(完整版)常见报销明细表类别
报销明细单(完整版)
报销明细单(完整版)
概述
本文档旨在提供报销明细单的完整版模板，以便员工在申请报销时填写必要的信息并提交给财务部门。
报销明细单内容
1. 报销部门信息
- 部门名称：
- 部门编号：
- 联系人：
2. 报销人员信息
- 姓名：
- 部门：
- 职位：
3. 报销项目信息
- 报销日期：
- 报销金额：
- 报销事由：
- 报销类别：
- 具体说明：
4. 收款信息
- 收款人姓名：
- 收款银行：
- 银行账号：
5. 报销附件
注意事项
- 请务必按照实际情况填写报销明细单，并上传相关附件。
- 报销金额必须与附件中的收据或一致。
- 提交后，报销明细单将被发送给财务部门进行审核和处理。
- 请确保所填写的报销项目信息准确无误，以免延误报销进程。
以上是报销明细单(完整版)的模板示例，员工在申请报销时可根据实际情况填写相应信息，并按照要求提交给财务部门。
如有疑问，请联系财务部门负责人。
日常费用报销科目归类及说明一览表
社保
指：公司给员工依法缴纳社会保险。 注意事项：事先征得员工同意，按有关规定按比例交纳。
指：公司平时生活所需米面油菜等生活物资。 生活费
注意事项：本着勤俭节约的原则进行采购，能进行网络下单的尽量网购。
指：招待客户发生的餐费及住宿费等。 餐饮住宿
注意事项：报销单必须列明时间及被招待人简要信息。
指：香烟、酒水、外购的礼品等。 烟酒礼品
指：因催要账款等产生的诉讼费。 诉讼费
注意事项：要注明案由和对方公司名称。
法律事务类
指：为保证案件有效执行所交的费用。 保全费
注意事项：要注明案由和对方公司名称。 指：为保全阶段所购买的保险费用。 保全保险费 注意事项：要注明案由和保险公司名称。
指：为保证案件胜诉而请的律师。 律师费
注意事项：要多方沟通并注明案件名称。
注意事项：报销时要注明用途等相关信息。 指：企业常用的办公与生产等方面的设备。 设施设备 注意事项：要标清设备名称及相关信息。
指：以上各类未包括的固定资产。 其它资产
注意事项：可根据具体情况适当划分，更要写清楚商品属性。
指：因公而发生的车辆加油费用。 加油费
注意事项：要写清事由。
指：因公而发生的车辆过路及停车费用。 过路停车费
注意事项：报销单必须列明被赠予人简要信息及简要用途。
指：现金及购物卡等。 有价证券
注意事项：报销单必须列明被赠予人简要信息及简要用途。
指：房屋租金。 租赁费
注意事项：必须有房屋租赁合同及收据。
指：平时消耗水费及电费。 水电费
注意事项：必须有相关交费票据，报销单要注明日期及购买数量。
指：房屋装修及维修所产生费用。 装修费
注意事项：要写清事由。
指：因车辆维修及正常保养而产生的费用。 汽车消费类 维修保养费
费用报销科目分类表.
