出纳述职报告ppt课件
合集下载
出纳岗位的年终总结PPT
风险防范措施执行情况
现金管理风险
严格执行现金管理制度，确保现金的收支、保管和盘点等 环节的安全。同时，加强了对现金的监控和预警，及时发 现并处理了潜在的风险。
票据管理风险
完善了票据管理制度，规范了票据的开具、审核、保管和 销毁等流程。通过加强对票据的监管和审查，有效防范了 票据管理风险。
内部控制风险
提升资金使用效率
通过优化资金配置和管理流程，提高资金的使用效率和周转率，降 低公司的运营成本和财务风险。
04
团队协作与沟通能力提升
Chapter
与其他部门协作情况回顾
跨部门协作项目完成情况
在过去的一年中，我们出纳团队积极与其他部门合作，共同完成了多个重要项目，包括财 务报表编制、资金调配和税务申报等。通过共同努力，我们确保了公司财务工作的顺利进 行。
提升工作效率
加强学习和培训
通过优化工作流程、提高时间管理能力等 方式，进一步提高工作效率，确保工作的 高效进行。
积极参加各类专业培训和学习活动，不断 提升自己的专业素养和综合能力，以适应 行业发展的需求。
加强团队协作
拓展业务范围
积极与团队成员沟通交流，分享经验和知 识，共同推动团队的发展和进步。同时， 积极参与团队活动，增强团队凝聚力。
内部控制
协助完善公司财务管理制度，加强 内部控制，有效防范了财务风险。
工作成果与亮点
高效准确
通过优化工作流程和提升 个人技能，实现了资金收 付的高效准确处理。
团队协作
积极与同事沟通协作，共 同解决了多个难题，提升 了团队整体效率。
创新意识
在工作中不断提出创新性 的想法和建议，为公司节 约了一定的成本。
入等，并对收入情况进行了分析，总结了收入的主要来源和变化趋势。
出纳的述职报告PPT
定期对账
定期与会计进行现金对账，确保现 金余额与账务系统一致。
银行业务办理
银行账户管理
负责公司银行账户的开立、变更 和注销等业务办理。
收付款业务
根据公司业务需求，及时办理银 行收付款业务，确保资金流转顺
畅。
电子银行业务
熟练掌握网上银行、手机银行等 电子银行业务操作，提高业务办
理效率。
03
问题分析
险。
提高员工安全意识
03
组织培训，加强员工对资金安全的重视程度，提高风险防范意
识。
完善票据管理制度
建立票据管理制度
规范票据的购买、领用、保管、背书转让和注销等环节的管理，确 保票据真实有效。
定期盘点票据
对库存票据进行定期盘点，确保账实相符，及时发现并处理异常情 况。
强化票据审核
严格审核票据的真实性、合规性和完整性，防止虚假票据和无效票据 的流入。
提高现金收支记账准确性
建立现金日记账
对每笔现金收支进行逐笔登记，确保记账准确无误。
定期核对现金账户
每日核对现金账户余额，确保现金收支记账与实际相符。
加强内部审核
增加内部审核环节，对现金收支记账进行复核，提高记账准确性。
优化银行业务办理流程
了解银行业务规定
熟悉各类银行业务的办 理流程、收费标准及优 惠政策，提高业务办理 效率。
工作总结
资金管理情况
01
02
03
资金安全保障
严格执行资金安全管理制 度，确保公司资金安全无 虞。
资金调度与使用
根据公司业务需求，合理 调度和使用资金，提高资 金使用效率。
风险防范
定期对公司资金状况进行 检查和分析，及时发现并 防范潜在风险。
定期与会计进行现金对账，确保现 金余额与账务系统一致。
银行业务办理
银行账户管理
负责公司银行账户的开立、变更 和注销等业务办理。
收付款业务
根据公司业务需求，及时办理银 行收付款业务，确保资金流转顺
畅。
电子银行业务
熟练掌握网上银行、手机银行等 电子银行业务操作，提高业务办
理效率。
03
问题分析
险。
提高员工安全意识
03
组织培训，加强员工对资金安全的重视程度，提高风险防范意
识。
完善票据管理制度
建立票据管理制度
规范票据的购买、领用、保管、背书转让和注销等环节的管理，确 保票据真实有效。
定期盘点票据
对库存票据进行定期盘点，确保账实相符，及时发现并处理异常情 况。
强化票据审核
严格审核票据的真实性、合规性和完整性，防止虚假票据和无效票据 的流入。
提高现金收支记账准确性
建立现金日记账
对每笔现金收支进行逐笔登记，确保记账准确无误。
定期核对现金账户
每日核对现金账户余额，确保现金收支记账与实际相符。
加强内部审核
增加内部审核环节，对现金收支记账进行复核，提高记账准确性。
优化银行业务办理流程
了解银行业务规定
熟悉各类银行业务的办 理流程、收费标准及优 惠政策，提高业务办理 效率。
工作总结
资金管理情况
01
02
03
资金安全保障
严格执行资金安全管理制 度，确保公司资金安全无 虞。
资金调度与使用
根据公司业务需求，合理 调度和使用资金，提高资 金使用效率。
风险防范
定期对公司资金状况进行 检查和分析，及时发现并 防范潜在风险。
出纳述职报告ppt
出纳述职报告ppt最新2016年出纳个人述职报告经典模板一、主要工作情况1、加强政治学习，注重提升个人修养。
2016年，本人积极参加政治理论学习，先后学习了邓小平理论、“xxxx”重要思想和党的xx大、xx届三中、四中全会精神，并对科学发展观、构建社会主义和谐社会、建设节约型社会等相关理论进行了重点学习。
通过学习，进一步提高了本人的思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。
增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性，为做好煤炭销售会计工作打下了坚实基础。
2、加强业务学习，提高工作能力。
我是一名半路出家、初出茅庐、没有任何经验的会计人员，我深知销售会计是一项专业性相当强的工作，在煤炭销售这么重要的岗位担任会计人员，我感到肩头的担子是沉重的，压力是极大的。
有压力才有动力，紧张而又充实的工作氛围给予了我积极向上的动力，任何一项业务核算对于我来说都是崭新的一页。
