应交税金—增值增值税--销项税额
40,800
3. 09.10.03，物资一部采购员成昆借款4000元
借：其他应收款----其他个人P应PT学收习款交流---成昆
4，000
5
制单
4.5日，购入计算机一台，价款12，700元，用中行转账支票支付，票号为1518
借：固定资产
12,700
贷：银行存款--中行存款---中行人民币
12,700
5.6日，销售二部出售A产品50件，单价200元/件，价税总计11，700元，以转账支票
由二部经理李卫向西方材料公司购买，其中运输费800、人工费200元、材料费
20，000元，用工行转账支票支付，支票号为：2343
借：在建工程-----运输费-----内装修工程
800
在建工程-----人工费-----内装修工程
200
在建工程-----材料费-----内装修工程
20,000
贷：银行存款-----工行存款
25，000
贷：银行存款---工行存款
175000
2. 09.10.01销售一部销售海燕集团B产品500件，单价260元/件，应交税 金22,100元，贷款下月结算。
T3维护实例
T3维护实例（绝对是实际工作）1、问题描述：当总账模块月末结账的时候，提示：工作未通过检查，不可以结账。
解决方法：当出现这个提示的时候，可以点击“上一步”按钮，查看工作报告。
当出现以下情况时，总账不能结账： 1）、本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）； 2）、总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）； 3）、其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。
）。
注：如果其他的模块不打算使用，而只是在建立账套的时候误启用了，就需要以账套主管的身份登录系统管理，反启用不需要使用的模块。
结账表对应数据库表是gl_mend。
2、问题描述：出纳签字的时候，提示“没有符合条件的记录”解决方法：指定科目操作步骤：在基础档案——财务——会计科目中，点击“编辑”菜单，选择“指定科目”，“现金总账”科目选择“现金”；“银行总账科目”选择“银行存款”。
3、问题描述：企业要利用UFO报表中的现金流量表模板编制现金流量表，需要哪些初始设置？步骤1：指定现金流量科目。
在基础档案——财务——会计科目中，点击“编辑”菜单，选择“指定科目”，指定“现金流量科目”为“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个科目或者是他们的明细科目。
步骤2：增加“现金流量项目大类”。
在基础档案——财务——项目目录中，点击“增加”按钮，选择“现金流量项目大类”，然后点击“下一步”完成预置。
4、问题描述：如果指定了现金流量科目，而对于象“提取现金”的业务生成的凭证涉及到了现金流量科目，但又不影响现金流量的变化，针对这种情况该如何处理？解决方法：方法一：在选项中取消“现金流量科目必录现金流量项目”的设置。
然后在填制凭证的时候，录入“现金”或者“银行存款”科目，弹出录入现金流量项目的界面，直接点击“保存”即可。
方法二：在项目目录中点击“维护”按钮，在经营活动现金流入和经营活动现金流出中分别增加一个项目，来体现这种业务，不参与现金流量表的编制。
用友T3标准版讲义
（二）业务部分包括购销存、生产和核算系统： 1.购销存-库存管理： 库存管理系统可以帮助您管理日常的存货出入库业务，有效的改善存 货的占用情况。 2.购销存-采购管理 采购管理可以帮助您全面处理企业采购部门各环节的业务事项， 提供 采购订单、入库、发票结算等处理功能。
3.购销存-销售管理 销售管理可以全面处理企业销售部门各环节的业务事项， 提供销售订 单、发货、出库、开票等处理功能。 4.核算管理提供六种核算方式，精确、及时地核算存货成本， 有效的 改善存货的占用和利用情况。 5.生产管理 主要针对接单加工配套生产的企业，按单生产和采购，规 范仓库领料和入库，产品简单易用，满足客户的核心需求。
(2) 单位信息 单位名称 单位简称 (3) 核算类型 记账本位币 企业类型 账套主管 按行业性质预置会计科目。
(4) 基础信息 外币核算 存货 客户 供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 (6) 数据精度 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“202X年X月1日”。
四、操作员权限设置 1、 张伟--账套主管
（三）决策系列软件以财务报表为核心 1.财务报表 可以制作企业所需的各种报表，包括财务报表、图表等，并且能够与 其他系统交换信息。 2.财务分析 财务分析系统帮助了解企业的经营情况和财务情况，制定预算和计划， 并考核预算计划的执行情况。
安装提示： 检测计算机安装环境—更改计算机名—安装数据库—安装用友T3— 重启计算机 【提示】安装产品的计算机名称中不能“-”,但可以带有“_”,也不能 用数字开头。
(4) 选择张伟，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对 话框，双击“现金管理”权限，双击“总账”下的“出纳签字”权限，单 击“确定”按钮。
同理，设置操作员王方的“总账”、“往来管理”、“UFO报表”的 权限。
T3使用说明