指员工日常在本市因公发生的交通费，如：出租车、公巴、地铁等车票费用，包括过桥费及高 速公路费 各部门租、用车队费用及从外面包车的费用 与采购和销售货物无关的运输费用，如支付给搬家公司的家俱搬运费用等 公司自备车辆和各部门自有车辆的日常耗费。如：汽油费、停车费、、汽车维修费等 车辆保险费（含第三者意外保险费） 公司自行组织（一般指列有预算的会议）或参加外单位举办的各种大型会议所发生的费用，如 场地、器材、餐费、礼品、住宿、印刷品等。还包括公司内部分摊的各部门使用公司会议室的 因业务上的需要，招待客户、供应商和外部接口单位所发生的除礼品以外的费用，包括招待 餐费等因业务上的需要，招待客户、供应商和外部接口单位所发生的礼品费，包括因赠送礼品 所交纳的个人所得税 法律及专业人员提供咨询服务时收取的费用。包括诉讼费、律师费及各种咨询费用 支付给会计师事务所的审计费用 公司或有关人员加入各种协会所发生的会费 开办新公司所支出的费用及工商登记、税务登记、公司年检上市年费等所发生的各种登记费 用， 固定资产（除房屋）设备及其他办公设备的维修及保养费用和系统维护费用 指网络线路运营费 包括IT基础营运和IT项目打包的费用 研发部门研究开发新产品所耗材料的费用 支付给协作单位科研开发项目的技术协作费用 除上述以外的间接营运费用 指印花税、防洪基金、教育发展费等 指员工个人购买电脑每月定额补贴款 与采购和销售没有直接关系的如办公室及行政管理等相关的支出。 董事会成员薪金，花红及津贴 长期聘用顾问的费用 包括正式员工、长期临时工、试用期员工的薪金 常驻所属部门所在地以外地区的外派员工津贴及有关费用，如：北京同事派驻上海、香港或海 外一段时间给予其的补贴 按一定标准预提的双粮 雇用临时劳务人员所支付的劳务费
除上述以外的固定资产相关支出 有关固定资产的税项，如：房产税、车船使用税等
费用报销明细表
序号报销单号报销日期报销部门报销人费用类型报销金额支付状态支付日期支付账户备注部门金额1A101-12023/1/1销售部小千1办公费885已支付2023/1/15农行销售部1,3532A101-22023/2/1品质部小千2差旅费667待支付品质部1,6323A101-32023/3/1采购部小千3招待费875已支付2023/3/16中行采购部1,2594A101-42023/4/1财务部小千4交际费994待支付财务部1,6205A101-52023/5/1人事部小千5服务费456已支付2023/5/16现金人事部1,2046A101-62023/6/1工程部小千6福利费555待支付工程部1,1237A101-72023/7/1销售部小千7办公费468待支付2023/7/2农行8A101-82023/8/1品质部小千8差旅费965待支付费用类型金额9A101-92023/9/1采购部小千9差旅费384待支付2023/9/2中行办公费1,35310A101-102023/10/1财务部小千10交际费626待支付差旅费2,01611A101-112023/11/1人事部小千11服务费748待支付2023/11/2现金招待费87512A101-122023/12/1工程部小千12福利费568待支付2023/12/6现金交际费1,62013服务费1,20414福利费1,123XXXXX有限公司费用报销明细表总金额已支付待支付8,1912,2165,9755001,0001,5002,000销售部品质部采购部财务部人事部工程部部门报销统计5001,0001,5002,0002,500办公费差旅费招待费交际费服务费福利费费用分类统计5001,0001,5001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月每月报销统计2023年。
报销单费用分类
报销单费用分类(总2页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-
附件1：
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴，大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费：1.办公用品
2.网费
2.集体： 1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)
3.个人： 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费（开车）
2.车票、机票、船票（不开车）
3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。
每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。
出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。
五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。