每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向身边的同事请教，直到弄懂弄通为止，真正做到“三人行必有我师”，取别人之长，补已之短。
同时，为了能熟练应用erp系统，我还利用业余时间自学了《erp系统操作指南之一》、《erp 财务与会计》、《兖矿集团有限公司财务管理与会计核算办法》、《现代营销学》、《计算机会计学》等书籍，提高了自己的业务水平，丰富了自己的营销理论知识，为更好地做好煤炭销售工作打下了坚实的基础。
在xx年1月份，我刚接触erp系统时，每办理一笔业务需要2分钟以上，而现在办理一笔业务只需要不到1分钟，通过自己业务水平的提高，真正为客户带来了方便，受到了领导与客户的一致好评。
在2016年11月份，举办的全面质量管理考试中，顺利通过，并取得了优异成绩。
3、勤奋敬业，热情服务。
在销售会计工作中，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。
面对兴隆庄煤炭销量大、品种多、结算复杂的情况，严格按照《地销煤统一销售管理办法》、《兖州煤业股份有限公司煤质运销部地销煤财务管理办法》的本文来源：公务员在线规定，从煤炭销售收入做原始凭证到审核、装订，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具，一般纳税人专用发票的开具，办理纳税上报以及其他与********有关的工作，煤款返矿工作，银行账目的核对，用户现汇、承兑汇票的验收工作等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。
岗位一出纳岗位课件
岗位一出纳岗位课件
目录
• 出纳岗位概述 • 出纳岗位的基本技能与要求 • 出纳岗位的工作流程与内容 • 出纳岗位的制度与法律法规 • 出纳岗位的风险与防范措施 • 出纳岗位的未来发展趋势与展望
01
出纳岗位概述
什么是出纳岗位
01
出纳岗位是企事业单位中负责现 金收付、银行结算及相关账务处 理工作的岗位。
系统故障风险
由于计算机系统或网络不稳定等原因，可能会导致出纳系统的正常运行受到影 响。为应对此风险，公司应定期对出纳系统进行检查和维护，确保其稳定运行 。同时，应备份重要数据以防万一。
06
出纳岗位的未来发展趋势与展 望
信息化、智能化的发展趋势及影响
信息化技术的普及
随着信息化技术的发展，出纳岗位的工作将更加依赖于计算机和 网络技术，实现更高效、准确、便捷的财务处理。
核对银行存款日记账与银 行对账单是否一致
确认无误后，登记银行存 款日记账和银行对账单
库存现金管理及清查流程
按照公司规定设置库存现金限额，并 严格执行库存现金限额管理规定
若出现长款或短款，应及时查明原因 并按照公司规定进行处理
每日对库存现金进行盘点，并编制库 存现金盘点表，确保账实相符
定期对库存现金进行清查，并对清查 结果进行记录和分析，以提高库存现 金管理水平
资金安全风险
出纳员负责保管公司现金，若出现被盗、丢失等情况，会对公司财务造成损失。为确保资 金安全，出纳员应将现金存放于指定、安全的地方，并保持警惕，防止意外发生。
人员配置风险及防范措施
人员素质风险
出纳岗位对人员的道德品质和职业素养要求较高，若员工品 行不端或缺乏责任心，可能会利用职务之便进行舞弊行为。 为降低此风险，公司在招聘时应对候选人进行全面评估，确 保其具备必要的道德品质和职业素养。
目录
• 出纳岗位概述 • 出纳岗位的基本技能与要求 • 出纳岗位的工作流程与内容 • 出纳岗位的制度与法律法规 • 出纳岗位的风险与防范措施 • 出纳岗位的未来发展趋势与展望
01
出纳岗位概述
什么是出纳岗位
01
出纳岗位是企事业单位中负责现 金收付、银行结算及相关账务处 理工作的岗位。
系统故障风险
由于计算机系统或网络不稳定等原因，可能会导致出纳系统的正常运行受到影 响。为应对此风险，公司应定期对出纳系统进行检查和维护，确保其稳定运行 。同时，应备份重要数据以防万一。
06
出纳岗位的未来发展趋势与展 望
信息化、智能化的发展趋势及影响
信息化技术的普及
随着信息化技术的发展，出纳岗位的工作将更加依赖于计算机和 网络技术，实现更高效、准确、便捷的财务处理。
核对银行存款日记账与银 行对账单是否一致
确认无误后，登记银行存 款日记账和银行对账单
库存现金管理及清查流程
按照公司规定设置库存现金限额，并 严格执行库存现金限额管理规定
若出现长款或短款，应及时查明原因 并按照公司规定进行处理
每日对库存现金进行盘点，并编制库 存现金盘点表，确保账实相符
定期对库存现金进行清查，并对清查 结果进行记录和分析，以提高库存现 金管理水平
资金安全风险
出纳员负责保管公司现金，若出现被盗、丢失等情况，会对公司财务造成损失。为确保资 金安全，出纳员应将现金存放于指定、安全的地方，并保持警惕，防止意外发生。
人员配置风险及防范措施
人员素质风险
出纳岗位对人员的道德品质和职业素养要求较高，若员工品 行不端或缺乏责任心，可能会利用职务之便进行舞弊行为。 为降低此风险，公司在招聘时应对候选人进行全面评估，确 保其具备必要的道德品质和职业素养。
财务出纳工作汇报PPT
现金和票据管理
制定现金和票据管理制度，按规定使用 、保管现金和票据，防止遗失和被盗。
风险管理措施及应对方案
财务风险防范
加强财务风险防范意识，定 期进行财务风险自查，及时 发现和解决潜在财务风险。
应急预案制定
针对可能出现的突发事件和 紧急情况，制定应急预案， 明确应对措施和责任人，确 保及时处理。
法律法规遵守
2. 按照时间顺序或业 务类别等标准进行分 类保管，方便查找和 核对。
3. 对重要或易损的票 据进行特殊处理，确 保其完好无损。
05
税务申报与发票管理
税务申报操作流程
01
02
03
04
05