T3使用说明(总22页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-UFIDA使用流程是用友软件的后台系统，主要用于账套建立、备份、恢复、操作人员增加和权限的分配。
是用友软件的前台系统，主要用于填制凭证、审核、记账和总帐、明细帐等帐表的查询。
一、创建账套信息1、建立账套（1）点击桌面上，出现如下界面。
（2）点击注册（3）输入用户名Admin口令为空点击确定进入后，可先增加操作员→点击权限→操作员（最少新增两名操作员）在操作员管理点击增加，输入相关操作人员编号自定。
注意：最少两位操作人员，填制凭证一位、审核凭证一位。
（4）现在我们开始建立账套，点击建立。
（5）输入账套信息注意：账套号系统会自动排列，输入账套名称单位名称即可账套路径系统默认，尽量选择D、E盘存放在启用会计期输入该账套在软件启用的会计期点击下一步(6)输入单位信息注意：只输入单位名称和单位简称即可，其他内容可根据公司的情况来填写。
点击下一步（7）选择核算类型第一步：首先选择企业类型第二步：然后选择行业性质，根据建账的单位情况来选择2013小企业会计准则。
第三步：选择该账套的账套主管，首先要增加该操作人员。
第四步：选择是否按行业性质预置科目，请打上钩。
点击下一步（8）基础信息应该根据公司的实际业务情况选择分类。
如果有客户和供应商往来核算的，在客户和供应商分类上打钩。
点击完成——点击是（9）分类编码方案注意：在科目编码级次输入4-2-2-2，结合公司的实际情况来定会计科目级次把部门编码级次第一级的1修改为2，这样方便多部门核算（10）数据精度定义点击镇定（11）创建账套成功（12）起用账套点击是注意：根据购买的模块来启用，启用日期要和建账套启用会计期间一样。
（13）对新建账套设置操作员权限注意：先选择操作员→再选择账套→设置成账套主管或其它相关权限。
设置其他权限请点击增加，选中相关权限即可。
二、账套初始化1、首先点击桌面上系统，出现登陆界面。
财税通【税务核算部分操作手册】
T3—财税通（税务核算部分）操作手册目录第一章概述 (2)1.1主要功能 (2)1.2系统特点 (4)第二章操作流程 (6)2.1.启用【税务核算】模块 (6)2.2【企业鉴定信息】 (7)2。
3【涉税凭证】 (9)2.4【涉税票据管理】 (19)2。
4.1【涉税凭证票据】导入 (19)2。
4.2【操作步骤】 (20)2。
5【纳税申报】 (25)2。
5.1【增值税申报】 (25)2.5。
2【营业税申报】 (27)2。
5。
3【消费税申报】 (29)2。
5.4【企业所得税预缴】 (31)2.5。
5【生成电子数据】 (33)2.5.6【涉税凭证查询】 (35)2.5.7【税务核算升级】 (35)第一章概述1。
1 主要功能⏹企业鉴定信息1.纳税人基本信息用户按系统提示正确填写基本信息.2.纳税维护税种税目：用户自行选择维护需申报的税种、税目.申报项目:用户自行选择需申报的项目（申报表）。
⏹涉税业务1.涉税凭证在制单时并发进行税务处理，将纷繁复杂的税务申报业务分解至日常的制单业务中，有效节省税务申报时间，提高税务申报质量.2.涉税票据管理⏹涉税信息包括：增值税一般纳税人（进项税)、增值税一般纳税人（销项税）、增值税一般纳税人（进行税额转出）、小规模纳税人发票信息(销项)⏹功能：对增值税票据进行税务处理和凭证处理⏹票据来源:外部票据（税控发票)、总账凭证票据、手工录入票据3.税务申报管理1)增值税提供增值税申报表的生成、修改、excel文件输出和报表打印等管理功能。
2)营业税提供营业税申报表的生成、修改、excel文件输出和报表打印等管理功能。
3)消费税提供消费税申报表的生成、修改、excel文件输出和报表打印等管理功能。
4.企业所得税预缴提供企业所得税预缴申报表的生成、修改、excel文件输出和报表打印等管理功能。
5.生成电子数据生成纳税申报表等电子数据。
1。
2 系统特点●系统管理➢选用安全性高的数据库.➢系统提供功能级、操作级等多层次的安全机制。
T3数据库维护讲解(财务部分)
重新期初余额对账试算，然后凭证记账，月结操作
5.期间损益结转出现红字金额
在进行期间损益结转时，发现系统生成凭证中有红字金额出现
检查code表5501科目及其末级科目
将550102会计科目的性质修改正确（凭证要取消记账） update code set bproperty =1 where ccode ='550102'
制单日期
记账标志 凭证标志 部门编码 职员编码 客户编码 供应商编码 职员编码必须对应相应部门编码 1 已记账 0 未记账
null_有效凭证,1_作废凭证,2_有错凭证(作废凭证 可取消作废/进行凭证整理)
Citem_id
Citem_class
项目编码
项目大类编码
项目编码必须对应项目大类编码
T3数据库维护讲解（财务部分)
（财务部分）
畅捷通信息技术股份有限公司 崔文哲 2013年4月
目录 1
总账部分常见高发问题 总账问题涉及到的数据表 总账部分高发问题案例 总账数据问题分析思路和维护原则 财务部分维护注意事项及常用工具
2 3
4 5
1.总账部分常见高发问题
7.凭证不能作废或整理 有张凭证需要作废，打开填制凭证，选择凭证作废报错： 凭证号被其他人修改，不能作废。
凭证表数据此张凭证数据有错误，所以先检查凭证表 此张凭证数据是否有误。
检查发现此张2012年12月的凭证,会计期间iperiod字段数值错误，并且凭证 类别编码字段也有错误。
GL_accass 辅助总账表
列名
ccode Cdept_id Cperson_id Ccus_id Ccup_id Citem_class Citem_id iperiod