然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。
2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务
部。
3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。
学校经费报销常用表格 规范学校经费报销使用表格
学校经费报销常用表格规范学校经费报
销使用表格
在学校行政管理中，经费报销是非常常见的。
为了保障经费报销的规范性和准确性，学校应当制定经费报销使用指南，并规范使用表格。
下面是一些常用的经费报销表格：
1.差旅费报销单
差旅费报销是一种常见的经费报销形式，该表格用于记录差旅人员的出差时间、地点、交通方式和费用等详细信息，可以有效地保障经费报销的准确性和规范性。
2.会议费用报销单
校内的各种会议和研讨会活动也需要经费支持，该表格用于记录会议的时间、地点、参与人员和费用等信息，可以帮助学校合理地支配经费，并便于日后的审核工作。
3.办公用品采购申请表
除了差旅和会议，一些基础的办公用品采购也需要进行经费报销。
该表格用于记录采购物品的名称、数量、单价和总价等信息，可以避免一些不必要的开支，并为财务审核提供有效的依据。
为了规范学校经费报销的使用，使用表格时需要注意以下的几个方面：
1.必须如实填写各项内容并加盖公章；
2.对于经费的来源和用途应当进行合理申报，并符合学校的规定；
3.对于不合理的经费支出应当及时纠正并进行追责处理；
4.定期对经费使用情况进行检查和审核，发现问题及时处理，总结问题和经验，改进经费管理制度。
经费报销的规范和准确是学校行政管理的重要环节之一，使用正确的表格和遵守规定的操作流程，可以帮助学校合理和高效地使用经费，实现节约和科学管理的目标。
财务费用报销明细表
稻小壳28 运营中心
530
稻小壳29 运营中心
经办人
第 2 页，共 13 页
备注
序号 日期 费用类别 30 2022/2/16 差旅费 31 2022/2/16 办公费 32 2022/2/20 其他费用 33 2022/2/20 培训费 34 2022/2/24 招待费 35 2022/2/26 招待费 36 2022/2/26 差旅费 37 2022/3/1 会议费 38 2022/3/1 培训费 39 2022/3/3 其他费用 40 2022/3/8 办公费 41 2022/3/12 招待费 42 2022/3/14 其他费用 43 2022/3/16 其他费用 44 2022/3/19 其他费用 45 2022/3/25 差旅费 46 2022/3/28 其他费用
摘要***
720
稻小壳5
市场部
6 2022/1/4 其他费用
摘要***
1194 办公费
摘要***
190
稻小壳7
销售部
8 2022/1/7 会议费
摘要***
460
稻小壳8 运营中心
9 2022/1/7 培训费
摘要***
360
稻小壳9 商务中心
10 2022/1/8 会议费
840
稻小壳101 市场部
530
稻小壳102 商务中心
660
稻小壳103 销售部
870
稻小壳104 人事部
620
稻小壳105 运营中心
990
稻小壳106 运营中心
620
稻小壳107 财务部
640
稻小壳108 商务中心
1150
稻小壳109 市场部
350
费用报销科目分类表
因业务关系而招待客户产生的费用；
0503
礼品费
制作礼品赠送客户的费用；
0504
董事会经费
因召开董事会会议而发生差旅费、餐费等。
0601
06 咨询费
赞助费
包括社会、企业、爱心等赞助费用；
0602
公益费用
包括各种公益性费用（如公益性广告等）；
0603
专家聘请费
指公司所聘培训费用
个人或者团体参加内外部培训的费用；
0403
招聘广告费
因进行人员招聘而支付的各项费用（网络、报纸、杂志等）；
0404
签证费用
办理出国签证、护照费用；
0405
其他人力资源费
除上述之外的其它费用（意外保险、劳防用品等）。
0501
05 业务费
会务费
指参加学术讨论会、行业年会等的会议费用；
0502
0703
水电费
包括租用的厂房、客房费用；
0704
物业费
租用的厂房和公司客房的物业管理费；
0705
修缮费
基础设施的维修、装修费用和提供服务费用；
0706
网站建设及维护费
建网站费用和网络年度维护费；
0801
08 交通费
工作地交通费
发生的工作地区的公共交通以及发生的相关手续费；
0802
工作地出租车费
发生的工作地区的出租车费。
1105
快递费
在销售和售后发生的快递费用；
1106
运费
在销售和售后发生的运输费用；
1107
杂项费
在销售和售后发生的其它费用（包括借用人员、借车等）；
1201
12 广告费用
业务宣传费
公司费用报销明细表
公司费用报销明细表
日期：YYYY-MM-DD
报销人：[报销人名字]
报销部门：[报销部门]
报销明细
日期费用项目金额备注
YYYY-MM-DD [费用项目1] [金额1] [费用项目1备注]
YYYY-MM-DD [费用项目2] [金额2] [费用项目2备注]
YYYY-MM-DD [费用项目3] [金额3] [费用项目3备注]