确定税务申报的主体及 申报期限
搜集整理税务申报所需 资料
核对申报数据的准确性
进行网上申报或线下窗 口申报
缴纳税款并取得完税证 明
规范发票和收据管理
使用统一的发票和收据，确保财务记录准确无误。
现金支出管理
严格审批流程
严格执行审批流程，确保支出 合理合规。
支付凭证保管
妥善保管支付凭证，方便日后审 计和查验。
定期核对账户
定期核对银行账户，确保公司资金 安全。
现金库存管理
01
02
03
确保安全库存
保持一定的现金库存，以 满足日常开支。
1. 每月按时从银行获取对账单，核对账单信息是否准确无误。
银行对账单核对与整理
2. 对账单进行逐笔核对，确 保每笔交易记录与公司的业 务记录一致。
3. 如果发现账单有误或存在 疑问，及时与银行进行沟通 和处理。
4. 对账单核对完成后，整理 并打印对账单，方便公司内 部查阅和使用。
5. 对账单核对过程中，关注 账务异常情况，及时汇报并 协助处理。
出纳员述职报告ppt
LOGO 资料室管理工作
工作回顾 自我评价 工作体会 规划展望
添加标题
这里可以添加主要内容 这里可以添加主要内容 这里可以添加主要内容 这里可以添加主要内容 这里可以添加主要内容 这里可以添加主要内容
添加标题
这里可以添加主要内容 这里可以添加主要内容 这里可以添加主要内容 这里可以添加主要内容 这里可以添加主要内容 这里可以添加主要内容
这里可以用简要的话描述出工作完成的情 况，未完成的工作是什么原因也可以在这 里说明。这里可以用简要的话描述出工作 完成的情况，未完成的工作是什么原因也 可以在这里说明。
LOGO 自主学习情况
在三个月里读完了《博弈论》、《行 政组织理论》、《现代管理学概述》 等著作,,
柠檬计划培训、行政 助理培训、公司内部 培训、部门内部培训
添加标题
这里可以添加主要内容 这里可以添加主要内容 这里可以添加主要内容 这里可以添加主要内容 这里可以添加主要内容 这里可以添加主要内容
添加标题
这里可以添加主要内容 这里可以添加主要内容 这里可以添加主要内容 这里可以添加主要内容 这里可以添加主要内容 这里可以添加主要内容
LOGO 内部培训学习
这里可以添加主要
这里是标题
这里可以添加主要内容 这里可以添加主要内容
这里可以添加主要
这里是标题
这里可以添加主要内容 这里可以添加主要内容
这里可以添加主要
PART 02
第二部分
自我评测
√ 我的优势 √ 信条
√ 我的劣势
LOGO 我的优势
优势优点
工作回顾 自我评价 工作体会 规划展望
1 态度端正，工作学习态度端正，能够认真完成本 岗本职各项工作，虚心学习。
出纳述职报告ppt
出纳述职报告ppt出纳述职报告尊敬的领导、各位同事：大家好！我是贵公司的一名出纳，今天我向大家汇报本职工作的情况。
一、工作概述作为公司的出纳，我的主要职责是负责公司日常的现金和银行收支管理、资金流动安排等工作。
在过去的一年里，我认真履行职责，积极投入工作，取得了以下的成绩：二、资金收支管理1. 科学合理地进行财务预算，制定日常运营的资金计划。
2. 建立了严密的财务管控制度，确保每一笔资金的使用都经得起审查。
3. 加强对员工报销费用的审核，杜绝报销费用的滥用现象。
4. 做好日常收款和付款工作，确保公司的资金安全和流动。
三、银行业务办理1. 维护与银行的合作关系，提高办理业务效率。
2. 熟练办理各类业务：日常存取款、内转款、外转款、理财、网银操作等。
3. 及时准确地记录银行业务流水，保证银行账户的准确性。
4. 研究并推进公司与银行间的电子化支付方式，提高支付效率。
四、财务报表及税务申报1. 完成了每月财务报表的编制和填报工作，确保了报表的准确性和及时性。
2. 按规定时间完成了每季度和年度的税务申报工作，避免了因延误申报而产生的罚款。
五、风险控制1. 建立了严格的内部控制制度，对现金收付、报销和银行业务操作进行监督和审计。
2. 防范风险：如冒用银行账户的合法性审核、实名认证管理、加强账户密码的保护，以保证公司的资金安全。
六、工作总结通过一年的努力工作，我对自己有了新的认识和提升。
出纳工作在公司的管理层中起到了重要作用，需要严谨的操作、细致的管理、敏锐的风险意识和熟悉法律法规的知识。
未来，我将更加努力地学习业务知识和法规法律，不断提高自己的能力和工作水平，为公司的发展贡献自己的一份力量。
感谢大家能够给予我这次述职的机会，我将全力以赴、不辜负公司的期望，为公司的发展做出更大的贡献。
谢谢！。
出纳员个人述职报告PPT
在编制报表过程中，对每项数据进行认真 核对，确保数据的准确性和完整性。
报表审核
数据备份
报表编制完成后，需经过上级主管部门负 责人审核确认后方可提交。如有错误或遗 漏，及时进行调整和完善。
定期对财务报表数据进行备份，以防数据 丢失或损坏。同时，保留历史报表数据， 便于后期分析和比较。
05 内部控制与风险防范意 识培养
活动。通过这些学习，我不断了解最新的财务风险和防范措施。
02
经验积累
在工作中，我注重积累经验和教训。每次遇到风险事件或问题，我都会
认真总结并记录下来，以便今后遇到类似情况时能够迅速应对。
03
与同事交流
我积极与同事沟通交流，分享彼此在工作中遇到的风险和应对方法。通
过交流，我们可以相互借鉴经验，共同提高风险防范能力。
流程、完善内部控制制度等。同时，保持与上级领导和相关部门的沟通与协作，共同提升现金管理水平。
03 银行业务办理与跟进
银行账户管理及维护
账户开立与注销
账户余额监控
按照银行规定，为客户办理账户开立 、变更和注销手续，确保账户信息的 准确性和完整性。
定期监控客户账户余额，及时提醒客 户补充资金或处理异常情况，保障客 户资金安全。
我利用自己的专业知识和经验，为团队成员提供财务方面的指导和 建议，促进整个团队的财务素养提升。
共同成长
我坚信“三人行必有我师”，在与团队成员的交流和分享中，我也不 断汲取新的知识和经验，实现个人和团队的共同成长。