最新用友T3财务软件使用方法
最新用友T3财务软件使用方法最新用友T3财务软件使用方法你知道用友T3财务软件如何使用吗?你对用友T3财务软件使用方法了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的关于用友T3财务软件使用方法的知识，欢迎阅读。
一新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击总账——凭证——填制凭证，如果修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——勾选本年利润(4103)——确认——点击月末转账——期间损益结转——包含未记账凭证打√——全选——确定——生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的.时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
T3-财务通普及版10.8发版说明
T3-财务通普及版10.8发版说明目录：T3-财务通普及版10.8发版说明 (1)一、产品概述 (2)二、产品应用特色 (2)三、目标用户 (2)四、产品名称及版本号 (2)五、产品主要功能变化 (3)5.1 系统管理 (3)5.2 基础档案 (3)5.3 核算 (3)5.4 总账 (4)5.5 网上银行 (4)5.6 畅捷支付 (4)5.7 消息中心 (4)5.8 财务报表 (5)5.9 系统公共 (5)5.10 UU功能 (6)5.11 出纳通 (6)5.12 科目转换工具 (6)六、运行环境 (6)七、数据升级 (7)八、注意事项 (8)一、产品概述面向成长型企业的资金、存货的日常核算及管理工作，建立畅通的内部财务业务小一体化流转，全面实现会计信息化管理，为成长型企业发展奠定坚实的管理信息平台；功能模块包括总账（出纳通）、现金银行、往来管理、消息中心、畅捷支付、网上银行、财务报表和核算管理模块；开发目标：为了适应小型企业财务处理的需要，同时实现产品简便性操作，统一登录、流程导航。
二、产品应用特色⏹统一登录、流程导航实现总账、财务报表、核算等系统的整合，同时提供的系统操作流程导航，降低了使用者的学习难度和学习成本；⏹行业适应性强T3-财务通普及版10.8全面支持多种行业会计制度的应用。
三、目标用户⏹小型工业企业、小型商业企业；⏹一般年营业额1000万-2000万左右，从业人员25-100人左右。
四、产品名称及版本号产品名称：T3-财务通普及版版本号：10.8五、产品主要功能变化5.1 系统管理一、新增功能⏹支持《新医院会计制度》：行业性质中增加【新医院会计制度（2011年）】科目模板。
⏹支持《新基层医疗卫生机构会计制度》：行业性质中增加【基层医疗卫生机构会计制度】科目模板。
⏹支持《新型农村社会养老保险基金会计制度》：行业性质中增加【新型农村社会养老保险基金会计制度】科目模板。
二、改进功能5.2 基础档案一、新增功能二、改进功能⏹支持特殊字符：*（）+ - . \ > < / #$存货编码、存货代码、存货名称、存货助记码、存货规格型号、存货自由项、存货自定义项、客户编号、客户名称、客户简称、客户助记码、客户自定义项、供应商编号、供应商名称、供应商简称、供应商助记码、供应商自定义项、单据表头自定义项、单据表体自定义项。
用友T3-财务通普及版教程
一.安装用友T3：安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和的功能：系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin〔系统管理员〕，二是账套主管〔demo密码〔DEMO〕〕，登录进去的主要功能有：主要功能有：1.在系统下有：，注册〔管理员登录〕，检查软件效劳状态〔检查环境〕，设置SQL Server口令〔设置数据库密码〕，设置备份方案〔也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开场时间，触发，路径〕，升级SQL Server数据〔是低级版本升级高级版本用的〕，注销。
退出。
2.账套功能有：的功能：账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进展。
二．增加操作员：2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统〞——“注册〞，第一次登录用户名为admin，密码默认为空〔用户可以自行设置密码，但一定要牢记。
〕然后单击确定。
2.2单击“权限〞——“操作员〞，弹出操作员管理界面，然后单击“增加〞按钮如下列图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可输入您的真实此处的将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。
口令：输入您的密码，可以为空。
所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。
上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。
三．建立账套：3.1双击桌面“系统管理图标〞，单击“系统〞——“注册〞，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。