YYYY-MM-DD [费用项目4] [金额4] [费用项目4备注]
YYYY-MM-DD [费用项目5] [金额5] [费用项目5备注]
YYYY-MM-DD [费用项目6] [金额6] [费用项目6备注]
YYYY-MM-DD [费用项目7] [金额7] [费用项目7备注]
YYYY-MM-DD [费用项目8] [金额8] [费用项目8备注]
YYYY-MM-DD [费用项目9] [金额9] [费用项目9备注]
YYYY-MM-DD [费用项目10] [金额10] [费用项目10备注]
总计
总报销金额：[总报销金额]
以上是公司费用报销明细表。
注意事项：
1.请报销人及时填写费用项目、金额和备注，并确保准确无误；
2.报销明细表需要报销人签字确认；
3.报销人需要提交费用发票和相关凭证材料；
4.报销部门负责人需审核并签字确认报销明细表；
5.报销人提交报销明细表后，财务部门将安排相应的审批和报销流程。
如有任何疑问，请随时与财务部门联系。
日常费用报销科目归类一览表
耗材费
车杂费 餐饮费 商务费
其他
交通费
住宿费 餐补费 招待费 标书费 商务费
其他
归类明细及注意事项
指：电话通讯、网络费、第三方业务服务费等等。
指：购买办公用品、日用品、绿植、复印机及打印机耗材等等。 注意事项：1、凡办公用品由行政部统一采购、报销，一般情况下，其他部门均不能直接报销办公用品费用。2、商家提供的若 是手写发票必须要求写明商家公司店铺全称。 指：非仓储物流部的快递所产生的费用。 注意事项：1、快递产生的费用必须附上“快递单”、发票，没有“快递单”的则需写明快递事由。 指：购买桶装水、刻章、印名片、清洁费等杂费。 注意事项：1、清洁费需提供清洁员签到表。 指：办公室租赁费、水电费、管理费等。 指：车位租赁费。 指：仓库租赁费、水电费、管理费等。 指：宿舍租赁费。 注意事项：1、收到费用单的同事，需及时交给行政管理部，避免延迟缴费给工作带来不便。 指：节日期间为员工购买礼物、举办活动的费用，节日包含员工生日。 注意事项：原则上节日福利由行政部统一安排、报销，一般情况下，其他部门均不能报销此费用。 指：公司组织的活动费用，包含因活动产生的车费、住宿费、道具费、服装费等。 注意事项：1、活动包含：文娱活动、拓展、旅游、年度总结会、年终答谢宴等。2、报销由活动组织方统一报销。 指：除节日、活动之外的公司福利项目的费用。 注意事项：此类包含：年度体检、高温福利等。 指：因招聘产生的费用：招聘渠道费、现场招聘会费用、猎头服务费、伯乐奖等。 注意事项：伯乐奖由人事管理部提报，按流程登记、申请、发放。 指：公司组织的各种经营、招商会议的费用，包含因会议产生的车费、住宿费等。 注意事项：此类包含：年度体检、高温福利等。 指：外部培训、请老师上门培训的费用。 注意事项：人均培训费超过2000元时，参与培训的学员需签署《服务期协议》。 指：人力资源其他杂费。 注意事项：此类包含：不能被划归到招聘、会议、培训费的杂费。 指：因工作需要市内外出乘坐公交车、地铁、摩托车发生的费用。 注意事项：1、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列表报销。2、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名 称、每趟产生费用金额的明细。 指：因公而发生的停车、路桥等费用。 注意事项：1、报销必须要有部门负责人签字和证明人签字。2、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列表报销。3、交通 费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。 指：因工作需要急需乘坐出租车、顺风车、滴滴等的费用。 注意事项：1、如有急切需要乘坐非常规公共交通工具的，必须先请示主管。2、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列 表报销。3、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。 指：搬运货物发生的搬运费、停车费、过路费、保险费、租用外单位的车辆发生的费用以及向外地发货物所产生的费用。 注意事项：1、发货物产生的费用必须附上“发货单”，没有“发货单”的则需写明货运事由。
费用报销科目分类表
13 固定资产 及无形资产
A2-机器设备
机器设备包括外购或自制的用于生产的传动、加工、检测等设备；
1302
A3-计量设备
计量设备包括各类研发用电源、电压频率测试、分析设备等；
1303
A4-IT设备
IT设备包括各类计算机、打印机、扫描仪等；
1304
A5-运输设备
运输设备包括轿车、载人客车及载货货车等；
按政府规定；
1404
综合保险
按政府规定；
1009
专利费用
专利费用包括商标、专利申请费用、代理费、年费等；
1010
项目奖
研发项目奖励。
1101
11 销售维护费
维护翻新材料费
支出的材料维修翻新费用；
1102
销售材料费