07 总结与展望
回顾过去一年工作成果
准确高效完成日常收支工作
在过去的一年中，我始终严谨细致地对待每一项收支业务 ，确保公司资金流动的准确性和及时性。通过不断优化工 作流程，提高了工作效率，减少了出错率。
出纳转正述职报告PPT
财务凭证整理
对企业各项收支业务进行凭证 录入和整理，为会计核算提供
准确依据。
工作环境及团队协作
工作环境
出纳工作通常在室内进行，需要配备 电脑、打印机、验钞机等设备，确保 工作的高效与准确。
工作的顺利进行。 在团队中，出纳需要积极沟通、主动 配合，确保各项任务的顺利完成。
互相支持
在工作中，我始终秉持“团结、协作、互助”的精神，与团队成员相互支持、共同进步，共同为公司 的发展贡献力量。
05
CATALOGUE
未来发展规划与目标设定
短期目标制定及实现路径
提升专业技能
在接下来的一年里，计划通过参 加专业培训和自我学习，提升自 己在财务管理和出纳业务方面的
专业技能。
优化工作流程
有效沟通
在工作中，我注重与同事、上级和客户的沟通，能够清晰表达自己的意见和看法，并倾听他人的建议和需求，确 保信息的准确传递。
协调能力
在处理复杂的财务问题时，我能够积极协调各方资源，与相关部门紧密合作，共同解决问题，确保工作的顺利进 行。
团队协作精神展现
积极参与
我积极参与团队活动和讨论，为团队的发展贡献自己的智慧和力量，与团队成员保持良好的合作关系 。
准确运用财务知识
在实际工作中，我能够准确运用所学财务知识，确保每笔交易的准确性和合规 性，有效防范财务风险。
操作技能熟练程度展示
熟练操作财务软件
我熟练掌握了公司使用的财务软件，能够快速、准确地完成日常账务处理，提高 了工作效率。
精准处理财务数据
通过对财务数据的精准处理，我能够确保账实相符，为公司决策提供有力支持。
积极参与团队建设
积极参与公司组织的各项 活动，为团队建设贡献自 己的力量，提升团队凝聚 力和战斗力。
对企业各项收支业务进行凭证 录入和整理，为会计核算提供
准确依据。
工作环境及团队协作
工作环境
出纳工作通常在室内进行，需要配备 电脑、打印机、验钞机等设备，确保 工作的高效与准确。
工作的顺利进行。 在团队中，出纳需要积极沟通、主动 配合，确保各项任务的顺利完成。
互相支持
在工作中，我始终秉持“团结、协作、互助”的精神，与团队成员相互支持、共同进步，共同为公司 的发展贡献力量。
05
CATALOGUE
未来发展规划与目标设定
短期目标制定及实现路径
提升专业技能
在接下来的一年里，计划通过参 加专业培训和自我学习，提升自 己在财务管理和出纳业务方面的
专业技能。
优化工作流程
有效沟通
在工作中，我注重与同事、上级和客户的沟通，能够清晰表达自己的意见和看法，并倾听他人的建议和需求，确 保信息的准确传递。
协调能力
在处理复杂的财务问题时，我能够积极协调各方资源，与相关部门紧密合作，共同解决问题，确保工作的顺利进 行。
团队协作精神展现
积极参与
我积极参与团队活动和讨论，为团队的发展贡献自己的智慧和力量，与团队成员保持良好的合作关系 。
准确运用财务知识
在实际工作中，我能够准确运用所学财务知识，确保每笔交易的准确性和合规 性，有效防范财务风险。
操作技能熟练程度展示
熟练操作财务软件
我熟练掌握了公司使用的财务软件，能够快速、准确地完成日常账务处理，提高 了工作效率。
精准处理财务数据
通过对财务数据的精准处理，我能够确保账实相符，为公司决策提供有力支持。
积极参与团队建设
积极参与公司组织的各项 活动，为团队建设贡献自 己的力量，提升团队凝聚 力和战斗力。
出纳年度个人述职报告PPT
财务报表编制方法论述
1 2
报表编制流程
按照公司财务制度和相关法规，收集、整理、核 对原始凭证，确保数据完整、准确，进而编制各 类财务报表。
报表编制技巧
熟练掌握Excel等电子表格软件，运用公式和函 数提高编制效率，确保报表数据勾稽关系正确。
3
报表编制注意事项
关注报表数据的异常波动，对重大事项进行充分 披露，确保报表真实、公允地反映公司经营成果 和财务状况。
预测公司业务增长带来 的财务挑战
加强自身专业能力和素 质提升
推动公司财务管理体系 的完善和创新
随着公司业务的不断扩展和增长，未 来可能会面临更多的财务挑战，如资 金筹措、成本控制、风险管理等方面 的问题。因此，我需要提前做好准备 ，制定相应的财务策略和措施。
为了更好地适应未来发展的需要，我 将继续加强自身的专业能力和素质提 升，包括学习新技能、参加培训、积 累经验等方面的努力。同时，我也将 注重培养自己的创新意识和团队协作 精神，以更好地应对未来挑战。
个人沟通能力提升计划
学习沟通技巧
参加沟通技巧培训课程或阅读相关书籍，提高自己的沟通能力。
多实践多总结
在工作中多实践沟通技巧，不断总结经验教训，持续改进提高。
寻求反馈
主动向上级和同事寻求反馈意见，了解自己的沟通不足之处，及时改进。
07
总结与展望
本年度工作成果回顾
准确高效完成日常收支管理
在本年度工作中，我始终严谨细致地处理公司日常收支事务，确保各项资金流动准确无 误，为公司财务管理提供了坚实保障。
账，确保账实相符。
配合会计工作
协助会计做好各种账务处理， 提供有关资料和数据，确保财 务信息的准确性和完整性。
遵守财经纪律
新员工出纳述职报告PPT
协同其他部门工作
积极与其他部门沟通，了解业务需求，为公 司提供有力支持。
提高资金管理能力
学习并掌握资金调度、风险防控等知识，提 高公司资金使用效率。
定期汇报工作进展
按时向上级领导汇报工作进展，及时反映问 题和困难，寻求指导和帮助。
长期职业发展规划
提升专业技能
通过参加培训、自学等方式， 不断提高自己在财务管理、税 务筹划、审计等方面的专业技
能。
拓宽知识面
关注行业动态，学习金融、经 济、法律等相关知识，提升自 己在公司业务中的综合素养。
争取晋升机会