3.2单击“账套〞——“建立〞，弹出建立账套界面，如下列图：其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统置演示账套，所以默认的从001开场计算。
账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。
〔001—999〕账套名称一般为公司名字，简称也是输入公司名字，因为简称后面要出现在单据凭证上面。
账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万一重新装系统会自动清楚这个文件，备份的账套就会消失了。
用友T3财务通普及版基本操作详细资料
对于T3用友普及版的基本操作1.建立帐套2.增加操作员3.设置操作员权限4.基础档案的设置5.客户分类，供应商分类6.客户档案，供应商档案7.会计科目的设置8.凭证类别的设置9.期初余额的录入10.凭证填制，审核，记账11.报表管理第一建立账套首先，先确定SQLsever2000 是否启动。
图１-１1.启动管理系统１.执行“开始→所有程序→用友通系列管理软件→用友通Ｔ３→系统管理”命令，进入“用友通〖系统管理〗”窗口。
图１-２２.进入页面为如下图１-３图１-３３.建立账套１.单击系统→注册→弹出框架，在用户名中输入admin→确定图1-41.然后单击账套→建立。
2.按图完成以下步骤。
1.说明：首先确定账套号，然后写入账套名。
设置账套路径，一般默认路径。
主要设置会计期间，要设置到你想要用的时间。
图1-52.说明：写入单位名称，以及单位简称。
其余可以为空。
图1-63.说明：核算类型的设置，我们基本上使用人民币所以基本无须改动，要注意的是对行业性质的选择。
我们一般选择“新会计制度科目”，对行业性质预置科目打勾。
图1-74.说明：基础信息，我们一般全部打勾。
图1-85.说明：单击完成，弹出对话框选择“是”。
图1-96.说明：对于分类编码的设置，一般科目编码级次以42222。
也可以根据个人需要设置。
图1-107.说明：数据精度定义，基本是默认的。
图1-118.说明：点击确定，账套建立成功，然后在弹出的对话框中选“是”。
9.说明：系统启用中，对GL打勾，选择日期，在弹出对话框中选“是”。
图1-12完成以上步骤，账套就建立完成了。
第二增加操作员1.在系统管理界面内，点击权限→操作员→进入操作员管理页面→单击增加→然后按照需要填入操作员资料。
如图图2-1图2-2完成对于操作员的增加。
第三设置操作员权限1.在系统管理界面内，点击权限→权限→增加→选择所需的权限→双击所要的权限即可。
我们一般对有些操作员直接予以‘账套管理’打勾。
最新用友T3操作手册
用友T3操作手册------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxxT3财务业务操作手册注册点击T3图标，输入用户名、密码，选择账套、会计年度、操作日期点击确定。
总账模块一、会计科目设置1、会计科目进入方法：（1）基础设置→财务→会计科目。
（2）总账→会计科目。
图1 图22、增加会计科目点击增加按钮，会出现会计科目_新增界面，填写科目编码、科目中文名称，如果有辅助核算的，选中前面的复选框，然后点击确定。
3、指定现金日记账、银行日记帐和现金流量科目点击会计科目→编辑→制定科目指定现金总账科目选中现金总账科目，在待选科目中选中库存现金科目，点击单右箭头，选到已选科目下指定银行总账科目选中银行总账科目，在待选科目中选中银行存款科目，点击单右箭头，选到已选科目下指定现金流量科目选中现金流量科目，在待选科目中选中现金，银行的明细科目、其他货币资金，选择到已选科目下，点击确定增加现金流量项目点击基础档案→财务→项目目录出现项目档案，点击增加后出现项目大类定义_增加，根据行业性质选择现金流量项目。
4、设置凭证类别点击基础设置→财务→凭证类别选择记账凭证，点击确定。
二、录入期初余额点击总账→设置→期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额，输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出录入完期初余额后，点击试算，平衡才能算基本正确。
三、做账流程正常流程：填制凭证→审核凭证→记账→月末转账→审核凭证→月末结账如果设置了未审核的凭证允许记账的话流程为：填制凭证→记账→月末转账→记账→月末结账。
用友T3财务报表常见问题
1.问题描述：报表系统不能正常运行，点击没有反映。
娄底用友软件解答：打开系统服务下的远程配置，重新配置一下机器名。
2.问题描述：如何进入UFO,并正常使用？娄底用友软件解答：在保证服务器的U8服务正常启动后，远程配置到服务器。
并在系统初始处做默认账套和年度的初始化。
如有非法操作，且详细错误是发生在MFC42.DLL中的，可删除UFOW.INI文件。
环境要求：1）控制面板的区域设置的日期短格式为：yyyy-mm-dd.2) 机器不要安装游戏软件、联想的办公软件、金山毒霸、及其他防火墙，否则会出非法操作，详细错误位于：MSVCRT.DLL中的，要卸载其他软件后再卸载用友软件，并重新安装。
3.问题描述：通2005 UFO 用关联条件从他表取数公式取数时表现为:只取目标表中第一页对应的数字而不是按相同年份相同月份取数。