在销售过程中，需要购买的物料费用；
1103
出口商检代理费
产品出口商检费（包括代理）；
1104
出口运费
产品出口牵涉到航空、海运等费用；
0302
旅游费用
每年提供的外出旅游的全部费用；
0303
重大节日费用
如春节、中秋节、圣诞节、年庆等举办活动的经费（包括餐饮和礼品）；
0304
员工体检费用
每年提供的员工体检费用；
0305
其他费用
除上述之外的其它费用（如体育、娱乐活动、员工婚丧病、高温补贴等）；
0401
04 人力资源费
部门团队经费
各部门自由活动的经费（包括餐饮和娱乐）；
业务代理费
除专利项目代理外的代理费（如商标注册代理费、人事代理等）；
0605
审计费用
财务审计过程中支出的费用；
0606
咨询服务费
(完整版)费用报销汇总表
费用报销汇总表
年月日单据张
报销单位：经费开支渠道或项目编号：
预借款（小写）：退补金额（小写）：
报销金额(大写)：(小写)：
办公费材料费邮费、电话费餐费交通费维修费其他
用途
经费负责人：验收人：经办人：
说明：1、购买物品须验收人签字；
2、购买物品的发票须具备单位名称、品名及规格、计量单位、数量、单价。
涉及固定资产业务的，须到国资处办理入库手续，涉及集中采购的，须附招标合同原件。
暂付款借款单
借款日期：200 年月日
借款人：借款单位借款人现金或支票借款日期：年月日用途：
用途：
经费渠道及项目编号：渠道及项目编号：
金额（大写）：结算期限：年月日经费负责人意见：
收款
单位及
地址
金额：财务处批示：开户银行
报销记录:年月日
号凭证
校领导批示：账号。
报销明细模板
您有元的报销权限，根据财务结算周期及财务制度要求，请您于月日前，履行完成您的报销权利，且所有报销都要按相关财务要求提供发票（票据要求如下），如果票据不对或时间延误，本月将无法报销，敬请谅解。
报销费用类发票明细
根据财务制度要求，只有开具日期在三个月内的以下费用发票可以做为合法的报销凭证使用，请各位报销时注意发票类型：
1、交通卡充值：每人每月不得超过xxx元
2、电话费：每人每月不得超过xxx元，总监及以上岗位每人每月不得超过1000元
3、加油票：每人每月不得超过xxx元（行程及事项明细）
4、广告费和业务宣传费（策划、咨询、服务类）
5、打车票、火车票、机票、住宿票
6、业务招待费（招待客户、内部团建的餐饮、烟、酒类发票）
部门负责人报销此类不得超过公司规定的限额（即部门总人数*100元/月）
7、房租租赁发票、培训类发票、体检类发票
8、网站咨询类发票、数据服务类发票、服务器租用类
注：
1、发票报销以个人为单位，不得几人合用一张发票；
2、请把报销单据先拿到人资部做初步审核报销，在到财务做审核报销。
费用报销明细表
大写金额： 人民币
零元整
批
准
签
名
部门主管
财务审核 经理
费用报销明细表
报销人 （签名）
附件编号
事
急件
日期
由
金 额 附件张数
￥
领款人签字：
付款方式
现金
√
出 纳
银行转账
`
记 帐
冲销预支款
复 核
普通件 财务人员签章
部门
教育科技（北京）有限公司大连办事处
我声明以下费用均执行公务时，按有关规章制度而合理发生。
日期
费用明细 1、车辆费 / 项目车辆费 2、市内交通费 / 项目交通费 3、通讯费 / 项目通讯费 4、差旅费 / 项目差旅费 5、房租 6、后勤维修费 7、招待费 / 团队建设费 8、员工福利费 9、办公用品及消耗 10、后勤水费、电费、物业费 11、劳务费 12、审计费/会员费/咨询费/顾问费/诉讼费 /注册费/签证费/设计费/照相费 13、资料报刊费 / 年检及登记费 14、印刷费 15、邮寄费 16、运费
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常见费用报销类别
一、
1.业务事项的发票:出具相应费用的发票
首选：增值税专用发票,因为专票可以抵扣,能为企业降低成本和费用。
次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。
2.注意事项
（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面.
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。
（3）除火车、飞机票外,个人抬头发票不予报销。
涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。
（5）当年发票当年报销,不能跨年。
当月只报销三月内的发票,超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。
（6）现在发票都是国税票，没有地税票。
不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。
（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项：
1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出
差行程。