努力工作，积累经验，争取在 公司内部获得更多晋升机会。
实现个人价值
通过不断努力，实现个人职业 发展目标，为公司创造更多价
值。
对公司的期望和建议
建立完善的培训体系
希望公司能够针对新员工制定完善的 培训体系，帮助我们更快地融入公司 文化，提高工作效率。
加强沟通
积极与公司其他部门及外部合作伙伴进行沟通交流，确保信息传递 准确无误，提高工作效率。
规范操作
严格按照公司规定进行现金管理，确保现金收支准确无误，备用金 管理规范有序。
05
个人成长和收获
专业技能提升
1 2 3
熟练掌握出纳工作流程
通过系统培训和实践操作，我熟练掌握了出纳工 作的基本流程和操作技能，包括现金管理、票据 处理、银行结算等。
亮点和成就展示
01
02
03
优化支付流程
发现并解决支付流程中的 瓶颈问题，提高支付效率 ，减少员工等待时间。
成功举办培训活动
针对出纳工作常见问题， 组织并成功举办一次培训 活动，提高团队专业水平 。
提出节约成本建议
根据工作经验，提出多项 节约成本建议并被采纳， 降低公司运营成本。
积极与其他部门沟通，了解业务需求，为公 司提供有力支持。
提高资金管理能力
学习并掌握资金调度、风险防控等知识，提 高公司资金使用效率。
定期汇报工作进展
按时向上级领导汇报工作进展，及时反映问 题和困难，寻求指导和帮助。
长期职业发展规划
提升专业技能
通过参加培训、自学等方式， 不断提高自己在财务管理、税 务筹划、审计等方面的专业技
能。
拓宽知识面
关注行业动态，学习金融、经 济、法律等相关知识，提升自 己在公司业务中的综合素养。
争取晋升机会
努力工作，积累经验，争取在 公司内部获得更多晋升机会。
实现个人价值
通过不断努力，实现个人职业 发展目标，为公司创造更多价
值。
对公司的期望和建议
建立完善的培训体系
希望公司能够针对新员工制定完善的 培训体系，帮助我们更快地融入公司 文化，提高工作效率。
加强沟通
积极与公司其他部门及外部合作伙伴进行沟通交流，确保信息传递 准确无误，提高工作效率。
规范操作
严格按照公司规定进行现金管理，确保现金收支准确无误，备用金 管理规范有序。
05
个人成长和收获
专业技能提升
1 2 3
熟练掌握出纳工作流程
通过系统培训和实践操作，我熟练掌握了出纳工 作的基本流程和操作技能，包括现金管理、票据 处理、银行结算等。
亮点和成就展示
01
02
03
优化支付流程
发现并解决支付流程中的 瓶颈问题，提高支付效率 ，减少员工等待时间。
成功举办培训活动
针对出纳工作常见问题， 组织并成功举办一次培训 活动，提高团队专业水平 。
提出节约成本建议
根据工作经验，提出多项 节约成本建议并被采纳， 降低公司运营成本。
出纳转正述职报告ppt
出纳转正述职报告PPT一、引言尊敬的领导、各位同事们：大家好！我是XX公司的出纳XX，在此向大家提交出纳转正述职报告。
在过去的一年中，我认真履行职责，努力工作，获得了一些成绩。
今天，我将在这个平台上向各位领导和同事们汇报我的工作情况与经验，希望得到大家的指导和支持。
二、工作概况1. 工作职责作为公司的出纳，我的主要职责是负责日常现金流管理、工资发放、票据管理以及与银行的结算等工作。
与此同时，还需要协助财务部门进行账务处理和财务报表的编制等工作。
2. 工作成果在过去的一年中，我认真履行职责，取得了以下几方面的成绩：•现金流管理方面，我积极控制公司的现金流，合理安排资金使用，确保了公司的日常经营活动正常进行。
•工资发放方面，我准确、及时地处理了员工的工资发放事宜，保证了员工的正常收入。
•票据管理方面，我认真处理和管理了公司的各类票据，确保了票据的准确性和合规性。
•与银行的结算方面，我与银行保持密切合作，及时进行结算操作，确保公司与银行之间的账务清算准确无误。
三、工作亮点1. 独立工作能力的提升在过去的工作中，我逐渐熟悉了出纳工作的各个环节，逐渐具备了独立处理工作的能力。
在处理日常现金流、工资发放、票据管理等工作时，我能够迅速准确地完成，并且能够独立解决一些常见的问题。
我的努力让我不再依赖他人，并且为公司提供了更高效的服务。
2. 与团队的良好协作作为一名成熟的出纳人员，与团队紧密合作是非常重要的。
我与财务部门的同事保持良好的沟通和协作，及时解答彼此的问题，共同完成任务。
通过与他们一起共事，我学到了很多财务管理方面的知识和经验。
四、困难与挑战在工作中，我也遇到了一些困难和挑战。
主要包括：1.工作压力大。
由于出纳工作的特殊性，需要保持高度的责任心和细心，一旦出现差错可能会给公司带来严重的后果，所以工作压力相对较大。
2.法律法规的变化。
金融管理方面的法律法规时刻都在变化，需要不断学习和调整。
有时候需要花费更多的时间来研究最新政策和规定。
出纳晋升述职报告PPT
财务软件操作技能
熟练掌握财务软件如金蝶、用友等的基本操作，能够高效处理财务数据和编制财务报表。
出纳专业技能
财务工作能力
成本控制能力
通过对公司成本进行合理控制，能够提高公司盈利能力和降低运营成本。
团队协作能力
能够与团队成员密切合作，共同完成复杂的财务任务和解决工作中的问题。
沟通能力
能够清晰地表达财务信息和意见，有效地与团队成员和管理层进行沟通交流。
未来五年内，希望部门能够加强团队建设和培训机制，提高员工的工作技能和综合素质。同时，希望部门能够优化工作流程，提高工作效率和质量。在此基础上，希望部门能够加强与其他部门的协作和沟通，以更好地服务于公司的整体发展。
对公司及部门的展望
06
总结与致谢
对晋升的总结
在担任出纳期间，我积累了丰富的财务知识和技能，这使我能够胜任更高的职位。然而，晋升也带来了更多的责任和挑战，需要我不断提升自己的领导力和专业能力。
完善员工福利制度
企业文化是公司发展的重要驱动力，建议公司可以加强企业文化建设，比如定期组织员工参加文化活动、加强团队凝聚力等，以营造良好的工作氛围。
加强企业文化建设