娄底用友软件解答：经过确认，现金流量附表中净利润取数公式: "损益表"->D21 RELATION 年 WITH"现金流量附表"->年, 月 WITH"现金流量附表"->月应该修改为：现金流量附表中净利润取数公式: "损益表"->D21 RELATION 年WITH"损益表"->年, 月 WITH"损益表"->月4.问题描述：进通2005报表时提示如下： UFOS MFC APPLICATION UFOS MFC APPLICATION 遇到问题需要关闭。
我们对此引起的不便表示抱歉。
如果您正处于进程当中，信息有可能丢失。
请将此问题报告给Microsoft. 我们已经创建了一个错误报告，您可以将它发送给我们，我们将此报告视为保密的和匿名的。
请问如何解决？娄底用友软件解答：请将软件卸载后，重新安装通2005解决。
5.问题描述：损益表如果有的科目有借、有贷方发生数，且用户按JE（）取数，取不出数？娄底用友软件解答：如做了期间损益结转，则取不出数，这是因为借贷方的差额为零，建议用户在结转之前取数，取完打上不计算的标志。
畅捷通t3财务软件总账模块常见问题解答
畅捷通T3财务软件总账模块常见问题解答总账1.问题描述：凭证作废后，凭证产生断号，能否取消断号？分析及处理：进入菜单[填制凭证]下菜单[制单]下[整理凭证]功能可以重新编排凭证号。
2.问题描述：总账系统中出纳签字调不出相应的凭证。
分析及处理：1）在设置--选项-凭证-凭证控制中选出纳签字。
2）在设置--会计科目-编辑-指定科目中选上所需现金银行科目。
3.问题描述：总账，２００5年１月总账未记账，想改期初余额，是否可以修改，应注意什么？分析及处理：可以修改期初余额，应保证总账、明细账与辅助总账修改后的一致性。
4.问题描述：总账，有关账龄分析时间段数据无法实现如何处理分析及处理：查库发现用户是按余额结转的。
重新按明细结转即可。
5.问题描述：总账，查所有各类明细账最末二行显示“当前合计，当前累计”，按会计规则应是“当月合计和全年累计”是否查询有错？分析及处理：程序设计如此。
未结账时是显示当前合计、当前累计；若已结账则显示当月合计、本年累计。
6.问题描述：总账模块遇到了一个这样的问题：在使用总账凭证输出凭证时，如果再引入凭证，原来我们公司销售数量保留小数6位，可引入后数量小数位只剩下2位小数，这在我们实际工作中带来了许多麻烦与不便。
分析及处理：Windows环境设置问题，请在Windows的控制面板中的区域选项中，设置小数位为您需要的数值。
7.问题描述：凭证列表里有“冲销”按钮，可直接对已生成凭证的做红字冲销，同时冲销完以后列表里两张凭证都没有了，现在要删除该红字冲销凭证，有什么办法？分析及处理：已经生成的凭证，只能记账之后才可以冲销，一旦冲销，则该单据在生成凭证的列表中会重新出现，此时可以对这张单据重新生成凭证，但是不能删除红字的冲销凭证。
8.问题描述：银行日记账的打印，以演示数据为例，从“出纳--账簿打印?银行日记账”菜单中，选择日期200111-200111，然后看一下预览效果，最上面有10月份数据，为什么会计期间设置是全年月份天数？分析及处理：修改总账选项中明细账打印方式为按月排页即可。
用友财务知识软件T3标准版教程(PPT 66页)
原材料----乙材料
58,000
制单
20.月末计算并结转本期生产成本、产品全部完工入库，其中A产品1190件，制造费用分
摊40，000元，B产品1025件，制造费用44,000元。
（1）借：生产成本----制造费用----A产品
40,000
生产成本----制造费用----B产品
44,000
贷：制造费用---工资
20，000元，用工行转账支票支付，支票号为：2343
借：在建工程-----运输费-----内装修工程
800
在建工程-----人工费-----内装修工程
200
在建工程-----材料费-----内装修工程
20,000
贷：银行存款-----工行存款
21,000
9.10日，销售一部销售洛阳轴承厂B产品1000件，单价240元/件，应交税金40，800元
借：银行存款--------工行存款
11,700
贷：主营业务收入
10,000
应交税金-----应缴增值税-------销项税额
1,700
6.7日，收到北方通用公司的乙材料，数量100吨，无税单价单价500元/吨，贷款下月
支付，材料验收入库。
借：原材料-----乙材料
50,000
应交税费—应缴增值税--进项税额
8,000
贷：累计折旧
40,000
19.月末，计算并结转生产领用甲材料100，000元，乙材料49，000元，其中用于A
产品79，000元A产品
79,000
生产成本---直接材料---B产品
79,000
贷：原材料----甲材料
100,000
52,000
管理费用---工资
T3-财务通普及版10.8plus2发版说明
T3-财务通普及版10.8plus2发版说明目录：T3-财务通普及版10.8plus2发版说明 (1)一、产品概述 (2)二、产品应用特色 (2)三、目标用户 (2)四、产品名称及版本号 (2)五、产品主要功能变化 (3)5.1 系统管理 (3)5.2 总账......................................................................................... 错误！未定义书签。
5.3 固定资产................................................................................. 错误！未定义书签。
5.4 财务报表................................................................................. 错误！未定义书签。
5.5 财务分析................................................................................. 错误！未定义书签。
5.6税务管家.................................................................................. 错误！未定义书签。
5.7 会乐家园................................................................................. 错误！未定义书签。
5.8 会计桌面................................................................................. 错误！未定义书签。
用友T3财务软件常见问题解答
用友T3财务软件常见问题解答系统初始化一、会计科目：点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。
在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。
将其二级科目录到客户档案里。
同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。
(注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目)方法：①直接增加明细科目的。
(例：增加“银行存款”明细。
点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。
如此类推。
科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称)—→点击“确定”即可。
若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。
注意：如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。
②如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。
方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。
其他两个操作一样。
③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。
方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”，返回即可。
其他两个操作一样。
③指定科目：基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目(银行总帐科目)→双击1001现金(双击1002银行存款)→确认。
二、凭证类别：基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认三、客户分类根据贵公司的实际情况进行分类。
例：01 工业， 02 商业， 03 其他。
如果不进行分类，就设为00 无分类即可。
方法：进入基础设置——往来单位——客户分类—→点击增加—→输入编码(01或者00)—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。
四、客户档案(录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款)方法：进入基础设置——往来单位——客户档案—→点击客户分类的下一级(如果你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类)。
用友T3全模块功能介绍
一、产品应用特色2.1 总账总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。
企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
1) 灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；2) 多种账务处理、查询、输出；3) 期末汇总、自动结转损益、转账及结账；4) 完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；2.2 往来管理客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。
加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
1) 实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况；2) 提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；2.3 现金银行现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额，确保现金和银行存款的安全。
1) 实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表；2) 银行对账，系统自动编制余额调节表；3) 支票管理。