公司可以建立完善的职业发展路径，帮助员工提升技能和职业规划，让员工有更多的晋升机会和发展空间。
提升员工职业发展路径
对公司的建议
建议部门可以加强团队建设，比如组织员工参加团队活动、加强团队沟通等，以提高团队凝聚力和工作效率。
职位晋升带来的挑战与机遇
在过去的几年里，我努力提高自己的工作效率和质量，取得了显著的成果。然而，我也意识到自己在某些方面还有待提高，比如沟通协调和团队管理等方面。
自我评价与反思
感谢领导的支持和信任
在我的晋升过程中，领导给予了我极大的支持和信任。没有他们的鼓励和指导，我不可能取得今天的成绩。
出纳工作总结完整版ppt
ABCD
网银操作与管理
负责网银盾的管理和使用，确保网银操作的规范 性和安全性。
银行结算票据管理
负责管理银行结算票据，如支票、汇票等，确保 票据的安全和完整性。
CHAPTER 03
存在的问题及改进措施
存在的问题
操作不规范
在处理现金和票据时，存在操作不规范 的情况，如未按规定程序清点现金、票
据填写不完整等。
编制资金收支报表，汇总每日、每周 、每月的资金收支情况。
协助会计进行账务处理，确保货币资 金核算准确、及时。
核对银行对账单，确保公司银行存款 余额与银行对账单一致。
定期进行财务分析，提出合理化建议 ，优化资金管理。
银行账户管理工作
维护银行账户信息，确保账户资料完整、准确。
定期查询银行账户交易记录，确保交易记录完整、准确 。
出纳工作总结完整版
汇报人：文小库 2023-12-27
目录
• 出纳岗位职责 • 出纳工作总结 • 存在的问题及改进措施 • 总结与展望
CHAPTER 01
出纳岗位职责
货币资金收付工作
01
收取现金并进行清点， 确保金额准确无误。
02
支付现金或支票，遵循 公司财务规定，确保支 付合理、合法。
03
处理银行转账，核对收 款方信息，确保转账金 额和账户信息准确。
收款单据保管
定期整理和归档收款单据，确 保单据的完整性和可追溯性。
保险箱使用与管理
负责使用和管理保险箱，确保 存放物品的安全和保密。
货币资金核算工作总结
日记账管理
每日登记现金日记账，记录每笔现金的收入 、支出及余额。
报表编制
定期编制货币资金相关报表，如现金流量表 、资金收支表等，反映资金流动情况。
公司出纳述职报告PPT
与客户沟通协调
在处理客户业务时，我始终保持耐心和热情，积极与客户沟通协调 ，确保客户满意度不断提高。
与领导沟通协调
我定期向领导汇报工作进展和存在的问题，积极与领导沟通协调，确 保工作得到领导的认可和支持。
团队协作精神体现
积极参与团队活动
我积极参与公司组织的各项团队活动，如拓展训练、文艺比赛等 ，增强团队凝聚力和向心力。
关键控制点设置
针对各业务流程中的关键控制点，制定具体的控制措施和操作规范 ，确保业务活动的合规性和准确性。
内部控制环境营造
通过加强员工培训和宣传教育，提高全员内部控制意识，营造良好 的内部控制环境。
关键风险点识别和应对措施
风险识别机制建立
01
建立定期的风险识别机制，及时发现和评估潜在风险，为采取
应对措施提供依据。
发现差异及时查明原因，并按照相关 规定进行处理。
对账核对
将现金日记账与总账、银行对账单等 进行核对，确保数据一致。
现金安全防范措施
保险箱存放
现金必须存放在保险箱 内，确保资金安全。
密钥管理
保险箱密钥需由专人负 责保管，避免泄露。
监控设施
在现金存放区域安装监 控设施，确保实时监控
。
定期巡查
定期对现金存放区域进 行巡查，确保安全无虞
报送途径
财务报表可以通过纸质版或电子版形式报送。纸质版需加盖公章，通过邮寄或专 人递送；电子版需通过指定邮箱或在线平台提交。
财务分析辅助决策作用
评估企业绩效
通过分析财务报表数据，可以 评估企业的经营绩效和财务状 况，为管理层提供决策依据。
预测未来趋势
通过对历史财务数据进行趋势 分析，可以预测企业未来的发 展趋势和潜在风险。
在处理客户业务时，我始终保持耐心和热情，积极与客户沟通协调 ，确保客户满意度不断提高。
与领导沟通协调
我定期向领导汇报工作进展和存在的问题，积极与领导沟通协调，确 保工作得到领导的认可和支持。
团队协作精神体现
积极参与团队活动
我积极参与公司组织的各项团队活动，如拓展训练、文艺比赛等 ，增强团队凝聚力和向心力。
关键控制点设置
针对各业务流程中的关键控制点，制定具体的控制措施和操作规范 ，确保业务活动的合规性和准确性。
内部控制环境营造
通过加强员工培训和宣传教育，提高全员内部控制意识，营造良好 的内部控制环境。
关键风险点识别和应对措施
风险识别机制建立
01
建立定期的风险识别机制，及时发现和评估潜在风险，为采取
应对措施提供依据。
发现差异及时查明原因，并按照相关 规定进行处理。
对账核对
将现金日记账与总账、银行对账单等 进行核对，确保数据一致。
现金安全防范措施
保险箱存放
现金必须存放在保险箱 内，确保资金安全。
密钥管理
保险箱密钥需由专人负 责保管，避免泄露。
监控设施
在现金存放区域安装监 控设施，确保实时监控
。
定期巡查
定期对现金存放区域进 行巡查，确保安全无虞
报送途径
财务报表可以通过纸质版或电子版形式报送。纸质版需加盖公章，通过邮寄或专 人递送；电子版需通过指定邮箱或在线平台提交。
财务分析辅助决策作用
评估企业绩效
通过分析财务报表数据，可以 评估企业的经营绩效和财务状 况，为管理层提供决策依据。
预测未来趋势
通过对历史财务数据进行趋势 分析，可以预测企业未来的发 展趋势和潜在风险。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
在2014年的工作中，我也会严格执行出纳的岗位职责，弥补2013年 的不足，在工作中做到以下几点：
对真用 待的谨 工态慎 作度认
度执一 行丝 管不 理苟 制的
程完 序善
工 作
流规 程范
工 作
工努 作力 效提 率高
.