2.4 网上银行随着互联网技术的发展以及电子商务的兴起，各大银行推出了网上银企直联业务。
网上银企直联是一种新的网上银行系统与企业的财务软件系统在线系统直接联接的接入方式。
银企直联通过因特网或专线连接方式，实现了银行和企业计算机系统的有机融合和平滑对接。
企业通过财务系统的界面就可直接完成对银行账户以及资金的管理和调度，进行信息查询、转账支付等各项业务操作。
同时，银企直联可以为企业在财务系统中开发和定制个性化功能提供支持，具有信息同步、高效简便、个性服务和安全可靠的鲜明特色。
银企直联能够做到与企业计算机系统的对接，方便的完成企业系统的与银行有关的交易。
用友T3普及版详细操作说明财务必须-用友财务软件操作说明-用友财务软件下载
用友T3普及版财务模块操作流程操作图示：第一章建账1．以系统管理员【admin】身份登陆【系统管理】【系统管理】—【系统】—【注册】—【用户名：admin】—【密码：空】—【确定】；2．增加操作员并授权：【权限】—【操作员】—【增加】—【录入操作员编号、姓名、密码】—【退出】—退回到系统管理界面。
【权限】—【权限】—【选择账套】—【选择会计年度】—【选择一位操作员】—【选择账套主管】—【是】—【退出】（其余操作员的账套主管授权依照上述操作进行）3．建立账套并设置相关属性：【账套】—【新建】—【①账套信息】—【账套号：例如008】—【账套名称：例如XX 有限公司】—【启用会计期：例如2009年1月】—【下一步】—【②单位信息】—【单位名称：例如XX有限公司】—【单位简称：例如XX公司】—【下一步】—【③核算类型】—【企业类型】—【行业性质：选择新会计制度行业】—【账套主管】—【下一步】—【④基础信息】—【存货是否分类】—【客户是否分类】—【供应商是否分类】—【有无外币核算】—【完成】—【可以建立账套】—【调整编码方案】—【调整数据精度】—【启用账套】—【选择要启用的模块：总账】—【调整启用日期】—【退出】—【完成】第二章设置基础资料、录入期初余额1.登陆总账【用友通】—【用户名编号：】—【密码】—【选择账套】—【操作日期】—【确定】—进入总账界面2.添加会计明细科目【基础设置】—【财务】—【会计科目】—【增加】—【科目编码】—【科目中文名称】—【科目性质选择】—【辅助核算选择】—【确定】—增加成功。
3.录入往来单位1）.客户分类：【基础设置】—【往来单位】—【客户分类】—【增加】—【录入分类编码】—【录入分类名称】—【保存】—客户分类完成2）.客户档案：【基础设置】—【往来单位】—【客户档案】—【增加】—【录入客户编码】—【录入客户名称】—【录入客户简称】—【保存】—某个客户档案录入完成，依次录入全部客户。
T3常见问题处理方法汇总
1、打开软件如果提示“连接数据库失败”如何解决？（1）、查看电脑右下角有没有绿色箭头的数据库和scket server、用友T1服务器（2）、如果只有前两个，双击桌面的，然后单击电脑的右下角，打开服务器框，单击数据库连接，数据库名称后面输入：数据库名（）用户验证：xczc2777222,单击测试，测试成功点保存，保存设置。
2、T3手动备份？工备份，操作如下：1.先到服务器电脑操作2.系统管理-系统-注册-用户名admin 密码默认空 -确定（登陆服务管理）3.帐套-输出-选择备份路径，-确定，就可以。
三、T3提示初始化失败？安装时先把杀毒软件关闭，在进行安装。
四、演示版到期？1）三个站点的：安装好之后服务器端显示的是三个站点一切正常而两个客户端可以连接上但始终显示的是演示版把软件重新安装后也不行。
答：这个问题是因为服务器端的防火墙屏蔽了端口造成的。
请打开服务器自带防火墙（或者用户安装的防火墙，例如瑞星）的UDP以及TCP端口。
2）三个站点的：那一台机器都可以单独连接正常试用，但是最多同时能进去两个人，第三个进去提示演示版！答：清除下站点锁定，看系统管理是不是开的，这有可能会占一个站点。
如果这些都没有的话，那有可能是注册信息丢失，重新在网上注册下加密锁！3）系统报表提示演示版，别的都正常？答：方案一：重新注册加密狗；方案二：进行财务报表服务器设置（双击admin目录下的selsrv.exe，在“当前”输入服务器的计算机名称或者127.0.0.1）；方案三：删除windows目录下的ufow2000.ini文件；方案四：windows\system32\drivers\etc\hosts文件，用记事本打开，在最后添加一条记录，把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。
方案五：关闭杀毒软件、防火墙。
（特别是卡巴斯基），刚刚关闭后第一次登录财务报表仍可能报错，关闭软件重新登录即可。
4）打开财务报表提示不能登录到服务器查看开始---T3管理软件—服务器设置里当前是否和T3登陆的服务器一致。
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1.如果客户还是需要部门辅助核算，我们先取消所有的凭证的记账 ，然后删除此科目所有期初数 据，再到会计科目中修改这个科目的辅助核算为部门辅助核算和客户往来 ，错误凭证进行修 改补充部门辅助核算信息。
2.如果客户不需要再使用部门辅助核算了 ，我们先取消所有的凭证的记账 ，然后我们在数据库中 清除凭证及明细账表gl_accvouch中部门辅助项对应的列 ，使用语句： Update gl_accvouch set cdept_id=null where ccode=’1122’ 我们必须删除期初的明细数据和辅助总账等数据，执行如下语句： Delete gl_accass where ccode=’1122’