13
.
3
二 现金账
二、现金收付
1、在收取现金时，要当面点清金额，并注意票面的真伪。开具收据 。若收到假币，由责任人负责。
2、现金一经付清，收回原始凭证；并加盖“现金付讫”印章或填写“ 现金付出凭证”，并由收款人签字，多付或少付金额，由责任人负责。
3、严格执行财务制度，保管好库存现金，把每日收到的大额现金及时 送到银行。不得“坐支”。现金必须放入保险柜内，保证资金的安全。
.
8
二 信用卡
六、信用卡的管理
1、每张卡必须分开管理，具体到个人；仔细登记每张卡的信息 ，
2、对于每张卡都要做好保密，账号、密码不得外泄；由于这几张 信用卡都为公司所用，所以不得外借（包括本人）；如卡本人借走应 及时登记，本人在还卡时，出纳应核对是否有欠款，如有个人欠款请 本人还款后归还；
3、信用卡每次刷卡后应及时登记，并算好还款时间；在还款日内 还款，不得延误；如遇特殊还款金额，应及时与银行联系，查清具体 还款金额，还款事项（如年费），并及时还款；
目录
一
2013年工作内容
二 2014年的工作计划
三
年度总结
.
1
一 2013年的工作内容
1、银行帐的管理
工
2、现金账的管理
作
3、审核报销
内
4、发票的管理、开具
容
5、工资的发放
6、信用卡的管理
.
2
二 银行帐
一、银行账管理
1、银行账户的新账户的开立与老账户的销户 2、对于银行帐的收付情况，及时登记、分清账户，避免张冠李戴。 3、每晚查明各账户的余额，方便资金调度。 4、保管好各公司的空白支票，不得随意乱放。在我们公司主要是现金支 票，是支取备用金所用。 5、网银的管理：应根据填写无误且手续完备的转款申请单，并由领导审 核签字，然后办理转帐事宜。 6、银行帐也需做到日清月结，及时取回单，如有差异应及时与银行核对 。 每月将银行回单及对账单进行核对，如无差异交与穆会计及王会计。
.
9
三 2014年的工作计划
在新的一年里，我会吸取上一年的遗憾不 足，积累相关的工作经验，进一步完善自己的 工作！严格遵守并执行公司下发的各项规章制 度，进一步提高在财务方面的综合素质，严格 按照以下流程加强财务风险控制。
.
10
三 2014年的工作计划
现金账务的管理
1、在收取现金时，要当面点清金额，并注意票面的真伪。开具收据。
6
二 发票
四、发票的管理、开具
1、发票的管理：发票是由财务部统一管理，包括开发票 所需的IC卡。
2、开具发票所需资料和时间： 需店面提供销售小票、并按公司规定填制开票信息（
包括公司或个人名称，地址，电话，开票类别，金额等） ；每周一交与出纳处，出纳与邮件核对无误便及时开具； 不允许重复开票，代金劵、已优惠部分金额不开具发票， 储值卡只在买卡时开具发票，不得重复。
检查报销凭证是否
审核
齐全检查并督促领款人签名
据记账凭证金额付款
登记
财务日报表
将记账凭证月底转给王会计及穆会计。
.
11
三 2014年的工作计划
银行账目和支票管理
1、收到填写无误且手续完备的转款申请单，在准确完整填写对方单位户 名、开户行、账号、金额等信息后方可点确认转帐。
2、随时掌握银行金额，不签发空头支票。 3、每晚核查银行进出帐明细，确定各银行账户扣款和进款明细无误，如
.
7
二 工资
五、工资的发放
1、工资发放的时间及核对 工资发放时间为每月的10日，如遇节假日会提前
或推迟发放 2、银行代发
要保证提前将工资款转入银行代发账户，并及时准确向银行提 交代发员工名单、账号、工资金额； 3、个人发放
个人发放是由出纳通过网银发放，出纳必须仔细 核对员工姓名、账号、金额，不得错发、漏发；
4、每日做好日常的现金盘存工作，日清日结、这样一来，问题便不 会留到隔日，及时发现，及时改正。做到账款相符、账实相符。
5、员工借款无论金额多少，都须由各领导签字批准后，并用借款单借 款。如若特殊情况，也要经各领导先口头或
短信同意，方可借款，后再补签。
.
4
.
5
二 报销审核
1、在支付凭证单上经办人是否签字，领款人是否签字 ；
有问题及时查明原因。
流程
1、银行收款 收到支票
查看到账情况
填写进账单
到银行进账
登记财务日报表
凭证月底转交给王会计及穆会计。
2、银行付款 根据手续完整的付款申请单
请单上 登记财务日报表
网银转帐
将支票存根粘贴到付款申
凭证月底转交给王会ຫໍສະໝຸດ 及穆会计。.12四 年度总结
转眼间我来公司已经8个月了，在8个月的出纳工作中我也有很多的 不足，在起初来到公司时我对出纳工作十分不了解，只觉得就是记好帐， 打好款。而在8个月的学习后，我发现出纳是一个很重要的岗位，要了解 很多财务专业知识，需要有强烈的责任心，有耐心，要细心，认真履行财 务的岗位职责。
2、大额现金及时存入银行，坚持每日盘点现金，做到日清日结，帐实
相符。
流程
1.收现：
根据合同或单据收款 开收据或发票 检查收据开具的金额正确
、大小写一致、有经手人签名 、盖收款章 将收据联（或发票联）给交款
人
凭记账联登记财务报表
月底将记账联转交给王会计及穆会计 。
2.付现：
核对经过审批的报销现金付款凭证金额正确性
若无，应补
若有，
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改
问明原因或不予报销
报
；
。
销
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴 。
审
若有不符，
核
4、支付证明单上填写的大小写金额是否相符；
应更正重填
。
5、报销内容是否有重复报销；
如若报过，不予报销 。
7、支付证明单上是否有各领导签字；
.
若无，不予报销 。
对真用 待的谨 工态慎 作度认
度执一 行丝 管不 理苟 制的
程完 序善
工 作
流规 程范
工 作
工努 作力 效提 率高
.
13
.
3
二 现金账
二、现金收付
1、在收取现金时，要当面点清金额，并注意票面的真伪。开具收据 。若收到假币，由责任人负责。
2、现金一经付清，收回原始凭证；并加盖“现金付讫”印章或填写“ 现金付出凭证”，并由收款人签字，多付或少付金额，由责任人负责。
3、严格执行财务制度，保管好库存现金，把每日收到的大额现金及时 送到银行。不得“坐支”。现金必须放入保险柜内，保证资金的安全。
.
8
二 信用卡
六、信用卡的管理
1、每张卡必须分开管理，具体到个人；仔细登记每张卡的信息 ，
2、对于每张卡都要做好保密，账号、密码不得外泄；由于这几张 信用卡都为公司所用，所以不得外借（包括本人）；如卡本人借走应 及时登记，本人在还卡时，出纳应核对是否有欠款，如有个人欠款请 本人还款后归还；
3、信用卡每次刷卡后应及时登记，并算好还款时间；在还款日内 还款，不得延误；如遇特殊还款金额，应及时与银行联系，查清具体 还款金额，还款事项（如年费），并及时还款；
目录
一
2013年工作内容
二 2014年的工作计划
三
年度总结
.
1
一 2013年的工作内容
1、银行帐的管理
工
2、现金账的管理
作
3、审核报销
内
4、发票的管理、开具
容
5、工资的发放
6、信用卡的管理
.
2
二 银行帐
一、银行账管理
1、银行账户的新账户的开立与老账户的销户 2、对于银行帐的收付情况，及时登记、分清账户，避免张冠李戴。 3、每晚查明各账户的余额，方便资金调度。 4、保管好各公司的空白支票，不得随意乱放。在我们公司主要是现金支 票，是支取备用金所用。 5、网银的管理：应根据填写无误且手续完备的转款申请单，并由领导审 核签字，然后办理转帐事宜。 6、银行帐也需做到日清月结，及时取回单，如有差异应及时与银行核对 。 每月将银行回单及对账单进行核对，如无差异交与穆会计及王会计。
.
9
三 2014年的工作计划
在新的一年里，我会吸取上一年的遗憾不 足，积累相关的工作经验，进一步完善自己的 工作！严格遵守并执行公司下发的各项规章制 度，进一步提高在财务方面的综合素质，严格 按照以下流程加强财务风险控制。
.
10
三 2014年的工作计划
现金账务的管理
1、在收取现金时，要当面点清金额，并注意票面的真伪。开具收据。
6
二 发票
四、发票的管理、开具
1、发票的管理：发票是由财务部统一管理，包括开发票 所需的IC卡。
2、开具发票所需资料和时间： 需店面提供销售小票、并按公司规定填制开票信息（
包括公司或个人名称，地址，电话，开票类别，金额等） ；每周一交与出纳处，出纳与邮件核对无误便及时开具； 不允许重复开票，代金劵、已优惠部分金额不开具发票， 储值卡只在买卡时开具发票，不得重复。
检查报销凭证是否
审核
齐全检查并督促领款人签名
据记账凭证金额付款
登记
财务日报表
将记账凭证月底转给王会计及穆会计。
.
11
三 2014年的工作计划
银行账目和支票管理
1、收到填写无误且手续完备的转款申请单，在准确完整填写对方单位户 名、开户行、账号、金额等信息后方可点确认转帐。
2、随时掌握银行金额，不签发空头支票。 3、每晚核查银行进出帐明细，确定各银行账户扣款和进款明细无误，如
.
7
二 工资
五、工资的发放
1、工资发放的时间及核对 工资发放时间为每月的10日，如遇节假日会提前
或推迟发放 2、银行代发
要保证提前将工资款转入银行代发账户，并及时准确向银行提 交代发员工名单、账号、工资金额； 3、个人发放
个人发放是由出纳通过网银发放，出纳必须仔细 核对员工姓名、账号、金额，不得错发、漏发；
4、每日做好日常的现金盘存工作，日清日结、这样一来，问题便不 会留到隔日，及时发现，及时改正。做到账款相符、账实相符。
5、员工借款无论金额多少，都须由各领导签字批准后，并用借款单借 款。如若特殊情况，也要经各领导先口头或
短信同意，方可借款，后再补签。
.
4
.
5
二 报销审核
1、在支付凭证单上经办人是否签字，领款人是否签字 ；
有问题及时查明原因。
流程
1、银行收款 收到支票
查看到账情况
填写进账单
到银行进账
登记财务日报表
凭证月底转交给王会计及穆会计。
2、银行付款 根据手续完整的付款申请单
请单上 登记财务日报表
网银转帐
将支票存根粘贴到付款申
凭证月底转交给王会ຫໍສະໝຸດ 及穆会计。.12四 年度总结
转眼间我来公司已经8个月了，在8个月的出纳工作中我也有很多的 不足，在起初来到公司时我对出纳工作十分不了解，只觉得就是记好帐， 打好款。而在8个月的学习后，我发现出纳是一个很重要的岗位，要了解 很多财务专业知识，需要有强烈的责任心，有耐心，要细心，认真履行财 务的岗位职责。
2、大额现金及时存入银行，坚持每日盘点现金，做到日清日结，帐实
相符。
流程
1.收现：
根据合同或单据收款 开收据或发票 检查收据开具的金额正确
、大小写一致、有经手人签名 、盖收款章 将收据联（或发票联）给交款
人
凭记账联登记财务报表
月底将记账联转交给王会计及穆会计 。
2.付现：
核对经过审批的报销现金付款凭证金额正确性
若无，应补
若有，
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改
问明原因或不予报销
报
；
。
销
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴 。
审
若有不符，
核
4、支付证明单上填写的大小写金额是否相符；
应更正重填
。
5、报销内容是否有重复报销；
如若报过，不予报销 。
7、支付证明单上是否有各领导签字；
.
若无，不予报销 。