GL_accass 辅助总账表
列名 ccode Cdept_id
字段中文名 科目编码 部门编码
说明
Cperson_id
职员编码
Ccus_id Ccup_id Citem_class Citem_id iperiod
客户编码 供应商编码 项目大类编码 项目编码 会计期间
科目+辅助核算信息，在gl_accass表中都有12行记录，分别记录1-12会计 期间数据
列名
字段中文名
iperiod
会计期间
isign isignseq Ino_id Dbill_date ibook iflag
凭证类别字 凭证类别排序号 凭证编号 制单日期 记账标志 凭证标志
Cdept_id Cperson_id Ccus_id Csup_id Citem_id Citem_class
Delete gl_accsum where ccode=’1122’
Delete gl_accvouch where ccode=’1122’ and iperiod=0
删除多余数据以后我们再录入对应的期初，再对所有的凭证进行记账就可以解决。
2.总账与明细账对账不平 我们查看对账处显示的是总账数不为0，明细账处为0的现象
31..总总账账与客部户分往来高对发账不问平题案例
我们在总账月末结账的时候提示不能结账，然后我们再进行对账会出现如下图
首先检查1122科目的属性
检查code表1122是否有无如级次、末级标志等
检查辅助总账表gl_accass数据
再查询科目明细账表gl_accvouch表记录
通过数据显示表明，客户曾经做过一段时间凭证后又修改过辅助核算信息，然后继续做凭证。
做好账套备份后，通过脚本删除多余记录行
delete from gl_accass where ccode='2241005' and cperson_id='055' and i_id>10752
重新对账，数据正确！
4.总账与个人往来对账不平
首先检查期初余额是否对账正确，检查发现期初就有错误，所以需要将当年凭 证全部取消记账
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
取消凭证记账后，检查科目设置的辅助核算是什么，然后根据对账提示的辅助项 信息，检查gl_accvouch数据确保期初明细和凭证数据无误
再检查辅助总账表信息，发现查出24行记录，有12行多余记录
T3数据库维护讲解（财务部分)
（财务部分）
畅捷通信息技术股份有限公司 崔文哲
2013年4月
目录
1 总账部分常见高发问题 2 总账问题涉及到的数据表 3 总账部分高发问题案例 4 总账数据问题分析思路和维护原则 5 财务部分维护注意事项及常用工具
1.总账部分常见高发问题
总账对账不平，期间损益结转出现红字金额 行业性质与科目不符 凭证不能作废或整理 查询明细账记录时数据串行
Code 科目表 记录此账套的科目信息
列名 ccode igrade bproperty bend
字段中文名 科目编码 编码级次 科目性质 是否末级
说明
必须与科目编码相匹配 1为借方余额，0为贷方余额 1为末级，0为非末级
Sqlserver数据库中显示时True代表1，False代表0
GL_accvouch凭证及明细账表
职员编码必须对应相应部门编码
项目编码必须对应项目大类编码
GL_accsum 科目总账表
列名 iperiod Cbegind_c
字段中文名 会计期间 金额期初方向
Cbegind_engl
金额期初方向英文
mb
金额期初
md
借方金额
mc
贷方金额
me
期末金额
说明
借贷 Dr_借 Cr_贷
每个科目在gl_accsum表中都有12行记录，分别记录1-12会计期间数据
2.总账问题涉及到的数据表
UFSYSTEM数据库 UA_Account GL_BTrade
账套设置表 行业预置表
UFDATA_***_**** code GL_accvouch GL_accsum GL_accass
客户账套号指定年度数据库 科目表 凭证及明细账表 科目总账表 辅助总账表
UA_Account账套设置表
列名 cAcc_Id cAcc_Name cAcc_path iYear iMonth cTradeKind
字段中文名 账套号 账套名称 账套存放路径 启用会计期年 启用会计期月 行业类型
cTradeKind字段存放各个账套的行业性质名称
GL_Btrade行业预置表
记录各个行业类型的名称（如果UA_Account 表cTradeKind字段的信息与 此表记录有偏差则提示行业性质错误）
我们查看一下code表中1211科目的数据信息
我们将1211的bend值修改正确 Update code set bend=0 where ccode=’1211’
我们再取对一下账，1211的对账错误没有了！
3.总账与上下级对账不平
我们查看一下code表中2121科目的数据信息
用语句将会计科目212101的科目级次igrade修改正确 update code set igrade=2 where ccode ='212101'
部门编码 职员编码 客户编码 供应商编码 项目编码 项目大类编码
说明
0为期初往来明细帐,21为期初待核银行帐,20为银行帐科目调整前 余额,1-12为凭证及明细
与dsign凭证类别表isignseq值相关联
1 已记账 0 未记账
null_有效凭证,1_作废凭证,2_有错凭证(作废凭证可取消作废/进行 凭证整理)